第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-057 安徽华人健康医药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。 三、备查文件 1、第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议已于 2024 年 10 月 23 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司 6 楼 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-056 安徽华人健康医药股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第五次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议已于 2024 年 10 月 23 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、鲁勖、殷俊、刘亮、程谋、李传润以通讯 表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.02亿元，同比增长16.31%；年初至报告期末营业收入32.69亿元，同比增长22.07%[3] - 营业收入年初至报告期末32.69亿元，同比增长22.07%，主要系各业务板块内生性增长及零售门店数量增加所致[7] - 营业总收入本期为32.69亿元，上期为26.78亿元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3495.98万元，同比增长17.41%；年初至报告期末为1.08亿元，同比增长22.62%[3] - 净利润本期为1.16亿元，上期为0.89亿元[18] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为3.94亿元，同比增长28.18%[3] - 经营活动现金流入小计2024年为34.98亿元，2023年为41.83亿元[21] - 经营活动现金流出小计2024年为31.05亿元，2023年为38.76亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为3.94亿元，2023年为3.07亿元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产49.61亿元，较上年度末增长7.57%；归属于上市公司股东的所有者权益19.76亿元，较上年度末增长1.65%[3] 交易性金融资产与应收款项融资情况 - 交易性金融资产期末9510.04万元，较年初增长666.57%，主要系购买理财产品增加所致[7] - 应收款项融资期末334.89万元，较年初下降82.91%，主要系承兑汇票支付货款所致[7] 研发费用、投资收益与资产处置收益情况 - 研发费用年初至报告期末2109.97万元，同比增长138.46%，主要系加强药品研发及信息化建设所致[8] - 投资收益年初至报告期末125.13万元，同比增长196.05%，主要系购买银行理财等[8] - 资产处置收益年初至报告期末207.31万元，同比增长641.41%，主要系处置非流动资产所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,048人[9] - 何家乐持股比例50.12%，持股数量200,493,326股，质押51,000,000股[9] - 阿里健康科技（中国）有限公司持股比例7.51%，持股数量30,049,373股[9] - 何家伦持股比例6.89%，持股数量27,572,335股[9] - 合肥康凡股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.01%，持股数量4,056,665股[11] - 合肥时达股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.89%，持股数量3,570,136股，质押3,570,000股[11] 限售股情况 - 何家乐期初和期末限售股数均为200,493,326股，限售原因是首发前限售，拟解除限售日期为2026年3月1日[12] - 殷俊期初限售股数1,800股，本期解除限售450股，期末限售股数1,350股，限售原因是高管锁定[12] - 华西银峰投资有限责任公司期初限售股数4,080,000股，本期解除限售4,080,000股，已于2024年3月1日解除限售[12] - 华泰紫金投资有限责任公司－南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数20,948,896股，本期解除限售20,948,896股，已于2024年3月1日解除限售[12] - 苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）等多家公司首发前限售股已于2024年3月1日解除限售，涉及股份数分别为苏州赛富璞鑫18,623,266股、华泰紫金1,435,465股、阿里健康30,049,373股、北京道同长菁1,360,000股、黄山赛富8,160,001股[13] 2024年9月30日资产负债情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为1,100,235,527.15元，较期初1,336,326,502.97元有所下降[14] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为95,100,387.70元，较期初12,406,030.60元大幅增加[14] - 2024年9月30日应收账款期末余额为505,094,169.00元，较期初493,542,322.21元略有上升[14] - 2024年9月30日存货期末余额为840,088,361.33元，较期初772,087,871.23元有所增加[15] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为2,741,460,398.28元，较期初2,826,254,957.65元略有下降[15] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为2,219,498,546.47元，较期初1,785,442,962.00元大幅增加[15] - 2024年9月30日短期借款期末余额为377,000,000.00元，较期初513,512,092.50元有所下降[15] - 