文章核心观点 公司公布2024年第二季度财报，在安全运营、勘探、技术等方面取得进展，持续推进业务向价值链上游发展 [1][2] 公司亮点 - 安全方面，2024年第二季度无失时事故，过去12个月总可记录伤害频率为0.00，连续超100万工时无失时事故 [3] - 资产负债表方面，季度末无限制现金为5850万美元，总债务为1.193亿美元 [3] - 股权活动方面，继续通过市价发行计划出售250万股普通股，总收益920万美元 [4] - ESG报告可在公司网站查看，本季度在环境合规、员工健康、水管理和社区参与方面表现出色 [5] 运营亮点 - 勘探方面，2024年第二季度扩大钻探计划至约6200米，截至6月30日已完成约4000米，还完成了感应极化地球物理调查，结果预计在第三季度公布 [6] - 技术更新方面，继续进行硫化物磨矿运营的测试工作和权衡研究，评估通过焙烧产生副产品收入和“绿色”电力的潜力，持续开展工艺厂流程图、设备选择等设计工作 [7] 公司概况 公司是美国金银公司，勘探开发内华达州北部的Hycroft矿，正完成技术研究以向大规模磨矿运营转型，2023年宣布发现新的高品位银系统和两条高品位银矿脉 [8]

财务状况 - 公司现金及现金等价物为5,854.8万美元[15] - 公司资产总额为15,545.9万美元[15] - 公司负债总额为16,519.0万美元[15] - 公司净亏损为3,393.0万美元[17] 营业费用 - 公司营业费用中项目、勘探和开发支出为995.6万美元[17] - 公司营业费用中一般及行政费用为682.0万美元[17] - 公司营业费用中矿场期间成本为506.0万美元[17] - 公司营业费用中资产报废义务调整为396.4万美元[17] - 公司营业费用中折旧及摊销为118.3万美元[17] - 公司营业费用中折现费用为52.7万美元[17] 采矿活动 - 公司于2019年第二季度重启了预商业规模的露天采矿作业,并于2019年第三季度开始生产和销售黄金和白银[27] - 公司于2021年11月停止了活跃的采矿作业,以应对采矿所需试剂和耗材的成本压力,并进一步确定处理硫化矿的最有效方法[27] - 公司于2023年3月完成并提交了《2023年海克罗夫特属性初步评估技术报告摘要》,包括采用压力氧化(POX)工艺处理硫化矿和堆浸工艺处理氧化矿和过渡矿的矿产资源估算[27] 融资活动 - 公司于2023年第四季度开始再次使用其场外发行股票计划,在2024年3月31日和6月30日期间分别发行了251.9万股和247.5万股普通股,筹集了920万美元和920万美元的资金[28] - 公司于2024年5月31日实施了一项新的1亿美元场外发行股票计划,截至2024年6月30日,该计划下仍有1亿美元的发行额度可用[28] - 公司于2024年1月5日自愿提前偿还了34.7百万美元的优先贷款,并支付了3.3百万美元的额外利息,使得适用利差下降100个基点[51] - 公司在2024年上半年通过"股票市场交易计划"和新的"股票市场交易计划"共筹集了1040万美元的总收益[123] - 公司于2024年1月5日自愿提前偿还了3800万美元的Sprott贷款[123] 资产处置 - 公司于2024年6月4日出售了专利、专利申请和其他技术权利和资产,以换取560万加元(约360万美元),包括200万加元(约150万美元)的现金和价值300万加元(约210万美元)的一家上市黄金公司的普通股[43][44] - 公司于2024年5月签订设备购买协议,出售2.0百万美元的闲置设备,并收到0.3百万美元的不可退还定金[47] - 公司于2022年8月签订设备购买协议,出售总计13.6百万美元的设备,并收到1.6百万美元的不可退还定金,后因买家终止部分和全部协议,公司分别在2024年第一季度和第二季度确认1.5百万美元和0.1百万美元的其他收入[48] 债务管理 - 公司于2023年7月1日与Sprott签订第二次修订的第二次修订和重述信贷协议,修正了交叉引用错误,并将LIBOR替换为3个月的SOFR[49,50] - 截至2024年6月30日,公司一直遵守其债务协议项下的所有财务契约[52] - 公司于2024年6月30日的总债务余额为119.3百万美元,其中2027年到期的债务为121.8百万美元[53,55,56] 其他收益 - 公司2024年上半年和2023年上半年的其他收益净额分别为456.5万美元和26.6万美元[97] - 2024年上半年其他收益净额同比增加430万美元,主要包括专利出售收益360万美元和非退款定金收益160万美元[141] 勘探和开发 - 公司继续开展2024年勘探钻探计划,完成部分冶金和可变性测试工作,并继续分析期内收到的新钻探分析数据和信息[124] - 2024年勘探钻探计划目标是确定两条新发现的高品位银矿化带的结构框架,并确定尚未钻探的目标区域以建立这两条高品位银矿化带的连续性[124,125] - 公司完成了感应极化地球物理勘探调查,结果预计将于2024年第三季度公布[125] - 2024年勘探钻探计划和地球物理勘探调查将有助于公司了解观察到的两条高品位银矿化带的结构控制,并有可能在目前的作业计划范围内向东扩展Hycroft矿化[125] - 2024年钻探计划旨在测试Brimstone和Vortex新发现的高品位银矿化带的横向和深部延伸,这一新系统在各个方向和深度上仍然开放,有扩展和开发地下矿山的潜力[128] 安全生产 - 公司在2024年上半年没有发生任何失时伤害事故,总可记录伤害频率保持在0.00的良好水平[122] - 公司将继续根据需要发展其安全工作,以确保员工、承包商和访客的安全[122] 未来展望 - 公司正专注于通过减少债务和通过"股票市场交易计划"筹集现金来加强资产负债表[123] - 公司计划继续安全运营,同时继续勘探钻探和数据分析,完成技术研究,进行权衡研究和替代方案分析,确定最佳工艺流程以及回收黄金和白银[127] - 公司正在评估各种工艺替代方案,以经济地提高黄金和白银的回收率,同时开发潜在的额外有意义的副产品收入来源[129]

