募集资金情况 - 2023年3月13日首次公开发行3623.00万股，每股发行价26.68元，募集资金总额966,616,400.00元，净额887,282,704.99元[2] - 2024年度募集资金总额为88728.27万元[29] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用310,046,120.08元，本期使用115,161,637.99元，实际结余473,298,549.55元[5] - 本年度投入募集资金总额为11516.17万元，累计投入42820.77万元[29] 资金使用与管理 - 2023年8月24日置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金20,617.73万元[12][32] - 2023年8月24日同意用超募资金7,750.00万元永久补充流动资金，9月13日转入一般账户[14] - 2024年8月12日同意用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理，期末未到期余额0元[13][32] - 2024年11月6日同意用部分超募及自筹资金回购股份，总额3500 - 7000万元，报告期投入300万元未实施回购[16] 各银行募集资金余额 - 截至2024年12月31日，工行惠州滨海支行余额157,843,901.77元[9] - 截至2024年12月31日，建行惠州大亚湾支行余额35,120,456.96元[9] - 截至2024年12月31日，民生银行汕头星湖支行余额38,126,092.99元[9] - 截至2024年12月31日，浦发银行惠州大亚湾支行余额145,247,595.94元[9] 项目投资进度 - 年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目投资进度58.15%[29] - 惠州仁信新材料三期项目投资进度58.85%[29] - 研发中心建设项目投资进度42.59%[29] - 聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新投资进度27.60%[29] 项目效益情况 - 承诺投资项目本报告期实现效益4196.31万元[29] - 年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目预计累计收益19006.03万元，实现13064.65万元，完成比例68.74%[31] - 聚苯乙烯1号生产线设备更新项目预计收益565.69万元，实现353.61万元，完成比例62.51%[31] 超募资金情况 - 超募资金总额25857.47万元，7750万元用于永久补充流动资金，300万元转入回购账户未实施回购[31] - 超募资金暂未确定投向金额17807.47万元[29]

惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-75 | 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0119 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、现金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了仁信公 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仁信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0118 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了惠 州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2 审计报告（续） XYZH ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：万和证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：仁信新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周家明 | 联系电话：0755-82830333 | | 保荐代表人姓名：王玮 | 联系电话：0755-82830333 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑志明，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师、律师。2015年创办广东方根律师事务所，现任该所主任律师、深圳市宝安 区建筑行业协会法律专家、深圳市第十一届律师协会政府与社会资本合作项目 (PPP)法律专业委员会副主任委员、广东省律师协会招投标与拍卖法律专业委员会 委员、中国法学会会员、深圳市法学会证券法学研究会理事；广东揭阳农商行股 份有限公司独立董事（非上市金融机构）、绿色动力环保集团股份有限公司独立 董事（沪市、港交所上市公司）。于2023年11月9日起担任公司独立董事至今。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》中关于独立 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人李莎，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定 ，在2024年度工作中，积极履行独立董事职责，按时出席历次股东大会、董事会 、专门委员会，全心全意维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李莎，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计 学副教授、注册会计师。1986年7月至1991年11月任湖南商学院计统系助教；1991 年12月至2008年12月，历任广东财经职业学院会计系讲师、副教授，会计系副主 任；2009年1月至2019年2月，任广东外语外贸大学会计学院会计学副教授；2019 年8月至今任广州南方学院会计学院会计学副教授、课程教授，现任广东摩德娜 科技股份有限公司独立 ...

