INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------| | LIABILITIES | | | | | | Current | | | | | | Accounts payable and accrued liabilities (note 11) | $ | 12,361 | $ | 8,590 | | Warrants on investment (note 7) | | 33 | | 1,625 | | Share purchase warrant liabilities (note 15) | | 3,414 | | - | | Current portion of long-term liabilities: | | | | | | Deferred revenue (note 12) | | 4,171 | | 4,656 | ...

Exhibit 99.1 Lenison Mines INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------| | CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL \n(Unaudited - Expressed in thousands of Canadian dollars ("CAD") except for share amounts) | | POSITION \nAt June 30 2022 | At December 31 20 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2021年12月31日现金及现金等价物为63,998千美元，2020年为24,992千美元[31] - 公司2021年12月31日贸易及其他应收款为3,656千美元，2020年为3,374千美元[31] - 公司2021年12月31日存货为3,454千美元，2020年为3,015千美元[31] - 公司2021年12月31日权益工具投资为14,437千美元，2020年为16,657千美元[31] - 公司2021年12月31日预付费用及其他为1,310千美元，2020年为1,373千美元[31] - 公司2021年12月31日库存矿石存货为2,098千美元，2020年为2,098千美元[31] - 公司2021年12月31日权益工具投资（非流动）为141千美元，2020年为293千美元[31] - 公司2021年12月31日铀投资为133,114千美元，2020年为0[31] - 公司2021年总资产为510,284美元，较2020年的320,690美元增长约59.12%[32] - 2021年总负债为113,593美元，较2020年的93,405美元增长约21.61%[32] - 2021年总权益为396,691美元，较2020年的227,285美元增长约74.53%[32] - 2021年营收为20,000千加元，较2020年的14,423千加元增长约38.67%[33] - 2021年净收入为18,977千加元，而2020年净亏损为16,283千加元[34] - 2021年综合收入为18,978千加元，而2020年综合亏损为15,642千加元[34] - 2021年基本和摊薄后每股净收入均为0.02加元，2020年基本和摊薄后每股净亏损均为0.03加元[34] - 2021年发行和流通的普通股数量为812,429,995股，较2020年的678,981,882股增长约19.65%[32] - 2021年加权平均流通股数量（基本）为783,684千股，较2020年的628,441千股增长约24.70%[34] - 2021年加权平均流通股数量（摊薄）为793,668千股，较2020年的628,441千股增长约26.29%[34] - 2021年净收入为1897.7万加元，2020年净亏损为1628.3万加元[39] - 2021年经营活动净现金使用量为2124.5万加元，2020年为1348.5万加元[39] - 2021年投资活动净现金使用量为9900.4万加元，2020年为净提供30.5万加元[40] - 2021年融资活动净现金提供量为1.59817亿加元，2020年为3050.6万加元[40] - 2021年现金及现金等价物增加3956.8万加元，2020年增加1732.6万加元[40] - 2021年12月31日现金及现金等价物余额为6399.8万美元，2020年12月31日为2499.2万美元[132] - 2021年12月31日贸易及其他应收款余额为365.6万美元，2020年12月31日为337.4万美元[135] - 2021年12月31日存货余额为555.2万美元，2020年12月31日为511.3万美元[136] - 2021年12月31日现金为200.2万美元，2020年12月31日为1200.4万美元[132] - 2021年12月31日MLJV和MWJV中的现金为127.5万美元，2020年12月31日为54万美元[132] - 2021年12月31日现金等价物为6072.1万美元，2020年12月31日为1244.8万美元[132] - 2021年12月31日贸易应收款为286.6万美元，2020年12月31日为264.4万美元[135] - 2021年12月31日MLJV和MWJV中的应收款为53.3万美元，2020年12月31日为39.4万美元[135] - 2021年12月31日铀精矿库存为45.1万美元，2020年为0 [136] - 2021年末公司投资总额为1.47692亿美元，其中流动资产投资1.4437亿美元，长期投资1.33255亿美元[138] - 2021年末应付账款和应计负债余额为859万美元，2020年末为717.8万美元[170] - 2021年末递延收入余额为3650.8万美元，2020年末为3661.7万美元[171] - 截至2021年12月31日，离职后福利应计福利义务为127.4万美元，2020年为136.1万美元[184] - 截至2021年12月31日，复垦义务余额为3753.2万美元，2020年为3842万美元[186] - 埃利奥特湖矿场截至2021年12月31日，估计未来复垦成本未折现金额为3583.7万美元，2020年为3233.5万美元，折现率从2020年的3.50%升至4.06%[187] - MLJV和MWJV截至2021年12月31日，估计未来复垦成本未折现金额为2461.7万美元，2020年为2413.5万美元，折现率从2020年的3.50%升至4.06%[190] - 