文章核心观点 文章围绕鲍威尔工业公司（Powell Industries）展开，介绍其股价表现、盈利预期、估值指标等情况，并提及相关行业排名，为投资者提供投资参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新交易时段，公司收盘价为236.37美元，较前一日下跌1.72%，表现逊于当日标准普尔500指数0.53%的涨幅，道琼斯指数上涨0.38%，纳斯达克指数上涨0.25% [1] - 过去一个月，公司股价上涨8.5%，跑赢工业产品板块2.99%的涨幅和标准普尔500指数1.24%的涨幅 [1] 盈利预期 - 公司将于2025年2月6日公布财报，预计每股收益为2.83美元，较上年同期增长42.93%，预计营收为2.4417亿美元，较上年同期增长25.85% [2] - 全年每股收益预计为13.70美元，营收预计为11.1亿美元，同比分别增长11.47%和9.33% [3] 分析师预测 - 近期分析师对公司的预测调整反映近期业务趋势，积极的预测调整对公司业务前景是好迹象 [3] - 过去30天，公司每股收益预测共识保持不变，目前公司的Zacks排名为4（卖出） [5] 估值指标 - 公司的预期市盈率为17.56，行业平均预期市盈率为22.48，公司股价相对于行业有折价 [6] - 公司的PEG比率为1.25，行业平均PEG比率为1.81 [7] 行业排名 - 制造 - 电子行业属于工业产品板块，目前该行业的Zacks行业排名为182，处于250多个行业的后28% [7] - Zacks行业排名通过计算行业内个股的平均Zacks排名来评估行业活力，排名前50%的行业表现是后50%行业的两倍 [8]

文章核心观点 - 介绍鲍威尔工业公司（Powell Industries）的股价表现、盈利预期、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供参考 [1][2][6] 股价表现 - 最新收盘价为290.80美元，较前一日上涨0.12%，跑赢标普500指数（当日下跌0.29%）、道指（下跌0.32%）和纳斯达克指数（下跌0.5%） [1] - 过去一个月股价上涨25.58%，同期工业产品板块上涨5.98%，标普500指数上涨2.52% [1] 盈利预期 - 预计2025年2月6日发布的财报中，每股收益为2.83美元，同比增长42.93%，营收为2.4417亿美元，同比增长25.85% [2] - 全年扎克斯共识预测每股收益为13.70美元，营收为11.1亿美元，分别较上一年增长11.47%和9.33% [3] - 过去30天，共识每股收益预测保持不变，目前扎克斯评级为3（持有） [5] 估值情况 - 目前远期市盈率为21.21，低于行业平均的22.73，存在一定折价 [6] - 目前PEG比率为1.51，而制造业 - 电子行业昨日收盘时平均PEG比率为1.94 [6] 行业排名 - 制造业 - 电子行业属于工业产品板块，目前扎克斯行业排名为141，处于所有250多个行业的后44% [7] - 扎克斯行业排名通过衡量行业内个股的平均扎克斯评级来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 - 鲍威尔工业公司将发布2024年12月31日结束的2025财年第一季度财报，并安排了财报电话会议 [1] 财报发布信息 - 公司将于2025年2月6日美股收盘后发布2024年12月31日结束的2025财年第一季度财报 [1] 电话会议信息 - 电话会议时间为2025年2月7日美国东部时间上午11点（中部时间上午10点） [2] - 参与方式可通过拨打1 - 833 - 953 - 2431（美国国内）或1 - 412 - 317 - 5760（国际）并在开始前至少10分钟要求接入鲍威尔工业公司电话会议，也可登录powellind.com在线观看直播 [2] - 电话会议录音可在2025年2月14日前通过拨打1 - 877 - 344 - 7529（美国国内）或1 - 412 - 317 - 0088（国际）并使用密码2987033收听，网络直播存档将在会议结束后不久在powellind.com上提供，可访问约90天 [2] 公司业务信息 - 公司总部位于休斯顿，设计、制造和服务用于电能分配、控制和监测的定制设备和系统，市场包括公用事业、石油和天然气生产商等大型工业客户 [3] 联系方式 - 公司首席财务官迈克尔·W·梅特卡夫联系电话713 - 947 - 4422 [3] - 投资者关系可联系Alpha IR Group的罗伯特·温特斯或瑞安·科尔曼，电话312 - 445 - 2870，邮箱POWL@alpha - ir.com [2][3]

