FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD)

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FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD) - 2024 Q2 - Quarterly Report
2024-08-10 04:30
可赎回A类普通股赎回情况 - 2023年9月19日特别会议,9,239,192股可赎回A类普通股股东行使赎回权,赎回价格约为每股10.4762美元,总赎回金额约为96,791,644美元,赎回后剩余15,630,150股[117] - 2024年1月19日特别会议,10,872,266股可赎回A类普通股股东行使赎回权,赎回价格约为每股10.6224美元,总赎回金额约为115,489,643美元,赎回后剩余4,757,884股[120] 消费税负债情况 - 截至2024年6月30日,记录消费税负债2,122,813美元,按2023年9月19日和2024年1月19日赎回股份的1%计算[117] 各时期净收入/净亏损情况 - 2024年第二季度净亏损223,807美元,包括626,004美元的一般及行政费用、126,620美元的利息费用和135,442美元的所得税拨备,信托账户投资利息收入664,259美元[123] - 2024年上半年净亏损1,047,849美元,包括1,352,759美元的一般及行政费用、195,185美元的利息费用、346,027美元的所得税拨备和838,825美元的非赎回协议费用,信托账户投资利息收入1,684,947美元[124] - 2023年第二季度净收入1,727,575美元,信托账户投资利息收入3,052,686美元,形成和运营成本694,546美元,所得税拨备630,565美元[125] - 2023年上半年净收入2,995,434美元,信托账户投资利息收入5,749,212美元,形成和运营成本1,567,443美元,所得税拨备1,186,335美元[126] 公开发行及私募配售情况 - 2021年12月20日公开发行22,000,000个单位,总收益220,000,000美元;2022年1月14日行使超额配售权,额外出售2,869,342个单位,总收益28,693,420美元[128] - 公开发行同时,向发起人出售890,000个私募单位,收益8,900,000美元;2022年1月14日行使超额配售权,额外出售86,081个私募单位,收益860,810美元,私募总收益9,760,810美元[129] 账户资金及营运资金情况 - 截至2024年6月30日,信托账户持有现金、投资和有价证券51,511,443美元,信托外持有现金109,206美元,营运资金赤字5,365,129美元[132][134] 信托账户利息提取情况 - 截至2024年6月30日,公司从信托账户提取337,010美元利息收入用于支付特许经营税和所得税[139] 业务合并期限情况 - 公司需在2024年12月20日前完成业务合并,否则将强制清算和解散[142] 行政支持服务费情况 - 公司自2021年12月16日起每月支付30,000美元行政支持服务费,2024年上半年费用为180,000美元,截至2024年6月30日,应计费用为466,452美元[145] 承销折扣及咨询费情况 - 承销商有权获得公开发行和超额配售所得款项2%的现金承销折扣,即4,973,868美元,以及3.5%的递延承销折扣,即8,704,270美元,2023年10月18日,承销商放弃递延承销折扣[148] - 公司向CCM支付公开发行所得款项(不包括行使超额配售选择权所得款项)净额0.3%的费用,CCM还将在业务合并完成时获得公开发行所得款项(不包括行使超额配售选择权所得款项)0.525%的咨询费,以及行使超额配售选择权所得款项0.825%的咨询费,2023年10月18日,承销商放弃递延承销折扣,公司冲回调偿应收款并确认1,155,000美元咨询费[150] A类普通股列示情况 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分别有4,757,884股和15,630,150股A类普通股按赎回价值列示为临时权益[152] 超额配售选择权行使情况 - 承销商获45天选择权,可按公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多3,300,000个额外单位,2022年1月14日,承销商行使超额配售选择权购买2,869,342个单位[147] 股份持有人注册权利情况 - 创始人股份、私募配售单位及可能因营运资金贷款转换而发行的单位持有人有权要求公司最多进行三次注册(不包括简式注册),并享有“搭便车”注册权和根据《证券法》第415条要求公司注册转售证券的权利[146] 披露控制和程序评估情况 - 截至2024年6月30日,公司管理层评估认为披露控制和程序有效[156] 财务报告内部控制变化情况 - 最近一个财季,公司财务报告内部控制无重大变化[158]
FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD) - 2024 Q1 - Quarterly Report
2024-05-15 05:15
