文章核心观点 - 介绍鲍威尔工业公司（Powell Industries）近期股价表现、即将发布的财报预期、分析师预估变化、估值情况以及所在行业排名等信息，为投资者提供投资参考 [1][2][7] 股价表现 - 最近交易时段收盘时，公司股价为193.23美元，较前一交易日收盘价上涨1.1%，但落后于标准普尔500指数当日1.47%的涨幅 [1] - 过去一个月，公司股价上涨12.52%，跑赢工业产品板块1.14%的跌幅和标准普尔500指数0.47%的跌幅 [1] 财报预期 - 公司预计于2025年5月6日发布财报，预计每股收益（EPS）为3.34美元，较上年同期增长21.45%，扎克斯共识预期营收为2.7733亿美元，较上年同期增长8.71% [2] - 全年扎克斯共识预期每股收益为13.71美元，营收为11.1亿美元，分别较上一年增长11.55%和9.6% [3] 分析师预估 - 分析师预估的变化反映近期业务趋势的变化，积极的预估修正表明对公司业务前景乐观 [4] - 扎克斯排名系统整合预估变化并提供评级，过去一个月扎克斯共识每股收益预估保持稳定，公司目前为扎克斯排名3（持有） [5][6] 估值情况 - 公司目前的远期市盈率（Forward P/E）为13.95，行业平均远期市盈率为19.95，公司股价相对有折扣 [7] - 公司目前的PEG比率为1，制造业 - 电子行业平均PEG比率为1.75 [8] 行业排名 - 制造业 - 电子行业属于工业产品板块，该行业扎克斯行业排名为44，处于所有250多个行业的前18% [8] - 扎克斯行业排名基于行业内个股的平均扎克斯排名计算，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

HOUSTON, April 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Powell Industries, Inc. (NASDAQ: POWL), a leading supplier of custom engineered solutions for the management, control and distribution of electrical energy, today announced that it will release results for the fiscal second quarter ended March 31, 2025 on Tuesday, May 6, 2025 after the market closes. In conjunction with the release, Powell Industries has scheduled a conference call, which will be broadcast live within the Investor Relations section of the Company’ ...

The latest trading session saw Powell Industries (POWL) ending at $167.24, denoting a +0.17% adjustment from its last day's close. The stock's change was more than the S&P 500's daily gain of 0.13%. On the other hand, the Dow registered a loss of 1.33%, and the technology-centric Nasdaq decreased by 0.13%.Shares of the energy equipment company have depreciated by 8.02% over the course of the past month, outperforming the Industrial Products sector's loss of 10.03% and lagging the S&P 500's loss of 6.3%.Mark ...

I am a full-time analyst interested in a wide range of stocks. With my unique insights and knowledge, I hope to provide other investors with a contrasting view of my portfolio, given my particular background.If you have any questions, feel free to reach out to me via a direct message on Seeking Alpha or leave a comment on one of my articles.Analyst’s Disclosure: I/we have no stock, option or similar derivative position in any of the companies mentioned, and no plans to initiate any such positions within the ...

公司概况 - Powell Industries是可靠电力系统趋势中的关键公司[1] - 自上次分析以来股价下跌20% 估值已显著调整[1] - 公司基本面未发生实质性变化[1] 投资逻辑 - 长期投资理念关注基本面驱动因素 重点预测每股收益变化趋势[1] - 当前估值水平被认为具有合理性[1] 行业定位 - 公司在电力系统领域占据重要地位 属于行业关键参与者[1] 注：文档2和文档3内容均为披露声明 与公司及行业分析无关 根据要求已全部过滤

