文章核心观点 - 公司宣布实施综合成本削减计划并转租一处房产 预计每年节省300万美元 以增强财务实力 [1][2][3] 分组1：公司举措 - 实施综合成本削减计划 由领导团队精心制定 旨在简化运营和优化支出 [1][2][3] - 转租一处房产 释放资金并降低相关运营成本 [1][3][4] 分组2：公司目标 - 实施成本削减计划预计每年节省约300万美元 提升盈利路径 同时维持服务水平 [1][2][3] - 转租房产优化房地产投资组合 为长期财务表现做贡献 [3][4] 分组3：公司概况 - 是一家独立的全国第三方管理（TPA）公司 为自筹资金的雇主健康计划提供服务 [1][4] - 主要在220亿美元的TPA市场竞争 服务的雇主健康计划年索赔额超1万亿美元 [4] - 提供以价值为导向的健康计划服务 运营覆盖全国 可接入Aetna和Cigna等领先供应商网络 [4]

新任职人员 - Marpai公司宣布了战略性聘请两名行业知名销售人员，以加速其增长轨迹[1] - Richard Brewer担任Marpai的首席战略官，拥有30年的经验，致力于帮助自资助健康计划控制医疗福利支出[1] - Ben Utz加入Marpai担任战略账户副总裁，具有在分析和支付完整性领域的专业知识[2]

行业趋势 - 越来越多的雇主选择自付费医疗保险计划,平均可节省8%到10%的医疗费用 [4] - 医疗成本和员工薪酬的通胀压力,雇主寻求创新解决方案来提高基本节省 [4] - 第三方管理员(TPA)模式提供更大的灵活性和定制性,让雇主向价值型医疗模式转变 [4] - 客户对于缓解高成本慢性病和管理处方药费用的独特解决方案需求旺盛 [4] 公司战略和发展方向 - 公司专注于提升客户体验,通过与Aetna和Cigna两大国内领先医疗网络合作为会员提供更多选择 [5] - 公司正在改善客户服务部门,确保会员能够获得及时准确的答复 [5] - 公司高管与主要客户会面,倾听反馈并实施客户提出的改进建议 [5] 财务数据和关键指标变化 - 第四季度收入为8.7百万美元,同比增长12% [9] - 毛利为3百万美元,同比增长6.5% [9] - 营业费用为8.2百万美元,同比下降30.6% [9] - 净亏损为5百万美元,同比下降41.1% [9] - 全年收入为37.2百万美元,同比增长52.6% [10] - 全年毛利为12.9百万美元,同比增长79.2% [10] - 全年营业费用为40.9百万美元,同比增长19.7% [10] - 全年净亏损为28.8百万美元,同比增长8.6% [10] 公司经营环境和未来前景 - 公司完成了出售非核心FSA和HSA业务、与AXA达成付款期限延长和3百万美元折扣、获得近2百万美元无股权融资等一系列重要举措 [8] - 公司引进了新任总裁John Powers,他已与多个客户会面并成功签下一个为期3年的新合同 [8] - 公司需要继续降低成本、完成正在进行的技术项目、发挥人工智能优势来降低风险和优化慢性病管理模型 [14][15] - 公司正在努力改善资本结构,以实现盈利和增长,并利用行业内深厚的关系网提升市场地位 [15]

财务数据关键指标变化 - 营收与成本 - 2023年和2022年总营收分别为3715.505万美元和2434.1874万美元，增长53%，主要因Maestro Health新增收入1668.3732万美元等[211][212] - 2023年和2022年营收成本（不含折旧和摊销）分别为2423.9117万美元和1713.633万美元，增长41%，主要因Maestro Health新增成本880.0986万美元等[211][214] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2023年研发费用为131.1695万美元，较2022年的370.8068万美元减少239.6373万美元，降幅65% [211][217] - 2023年一般及行政费用为1917.6895万美元，较2022年的1231.8529万美元增加685.8366万美元，增幅56%，主要因收购Maestro Health产生费用675.9171万美元[211][218] - 2023年销售和营销费用为659.6981万美元，较2022年的693.8513万美元减少34.1532万美元，降幅5% [211][219] - 2023年信息技术费用为583.4255万美元，较2022年的637.2795万美元减少53.854万美元，降幅8% [211][220] 财务数据关键指标变化 - 亏损情况 - 2023年净亏损为2875.19万美元，较2022年的2646.839万美元增加228.351万美元，增幅9% [211][227] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损约7670万美元，短期债务60万美元，长期债务1940万美元，无限制现金约110万美元，净营运资金约为负380万美元[229] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年和2022年经营活动净现金使用量分别为1574.9206万美元和3523.9299万美元，减少1949.0093万美元[240][241] - 2023年和2022年投资活动净现金使用量分别为102.6912万美元和提供3242.2576万美元，减少3139.5664万美元[240][242] - 