财务数据概述 - 2024年第二季度净收入为3230万美元，摊薄后每股收益0.43美元；调整后净收入为4980万美元，摊薄后每股收益0.66美元，总营收1.985亿美元[1] - 2024年第二季度调整后EBITDA为7190万美元，占总营收的36.2%[1] - 2024年第二季度总营收19.8491亿美元，2023年同期为17.5521亿美元；2024年上半年总营收38.8757亿美元，2023年同期为34.5819亿美元[14] - 2024年第二季度净利润3.2314亿美元，2023年同期为3.2877亿美元；2024年上半年净利润7.0278亿美元，2023年同期为5.0099亿美元[14] - 2024年上半年经营活动产生的净现金为9.9436亿美元，2023年同期为10.5479亿美元[17] - 2024年上半年投资活动使用的净现金为3.2684亿美元，2023年同期为2.9935亿美元[17] - 2024年上半年融资活动使用的净现金为9.375亿美元，2023年同期为2.5亿美元[17] - 2024年第二季度调整后EBITDA为7.1873亿美元，利润率36.2%；2023年同期为6.0397亿美元，利润率34.4%[25] - 2024年上半年所得税支付净额为3.2378亿美元，2023年同期为0.4298亿美元[17] - 2024年上半年利息支付为0.4178亿美元，2023年同期为0.5736亿美元[17] - 2024年上半年净收入为70278000美元，利润率18.1%；2023年同期净收入为50099000美元，利润率14.5%[26] - 2024年上半年EBITDA为111103000美元，利润率28.6%；2023年同期为85501000美元，利润率24.8%[26] - 2024年上半年调整后EBITDA为137780000美元，利润率35.4%；2023年同期为119184000美元，利润率34.5%[26] - 2024年Q2总营收19.8491亿美元，2023年同期为17.5521亿美元；2024年上半年总营收38.8757亿美元，2023年同期为34.5819亿美元[39] - 2024年Q2调整后净收入4.9767亿美元，2023年同期为4.1242亿美元；2024年上半年调整后净收入9.4987亿美元，2023年同期为8.0942亿美元[39] - 2024年Q2调整后每股收益0.66美元，2023年同期为0.55美元；2024年上半年调整后每股收益1.26美元，2023年同期为1.09美元[39] - 2024年第二季度净收入为3231.4万美元，调整后净收入为4976.7万美元[46] - 2023年第二季度净收入为3287.7万美元，调整后净收入为4124.2万美元[46] - 2024年上半年净收入为7027.8万美元，调整后净收入为9498.7万美元[47] - 2023年上半年净收入为5009.9万美元，调整后净收入为8094.2万美元[47] 平台资产情况 - 平台资产同比增长18.5%至1194亿美元，环比增长2.1%，主要由于市场影响净费用8亿美元和季度净流入17亿美元[1] - 年初至今的年化净流入占年初平台资产的6.1%[1] 平台用户与顾问情况 - 第二季度超4300个新家庭和164个新创收顾问加入平台，截至2024年6月30日，平台上有超9200名顾问和超26.1万个投资者家庭[2] - 第二季度现有顾问实现了20.2%的年化产出提升[2] 公司收购事项 - 4月公司签署被GTCR收购的最终协议，交易预计在2024年第四季度完成[2][4] 财务指引情况 - 公司撤回此前提供的所有财务指引[4] 公司资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司总资产为16.17413亿美元，总负债为2.7175亿美元，股东权益为13.45663亿美元[11] 财务指标评估与局限性 - 公司使用调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率评估经营表现、规划预算等[22] - 调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率有局限性，不能替代GAAP财务分析[22] - 调整后净收入剔除了基于股份的薪酬费用、收购相关无形资产摊销等项目影响[35] - 调整后净收入有局限性，不反映所有现金支出、营运资金需求变化等，且行业内计算方式可能不同[36] 费用相关情况 - 2024年第二季度基于股份的薪酬为3835000美元，占比1.9%；2023年同期为4152000美元，占比2.4%[29][30] - 2024年第二季度并购费用为11002000美元，占比5.5%；2023年同期为 - 140000美元，占比 - 0.1%[29][30] - 2024年上半年基于股份的薪酬为8003000美元，占比2.1%；2023年同期为7974000美元，占比2.3%[32][33] - 2024年上半年并购费用为12090000美元，占比3.1%；2023年同期为173000美元[32][33] - 2024年6月公司向部分董事和员工授予递延现金奖金398000美元，占比0.1%[26][32][33] - 2023年SEC和解应计费用为20000000美元，占比5.8%[26][32][33] - 2023年Q2和上半年分别重新分类770万美元和1400万美元从利差费用到利差收入以净额核算客户账户利息[41] - 2024年Q2员工薪酬调整后为4.5994亿美元，调整前为5.1902亿美元；2024年上半年调整后为9.0302亿美元，调整前为10.1909亿美元[41][43] - 2024年Q2专业费用调整后为6060万美元，调整前为1.2732亿美元；2024年上半年调整后为1.153亿美元，调整前为1.8813亿美元[41][43] - 2024年Q2折旧和摊销调整后为8116万美元，调整前为1.0296亿美元；2024年上半年调整后为1.5858亿美元，调整前为2.0218亿美元[41][43] - 2024年Q2其他费用净额调整后为 - 452万美元，调整前为 - 196万美元；2024年上半年调整后为 - 752万美元，调整前为 - 528万美元[41][43] - 2024年Q2所得税调整后为1.615亿美元，调整前为1.2732亿美元；2024年上半年调整后为3.0824亿美元，调整前为2.4496亿美元[41][43] - 2024年第二季度收购相关摊销费用为218万美元[46] - 2023年第二季度收购相关摊销费用为218万美元[46] - 2024年上半年收购相关摊销费用为436万美元[47] - 2023年上半年收购相关摊销费用为435.4万美元[47] - 2024年第二季度费用调整总计1460万美元[46] - 2023年第二季度费用调整总计341.6万美元[46]

