财务表现 - 公司在2024年3月31日的活跃设备达到了1.22百万台，同比增长5.9%[120] - 公司在2024年3月31日的活跃客户达到了30,670人，同比增长11.1%[120] - 公司在2024年3月31日的交易总金额达到了7.67亿美元，同比增长17.4%[120] - 当前财年第一季度，总交易额增长约17.4%，订阅和交易费用增长7.4%[125] - 总毛利润从2023年第一季度的37.9%增至2024年第一季度的39.6%[128] 费用情况 - 营销费用增长82.2%，技术和产品开发费用增长7.0%[129] - 总营销费用增长60.4%，总技术和产品开发费用减少27.7%[145] 其他财务信息 - 2024年3月31日，其他收入（支出）净额为-600千美元，较2023年同期615千美元下降1215千美元，主要由于来自债务和税务负债的利息支出增加69万美元和来自现金和租赁的利息收入减少48万美元[151] - 调整后的EBITDA（非GAAP）为2024年3月31日的10186千美元，较2023年同期的10071千美元增长1513千美元，主要由于股权补偿、整合和收购费用、调整费用等因素[156] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5020万美元，主要资本来源为运营活动现金和债务融资[158] - 2024年3月31日，公司估计和记录了1080万美元的潜在销售税及相关利息和罚款负债，继续评估这些负债和任何支付的金额和时间[159] - 公司相信目前的财务资源将足以支持从发行日期起的当前12个月运营预算，重点是通过优先收款努力减少应收账款、利用现有库存支持未来一年的设备销售、专注于各种运营效率以提高业务的整体盈利能力，并继续在国内外扩展业务[160]

财务数据关键指标变化 - 净利润与EBITDA - 2024财年第三季度归属于普通股股东的净利润为440万美元，调整后息税折旧摊销前利润为1020万美元[1] - 2024年第三季度归属于普通股股东的净收入440万美元，合每股0.06美元；上年同期为670万美元，合每股0.09美元[30] - 2024年第三季度调整后EBITDA为1020万美元，上年同期为1010万美元[30] - 2024年第一季度美国公认会计准则净收入为465.6万美元，2023年同期为694.8万美元[47] - 2024年前九个月美国公认会计准则净收入为978.7万美元，2023年同期亏损219.9万美元[47] - 2024年第一季度EBITDA为699.1万美元，2023年同期为938.8万美元[47] - 2024年前九个月EBITDA为1958.8万美元，2023年同期为307.8万美元[47] - 2024年第一季度调整后EBITDA（非公认会计准则）为1018.6万美元，2023年同期为1007.1万美元[47] - 2024年前九个月调整后EBITDA（非公认会计准则）为2649.4万美元，2023年同期为857.4万美元[47] 财务数据关键指标变化 - 收入与毛利率 - 2024财年全年，公司预计总收入在2.7亿至2.75亿美元之间[7] - 2024年第三季度收入为6790万美元，订阅和交易费用同比增长15.5%[10] - 2024年第三季度毛利率为39.6%[10] - 2024年第三季度营收6790万美元，同比增长12.5%[30] - 2024年第三季度毛利率39.6%，上年同期为37.9%[30] - 2024年第三季度每单位平均收入186美元，上年同期为167.52美元[30] 财务数据关键指标变化 - 资产、负债与股东权益 - 截至2024年3月31日，公司总资产为3.19901亿美元，较2023年6月30日的2.89612亿美元有所增长[22] - 截至2024年3月31日，公司总负债为1.38386亿美元，较2023年6月30日的1.2202亿美元有所增长[22] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为1.78795亿美元，较2023年6月30日的1.64872亿美元有所增长[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年3月和2023年3月，净收入（损失）分别为9787千美元和 - 2199千美元[46] - 2024年3月和2023年3月，经营活动提供的净现金分别为13481千美元和5773千美元[46] - 2024年3月和2023年3月，投资活动使用的净现金分别为 - 13925千美元和 - 48489千美元[46] - 2024年3月和2023年3月，融资活动（使用）提供的净现金分别为 - 293千美元和21267千美元[46] - 2024年3月和2023年3月，现金及现金等价物净减少分别为 - 730千美元和 - 21449千美元[46] - 2024年3月和2023年3月，期初现金及现金等价物分别为50927千美元和68125千美元，期末分别为50197千美元和46676千美元[46] - 2024年3月和2023年3月，现金支付的利息分别为2628千美元和1869千美元[46] - 2024年3月和2023年3月，现金支付的所得税分别为142千美元和44千美元[46] 财务数据关键指标变化 - 利息与税务相关 - 2024年第一季度现金和租赁利息收入为49.5万美元，2023年同期为54万美元[47] - 2024年前九个月现金和租赁利息收入为150.5万美元，2023年同期为198.5万美元[47] - 2024年第一季度债务和税务负债利息（收入）支出为16.2万美元，2023年同期为26.3万美元[47] - 2024年前九个月债务和税务负债利息（收入）支出为194.7万美元，2023年同期为125.8万美元[47] 财务数据关键指标变化 - 优先股与普通股 - 2024年3月31日和2023年6月30日，A系列可转换优先股清算优先权分别为22722美元和22144美元，发行和流通股数为385782股[41] - 2022年6月30日至2023年3月31日，可转换优先股股数稳定在385782股，普通股股数从71188053股增至72509261股，股东权益从156833美元增至159731美元[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 活跃设备与客户 - 2024年第三季度末活跃设备总数为122万台，较2023年第三季度末的115万台增长5.9%[4] - 2024年第三季度末活跃客户总数为30670个，较2023年第三季度末的27598个增长11.1%[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 交易相关 - 2024年第三季度交易手续费4000万美元，同比增长19.9%；订阅费1920万美元，同比增长7.4%；设备销售870万美元，同比下降4.6%[30] - 2024年第三季度交易总金额7.674亿美元，同比增长17.4%[30] - 截至2024年第三季度末，交易总数达2.833亿笔[30] 业务合作与发展 - 公司与Turbo Air和Imbera合作，在墨西哥瓜达拉哈拉的Expo Antad展示针对墨西哥市场的解决方案[5] 业务收购 - 2024年第三季度收购专注于体育与娱乐粉丝体验的CHEQ公司[31] 业务解决方案应用 - 公司垂直整合解决方案涵盖微支付处理、企业云软件等，应用于多地区多种消费服务领域[35]

文章核心观点 - 人工智能等创新使上市科技企业吸引投资者资金，但考虑被低估的科技股可能是更好的投资方式，这些公司因市场预期较低，可能带来丰厚回报 [1][2][3] 各公司情况 PagerDuty (PD) - 位于加州旧金山，运营数字运营管理平台，收集数据和数字信号，利用机器学习处理和预测痛点及商业机会 [4][5] - 三年营收增长率20.3%，击败74.42%的同行，自由现金流利润率达14.96% [6] - 本财年预计营收4.7227亿美元，同比增长10.1%；2025财年销售额可能飙升至5.4025亿美元，较2024年预计营收增长13.9% [7] MagnaChip (MX) - 从事半导体领域，为通信、物联网等多种应用设计、制造和供应模拟及混合信号半导体平台解决方案，专注显示解决方案和定时控制器等“后台”元素 [8][9] - 