报告日期信息 - 报告日期为2024年5月7日[1] - 公司发布截至2024年3月31日季度的运营和财务结果新闻稿[3] 公司证券上市信息 - 公司A类普通股面值为每股0.0001美元，交易代码为HYMC，在纳斯达克股票市场有限责任公司上市[1] - 购买普通股的认股权证交易代码为HYMCW和HYMCL，在纳斯达克股票市场有限责任公司上市[1]

现金及现金等价物情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为57,566千美元和106,210千美元，同比下降45.8%[6] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5760万美元，较2023年12月31日的1.062亿美元减少[69] - 截至2024年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为8.4199亿美元，2023年同期为16.6295亿美元[8] - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为5760万美元，2023年12月31日为1.062亿美元[69] 净亏损及每股亏损情况 - 2024年第一季度净亏损20,749千美元，2023年同期为13,909千美元，亏损同比扩大49.2%[7] - 2024年第一季度基本和摊薄每股亏损均为1.00美元，2023年同期为0.69美元[7] - 2024年第一季度净亏损2.0749亿美元，2023年同期为1.3909亿美元[8] - 2024年和2023年第一季度，公司净亏损分别为20749000美元和13909000美元，基本和摊薄每股亏损分别为1.00美元和0.69美元[36] - 2024年第一季度净亏损20,749,000美元，基本和摊薄后每股亏损均为1.00美元；2023年第一季度净亏损13,909,000美元，基本和摊薄后每股亏损均为0.69美元[36] 经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动使用的净现金为11,733千美元，2023年同期为8,818千美元，同比增加33.1%[8] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为245千美元，2023年同期使用271千美元[8] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为36,863千美元，2023年同期为582千美元，同比大幅增加[8] - 2024年第一季度公司经营活动使用现金1170万美元，2023年同期为880万美元[76] - 2024年第一季度投资活动产生现金0.2百万美元，2023年同期使用现金0.3百万美元[77] - 2024年第一季度融资活动使用现金36.9百万美元，2023年同期使用现金0.6百万美元[78] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为1.1733亿美元，2023年同期为0.8818亿美元[8] - 2024年第一季度投资活动净现金为0.0245亿美元，2023年同期为 - 0.0271亿美元[8] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量为3.6863亿美元，2023年同期为0.0582亿美元[8] - 2024年第一季度，经营活动使用现金1170万美元，投资活动产生现金20万美元，融资活动使用现金3690万美元[76][77][78] - 2023年第一季度，经营活动使用现金880万美元，投资活动使用现金30万美元，融资活动使用现金60万美元[76][77][78] 普通股出售及发行情况 - 2024年第一季度公司出售517,688股普通股，总收益120万美元[10] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，按市价公开发行计划下可发行普通股的总销售价格分别为1480万美元和3.603亿美元[10] - 公司通过股权销售协议累计获得总毛收入13860万美元，扣除佣金和费用后净收入为13350万美元，截至2024年3月31日，剩余可发行普通股总毛销售价格为1480万美元[30][31] - 2024年第一季度，公司出售517688股普通股，总毛收入为120万美元[31] - 2024年第一季度公司通过ATM计划出售517,688股普通股，总收益120万美元[72] - 2024年第一季度末至5月6日，通过ATM计划出售169.1055万股普通股，总收益640万美元[49] - 2023年6月2日，公司激活ATM计划，可售股总发行价最高达3.614亿美元；截至2023年12月31日，额外出售523328股普通股，总收益110万美元[69] - 截至2023年12月31日，ATM计划下可发行普通股总发行价最高达3.603亿美元；截至2024年3月31日，为1480万美元[70][72] - 2024年第一季度，公司继续使用ATM计划，截至3月31日，额外出售517688股普通股，总收益120万美元[72] 