财务表现 - 公司2024年第二季度净收入为3230万美元，每股收益为043美元，调整后净收入为4980万美元，每股收益为066美元，总收入为1985亿美元 [2] - 调整后EBITDA为7190万美元，占总收入的362%，平台资产同比增长185%至1194亿美元 [2] - 2024年第二季度平台资产环比增长21%，主要受市场影响净费用8亿美元和季度净流入17亿美元的推动 [2] - 年初至今的年化净流入占年初平台资产的61% [2] 运营指标 - 2024年第二季度新增4300多个家庭和164名新生产顾问加入平台，截至2024年6月30日，平台上有超过9200名顾问和261000个投资者家庭 [2] - 现有顾问的年化生产提升率为202%，表明顾问在平台上持续有机增长并增加钱包份额 [2] - 2024年第二季度平台资产从2023年同期的96203亿美元增长215%至116901亿美元 [3] - 2024年第二季度净流入为1703亿美元，同比增长05%，市场影响净费用为783亿美元，同比下降727% [3] 收购与交易 - 2024年4月，公司与GTCR签署了最终收购协议，交易预计将在2024年第四季度完成 [2] - 由于宣布的交易，公司将不会举办2024年第二季度业绩的电话会议和网络直播，并撤回之前提供的所有财务指引 [6] 非GAAP财务指标 - 公司使用调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率和非GAAP调整后净收入来评估其持续运营和内部规划 [14] - 2024年第二季度调整后EBITDA为7190万美元，调整后EBITDA利润率为362%，调整后净收入为4980万美元 [2] - 2024年第二季度调整后EBITDA同比增长190%，调整后EBITDA利润率增长180个基点 [3] 行业与公司背景 - 公司运营一个财富管理平台，为独立财务顾问及其客户提供服务，平台上有超过9200名财务顾问和261000个投资者家庭 [7] - 截至2024年6月30日，公司平台资产为1194亿美元 [7] - 公司成立于1996年，总部位于加利福尼亚州康科德，拥有超过1000名员工 [7]

文章核心观点 公司发布2024年6月“AssetMark Monthly Knowledge”报告，展示平台资产、净资金流、客户现金及家庭数量等业务指标情况 [1] 公司业务指标情况 平台资产 - 6月底平台资产达1194亿美元，同比增长18.5%，晨星财富TAMP资产因交易未完成未计入总数 [1] - 从月度数据看，6月平台资产较上月增长1.4%，较去年6月增长18.5% [2] 净资金流 - 6月净资金流为3.97亿美元，同比下降36.4% [1] - 月度数据显示，6月净资金流较上月下降35.0%，较去年6月下降36.4% [2] 客户现金 - 6月AssetMark Trust Company客户现金为29.3亿美元，同比下降0.3% [1] - 月度数据表明，6月客户现金较上月增长3.2%，较去年6月下降0.3% [2] 家庭数量 - 6月底家庭数量同比增长5.4%，达261341户 [1] - 月度数据显示，6月家庭数量较上月增长0.2%，较去年6月增长5.4% [2] 公司简介 - 公司运营财富管理平台，为独立金融顾问及其客户提供服务，与关联公司Voyant和Adhesion Wealth合作，为各阶段顾问提供灵活解决方案，提升顾问效率和客户满意度 [3] - 公司1996年成立，总部位于加州康科德，拥有超1000名员工，2024年第一季度末平台资产约1170亿美元 [3]

