公司收购相关 - 公司拟收购Reliefband Technologies资产，交易金额最高3350万美元，其中最高150万美元可用公司受限普通股支付，预计2022年四季度或2023年一季度完成[100] - 2022年10月7日公司拟以3350万美元现金收购Reliefband大部分资产和特定负债，至多150万美元可用受限普通股支付[130][131] - 收购Reliefband的交易完成需满足多项条件，若因公司未提交S - 1注册声明导致协议终止，需支付20万美元分手费[132] - 2022年10月26日公司提交S - 1注册声明用于融资，所得款项拟用于收购Reliefband及公司运营，但该声明未生效且需修订[133] 业务合作与成本控制 - 2022年10月21日公司与Microart Services签订制造协议，预计降低ClearUP产品制造成本[102][103] 核心团队与业务模式 - 2022年公司核心团队有16人，依赖第三方服务提供商开展业务[105] 营收相关数据 - 2022年三季度营收47.7万美元，较2021年同期增加20万美元，增幅72%，主要因单位销量增加37%[106][108] - 2022年前三季度营收143.2万美元，较2021年同期增加56.4万美元，增幅65%，主要因单位销量增加37%[106][109] 销售成本相关数据 - 2022年三季度销售成本41.4万美元，较2021年同期增加11.1万美元，增幅37%，主要因销量增加[106][111] - 2022年前三季度销售成本117.6万美元，较2021年同期增加27.2万美元，增幅30%，主要因销量增加[106][112] 净亏损相关数据 - 2022年三季度净亏损25.84万美元，较2021年同期增加2.64万美元[106] - 2022年前三季度净亏损78.42万美元，较2021年同期增加30.72万美元[106] 研发与市场推广费用 - 2022年前三季度研发费用较2021年同期增加73万美元，前三季度销售和营销费用增加120万美元，前三季度一般及行政费用增加290万美元[115][118][122] 公司财务状况 - 截至2022年9月30日，公司产品销售累计收入400万美元，现金及现金等价物630万美元，营运资金560万美元，累计亏损2740万美元[125] 融资情况 - 2019 - 2022年9月，公司通过发行SAFE工具、可转换票据、可转换优先股及IPO等方式融资，其中2021年11月IPO净收入约1490万美元[125] - 2021年11月公司完成IPO，发行345万股普通股，发行价5美元/股，总收益1730万美元，净收益约1490万美元[128] 其他净支出情况 - 2021年其他净支出主要为160万美元债务折价摊销，被15.7万美元PPP贷款债务豁免抵消，2022年前三季度无类似支出[123] 公司未来盈利与资金需求 - 公司自成立以来各期均产生经营亏损，预计未来因市场拓展和研发活动会继续亏损，现有资金可能无法满足未来12个月需求[137][138] - 公司销售增长依赖营销活动和新产品开发，在产品销售产生显著收入前，将通过股权或债务融资等方式运营，但不确定能否获得足够资金[140] 现金流量情况 - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为670万美元，主要由780万美元净亏损、41.5万美元非现金费用和73.5万美元净经营资产净变化构成[144] - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为290万美元，主要由480万美元净亏损、150万美元非现金费用和46.1万美元净经营资产净变化构成[145] - 2022年前9个月投资活动净现金使用量为1.1万美元，与购置财产和设备有关；2021年同期无投资活动[143][146] - 2022年前9个月融资活动提供5.6万美元现金，来自行使股票期权；2021年同期提供270万美元现金，主要来自260万美元可转换应付票据借款和6.2万美元行使股票期权所得[143][147] 租赁成本 - 公司于2021年11月签订约9091平方英尺办公空间不可撤销经营租赁，2025年10月到期，2022年前9个月租赁成本为15.1万美元，2021年无此费用[157][158] 运营影响因素 - 公司运营支出受筹集额外资本能力、电子零件供应、销售举措进展等多种因素影响[141] - 若无法获得足够额外资金，公司可能削减开支、延长供应商付款期限、清算资产或暂停计划项目[142] - 全球问题使公司难以准确预测收入和财务结果，可能影响运营、降低获取资本能力和导致股价下跌[149][153] 供应商管理 - 公司持续评估替代和二级供应商，以确保以合理价格采购足够组件和材料[150] 财务内部控制 - 公司2021年和2020年财务报表内部控制存在重大缺陷，IPO后已采取措施加强内部控制[166][167] - 公司管理层认为披露控制程序和财务报告内部控制无法防止和发现所有错误与欺诈[168] - 公司聘请有丰富上市公司财务和会计经验的首席财务官和财务总监[168] - 公司成立董事会各委员会，包括至少有一名符合SEC规则定义的“审计委员会财务专家”的审计委员会[168] - 公司聘请独立注册会计师事务所审查季度财务报表并审计年度财务报表[168] - 公司聘请专业会计外包公司支持会计结账和SEC报告[168] - 公司加强内部政策和程序，并聘请专业公司支持SOX 404(a)合规计划[168] - 控制系统设计受资源限制，需考虑控制成本与效益[168] - 对控制有效性的评估无法绝对保证错误或欺诈性错报不会发生[168] - 控制系统设计基于对未来事件可能性的假设，无法保证在所有未来条件下都能实现目标[168][169] - 随着时间推移，由于条件变化或政策程序合规程度下降，控制可能变得不足[169] 临床试验 - 公司推进与西奈山医学院合作的60人随机假对照临床试验，评估治疗鼻窦手术后疼痛的新生物电子方法[104]