资产情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总资产分别为152,569千美元和201,693千美元，同比下降24.4%[6] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，用品存货净额分别为170万美元和180万美元[16] - 2024年第一季度和2023年第一季度，物业、厂房及设备折旧费用分别为60万美元和70万美元[17] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，受限现金分别为2663.3万美元和2634万美元[18] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，待售资产均为710万美元[19] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的地表管理担保债券总额为5870万美元，其中5830万美元用于Hycroft矿的财务担保要求[18] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司待售资产包括价值710万美元的闲置设备[19] 负债情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总负债分别为158,824千美元和189,037千美元，同比下降16%[6] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付账款和应计费用分别为170万美元和160万美元[21] - 截至2024年3月31日，公司债务净额中，流动部分为13万美元，非流动部分为1.1641亿美元；2024 - 2028年合同付款总额为1.1654亿美元[25][26] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，合同负债分别为10万美元和160万美元[26] - 截至2024年3月31日，资产退休义务余额为1005.7万美元，较期初增加因估计变更记录200万美元费用[27] 认股权证情况 - 自私募认股权证首次发行以来，9374578份5年期私募认股权证已转为5年期公开认股权证，2024年和2023年第一季度分别为0份和6176794份[29] - 截至2024年3月31日，5年期私募认股权证剩余865422份，价值21000美元；截至2023年12月31日，为865422份，价值26000美元[29] - 截至2024年3月31日，公司未行使的股权分类认股权证总数为89824290份，价值68081000美元[32] - 截至2024年3月31日，5年公开认股权证行权价为11.50美元，数量为33,424,476份；公开发行认股权证行权价为10.50美元，数量为9,583,334份；私募发行认股权证行权价为1.068美元，数量为46,816,480份[33] - 自私募认股权证发行以来，937.4578万份5年期私募认股权证转为5年期公募认股权证；截至2024年3月31日，5年期私募认股权证剩余86.5422万份，行使价为11.50美元[29][30] 费用及收入情况 - 2024年第一季度，因设备销售未实现，140万美元不可退还定金确认为其他收入[20] - 2024年第一季度其他收入为130.9万美元，其中不可退还押金收入144.1万美元，设备出售损失13.2万美元，2023年同期为零[39] - 2024年和2023年第一季度，公司经营成本分别为13239000美元和11533000美元，净亏损分别为20749000美元和13909000美元[38] - 2024年第一季度，Hycroft矿山运营成本为10,326,000美元，公司及其他部分为2,913,000美元；2023年第一季度，Hycroft矿山运营成本为8,194,000美元，公司及其他部分为3,339,000美元[38] - 2024年第一季度项目、勘探和开发成本为490万美元，较2023年同期的350万美元增加140万美元[57] - 2024年第一季度一般及行政费用为290万美元，较2023年同期的330万美元减少40万美元[58] - 2024年第一季度矿场期间成本为260万美元，较2023年同期的380万美元减少120万美元[59] - 2024年第一季度公司确认资产报废义务调整费用200万美元[60] - 2024年第一季度利息费用为1010万美元，较2023年同期的440万美元增加570万美元，主要因提前偿还债务[64] - 2024年第一季度其他收入为130万美元，2023年同期为零，增加主要因非退还押金收益[65] - 2024年第一季度利息收入为130万美元，较2023年同期的190万美元减少60万美元[66] - 2024年和2023年第一季度，现金利息支付分别为50.2万美元和147.3万美元，实物利息导致的债务增加分别为254.1万美元和229.9万美元[41] - 2024年第一季度利息费用1010万美元，2023年同期为440万美元；其他收入130万美元，2023年同期为0；利息收入130万美元，2023年同期为190万美元[64][65][66] - 2024年和2023年第一季度权证公允价值调整分别产生非现金收益0和10万美元[67] 特许权协议情况 - 克罗夫特特许权要求对部分矿区支付4%净利润特许权使用费，每年开采需预付12万美元，累计支付上限760万美元，公司已支付330万美元[45] - 