惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邱汉周、主管会计工作负责人王修清及会计机构负责人(会计 主管人员)王泽旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 2025 年 4 月 25 日 1 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,519,260 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入538,088,444.47元，较上年同期增长20.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润21,614,349.89元，较上年同期增长186.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-197,049,195.90元，较上年同期减少884.00%[5] - 本报告期末总资产2,027,035,702.14元，较上年度末增长7.10%[5] - 期末资产总计20.27亿元，较期初18.93亿元增长7.10%[18,19] - 期末负债合计4.63亿元，较期初3.24亿元增长42.92%[19] - 期末所有者权益合计15.64亿元，较期初15.69亿元下降0.30%[19] - 营业总收入5.38亿元，较上期4.47亿元增长20.46%[22] - 营业总成本5.17亿元，较上期4.45亿元增长16.18%[22] - 营业利润2624.54万元，较上期904.22万元增长190.25%[22] - 利润总额2572.96万元，较上期902.03万元增长185.24%[22] - 净利润2161.43万元，较上期754.38万元增长186.52%[22] - 持续经营净利润本期为21,614,349.89元，上期为7,543,826.87元[23] - 基本每股收益本期为0.1069元，上期为0.0521元；稀释每股收益本期为0.1069元，上期为0.0521元[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少49.62%，主要系报告期现金管理所致[10] - 应收账款较年初增长79.47%，主要系给予长期合作客户信用期所致[10] - 存货较年初增长192.04%，主要系储备原材料及库存品增加所致[10] - 货币资金期末余额5.07亿元，较期初10.07亿元下降49.58%[18] - 存货期末余额2.38亿元，较期初8151.82万元增长192.03%[18] 费用及现金流关键指标变化 - 研发费用较上期增长41.32%，主要系报告期研发投入增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少195.27%，主要系支付的其他与投资活动有关的现金流出增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长11,693.18%，主要系报告期取得借款所收到的现金增加所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为580,345,288.82元，上期为503,109,237.03元[25] - 经营活动现金流入小计本期为581,012,864.50元，上期为504,010,705.07元[26] - 经营活动现金流出小计本期为778,062,060.40元，上期为524,035,982.49元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 197,049,195.90元，上期为 - 20,025,277.42元[26] - 投资活动现金流入小计本期为1,550,214,715.16元，上期为1,287,787,249.39元[26] - 投资活动现金流出小计本期为1,946,074,556.82元，上期为872,265,201.16元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 395,859,841.66元，上期为415,522,048.23元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 499,548,668.30元，上期为394,691,466.45元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,041，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，邱汉周持股38,920,000股，持股比例19.18%；邱汉义持股28,560,000股，持股比例14.08%；杨国贤持股20,370,000股，持股比例10.04%[14] - 前10名无限售条件股东中，郑婵玉持股7,280,000股，郑哲生持股7,252,000股，钟叙明持股6,430,960股[14] - 公司回购账户“惠州仁信新材料股份有限公司回购专用证券账户”持股数量为2,368,740股，持股比例1.17%[14] - 邱汉周、邱汉义、杨国贤三人存在一致行动协议安排；黄伟汕和郑婵玉为夫妻关系；陈俊涛和陈诚为父子关系[14] 限售股份相关信息 - 限售股份期初总数为100,003,750股，本期解除限售4,830,000股，期末总数为95,173,750股[16] - 邱汉周、邱汉义、杨国贤的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2027年1月3日[16] - 段文勇的4,270,000股首发前限售股于2025年1月3日全部解除限售[16] - 邱洪伟、黄喜贵、陈章华、李广袤因董监高限售规定，任职期间所持股份75%限售[16] - 陈章华本期解除限售350,000股，期末限售股数为1,050,000股；李广袤本期解除限售210,000股，期末限售股数为630,000股[16]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司拟继续聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计服务机 构，聘任期限为一年。 本次续聘信永中和符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 （二）项目信息 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2 ...

| | 召开会议次数 | 9 次 | 通过议案数 20 项 | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | | | | 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 5.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | 3.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； | | 1 | 第 三 届监事会 | 2024 年 4 月 23 日 | 6.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | 第三次会议 | | 告>的议案》； | | | | | 7.《关于确认公司 2023 年监事薪酬的议案》； | | | | | 8.《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提 | | | | | 供关联担保的议案》； | | | | | 9.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； | | | | | 10.《关于变更会计政策的议案》。 | | 2 ...

业绩数据 - 2024年营业收入22.09亿元，较2023年增长11.67%[2] - 2024年净利润5324.38万元，较2023年下降4.57%[2] - 2024年扣非净利润4202.02万元，较2023年下降1.35%[2] - 2024年经营活动现金流净额8831.70万元，较2023年增长570.62%[2] - 2024年基本每股收益0.2624元/股，较2023年下降16.51%[2] 资产数据 - 2024年末资产总额18.93亿元，较2023年末下降3.32%[2] - 2024年末净资产15.69亿元，较2023年末下降5.35%[2] - 2024年货币资金10.07亿元，较2023年的2.24亿元大幅增加[6] - 2024年在建工程1.37亿元，较2023年的0.10亿元显著增长[6] 其他数据 - 2024年长期借款1000万元，2023年无此项[7] - 2024年销售商品、劳务收到现金24.59亿元，2023年为21.95亿元[14] - 2024年投资活动现金流入593.76亿元，较2023年增长64.83%[15][17] - 2024年投资活动现金流净额83.19亿元，较2023年增长180.11%[15][17] - 2024年筹资活动现金流入1000万元，较2023年减少98.89%[15][17] - 2024年筹资活动现金流出1.48亿元，较2023年增加697.10%[15][17] - 2024年现金及等价物净增加额78.23亿元，较2023年增长554.42%[16][17] - 报告期末非流动资产5.68亿元，比上年末增长21.69%[16] - 报告期末非流动负债1001.30万元，比上年末增长1885.40%[16]

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 惠州仁信新材料股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委 员会对年审会计师履行监督职责情况报告 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"或"信永中和"）作 为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规，现将公司 2024 年度年审会计师履职情况及审计委员会 对年审会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、信永中和会计师事务所基本情况 （一）信永中和会计师事务所基本信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA3B0120 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于惠州仁信新材料股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了惠州仁信新材料股份有限公司（以下简 称"仁信公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2025GZAA3B0119 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披 露的要求，仁信公司编制了本专项说 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核其任职资格，董事会同意聘任曾勇 先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会 届满之日止。曾勇先生的简历如下： 曾勇，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 广西长科新材料有限公司副总经理、国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司总 工程师。 截至目前，曾勇先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公 司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《 公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》第3 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-1 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0121 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称仁信公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 仁信公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及其摘要。为方便 广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司 将于2025年5月13日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明 会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可以登录"全景路演"网 络平台(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长邱汉周先生、董事兼总 经理陈章华先生、副总经理兼董事会秘书李广袤先生、财务总监王修清先生、 独立董事李莎女士、保荐代表人周家明先生（如遇特殊情况，参会人员将进行 调整）。 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司2024 年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于2025年5月13日（ 星期二）12:00前访问网址https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将通过2024年度业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行 ...