2023年和2022年融资活动提供的净现金分别为509.6562万美元和196美元[240][243] 财务数据关键指标变化 - 商誉与税务 - 2023年公司分析导致约300万美元的商誉被注销[248] - 公司在确定所得税不确定性时遵循ASC Topic 740 - 10 - 65 - 1，2023年和2022年12月31日无不确定的税务状况或相关利息和罚款需计提[250] 业务交易与资产处置 - 2023年12月14日，公司通过Maestro Health与Payflex达成资产购买协议，出售消费者定向福利业务相关资产，获100万美元现金及或有费用[234] - 2024年2月5日，公司与Libertas Funding LLC签订协议，以170万美元的价格出售总计219.3万美元的未来收入[237] 证券出售与融资 - 2023年12月14日和2024年1月16日，公司分别与HillCour Investment Fund等达成证券购买协议，出售普通股[235][236] - 2024年3月7日，公司与HillCour Investment Fund, LLC签订证券购买协议，以每股1.65美元的价格私募出售91万股普通股[238] 会计政策与核算方法 - 公司与客户的合同有固定费用价格，按每位员工每月计价，仅在很可能不会出现重大反转的情况下将可变对价计入交易价格[255] - 公司根据ASC Topic 718核算向员工发放的股份支付奖励，根据ASU 2018 - 07核算向非员工发放的股份支付奖励[256] - 公司使用Black - Scholes期权定价模型估算股票期权的公允价值，若假设因素改变，股份支付费用可能与过去记录有显著差异[258][259]

财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2023年第四季度净收入为870万美元，同比增长110万美元，增幅14%；全年净收入为3720万美元，同比增长1280万美元，增幅52.6%[2] - 2023年全年收入为3715.5万美元，2022年为2434.2万美元；第四季度收入为870.7万美元，2022年同期为762.8万美元[13][15] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2023年第四季度毛利润为300万美元，同比增长20万美元，增幅6.5%；全年毛利润为1290万美元，同比增长570万美元，增幅79.2%[2] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2023年第四季度运营费用为820万美元，同比减少360万美元，降幅30.6%；全年运营费用为4090万美元，同比增加670万美元，增幅19.7%[2] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2023年第四季度运营亏损为520万美元，同比减少380万美元，降幅42.3%；全年运营亏损为2800万美元，同比增加100万美元，增幅3.8%[2] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年第四季度净亏损为500万美元，同比减少350万美元，降幅41.1%；全年净亏损为2880万美元，同比增加230万美元，增幅8.6%[2] - 2023年净亏损28752千美元，2022年为26468千美元[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年第四季度基本和摊薄后每股收益为 - 0.65美元，同比每股改善1.00美元；全年基本和摊薄后每股收益为 - 4.14美元，同比每股改善1.09美元[2][3] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2023年12月31日，公司总资产为3.1679亿美元，较2022年的4.9950亿美元有所下降；总负债为4.5117亿美元，较2022年的4.3815亿美元有所上升[10] 财务数据关键指标变化 - 总成本和费用 - 2023年全年总成本和费用为6513.2万美元，2022年为5129.9万美元；第四季度总成本和费用为1386.2万美元，2022年同期为1650.8万美元[13][15] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销 - 2023年折旧和摊销为3897千美元，2022年为3538千美元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年经营活动使用的净现金为15749千美元，2022年为35239千美元[17] - 2023年投资活动提供的净现金为1027千美元，2022年为32422千美元[17] - 2023年融资活动提供的净现金为5096千美元[17] - 2023年现金、现金等价物和受限现金净减少9626千美元，2022年为2817千美元[17] - 2023年初现金、现金等价物和受限现金为23117千美元，2022年为25934千美元[17] - 2023年末现金、现金等价物和受限现金为13491千美元，2022年为23117千美元[17] - 2023年现金和现金等价物为1147千美元，2022年为13764千美元[19] - 2023年受限现金为12344千美元，2022年为9353千美元[19] 业务市场规模 - 公司所处的第三方管理（TPA）市场规模达220亿美元，服务的自保雇主健康计划年度索赔额超1万亿美元[1][5]