斯普罗特特许权协议授予1.5%净冶炼厂回报的永久特许权，公司收到3000万美元现金对价，2024年3月31日和2023年12月31日估计净现值均为1.467亿美元，折现率5.0%[46] - Sprott特许权协议要求公司支付相当于Hycroft矿净冶炼厂回报1.5%的永久特许权使用费[79] - Crofoot特许权要求公司支付4%的净利润特许权使用费，特定条件下需额外支付120,000美元[82] - Hycroft矿山部分需向先前所有者支付4%的净利润特许权使用费，每年开采需预付120,000美元，累计支付上限为760万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日已支付330万美元[45] - 公司与Sprott签订特许权协议获3000万美元现金，授予其1.5%净冶炼厂回报的永久特许权，2024年3月31日和2023年12月31日该协议估计净现值为1.467亿美元[46] 其他费用及支付情况 - 2024年和2023年第一季度，公司向关联方支付费用分别为30万美元和10万美元，截至2024年3月31日，AMC有权在受限股票单位未来归属时获得12721股普通股[47] - 2024年和2023年第一季度，公司401(k)计划匹配供款均为30万美元[48] - 2024年第一季度公司向Ausenco和AMC支付费用0.3百万美元，2023年同期为0.1百万美元；截至2024年3月31日，AMC有权在受限股单位未来归属时获得12721股普通股[47] - 2024年和2023年第一季度公司401(k)计划匹配供款均为0.3百万美元[48] 勘探及技术相关情况 - 2024年2月启动勘探钻探计划，目前包括约5200米岩芯钻探；第一季度完成大量冶金和浮选可变性测试工作，并考虑用焙烧技术替代压力氧化技术[54][55] - 2024年2月公司启动勘探钻探计划，目前包括约5200米岩芯钻探[54] 债务偿还情况 - 2024年1月5日，公司自愿提前偿还首笔留置权贷款3470万美元及利息330万美元，剩余未偿还余额为1500万美元[23] - 2024年1月5日，公司自愿提前偿还3470万美元第一留置权贷款及330万美元额外利息，共计3800万美元，剩余未偿还余额为1500万美元，适用利差降低100个基点[23] - 2024年1月5日公司自愿提前偿还3800万美元高级担保债务[53] - 2024年1月5日，公司自愿提前偿还3470万美元的第一留置权贷款及330万美元的额外利息余额，共计3800万美元，剩余未偿还余额为1500万美元[85] - 此次还款后，适用利差降低100个基点直至最终还款[85] 税务情况 - 2024年和2023年第一季度，公司净所得税费用或收益均为0，有效税率均为0[35] - 2024年3月31日和2023年3月31日止三个月，公司净所得税费用或收益为零[68] 其他情况 - 截至2024年3月31日，PIPP计划下授权发行股份为14508

Hycroft Mining Holding Corporation（Nasdaq: HYMC） - Hycroft Mining Holding Corporation将被添加到Solactive全球银矿商总回报指数中[1] - Solactive全球银矿商总回报指数要求公司在银矿业务中具有重要业务运营，并且自由流通市值至少为6,000万美元[2] Hycroft矿山勘探计划 - Hycroft在Hycroft矿山进行了十年来最大规模的勘探计划[3] - 勘探计划发现了有史以来最好的钻孔，导致了一个非常高品位的地下银矿发现[3]

报告日期相关 - 报告日期为2024年3月14日[2] - 公司管理层从2024年3月14日起发布、公布和/或交付投资者演示文稿[7] 财年信息 - 公司发布截至2023年12月31日财年的运营和财务结果新闻稿[5] 股票信息 - 公司A类普通股面值为每股0.0001美元[3] - 公司A类普通股交易代码为HYMC，在纳斯达克股票市场有限责任公司上市[3] - 公司购买普通股的认股权证交易代码为HYMCW和HYMCL，在纳斯达克股票市场有限责任公司上市[3]

公司财务状况 - 公司在2023年12月31日结束的年度报告中指出，由于停止了活跃的采矿作业，公司在2023年没有任何收入[12] - 公司预计在重新启动采矿作业之前不会从黄金和白银销售中获得收入[14] 金银市场情况 - 根据公开信息，2023年金的供应主要来自采矿生产和金属回收，金的需求总值约为2775亿美元[16] - 2023年银的供应主要来自采矿生产和金属回收，银的需求总值约为249亿美元[16] - 2023年金和银的价格分别为每盎司1944美元和每盎司23.33美元[17] 公司运营情况 - 公司在2023年12月31日拥有78名员工，其中69名在Hycroft矿工作，公司强调安全是核心价值观，并取得了良好的安全表现[20] - 公司的项目受到美国联邦和州政府的各种法律和法规的监管，包括矿业、健康、安全和环境方面的法规[21] 环境监管和复垦工作 - 公司的项目受到各种联邦和州法律和法规的监管，这些法律和法规在保护环境方面变得越来越严格[22] - 公司在Hycroft矿山进行的复垦工作包括修正、回填、稳定、轮廓调整、重新坡度和重新植被等，符合相关计划并获得批准[26] 公司信息披露和合规性 - 公司建议投资者使用公司网站获取信息，公司会及时提供免费的报告[31] - 公司的矿产项目的科学技术信息由第三方“合格人员”审查和批准[30]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File No. 001-38387 HYCROFT MINING HOLDING CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of in ...

