Since I published my first article about Leidos Holdings (NYSE: LDOS ) with a buy recommendation, the company's shares have grown by almost 20%. The company continues to confidently demonstrate growth and high profitability, relyingHi there! I’m Narek, and I’ve been in the investment world for over six years. I started out as an equity analyst at European banks, digging into reports and learning how to spot value in the markets. I’ve worked across sectors — from telecom to industry — and found that behind e ...

公司股价表现 - 自首次买入推荐以来公司股价增长近20% [1] 公司经营状况 - 公司持续展示增长和高盈利能力 [1] 分析师背景信息 - 分析师拥有六年投资领域经验 曾担任欧洲银行股票分析师 [1] - 分析师研究领域涵盖电信和工业等多个行业 [1] - 分析师拥有比利时安特卫普学士学位 鲁汶大学硕士学位以及弗拉瑞克金融MBA学位 [1]

市场背景 - 股市近期屡创新高 因投资者预期美联储本月将恢复降息[1] - 劳动力市场疲软和关税导致的通胀上升显示宏观经济环境恶化 增加降息可能性[1] - 零售投资者在当前投资环境下面临选股和获取强劲回报的重大挑战[1] 选股策略 - 可遵循经纪商推荐作为选股捷径 如Halozyme Therapeutics、Leidos Holdings和TransUnion值得关注[2] - 经纪商通过直接与管理层沟通、评估公开文件和参加电话会议获得更深入的公司洞察[3] - 经纪商将公司基本面置于当前经济背景下评估 以确定股票投资价值[3] - 选股策略需满足四个条件：过去四周经纪评级上调至少1%、当前股价高于5美元、20日平均成交量大于10万股、Zacks评级为1级或2级[5] - Zacks评级1级（强力买入）或2级（买入）的股票在不同市场条件下均有成功记录[6] - VGM评分A或B级 combined with Zacks评级1级或2级 提供最佳上涨潜力[6] Halozyme Therapeutics (HALO) - 总部位于加州圣地亚哥 专注于肿瘤适应症新型治疗的生物制药公司[7] - 公司授权其ENHANZE药物递送技术用于皮下给药[7] - 2025年收益预计同比增长46.1%[8] - 当前Zacks评级为1级 过去四周经纪评级上调9.1%[8] Leidos Holdings (LDOS) - 总部位于特拉华州 服务国防、情报、民用和医疗市场的全球科技领导者[9] - 核心能力包括网络安全、数据分析、企业IT现代化、运营物流等领域解决方案[9] - 2025年收益预计同比增长9.2%[10] - 当前Zacks评级为2级 过去四周经纪评级上调5.6%[11] TransUnion (TRU) - 总部位于伊利诺伊州芝加哥 全球领先的风险和信息解决方案提供商[11] - 向企业提供消费者报告、风险评分、分析服务和决策能力[11] - 2025年收益预计同比增长4.1%[12] - 当前Zacks评级为2级 过去四周经纪评级上调5%[12]

投资策略 - 在极端市场不稳定时期 投资者需要在价值策略和增长投资之间做出选择 价值策略寻求折价股票 而增长投资关注增长潜力[1] - GARP策略是增长和价值投资原则的战略性混合 提供了一种混合策略 结合了两者的最佳特征 寻找略有低估且具有坚实可持续增长潜力的股票[3] - 沃伦·巴菲特的投资轨迹显示其从纯粹的价值投资者逐渐转向GARP投资者[2] GARP策略核心指标 - GARP投资优先考虑价格收益增长PEG比率 PEG比率定义为市盈率除以收益增长率 将股票的市盈率与未来收益增长率联系起来[5] - 单独的市盈率可以了解折价交易的股票 而PEG增加了增长元素 有助于识别具有坚实未来潜力的股票 较低的PEG比率 最好小于1 对GARP投资者更有利[6] - PEG比率存在一些缺点 例如未考虑增长率变化的情况 因此如果同时考虑其他相关参数 PEG投资可能更有回报[7] 筛选标准 - PEG比率低于行业中期水平 市盈率使用F1低于行业中期水平 Zacks排名为1强力买入或2买入 市值大于10亿美元[8] - 20天平均交易量大于5万股 确保股票易于交易 F1收益估计修订4周百分比变化大于5% 向上修正增加乐观情绪[9] - 价值评分小于或等于B 研究表明 价值风格评分为A或B的股票 与Zacks排名1 2或3持有结合 提供最佳上涨潜力[10] 成功案例股票 - Halozyme Therapeutics HALO 是一家生物制药公司 专注于开发和商业化针对肿瘤微环境的新型治疗方法 并许可其ENHANZE药物输送技术 用于皮下给药 具有Zacks排名1和价值评分B 折价PEG和市盈率 长期预期增长率为31%[11][12] - Phibro Animal Health PAHC 是一家全球多元化的动物健康和矿物营养公司 提供广泛的产品 用于家禽 猪 牛肉和奶牛以及水产养殖 具有Zacks排名2和价值评分B 折价PEG和市盈率 长期预期增长率为15%[13][14] - Leidos LDOS 是一家全球科学和技术领导者 服务于国防 情报 民用和健康市场 核心能力包括网络安全 数据分析 企业IT现代化 运营和物流等领域 具有Zacks排名2和价值评分B 折价PEG和市盈率 长期历史增长率为14.6%[15][16] - PDD Holdings Inc. PDD 是一家跨国商业集团 拥有并运营一系列业务 从在线营销服务和交易服务中受益 目前专注于将更多企业和人员带入数字经济 具有Zacks排名1和价值评分B 折价PEG和市盈率 长期预期增长率为9.7%[17][18] 策略有效性 - 近年来大幅上涨的几只股票证明了这种混合投资策略相对于纯粹价值投资和增长投资的压倒性成功[4] - 这些股票包括Halozyme Therapeutics HALO Phibro Animal Health PAHC Leidos LDOS 和PDD Holdings Inc. PDD[4]

