公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司注册地址历史变更情况包括从东流路161号到金寨路71号再到上海路18号[10] - 公司网址为http://www.hrjkjt.com[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到3,797,160,297.68元，同比增长16.39%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为114,667,584.92元，同比下降28.68%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为131,373,207.72元，同比下降24.43%[12] - 公司2023年末资产总额达到4,611,697,919.65元，同比增长79.01%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,943,533,127.04元，同比增长105.17%[12] 公司业务板块 - 公司主要从事医药零售、代理及终端集采业务，属于医药流通行业[19] - 公司通过收购神华药业，布局医药生产业务，形成四位一体的业务生态架构[19] 医药流通行业发展 - 截至2022年末，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家，其中批发企业1.39万家，零售连锁企业6,650家[21] - 药品销售结构仍以西药为主，医药流通中相关产品主要以西药为主[21] - 经济发达地区仍为医药流通行业主要市场，华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额的78.5%[22] 公司业务拓展 - 公司已取得统筹门店资质门店67家，占总门店数量比例为4.84%，未来业绩有较大提升空间[24] - 公司在安徽省、江苏省、河南省等地区共拥有直营门店1,383家，新增直营门店390家[27] 公司治理与人员变动 - 公司董事沈涤凡因个人原因辞去董事职务[123] - 公司董事何家乐现任总经理，持股93,320股[121] - 公司监事李莉现任会主席，持股数量为0[122] 公司环境保护与社会责任 - 公司排放的主要污染物包括粉尘、废水污染物、臭气浓度、化学需氧量等[184] - 公司2023年纳税超过2亿元，新增加1,000多个就业岗位[200]

业绩总结 - 2023年度公司实现销售收入37.97亿元[9] - 2023年末公司资产总计46.12亿元，较2022年末增长约79.06%[24] - 2023年度营业利润1.53亿元，上期为2.13亿元[32] - 2023年度净利润1.18亿元，上期为1.60亿元[32] 财务数据 - 2023年末商誉账面价值为6.09亿元[10] - 2023年末货币资金为13.36亿元，较2022年末增长约177.25%[24] - 2023年末应收账款为4.94亿元，较2022年末增长约5.81%[24] - 2023年末流动负债合计2.68亿元，较上期有所减少[31] 会计政策 - 收入确认因规模增长快、零售业务风险高列为关键审计事项[9] - 商誉减值因账面价值大、减值测试复杂列为关键审计事项[10] - 公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度[51] - 公司以人民币为记账本位币[53] 子公司情况 - 截止报告期末公司纳入合并范围子公司28户[46] 金融工具 - 金融资产分三类计量，金融负债分三类初始确认[70][76] - 公司对特定金融资产以预期信用损失为基础进行减值处理[84] 长期资产 - 固定资产使用寿命等改变作为会计估计变更处理[102] - 无形资产按成本初始计量，后续分有限和不确定情况[106] 收入确认 - 医药代理业务在客户签收确认收货后确认收入[131] - 零售业务线下门店在收到款项、商品离开柜台后确认收入[132] 税收政策 - 2023年度部分纳税主体企业所得税税率为25%、20%、15%[175][176] - 2023年1月1日至12月31日，小规模纳税人有增值税优惠[180]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日14:00召开[7] - 董事会于2024年4月29日刊登召开股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场会议出席股东及代表8人，代表股份280,886,820股，占总股本70.2199%[8] - 网络投票有效表决股份29,589,567股，占总股本7.3972%[8] - 中小投资者7名，代表股份86,400股，占比0.0216%[9] 议案表决情况 - 多数议案所有股东表决：同意310,392,787股，占比99.9731%；反对83,600股，占比0.0269%；弃权0股，占比0%[23][25][26] - 多数议案中小投资者表决：同意2,800股，占比3.2407%；反对83,600股，占比96.7593%；弃权0股，占比0%[23][24][25][26] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》所有股东表决：同意310,447,187股，占比99.9906%；反对29,200股，占比0.0094%；弃权0股，占比0%[26] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》中小投资者表决：同意57,200股，占比66.2037%；反对29,200股，占比33.7963%；弃权0股，占比0%[27] - 议案11、议案12、议案13为特别表决事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[27] - 本次股东大会其他议案均获通过[27] 合法性说明 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[28] - 本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[28]

