公司业绩表现 - 公司Aspen Aerogels (ASPN)在最新季度报告中每股收益为$0.21，超出Zacks共识预期$0.05，相比去年同期亏损$0.22有显著改善 这代表了一个320%的盈利惊喜[1] - 在上一季度，公司原本预计会亏损$0.13，但实际上实现了$0.01的盈利，带来了107.69%的惊喜[1] - 在过去四个季度中，公司四次超出了共识每股收益（EPS）估计[1] - 公司本季度营收为$117.77 million，超出Zacks共识预期18.19%，相比去年同期的$48.16 million有显著增长 公司也在过去四个季度中四次超出了共识营收估计[1] 股价表现与市场对比 - 公司股价自年初以来上涨了约25%，而同期S&P 500指数上涨了9.9%[2] 未来展望 - 投资者关注公司未来的股价走势，这主要取决于管理层在财报电话会议上的评论[2] - 公司未来的股价表现与当前和未来的盈利预期密切相关 投资者可以跟踪盈利预期的变化，或者依赖如Zacks Rank这样的评级工具[3] - 在财报发布前，公司盈利预期的修订趋势是混合的 当前状态使得公司股票获得Zacks Rank 3（持有），预计短期内表现将与市场持平[4] - 投资者应关注未来几个季度和当前财年的盈利预期变化 当前共识EPS估计为$0.03，营收为$100.34 million，当前财年EPS估计为$0.06，营收为$394.19 million[4] 行业影响 - 行业前景对公司股票表现有重要影响 根据Zacks行业排名，建筑产品 - 杂项行业目前位于250多个Zacks行业中的底部41% 研究表明，排名前50%的行业表现优于底部50%的行业，比例超过2比1[5] - 另一家同属Zacks建筑部门的M-tron Industries, Inc. (MPTI)尚未报告其截至2024年6月的季度业绩 预计其季度每股收益为$0.50，同比增长6.4%，营收预计为$11.2 million，同比增长10.5%[5]

财务业绩 - 公司第二季度营收为1.178亿美元，同比增长145%[2][4] - 公司第二季度净利润为1680万美元，同比增长[4] - 公司第二季度调整后EBITDA为2890万美元，同比增长[5] - 公司2024年上半年的营业收入为212,271千美元，同比增长126.5%[27] - 公司2024年上半年的毛利为86,721千美元，毛利率为40.9%[27] - 公司2024年上半年的调整后EBITDA为41,871千美元[31] - 公司预计2024年全年收入同比增长超过39063%[9] - 公司预计2024年全年净利润超过700万美元[9] - 公司预计2024年全年调整后EBITDA超过6000万美元[9] - 公司预计2024年全年每股收益超过0.09美元[9] - 公司预计2024年全年的净利润为2,000千美元，调整后EBITDA为55,000千美元[33] 业务表现 - 公司热障碍业务第二季度收入为8080万美元，同比增长540%[6] - 公司能源工业业务第二季度收入为3690万美元，同比增长4%[6] 财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为91,775千美元[29] - 公司2024年6月30日的总资产为748,629千美元，较2023年12月31日增加6.5%[26] - 公司2024年6月30日的总负债为230,802千美元，较2023年12月31日增加7.3%[26] - 公司2024年6月30日的总股东权益为517,827千美元，较2023年12月31日增加6.1%[26] - 公司2024年上半年的经营活动产生的现金流量净额为6,843千美元[29] 其他 - 公司正在与美国能源部贷款计划办公室就贷款申请进行深入沟通[14]