产品发布与特性 - 公司推出新一代突击艇Sea Dagger 为皇家海军设计 结合速度、航程、载具投送和模块化任务系统于单一平台 树立海上自主和作战敏捷性新标准 [1] - 该艇最高速度超过40节 融合30余年快艇专业经验 集成可信任务AI、自主系统和武器系统 强调战备、可用性、可维护性和可修复性 能在压力或攻击下持续执行任务 [3] - 产品针对全球沿海与浅水作战环境的核心挑战 结合海军工程与高科技传感器、武器及指挥控制能力 区别于传统近岸登陆艇 [5] 项目背景与战略意义 - 开发基于英国突击部队计划 旨在交付24艘中型水面突击艇 用于远程投送突击队、轻型战术机动平台、离岸系统和中等战斗载荷 [2] - 设计符合AUKUS第二支柱海上自主目标及英国战略防御审查愿景 提升作战准备与杀伤力 帮助应对现代冲突中的演变威胁 [4] - AUKUS为澳英美三边安全伙伴关系 第二支柱聚焦先进技术合作 包括海上自主、人工智能、网络和高超音速技术 [7] 公司业务与财务 - 公司为政府与商业客户提供数字化和任务创新解决方案 全球员工47,000人 2025财年收入约167亿美元 [8] - 英国与欧洲分部是英国及苏格兰政府的关键合作伙伴 支持国家安全、国防和物流项目 服务交通与能源领域客户 [8] 高层表态 - 公司高管称该艇代表关键一步 提升突击部队在复杂海域的敏捷性、生存能力和作战意图 体现对适应现代战争复杂性的平台承诺 [6]

核心观点 - Leidos和ServiceNow均为计算机IT服务行业公司 但Leidos在估值指标和盈利前景方面表现更优 被认定为更具投资价值的标的 [1][3][6] 行业背景 - 计算机IT服务行业存在被低估的股票投资机会 投资者通过传统估值指标分析公司当前股价水平是否被低估 [1][3] 公司比较 - Leidos当前Zacks排名为第2级（买入） ServiceNow为第3级（持有） 表明Leidos盈利前景改善程度更强 [3] - Leidos远期市盈率为16.22倍 显著低于ServiceNow的54.27倍 [5] - Leidos市盈增长比率（PEG）为2.11 低于ServiceNow的2.28 [5] - Leidos市净率为4.93倍 大幅低于ServiceNow的17.34倍 [6] 估值体系 - 价值投资采用多重传统指标评估 包括市盈率、市销率、收益收益率、每股现金流等关键基本面指标 [4] - Leidos获得价值评分B级 ServiceNow获得F级 反映前者估值优势更为突出 [6] 投资建议 - 基于盈利前景和估值指标综合判断 Leidos目前被视为更优质的价值投资选择 [6]