会议信息 - 现场会议于2024年5月20日14:00召开，网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[4] - 公告由公司董事会于2024年5月20日发布[70] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东18人，代表股份310,476,387股，占上市公司总股份的77.6172％[9] - 通过现场投票的股东8人，代表股份280,886,820股，占上市公司总股份的70.2199％[9] - 通过网络投票的股东10人，代表股份29,589,567股，占上市公司总股份的7.3972％[9] - 通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份86,400股，占上市公司总股份的0.0216％[10] 议案表决结果 - 《关于＜2023年度董事会工作报告＞等多项议案总表决同意股数均为310,476,387股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[12][15][17][20][22][28] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意股数为59,639,040股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[24] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》总表决同意股数为29,589,667股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[30] - 多项议案中小股东总表决同意股数均为86,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％[13][16][18][21][23][27][29] - 《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》总表决同意310,476,387股，占比100.0000%，中小股东同意86,400股，占比100.0000%[33][34] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意310,476,387股，占比100.0000%，中小股东同意86,400股，占比100.0000%[35][36] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意310,476,387股，占比100.0000%，中小股东同意86,400股，占比100.0000%[37][39] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意310,476,387股，占比100.0000%，中小股东同意86,400股，占比100.0000%[40][41] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》多项内容总表决同意310,392,787股，占比99.9731%，反对83,600股，占比0.0269%；中小股东同意2,800股，占比3.2407%，反对83,600股，占比96.7593%[41][42][43][44][45][46][47][49][50][51][52][53] - 上市地点总表决：同意310,392,787股，占比99.9731％；反对83,600股，占比0.0269％；弃权0股[59] - 上市地点中小股东表决：同意2,800股，占比3.2407％；反对83,600股，占比96.7593％；弃权0股[60] - 对董事会授权总表决：同意310,392,787股，占比99.9731％；反对83,600股，占比0.0269％；弃权0股[62] - 对董事会授权中小股东表决：同意2,800股，占比3.2407％；反对83,600股，占比96.7593％；弃权0股[63] - 使用剩余超募资金总表决：同意310,447,187股，占比99.9906％；反对29,200股，占比0.0094％；弃权0股[64] - 使用剩余超募资金中小股东表决：同意57,200股，占比66.2037％；反对29,200股，占比33.7963％；弃权0股[65] 其他 - 关联股东何家乐、何家伦等在部分议案表决中回避[25][26][30] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[66] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议[68] - 备查文件包含国浩律师关于公司2023年度股东大会法律意见书[68]

公司概况 - 公司名称为安徽华人健康医药股份有限公司，证券代码为301408，证券简称为华人健康 [1] - 公司主要从事医药健康产业，包括零售业务、药品代理业务、终端集采业务和医药工业业务 [1][2][3] - 公司聚焦"1234发展战略"，即专注于医药健康领域，聚焦医药终端业务1个核心领域，围绕产品矩阵和药店终端建设2个方向，通过药店商学院、数智研究院、药物研究院3大引擎，打造4大板块业务 [5] 财务表现 - 2023年公司营业收入增长16.39%，其中零售业务占比近70% [4] - 但2023年公司净利润下降28.68%，主要是2022年4季度销售基数较大以及2023年研发投入大幅增加所致 [2] - 公司未来3-5年计划维持稳定增长态势，回馈社会和投资者 [5] 业务发展 - 公司高度重视电商新零售业务发展，在天猫、京东、拼多多等平台排名前列，并积极发展O2O业务 [3] - 公司加大了药品研发和信息化建设方面的投入，2023年研发费用同比增加480.42% [7] - 公司在真菌发酵技术方面具有优势，拥有多项专利和科研平台 [6] ESG表现 - 公司一直高度重视环境保护、社会责任和公司治理等方面的工作，未来将持续优化和完善ESG相关工作 [1][2] - 但公司的ESG评级有所下降，公司表示将进一步提升内部治理水平 [1] 行业地位 - 公司零售业务占比较高，但在一些区域的连锁化率仍有较大提升空间 [8] - 公司在激烈的市场竞争中保持优势,主要体现在聚焦药店生态、零售业务布局、代理业务模式、终端集采能力和新零售业务等方面 [3]