文章核心观点 公司公布2024年第二季度财务业绩，营收和利润显著增长，上调全年财务展望，各业务板块表现良好，与美国能源部贷款项目进展顺利 [1][3][4] 分组1：财务业绩 - 2024年第二季度总营收1.178亿美元，较2023年同期4820万美元增长145%，较上季度增长25% [1] - 净收入1680万美元，2023年同期净亏损1540万美元；摊薄后每股净收入0.21美元，2023年同期摊薄后每股净亏损0.22美元 [1] - 调整后EBITDA为2890万美元，2023年同期为负1080万美元 [2] 分组2：业务亮点与季度表现 - 业务模式运营杠杆显著，两业务板块营收和盈利能力均增长 [3] - 热障业务板块营收加速，能源工业业务供应增加，外部制造工厂营收近翻倍 [3] - 能源工业业务板块有望2024年实现超1.5亿美元营收，第二季度外部制造工厂发货营收2830万美元，环比增长94% [5] - 碳捕获项目带来新市场机遇 [5] - 毛利率44%，环比提升7个百分点，同比提升26个百分点 [5] - 运营现金流680万美元，第二季度末现金及等价物9140万美元 [5] 分组3：2024年财务展望更新 |指标|先前展望|当前展望|变化| | ---- | ---- | ---- | ---- | |营收（亿美元）|>3.8|>3.9|+0.1| |同比增长|59%|63%|/| |净收入（亿美元）|>0.02|>0.07|+0.05| |调整后EBITDA（亿美元）|>0.55|>0.6|+0.05| |摊薄后每股收益（美元）|>0.03|>0.09|+0.06| [5] 分组4：美国能源部贷款项目进展 - 公司进入美国能源部贷款正式尽职调查和条款谈判阶段，持续推进相关流程 [7] - 2024年6月能源部发布最终环境评估并认定无重大影响，但不保证发放贷款，公司仍积极参与 [7] 分组5：过去十二个月财务对比 |指标|2023年6月30日止十二个月|2024年6月30日止十二个月|变化金额|改善百分比| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营收（亿美元）|1.9|3.57|+1.67|88%| |毛利润（亿美元）|0.21|1.3|+1.09|506%| |毛利率|11%|36%|/|/| |净收入（亏损，亿美元）|-0.71|0.01|+0.72|102%| |净收入利润率|-38%|0%|/|/| |调整后EBITDA（亿美元）|-0.52|0.44|+0.96|183%| |调整后EBITDA利润率|-28%|12%|/|/| |运营收入（亏损，亿美元）|-0.74|0.09|+0.83|112%| |运营收入利润率|-39%|3%|/|/| |总资本支出（亿美元）|2.41|1.11|-1.3|54%| [9] 分组6：非GAAP财务指标 - 公司提供非GAAP财务指标调整后EBITDA，管理层用其衡量运营表现、规划、分配资源和作为奖金计划绩效指标 [10] - 该指标排除不反映核心运营表现的项目，便于业务趋势比较分析，为投资者提供有用信息，但不可替代GAAP财务结果 [11][12] 分组7：公司简介 - 公司是可持续发展和电气化解决方案技术领导者，气凝胶技术助力客户实现资源效率、电动出行和清洁能源目标 [13] - 产品包括PyroThin®、Aspen Battery Materials、Cryogel®和Pyrogel®等，战略是与行业领导者合作开拓高价值市场 [13] 分组8：财务报表 简明合并资产负债表（未经审计，单位：千美元） |项目|2024年6月30日|2023年12月31日| | ---- | ---- | ---- | |现金及现金等价物|91381|139723| |受限现金|394|248| |应收账款净额|116928|69995| |存货|53030|39189| |预付费用及其他流动资产|26804|17176| |流动资产总额|288537|266331| |物业、厂房及设备净额|437973|417227| |使用权资产|18671|17212| |其他长期资产|3448|2278| |资产总额|748629|703048| |应付账款|57246|51094| |应计费用|19684|22811| |递延收入|3095|2316| |售后回租交易融资义务|1254|0| |租赁负债|2151|1874| |流动负债总额|83430|78095| |关联方可转换票据|121074|114992| |售后回租交易长期融资义务|3224|0| |长期租赁负债|23074|21906| |负债总额|230802|214993| |股东权益总额|517827|488055| |负债和股东权益总额|748629|703048| [16][17][18] 