文章核心观点 - 过去六个月鲍威尔工业公司（POWL）股价飙升89.9%，表现优于行业、板块和标普500指数，公司凭借多市场优势、项目储备和财务表现有望持续增长，是投资者理想选择 [1][22] POWL表现优于行业、板块和标普500指数 - 过去六个月POWL股价飙升89.9%，跑赢工业产品板块的5.5%和标普500指数的8.2%，也超过行业1.7%的跌幅及同行ESCO科技公司11.3%和施耐德电气7.2%的涨幅 [1] - 上一交易日收盘价为261.34美元，低于52周高点364.98美元，但远高于52周低点76.29美元，公司业绩得益于油气和石化市场的稳固地位及改善状况 [3] 推动股价的因素 - 2024财年第四季度（截至2024年9月）油气和石化市场同比分别增长23%和112%，能源转型项目等趋势为长期增长带来希望，大量项目订单使其成为关键电气基础设施领先供应商 [5] - 数据中心对电力需求增加为公司带来增长机会，公司加强电力价值链参与度，受益于数据中心和公用事业终端市场的发展，2024财年前九个月美国公用事业和商业市场订单强劲 [6] - 由于订单稳固，公司积压订单在2024财年第四季度末增至13亿美元，新订单虽环比下降但达2.67亿美元，高于去年同期的1.71亿美元，新订单包含大量中小型项目，反映其核心竞争力和多元化投资组合 [7] - 公司计划在休斯顿产品工厂投入约1100万美元进行设施扩建，有助于执行现有积压订单并提升在数据中心、氢能、碳捕获等转型能源市场的客户服务 [9] - 2024财年公司支付股息1270万美元，同比增长2.4%，2024财年第二季度季度股息上调约1%，2024财年末现金等价物和短期投资为3.584亿美元，高于2023财年末的2.79亿美元，强大的流动性支持股东回报活动 [10] - 扎克斯对POWL 2025财年（截至2025年9月）营收的共识估计为11亿美元，同比增长9.3%；2025财年第一季度（截至2024年12月）营收估计为2.442亿美元，同比增长25.9% [11] 优于行业的回报 - 过去12个月POWL的净资产收益率（ROE）为35.68%，远高于行业的10.24%，反映公司对股东资金的有效利用 [12] - 资产回报率为17.35%，高于行业的5.72%，表明公司有效利用资产创造回报 [14] POWL的估值 - 未来12个月的市盈率为18.62倍，远低于行业平均的25.20倍，对投资者具有吸引力，但高于同行EnerSys的10.03倍 [16] 盈利预测上调 - 过去60天，2025财年盈利预测上调10.1%至每股13.70美元，2025财年第一季度盈利预测上调5.1%至2.83美元，分别同比增长11.5%和42.9% [19] 是否应买入POWL - 终端市场的强劲势头、大量积压订单、投资组合多元化和产能扩张努力使公司在未来几个季度有望实现强劲增长 [21] - 与行业相比估值有利，盈利预测强劲，公司有望实现持续增长和股东价值，POWL股票是投资者投资组合的理想选择，目前扎克斯评级为1（强力买入） [22]