公司业务市场与发展 - 生物电子医学是一个新兴的、规模达数十亿美元的市场，公司自2016年9月成立后专注于开发专有技术平台[88] 公司团队与运营模式 - 2022年上半年公司核心团队有14人，依靠第三方服务提供商开展业务，去年11月IPO后按上市公司标准升级公司各方面[91] 营收数据变化 - 2022年Q2营收52.8万美元，较2021年同期增加26万美元，增幅97%；2022年H1营收95.6万美元，较2021年同期增加36.5万美元，增幅62%[92][94][95] 销售成本数据变化 - 2022年Q2销售成本40.3万美元，较2021年同期增加10.2万美元，增幅34%；2022年H1销售成本76万美元，较2021年同期增加15.8万美元，增幅26%[92][97][98] 研发费用数据变化 - 2022年Q2研发费用49.7万美元，较2021年同期增加30.5万美元；2022年H1研发费用89.8万美元，较2021年同期增加50.8万美元[92][101] 销售和营销费用数据变化 - 2022年Q2销售和营销费用112.5万美元，较2021年同期增加78万美元；2022年H1销售和营销费用180.9万美元，较2021年同期增加120万美元[92][103][104] 一般和行政费用数据变化 - 2022年Q2一般和行政费用152.1万美元，较2021年同期增加100万美元；2022年H1一般和行政费用274.7万美元，较2021年同期增加170万美元[92][106][107] 净亏损数据变化 - 2022年Q2净亏损301.8万美元，较2021年同期增加192.4万美元；2022年H1净亏损525.8万美元，较2021年同期增加280.8万美元[92] 公司业务进展 - 2022年上半年公司扩大广告组合、优化销售渠道策略、改进网站和电商功能、推进合作开展临床试验、启动偏头痛产品候选开发工作[89] - 公司目前有一项60人的随机假对照临床试验正在进行，用于评估治疗鼻窦手术后疼痛的新生物电子方法[89] 累计财务数据 - 截至2022年6月30日，公司产品销售累计营收350万美元，运营亏损，累计亏损达2480万美元，现金及现金等价物为900万美元，营运资金为800万美元[109] 历史融资情况 - 2019 - 2021年，公司通过出售可转换优先股、发行可转换票据和完成首次公开募股等方式融资，其中2019年可转换优先股净收益380万美元，可转换票据借款170万美元；2020年可转换票据借款160万美元，应付票据借款19.5万美元；2021年11月首次公开募股净收益约1490万美元，当年可转换票据借款260万美元[109] 信贷协议情况 - 2021年10月28日，公司与Tethered LLC签订25万美元循环信贷协议，年利率6%，截至目前未提款[110] 首次公开募股情况 - 2021年11月，公司完成首次公开募股，发行345万股普通股，每股发行价5美元，总收益1730万美元，扣除费用后净收益约1490万美元，同时可转换优先股和可转换票据借款自动转换为普通股[112] 2022年上半年现金流量情况 - 2022年上半年，公司经营活动使用现金392万美元，主要因净亏损530万美元，非现金费用减少25.7万美元，应付账款余额净变化减少110万美元；投资活动使用现金6000美元，用于购买财产和设备；无融资活动[124][125][127][128] 2021年上半年现金流量情况 - 2021年上半年，公司经营活动使用现金120万美元，主要因净亏损250万美元，非现金费用减少31.9万美元，净运营资产净变化增加92.3万美元；无投资活动；融资活动提供现金180万美元，主要来自可转换票据借款220万美元，扣除递延发行成本36.3万美元[124][126][127][128] 公司未来运营预期 - 公司预计未来将继续产生大量运营亏损，以拓展市场、开展研发等，虽认为目前有足够现金维持至少12个月运营，但存在不确定性[111][113][115][118] 公司面临的供应链风险 - 公司面临全球供应链短缺和限制，尤其是电子元件供应中断，可能导致成本增加、毛利率下降或生产放缓[116][130] 公司战略收购可能性 - 公司可能考虑战略收购，若有合适项目，可能需动用大量现金储备或寻求融资[117] 宏观经济因素影响 - 全球疫情、俄乌冲突、通货膨胀、美联储加息和经济衰退风险等因素导致经济不确定性和资本市场波动，可能影响公司运营和融资能力[129][131][133] 通货膨胀影响 - 通货膨胀在本季度报告期内上升，预计近期将持续上升，或对公司经营成果产生不利影响[135] 资产负债表外安排情况 - 公司未进行任何资产负债表外安排[136] 办公空间租赁情况 - 