三年营收增长率不佳，但资产负债表强劲，现金债务比为32.86倍，高于行业平均水平 [10] - 本财年预计每股亏损扩大至1.18美元，销售额可能仅达2.359亿美元，增长2.5%；2025财年营收可能达2.886亿美元，较2024年预计营收增长22.3% [11][12] Cantaloupe (CTLP) - 是数字支付和软件服务公司，为无人零售市场提供技术解决方案，包括支付处理、物流和后台管理等集成服务，分析师一致强烈推荐买入，目标均价为10美元 [13] - 软件公司中，三年营收增长率为9%，略高于平均水平，自由现金流增长率达53.3%，处于行业顶级水平 [14] - 本财年预计每股收益达15美分，高于去年的盈亏平衡；销售额可能升至2.743亿美元，较2023年增长12.6%；2025财年营收可能跃升至3.1661亿美元，最高目标为3.2014亿美元 [15][16] Identiv (INVE) - 是安全技术公司，提供安全识别和物理安全解决方案，保护全球数据和物理场所，涵盖利用射频识别嵌入式安全协议保护连接对象和信息等重要领域 [18] - 目前财务状况有待改善，三年营收增长率仅为1.4%，低于行业中位数3.3%，资产负债表实力一般 [19] - 本财年预计每股亏损收窄至22美分，营收可能仅增长1.2%至1.1782亿美元；2025财年亏损可能降至8美分，共识销售额可能达到1.2835亿美元，分析师一致强烈推荐买入，目标均价为8.75美元 [20][21] PowerSchool (PWSC) - 总部位于加州福尔瑟姆，为美国、加拿大和其他国际市场的K - 12教育市场提供基于云的软件，解决方案融入学校工作流程，便于教育工作者、学生、管理人员和家长日常使用 [22][23] - 资产负债表不强，现金债务比仅为0.05倍，处于行业较低水平，但三年营收增长率为14.6%，高于平均水平 [24] - 2024财年预计每股收益达99美分，高于去年的82美分；2025年该指标可能升至1.15美元，最高目标为1.25美元；2024年销售额可能为7.8918亿美元，较去年增长13.1%；2025年销售额可能升至8.7396亿美元，最高目标为8.928亿美元 [25][26] Shoals Technologies (SHLS) - 运营于太阳能行业，为太阳能、电池储能和电动汽车充电应用提供电气平衡系统解决方案和组件，帮助客户利用可再生能源，但股价年初至今下跌42% [28] - 三年营收增长率为15.5%，高于70.13%的同行，远期市盈率为14.88倍，远低于行业中位数 [29] - 2024财年预计每股收益为60美分，低于去年的65美分；今年销售额可能达到5.007亿美元，仅增长2.4%；2025年营收可能飙升26.4%至6.3289亿美元，最高目标销售额为7.3956亿美元 [29][30][31] SoundThinking (SSTI) - 属于软件应用行业，提供公共安全技术，核心产品ShotSpotter是户外枪声检测、定位和警报系统，该产品有效性存在争议，但解决当前枪支暴力问题的需求对公司有利 [33][34] - 本财年预计每股亏损改善至18美分，销售额可能飙升至1.0484亿美元，较去年增长13.1%；次年销售额可能进一步扩大至1.1455亿美元 [35]

文章核心观点 - 华尔街分析师预测Cantaloupe即将发布的季度报告中，每股收益下降但营收增长，同时给出部分关键指标预测，公司股价近月表现不佳 [1][6][8] 盈利预测 - 分析师预测公司季度每股收益为0.05美元，同比下降44.4% [1] - 过去30天该季度每股收益一致预期无修正 [2] 营收预测 - 预计公司季度营收为6957万美元，同比增长15.3% [1] - 分析师预计“订阅和交易费用营收”为5915万美元，同比增长15.4% [6] - 分析师预计“设备销售收入”为1086万美元，同比增长19.2% [6] 毛利率预测 - 分析师预计“设备销售毛利率”为5.9%，去年同期为13.4% [6] - 分析师预计“订阅和交易费用毛利率”为43.1%，去年同期为42.3% [7] 股价表现与评级 - 公司股价近一个月下跌7%，而Zacks标准普尔500综合指数下跌0.2% [8] - 公司Zacks评级为3（持有），预计短期内密切跟随整体市场表现 [8]