综合运营报表（未经审计，单位：千美元，每股数据除外） |项目|2024年第二季度|2023年第二季度|2024年上半年|2023年上半年| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营收|117770|48158|212271|93744| |营收成本|66192|39751|125550|80251| |毛利润|51578|8407|86721|13493| |研发费用|4565|3964|9054|8063| |销售和营销费用|9521|8127|17824|15840| |一般及行政费用|17506|13360|34719|25542| |开发中设备减值|0|0|2702|0| |总运营费用|31592|25451|64299|49445| |运营收入（亏损）|19986|-17044|22422|-35952| |关联方可转换票据利息费用|-3043|-211|-6081|-486| |利息收入（费用）|741|1832|264|4219| |其他收入（费用）总额|-2302|1621|-5817|3733| |税前收入（亏损）|17684|-15423|16605|-32219| |所得税费用|-866|0|-1622|0| |净收入（亏损）|16818|-15423|14983|-32219| |基本每股净收入（亏损）|0.22|-0.22|0.20|-0.47| |摊薄后每股净收入（亏损）|0.21|-0.22|0.19|-0.47| |加权平均流通普通股股数（基本）|76336811|69249281|76049852|69206249| |加权平均流通普通股股数（摊薄）|78981383|69249281|78749199|69206249| [20] 现金流分析 |项目|2024年3月31日（千美元）|2024年6月30日| | ---- | ---- | ---- | |经营活动产生的净现金| -17749|6843| |投资活动产生的净现金| -25863|-24827| |融资活动产生的净现金|5259|8141| |现金净减少（增加）| -38353|-9843| |期初现金、现金等价物和受限现金|139971|101618| |期末现金、现金等价物和受限现金|101618|91775| [22] 非GAAP财务指标调节 调整后EBITDA与净收入（亏损）的调节 |项目|2024年第二季度（千美元）|2023年第二季度|2024年上半年|2023年上半年| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |净收入（亏损）|16818|-15423|14983|-32219| |折旧和摊销|5986|3503|11772|6207| |股份支付费用|2971|2710|7677|4977| |其他费用（收入）|2302|-1621|5817|-3733| |所得税费用|866|0|1622|0| |调整后EBITDA|28943|-10831|41871|-24768| [24] |项目|2024年6月30日止十二个月（千美元）|2023年6月30日止十二个月| | ---- | ---- | ---- | |净收入（亏损）|1391|-71423| |折旧和摊销|20883|11268| |股份支付费用|13654|10239| |其他费用（收入）|6158|-2504| |所得税费用|1622|0| |调整后EBITDA|43708|-52420| [25] |项目|2024年全年当前展望（千美元）|2024年全年先前展望| | ---- | ---- | ---- | |净收入|7000|2000| |折旧和摊销|30000|30000| |股份支付费用|14000|14000| |其他费用净额和所得税费用|9000|9000| |调整后EBITDA|60000|55000| [26]

