重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （1）《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》； 2023 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的职责， 本着对全体股东负责的精神，认真开展工作，现将 2023 年度公司监事会工作情况简 要报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年度，公司第二届监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开 临时会议，审议通过了： （1）《关于向云南云天化集团财务有限公司申请 2023 年授信额度的议案》； （2）《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》； （3）《关于 2022 年度利润分配的议案》； （4）《关于确认公司申报审计报告的议案》； （5）《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 2、2023 年 6 月 27 日，公司第二届监事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开 年度会议，审议通过了： （2）《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年财务决算报告》； （3）《重庆国际复合材料股份 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 关于云南云天化集团财务有限公司2023年度风险持 续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《重庆国际复合材料股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限公司办理金 融业务的应急处置预案》等要求，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验云南云天化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 2023 年度财务报告，公司对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2013 年 9 月 30 日取得《中国银监会关于云南云天化集团财务有 限公司开业的批复》（银监复〔2013〕516 号），2013 年 10 月 10 日取得了国家金 融监督管理总局云南监管局核发的《金融许可证》（机构编码：L0182H ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为15.36亿元，同比下降11.54%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-6844.34万元，同比下降160.27%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为15.36亿元，同比下降11.5%[17] - 公司2024年第一季度净利润为-71,216,532.55元，同比下降155.2%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-68,443,385.07元，同比下降160.3%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4658.04万元，同比改善74.36%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-46,580,370.72元，同比下降74.4%[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-170,497,166.28元，同比下降59.5%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-171,660,253.07元，同比下降236.9%[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,200,888,209.69元，同比下降51.2%[20] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,683,471,927.88元，同比增长16.8%[19] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,221,317,882.25元，同比增长5.2%[19] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为289,147,659.81元，同比下降23.6%[19] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为76,866,359.41元，同比下降26.5%[19] 资产与负债 - 公司总资产为229.03亿元，同比下降0.55%[3] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为3,842,531,211.33元，较期初减少9.15%[12] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为2,215,897,278.15元，较期初增长3.76%[12] - 公司2024年第一季度存货期末余额为2,123,005,521.09元，较期初增长5.85%[12] - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为10,951,510,230.69元，较期初减少0.58%[12] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为1,115,506,431.81元，较期初增长6.90%[12] - 公司2024年第一季度长期股权投资期末余额为175,989,671.14元，较期初减少8.96%[12] - 公司资产总计为229.03亿元，同比下降0.55%[13] - 流动负债合计为86.03亿元，同比增长1.1%[13] - 非流动负债合计为48.29亿元，同比下降2.7%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为84.6亿元，同比下降1.03%[15] - 少数股东权益为10.11亿元，同比下降0.14%[15] - 所有者权益合计为94.71亿元，同比下降0.93%[15] 股东持股情况 - 公司第一大股东云天化集团有限责任公司持股比例为60.01%[7] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量为2,919,130股，占总股份的2.92%[9] - 上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲1号基金持有无限售条件股份数量为2,324,525股，占总股份的2.32%[9] - 云天化集团有限责任公司持有限售股数量为2,262,875,369股，占总股份的22.63%[11] - 上海信熹投资管理有限公司－云南云熹股权投资基金合伙企业持有限售股数量为463,365,853股，占总股份的4.63%[11] 其他财务指标 - 其他应收款同比增长119.12%，主要系报告期内保证金增加所致[6] - 合同负债同比增长78.40%，主要系报告期内预收款增加所致[6] - 其他收益同比增长252.87%，主要系报告期内政府补助增加所致[6] - 投资收益同比下降141.47%，主要系报告期内联营企业投资收益减少所致[6] - 信用减值损失同比下降279.19%，主要系报告期内应收账款坏账转回所致[6] - 营业总成本为16.27亿元，同比下降1.1%[17] - 研发费用为9092万元，同比下降3.6%[17] - 财务费用为9461万元，同比增长12.4%[17]

关于重庆国际复合材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、资质附件……………………………………………………………… 第 6—10 页 串网直 本鉴证报告仅供国际复材公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24MTJRK8KI 关于重庆国际复合材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔 2024 〕8-198 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材公司) 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 国际复材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市 ...

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 专户协议 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[8] 节余募集资金处理 - 节余低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[14] - 节余达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[14] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[16] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需股东大会审议[18] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款累计不超超募资金总额30%[19] 内部审计 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[23] 报告流程 - 董事会收到审计委员会报告2个交易日内向深交所报告并公告[23] 项目核查 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展[24] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[26] 鉴证报告 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告[26] 外部调查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查公司募集资金存放和使用情况[27] 专项核查 - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[27] 责任承担 - 董事、监事和高级管理人员应督促规范运用募集资金，违规致损承担民事赔偿责任[28]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、5次股东大会、3次战略委员会等会议[5][6][7][9] - 2023年6月27日审议通过聘请天健为2023年度审计机构[19] 关联交易 - 2023年4月、6月审议通过2022、2023年度关联交易议案[15] - 2023年上半年关联交易符合战略程序合规[16] 合规情况 - 财务报告编制、审议及披露程序合法合规[17] - 内控评价报告客观真实无重大缺陷[20][21] 人员情况 - 2023年董事会未换届，董高人员未变动薪酬合理[18] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职能力助力发展[24]

会议与决策 - 2023年召开5次董事会、5次股东大会和5次审计委员会会议[5][6] - 2023年通过多项关联交易议案及聘请审计机构议案[13][17] 人员与薪酬 - 2023年度董事会未换届，董高人员未变动[15] - 现有董高人员薪酬方案合理，审批流程合规[16] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，2024年提升履职能力[10][22] 公司合规 - 内控评价报告客观真实，无重大缺陷，无资金占用和违规担保[18][19]

重庆国际复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 三、资质附件…………………………………………………………………… 第 4—8 页 串越童 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-208 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的国际复材公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额 及调整部分募投项目产品和产能等事项的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为重庆 国际复合材料股份有限公司（以下简称"国际复材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对国际复材调整募 集资金投资项目拟使用募集资金金额及调整部分募投项目产品和产能等事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于 原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做 出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改 变募集资 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-009 重庆国际复合材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设资金需求和募 投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金合计 114,784.16 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号）同意注册并经深圳证券 交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司股份有限公司人民币普通股股票在 创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170 号）同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 70,000 ...