| | 召开会议次数 | 9 次 | 通过议案数 20 项 | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 议案内容 | | | | | 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 5.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | 3.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； | | 1 | 第 三 届监事会 | 2024 年 4 月 23 日 | 6.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | 第三次会议 | | 告>的议案》； | | | | | 7.《关于确认公司 2023 年监事薪酬的议案》； | | | | | 8.《关于向银行申请综合授信暨实际控制人及配偶为公司提 | | | | | 供关联担保的议案》； | | | | | 9.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； | | | | | 10.《关于变更会计政策的议案》。 | | 2 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-1 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA3B0121 惠州仁信新材料股份有限公司 惠州仁信新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的惠州仁信新材料股份有限公司(以下简称仁信公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 仁信公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核其任职资格，董事会同意聘任曾勇 先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会 届满之日止。曾勇先生的简历如下： 曾勇，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 广西长科新材料有限公司副总经理、国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司总 工程师。 截至目前，曾勇先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持有公 司5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《 公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》第3 ...

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及其摘要。为方便 广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司 将于2025年5月13日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明 会，本次说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可以登录"全景路演"网 络平台(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长邱汉周先生、董事兼总 经理陈章华先生、副总经理兼董事会秘书李广袤先生、财务总监王修清先生、 独立董事李莎女士、保荐代表人周家明先生（如遇特殊情况，参会人员将进行 调整）。 公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司2024 年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于2025年5月13日（ 星期二）12:00前访问网址https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将通过2024年度业绩说明会，在信息披露允许范围内就 投资者普遍关注的问题进行 ...

财务审计 - 信永中和审计仁信公司2024年度财报，4月23日出具无保留意见报告[3] 资金情况 - 编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 核对未发现汇总表与财报重大不一致[4] - 非经营性资金无占用情况[8] - 关联资金往来均无金额[10]

业绩总结 - 2024年度营业总收入22.09亿元，2023年度为19.79亿元，同比增长11.77%[29] - 2024年度营业总成本21.80亿元，2023年度为19.42亿元，同比增长12.29%[30] - 2024年度净利润5324.38万元，2023年度为5579.22万元，同比下降4.57%[30] - 2024年度基本每股收益0.2624元，2023年度为0.3143元，同比下降16.51%[31] - 2024年度投资收益1770.84万元，2023年度为1029.15万元，同比增长72.07%[30] - 2024年度税金及附加320.92万元，2023年度为235.85万元，同比增长36.07%[30] - 2024年度利息费用6.88万元，2023年度为18.31万元，同比下降62.32%[30] 资产负债 - 公司期末资产总计18.93亿元，期初为19.58亿元[2] - 公司期末负债合计3.24亿元，期初为3.00亿元[3] - 公司期末所有者权益合计15.69亿元，期初为16.58亿元[3] - 货币资金期末余额为1,006,696,619.35元，期初余额为224,443,592.20元[165] - 交易性金融资产期末余额为948,112,679.77元[168] - 应收账款期末账面余额为54,723,801.14元，期初为34,368,422.46元[171] - 应收款项融资期末余额为53,681,440.56元，期初余额为33,473,134.30元[178] - 其他应收款期末余额23,057.40元，期初余额21,302.26元[189] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为24.59亿元，2023年为21.95亿元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8831.70万元，2023年为 - 1876.62万元[37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为8.32亿元，2023年为 - 10.39亿元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.38亿元，2023年为8.85亿元[38] 项目投资 - 惠州仁信新材料三期项目预算投资37023.28万元，本期投入13400.05万元，建成后产能提升到48万吨[112] - 研发中心项目预算投资6007.83万元，本期投入776.32万元，本期转固776.32万元[113] - 聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目预算投资3639.69万元，本期转固87.35万元[114] - 仁信南坑大楼预算投资800万元，本期投入327.14万元，本期未转固[115] - 一号线优化改造预算投资555万元，本期投入444.57万元，本期转固444.57万元[115] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无重大影响[160] - 公司自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无重大影响[160] - 增值税税率为13%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[161][162] - 惠州仁信新材料股份有限公司企业所得税税率为15%[162] - 江苏卓威化工有限公司和惠州卓威贸易有限公司企业所得税税率为20%[162] - 惠州仁信科技发展有限公司企业所得税税率为25%[162] 其他 - 审计报告签署日期为2025年04月23日，审计机构为信永中和会计师事务所[3] - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 2024年12月31日存货余额为8156.02万元，存货跌价准备金额为4.21万元，净值为8151.82万元[8] - 固定资产原值增加2678.64万元，当期报废减少134.04万元[111]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：惠州仁信新材料股份有限公司 单位：万元 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 利息(如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入22.09亿元，同比增长11.67%[2] - 2024年度归母净利润5324.38万元，同比减少4.57%[2] - 2024年度扣非归母净利润4202.02万元，同比减少1.35%[2] 会议情况 - 2024年公司召开9次董事会会议[3] - 2024年召开5次股东大会、5次审计委员会会议等[6][7] 投资者活动 - 2024年公司召开1次业绩说明会等活动[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-015 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《 关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信总 额不超过人民币20亿元，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次向银行申请综合授信的基本情况 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币20亿元（含截至董事会决议日已生效银行授信到期后续授信 额度），授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用 证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化融资、项 目并购贷款等。公司申请综合授信有效期限为自2024年度股东大会审议通过之 日起至2025年度股东大会召开之日，该授信项下额度可循环使用。 上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定，授信期限及各银行审批 ...

募集资金情况 - 2023年3月13日公司首次公开发行3623.00万股A股，每股发行价26.68元，募集资金总额966,616,400.00元，扣除费用后实际募集资金净额887,282,704.99元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金到账金额903,740,332.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额887,282,704.99元[3][4] - 截至2024年12月31日，期末应结余476,298,549.55元，实际结余473,298,549.55元[4] - 2023年8月24日公司完成使用募集资金置换自筹资金20,617.73万元[12] - 2024年公司拟使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未到期余额为0元[13] - 2023年9月13日公司使用超募资金7,750.00万元永久补充流动资金[14] - 2024年公司拟使用3500 - 7000万元资金回购股份，报告期内投入300万元超募资金到回购专用账户但未实施回购[16] - 截至2024年12月31日，募集资金在各银行专户余额合计473,298,549.55元[9] 项目投资情况 - 本年度投入募集资金总额为11516.17万元[25] - 已累计投入募集资金总额为42820.77万元[25] - 年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目截至期末投资进度为58.15%[25] - 惠州仁信新材料三期项目截至期末投资进度为58.85%[25] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为42.59%[25] - 聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目截至期末投资进度为27.60%[25] - 承诺投资项目本报告期实现效益为4196.31万元[25] - 超募资金投向中补充流动资金已累计投入7750.00万元[25] 项目收益情况 - 年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目截止报告期末预计累计收益为19006.03万元，累计实现收益13064.65万元，综合完成比例为68.74%[26] - 聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目报告内预计收益为565.69万元，实现收益为353.61万元，综合完成比例为62.51%[26] 项目进展情况 - 惠州仁信新材料三期项目于2024年底建设完成，报告期内未产生经济效益[26] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整为2024年12月31日，已完成验收，但未直接产生经济效益[26] - 聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目于2023年12月底完成建设[26]