文章核心观点 - 香瓜公司（Cantaloupe，CTLP）股价有上涨潜力，虽华尔街分析师设定的目标价可靠性存疑，但分析师对公司盈利前景乐观及公司的Zacks排名暗示股价可能上行 [1][4][9] 分析师目标价情况 - 公司上一交易日收盘价6.40美元，过去四周上涨1.9%，华尔街分析师设定的平均目标价9.90美元，暗示有54.7%的上涨潜力 [1] - 平均目标价由五个短期目标价得出，范围从9美元到10.50美元，标准差0.55美元，最低估计涨幅40.6%，最乐观估计涨幅64.1% [2] 分析师目标价的问题 - 投资者对共识目标价需求高，但分析师设定目标价的能力和公正性存疑，仅据此投资可能不利 [3] - 全球多所大学研究人员称目标价常误导投资者，实证研究显示其很少能指示股价实际走向 [5] - 许多分析师倾向设定过于乐观的目标价，原因是其所在公司与相关企业有业务关系或想建立关联 [6] 目标价的参考意义 - 目标价标准差小表明分析师对股价走势的方向和幅度有高度共识，可作为进一步研究潜在基本面驱动因素的起点 [7] - 投资者不应完全忽视目标价，但仅据此投资可能导致回报率不佳，应持高度怀疑态度 [8] 公司股价上涨原因 - 分析师对公司盈利前景乐观，在向上修正每股收益（EPS）估计方面达成强烈共识，当前年度有两个估计在过去30天上调，无负面修正，Zacks共识估计提高25% [9] - 公司目前Zacks排名为2（买入），处于基于盈利估计的4000多只股票排名的前20%，这更有力地表明公司股价近期有上涨潜力 [10]

文章核心观点 - 科技股有望在人工智能和通用人工智能引领下迎来新一轮大幅增长，推荐关注T Stamp、Riot Platforms和Cantaloupe三家公司股票 [2][4] 行业趋势 - 过去二十年科技股大幅跑赢整体市场，推动主要指数创新高，未来人工智能和通用人工智能结合量子计算将在未来十年及更久改变整个行业 [1][3] T Stamp（IDAI） - 作为人工智能身份服务全球供应商，该小市值股票自2022年2月峰值暴跌95%，但近期跌势停止并开始复苏，第三季度收入同比增长127%，首次实现正EBITDA [4] - 公司接近盈利，银行和房地产等关键业务板块改善，增长潜力大，有望大幅复苏 [5] - 提供生物识别和行为数据服务用于身份验证等，随着数字身份在金融和政府等领域普及，身份服务市场广阔且处于早期增长阶段 [6] - 若执行顺利，未来几年股价可能从当前水平上涨300%-400%，适合风险承受能力高的投资者少量持仓 [8] Riot Platforms（RIOT） - 作为比特币“铲子股”，对比特币价格上涨有更高杠杆效应，比特币回升至51000美元以上，该股票在过去一年大幅跑输比特币后有望反弹 [10] - 比特币2024年4月“减半”，公司通过积累哈希算力和囤币应对，如1月开采520枚比特币仅出售212枚用于运营，临近“减半”将持有现有比特币仓位 [11][12] - 公司正积极扩张，得克萨斯州400兆瓦新矿场今年分阶段通电，全部通电后网络容量将超1吉瓦，可抵消“减半”导致的哈希率下降 [13] Cantaloupe（CTLP） - 作为数字支付、软件和服务提供商，在金融科技和支付行业顺风推动下迎来复苏拐点，成为新盈利小市值公司 [15] - 利润率快速扩张，预计到2025财年每股收益达30美分，远期市盈率约25倍，对于金融科技行业15%营收增长率公司而言倍数较低 [16] - 公司消除长期债务并实现两位数销售增长，现金流前景改善，可用于产品开发和销售能力投资 [17] - 公司为零售市场提供软件连接、分析和集成支付服务，随着实体商家升级设备，其终端可消除购买体验摩擦，有望抢占市场份额 [18] - 公司估值合理，有望在无现金商业浪潮中实现资本增值，若顺风因素重现，股价可能回升至每股13美元左右，较当前水平有高达85%上涨空间 [20]