可赎回A类普通股赎回情况 - 2023年9月19日特别会议,9,239,192股可赎回A类普通股股东行使赎回权,赎回价格约为每股10.4762美元,总赎回金额约为96,791,644美元,截至2024年3月31日记录967,916美元消费税负债[107] - 2024年1月19日特别会议,10,872,266股可赎回A类普通股股东行使赎回权,赎回价格约为每股10.6224美元,总赎回金额约为115,489,643美元,赎回后4,757,884股可赎回A类普通股仍流通[110] 净收入与净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损824,042美元,包括信托账户投资利息收入1,020,688美元,被一般及行政费用726,755美元、非赎回协议费用838,825美元、利息费用68,565美元和所得税拨备210,585美元抵消[113] - 2023年第一季度净收入1,267,859美元,包括信托账户投资利息收入2,696,526美元,被一般及行政费用872,897美元和所得税拨备555,770美元抵消[114] 发行与配售情况 - 2021年12月20日公开发行22,000,000个单位,总收益220,000,000美元,2022年1月14日承销商部分行使超额配售权,额外出售2,869,342个单位,总收益28,693,420美元[115] - 公开发行同时,向发起人私募出售890,000个私募配售单位,总收益8,900,000美元,2022年1月14日承销商部分行使超额配售权,额外出售86,081个私募配售单位,总收益860,810美元,私募配售总收益达9,760,810美元[116] 首次公开募股交易成本 - 首次公开募股交易成本14,181,568美元,包括承销费4,973,868美元、递延承销费8,704,270美元和其他发行成本503,430美元[117] 信托账户资金情况 - 公开发行、超额配售权部分行使和私募配售单位出售后,251,180,354美元最初存入信托账户[118] - 截至2024年3月31日,信托账户外持有现金136,954美元,营运资金赤字4,958,974美元[119] - 截至2024年3月31日季度,公司从信托账户提取13,170美元利息收入支付特许权和所得税[126] 认购协议情况 - 2024年1月3日与Polar等签订认购协议,Polar同意向ESG Funding最多出资550,000美元,首次出资350,000美元,第二次出资200,000美元[123] 业务合并与清算要求 - 公司需在2024年12月20日前完成业务合并,否则将强制清算和解散[129] 行政服务费情况 - 公司自2021年12月16日起每月支付30,000美元行政服务费,2024年和2023年第一季度均产生90,000美元费用,截至2024年3月31日,应计费用中有376,451美元行政服务费[132] 承销商折扣与费用情况 - 承销商有权获得公开发行和超额配售所得款项2%的现金承销折扣,即4,973,868美元,以及3.5%的递延承销折扣,即8,704,270美元,2023年10月18日承销商放弃递延承销折扣[135] - 公司聘请CCM提供财务顾问服务,公开发行时支付相当于公开发行所得款项(不包括超额配售所得款项)0.3%的费用,业务合并时将支付相应比例费用,2023年10月18日因承销商放弃递延承销折扣,公司冲回调偿应收款并确认1,155,000美元顾问费支出[136] A类普通股列示情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日,分别有4,757,884股和15,630,150股A类普通股按赎回价值作为临时权益列示[139] 承销商超额配售权行使情况 - 承销商获45天选择权,可按公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多3,300,000个额外单位,2022年1月14日,承销商行使超额配售权购买2,869,342个单位[134] 证券转售登记要求 - 创始人股份、私募配售单位及可能因营运资金贷款转换而发行的单位持有人有权要求公司对相关证券进行转售登记,最多可提出三次要求[133] 披露控制与程序评估 - 截至2024年3月31日,公司管理层评估认为披露控制和程序有效[143] 财务报告内部控制情况 - 最近一个财季,公司财务报告内部控制无重大变化[145]
FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD) - 2023 Q4 - Annual Report
2024-03-26 06:44