2024年9月30日应付账款期末余额为379,909,126.81元，较期初252,887,190.77元大幅增加[15] - 2024年9月30日负债合计期末余额为2,935,983,821.11元，较期初2,635,167,802.36元有所增加[16] 营业成本、销售费用等情况 - 营业总成本本期为31.34亿元，上期为25.73亿元[17] - 销售费用本期为7.29亿元，上期为5.93亿元[18] - 研发费用本期为0.21亿元，上期为0.09亿元[18] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为1.16亿元，上期为0.91亿元[19] - 基本每股收益本期为0.2698，上期为0.2276[19] 销售与税费现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为33.87亿元，上期为33.14亿元[20] - 收到的税费返还本期为6.10万元，上期为1.95万元[20] 营业利润情况 - 营业利润本期为1.49亿元，上期为1.18亿元[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2024年为7.24亿元，2023年为8.61亿元[21] - 投资活动现金流出小计2024年为12.13亿元，2023年为15.89亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 4.88亿元，2023年为 - 7.28亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2024年为6.76亿元，2023年为12.19亿元[21] - 筹资活动现金流出小计2024年为8.61亿元，2023年为3.54亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.85亿元，2023年为8.65亿元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2.79亿元，2023年为4.44亿元[21]

股东持股情况 - 华泰大健康一号持股19,650,575股，占总股本4.9125%[2][4] - 华泰大健康二号持股1,346,465股，占总股本0.3366%[2][4] - 道兴投资持股314,735股，占总股本0.0787%[2][4] - 华泰大健康合计持股21,311,775股，占总股本5.3278%[2][4] 减持计划 - 华泰大健康拟减持不超4,000,000股，占总股本1%[2][6] - 华泰大健康一号拟减持3,688,210股，占总股本0.9220%[6] - 华泰大健康二号拟减持252,718股，占总股本0.0632%[6] - 道兴投资拟减持59,072股，占总股本0.0148%[6] 减持安排 - 减持期间为公告之日起15个交易日后的3个月内[7] - 减持方式为集中竞价交易[8]

股权质押 - 控股股东何家乐本次质押700万股，占其所持股份3.4914%，占总股本1.75%[1] - 何家乐持股20049.33万股，质押后质押股份占其所持25.4373%[2] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持比例21.7551%，风险可控[3] 股东持股 - 何家伦等多家股东持股比例及质押情况[2] - 合计持股25083.73万股，占比62.7078%[2] 影响说明 - 质押不会导致公司实际控制权变更，对经营治理无重大影响[4]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-052 安徽华人健康医药股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）、黄山赛富 旅游文化产业发展基金（有限合伙）、天津赛富盛元投资管理中心（有限合 伙）－嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）、北京道同长菁投资管理中心（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东苏州赛富璞鑫医 疗健康产业投资中心（有限合伙）（以下简称"苏州赛富"）持有公司股份 18,623,266 股（占公司总股本的比例为 4.66%）、黄山赛富旅游文化产业发展基 金（有限合伙）（以下简称"黄山赛富"）持有公司股份 8,160,001 股（占公司 总股本的比例为 2.04%）、天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）－嘉兴腾元 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"腾元投资"）持有公司股份 1,360,000 股（占公司总股本的比例为 0 ...

业绩情况 - 公司2024年上半年实现营业收入216,741.74万元，同比增长25.21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润7,296.98万元，同比增长25.29%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,035.79万元，同比增长48.89%[3] - 经营活动现金流净额39,893.13万元，同比增长92.23%[3] - 总资产471,103.08万元，同比增长2.15%[3] - 研发费用投入1,540.13万元，同比增长255.75%[3] 业务情况 - 代理业务为公司核心业务，为公司提供全国性视野和销售网络[3] - 医药零售业务是公司基本盘，公司在安徽省为头部连锁，并进军浙江等市场[3] - 医药集采业务是公司创新业务，满足下沉县乡村药品终端网络和中小药店需求[3] - 研发生产业务是公司潜力业务，目前在研药品项目近30个，未来有较大提升空间[3][4] 行业政策影响 - 四同政策和比价政策对公司业绩影响较小，有利于建立更规范透明的价格体系[3] - 药品溯源码的推广提高了药品流通透明度，有利于公司这样规范的大型连锁[3] - 基层医院对药店的分流现象确实存在，公司正在采取三降三提升应对策略[5] 未来规划 - 公司将继续聚焦医药终端领域，以需求为导向，推动四大业务板块协同发展[5] - 在并购布局基本完成后，将更多精力转向内生式增长，优化管理提升效率[5] - 公司将深耕安徽、聚焦华东、辐射周边的发展战略不变，以直营为主要方向[5] - 公司将通过加强内部管理、开源节流等方式提升销售和利润水平[6]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 公司注册信息 - 