财务数据和关键指标变化 - 第二财季总营收同比增长7%至6540万美元，交易收入同比增长17%，订阅收入同比增长10% [18] - 预计本财年订阅和交易收入处于17% - 21%区间的低端，订阅收入在12% - 15%区间 [18] - 本季度总毛利率为37.2%，去年同期为30.1%，各收入线毛利率均提高 [12] - 订阅和交易收入利润率为43.1%，去年同期为38.3%，得益于处理费率提高、成本降低和订阅收入占比增加 [12] - 2024财年第二季度设备收入利润率从去年的 - 2.3%提升至1.8%，但较上一季度的12%有所下降 [12] - 2024财年第二季度每单位平均收入（ARPU）为182美元，较去年同期增长14% [24] - 2024财年第二季度设备收入为930万美元，较2023财年第二季度下降25%，但活跃设备增长7% [24] - 2024财年第二季度总运营费用为2070万美元，2023财年第二季度为1940万美元 [25] - 第二季度归属普通股股东的净收入为310万美元，合每股0.04美元，去年同期净亏损60万美元，合每股0.01美元 [25] - 第二季度调整后EBITDA为850万美元，去年同期为390万美元，增长119% [25] - 第二季度末现金及现金等价物为4350万美元 [25] - 预计美国公认会计准则下的净收入在900万 - 1500万美元之间，调整后EBITDA处于2800万 - 3400万美元指引的高端，总运营现金流在2800万 - 3800万美元之间 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 交易收入是最大的收入流，本季度实现约20%的毛利率，较几年前的高个位数百分比有所提升，提前一年实现到2025财年将交易利润率提高到20%以上的目标 [5] - 订阅和交易收入在本季度增长15%至5600万美元，其中订阅收入为1810万美元，同比增长10%，交易收入为3790万美元，同比增长17% [52] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际业务方面，12月墨西哥城活动成功，已在拉丁美洲与多个客户开展试点，预计第三季度及以后扩大规模；在欧洲，已获得多个遥测和无现金支付接受方面的交易，正从试点阶段向大规模部署推进，微市场解决方案也在增长 [8] - 短期内欧洲将是国际业务的更大贡献者，中期来看欧洲和拉丁美洲将均衡增长；拉丁美洲市场呈杠铃状，有众多小玩家和少数大玩家，若能拿下大玩家，连接设备数量将大幅增加 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注推动订阅收入增长，这是运营杠杆持续扩张的关键驱动力，同时致力于优化商品销售成本以扩大毛利率 [2][22] - 实施贸易升级计划，为使用旧设备和微市场的运营商提供升级到最新产品的机会，并给予一定激励，帮助客户全面采用Seed平台 [30][31] - 收购CHEQ，进军体育娱乐和餐饮行业，利用其技术能力与Seed平台协同，为现有客户提供更全面的自助服务解决方案，创造新的增长动力 [58] - 公司销售团队在小型企业微市场领域扩大渗透，Seed平台在行业内的采用率稳步上升，成为行业标准 [20] - 公司面临的竞争主要来自其他提供无现金支付、自动售货管理软件和微市场解决方案的供应商，但通过产品创新和客户服务赢得了一些竞争胜利 [6][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业受现金使用减少、信用卡使用增加和无接触支付选项增多等长期利好因素推动，公司对长期机会感到兴奋 [9] - 公司团队在执行战略优先事项方面表现出色，特别是在扩大毛利率和控制运营费用方面，推动了调整后EBITDA的强劲增长 [10] - 虽然目前面临设备安装和激活时间延迟的挑战，但随着问题的解决，预计订阅收入将加速增长，长期可持续的订阅收入目标增长率为20% [27] - 国际业务虽进展慢于预期，但目前已进入扩大规模阶段，对本财年下半年的增长有信心 [29] 其他重要信息 - 公司发布了两款新的订阅产品Seed Analytics和Seed Intelligence，Seed Pick Easy仓库拣货解决方案已与Three Square Go售货亭完全集成 [51] - Berg