文章核心观点 - 市场预计阿斯彭气凝胶公司（Aspen Aerogels）2024年第二季度收益和收入同比增长，实际业绩与预期的对比或影响短期股价，该公司可能超预期盈利，希尔曼解决方案公司（Hillman Solutions Corp.）难以确定是否超预期盈利 [1][9][10] 阿斯彭气凝胶公司（Aspen Aerogels） 预期业绩 - 预计2024年第二季度每股收益0.05美元，同比增长122.7%，收入9929万美元，同比增长106.2% [2] 预测指标 - 过去30天该季度每股收益共识预期未变 [3] - 盈利预期ESP为+23.53%，表明分析师近期看好公司盈利前景 [4][6] - 股票当前Zacks排名为1 [7] 历史表现 - 上一季度预期每股亏损0.13美元，实际盈利0.01美元，盈利惊喜+107.69% [8] - 过去四个季度均超每股收益共识预期 [8] 结论 - 该公司很可能超每股收益共识预期，但投资决策还需关注其他因素 [7][9] 希尔曼解决方案公司（Hillman Solutions Corp.） 预期业绩 - 预计2024年第二季度每股收益0.14美元，同比增长7.7%，收入3.8353亿美元，同比增长0.9% [10] 预测指标 - 过去30天每股收益共识预期下调1.8% [10] - 盈利预期ESP为 - 5.46%，Most Accurate Estimate较低 [10] - 股票Zacks排名为4（卖出） [10] 历史表现 - 过去四个季度三次超每股收益共识预期 [10] 结论 - 难以确定该公司是否会超每股收益共识预期 [10]

文章核心观点 - 美国股市因通胀压力缓解、失业率上升引发的降息乐观情绪而创新高 投资者可采用动量投资策略并通过特定筛选参数选股获利 [1][2][3] 美国股市情况 - 过去几个交易日美国股市创新高 因通胀压力缓解和失业率上升引发降息乐观情绪 6月非农就业人数超预期但失业率升至4.1% 市场燃起9月可能降息的希望 美联储主席言论也推动乐观情绪 投资者等待本周关键通胀数据 [1] 动量投资策略 - 当价值或成长投资无法实现预期利润时 投资者可采用动量投资策略 该策略遵循“趋势即朋友”原则 基于股票趋势延续性获利 利用均值回归前的时间差 [2] 筛选参数 - 52周价格百分比变化排名前50 确保选出过去一年稳定升值的股票 [4] - 1周价格百分比变化排名后10 选出短期价格回调的股票 [4] - Zacks排名为1 此类股票有超越市场表现的历史 [4] - 动量风格评分为B或更好 综合考虑多因素 结合Zacks排名1或2时表现出色 [5] - 当前价格大于5美元 [5] - 市值排名前3000 确保价格稳定 [5] - 20日平均交易量大于100000 确保股票易交易 [5] 筛选出的股票 - 布林克国际公司 旗下有餐厅品牌 通过多种举措提升流量和收入 过去一年股价上涨74.9% 过去一周下跌6.8% 动量评分为A [6] - 阿斯彭气凝胶公司 是可持续和电气化解决方案技术领先者 产品用于多个市场 过去一年股价上涨172.6% 过去一周下跌2.9% 动量评分为B [7] - Coinbase公司 为加密经济提供金融基础设施和技术 过去一年股价上涨146.7% 过去一周下跌3.3% 动量评分为A [7] 研究工具推广 - 可免费试用两周研究向导 使用筛选策略选股 还能创建并测试自己的策略 [8]