核心观点 - Leidos Holdings Inc (LDOS) 在Zacks计算机IT服务行业中提供卓越投资机会 具备盈利预期上升 强劲ROE 稳固订单储备和股东回报等优势 [1] 财务表现 - 2025年每股收益共识预期上调2.8%至11.07美元 [2][8] - 2025年总收入共识预期达171.5亿美元 同比增长2.9% [2][8] - 长期（3-5年）盈利增长率达7.7% [2] - 过去四个季度平均盈利惊喜达25.13% [2] 盈利能力指标 - 净资产收益率达33.57% 显著超越行业平均的20.01% [3][8] 偿债能力与流动性 - 2025年第二季度利息保障倍数为10.3 显示强劲偿债能力 [4] - 当期比率达1.62 表明短期偿债能力充足 [4] 业务储备 - 截至2025年7月4日订单储备达462.1亿美元 较上年同期的415.5亿美元显著增长 [5][8] - 来自美国国防部及盟友的军事技术合同是重要收入来源 [5] 股东回报 - 季度股息为每股0.4美元 年化股息达1.6美元 [6] - 当前股息收益率0.89% 高于行业平均的0.61% [6] 股价表现 - 过去六个月股价上涨40.4% 同期行业指数下跌12.7% [9] 同业比较 - Telos Corporation (TLS) 过去四季平均盈利惊喜41.03% 2025年销售预期1.579亿美元（同比增长45.8%） [10] - Genpact Limited (G) 长期盈利增长率9.2% 2025年EPS预期3.52美元（同比增长7.3%） [11] - CDW (CDW) 长期盈利增长率6.4% 2025年EPS预期9.83美元（同比增长3.3%） [11]

Zacks投资工具概述 - Zacks Premium提供多种投资工具帮助投资者提升决策能力 包括每日更新的Zacks Rank和行业排名 以及股票筛选器和研究报告[1] - 该服务整合Zacks Style Scores作为辅助指标 帮助筛选未来30天可能跑赢市场的股票[2] Zacks Style Scores评分体系 - 采用A-F五级评分 从价值 成长 动量三个维度评估股票 评分越高超额收益概率越大[3] - 价值评分侧重低估股票 使用P/E PEG等估值指标筛选[3] - 成长评分关注财务健康度 结合历史与预测业绩识别长期增长标的[4] - 动量评分追踪价格趋势 通过周涨幅和盈利预测月变化捕捉交易时机[5] - VGM综合评分整合三大风格 形成最全面的选股指标[6] Zacks Rank与评分的协同效应 - Zacks Rank通过盈利预测修正选股 1级(强力买入)股票1988年以来年均回报达23 75% 超标普500两倍[8] - 建议优先选择同时具备1-2级评级和A-B评分的股票 持有级股票需确保评分达A-B以控制风险[9] - 即使评分优异 4-5级(卖出)股票因盈利预测下滑仍存在股价下跌风险[10] 案例研究: Leidos(LDOS) - 国防科技公司Leidos主营网络安全 数据分析等业务 覆盖国防 民用和医疗市场[11] - 当前获Zacks 2级(买入)评级 VGM综合评分A 动量评分B 四周股价上涨9 3%[12] - 过去60天5位分析师上调2025财年EPS预测 共识预期提升0 37美元至11 07美元 历史盈利超预期幅度达25 1%[12]

核心观点 - 文章通过价值投资指标比较Leidos和ServiceNow 认为Leidos在估值和盈利预期方面更具优势 [1][7] 估值指标对比 - Leidos远期市盈率为16.12 显著低于ServiceNow的50.67 [5] - Leidos市净率为4.86 远低于ServiceNow的16.19 [6] - Leidos PEG比率为2.10 ServiceNow为2.13 两者接近 [5] 投资评级与价值评分 - Leidos获得Zacks2(买入)评级 ServiceNow为3(持有)评级 [3] - Leidos价值评级为B级 ServiceNow价值评级为F级 [6] - Zacks评级侧重盈利预测上调趋势 Leidos盈利前景持续改善 [3] 方法论框架 - 价值投资采用市盈率 市销率 收益收益率 每股现金流等多维度指标 [4] - 分析结合Zacks评级与价值评分体系筛选被低估标的 [2]

公司表现 - Leidos（LDOS）年初至今回报率达26.3%，超越计算机与科技行业14.3%的平均涨幅 [4] - 公司当前Zacks评级为2（买入），过去90天内全年盈利共识预期上调7% [3] - 在所属的计算机-IT服务行业（43家公司）中，Leidos显著优于行业平均16.8%的跌幅 [5] 同业比较 - 同业公司Crexendo（CXDO）年初至今回报率为15.7%，超越行业平均水平但低于Leidos [4] - Crexendo全年EPS共识预期过去三个月上调17.9%，同样持有Zacks 2（买入）评级 [5] - Crexendo所属的互联网服务行业（34家公司）年初至今上涨8.3%，行业排名第97位 [6] 行业背景 - 计算机与科技板块包含605只个股，在Zacks行业排名中位列第5 [2] - Zacks行业排名通过衡量板块内个股平均评级评估16个不同组别的强度 [2] - Leidos所属的计算机-IT服务行业在Zacks行业排名中位列第153位 [5]