公司股价表现 - 最新收盘价为261.34美元，较前一日上涨1.6%，表现优于标普500指数当日1%的涨幅，道指当日涨幅0.78%，纳斯达克指数当日涨幅1.51% [1] - 过去一个月股价上涨5.66%，跑赢工业产品板块2.45%的跌幅和标普500指数2.14%的跌幅 [1] 公司盈利预测 - 即将公布的财报预计每股收益2.83美元，同比增长42.93%，预计营收2.4417亿美元，同比增长25.85% [2] - 全年预计每股收益13.70美元，营收11.1亿美元，较上一年分别增长11.47%和9.33% [3] 分析师预测与评级 - 分析师预测的变化反映近期业务趋势，积极变化表明分析师对公司业务健康和盈利能力持乐观态度 [4] - 建立了考虑预测变化的Zacks Rank评级系统，排名从1（强力买入）到5（强力卖出），1级股票自1988年以来平均年回报率为25% [5][6] - 过去30天每股收益预测不变，公司目前Zacks Rank为1（强力买入） [6] 公司估值情况 - 公司远期市盈率为18.78，低于行业平均的21.73，存在估值折扣 [7] - 公司PEG比率为1.34，制造业 - 电子行业平均PEG比率为1.9 [8] 行业排名情况 - 制造业 - 电子行业属于工业产品板块，目前Zacks行业排名为56，处于250多个行业的前23% [8] - Zacks行业排名衡量行业内个股平均Zacks Rank，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

文章核心观点 分析师专注研究科技、工业和综合企业等行业的公司，通过财务分析和撰写文章，为投资者提供公司发展前景的见解，帮助其更好地理解市场 [1] 分析师研究方向 - 专注研究科技、工业和综合企业等行业的公司 [1] - 关注有坚实基础、长期发展良好的公司 [1] 分析师研究方法 - 结合财务分析和撰写文章，为投资者提供公司发展前景的见解 [1]

文章核心观点 - 介绍鲍威尔工业公司（Powell Industries）股价表现、盈利预测、估值情况及行业排名等信息，显示该公司具有投资潜力 [1][3][7] 股价表现 - 最新交易时段收盘时，公司股价为231.16美元，较前一交易日收盘价上涨0.78%，跑赢标准普尔500指数当日1.54%的跌幅，道琼斯指数下跌1.63%，纳斯达克指数下跌1.63% [1] - 过去一个月，公司股价下跌10.31%，同期工业产品板块下跌8.55%，标准普尔500指数下跌2.2% [2] 盈利预测 - 公司即将公布的财报预计每股收益为2.83美元，较上年同期增长42.93%，季度收入预计为2.4417亿美元，较上年同期增长25.85% [3] - 整个财年，Zacks共识预测每股收益为13.70美元，收入为11.1亿美元，分别较上年增长11.47%和9.33% [4] 分析师预测调整 - 投资者应关注分析师对公司预测的最新调整，积极的预测调整是公司业务前景向好的迹象，且与近期股价走势直接相关 [5][6] - Zacks排名系统考虑了这些估计变化，公司目前Zacks排名为1（强力买入），过去一个月Zacks共识每股收益估计无变化 [7] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为16.75，低于行业平均的21.17，PEG比率为1.2，低于制造业 - 电子行业平均的1.84 [8] 行业排名 - 制造业 - 电子行业属于工业产品板块，目前Zacks行业排名为36，处于所有250多个行业的前15%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%的行业两倍 [9]

文章核心观点 - 投资者想判断制造业 - 电子行业的鲍威尔工业公司（POWL）和通力公司（KNYJY）哪只股票对价值投资者更具吸引力，需综合考量Zacks排名和风格评分系统，目前POWL在两方面均优于KNYJY，是更好选择 [1][3][6] 公司情况 - 鲍威尔工业公司和通力公司的Zacks排名分别为1（强力买入）和4（卖出），表明POWL盈利前景改善程度可能更大 [3] - POWL的预期市盈率为16.75，PEG比率为1.20，市净率为5.69，价值评分为B [5][6] - KNYJY的预期市盈率为22.99，PEG比率为3.25，市净率为8.93，价值评分为C [5][6] 评估方法 - 寻找价值机会的模型是将风格评分系统中价值类别的出色评级与强劲的Zacks排名相结合，Zacks排名针对盈利预测修正趋势为正的公司，风格评分根据特定特征对公司进行评级 [2] - 价值投资者分析多种传统指标寻找被低估公司，价值类别根据市盈率、市销率、盈利收益率、每股现金流等关键指标对股票进行评级 [4]

