文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售，拟融资400万美元用于业务拓展和运营，融资预计6月26日左右完成，受相关条件约束 [2][4][5] 融资信息 - 公司拟进行非经纪私募配售，最多发行2000万单位，发行价0.2美元/单位，融资最多400万美元 [2] - 每单位含一股普通股和半份认股权证，每份认股权证可按0.3美元/股价格在发行后36个月内购买一股普通股 [3] - 融资预计6月26日左右完成，受TSX Venture Exchange等必要批准等常规条件约束，可能分多批完成 [5] - 公司可能向合格中介支付最多为融资总收益6%的现金费用 [5] 资金用途 - 融资净收益用于拓展全球市场、投资北极和偏远地区运营基础设施、库存以及一般公司和营运资金用途 [4] - 资金用于应对监管和地缘政治环境变化拓展无人机系统库存 [10] 发行依据 - 根据相关规定，单位将根据NI 45 - 106第5A部分的上市发行人融资豁免向购买者发售，加拿大居民认购证券无持有期 [7] 公司介绍 - 公司是全球智能和货运航空解决方案的创新领导者，在航空领域有超100年综合机构知识，为多行业提供全面解决方案，致力于通过先进航空技术提高运营效率、安全性和可持续性 [9] 发展机遇 - 加拿大联邦政府国防开支、北约目标和国内无人机能力的政策信号以及加拿大对乌克兰的43亿加元承诺为公司带来增长机会 [10]

/ NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES / TORONTO, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV: FLT) (OTCQX: TAKOF) (Frankfurt: ABB) (“Volatus” or the “Company”), a leader in global aerial solutions, is pleased to announce the successful closing of a $3 million private placement (the “Financing”) from Investissement Québec. Pursuant to the Financing, the Company entered into an amended and restated secured convertible debenture ( ...

Generated revenue of $5,713,158 in Q1 2025Achieved 30% EBITDA improvement over Q1 2024Continuation of optimization efforts post Volatus and Drone Delivery Canada merger of equalsSubsequent to quarter end, closed $3,000,000 fully subscribed LIFE OfferingSubsequent to quarter end, announced closing of shares for debt transaction of $2,646,000 and an additional $446,400, strengthening balance sheetVolatus will host a webinar and live Q&A on Monday, June 2, 2025, at 8 am ET (see registration link below). TORONT ...

/ NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES / TORONTO, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV: FLT; OTCQX: TAKOF; Frankfurt: A2JEQU) (“Volatus”, or the “Company”), a leading provider of innovative aerial intelligence and logistics solutions, is proud to announce that Transport Canada has granted the Company additional nationwide Special Flight Operations Certificates (SFOC) that dramatically expand the scope and flexibility of Vo ...

/ NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES / TORONTO, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV: FLT) (OTCQX: TAKOF) (Frankfurt: A2JEQU) (“Volatus” or the “Company”), a leader in global aerial solutions, is pleased to announce a proposed shares-for-debt settlement aimed at enhancing shareholder value and strengthening the Company’s balance sheet. The Company has reached an agreement, subject to receipt of TSX Venture Exchange (“TSX ...

/ NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES / TORONTO, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV: FLT) (OTCQX: TAKOF) (Frankfurt: ABB) ("Volatus" or the “Company"), a leader in global aerial solutions, is pleased to announce that, further to its press release dated April 11, 2025, the Company has completed its previously announced shares-for-debt transaction (the “Shares-for-Debt Transaction”) and issued a total of 20,174,280 common ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________________________________ FORM 10-Q _________________________________________________________________________________________________ ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2025 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period ...

