公司基本信息 - 证券代码为 301520，证券简称为万邦医药 [1] - 公司全称为安徽万邦医药科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是 2023 年 10 月 25 日 15：00 - 16：00，地点为公司会议室线上会议 [2] - 参与单位包括汇添富、海富通、富安达等多家基金管理公司及民生证券、开源证券等，接待人员有董事长兼总经理陶春蕾女士、董事会秘书兼财务总监杨婷女士和刘妹女士 [2] 公司经营与财务情况 - 2023 年 1 - 6 月公司半年度收入及利润增长率均达 50%以上，第三季度增速放缓，收入方面受客户制剂研发进度影响临床试验排期，营业成本方面管理费用、研发费用大幅增加 [2] - 管理费用增加原因包括公司规模增加、职能部门人员及薪酬增加，委托第三方做人力资源培训和信息化建设，新大楼折旧增加 [2] - 2023 年 1 - 9 月研发费用 23,892,759.21 元，较上年增长 98.48%，主要因持续加大自主立项研发项目投入 [3] 公司未来规划 - 加大自主立项项目研究，形成“客户委托＋技术成果转让＋持有注册批件”全方位药学研究服务模式 [3] - 临床研究服务方面，搭建 I - IV 期临床研究服务平台，拓展相关服务 [3] - 生物样本分析领域，拓展大分子药物生物样本分析业务及创新药 PK/PD 等检测业务，打造符合中美双报的生物样本检测平台 [3] - 药学研究中心扩建实验室场地，配置先进仪器设备，满足创新药等开发需求 [3] 行业情况与公司竞争力 - 我国是仿制药使用大国，受人口老龄化、医保控费等因素驱动，预计未来仿制药市场规模高速增长，目前发展受益于医疗对低价仿制药需求和原研药专利到期 [3] - 公司业务涵盖药学研究至临床研究全过程，具备全流程服务能力，有规模效应和协同效应，降低沟通成本，提升药物研发成功率 [3][4] - 临床研究生物等效性研究领域能全链条覆盖，制定科学方案，提升研发效率 [4] - 基于生物等效性研究经验积累，有大量临床数据为药学研究提供指导，完善核心技术 [4] - 开展超百项药学研究项目，其技术积累为生物等效性研究提供技术支持 [4]

财务表现 - 2023年第三季度，安徽万邦医药科技股份有限公司营业收入为75,661,205.43元，同比增长4.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23,490,906.05元，同比下降29.03%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为49,475,182.02元，较上年同期增长0.49%[5] - 公司总资产为1,518,196,536.60元，较上年度末增长275.23%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,433,229,373.81元，较上年度末增长332.19%[5] - 公司非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为4,071,747.98元[5] - 公司营业收入在2023年1-9月达到240,653,628.05元，同比增长33.43%，主要受订单增长影响[9] - 公司研发费用在2023年1-9月达到23,892,759.21元，同比增长98.48%，公司持续加大研发投入[9] - 公司营业总收入为240,653,628.05元，较上期增长33.4%[16] - 公司营业总成本为159,525,538.79元，较上期增长40.1%[16] - 公司营业利润为85,574,889.71元，较上期增长12.3%[17] - 公司净利润为77,311,464.53元，较上期增长12.0%[17] - 公司综合收益总额为77,311,464.53元，较上期增长12.0%[18] - 公司基本每股收益为1.5462元，较上期增长12.2%[18] - 安徽万邦医药科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为8.66亿[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-21.8亿[20] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为10.34亿[20] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为24,797股，前10名股东中陶春蕾持股比例最高，为39.64%[10] - 公司前10名股东中，陶春蕾和许新珞为母子关系，合肥百瑞邦股权投资合伙企业和合肥航邦企业管理合伙企业是控股股东[11] - 股东刘亚平通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有50,200股，实际合计持有本公司股份50,200股[12] - 公司前10名股东中，均持有首发前限售股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日为2024-09-25或2026-09-25[13] 资产情况 - 公司资产负债表项目发生重大变动，货币资金增长464.95%，交易性金融资产增长幅度较大[8] - 公司流动资产合计2023年9月30日达到1,338,570,961.69元，较2023年1月1日有显著增长[14] - 安徽万邦医药科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为1,518,196,536.60元，较上期增长274.6%[15]

民生证券股份有限公司 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为安徽万邦医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"万邦医药"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对万邦医药使用部分超募资金永久补充流动资 金的情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽万邦医药科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1254 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格 67.88 元/股，本次募 集资金总额 113,133.34 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,703.25 万元，实际 募集资金净额为人民币 102,430.09 万元，其中超募资金 54,032.0 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-003 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）的会议通知已于2023年10月12日以通讯方式发出， 本次会议于2023年10月23日在安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西 南角安徽万邦医药1号楼以现场方式及通讯方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，董事会秘书列席。会议由公司监事会主席王小董先生召集和 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，对《公司 章程》拟 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-007 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月10日(星期五) 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-006 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金 进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理及募集资金 余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用额度不超过 5.5 亿元（含本数）闲置募集资金（含 超募资金）和不超过 2.5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理及拟将募集 资金专户余额以协定存款方式存放，该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。上述额度自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二 个月内有效。在上述额度的有效期内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-002 安徽万邦医药科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，对《公司 章程》拟进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，并需经出席本次股东大会 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）的 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-004 二、公司章程拟修订内容 根据公司注册资本的变更情况及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 等相关规定，现拟将《安徽万邦医药科技股份有限公司章程（草案）》名称变更 为《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并对《公 司章程》中相应条款进行修订和补充，修订条款及具体修订的主要内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监 | 第三条 公司于 2023 年 7 月 19 日经中国证券监督 | | 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， | 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首 | | 首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于 | 次向社会公众发行人民币普通股 6,666.6667 万股， | | 【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 | 于 2023 年 9 月 25 日在深圳证券交易所上市。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 5,000 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 6,666.6667 万元。 | | 第十 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二三年十月 1 安徽万邦医药科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 为规范安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规 和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第五条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准 程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不 限于民事赔偿在内的法律责任。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配 ...

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2023-005 安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司最 近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高募集资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 人民币 16,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.6120%，符合 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， ...