股价表现 - Powell Industries最新收盘价为17322美元，较前一交易日上涨015%，表现落后于标普500指数(上涨181%)、道指(上涨156%)和纳斯达克指数(上涨206%) [1] - 过去一个月公司股价累计上涨377%，显著跑赢工业产品板块(下跌1125%)和标普500指数(下跌614%) [1] 财务预期 - 即将发布的财报预计每股收益334美元，同比增长2145%，营收预计27733百万美元，同比增长871% [2] - 全年共识预期每股收益1371美元(同比增长1155%)，营收111十亿美元(同比增长96%) [3] 估值指标 - 公司当前远期市盈率为1262倍，低于行业平均的1774倍 [7] - PEG比率为09，显著低于电子制造业平均的165倍 [8] - 所属电子制造业在Zacks行业排名中位列前15%(排名37/250+) [8] 分析师评级 - 过去一个月共识EPS预期保持稳定，当前Zacks评级为3级(持有) [6] - 行业排名基于成分股平均Zacks评级，前50%行业表现优于后50%行业2:1 [9]

公司业绩与市场表现 - 公司2025财年第一季度收入同比增长244%至2414亿美元 主要受益于石油天然气及石化两大核心市场的强劲表现[1] - 新订单总额达269亿美元 较去年同期198亿美元显著增长 推动未交付订单量攀升至13亿美元[3] - 过去一个月公司股价上涨39% 跑赢电子制造业127%的行业跌幅[7] 核心市场驱动因素 - 能源转型项目(生物燃料 碳捕集 氢能)及LNG相关投资推动公司在石油天然气和石化领域的领先地位[2] - 公司在电力基础设施领域的关键供应商地位得到大型项目订单支撑[2] 业务多元化进展 - 成功拓展公用事业和商业工业市场 受益于全球电气化与数字化趋势[3] - 非核心业务贡献使市场占有率持续提升[3] 成本与供应链挑战 - 2025财年第一季度销售成本同比上升248% 主要受钢铁 铜 铝等原材料价格上涨影响[8] - 销售及行政费用同期增长56% 2024财年总销售成本更录得34%同比涨幅[8] - 特定工程电气部件的供应链限制持续对成本构成压力[9] 股东回报政策 - 2025年前三个月支付股息320万美元 2024财年股息总额达1270万美元 同比增加24%[4] - 2025财年第二季度季度股息上调约1%[4] 同业公司对比 - Enersys(ENS)近四季平均盈利超预期22% 2025财年盈利预测60天内上调23%[11] - Emerson Electric(EMR)近四季平均盈利超预期43% 同期盈利预测上调1%[12] - AZZ Inc近四季盈利超预期152% 但60天内2025财年盈利预测下调13%[12]

Zacks投资工具概述 - Zacks Premium提供多种投资工具帮助投资者提升信心和决策能力 包括每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank Zacks 1 Rank List完整访问权限 股票研究报告和高级股票筛选器 [1] - Zacks Style Scores作为Zacks Rank的补充指标 通过三种投资类型评级股票 帮助投资者选择未来30天最可能跑赢市场的证券 [2] Zacks Style Scores分类 - **价值评分(Value Score)**：基于P/E PEG Price/Sales Price/Cash Flow等比率筛选被低估股票 [3] - **成长评分(Growth Score)**：分析预测和历史收益 销售额及现金流等指标 识别可持续成长股 [4] - **动量评分(Momentum Score)**：利用周价格变化和月度盈利预期调整等因子 判断高动量股票买入时机 [5] - **VGM综合评分**：整合价值 成长和动量评分 筛选兼具吸引力估值 优质成长和强势动能的股票 [6] Zacks Rank与Style Scores协同效应 - Zacks Rank通过盈利预期修正构建投资组合 自1988年以来1(强力买入)股票年均回报达+25.41% 超标普500两倍 [8] - 建议优先选择Zacks Rank 1/2且Style Scores为A/B的股票 对3(持有)评级股票也需确保A/B评分以最大化上涨潜力 [10] - 即使股票获得A/B评分 若Zacks Rank为4(卖出)或5(强力卖出) 其股价仍可能因盈利预期下行而下跌 [11] Powell Industries(POWL)案例分析 - 公司主营定制化电力能源分配控制系统设备 产品包括集成电源控制室变电站 电气房屋 中压断路器等 员工2,748人(截至2024年9月30日) [12] - 当前Zacks Rank为3(持有) VGM评分A级 成长评分A级 预测本财年盈利同比增长11.6% [13] - 过去60天分析师上调2025财年盈利预期0.01美元至13.71美元/股 历史平均盈利惊喜达33.3% [13]