Insight预测，到2027年全球联网自动售货机数量将以16.4%的复合年增长率增长至1230万台，有利于公司核心自动售货和微市场业务的增长 [59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 距离投资者日已过去一年多，公司对实现未来三年20%以上订阅业务增长目标的最新看法 - 公司在实现长期目标的轨道上，但面临设备激活时间延迟的挑战，这并非需求问题，随着问题解决，订阅收入增长有望加速，长期可持续目标增长率仍为20% [27] 问题: 国际业务进展慢于预期，其利弊情况如何 - 国际业务已完成多个阶段，包括举办活动、开展试点等，目前开始扩大规模，虽进展慢于预期，但产品和解决方案在欧洲和拉丁美洲受到好评，对本财年下半年增长有信心 [29] 问题: 贸易升级计划的具体内容 - 该计划为使用旧设备和微市场的运营商提供升级到最新产品的机会，并给予一定激励，帮助客户全面采用Seed平台 [30][31] 问题: CHEQ的收入和利润率情况 - CHEQ主要是交易收入，占比95%，也有一些订阅收入；目前利润率情况较难判断，但并入公司交易处理领域后将产生协同效应，通过获得批量折扣改善利润率 [35] 问题: 下半年运营现金流的节奏如何 - 下半年运营现金流可能在第三季度和第四季度均匀分布；第二季度运营现金流减少是由于信用卡处理机制和假期因素，这种减少是暂时的，第三季度现金流将开始积累 [36] 问题: 国际业务中欧洲和拉丁美洲哪个贡献更大 - 短期内欧洲贡献更大，中期来看两者将均衡增长；拉丁美洲市场呈杠铃状，若能拿下大玩家，连接设备数量将大幅增加 [38] 问题: 欧洲业务试点的时间框架和推出时间 - 试点通常持续3 - 4个月，大部分试点在上个季度不同时间开始，部分更早；因竞争原因未详细披露具体客户和试点信息，但对欧洲和拉丁美洲业务进展感到兴奋 [40] 问题: 硬件收入在今年剩余时间是否会继续增长 - 预计硬件收入在第三季度将持续增长，第四季度增长更明显，这与国际业务的扩张有关 [47] 问题: CHEQ如何与公司其他分销能力协同工作 - CHEQ在体育场馆和现场活动领域拥有强大的技术能力，与公司服务的自动售货和微市场客户有重叠，且Seed平台能为其提供优化仓库工作流程、现场服务调度和智能商品销售等价值，两者结合能为共同客户提供更强大的解决方案 [42][43]

文章核心观点 - 介绍Cantaloupe 2023年第四季度财报情况，包括营收、每股收益等指标与去年同期及市场预期对比，还提及关键指标表现和近一个月股价表现 [1][2][10] 营收情况 - 2023年第四季度营收6536万美元，同比增长6.6%，低于Zacks共识预期的6692万美元，差异为-2.34% [1][2] - 订阅和交易费用营收5603万美元，较三位分析师平均预期的5718万美元略低，同比增长14.5% [7] - 设备销售营收933万美元，低于三位分析师平均预期的971万美元，同比下降24.8% [7] - 订阅和交易费用中交易费用营收3789万美元，低于两位分析师平均预期的3822万美元 [8] - 订阅和交易费用中订阅费用营收1814万美元，低于两位分析师平均预期的1918万美元 [9] 每股收益情况 - 2023年第四季度每股收益0.04美元，去年同期为-0.01美元，超出共识预期的0.02美元，差异为+100.00% [1][2] 关键指标表现 - 设备销售毛利率为1.8%，两位分析师平均预期为10.5% [5] - 订阅和交易费用毛利率为43.1%，两位分析师平均预期为42.5% [6] 股价表现 - 过去一个月Cantaloupe股价回报率为-4.9%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+6.5% [10] - 股票目前Zacks排名为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [10]