文章核心观点 - 公司发布2024年6月“AssetMark Monthly Knowledge”报告，展示平台资产、净流量、客户现金及家庭数量等业务数据 [1] 公司业务数据 平台资产 - 6月底平台资产达1194亿美元，同比增长18.5%，晨星财富TAMP资产因交易未完成未计入总数 [1] - 从月度数据看，6月平台资产较5月增长1.4%，2023年6月至2024年6月期间，各月平台资产在978亿 - 1194亿美元间波动 [2] 净流量 - 6月净流量为3.97亿美元，同比下降36.4% [1] - 月度数据显示，6月净流量较5月下降35.0%，2023年6月至2024年6月期间，各月净流量在3.03亿 - 8.33亿美元间波动 [2] 客户现金 - 6月AssetMark信托公司客户现金为29.3亿美元，同比下降0.3% [1] - 月度数据显示，6月客户现金较5月增长3.2%，2023年6月至2024年6月期间，各月客户现金在26.8亿 - 31.7亿美元间波动 [2] 家庭数量 - 6月底家庭数量同比增长5.4%至261341户 [1] - 月度数据显示，6月家庭数量较5月增长0.2%，2023年6月至2024年6月期间，家庭数量呈逐步增长趋势 [2] 公司概况 - 公司运营财富管理平台，与Voyant和Adhesion Wealth等附属公司为各阶段独立金融顾问及其客户提供灵活解决方案，助力提升投资者收益、顾问生产力、盈利能力和客户满意度 [3] - 公司1996年成立，总部位于加州康科德，有超1000名员工，2024年第一季度末平台资产约1170亿美元 [3] 联系方式 - 投资者联系：Taylor J. Hamilton，邮箱InvestorRelations@assetmark.com [4] - 媒体联系：Alaina Kleinman，邮箱alaina.kleinman@assetmark.com [4]

文章核心观点 - AssetMark Financial Holdings Inc. (AMK) 的全资子公司 AssetMark Inc. 与 Morningstar Inc. (MORN) 的子公司 Morningstar Wealth 达成战略联盟，预计在2024年下半年完成交易，涉及资产约120亿美元 [1] 交易细节 - AssetMark 将收购 Morningstar Wealth 的 Turnkey Asset Management Platform (TAMP) 约120亿美元资产 [1] - AssetMark 的平台将通过 Morningstar Wealth 的 TAMP 向财务顾问和客户开放 [1] 合作影响 - AssetMark 的财务顾问将获得 Morningstar 投资管理团队管理的广泛模型组合和独立管理账户，该团队在全球管理及顾问的资产超过2900亿美元 [2] - Morningstar Wealth 将整合到 AMK 的平台中，作为第三方策略师，并继续扩大其投资服务范围 [2] 公司战略 - 此次合作符合 AMK 通过竞争性和多元化策略实现有机增长的策略，公司还积极参与机会性收购 [2] - AssetMark 在收购和整合方面有丰富经验，过去几年通过收购增加了平台资产，如2022年收购 Adhesion Wealth Advisor Solutions Inc. 增加了69亿美元平台资产 [3] 市场表现 - 过去六个月，AssetMark 的股价上涨了17.2%，而行业平均增长为8.6% [3] 行业动态 - Stifel Financial Corp. (SF) 和 Lord Abbett, LLC 本月早些时候达成协议，成立杠杆贷款合资企业 SBLA Private Credit，专注于小型和中型金融赞助商投资组合公司的贷款 [4] - T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) 上个月宣布与 Ascensus 合作，支持其529业务，旨在加强教育储蓄账户持有人的体验 [5][6]

公司合作与资产整合 - AssetMark与Morningstar Wealth达成战略联盟，AssetMark将收购Morningstar Wealth的约120亿美元资产 [1] - 此次合作将使Morningstar Wealth的财务顾问和客户能够使用AssetMark的平台，享受行业领先的服务、顾问技术、业务咨询和精选的投资策略 [1] - AssetMark的财务顾问将获得Morningstar Investment Management团队管理的广泛模型投资组合和独立管理账户，该团队管理的资产规模超过2900亿美元 [2] 公司背景与业务 - AssetMark Financial Holdings, Inc 是一家财富管理平台公司，致力于帮助财务顾问及其客户，拥有超过1000名员工，服务超过9200名财务顾问和257,000个投资者家庭 [5] - 截至2024年3月31日，AssetMark的平台资产规模为1169亿美元 [5] - Morningstar Wealth是一家全球性组织，致力于赋能顾问和投资者的成功，提供包括Morningstar国际财富平台、模型投资组合、Morningstar Office软件等多种服务 [6] 交易与未来计划 - 此次交易已获得AssetMark和Morningstar, Inc 董事会的批准，预计将在2024年下半年完成，需获得监管批准和其他常规条件 [3] - AssetMark Financial Holdings, Inc 在2024年4月宣布与私募股权公司GTCR达成最终协议，预计将在2024年第四季度完成收购 [5]