现金及现金等价物变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为117,064千美元，较2022年12月31日的141,984千美元有所下降[13] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为1.171亿美元，2022年12月31日为1.42亿美元[126] 净亏损情况 - 2023年第二季度，公司净亏损13,889千美元，2022年同期净亏损8,982千美元[15] - 2023年上半年，公司净亏损27,798千美元，2022年同期净亏损31,042千美元[15] - 2023年截至6月30日的三个月净亏损13,889千美元，六个月净亏损27,798千美元；2022年同期分别为8,982千美元和31,042千美元[80] - 2023年第二季度净亏损13,889美元，2022年同期为8,982美元，亏损幅度扩大[15] - 2023年上半年净亏损27,798美元，2022年同期为31,042美元，亏损有所收窄[15] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2023年上半年，公司经营活动使用的净现金为22,434千美元，2022年同期为22,083千美元[18] - 2023年上半年，公司投资活动使用的净现金为623千美元，2022年同期为提供2,783千美元[18] - 2023年上半年，公司融资活动使用的净现金为1,163千美元，2022年同期为提供163,956千美元[18] - 2023年上半年经营活动使用现金2240万美元，投资活动使用现金60万美元，融资活动使用现金120万美元[133] - 2022年上半年经营活动使用现金2210万美元，投资活动提供现金280万美元，融资活动提供现金1.64亿美元[133] - 2023年上半年经营活动使用现金22,434美元，2022年同期为22,083美元[18] - 2023年上半年投资活动使用现金623美元，2022年同期提供现金2,783美元[18] - 2023年上半年融资活动使用现金1,163美元，2022年同期提供现金163,956美元[18] 负债与股东权益变化 - 截至2023年6月30日，公司总负债为185,116千美元，较2022年12月31日的185,648千美元略有下降[13] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为37,614千美元，较2022年12月31日的63,306千美元有所下降[13] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为37,614美元，较2022年12月31日的63,306美元下降约40.58%[13] 每股亏损情况 - 2023年第二季度，公司基本和摊薄每股亏损均为0.07美元，2022年同期为0.05美元[15] - 2023年上半年，公司基本和摊薄每股亏损均为0.14美元，2022年同期为0.22美元[15] - 2023年截至6月30日，基本和摊薄每股亏损均为0.07美元（三个月）和0.14美元（六个月）；2022年同期分别为0.05美元和0.22美元[80] - 2023年上半年基本和摊薄每股亏损均为0.14美元，2022年同期为0.22美元[15] 普通股股数与金额变化 - 2022年1月1日普通股股数为60,433,455股，金额为6000美元，2023年6月30日股数增至201,954,021股，金额为20000美元[20] - 截至2023年6月30日，公司发行并流通的普通股为201,954,021股，2022年12月31日为200,270,659股[13] 股权融资情况 - 2022年3月公司完成股权私募和ATM计划，筹集毛收入1.944亿美元[25] - 2022年3月14日，公司进行私募发行，出售4681.648万个单位，总购买价约5590万美元，净收益为5360万美元[67] - 2022年3月15日起实施的ATM计划，已出售8955.3584万股，总毛收益1.386亿美元，净收益1.335亿美元，还有约3.614亿美元的普通股可供未来发行[68] 库存与预付情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，材料和用品库存净额均为280万美元[35] - 2023年6月30日，公司当前预付和存款总额为423.1万美元，2022年为284万美元[37] - 2023年6月30日保险预付为316.8万美元，2022年为122.1万美元[37] - 2023年6月30日采矿权费和许可证费预付为25.8万美元，2022年为94万美元[37] - 2023年6月30日许可证费预付为35.4万美元，2022年为28.7万美元[37] - 2023年6月30日其他预付为25.8万美元，2022年为15.4万美元[37] - 2023年6月30日存款为19.3万美元，2022年为23.8万美元[37] - 2023年6月30日非流动预付特许权使用费预付款为60万美元，与2022年持平[37] 物业、厂房及设备情况 - 截至2023年6月30日，公司物业、厂房及设备净值为5414.2万美元，2022年12月31日为5483.2万美元[38] - 2023年上半年，公司以10万美元现金收购内华达州专利采矿权50%的不可分割权益[38] - 2023年上半年公司以10万美元现金收购内华达州Pershing县专利采矿权50%的不可分割权益[38] - 2023年3月和6月，公司物业、厂房及设备折旧费用分别为70万美元和140万美元，2022年同期分别为90万美元和190万美元[38] 受限现金与待售资产情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，受限现金中复垦及其他保证金现金抵押分别为3468.2万美元和3398.2万美元[40] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司待售资产均为710万美元闲置设备[42] - 