纳斯达克合规问题 - 2023年5月31日，公司收到纳斯达克通知，此前连续30个工作日上市证券市值低于3500万美元的最低要求，需在180个日历日内（即2023年11月27日前）恢复合规[116] - 2023年10月6日，公司收到纳斯达克通知，不符合最低出价价格要求，因此前连续30个工作日普通股收盘价低于每股1美元，需在180日内（即2024年4月3日前）恢复合规[117][118] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第三季度，公司总营收为872.9152万美元，2022年同期为493.8105万美元，增长379.1047万美元，增幅76.8%[127] - 2023年前三季度，公司总营收为2844.8176万美元，2022年同期为1671.342万美元，增长1173.4756万美元，增幅70.2%[127] - 2023年前9个月总营收2844.82万美元，较2022年的1671.34万美元增加1173.48万美元[130] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2023年第三季度，公司运营亏损为702.8283万美元，2022年同期为581.4456万美元，亏损增加121.3827万美元，增幅20.9%[127] - 2023年前三季度，公司运营亏损为2282.1755万美元，2022年同期为1801.6995万美元，亏损增加480.476万美元，增幅26.7%[127] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年第三季度，公司净亏损为729.538万美元，2022年同期为577.986万美元，亏损增加151.552万美元，增幅26.2%[127] - 2023年前三季度，公司净亏损为2372.485万美元，2022年同期为1793.4306万美元，亏损增加579.0544万美元，增幅32.3%[127] 财务数据关键指标变化 - 每股净亏损 - 2023年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.98美元，2022年同期为1.14美元，亏损减少0.16美元，减幅14.2%[127] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为3.62美元，2022年同期为3.58美元，亏损增加0.04美元，增幅1.0%[127] 财务数据关键指标变化 - 各项费用 - 2023年前9个月不计折旧和摊销的收入成本为1852.98万美元，较2022年的1232.38万美元增加620.60万美元[133] - 2023年前9个月研发费用为129.09万美元，较2022年的268.40万美元减少139.31万美元[136] - 2023年前9个月一般及行政费用为1593.77万美元，较2022年的794.00万美元增加799.77万美元[139] - 2023年前9个月销售及营销费用为549.44万美元，较2022年的482.97万美元增加66.47万美元[141] - 2023年前9个月信息技术费用为477.53万美元，较2022年的386.21万美元增加91.32万美元[143] - 2023年前9个月折旧和摊销费用为297.40万美元，较2022年的244.39万美元增加53.01万美元[146] - 2023年前9个月资产处置损失为35.02万美元，较2022年的6.05万美元增加28.97万美元[148] - 2023年前9个月利息费用为110.20万美元，较2022年的0.74万美元增加109.46万美元[150] 财务数据关键指标变化 - 现金及营运资金 - 截至2023年9月30日，公司累计亏损约7170万美元，无限制现金及现金等价物约300万美元，营运资金为负约360万美元[151] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为301.8424万美元和1376.4508万美元[166] 政策法规影响 - 2022年美国政府颁布《降低通胀法案》，包含15%的最低企业所得税和1%的股票净回购消费税[164] 汇率及风险影响 - 假设新以色列谢克尔兑美元汇率变动10%，对公司2023年前9个月合并财务报表无重大影响[165] - 公司营收现金以美元计价，费用以运营所在司法管辖区货币计价，面临外汇风险[165] - 公司目前未进行衍生品或套期保值交易，未来可能会进行[165] 会计准则影响 - 公司认为近期发布的会计准则对合并财务报表无重大影响[163] 财务报表编制因素 - 公司编制合并财务报表需管理层进行估计、假设和判断，不同假设和判断会改变报表结果[161] 通胀影响 - 公司认为通胀在2023年前9个月对业务、财务状况和经营成果无重大影响[167] - 通胀主要通过增加劳动力成本影响公司[167] 利率风险影响 - 公司管理层认为现金及现金等价物的利率风险不显著[166]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为1050万美元,较第一季度的970万美元增加4% [9][19] - 调整后EBITDA为-550万美元,但剔除裁员和未使用设施费用后为-410万美元,较第一季度的-590万美元改善31% [10][11][29][30][31] - 