营收情况 - Kirby (KEX) 2024年第一季度营收达到8.08亿美元，同比增长7.7% [1] - 每股收益为1.19美元，较去年同期的0.68美元有所增长 [1] - 营收超出Zacks Consensus Estimate 3.01%，每股收益超出预期22.68% [1] 业务表现 - Kirby在最新季度的关键指标表现如下：分销和服务业务营收为3.33亿美元，同比下降1.6% [4] - 海上运输业务营收为4.75亿美元，同比增长15.3% [5] - 分销和服务业务的营业收入为2,201万美元，略低于分析师预期 [6] - 海上运输业务的营业收入为8,298万美元，超出分析师预期 [7] 股票表现 - Kirby股票过去一个月回报率为+6.3%，表现优于Zacks S&P 500综合指数 [8] - 目前Kirby股票的Zacks排名为3（持有），预示着短期内可能与整体市场表现一致 [9]

财务表现 - Kirby (KEX)在本季度每股收益为1.19美元，超过了Zacks Consensus Estimate的0.97美元，较去年同期的0.68美元有所增长[1] - 公司在过去四个季度中四次超过了市场预期的每股收益[2] - Kirby本季度的营收为8.0802亿美元，超过了Zacks Consensus Estimate，较去年同期的7.5044亿美元有所增长[3] 股价走势 - 公司股价的短期走势将主要取决于管理层在财报电话会议中的评论[4]

公司业绩预期 - 华尔街分析师预计Kirby公司即将发布的季度每股收益为0.97美元，同比增长42.7% [1] - 预计季度营收为7.8443亿美元，同比增长4.5% [1] - 过去30天内，分析师对季度每股收益的共识预期上调了0.4% [2] 营收细分预期 - 分析师预计"海洋运输-内陆运输"营收将达到3.6376亿美元，同比增长7.7% [6] - "分销和服务"营收预计为3.423亿美元，同比增长1.3% [7] - "海洋运输"总营收预计为4.4214亿美元，同比增长7.2% [8] - "海洋运输-沿海运输"营收预计为7843万美元，同比增长5.1% [9] 运营收入预期 - 分析师预计"海洋运输"运营收入将达到6625万美元，高于去年同期的4304万美元 [10] - "分销和服务"运营收入预计为2504万美元，高于去年同期的2279万美元 [11] 股价表现 - Kirby公司股价在过去一个月上涨7.2%，同期标普500指数下跌3% [12] - 公司目前Zacks评级为3级（持有），预计未来表现将与整体市场一致 [12]

公司表现 - Kirby（KEX）在过去两个季度中持续超出盈利预期，平均超出幅度为1.96% [2] - 最近一个季度，公司预期每股收益为1.03美元，实际报告为1.04美元，超出预期0.97% [3] - 上一个季度，公司预期每股收益为1.02美元，实际报告为1.05美元，超出预期2.94% [3] 盈利预测 - 近期盈利预测对Kirby有所上调，Zacks Earnings ESP（预期惊喜预测）为正，表明公司可能再次超出盈利预期 [4] - Zacks Earnings ESP为+2.44%，表明分析师对公司短期盈利潜力持乐观态度 [8] - 结合Zacks Rank 2（买入）评级，公司可能在下一季度再次超出盈利预期 [8] 行业背景 - Kirby属于Zacks Transportation - Shipping行业，该行业中的公司通常具有较高的盈利超出概率 [1] - 研究表明，具有正Earnings ESP和Zacks Rank 3（持有）或更高评级的股票，在70%的情况下会超出盈利预期 [5] 盈利预测工具 - Zacks Earnings ESP通过比较最准确估计与Zacks共识估计来预测盈利惊喜 [6] - 分析师在盈利发布前修订的估计可能比早期预测更准确 [7] - 使用Earnings ESP Filter可以帮助投资者在季度报告发布前发现最佳买入或卖出股票 [11]