2023年6月30日和2022年12月31日，受限现金中复垦和其他保证金现金抵押分别为3468.2万美元和3398.2万美元[40] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司地表管理保证金总额均为5870万美元，其中5830万美元用于Hycroft矿财务担保[40] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，资产待售项目均为未使用设备，价值710万美元[42] 应付账款与应计费用情况 - 2023年6月30日，公司应付账款和应计费用总计171.3万美元，2022年12月31日为564.4万美元[45] - 截至2023年6月30日，应付账款为685美元，应计费用为1028美元，总计1713美元；2022年12月31日，应付账款为1773美元，应计费用为3871美元，总计5644美元[45] 债务和解与收益情况 - 2023年第二季度，公司与供应商达成和解协议，同意支付100万美元，记录结算应计负债收益120万美元[47] 债务情况 - 截至2023年6月30日，公司债务净额中流动部分为232.8万美元，非流动部分为13752.7万美元[55] - 2023年7月1日至2027年，公司债务净额的合同付款总额为15109.9万美元，扣除相关折扣和成本后，债务净额为13985.5万美元[55] - 截至2023年6月30日，公司债务净额中，流动债务为232.8万美元，非流动债务为1.37527亿美元；2022年12月31日，流动债务为232.8万美元，非流动债务为1.3269亿美元[55] - 2023年7月1日至2027年，公司债务净额合同付款总计1.51099亿美元，扣除相关折扣和成本后，净债务为1.39855亿美元[55] 利息费用情况 - 2023年第二季度和上半年，公司记录的利息费用分别为458.7万美元和902.3万美元，2022年同期分别为419.8万美元和954.4万美元[58] - 2023年第二季度利息费用为458.7万美元，2022年同期为419.8万美元；2023年上半年利息费用为902.3万美元，2022年同期为954.4万美元[58] - 2023年第二季度和上半年利息费用分别为460万美元和900万美元，2022年同期分别为420万美元和950万美元[119] 票据利率情况 - 截至2023年6月30日，票据实际利率为14.4%，票面利率为8.5%，折扣和发行成本摊销的实际利率为1.6%[58] - 票据实际利率为14.4%，票面利率为8.5%，截至2023年6月30日，折扣和发行成本摊销实际利率为1.6%[58] 销售款项情况 - 截至2023年6月30日，公司根据修订后的销售协议已收到四笔款项，总计120万美元，还将在2024年6月30日前收到1240万美元的最终付款[59] - 截至2023年6月30日，公司已收到一笔销售协议的四笔付款共120万美元，2024年6月30日前将收到最后一笔1240万美元[59] 设备未使用资产情况 - 2023年6月30日，设备未使用资产为115万美元，2022年12月31日为105万美元[59] - 截至2023年6月30日，合同负债中资产待售设备为115万美元，2022年12月31日为105万美元[59] 流动与非流动负债情况 - 2023年6月30日，其他流动负债总计180.4万美元，2022年12月31日为301.1万美元；非流动负债中，经营租赁负债为2.4万美元，2022年12月31日为0[60] 资产退休义务情况 - 2023年6月30日，资产退休义务期末余额为1067.4万美元，2022年12月31日为1030.2万美元[62] 认股权证情况 - 截至2023年6月30日，5年期私人认股权证剩余258.6024万份，金额为5.9万美元；自原始发行以来，已转出765.3976万份，其中2023年上半年转出654.0491万份[63][65] - 截至2023年6月30日，5年期私人认股权证公允价值为59千美元，2022年12月31日为786千美元[85] 公司股权相关决议 - 2022年3月11日，公司董事会批准将普通股授权股数增加10亿股至14亿股[66] - 2022年6月2日，公司股东批准增加PIPP计划下可发行普通股数量1200万股，截至2023年6月30日，有465.1562万股可供发行[74] - 2023年5月24日，公司股东批准对公司章程进行修订，以实施A类普通股反向股票分割，比例为1比10至1比25 [146] 所得税情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司均无净所得税费用或收益，有效税率为零[79] 运营成本情况 - 2023年截至6月30日的三个月，运营成本为11,567千美元，六个月为23,100千美元；2022年同期分别为6,817千美元和23,789千美元[83] 加权平均流通股数相关 - 截至2023年6月30日，因反摊薄效应被排除在加权平均流通股数之外的认股权证为90,690千股，受限股单位为6,667千股；2022年同期分别为94,259千股和3,224千股[81] 债务工具公允价值与账面价值情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司债务工具公允价值分别为1.352亿美元和1.307亿美元，账面价值分别为1.396亿美元和1.347亿美元[88] 现金支付利息情况 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，现金支付的利息分别为3,023千美元和2,591千美元[89] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司资产负债表外安排包括净冶炼厂特许权使用费安排和净利润特许权使用费安排[94] - 截至2023年6月30日，公司表外安排包括净利润特许权安排和净冶炼厂特许权安排[147] 特许权使用费情况 - 公司需向Crofoot支付4%净利润特许权使用费，每年预付12万美元，若年开采量超500万吨需额外支付12万美元，租赁付款上限760万美元，截至2023年6月30日已支付或计提310万美元，预付账款含60万美元[95] - 公司授予Sprott 1.5%净冶炼厂回报的永久特许权使用费，已获3000万美元现金对价，净冶炼厂回报按月计算[96] - 2023年6月30日和2022年12月