截至6月30日,总员工人数为40,793人,较第一季度末的41,571人下降778人,其中一半是净流失,一半是客户群体内部减少 [20][21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 收入增长主要来自于可负担医疗法案(ACA)报告服务,抵消了管理费收入的下降 [22][23] - 毛利率从第一季度的34%提升至36% [26][27] - 剔除裁员和未使用设施费用后,经常性运营成本从第一季度的1000万美元下降至780万美元 [27][28] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于两大举措:1)严格控制开支,快速调整;2)向现有客户销售更多产品 [12] - 推出"Marpai Vitality"产品,针对50人以上的小型企业提供一站式自保险解决方案,预计未来几个季度可带来数千名新员工 [16][17][59][60][61][62][63][64][65][66] - 持续推广"Marpai Connect"价值型医疗网络,已向部分客户推出,预计今年底将进一步推广和使用 [13][14][43][44][45][46][47][48][49][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司正专注于实现"50x50"目标,即每名员工每月净收入50美元,管理5万名员工生活,届时核心业务可实现盈亏平衡 [15] - 预计2023年全年收入将在3500万至3600万美元之间,第三季度收入预计在800万至850万美元之间 [32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Allen Klee 提问** 对Maestro整合的看法 [35][36][37][38][39][40][41][42] **Edmundo Gonzalez 和 Yoram Bibring 回答** - 整合的重要工作已基本完成,未来重点在于向现有客户积极交叉销售各项产品和服务 [36][37][38][39][40][41][42] - 部分搬迁和裁员费用将在未来几个季度逐步消除 [38][39][40][41][42] 问题2 **Allen Klee 提问** 关于"Marpai Connect"价值型医疗网络的商业化进展 [43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53] **Edmundo Gonzalez 回答** - 公司已为200家客户建立数据分析仪表盘,可预测疾病状况和成本趋势 [44][45] - 正积极与客户推广,部分大型客户已采用,其他客户则计划在年底开放注册时推出 [46][47][48][49][50] - 该产品无需客户前期支付,仅按实际使用情况收取费用,成本相对较低 [48][49][50] 问题3 **Allen Klee 提问** 关于"Marpai Vitality"小企业自保险产品的销售情况 [59][60][61][62][63][64][65][66] **Edmundo Gonzalez 回答** - 该产品为小型企业提供一站式自保险解决方案,简化了自保险的复杂性 [60][61][62][63][64] - 公司通过传统经纪人渠道以及与保险集团的合作来销售该产品 [62][63][64][65][66] - 预计未来几个季度该产品可为公司带来数千名新员工 [59]

股票合规情况 - 2023年1月11日公司收到纳斯达克不足通知，过去30个连续工作日普通股出价低于1美元/股的最低要求；6月26日股东批准1比2至1比5范围内的反向股票分割提案，董事会批准1比4的反向分割比例，6月29日生效；7月14日公司恢复合规[93] - 2023年5月31日公司收到通知，过去30个连续工作日上市证券市值低于3500万美元的最低要求，有180个日历日（至11月27日）恢复合规，若未恢复可能被摘牌[94] 营收情况 - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，三个月营收从555.6506万美元增至1004.698万美元，增幅80.8%；六个月营收从1177.5315万美元增至1971.9024万美元，增幅67.5%[100] - 2023年3月至6月营收增加449.0475万美元，主要因Maestro产生567.4259万美元营收，部分被终止合同导致的145.2708万美元营收下降抵消[102] - 2023年1月至6月营收增加794.3709万美元，主要因Maestro产生1071.1683万美元营收，部分被终止合同导致的277.9775万美元营收下降抵消[103] 运营及净亏损情况 - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，三个月运营亏损从666.3932万美元增至727.0688万美元，增幅9.1%；六个月运营亏损从1220.2539万美元增至1579.3472万美元，增幅29.4%[100] - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，三个月净亏损从666.4782万美元增至755.662万美元，增幅13.4%；六个月净亏损从1215.4446万美元增至1642.9469万美元，增幅35.2%[100] 