股票筛选 - 通过“最近价格强势”筛选，可以发现目前走势良好的股票，这些股票在基本面支撑下处于52周高低范围的上部，通常是看涨的指标[3] - KEX是通过筛选的几个合适的候选股之一，有望成为“趋势”投资者的盈利选择[4] - 除了KEX，还有其他几只股票通过了“最近价格强势”筛选，可以考虑投资并寻找符合这些标准的最新股票[10] 股票趋势 - 短期投资或交易中，趋势是最赚钱的策略，但要确保趋势的持续性并从中获利并不容易[1] - 投资者应该确认诸如健康基本面、正面盈利预期修订等因素，以确保股票的动能持续[2] - KEX在过去12周内股价大幅上涨，反映投资者持续愿意为股票的潜在上涨支付更多，涨幅达到22.6%[5] 股票基本面 - 基本面方面，KEX目前持有Zacks Rank 2（买入），这意味着它在我们基于盈利预期修订和EPS惊喜趋势排名的4000多只股票中处于前20%[8] - Zacks Rank股票评级系统具有令人印象深刻的外部审计记录，Zacks Rank 1（强烈买入）股票自1988年以来的平均年回报率为+25%[9] - 平均经纪人推荐为1（强烈买入），表明经纪界对股票的短期价格表现非常乐观[9] 投资策略 - KEX目前交易在52周高低范围的82.5%，暗示可能即将突破[7] - 根据个人投资风格，可以选择超过45种Zacks Premium Screens来寻找下一个成功的股票选择[11] - 成功的选股策略的关键是确保过去产生了盈利结果，可以借助Zacks Research Wizard来轻松实现这一点[12]

公司表现 - 公司股价年内上涨25.9%，远超行业13.8%的涨幅 [2] - 公司目前拥有Zacks Rank 2（买入）评级和VGM Score B，显示出良好的投资机会 [3] - 过去90天内，公司当前季度的盈利增长预期上调42.65%，全年盈利增长预期上调32.80% [4] - 公司在过去四个季度中均超出Zacks Consensus Estimate，平均超出幅度为5.75% [5] - 2023年公司经营活动产生的现金流为5.402亿美元，较2022年的2.941亿美元大幅增长，预计2024年现金流将在6亿至7亿美元之间 [7] 行业表现 - 公司所属行业的Zacks Industry Rank为77（250多个组别），处于前31%的位置 [8] - 研究表明，50%的股价表现与其所属行业的表现直接相关 [8] - 在强劲行业中表现一般的股票可能优于在弱势行业中表现强劲的股票 [9] 其他相关公司 - Delta Air Lines（DAL）在过去四个季度中有三个季度超出Zacks Consensus Estimate，平均超出幅度为3.02%，目前拥有Zacks Rank 2评级 [11] - DAL的2024年盈利预期在过去60天内上调0.15%，预计2024年盈利增长率为4.96%，股价在过去一年上涨35.6% [12] - SkyWest（SKYW）拥有Zacks Rank 1评级，2024年盈利预期在过去60天内上调19.22%，股价在过去一年上涨203.5% [13] - SKYW的2024年预期盈利增长率超过100%，过去四个季度的平均盈利超出幅度为128.02% [14]

公司表现 - Kirby股票在过去一个月上涨了9.4% 达到52周新高97.81美元 自年初以来累计上涨23.8% 远超Zacks运输板块3.9%的涨幅和运输-航运行业14.1%的回报率 [1] - 公司连续四个季度未低于盈利预期 最近一次财报显示每股收益1.04美元 超出预期1.03美元 营收超出预期2.33% [2] - 本财年预计每股收益4.94美元 营收32.3亿美元 分别同比增长32.8%和4.5% 下财年预计每股收益6.04美元 营收33.5亿美元 分别同比增长22.4%和3.56% [3] 估值分析 - 公司当前市盈率为19.7倍 高于行业平均8.2倍 市现率为12倍 高于行业平均3.3倍 PEG比率为1.64 [7] - Zacks风格评分中 价值评分为B 增长评分为A 动量评分为D 综合VGM评分为B [6] - 公司目前Zacks评级为2级(买入) 得益于分析师上调盈利预期 [9] 行业比较 - 运输-航运行业在所有行业中排名前31% 为Kirby和同行提供了良好的行业环境 [14] - 同行Martin Midstream Partners L.P. Zacks评级为2级(买入) 价值评分A 增长评分A 动量评分D [11] - Martin Midstream上季度盈利超出预期125% 本财年预计每股收益0.11美元 营收7.5768亿美元 过去一个月股价上涨0.4% 远期市盈率23.55倍 市现率1.96倍 [12][13]