可赎回A类普通股赎回情况 - 2023年9月19日特别会议,9239192股可赎回A类普通股股东行使赎回权,赎回价格约10.4762美元/股,赎回总额约96791644美元,赎回后15630150股可赎回A类普通股仍流通[375] - 2024年1月19日特别会议,10872266股可赎回A类普通股股东行使赎回权,赎回价格约10.6224美元/股,赎回总额约115489643美元,赎回后4767884股可赎回A类普通股仍流通[378] 消费税负债情况 - 截至2023年12月31日,公司记录967916美元消费税负债,为2023年9月19日赎回股份的1%[375] 公司净收入情况 - 2023年,公司净收入4443634美元,包括信托账户投资利息收入11207609美元,减去运营和组建成本3730488美元、非赎回协议费用708400美元和所得税拨备2325087美元[381] - 2022年,公司净收入1115764美元,包括信托账户投资利息收入3619061美元,减去运营和组建成本1776887美元和所得税拨备726410美元[382] 公司发行收益情况 - 2021年12月20日,公司公开发行22000000个单位,总收益220000000美元;2022年1月14日,承销商部分行使超额配售权,额外出售2869342个单位,总收益28693420美元[383] - 公开发行同时,公司向发起人私募出售890000个私募配售单位,总收益8900000美元;2022年1月14日,承销商部分行使超额配售权,额外出售86081个私募配售单位,总收益860810美元,私募配售总收益达9760810美元[384] IPO交易成本情况 - 公司产生IPO交易成本14181568美元,包括承销费4973868美元、递延承销费8704270美元和其他发行成本503430美元[385] 公司资金及营运资金情况 - 截至2023年12月31日,公司信托账户外持有现金29844美元,营运资金赤字3087967美元;2023年和2022年,营运资金贷款余额分别为2025000美元和0美元[387][388] 公司信托账户情况 - 截至2023年12月31日,公司信托账户持有现金、投资和有价证券165653149美元;2023年,公司从信托账户提取3014566美元利息收入支付特许经营税和所得税[389][390] 公司资产负债表外融资安排情况 - 截至2023年12月31日,公司无资产负债表外融资安排相关的义务、资产或负债[395] 公司行政服务费情况 - 公司每月支付30,000美元行政服务费,2023年全年费用为360,000美元,截至2023年12月31日,286,451美元行政服务费计入应计费用[397] 承销商费用及放弃情况 - 承销商获公开发售和超额配售选择权出售单位总收益2%的现金承销折扣,金额为4,973,868美元,还有3.5%的递延承销折扣,金额为8,704,270美元,2023年10月18日承销商放弃该递延费用[400] 公司财务顾问费情况 - 公司聘请CCM提供财务顾问服务,公开发售结束时支付相当于公开发售总收益(不含超额配售选择权收益)扣除承销商费用后0.3%的费用,业务合并结束时支付公开发售收益(不含超额配售选择权收益)0.525%和超额配售选择权总收益0.825%的顾问费,2023年10月18日承销商放弃相关权利,公司确认1,155,000美元顾问费支出[401][402] A类普通股列示情况 - 2023年和2022年12月31日,分别有15,630,150股和24,869,342股A类普通股按赎回价值列示为临时权益[404] 承销商超额配售选择权行使情况 - 承销商获45天选择权,可按公开发售价格减去承销折扣和佣金购买最多3,300,000个额外单位,2022年1月14日,承销商行使超额配售选择权购买2,869,342个单位[399] 股份持有人注册权利情况 - 创始人股份、私募配售单位及营运资金贷款转换可能发行的单位持有人有权提出最多三次注册要求,并享有“搭便车”注册权等[398] 会计准则影响评估情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06,2023年12月15日之后的财年生效,公司正在评估其影响[408] 公司股份损益分配情况 - 公司两类股份(A类和B类普通股)损益按比例分配,稀释后普通股每股净收益与基本每股净收益相同[406] 公司长期债务及负债情况 - 除特定情况外,公司无长期债务、资本租赁、经营租赁、采购义务或长期负债[396]
FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD) - 2023 Q3 - Quarterly Report
2023-11-14 05:30
可赎回A类普通股赎回情况 - 2023年9月19日股东大会,9239192股可赎回A类普通股股东行使赎回权,赎回价格约为每股10.4762美元,总赎回金额约为96791644美元,赎回后剩余15630150股可赎回A类普通股[94] 消费税负债情况 - 截至2023年9月30日,公司记录了967916美元的消费税负债,为9月19日赎回股份金额的1%[94] 2023年第三季度财务数据 - 2023年第三季度,公司净收入为1206590美元,其中信托账户投资利息收入为3278712美元,形成和运营成本为683551美元,所得税拨备为680171美元,非赎回协议费用为708400美元[98] 2023年前九个月财务数据 - 2023年前九个月,公司净收入为4202024美元,其中信托账户投资利息收入为9027924美元,形成和运营成本为2250994美元,非赎回协议费用为708400美元,所得税拨备为1866506美元[99] 公开发行及超额配售权行使收益情况 - 2021年12月20日,公司完成22000000个单位的公开发行,总收益为220000000美元;2022年1月14日,承销商部分行使超额配售权,额外出售2869342个单位,总收益为28693420美元[101] 私募单位出售收益情况 - 