业绩相关 - 公司首次公开发行3623.00万股A股，每股发行价26.68元，募集资金总额96661.64万元，净额88728.27万元[4] - 首次公开发行股票超募资金净额为25857.47万元[6] - 截至2025年9月30日，超募资金余额为18412.57万元[7] - 2023 - 2024年使用部分超募资金7750.00万元永久补充流动资金和400万元回购股份[6][7] 项目投资 - 计划投资150074.91万元建设12.8万吨/年低顺聚丁二烯新材料/溶聚丁苯橡胶项目[2] - 项目拟使用超募资金不超过18412.57万元，其余由自有、自筹及后续结余募集资金投入[3] - 项目投资包括土建25037.30万元、安装35532.11万元、设备购置63603.13万元等[10] - 项目完全达产后预计年均销售收入171758.17万元，总投资收益率13.31%（税后）[10] - 项目内部收益率13.44%（税后），税后静态投资回收期为8.8年（含建设期）[10] 生产情况 - 2025年8月“惠州仁信新材料三期项目”试生产，年产24万吨高抗冲聚苯乙烯（HIPS）[15] 市场需求 - 预计到2025年，国内HIPS/ABS装置对LCBR或SSBR需求约40万吨/年，供给缺口约13万吨/年[16] 采购策略 - 采取“长约采购为主、零星采购为辅”策略采购苯乙烯和丁二烯[23] 资金管理 - 公司及仁信科技将按规则管理新增开立的募集资金专项账户[28] - 由全资子公司仁信科技开立募集资金专户，以注（增）资形式汇入资金并签署监管协议[29] 决策进展 - 第三届董事会第十六次会议审议通过使用不超18412.57万元超募资金投资新项目[30] - 新项目为“聚苯新材料一体化12.8万吨/年低顺聚丁二烯新材料（LCBR）/溶聚丁苯橡胶（SSBR）项目”[30] - 该事项尚需提交公司股东会审议[30] - 保荐机构认为新建项目需股东会审议，符合公司经营和战略方向，无异议[31][32][33]

项目投资与规模 - 项目总投资额38亿元，分两期建设[4] - 项目用地面积26.40万平方米，达产后年产值/营收78亿元，年纳税4.50亿元[11] 各期投资与收益 - 一期各年累计固定资产投资有明确目标，二期同理[13] - 一期各年营收/产值有目标，二期同理[14][15] - 一期各年税收有目标，二期同理[16] 项目选址 - 一期位于广东惠州大亚湾石化产业园区L4地块东侧，二期初步选址西侧[17] 公司情况 - 仁信科技2024年11月29日成立，注册资本10000万元，暂无营收和利润[8][9] 项目进度 - 2025年10月27日董事会通过对外投资议案，待股东会审议[6] - 土地交付6个月内动工，动工后18个月竣工、24个月投产[12] 违约条款 - 未达固定资产投资约定值，一期和二期有不同违约金计算方式[21][22] - 未达产值/营收和税收约定值，有相应违约金计算方式[23] 项目影响与风险 - 对外投资是扩大产能和战略布局举措，预计无不利影响[25] - 子公司运营、项目审批、投入金额等存在多种风险[26][27]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为5.31亿元，同比下降0.40% [1] - 第三季度净利润为787.04万元，同比下降19.39% [1] 前三季度财务表现 - 前三季度累计营收为16.41亿元，同比增长4.72% [1] - 前三季度累计净利润为3206.53万元，同比下降2.81% [1]

项目投资概况 - 公司拟投资建设聚苯新材料一体化项目，总投资额为38亿元 [1] - 项目分两期进行建设 [1] - 项目用地面积为26.4万平方米 [1] - 项目整体达产后预计年产值/营收为78亿元，年纳税4.5亿元 [1] - 项目资金来源包括公司自有资金、自筹资金与募集资金 [1] 一期项目内容 - 一期投资生产低顺聚丁二烯新材料/溶聚丁苯橡胶 [1] - 一期投资生产高抗冲聚苯乙烯/透明HIPS [1] - 一期投资生产聚甲基丙烯酸甲酯/甲基丙烯酸甲酯共聚新材料苯乙烯 [1] 二期项目内容 - 二期投资生产叔丁醇 [1] - 二期投资生产环氧丙烷 [1] - 二期投资生产甲基丙烯酸甲酯 [1] - 二期投资生产丁基橡胶 [1]

项目投资概况 - 公司拟投资建设聚苯新材料一体化项目，总投资额为38亿元 [1] - 项目将分两期进行建设 [1] - 项目整体达产后预计年产值或营收为78亿元，年纳税额为4.50亿元 [1] 项目分期建设内容 - 一期投资生产低顺聚丁二烯新材料、溶聚丁苯橡胶、高抗冲聚苯乙烯、透明HIPS、聚甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯共聚新材料苯乙烯 [1] - 二期投资生产叔丁醇、环氧丙烷、甲基丙烯酸甲酯、丁基橡胶 [1]

会议情况 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年10月27日召开，董事应到9名实到9名[2] - 公司董事会决定于2025年11月13日14:30召开2025年第四次临时股东会[18][20] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3][5] - 审议通过《关于公司对外投资暨拟签署项目投资协议的议案》，需提交股东会审议[6][10][11] - 审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，将不超18412.57万元超募资金投资相关项目，需提交股东会审议[12][16][17] 项目投资 - 同意签署《聚苯新材料一体化项目投资协议》并投资建设该项目[7]

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司使用超募资金用于新建项目的核查意见 关于惠州仁信新材料股份有限公司 万和证券股份有限公司 使用超募资金用于新建项目的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为惠州 仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对仁信新材使用 超募资金用于新建项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 2024年11月6日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议， 并于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以部分超募资金及自筹资金回购公司股份。 截至本公告披露日，回购股份方案已实施完毕，共计使用超募资金 400 万元。具 体 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301395 证券简称：仁信新材 公告编号：2025-052 惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 惠州仁信新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | | -453,457.33 ...

股价与交易表现 - 10月17日公司股价收于10.71元，单日下跌1.92% [1] - 近5个交易日公司股价累计下跌3.95% [1] - 当日发生1笔大宗交易，成交42.80万股，成交金额374.07万元，成交价8.74元较收盘价溢价率为-18.39% [1] 资金流向与历史交易 - 近5个交易日主力资金合计净流出514.83万元 [1] - 近3个月内公司累计发生1笔大宗交易，合计成交金额为374.07万元 [1]

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | | | | | 2025-10-17 | 301395 | 仁信新材 | 8.74 | 42.80 | | 374.07 万联证券股份有限 | 中国银河证券股份 | | | | | | | | 公司广州珠江新城 | 有限公司汕头澄海 | | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | 10月17日，仁信新材大宗交易成交42.8万股，成交额374.07万元，占当日总成交额的15.25%，成交价 8.74元，较市场收盘价10.71元折价18.39%。 ...