2025年4月25日 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘 同华先生、郑志明先生、李莎女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事刘同华先生、郑志明先生、李莎女士的任职经历以及 其签署的独立性自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

第一条 为提高惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 惠州仁信新材料股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 04 月） 第一章 总则 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）已发生或尚未证实但可能给公司造成不良影响的传言、事件或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广或传播速度快，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生 品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人刘同华，作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在2024年度工作中，始终秉持勤勉尽 职的原则，积极履行独立董事义务，按时出席相关会议，努力维护公司利益和股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘同华，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学MBA， 高级工程师。1987年至2014年，历任中国石油化工股份有限公司广州分公司调度 处副处长、安全环保处处长、副经理；2014年11月至2015年10月任广州联油能源 有限公司总经理；2015年11月至2022年2月任惠州宇新化工有限责任公司总经理； 2019年11月至2022年1月，任惠州宇新新材料有限 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,209,452,400.37元，较2023年的1,978,619,831.58元增长11.67%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润53,243,841.43元，较2023年的55,792,214.78元下降4.57%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,020,226.22元，较2023年的42,594,105.98元下降1.35%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额88,316,999.79元，较2023年的 - 18,766,192.65元增长570.62%[22] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为446,687,614.94元、587,492,712.92元、533,081,953.15元、642,190,119.36元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,543,826.87元、15,683,613.76元、9,763,692.31元、20,252,708.49元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3,316,770.96元、11,193,870.20元、7,662,454.77元、19,847,130.29元[24] - 经营活动产生的现金流量净额分别为-20,025,277.42元、37,822,326.91元、-9,994,225.37元、80,514,175.67元[25] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为-854,664.60元、-3,243.21元、-22,525.62元[28] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为3,589,005.14元、4,700,000.00元、86,015.93元[28] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为10,452,597.40元、10,804,225.33元、7,399,727.03元[28] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为11,223,615.21元、13,198,108.80元、6,337,696.99元[28] - 2024年公司实现销售收入22.09亿元，同比增长11.67%，归属于上市公司的净利润5324.38万元，同比下降4.57%[53] - 2024年化工行业营业收入22.09亿元，占比100%，同比增长11.67%，营业成本21.55亿元，毛利率2.46%，同比降0.56%[55][58] - 2024年GPPS产品营业收入13.62亿元，占比61.65%，同比降6.17%，营业成本13.31亿元，毛利率2.31%，同比降0.61%[55][58] - 2024年HIPS产品营业收入8.47亿元，占比38.35%，同比增60.80%，营业成本8.24亿元，毛利率2.71%，同比降0.59%[55][58] - 2024年贸易商销售模式营业收入13.14亿元，占比59.49%，同比增2.31%，营业成本12.87亿元，毛利率2.06%，同比降0.85%[55][58] - 2024年工厂客户销售模式营业收入8.95亿元，占比40.51%，同比增28.99%，营业成本8.68亿元，毛利率3.05%，同比降0.18%[55][58] - GPPS产量156,754.96吨，销量157,476.81吨，收入1,362,075,305.37元，销售价格同比上涨7.88%，主要原材料价格同比上涨9.99%[59] - HIPS产量92,940.34吨，销量93,190.28吨，收入847,377,095.00元，销售价格同比上涨8.32%，主要原材料价格同比上涨9.99%[59] - 化工行业销售量250,667.09吨，同比增长2.80%；生产量249,695.30吨，同比增长2.06%；库存量6,073.95吨，同比下降15.19%；发出商品180.20吨，同比增加181.56%[59] - GPPS直接材料成本1,276,553,786.88元，占比95.94%，同比下降5.31%；直接人工成本5,978,452.99元，占比0.45%，同比增长11.63%；制造费用48,091,602.92元，占比3.61%，同比下降13.80%[62] - HIPS直接材料成本793,538,660.69元，占比96.25%，同比增长62.29%；直接人工成本3,521,939.96元，占比0.43%，同比增长82.10%；制造费用27,394,514.02元，占比3.32%，同比增长46.45%[62] - 销售费用1,487,876.69元，同比下降0.67%；管理费用17,664,824.14元，同比增长5.16%；财务费用 -2,490,586.64元，同比下降13.62%；研发费用4,959,851.68元，同比增长4.81%；费用小计21,621,965.87元，同比增长3.77%[67] - 投资收益17,708,436.45元，占利润总额比例28.01%，主要系报告期银行理财收益[83] - 货币资金占总资产比例从11.46%增至53.19%，2024年末为1,006,696,619.35元，2024年初为224,443,592.20元，主要因报告期进行现金管理[85] - 在建工程占总资产比例从0.53%增至7.23%，2024年末为136,927,135.03元，2024年初为10,422,383.59元，主要因“仁信三期项目”建设增加[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为948,112,679.77元，本期购买金额4,971,680,000.00元，本期出售金额5,919,280,000.00元，其他变动-512,679.77元，期末数为0元[88] - 应收款项融资期初数33,473,134.30元，其他变动20,208,306.26元，期末数为53,681,440.56元[88] - 金融资产及应收款项融资合计期初数981,585,814.07元，本期购买金额4,971,680,000.00元，本期出售金额5,919,280,000.00元，其他变动19,695,626.49元，期末数为53,681,440.56元[88] - 报告期投资额为5,105,628,183.59元，上年同期投资额为4,640,832,674.17元，变动幅度为10.02%[90] - 已交割期货平仓产生收益159.46万元[96] - 本期已使用募集资金11,514.25万元，累计已使用42,524.79万元，累计使用比例47.92%[100] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为53,243,841.43元，母公司净利润为53,169,967.86元[173] - 2024年度可供分配利润为379,878,965.70元，预计转增后公司总股本数为242,991,852股[173] - 2024年度现金分红总额预计为20,051,926元，占本年度净利润的比例为37.66%[174] 各条业务线表现 - 公司主要产品聚苯乙烯应用于多个领域，行业市场化程度高且处于快速发展阶段[32] - 公司是从事聚苯乙烯研发、生产和销售的国家高新技术企业及专精特新“小巨人”企业[31] - 公司目前聚苯乙烯系列产品年产能力30万吨，是华南地区排名第二的生产企业，2025年上半年三期项目投产后设计产能将达48万吨，位列华南第一、全国第二[38] - 主要原材料苯乙烯采购额占采购总额的88.72%，2024年上半年平均价格8,108.68元/吨，下半年平均价格7,990.33元/吨，年平均采购单价8,045.69元/吨，较2023年上涨9.99%[40] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 公司累计取得32项专利，包括2项发明专利与30项实用新型专利[40] - 公司专用料收入占全部GPPS产品收入的比重超过60%[43] - 公司已取得13项核心产品配方，其中2项已获发明专利，2项发明专利申请中，其余9项未公开申请专利[43] - 公司还取得9项专有技术及30项设备工艺技术实用新型专利[43] - 2024年下半年公司推出高光泽壳体HIPS专用料，第四季度通过国内头部家电企业验证[44] - 2025年公司将加强推广高光泽壳体HIPS专用料，加速耐低温板材HIPS专用料推出[44] - 公司年总产能已超30万吨，2025年上半年三期18万吨投产后备案产能将超48万吨，最大年生产能力达56万吨[49] - 公司采用低库存长约采购模式，与中海壳牌“隔墙供应、管道输送”，降低原料价格波动风险且有采购价格优势[47][48] - 扩散板用低加工温度GPPS研究与开发项目已结题开始产业化[68] - 高表面光泽与高抗冲相关研发项目已结题开始产业化[68] - 专用于工艺雕刻板GPPS开发项目获得提升于525B的利润空间[69] - 脱挥分布器脱单能力提升研究和脱挥冷凝系统提升研究使产品残留苯乙烯单体达500mg/kg以下优等品标准[69] - 公司产品残留单体浓度小于500mg/kg，达到优等品标准[70] - 发泡型电视机光扩散板GPPS材料满足华南和华东大尺寸电视机背光模组技术迭代需求[70] - 公司开发出优良耐温、高刚性、发泡型光学级的LED电视机发泡光扩散板产品[70] - 高性能阻燃发泡聚苯板应用GPPS开发完成第一阶段试验，产品满足高阻燃、高强度和低导热需求[70] - 高抗冲聚苯乙烯HIPS色泽研究进入第二阶段试验，旨在研发稳定色泽且力学性能均衡的产品[70] - 低顺式聚丁二烯橡胶合成技术小试阶段已完成，目标开发与市场在售性能相当产品[70] - 公司通过优化聚合工艺调整聚苯乙烯产品分子量区间[70] - 公司加入功能性调节剂增加材料刚性和发泡性能[70] - 公司通过改良配方和工艺参数改进产品阻燃性能[70] - 公司通过调节温度组合调节材料分子结构提升发泡性能[70] - 耐低温冲击高抗冲聚苯乙烯树脂产品市场一年需求几十万吨，国内能生产的为台资、外资和合资企业[71] - 高透光电视机光扩散板的聚苯乙烯树脂研发处于小试阶段，未来有较大市场和利润空间[72] - 家电市场消费升级，高性能、高能效、大容量家电产品比重上升[72] 各地区表现 - 2024年华南地区营业收入13.74亿元，占比62.20%，同比降3.95%，营业成本13.38亿元，毛利率2.62%，同比降0.65%[55][58] - 2024年华东地区营业收入8.17亿元，占比37.00%，同比增51.25%，营业成本7.99亿元，毛利率2.14%，同比降0.19%[55][58] 管理层讨论和指引 - 公司募投三期建设项目将于2025年上半年投产，缓解产能瓶颈[111] - 公司于2025年初竞拍获得大亚湾石化区中东区20.24万平米三类工业用地，推进聚苯新材料一体化项目[116] - 行业竞争加剧、需求增长不达预期、产能过剩可能影响公司盈利水平，公司将利用优势拓宽渠道开发新品[117] - 主要原材料苯乙烯价格波动或使公司经营业绩下滑，公司采取“长约采购为主、零星采购为辅”策略[118] - 公司主营业务毛利率受产品与原材料价差等因素影响，将扩大规模等提升或稳定毛利率[119] - 公司聚苯乙烯生产涉及危险化学品和工艺，建立多项措施避免安全生产事故[120][121] - 公司将引进具有国际视野的管理、研发、生产管理人才提升实力[113] - 公司将完善人力资源薪酬、奖惩等制度提升员工归属感等[113] - 公司将巩固华南及华东区域客户，挖掘新领域客户需求拓宽业务规模[114][115] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以200,519,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增2股[5] - 2021 - 2024年我国聚苯乙烯需求量分别为443.79万吨、440.81万吨、463.16万吨、477万吨[32] - 2021 - 2024年我国聚苯乙烯总供应量分别为475.05万吨、479.18万吨、511.16万吨、538万吨[32] - 预计到2026年、2027年全行业聚苯乙烯表观需求规模分别增至625万吨、645万吨[3