收入来源占比情况 - 2023年和2022年12月31日止三个月，公司分别约86%和80%的收入来自订阅和交易费用，14%和20%来自设备销售；2023年和2022年12月31日止六个月，分别约87%和81%来自订阅和交易费用，13%和19%来自设备销售[36] 第四财季整体业务数据 - 2023年第四财季，公司约有30,027个活跃客户和123万台活跃设备，收入6540万美元，同比增长6.6%[39] 员工数量情况 - 截至2023年12月31日，公司在美国、英国和墨西哥约有280名全职员工[40] 活跃设备和客户数量变化 - 2023年12月31日，活跃设备达122.6万台，较2022年同期的115万台增加约7.6万台，增幅6.6%[53] - 2023年12月31日，活跃客户达30,027个，较2022年同期的26,335个增加3,692个，增幅14.0%[53] 交易总金额变化 - 2023年第四财季，交易总金额达7.301亿美元，较2022年同期的6.494亿美元增加8070万美元，增幅12.4%[53] 特定时间订阅和交易费用及每单位平均收入 - 2023年12月31日，过去12个月的订阅和交易费用为2.1538亿美元[53] - 2023年12月31日，每单位平均收入为181.91美元[53] 市场活动与产品推出 - 公司在Cantaloupe LIVE Mexico展示面向墨西哥市场的解决方案和产品[39] - 公司在Seed Pro平台推出Seed Analytics和Seed Intelligence两款新的高级分析工具[39] 三个月财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日止三个月，总营收6535.9万美元，较2022年同期的6133万美元增加402.9万美元，增幅6.6%，其中订阅和交易费用增加709.7万美元，增幅14.5%，设备销售减少306.8万美元，降幅24.7%[59] - 2023年12月31日止三个月，销售成本4104.3万美元，较2022年同期的4288.9万美元减少184.6万美元，降幅4.3%，其中订阅和交易费用成本增加168.3万美元，增幅5.6%，设备销售成本减少352.9万美元，降幅27.8%[59] - 2023年12月31日止三个月，总毛利2431.6万美元，较2022年同期的1844.1万美元增加587.5万美元，增幅31.9%，总毛利率从30.1%提升至37.2%[59] - 2023年12月31日止三个月，运营费用2073.1万美元，较2022年同期的1935.5万美元增加137.6万美元，增幅7.1%，其中销售和营销费用增加115.7万美元，增幅36%，技术和产品开发费用减少226.9万美元，降幅42.8%[59][65] - 2023年12月31日止三个月，其他净支出38万美元，较2022年同期的其他净收入38.3万美元增加76.3万美元，增幅199.2%，主要因利息费用增加48.4万美元，增幅93.4%[71] 六个月财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日止六个月，总营收1.28042亿美元，较2022年同期的1.19112亿美元增加893万美元，增幅7.5%，其中订阅和交易费用增加1515.7万美元，增幅15.8%，设备销售减少622.7万美元，降幅27%[73] - 2023年12月31日止六个月，销售成本7939.8万美元，较2022年同期的8650.9万美元减少711.1万美元，降幅8.2%，其中订阅和交易费用成本增加304.1万美元，增幅5%，设备销售成本减少1015.2万美元，降幅39.1%[73] - 2023年12月31日止六个月，总毛利4864.4万美元，较2022年同期的3260.3万美元增加1604.1万美元，增幅49.2%，总毛利率从27.4%提升至38%[73] - 截至2023年12月31日的六个月，销售成本较2022年同期减少710万美元，主要因设备成本减少1020万美元，部分被订阅和交易成本增加300万美元所抵消[76] - 截至2023年12月31日的六个月，总毛利率从2022年同期的27.4%增至38.0%，主要得益于订阅和交易费用利润率提高[78] - 截至2023年12月31日的六个月，总运营费用较2022年同期增加约30万美元，其中销售和营销费用增加277.4万美元（48.4%），技术和产品开发费用减少496.6万美元（40.8%）等[79][84] - 