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为23.526亿美元，较2022年12月31日的24.8954亿美元下降5.5%[14] - 2023年第一季度，公司净亏损1390.9万美元，较2022年同期的2206万美元有所收窄[16] - 2023年第一季度，公司经营活动使用的净现金为881.8万美元，较2022年同期的691.6万美元有所增加[19] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的净现金为27.1万美元，较2022年同期的提供161万美元转为使用现金[19] - 2023年第一季度，公司融资活动使用的净现金为58.2万美元，较2022年同期的提供1.65742亿美元大幅减少[19] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.66295亿美元，较期初的1.75966亿美元减少5.5%[19] - 截至2023年3月31日，公司总负债为18.4724亿美元，较2022年12月31日的18.5648亿美元略有减少[14] - 截至2023年3月31日，公司股东权益为5.0536亿美元，较2022年12月31日的6.3306亿美元有所减少[14] - 2023年第一季度基本和摊薄每股亏损均为0.07美元，2022年同期均为0.27美元[16] - 2023年3月31日普通股加权平均流通股数基本和摊薄均为2.00270659亿股，2022年同期均为8120.1453万股[16] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度Hycroft Mine运营成本为8194000美元，运营亏损为8194000美元；Corporate and Other运营成本为3339000美元，运营亏损为3339000美元；公司净亏损为13909000美元[81] - 2022年第一季度黄金销售额为8906000美元，销售量为4773盎司；白银销售额为260000美元，销售量为10934盎司；总销售额为9166000美元，且100%的收入来自对一个客户的销售[69] - 2023年第一季度，公司生产成本为零，2022年同期为960万美元，即每盎司黄金2008美元[113] - 2023年第一季度，公司矿场期间成本为380万美元，2022年同期为650万美元[114][115] - 2023年第一季度，项目、勘探和开发成本为350万美元，2022年同期为100万美元，增加250万美元因2022年7月启动勘探钻探计划[116] 公司资产相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，材料和用品净库存分别为270万美元和280万美元[34] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，当前预付和存款分别为204.8万美元和284万美元，非当前预付特许权使用费均为60万美元[37] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，物业、厂房和设备净值分别为5438.1万美元和5483.2万美元，2023年第一季度折旧费用为70万美元，2022年同期为90万美元[38][39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，受限现金分别为3430.8万美元和3398.2万美元，同期地表管理担保债券总额均为5870万美元，其中5830万美元用于Hycroft矿的财务担保[41] - 2023年和2022年第一季度，公司现金抵押利息收入分别为30万美元和0[42] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，待售资产均为710万美元[43] 公司债务相关数据变化 - 2022年3月公司修改Sprott信贷协议，将到期日延至2027年5月31日，规定提前还款金额，取消提前还款溢价，最低无限制现金增至1500万美元，已完成相关还款[46][48] - 2022年3月公司修改10%优先担保票据及票据交换协议，将到期日从2025年12月1日延至2027年12月1日，取消转让票据需公司和其他持有人同意的要求，协议在私募收到5590万美元现金后生效[49] - 截至2023年3月31日，公司遵守债务协议中的所有财务契约[50] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，流动负债净额均为232.8万美元，非流动负债净额分别为1.35072亿美元和1.3269亿美元[53] - 2023年4月1日至12月31日至2027年，公司债务合同付款总额为1.4932亿美元，扣除相关费用后，债务净额为1.374亿美元[53] - 2023年和2022年第一季度利息费用分别为443.6万美元和534.6万美元[54] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，其他负债分别为125.4万美元和301.1万美元[56] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，资产退休义务分别为1048.8万美元和1030.2万美元[57] - 截至2023年3月31日，公司债务工具公允价值分别为1.329亿美元和1.307亿美元，账面价值分别为1.374亿美元和1.35亿美元[87] - 