报告期初注册日期为2023年06月02日，报告期末注册日期为2024年01月16日，注册地点均为合肥市市场监督管理局，统一社会信用代码均为91340100730002825G[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.67亿元，上年同期17.31亿元，同比增长25.21%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7296.98万元，上年同期5824.26万元，同比增长25.29%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7035.79万元，上年同期4725.45万元，同比增长48.89%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，上年同期2.08亿元，同比增长92.23%[11] - 本报告期基本每股收益0.1824元/股，上年同期0.1533元/股，同比增长18.98%[11] - 本报告期稀释每股收益0.1824元/股，上年同期0.1533元/股，同比增长18.98%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率3.69%，上年同期3.73%，同比下降0.04%[11] - 本报告期末总资产47.11亿元，上年度末46.12亿元，同比增长2.15%；归属于上市公司股东的净资产19.77亿元，上年度末19.44亿元，同比增长1.70%[11] - 本报告期营业收入2,167,417,364.99元，同比增长25.21%[61] - 本报告期营业成本1,476,841,935.60元，同比增长24.50%[61] - 本报告期研发投入15,401,262.49元，同比增长255.75%[61] - 投资收益634,983.53元，占利润总额比例0.62%；资产减值 - 4,809,086.70元，占比 - 4.71%；营业外收入340,795.62元，占比0.33%；营业外支出1,005,274.33元，占比0.98%；信用减值 - 1,968,677.97元，占比 - 1.93%；其他收益13,234,419.31元，占比12.97%[64] - 货币资金本报告期末金额1,012,957,369.12元，占总资产比例21.50%，上年末金额1,336,326,502.97元，占比28.98%，比重增减 - 7.48%[65] - 存货本报告期末金额895,199,622.59元，占总资产比例19.00%，上年末金额772,087,871.23元，占比16.74%，比重增减2.26%[65] - 在建工程本报告期末金额124,981,581.70元，占总资产比例2.65%，上年末金额61,335,843.94元，占比1.33%，比重增减1.32%[65] - 短期借款本报告期末金额252,341,402.56元，占总资产比例5.36%，上年末金额513,512,092.50元，占比11.13%，比重增减 - 5.77%[66] - 商誉本报告期末金额874,437,027.79元，占总资产比例18.56%，上年末金额609,312,977.19元，占比13.21%，比重增减5.35%[66] - 应付账款本报告期末金额385,804,728.64元，占总资产比例8.19%，上年末金额252,887,190.77元，占比5.48%，比重增减2.71%[66] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额393,199,047.64元，占总资产比例8.35%，上年末金额255,389,025.24元，占比5.54%，比重增减2.81%[66] - 报告期投资额510,645,832.63元，上年同期投资额788,930,626.11元，变动幅度 - 35.27%[69] - 2024年上半年公司资产总计26.82亿元，较2023年的23.31亿元增长15.05%[173] - 2024年上半年公司负债合计9.49亿元，较2023年的5.80亿元增长63.63%[174] - 2024年上半年公司所有者权益合计17.34亿元，较2023年的17.52亿元下降1.01%[174] - 2024年上半年公司营业总收入21.67亿元，较2023年的17.31亿元增长25.10%[176] - 2024年上半年公司营业总成本20.73亿元，较2023年的16.61亿元增长24.79%[176] - 2024年上半年公司营业成本14.77亿元，较2023年的11.86亿元增长24.50%[176] - 2024年上半年公司销售费用4.68亿元，较2023年的3.81亿元增长22.83%[176] - 2024年上半年公司管理费用9250.50万元，较2023年的7611.70万元增长21.53%[176] - 2024年上半年公司研发费用1540.13万元，较2023年的432.92万元增长255.75%[176] - 2024年上半年公司营业利润1.03亿元，较2023年的7769.58万元增长32.22%[176] - 2024年上半年公司利润总额为1.0206806467亿元，2023年上半年为7759.138528万元，同比增长约31.54%[177] - 2024年上半年公司净利润为7981.375269万元，2023年上半年为5800.256874万元，同比增长约37.60%[177] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为7296.983830万元，2023年上半年为5824.261372万元，同比增长约25.29%[177] - 2024年上半年基本每股收益为0.1824元，2023年上半年为0.1533元，同比增长约19.05%[177] - 2024年上半年母公司营业收入为8.0982104447亿元，2023年上半年为3.5572601606亿元，同比增长约127.65%[178] - 2024年上半年母公司营业利润为2953.014114万元，2023年上半年为3324.027765万元，同比下降约11.16%[178] - 2024年上半年母公司净利润为2202.704390万元，2023年上半年为2459.322327万元，同比下降约10.43%[178] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为24.5552475453亿元，2023年上半年为19.1680189538亿元，同比增长约28.11%[180] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为23.4780313665亿元，2023年上半年为18.8427391999亿元，同比增长约24.60%[180] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为14.4997470034亿元，2023年上半年为12.1747017666亿元，同比增长约19.10%[180] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计2,611,979.10元，其中非流动性资产处置损益831,072.31元、政府补助2,238,301.41元等[15] 