公开发行同时,公司向发起人出售890000个私募单位,总收益为8900000美元;2022年1月14日,承销商部分行使超额配售权,额外出售86081个私募单位,总收益为860810美元,私募总收益达9760810美元[102] IPO交易成本情况 - 公司IPO交易成本为14181568美元,包括承销费4973868美元、递延承销费8704270美元和其他发行成本503430美元[103] 信托账户资金存入情况 - 公开发行、超额配售权部分行使和私募单位出售后,251180354美元被存入信托账户[104] 公司现金及营运资金情况 - 截至2023年9月30日,公司信托账户外现金为25623美元,营运资金赤字为2827412美元;截至该日,信托账户内现金、投资和有价证券为163995984美元[105][107] 行政服务协议费用情况 - 公司与发起人签订行政服务协议,每月支付30000美元,2023年前九个月费用为270000美元,截至9月30日,180000美元行政支持费用计入应计费用[114] 承销商选择权行使情况 - 公司给予公开发行承销商45天选择权,可按公开发行价减去承销折扣和佣金购买最多330万股额外单位,2022年1月14日承销商已行使选择权购买2869342个单位[116] 承销商折扣情况 - 承销商获得公开发行和超额配售选择权出售单位总收益2%的现金承销折扣,即4973868美元,原本还可获得3.5%的递延承销折扣,即8704270美元,但2023年10月18日承销商放弃该权利[117] 财务顾问服务费用情况 - 公司聘请CCM提供财务顾问服务,公开发行结束时支付相当于公开发行总收益(不包括超额配售选择权行使收益)扣除承销商费用后0.3%的费用,业务合并结束时CCM还将获得公开发行收益(不包括超额配售选择权行使收益)0.525%和超额配售选择权行使总收益0.825%的顾问费,CCM费用将由承销商报销,资产负债表中已反映1155000美元的报销应收款和递延顾问费[118] A类普通股列示情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日,分别有15630150股和24869342股A类普通股按赎回价值作为临时权益列示在资产负债表股东赤字部分之外[122] 会计准则影响评估情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06,简化可转换工具会计处理,该准则于2023年12月15日之后的财年生效,公司正在评估其影响[125]
FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD) - 2023 Q2 - Quarterly Report
2023-08-10 04:30
不同时期净收入/净亏损情况 - 2023年第二季度公司净收入为172.76万美元,由信托账户投资利息收入305.27万美元,减去组建和运营成本69.45万美元以及所得税准备金63.06万美元构成[86] - 2023年上半年公司净收入为299.54万美元,由信托账户投资利息收入574.92万美元,减去组建和运营成本156.74万美元以及所得税准备金118.63万美元构成[87] - 2022年第二季度公司净亏损为8.88万美元,由组建和运营成本38.35万美元以及所得税准备金4.43万美元,减去信托账户投资利息收入33.91万美元构成[88] - 2022年上半年公司净亏损为55.30万美元,由组建和运营成本87.30万美元以及所得税准备金4.43万美元,减去信托账户投资利息收入36.43万美元构成[89] 公开发行及私募配售情况 - 2021年12月20日公司完成公开发行2200万单位,总收益2.2亿美元;2022年1月14日承销商部分行使超额配售权,额外出售286.93万单位,总收益2869.34万美元[89] - 公开发行同时,公司向发起人私募出售89万私募配售单位,总收益890万美元;2022年1月14日承销商部分行使超额配售权,额外出售8.61万私募配售单位,总收益86.08万美元,私募配售总收益达976.08万美元[91] IPO交易成本情况 - 公司IPO交易成本为1418.16万美元,包括承销费497.39万美元(其中66万美元用于支付CCM咨询费)、递延承销费870.43万美元和其他发行成本50.34万美元[92] 账户资金及营运资金情况 - 截至2023年6月30日,公司信托账户外现金为14.59万美元,营运资金赤字为122.16万美元;信托账户内现金、投资和有价证券为2.58亿美元[94][96] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,营运资本贷款未偿还金额分别为127.50万美元和0[95] 行政服务协议费用情况 - 公司与发起人签订行政服务协议,每月支付3万美元,2023年上半年费用为18万美元,截至2023年6月30日,应计费用为9万美元[103] A类普通股列示及会计处理情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日,24,869,342股A类普通股以赎回价值作为临时权益列示[110] - 公司A类普通股可能赎回的会计处理遵循ASC Topic 480的指导[110] - 公司确认赎回价值的变化并调整A类普通股的账面价值[111] 会计准则影响评估情况 - ASU 2020 - 06于2023年12月15日之后开始的财年生效,公司正在评估其对财务状况、经营成果或现金流的影响[113] - 管理层认为目前采用其他未生效会计准则不会对财务报表产生重大影响[114] 披露控制和程序情况 - 截至2023年6月30日,公司披露控制和程序有效[116] - 公司披露控制和程序不能防止所有错误和欺诈,只能提供合理保证[117] 财务报告内部控制情况 - 最近一个财季,公司财务报告内部控制无重大影响的变化[118] 股票类别及收益分配情况 - 公司有A类和B类两种股票,收益和损失按比例分配[112] 每股净收入(损失)情况 - 稀释普通股每股净收入(损失)与基本普通股每股净收入(损失)相同[112]
FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD) - 2023 Q1 - Quarterly Report
2023-05-12 05:00
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended March 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41168 FTAC EMERALD ACQUISITION CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) | --- | --- | |-------------------------------- ...
FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD) - 2022 Q4 - Annual Report
2023-03-30 05:15
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________ to ___________ Commission File Number 001-41168 FTAC EMERALD ACQUISITION CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) | --- | --- | |----- ...
FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD) - 2022 Q3 - Quarterly Report
2022-11-11 05:46
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Delaware 86-2170416 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 2929 Arch Street, Suite 1703, Philadelphia, PA 19104 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended September 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition perio ...
FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD) - 2022 Q2 - Quarterly Report
2022-08-11 04:31
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 For the quarter ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41168 FTAC EMERALD ACQUISITION CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) | Delaware | 86-2170416 | | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (I.R.S. Employer | | incorporation or organization) | Identification No.) | FORM 10 ...
FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD) - 2022 Q1 - Quarterly Report
2022-05-17 04:32
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (MARK ONE) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarter ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41168 FTAC EMERALD ACQUISITION CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) | Delaware | 86-2170416 | | --- | --- | | (Stat ...