文章核心观点 短期投资或交易中“趋势即朋友”是最有利可图的策略，但确保趋势可持续性获利并非易事 “近期价格强度”筛选可帮助筛选出有基本面支撑且维持近期上涨趋势的股票 柯比公司（KEX）是符合筛选条件的候选股之一，有投资价值 除KEX外还有其他符合筛选条件的股票，投资者可根据个人风格从45个Zacks高级筛选中选择，还可借助Zacks研究向导回测策略有效性 [1][3][4][10] 短期投资策略要点 - 短期投资“趋势即朋友”是最有利可图的策略，但确保趋势可持续性获利较难 [1] - 股票建仓后价格方向常迅速反转致投资者短期资本损失，需确保有足够因素维持股票上涨势头 [2] - “近期价格强度”筛选基于独特短期交易策略，可筛选出有基本面支撑且维持近期上涨趋势的股票，筛选出的股票处于52周高低价区间上部，通常是看涨信号 [3] 柯比公司（KEX）投资价值要点 - KEX过去12周股价上涨21.7%，反映投资者持续看好其潜在上涨空间 [5] - 过去四周KEX股价上涨5.9%，表明上涨趋势仍在持续 [6] - KEX目前交易价格处于52周高低价区间的96.1%，暗示可能即将突破 [7] - KEX目前Zacks排名为2（买入），处于基于盈利预测修正趋势和每股收益惊喜排名的4000多只股票的前20% [8] - Zacks排名系统根据盈利预测相关四个因素将股票分为五组，排名1（强力买入）的股票自1988年以来平均年回报率达+25% KEX平均券商推荐评级为1（强力买入），表明券商对其短期股价表现高度乐观，价格趋势近期可能不会反转 [9] 其他投资建议要点 - 除KEX外，还有其他符合“近期价格强度”筛选的股票，投资者可考虑投资并寻找符合标准的新股票 [10] - 投资者可根据个人投资风格从45个Zacks高级筛选中选择合适的筛选策略以找到下一只获胜股票 [11] - 成功选股策略的关键是确保过去能产生盈利结果，投资者可借助Zacks研究向导回测策略有效性，该程序还包含一些成功的选股策略 [12]

分组1 - Teekay Tankers (TNK) 和 Kirby (KEX) 是两家运输-航运股票公司，TNK 目前的 Zacks Rank 为 2 (买入)，而 KEX 为 3 (持有) [2] - TNK 最近的盈利前景比 KEX 更好，但价值投资者关心的不仅仅是这一点 [3] 分组2 - 价值投资者会分析一系列传统数字和指标，以确定公司在当前股价水平下是否被低估 [4] - 通过 Style Scores 系统的价值类别，可以通过一系列关键指标来识别被低估的公司，包括 P/E 比率、P/S 比率、盈利收益率、每股现金流以及其他基本面指标 [5] 分组3 - TNK 目前的前瞻 P/E 比率为 4.21，而 KEX 为 17.97，此外，TNK 的 PEG 比率为 1.40，而 KEX 为 1.50 [6] - TNK 的 P/B 比率为 1.24，而 KEX 为 1.65 [7] 分组4 - 综合考虑这些指标，TNK 获得了 A 级的价值评分，而 KEX 获得了 C 级的价值评分 [8]

Kirby公司业绩展望 - Kirby公司的前景受益于分销和服务部门的强劲表现，第四季度2023年，该部门的营收增长了12.7%，达到3.466亿美元，受到需求增加的推动[2] - 在2024年，Kirby公司预计分销和服务部门的营收将保持平稳或略有下降[2] Kirby公司财务状况 - Kirby公司的运营现金流从2022年的2.941亿美元增至2023年的5.402亿美元，预计2024年这一指标将在6亿至7亿美元的范围内[4] - Kirby公司的流动性令人担忧，截至2023年12月31日，现金及等价物从4,210万美元减少至3,257万美元。此外，总债务从10.679亿美元减少至10.1659亿美元，引发了对公司财务稳定性的质疑[6] Kirby公司市场风险 - 在2023年第四季度，Kirby面临沿海市场营收下降7%的风险，这主要归因于计划中的船坞维护日[5]