文章核心观点 文章围绕Powell Industries展开，介绍其股价表现、盈利预测、估值情况等，还提及行业排名，为投资者提供投资参考 [1][2][3][6][7] 股价表现 - 公司最新交易日收盘价为181.51美元，较上一交易日涨0.01%，表现逊于当日标普500指数1.08%的涨幅、道指0.92%的涨幅和纳斯达克指数1.41%的涨幅 [1] - 过去一个月公司股价下跌12.98%，表现逊于工业产品板块6.99%的跌幅和标普500指数8.26%的跌幅 [1] 盈利预测 - 即将发布的财报预计每股收益3.34美元，同比增长21.45%，预计营收2.7733亿美元，同比增长8.71% [2] - 全年Zacks共识预测每股收益13.71美元，营收11.1亿美元，同比分别增长11.55%和9.6% [3] - 过去一个月Zacks共识每股收益预估保持稳定，公司目前Zacks排名为3（持有） [5] 估值情况 - 公司目前远期市盈率为13.24，相对于行业平均的23.66有折价 [6] - 公司PEG比率为0.95，制造业 - 电子行业昨日收盘时平均PEG比率为1.9 [6] 行业排名 - 制造业 - 电子行业属于工业产品板块，当前Zacks行业排名为35，位居超250个行业的前14% [7] - Zacks行业排名通过衡量组内个股平均Zacks排名来评估行业实力，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [7]

文章核心观点 - 受贸易战担忧影响股市下跌，POWL股价近月下跌幅度超行业和大盘，但过去一年表现良好；公司业务受油气和电力市场等因素驱动，不过也面临高运营成本等近忧；投资者应密切关注，已持股者可长期持有 [1][2][4] 股价表现 - 近一个月POWL股价下跌15.8%，超过电子制造行业5%和标普500指数7.5%的跌幅，也逊于同行 [2] - 过去一年POWL股价上涨19.9%，跑赢标普500指数10.1%的涨幅，且行业下跌14.4% [4] 驱动因素 - 油气和电力市场是公司业务最强驱动力，2025财年第一季度营收同比分别增长14.5%和26%，能源转型项目和重大项目奖项推动业绩 [6] - 数据中心对电力需求增加为公司带来增长机会，公司在美国电力和商业市场订单强劲 [7] - 公司积压订单增加至13亿美元，2025财年第一季度新订单达2.69亿美元，反映核心竞争力和市场均衡投资组合 [8] - 公司在休斯顿产品工厂投入约1100万美元进行设施扩建，预计2025财年中期完成，有助于执行积压订单和拓展市场 [9] - 2025年2月公司将季度股息提高约1%至每股26.75美分，强大流动性支持股东回报活动，2025财年第一季度末无长期债务，现金等价物达3.256亿美元 [10] 股票估值 - POWL股票未来12个月市盈率为12.64倍，远低于行业平均21.65倍，比同行ESCO Technologies Inc.更便宜 [11] 近忧 - 2025财年第一季度公司销售成本同比飙升24.8%，销售、一般和行政费用因原材料成本高上涨5.5%，销售成本占收入比例为75.4% [14] - 2024财年销售成本同比增长34%，销售、一般和行政费用增长7.7%，原材料成本在2022 - 2024财年占收入比例分别为51%、49%和47% [15] - 贸易战下工程部件供应链限制可能继续推高成本并延迟产品交付 [16] - 过去60天公司2025财年第二季度盈利预测下降0.9%至每股3.34美元 [18] 投资建议 - 投资者应密切关注Zacks评级为3（持有）的POWL股票，等待更合适切入点 [19] - 已持有股票的投资者可继续持有，公司业务实力、多元化投资组合和健康流动性提供长期前景 [20]