公司财务表现 - 截至2024年5月底 平台资产达到1177亿美元 同比增长221% [1] - 2024年5月净流入资金为611亿美元 同比下降41% [1] - 2024年5月底 AssetMark Trust Company客户现金为284亿美元 同比下降37% [1] - 2024年5月底 家庭数量达到260756户 同比增长57% [1] 平台资产与净流入资金 - 2024年5月平台资产环比增长35% 达到1177亿美元 [2] - 2024年5月净流入资金环比下降122% 为611亿美元 [2] - 2024年5月平台资产同比增长221% [2] - 2024年5月净流入资金同比下降41% [2] 客户现金与家庭数量 - 2024年5月底 AssetMark Trust Company客户现金为284亿美元 环比下降07% [2] - 2024年5月底 AssetMark Trust Company客户现金同比下降37% [2] - 2024年5月底 家庭数量达到260756户 环比下降03% [2] - 2024年5月底 家庭数量同比增长57% [2] 公司背景 - AssetMark Financial Holdings Inc 是一家财富管理平台公司 为独立财务顾问及其客户提供服务 [3] - 公司成立于1996年 总部位于加利福尼亚州康科德 拥有超过1000名员工 [3] - 截至2024年第一季度末 公司平台资产约为1170亿美元 [3]

公司业绩 - 截至2024年5月底，平台资产达到1177亿美元，同比增长221% [1] - 2024年5月的净流入为611亿美元，同比下降41% [1] - 2024年5月底，AssetMark Trust Company客户现金为284亿美元，同比下降37% [1] - 截至2024年5月底，家庭数量达到260756户，同比增长57% [1] 平台资产与净流入 - 平台资产从2023年5月的964亿美元增长至2024年5月的1177亿美元，月度增长35%，年度增长221% [2] - 净流入从2023年5月的637亿美元下降至2024年5月的611亿美元，月度下降122%，年度下降41% [2] 客户现金 - 截至2024年5月底，客户现金为284亿美元，月度下降07%，年度下降37% [2] 家庭数量 - 家庭数量从2023年5月的246654户增长至2024年5月的260756户，月度下降03%，年度增长57% [2] 公司背景 - AssetMark Financial Holdings Inc 是一家财富管理平台公司，成立于1996年，总部位于加利福尼亚州康科德 [3] - 公司通过其平台为独立财务顾问及其客户提供服务，拥有超过1000名员工 [3] - 截至2024年第一季度末，公司平台资产约为1170亿美元 [3]

PHILADELPHIA, June 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kaskela Law LLC announces that it is investigating AssetMark Financial Holdings, Inc. (NYSE: AMK) (“AssetMark”) on behalf of the company’s shareholders. On April 25, 2024, AssetMark announced that it had agreed to be acquired by private equity firm GTCR at a price of $35.25 per share in cash. Following the closing of the proposed transaction, AssetMark’s shareholders will be cashed out of their investment position and the company’s shares will no longer be pub ...

文章核心观点 - 公司宣布2024年实践卓越奖获得者，表彰在运营卓越和技术采用方面有显著成就的金融咨询公司，强调金融顾问采用数字工具的重要性 [1] 奖项相关 - 2024年实践卓越奖是该奖项的第七届，在公司年度客户痴迷周启动时宣布，旨在表彰采用公司数字工具执行传统手动中后台功能的金融咨询公司 [1] - 2024年运营卓越奖（提交客户请求的准确性）获得者包括Personal Benefit Financial、B. Riley Wealth Management等公司相关人员 [1] - 2024年数字实践奖（AssetMark数字工具整体采用情况）获得者包括Financial Independence, LLC、GTX Wealth等公司相关人员 [1] - 2024年绿色星球奖（电子交付采用情况）获得者包括ERSI Wealth Management、Beyond Wealth Management Group, LLC等公司相关人员 [1] - 奖项由公司运营和服务组织的高级领导组成的小组评选，提名者根据数字工具使用情况、准确性和工作量进行评估 [1] 公司概况 - 公司运营财富管理平台，与Voyant和Adhesion Wealth等附属公司一起，为各种规模和商业模式的咨询公司提供灵活、有针对性的解决方案 [2] - 公司成立于1996年，总部位于加利福尼亚州康科德，拥有1000多名员工 [2] - 截至2024年3月31日，公司平台为9200多名金融顾问和25.7万个投资者家庭提供服务，平台资产达1169亿美元 [2] 联系方式 - 投资者联系：Taylor J. Hamilton，CFA，投资者关系主管，邮箱InvestorRelations@assetmark.com [3] - 媒体联系：Alaina Kleinman，公关与传播主管，邮箱alaina.kleinman@assetmark.com [3]