报告披露 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》等报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 16:00[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参会人员含董事长、总经理何家乐等[5] 投资者参与 - 可于2024年5月16日前会前提问[2][6] - 可于2024年5月16日15:00 - 16:00参与互动交流[6] 联系信息 - 联系人是黄莲莲，电话0551 - 62862668，传真0551 - 63677610[7] - 邮箱是zqb@hrjkjt.com[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[8]

安徽华人健康医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 | …………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制自我评价报告 | ……………………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | | 4、事务所执业证书复印件 | | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对华人健康公司（以下简称华人健康）董事会《关于内部 控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定 进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是华人健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表 鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内 ...

公司治理 - 2023年召开董事会会议8次，股东大会3次[4] - 独立董事应参加董事会8次，现场出席1次，通讯参会7次，出席股东大会3次[5] - 2023年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] 审计与报告 - 2023年召开6次审计委员会，沟通审议多项议案[8] - 2023年度按时编制并披露多份报告[15] - 改聘公证天业会计师事务所为2023年审计机构[16] 市场扩张与并购 - 支付现金购买舟山里肯医药连锁有限公司60%股权，构成重大资产重组[17]

业绩数据 - 2023年营业收入379,716.03万元，较2022年增加16.39%[3][13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,466.76万元，较2022年减少28.68%[3] - 2023年营业利润15,272.34万元，较2022年下降28.21%[15] 资产数据 - 2023年末资产总额461,169.79万元，较2022年末增加79.01%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产194,353.31万元，较2022年末增加105.17%[3] - 2023年末货币资金133,632.65万元，较2022年末增加177.19%[4] - 2023年末固定资产33,025.85万元，较2022年末增加509.06%[5] - 2023年末长期借款33,115.24万元，较2022年末增加1647.13%[8] - 2023年末股本40,001.00万元，较2022年末增加17.65%[14] 费用数据 - 2023年研发费用2,419.40万元，较2022年增加480.42%[13] - 所得税费用较上期下降37.92%，因利润总额下降使税金减少[16] 现金流数据 - 2023年末经营活动现金流入406,967.32万元，较2022年末增加20%，因销售规模及回款增加[18] - 2023年末经营活动现金流出393,830.00万元，较2022年末增加22.41%，因销售规模增加使成本及费用增加[18] - 2023年末经营活动现金流量净额13,137.32万元，较2022年末减少24.43%，因采购额及支付费用增加[18] - 2023年末投资活动现金流入126,194.65万元，较2022年末增加140.62%，因理财活动收回现金[18] - 2023年末投资活动现金流出206,777.06万元，较2022年末增加215.97%，因理财、建设及并购支付现金[18] - 2023年末筹资活动现金流入176,501.51万元，较2022年末增加416.23%，因发行股票及银行借款增加[18] - 2023年末筹资活动现金流出62,874.42万元，较2022年末增加102.98%，因银行贷款利息、门店及租赁款增加[18] - 2023年末筹资活动现金流量净额113,627.09万元，较2022年末增加3433.77%，因发行新股及银行借款增加[18][19]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超30亿元综合授信额度[1] - 授信含流动资金贷款等业务，担保形式多样[1][2] - 有效期至下一年度股东大会召开[2] 审批情况 - 审计委员会、董事会、监事会同意申请及授权[4][5] 其他 - 公告于2024年4月29日发布[8]