文章核心观点 - 寻找表现出色的建筑类股票可关注跑赢同行的公司，阿斯彭气凝胶公司（Aspen Aerogels）和冠塔服务公司（Quanta Services）值得投资者持续关注 [1][2][3] 行业情况 - 建筑板块包含90只个股，目前Zacks板块排名第8，Zacks板块排名通过衡量板块内个股的平均Zacks排名来评估16个板块的实力 [1] - 建筑产品-其他行业包含27家公司，目前Zacks行业排名第59，该行业股票今年迄今上涨约4% [3] - 工程-研发服务行业包含20只股票，目前排名第50，该行业今年迄今上涨18.7% [3] 公司情况 阿斯彭气凝胶公司（Aspen Aerogels） - 属于建筑板块，目前Zacks排名为2（买入），Zacks排名强调盈利预测和预测修正 [1] - 过去三个月，对该公司全年盈利的Zacks共识预测提高了179.2%，表明分析师情绪改善，盈利前景更积极 [2] - 今年迄今回报率约为50.2%，跑赢建筑板块整体（平均回报率2.8%）和所属的建筑产品-其他行业 [2][3] 冠塔服务公司（Quanta Services） - 属于建筑板块，目前Zacks排名为2（买入） [2] - 今年迄今回报率为17%，跑赢建筑板块整体 [2] - 过去三个月，对该公司当前年度每股收益的共识预测提高了0.8% [2]

文章核心观点 - 根据Zacks评级系统,Aspen Aerogels公司被评级为Zacks Rank 2(买入),这主要反映了该公司的盈利预期呈上升趋势,这是影响股价的最强大力量之一[1][4][6] - Zacks评级系统主要依据公司未来盈利前景的变化,跟踪分析师对该公司当前及未来一年的盈利预测[2][3][7] - 盈利预测的变化是决定短期内股价走势的最强大力量,这也是Zacks评级系统对个人投资者很有用的原因[3][5] - Aspen Aerogels公司的盈利预测不断上调,反映了公司基本面的改善,投资者应该看好这一趋势并推动股价上涨[6][9][10] 公司相关 - Aspen Aerogels公司主要从事隔热产品的生产[9] - 该公司2024财年预计每股收益为0.07美元,较上年同期增长110.6%[9] - 过去3个月内,分析师对该公司的盈利预测不断上调,上调幅度达179.2%[10] 行业相关 - 盈利预测的变化和股价走势有很强的相关性,这与机构投资者的影响有部分关系,他们会根据盈利预测来计算公司股票的合理价值[5] - Zacks评级系统能有效利用盈利预测修正的力量,在过去30多年里取得了出色的业绩[8][11]

公司参会信息 - 公司将于2024年6月25日至27日参加在英国伦敦举行的第10届年度ROTH伦敦会议 [1] - 公司总裁兼首席执行官Donald R. Young和首席财务官兼财务主管Ricardo C. Rodriguez将于6月26日和27日在会议期间与投资者进行一对一和小组会议 [1] - 有意与公司管理层安排会议的可联系ROTH Capital代表 [1] 公司业务介绍 - 公司是可持续发展和电气化解决方案的技术领导者 [1][2] - 公司的气凝胶技术可帮助客户和合作伙伴围绕资源效率、电动汽车和清洁能源等全球大趋势实现目标 [2] - 公司的PyroThin®产品可解决电动汽车市场热失控挑战 [2] - 公司的Aspen Battery Materials项目旨在提高锂离子电池性能，帮助电动汽车制造商增加续航里程并降低成本 [2] - 公司的Cryogel®和Pyrogel®产品受全球大型能源基础设施公司重视 [2] - 公司战略是与世界级行业领导者合作，将其气凝胶技术平台拓展到更多高价值市场 [2] - 公司总部位于马萨诸塞州北伯勒，更多信息可访问www.aerogel.com [2]

文章核心观点 - 阿斯彭气凝胶公司获保时捷制造合作伙伴瓦尔梅特汽车的PyroThin设计奖 将供应下一代纯电动保时捷718系列 重申2024年财务目标 对业务发展乐观 [1] 阿斯彭气凝胶公司业务进展 - 获瓦尔梅特汽车和保时捷订单 为第六个OEM奖项 认为此奖证明PyroThin是领先的电动汽车热障解决方案 预计2024年获更多奖项 推动2025年及以后客户群多元化 [1] 阿斯彭气凝胶公司2024年财务预期 - 预计收入超3.8亿美元 同比增长59% 热障业务收入超2.3亿美元 同比增长109% 能源工业业务收入超1.5亿美元 同比增长17% [2] - 预计调整后EBITDA超5500万美元 同比增长340% 净收入超200万美元 同比增长104% 每股收益超3美分 同比增长105% [2] 