收入成本情况 - 2023年3月至6月，不计折旧和摊销的收入成本增加227.8128万美元，主要因Maestro产生278.0535万美元成本及计算机和电话成本增加37.7012万美元，部分被终止合同导致的107.3555万美元成本减少抵消[105] - 2023年上半年收入成本（不含折旧和摊销）为1283.849万美元，较2022年上半年的869.8355万美元增加414.0134万美元[106] 公司业务收购与整合 - 公司于2021年1月22日成立，2022年11月1日收购Maestro，预计2023年完成Marpai Administrators和Maestro的整合[95][97] 业务影响因素 - 公司业务受全球宏观经济环境影响，包括通胀压力、供应链中断、社会政治问题、监管事项、地缘政治紧张局势和全球安全问题[99] 各项费用情况 - 2023年上半年研发费用为102.3641万美元，较2022年上半年的190.2264万美元减少87.8623万美元[109] - 2023年上半年一般及行政费用为1095.149万美元，较2022年上半年的522.2109万美元增加572.9381万美元[111] - 2023年上半年销售及营销费用为365.2428万美元，较2022年上半年的377.5904万美元减少12.3476万美元[113] - 2023年上半年信息技术费用为350.6252万美元，较2022年上半年的232.4006万美元增加118.2246万美元[115] - 2023年上半年折旧及摊销费用为204.6582万美元，较2022年上半年的160.1809万美元增加44.4773万美元[117] - 2023年上半年资产处置损失为34.3588万美元，较2022年上半年的6.0471万美元增加28.3117万美元[119] - 2023年上半年利息费用为71.8289万美元，较2022年上半年的0.4507万美元增加71.3782万美元[121] 财务状况指标 - 截至2023年6月30日，公司累计亏损约6440万美元，无限制现金及现金等价物约870万美元，营运资金约150万美元[122] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为873.9102万美元，较2022年上半年的1012.2604万美元减少138.3502万美元[128] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物余额为8726150美元，2022年12月31日为13764508美元[136] 风险影响情况 - 假设新以色列谢克尔兑美元汇率变动10%，对公司2023年上半年历史简明合并财务报表无重大影响[135] - 管理层认为目前利率风险敞口并非重大风险[136] - 公司认为2023年上半年通胀对业务、财务状况和经营成果无重大影响[137]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度实现收入约9.7亿美元,高于指导范围的9.3亿美元 [18] - 公司在第一季度的EBITDA亏损为670万美元,但剔除裁员和闲置设施费用后亏损为590万美元 [11] - 公司在第一季度的净亏损为890万美元,每股亏损0.42美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在第一季度管理的员工生活数量为41,571人,较2022年末的42,107人有所下降 [19] - 公司在第一季度新增约3,300个员工生活,但也损失了约3,300个员工生活,同时现有客户的员工人数减少了500人 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司表示,较小规模的客户(50-100名员工)对自我保险服务有很大兴趣,这是一个新的增长领域 [33][35] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在部署基于人工智能和其他技术的"价值型医疗"生态系统,提供针对慢性病等的证据型解决方案 [15][16] - 公司将在2023年将这一生态系统推广到客户群中 [16] - 公司表示,价值型医疗是未来的趋势,目前在商业医疗保险领域还处于起步阶段 [37][38][39] - 公司将扮演"匹配者"的角色,将客户与最合适的解决方案供应商对接,并从中获得分成收入 [40][41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司表示,在2023年1月1日前,一些潜在客户因公司正在进行整合而观望,但这种情况已经过去 [31][32] - 公司表示,到2024年,价值型医疗业务将为公司带来可观的高毛利收入 [41][42] - 公司表示,可以通过两种方式实现盈亏平衡:一是继续保持现有客户,二是通过收购小型TPA公司获得新客户 [47][48] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Allen Klee 提问** 公司与第三方保险经纪人的合作策略是什么?是否计划举办经纪人大会? [30] **Edmundo Gonzalez 回答** - 公司继续与销售团队合作,与大型经纪人合作 [31][32] - 公司的独特解决方案和产品组合是吸引经纪人和客户的关键 [32][33] - 公司还看到了小型自保客户(50-100名员工)的大量需求,这是一个新的增长领域 [33][35] 问题2 **Allen Klee 提问** 公司的价值型医疗业务如何产生收入?