其他项目截至2021年12月31日，估计未来复垦成本未折现金额为156.2万美元，2020年为0，折现率从2020年的0升至4.06%[193] 业务线持股情况 - 公司在惠勒河合资企业有效持股95.0%，在沃特伯里湖铀有限合伙企业持股66.90%，在麦克林湖合资企业持股22.5%，在中西部合资企业持股25.17%[43] - 通过JCU（加拿大）勘探公司，公司间接持有千禧项目30.099%、基加维克项目33.8123%和克里斯蒂湖34.4508%的权益[44] 财务报表编制与批准 - 合并财务报表按照国际财务报告准则编制，于2022年3月3日获董事会批准发布[48][49] 会计政策 - 子公司在控制权转移至集团时完全合并，合营安排分为合营经营和合营企业[54][55] - 外币交易按交易发生日汇率折算，外币报表按规定汇率折算，差额计入其他综合收益[60][62] - 金融资产和负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益（FVTPL）、以摊余成本计量的金融资产和金融负债三类[66][67][69] - 存货包括矿石堆存、在产品和精矿库存，按加权平均成本与可变现净值孰低计量[74] - 铀投资初始按成本计量，后续按公允价值计量，公允价值变动计入其他收入（费用）[78][79][80] - 厂房和设备按购置或生产成本入账，折旧按直线法或产量法计算，不同资产类别有用寿命范围为3 - 20年[81][82][84] - 矿产资产根据不同阶段进行资本化或费用化处理，商业生产后按产量法摊销[84][85][86][87][89] - 租赁资产和租赁负债在租赁开始日确认，使用权资产按直线法折旧[92] - 非金融资产在每个报告期末进行减值测试，确认减值损失[95] - 公司承担前任公司为1997年前退休的加拿大员工提供福利的义务，成本按预计福利法精算确定[97] - 股份支付采用公允价值法核算，成本在归属期内确认[99][100] - 复垦准备金在义务发生且能合理估计时确认，初始按预计现金流现值计量[102] 业务交易与收入确认 - 2021年7月19日，公司因UPC交易收到终止付款584.8万美元并确认为收入[118] - 2021年公司收购250万磅八氧化三铀，成本9167.4万美元（7414万美元）[139] - 2021年公司出售3250万股GoviEx普通股和3250万份认股权证，总收益1560万美元，其中股票净收益1282.6万美元，认股权证收益277.4万美元[140] - 2021年公司收购JCU 50%股权，现金对价2050万美元加交易成本135.6万美元，JCU投资年末余额2139.2万美元[145] - 2021年末JCU总资产4278.4万美元，总负债13.4万美元，净资产4278.4万美元，公司持股50%[152] - 2021年公司从递延收入中确认320.7万美元的 toll 磨矿收入，基于雪茄湖 toll 磨矿产量1215.9万磅U3O8；2020年确认276.2万美元，基于产量1006.9万磅U3O8[177][178] 资产相关情况 - 公司2021年12月31日矿产物业余额为179,788千美元[18] - 2021年末受限现金和投资余额1200.1万美元，其中现金及现金等价物286.6万美元，投资913.5万美元[153] - 2021年公司向Elliot Lake复垦信托基金存入79.3万美元，取出81.5万美元；2020年存入80.3万美元，取出81.1万美元[157] - 2021年末公司在加拿大丰业银行存入900万美元作为信用证质押资产，另存13.5万美元作为额外抵押[158][159] - 公司继续持有3264.4万股GoviEx普通股，若认股权证全部行使，将再转让3250万股[143] - 2021年末，公司拥有的PP&E资产总账面价值为2.86424亿美元，其中麦克林湖工厂账面价值为6693.1万美元，占比90.1%[162][163] - 截至2021年12月31日，公司矿产资产账面价值中，位于萨斯喀彻温省的项目占比90.5%，价值1.62687亿美元[167] - 2021年公司拥有的PP&E资产成本增加117.3万美元，处置减少46.6万美元；使用权资产成本增加8.3万美元，处置减少2.1万美元[162] - 2021年公司拥有的PP&E资产累计摊销和折旧增加267.1万美元，使用权资产增加2.03万美元[162] 福利与成本趋势 - 公司为1997年前立即退休的加拿大前员工提供离职后福利，最近精算估值的有效日期为2020年10月1日，折现率为1.75%[181][182] - 2021年医疗成本增长趋势率在2020年4.09%的基础上，到2026年升至5.30%，2026 - 2030年保持不变，2031 - 2041年降至4.05%；牙科成本增长趋势率同理[182] 权证发行与公允价值 - 2021年2月和3月公开发行单位时，公司分别发行1579.6975万份和3921.5万份股份购买权证[194] - 2021年2月发行的权证发行日公允价值估计为0.2215美元，2021年12月31日为0.4032美元[196][197] - 2021年3月发行的权证发行日公允价值估计为0.2482美元，2021年12月31日为0.3563美元[199][200] - 2021年2月发行的权证行使价为2美元，有效期至2023年2月；3月发行的权证行使价为2.25美元，有效期至2023年3月[194] - GoviEx认股权证发行日公允价值计算假设：预期波动率76%，无风险利率0.69%，股息率0%，预期期限18个月；2021年末公允价值估计为162.5万美元，假设预期波动率82%，无风险利率0.91%，股息率0%，预期期限16个月[141][142] 复垦相关情况 - 截至2021年12月31日，公司为复垦计划向萨斯喀彻温省环境部提供2413.5万美元不可撤销备用信用证[192] 财务报告内部控制评价 - 公司管理层认为截至2021年12月31日财务报告内部控制有效[6]

Venison Mines The accompanying notes are integral to the condensed interim consolidated financial statements INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------| | CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL \n(Unaudited - Expressed in thousands of Canadian dollars ( ...