2023年第一季度现金利息支付为1473000美元，债务实物利息增加2299000美元；2022年同期现金利息支付为1495000美元，债务实物利息增加2340000美元，债务发行成本实物支付为3300000美元[88] 公司股权相关数据变化 - 2022年3月，公司将普通股授权股数增加10亿股至14亿股[62] - 2022年3月，公司私募发行总收益约5590万美元，净收益5360万美元[63] - 2022年3月实施的ATM计划，总收益1.386亿美元，净收益1.335亿美元，约3.614亿美元股份可未来发行[64] - 截至2023年3月31日，权益分类认股权证总计8773.9991万份，价值6802.7万美元[66] - 2022年6月2日，公司股东批准对PIPP的修正案，增加1200万股普通股的授权发行数量，截至2023年3月31日，PIPP下有9515090股可供发行[70] - 2023年第一季度末未归属股份奖励为3392676股，2022年同期为1152272股；2023年有122806股受限股单位归属[72] - 截至2023年3月31日，5年私人认股权证剩余294.9721万份，价值13.3万美元[58] 公司其他财务相关数据变化 - 2023年和2022年第一季度公司均无净所得税费用或收益，有效税率均为零[76] - 2023年第一季度排除在加权平均流通股数之外的股份总数为94083000股，2022年同期为95411000股[78] - 2023年第一季度利息支出为440万美元，较2022年同期的530万美元减少90万美元[120] - 2023年第一季度利息收入为190万美元，其中美国政府货币市场基金投资赚取150万美元[121] - 2023年第一季度认股权证公允价值调整产生非现金收益10万美元，2022年同期为非现金损失530万美元[122] - 2023年3月31日公司现金及现金等价物为1.32亿美元，较2022年12月31日的1.42亿美元减少[125] - 2022年3月公司通过股权融资筹集约1.944亿美元毛收入[125] - 2023年第一季度经营活动使用现金880万美元，主要因净亏损1390万美元[131] - 2022年第一季度经营活动使用现金690万美元，主要因净亏损2210万美元[132] - 2023年第一季度投资活动使用现金30万美元用于购买设备和专利采矿权[133] - 2022年第一季度投资活动提供现金160万美元，主要来自出售再磨机等[134] - 截至2023年3月31日，公司总合同现金义务为4.8883亿美元[137] 公司业务运营事件 - 公司于2019年第二季度重启Hycroft矿的预商业规模露天开采作业，并于第三季度开始生产和销售金银[25] - 2021年11月，公司因成本压力和确定硫化矿加工方法而停止Hycroft矿的主动开采作业[25] - 2023年3月，公司完成并提交Hycroft矿初始评估技术报告摘要，将继续推进相关工作并适时提供更新报告[25] 公司协议及安排相关 - 2022年8月公司签订设备购买协议出售磨机等，协议金额修订后为1360万美元，已收款110万美元，买家将1250万美元尾款支付延至2023年6月30日，2023年第一季度收到利息10万美元[44] - 克罗富特许权方面，需向先前矿权所有者支付4%净利润特许权使用费，每年开采需预付12万美元，若年开采总量超500万吨需额外支付12万美元，租赁付款总额上限760万美元，截至2023年3月31日已支付或计提310万美元，预付账款含60万美元[95] - 净冶炼厂特许权方面，公司获3000万美元现金对价，授予斯普罗特许权协议下1.5%净冶炼厂回报的永久特许权，按月支付[96] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司净冶炼厂特许权估计净现值为1.467亿美元，建模使用市场对未来金银价格共识输入、5.0%贵金属行业共识贴现率等三级输入[97] - 2023年第一季度，公司向奥森科和AMC分别支付10万美元用于编制2023年海克罗夫特技术报告和董事费，2022年同期向奥森科支付100万美元用于酸性加压氧化磨矿技术研究，截至2023年3月31日，AMC未来受限股单位归属时有权获得61189股普通股[98] - 截至2023年3月31日，无金融机构持有公司超10%普通股，2022年3月31日，穆德里克持有超10%普通股为关联方，2022年第一季度利息费用含穆德里克持债利息80万美元，2022年12月31日，穆德里克净持债4290万美元[99] - 2022 - 2023勘探钻探计划包括约30000米反循环钻探和7500米岩芯钻探[106] - 2023年海克罗夫特技术报告含测量和指示矿产资源金1060万盎司、银3.607亿盎司（1520万金当量盎司），推断矿产资源金340万盎司、银9610万盎司（460万金当量盎司）[108] - 公司复垦和修复义务的估计未折现膨胀现金流出未对5830万美元的复垦债券和受限现金中包含的3430万美元债券现金抵押进行抵销[138] - 公司需支付4%的净利润特许权使用费，在Crofoot矿区开采的年份需预付12万美元，若开采量超500万吨需额外支付12万美元[138] - Sprott信贷协议要求公司始终确保营运资金和不受限制现金至少为1500万美元，且每半年需用共识金价折现5%的财务模型证明偿债能力[140] - 截至2023年3月31日，公司资产负债表外安排包括净利润特许权使用费安排和净冶炼厂特许权使用费安排[144] 公司会计政策变更 - 2023年1月1日起公司开始将矿区期间成本和折旧摊销作为运营费用报告[28] - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13和ASU 2019 - 04，对财务报表无影响[31][32] 公司股权结构及相关决策 - 公司拟进行A类普通股反向股票分割，比例为1比10至1比25，需获股东批准[143] - 2022年3月11日，董事会批准将公司普通股授权股数增加10亿股，至14亿股[62] - 2022年3月15日，持有多数已发行和流通普通股的股东书面同意公司章程修正案[62] - 公司章程修正案于2022年4月22日提交特拉华州州务卿备案后生效[62]