2025年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度收入超10亿美元，同比增长8%至10.057亿美元[1][5] - 2025年第一季度归属公司净收入同比增长6%至2.432亿美元[5] - 2025年第一季度摊薄后每股净收入同比增长9%至3.40美元[5] - 2025年第一季度有机收入增长9%[2][5] - 2025年第一季度调整后EBITDA同比增长8%至5.554亿美元[5] - 2025年第一季度调整后归属公司净收入同比增长7%至3.229亿美元[5] - 2025年第一季度调整后摊薄后每股净收入同比增长10%至4.51美元[5] - 2025年第一季度净收入10.05667亿美元，较2024年同期的9.35251亿美元增长8%[20] - 2025年第一季度基本每股收益3.46美元，较2024年同期的3.20美元增长8%[20] - 2025年第一季度摊薄每股收益3.40美元，较2024年同期的3.12美元增长9%[20] - 2025年第一季度调整后归属于公司的净收入3.22926亿美元，2024年同期为3.0132亿美元[26] - 2025年第一季度调整后归属于公司的摊薄每股净收入4.51美元，2024年同期为4.10美元[26] - 2025年第一季度公司综合净收入为10.057亿美元，较2024年的9.353亿美元增长8%；按预计和宏观调整后为10.568亿美元，较2024年的9.709亿美元增长9%[29] - 2025年第一季度公司运营收入为4.27124亿美元，较2024年的3.97338亿美元增长7%[32] - 2025年第一季度折旧和摊销费用为9218.8万美元，较2024年的8476万美元增长9%[32] - 2025年第一季度资本支出为4477.1万美元，较2024年的4119.3万美元增长9%[32] - 2025年第一季度EBITDA为5.193亿美元，较2024年的4.824亿美元增长；调整后EBITDA为5.554亿美元，较2024年的5.165亿美元增长；调整后EBITDA利润率均为55.2%[35] 2025年全年及第二季度财务数据指引 - 2025财年公司预计总收入在43.8亿至44.6亿美元之间[6] - 2025年公司净收入指引为11.67 - 12.07亿美元[38] - 2025年摊薄后每股净收入指引为16.37 - 16.77美元[38] - 2025年基于股票的薪酬为1.08亿美元[38] - 2025年摊销费用为2.56亿美元[38] - 2025年调整后净收入指引为14.85 - 15.25亿美元[38] - 2025年调整后摊薄每股净收入指引为20.80 - 21.20美元[38] - 2025年第二季度净收入指引为2.72 - 2.82亿美元[38] - 2025年第二季度摊薄后每股净收入指引为3.82 - 3.92美元[38] - 2025年第二季度调整后净收入指引为3.59 - 3.69亿美元[38] - 2025年第二季度调整后摊薄每股净收入指引为5.05 - 5.15美元[38] 2025年第一季度各业务线数据关键指标变化 - 车辆支付业务2025年第一季度净收入4.871亿美元，较2024年的4.941亿美元下降1%；交易数量为213万笔，较2024年的199.7万笔增长7%[29] - 企业支付业务2025年第一季度净收入3.527亿美元，较2024年的2.654亿美元增长33%；消费额为5.0688亿美元，较2024年的3.6819亿美元增长38%[29] - 住宿支付业务2025年第一季度净收入1.102亿美元，较2024年的1.113亿美元下降1%；房间入住晚数为980万晚，较2024年的820万晚增长19%[29] - 其他业务2025年第一季度净收入5570万美元，较2024年的6450万美元下降14%；交易数量为422万笔，较2024年的375.2万笔增长12%[29] 2025年第一季度地域收入分布 - 从地域看，2025年第一季度美国市场净收入5.07亿美元，占比50%；巴西市场1.63亿美元，占比16%；英国市场1.46亿美元，占比15%；其他市场1.9亿美元，占比19%[30] 2025年第一季度现金流量情况 - 2025年第一季度经营活动净现金使用7415.1万美元，2024年同期为提供3.50184亿美元[24] - 2025年第一季度投资活动净现金使用1.83918亿美元，2024年同期为1.02344亿美元[24] - 2025年第一季度融资活动净现金提供1.42297亿美元，2024年同期使用1.58551亿美元[24] - 2025年3月31日现金及现金等价物和受限现金期末余额43.83423亿美元，2024年同期为32.02676亿美元[24] 公司投资计划 - 公司计划与TPG共同投资5亿美元收购AvidXchange[2] 公司成本预计 - 公司预计加权平均美国燃料价格为每加仑2.96美元，利息费用在3.5亿至3.8亿美元之间[10]

Not for distribution to United States newswire services or for dissemination in the United States. TORONTO, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV:FLT) (OTCQX:TAKOF) (Frankfurt: ABB) (“Volatus” or the “Company”) is pleased to announce that it has closed its previously announced upsized and fully subscribed non-brokered listed issuer financing exemption (LIFE) private placement (the "LIFE Offering"). The Company issued 25,000,000 units of the Company ("Units") at a price of $0.12 per U ...

文章核心观点 Volatus Aerospace公布2024财年及第四季度财务业绩，在营收、毛利率、成本协同等方面取得进展，未来将继续整合组织提升运营能力并追求盈利 [1][2][8] 分组1：2024财年运营亮点 - 完成UAVHub和The Drone Mentor的收购 [7] - 完成与Drone Delivery Canada的对等合并交易 [7] - 被《环球邮报》评为加拿大第二快增长公司 [7] - 完成由Investissement Québec和Export Development Canada支持的1500万加元融资 [7] - 业务拓展至英国、印度、挪威等全球市场 [7] - 宣布与Kongsberg合作，通过集成IRIS Terminal增强RPAS的BVLOS能力 [7] - 完成276.724万加元的LIFE经纪私募配售 [7] - 任命Omar Mourad为董事会成员 [7] - 续签并扩大美国电力公用事业检查计划 [7] - 向市场推出新的监控即服务解决方案 [7] 分组2：2024财年及第四季度财务亮点 - 2024财年总营收2714.7414万加元，服务和技术收入同比增长16% [2][6][7] - 2024年第四季度综合毛利率达创纪录的38%，高于第三季度的27% [2][6][7] - 2024年第四季度经调整EBITDA接近盈亏平衡，较2023年同期改善313.7156万加元 [2] - 合并后四个月实现约377万加元的成本协同效应 [6][7] - 活跃销售管道总额超6亿加元 [6] - 达成264.6万加元债务转股权协议，加强资产负债表 [6][11] - 2024年12月31日手头可用现金为155.8909万加元，高于2023年同期的125.6743万加元 [7] 分组3：2024财年后运营亮点 - 宣布与DroneUp合作，支持美国无人机配送加速发展 [11] - 管道完整性监测飞行时长超7.5万小时 [11] - 宣布与Dufour Aerospace合作，支持远程货物配送 [11] - 宣布与Ondas Holdings合作，增强边境监视服务 [11] - 宣布与Rigi Technologies合作，增加自主无人机配送技术 [11] - 获得加拿大交通部批准，可在非典型空域进行夜间远程BVLOS无人机操作 [11] - 宣布264.6万加元无担保可转换债券的股份换债务交易 [11] - 获得在石油和天然气行业部署高价值RPAS的许可 [11]