文章核心观点 - 公司表现优于行业、板块和标准普尔500指数，凭借多元化努力和市场趋势有望持续增长，当前估值有吸引力，是投资者理想选择 [1][23] 公司表现 - 过去一年公司股价飙升163.3%，远超行业的14.5%、Zacks工业产品板块的9.6%和标准普尔500指数的27.4%，也超过伊顿公司和富兰克林电气公司 [7] - 过去一个月公司股价下跌19.8%，公司宣布2025财年第一季度业务将季节性放缓 [16] 影响表现的因素 - 公司在核心油气和石化市场之外多元化发展，提高了在公用事业、数据中心等市场的份额，数据中心电力需求增长带来发展机会 [3] - 油气和石化市场在2024财年第四季度分别同比增长23%和112%，能源转型项目和大量项目授标为长期增长提供动力 [9] - 公司计划在2025财年中期前花费约1100万美元扩建休斯顿产品工厂，有助于执行积压订单和拓展市场 [10] 财务数据 - Zacks对公司2025财年（截至2025年9月）收入的共识估计为11亿美元，同比增长9.3%；2025财年第一季度收入估计为2.442亿美元，同比增长25.9% [4] - 过去60天，2024财年每股收益估计提高10.1%至13.70美元，2025财年提高11.9%至14.81美元，分别同比增长11.5%和8.1% [14] - 2024财年第四季度（截至2024年9月）收入增长32%至2.751亿美元，调整后每股收益同比飙升74%至3.77美元 [17] - 2024财年第四季度末积压订单达13亿美元，新订单虽环比下降但总计2.67亿美元，高于去年同期的1.71亿美元 [18] 估值指标 - 过去12个月净资产收益率为35.68%，远高于行业的10.24%，显示公司有效利用股东资金 [11] - 资产回报率为17.35%，高于行业的5.74%，表明公司有效利用资产创造回报 [20] - 未来12个月市盈率为16.67倍，低于行业平均的25.05倍，股票估值有吸引力，但高于同行EnerSys [21]

文章核心观点 - 鲍威尔工业公司（POWL）近期被提升至Zacks排名第一（强力买入），是投资组合的可靠选择，评级变化反映盈利预期上升，有望推动股价上涨 [1][4] 分组1：Zacks评级系统优势 - 个人投资者难依据华尔街分析师评级升级做决策，Zacks评级系统可利用盈利情况变化判断短期股价走势 [2] - Zacks评级系统在任何时间对超4000只股票维持“买入”和“卖出”评级比例相等，仅前5%获“强力买入”评级，前20%股票盈利预期修正表现优，有望短期跑赢市场 [7][17] - Zacks评级系统依据公司盈利情况，通过追踪卖方分析师对当前和下一年每股收益预期的共识指标（Zacks共识预期）进行评级 [9] - Zacks排名股票评级系统用四个与盈利预期相关因素将股票分为五组，自1988年以来Zacks排名第一股票年均回报率达+25% [15] 分组2：盈利预期与股价关系 - 盈利预期上升及评级升级意味着公司基本面改善，投资者认可业务改善趋势将推动股价上涨 [4] - 实证研究显示盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关，机构投资者用盈利和盈利预期计算公司股票公允价值，其大量交易导致股价变动 [5][11] 分组3：鲍威尔工业公司盈利预期情况 - 截至2025年9月财年，该能源设备公司预计每股收益13.70美元，较上年报告数字变化11.5% [6] - 分析师不断上调对鲍威尔工业公司的预期，过去三个月Zacks共识预期提高10.1% [16] 分组4：鲍威尔工业公司评级升级影响 - 鲍威尔工业公司升至Zacks排名第一，处于Zacks覆盖股票盈利预期修正排名前5%，意味着短期股价可能上涨 [8] - Zacks评级上调反映对公司盈利前景的积极看法，可能转化为买入压力并推动股价上涨 [10]