截至2023年12月31日的六个月，其他收入（支出）净额较2022年同期减少140万美元，主要因利息支出增加110万美元，部分被利息收入减少约40万美元所抵消[90] 第四季度业务指标变化 - 2023年第四季度，订阅和交易费用处理量增加，交易总金额较上年同期增长约12.4%，订阅费增长9.7%，活跃客户数量增长14%，收购32M贡献330万美元[60] 上半年业务指标变化 - 2023年上半年，订阅和交易费用处理量增加，交易总金额较上年同期增长约13%，交易费用增加1120万美元，增幅17.6%，订阅费增加约390万美元，增幅12.1%[74] 调整后EBITDA情况 - 截至2023年12月31日，调整后EBITDA（非GAAP）为1630.8万美元，而2022年同期为 - 149.9万美元[96] 资金来源情况 - 截至2023年12月31日，公司可用的主要资金来源为手头现金及现金等价物4350万美元，以及预计经营活动提供的现金[98] 潜在负债情况 - 截至2023年12月31日，公司估计并记录潜在销售税及相关利息和罚款负债总计1480万美元[99] 经营活动净现金情况 - 截至2023年12月31日的六个月，经营活动净现金使用量为120万美元，2022年同期为1610万美元[103][104] 收购相关费用情况 - 2022年12月1日，公司收购32M，2023年上半年因收购产生专业服务费用20万美元，2022年同期为280万美元[86] 网络升级情况 - 截至2022年12月31日，美国市场3G到4G网络升级已全部完成[75] 投资活动净现金情况 - 2023年截至12月31日的六个月，投资活动使用的净现金为590万美元，主要用于投资创新技术和产品及增加租赁设备[106] - 2022年截至12月31日的六个月，投资活动使用的净现金为4530万美元，包括32M收购支付3590万美元和增加财产及设备支出940万美元[107] 融资活动净现金情况 - 2023年截至12月31日的六个月，融资活动使用的净现金为30万美元，主要是偿还摩根大通信贷安排的债务[108] - 2022年截至12月31日的六个月，融资活动提供的净现金为2150万美元，主要是从信贷安排借款2500万美元用于32M收购[108] 收购对价及资产情况 - 收购的现金对价为296.6万美元，或有对价安排为100万美元，总对价公允价值为396.6万美元[111] - 收购的可辨认净资产总额为2.1万美元，可辨认无形资产为123.5万美元，可辨认净资产总额为125.6万美元，商誉271万美元[111] 未偿还借款及利率影响 - 截至2023年12月31日，公司有3820万美元未偿还借款，SOFR利率每增加100个基点，每年利息费用将变化40万美元[115] 信贷安排利率范围 - 摩根大通修订信贷安排的基准利率贷款适用利差范围为2.50% - 3.00%，SOFR贷款适用利差范围为3.50% - 4.00%[115] 合同义务情况 - 2023年截至12月31日的六个月，公司合同义务与2023财年年度报告披露相比无重大变化[113] 关键会计估计情况 - 公司关键会计估计与2023财年年度报告披露相比无重大变化[114]

文章核心观点 华尔街分析师预测Cantaloupe即将发布的季度报告中每股收益和营收同比增长 并给出部分关键指标平均估计 同时提及公司近一个月股价表现及Zacks排名 [1][6][9] 盈利预测 - 预计季度每股收益0.02美元 同比增长300% [1] - 过去30天该季度每股收益一致估计未变 [2] 营收预测 - 预计营收6692万美元 同比增长9.1% [1] - 预计“订阅和交易费用营收”达5718万美元 同比增长16.9% [6] - 预计“设备销售收入”达971万美元 同比下降21.7% [7] 毛利率预测 - 预计“订阅和交易费用毛利率”为42.5% 去年同期为38.3% [8] 股价表现与排名 - 过去一个月Cantaloupe股价回报率为 -3.9% 同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 +5.6% [9] - 目前CTLP的Zacks排名为3（持有） 暗示近期表现或与整体市场一致 [9]