阿斯彭气凝胶公司业务策略与表现 - 为2024年制定务实业绩基线 盈利的能源工业业务和众多优质PyroThin客户支持长期电动汽车需求增长 [3] - 聚焦PyroThin热障业务 策略包括将罗德岛工厂1全面转型 向外部制造工厂过渡 改善运营表现以增强财务灵活性和实力 [4] - 2024年第一季度电动汽车热障收入6540万美元 同比增长459% 环比增长24% 得益于丰田稳定销量 通用汽车产量增加和斯堪尼亚生产零件推出 [4] 阿斯彭气凝胶公司市场表现 - 目前Zacks排名为3（持有） 过去一年股价上涨270.9% 跑赢Zacks建筑产品 - 杂项行业的36.2% 2024年盈利预期同比增长112.1% [5] 其他推荐股票 - 豪梅特航空航天公司Zacks排名为2（买入） 过去四个季度盈利平均超预期8.5% 过去一年股价上涨79.8% 2024年销售额和每股收益预计同比增长10.6%和29.9% [6] - M-tron Industries公司Zacks排名为2 过去四个季度三次超盈利预期 一次未达预期 平均超预期26.7% 过去一年股价上涨213.4% 2024年销售额和每股收益预计同比增长8.8%和58.6% [6] - 盖茨工业公司Zacks排名为2 过去四个季度盈利平均超预期14.9% 过去一年股价上涨26.1% 2024年销售额预计下降0.2% 每股收益预计增长2.9% [7]

文章核心观点 公司获瓦尔梅特汽车公司热障设计奖，为下一代全电动保时捷718系列供货，重申2024年财务展望不变，有望在2024年获得更多奖项以推动客户群多元化 [1] 瓦尔梅特汽车/保时捷电动汽车热障商业奖 - 公司获瓦尔梅特汽车公司PyroThin®设计奖，为下一代全电动保时捷718系列供货 [1] - 公司总裁兼首席执行官表示，该奖项及与其他原始设备制造商客户的报价和开发渠道，进一步验证PyroThin®是电动汽车热障解决方案，预计2024年将获得更多奖项，推动2025年及以后客户群多元化 [1] 2024年财务展望 - 公司重申2024年财务展望不变，预计折旧和摊销3亿美元、基于股票的薪酬费用1.4亿美元、其他（收入）费用和所得税费用9000万美元，全年加权平均流通股7580万股 [2] - 2024年展望指标及同比改善情况：收入超38亿美元，同比增长59%；热障业务超23亿美元，同比增长109%；能源工业业务超15亿美元，同比增长17%；调整后息税折旧摊销前利润超5.5亿美元，同比增长340%；净收入（亏损）超2000万美元，同比增长104%；每股收益超0.03美元，同比增长105% [4] 非公认会计原则财务指标 - 公司除提供基于美国公认会计原则的财务指标外，还提供非公认会计原则财务指标调整后息税折旧摊销前利润，管理层用其衡量经营业绩、用于规划、分配资源和作为奖金计划的绩效指标 [5] - 管理层认为该指标能反映公司持续经营业务，便于进行有意义的比较和趋势分析，为投资者理解和评估公司经营成果及未来前景提供有用信息，但可能与其他公司类似指标不可比 [6] - 该指标不能替代公认会计原则财务结果，仅作为补充，公司提供了调整后息税折旧摊销前利润与净亏损的调节表 [7] 公司简介 - 公司是可持续发展和电气化解决方案的技术领导者，其气凝胶技术助力客户和合作伙伴实现资源效率、电动汽车和清洁能源等全球大趋势目标 [8] - PyroThin®产品可解决电动汽车市场热失控挑战，Aspen Battery Materials项目旨在提高锂离子电池性能，Cryogel®和Pyrogel®产品受全球大型能源基础设施公司重视 [8] - 公司战略是与世界级行业领导者合作，将气凝胶技术平台拓展到更多高价值市场，总部位于马萨诸塞州北伯勒 [8] 非公认会计原则财务指标调节 - 调整后息税折旧摊销前利润定义为净收入（亏损）加回利息费用、税费、折旧、摊销、基于股票的薪酬费用和其他不反映核心经营业绩的项目 [11] - 2024年全年财务展望中，净收入2000万美元、折旧和摊销3亿美元、基于股票的薪酬1.4亿美元、其他费用净额和所得税费用9000万美元，调整后息税折旧摊销前利润5.5亿美元 [12]