医药行业市场数据 - 2024年中国药品全终端市场总规模将超2.1万亿元，增速降至4.9%[19] - 2024年实体药店药品品类增速预计2.9%，B2C市场增幅收窄至6%[19] - 2024年1 - 4月医药制造业营业收入8,077.80亿元，同比下滑0.8%[19] - 2024年上半年医药制造业规模以上企业工业增加值增长2%[19] - 截至2023年底国内药品零售连锁、单体药店数66.70万家，较2022年末增长7%[19] - 2024年上半年中国实体药店零售规模2,986亿元，同比下降3.7%[19] - 截至2023年末我国65岁以上人口21,675万人，占比15.4%；60岁以上人口29,697万人，占比21.1%[20] - 2023年中国CSO市场规模达1390亿元，2021 - 2023年年均复合增速为19.8%[24] - 2024年上半年中国实体药店零售规模为2986亿元，同比下降3.7%[26] - 2024年2季度全国零售药店门店数量为70.1万家，净增门店6317家，较上季度减少约三千家[26] - 截至2023年12月底，全国《药品经营许可证》持证企业688477家，其中批发企业14792家，零售连锁门店385594家，零售单体药店281366家[27] - 2017年我国药店连锁化率首次超50%，截至2023年底为57.8%[27] - 到2025年要培育5 - 10家超五百亿药品零售连锁企业，百强企业年销售额占比超65%，连锁率接近70%[27] - 截至2024年2月，26个省份、220个城市落地药店门诊统筹政策，涉及14.14万家医保定点药店，占比约30%[28] - 2023年全国规模以上医药制造业企业营业收入25205.7亿元，同比降3.7%；营业成本14401.6亿元，同比降2.3%；利润总额3473.0亿元，同比降15.1%；增加值同比降5.8%[29] - 2023年中国生物药市场规模为5347亿元，预测2024年达6203亿元[29] 公司荣誉情况 - 公司2023年度在安徽省民营企业服务业百强企业中排名第48位，在《2023 - 2024年度中国药店价值榜（直营连锁100强）》中排名第13位，2023年全国医药零售连锁直营连锁、综合实力排名中分别位列第16、17名[30] 公司零售业务数据关键指标变化 - 报告期内公司零售业务实现营业收入155,147.57万元，同比增长25.27%[37] - 2024年上半年公司零售业务销售额中，销售前十名门店累计销售额占比6.96%，直营门店1697家，营业收入152446.23万元[41] - 2024年上半年公司门店期初面积193568.85㎡，期末面积219393.36㎡，平均面积206481.10㎡；期初店员人数5240人，期末5948人，平均5594人；坪效40.79元/㎡/天，人效1505.62元/人/天[41][42] - 截至2024年6月30日，公司1697家直营连锁门店中，取得“医疗保险定点零售药店”资格的门店1575家，占比92.81%；取得统筹门店资质门店122家，占比7.19%[43] - 2024年上半年公司线上销售32855.66万元，同比增长3.34%；其中O2O销售15282.80万元，同比增长43.47%，O2O线上直营门店1290家[44] - 零售业务营业收入1,551,475,563.75元，同比增长25.27%，毛利率33.15%[63] 公司药品代理业务数据关键指标变化 - 报告期内公司药品代理业务营业收入35562.13万元，同比略有增长，合作代理品规近700个[46][47] 公司终端集采业务数据关键指标变化 - 报告期内公司终端集采业务营业收入17941万元，同比增长27.76%[48] 公司工业生产业务数据关键指标变化 - 报告期内公司工业生产业务营业收入8069万元，自有药品制剂批文43个、原料药批文9个、药用辅料批文1个、保健品批文6个，在研产品项目近30个[49] 公司信息化建设情况 - 截至报告期末，公司信息化建设拥有自主知识产权20个，获合肥大数据企业证书、国家高新技术企业等荣誉资质[50] - 截至报告期末，公司信息化建设拥有自主知识产权20项[59] 公司供应商采购情况 - 公司前5大供应商采购额合计622264216.24元，占年度采购总额比例55.27%，其中供应商A采购额227225498.86元，占比20.18%；供应商B采购额151765289.52元，占比13.48%；供应商C采购额103765724.61元，占比9.22%；供应商D采购额69861724.36元，占比6.20%；供应商E采购额69645978.89元，占比6.19%[51][53] 公司业务板块营收构成情况 - 公司零售业务与其他业务板块营业收入构成维持在70%：30%左右[54] 公司门店布局情况 - 报告期内公司新增门店316家，其中自建64家，并购252家，截至报告期末拥有直营门店1,697家[33][37][38][3

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 列席三会次数均为1次[3] - 现场检查次数为1次，2023报告已报，2024年末待报[3] - 发表专项意见10次，含上市督导8次、重组核查2次[3][4] - 向深交所报告次数为2次[4] 其他情况 - 培训次数为0次，拟下半年开展[4] - 公司及股东承诺均已履行[6] - 重大合同无无法履行重大风险[7] - 报告期内未被监管部门采取措施[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年8月27日举行[2] - 会议通知于2024年8月17日发出[2] - 会议在公司6楼601会议室以现场结合通讯方式举行[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要议案9票赞成通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案9票赞成通过[5] 报告情况 - 《2024年半年度报告》及摘要编制合规、内容真实准确完整[3] - 公司严格管理使用募集资金，无违规情形[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月29日[7]