是否会在2023年产生重大影响? [36][37] **Edmundo Gonzalez 回答** - 公司将作为"匹配者"角色,将客户与最合适的解决方案供应商对接,并从中获得分成收入 [40][41][42] - 预计在2024年,价值型医疗业务将为公司带来可观的高毛利收入 [41] - 2023年,价值型医疗业务的收入规模不会很大,但公司正在为此奠定基础 [41][42] 问题3 **Allen Klee 提问** 公司是否有机会通过自身增长达到盈亏平衡,还是需要依赖收购? [47] **Edmundo Gonzalez 回答** - 公司可以通过两种方式实现盈亏平衡:一是继续保持现有客户,二是通过收购小型TPA公司获得新客户 [47][48] - 公司正在积极探索这两种方式,既有机会增长也在寻求合适的收购目标 [48]

财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第一季度公司总营收为967.2045万美元，较2022年同期的621.8809万美元增长345.3236万美元，增幅55.5%，主要因Maestro贡献503.7425万美元营收，部分被终止客户合同减少的145.5122万美元营收抵消[91] 财务数据关键指标变化 - 运营成本 - 2023年第一季度公司运营成本为1819.4827万美元，较2022年同期的1175.7416万美元减少643.7411万美元，减幅54.8%[91] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2023年第一季度公司运营亏损852.2782万美元，较2022年同期的553.8607万美元增加298.4175万美元，增幅53.9%[91] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年第一季度公司净亏损887.2849万美元，较2022年同期的548.9664万美元增加338.3185万美元，增幅61.6%[91] - 2023年第一季度，公司净亏损890万美元，经营活动产生的现金流量为负650万美元[101] 财务数据关键指标变化 - 累计亏损、现金及营运资金 - 截至2023年3月31日，公司累计亏损约5690万美元，无限制现金及现金等价物约620万美元，营运资金约260万美元[101] 财务数据关键指标变化 - 公开发行股票 - 2023年4月19日，公司完成740万股普通股公开发行，发行价每股1美元，总收益740万美元，扣除承销折扣和发行费用后净收益约640万美元[103] 财务数据关键指标变化 - 承销商认股权证及债务偿还 - 公司发行承销商认股权证，总计37万股普通股，行权价每股1.25美元，按协议，35%发行净收益用于偿还Maestro卖家债务[103] 财务数据关键指标变化 - 融资方案 - 公司管理层持续评估额外融资方案，寻求通过发行股权或债务证券筹集资金[104] 财务数据关键指标变化 - 持续经营能力疑虑 - 管理层认为公司流动性状况对未来12个月持续经营能力存重大疑虑，财务报表未包含相关调整[106] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金使用量 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为6539764美元，较2022年同期的3327712美元增加3212052美元[107] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金流入 - 2023年第一季度投资活动净现金流入为3213美元，较2022年同期的494370美元减少497583美元[108] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金流入 - 2023年第一季度融资活动净现金流入为221美元，2022年同期为0美元[109] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物余额 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为6174538美元和13764508美元[115] 财务数据关键指标变化 - 政策影响 - 美国政府于2022年8月16日颁布《2022年降低通胀法案》，包括15%的最低企业所得税和1%的股票净回购消费税[113] 财务数据关键指标变化 - 汇率影响 - 假设新以色列谢克尔兑美元汇率变动10%，对2023年第一季度合并财务报表无重大影响[114] 财务数据关键指标变化 - 利率风险 - 目前管理层认为公司现金及现金等价物的利率风险不显著[115] 财务数据关键指标变化 - 通货膨胀影响 - 公司认为2023年第一季度通货膨胀对业务、财务状况和经营成果无重大影响[116] 财务数据关键指标变化 - 财务报表编制 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，需管理层进行估计、假设和判断[110] 财务数据关键指标变化 - 会计准则影响 - 公司认为近期发布的会计准则对合并财务报表无重大影响[112]