2021年11月，公司签订了一份位于加利福尼亚州海沃德约9091平方英尺办公空间的不可撤销经营租赁协议，租期至2025年10月[137] 租赁成本情况 - 截至2022年6月30日的六个月内，租赁成本为10.1万美元，2021年无类似租赁成本[138] 合同情况 - 公司日常经营中与合同制造商和其他供应商签订的合同为可撤销合同，未纳入合同义务和承诺表[140] 财务报表编制情况 - 公司编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[141] 会计政策和估计信息 - 公司重要会计政策和估计信息可在2021财年年度报告和本季度报告附注2中找到[141][142] 近期会计公告情况 - 近期会计公告描述可在本季度报告附注2中查看[143] 市场风险披露情况 - 市场风险的定量和定性披露不适用[144] 订单减少影响 - 特定时期订单减少可能对公司未来收入产生负面影响[134]

公司业务发展举措 - 2022年第一季度公司投资营销和电商分销基础设施，对销售结果产生积极影响[93] - 2022年第一季度公司推进与西奈山医学院鼻科和颅底外科的合作，开展60人随机假对照临床试验，目前已招募12名患者，预计2022年第四季度完成研究[94] - 2022年第一季度公司加强管理团队，核心团队有12人[94] - 2022年第一季度公司扩大广告组合，增加营销支出，优化销售渠道策略，终止盈利能力较差的渠道[94] - 公司计划增加营销和广告投资以推动ClearUP销售，增加研发投资以开发新产品候选[115] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司产品收入为42.8万美元，较2021年同期的32.3万美元增长10.5万美元，增幅为33%[102][103] - 2022年第一季度公司销售成本为35.8万美元，较2021年同期的30.1万美元增长5.7万美元，增幅为19%[102][104] - 2022年第一季度公司研发费用为40.1万美元，较2021年同期的19.8万美元增长20.3万美元[102][105] - 2022年第一季度公司销售和营销费用为68.4万美元，较2021年同期的30万美元增长38.4万美元[102][107] - 2022年第一季度公司一般和行政费用为120万美元，较2021年同期的58.1万美元增长64.5万美元[102][108] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1080万美元，营运资金为1090万美元，累计亏损为2180万美元[110] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损2180万美元，预计未来随着营销和研发活动的扩展将继续亏损[117] - 2022年第一季度，经营活动使用现金220万美元，投资活动使用现金6000美元，融资活动无现金流入，现金及现金等价物净减少217.4万美元；2021年同期，经营活动使用现金66.5万美元，投资活动无现金流出，融资活动提供现金22.1万美元，现金及现金等价物净减少44.4万美元[122] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，租赁成本分别为5.5万美元和0.6万美元[144] 公司经营风险与资金需求 - 公司面临全球供应链短缺问题，尤其是电子元件供应中断，可能导致产品成本上升、毛利率下降或需提高产品售价[116] - 公司自成立以来每个期间都产生了经营亏损，预计未来一段时间仍将继续亏损，且无法合理估计未来产品候选的开发成本和时间线[115] - 公司的经营支出时间和金额取决于电子零件供应、销售举措进展、产品采用率、合同付款条款等多个因素[120] - 公司预计在产品销售产生大量收入之前，通过股权和/或债务融资、合作安排等方式为运营和资本需求提供资金[121] 公司股权与票据转换情况 - 2020年6月至12月，公司发行约160万美元的2020 Bridge Notes；2021年3月至4月，发行约40万美元的可转换本票；这些票据连同应计利息约5.9万美元，于2021年11月10日以每股3.75美元的转换价格转换为545,613股普通股[133][136][137] - 2021年6月至7月，公司发行可转换应付票据，总收益约190万美元，本金约210万美元；2021年6月，还向首席执行官和其他方发行了可转换应付票据；所有IPO时未偿还的可转换应付票据约440万美元于2021年11月10日转换为1,204,160股普通股[138][139][140] 公司认股权证发行情况 - 2021年7月1日和11月，公司分别向顾问发行50,000份购买普通股的认股权证；2021年11月，向Think Equity的员工发行172,680份认股权证，行使价格分别为每股1.04美元和6.25美元，期限均为五年[141][142] 公司办公场地租赁情况 - 2021年11月公司在加州海沃德租赁约9091平方英尺办公空间作为总部，租期至2025年10月且无续租选项[144] 公司合同相关情况 - 公司与合同制造商和其他供应商签订的合同为可取消合同，不纳入合同义务和承诺表[145][146] 公司财务报表编制与信息披露 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，需管理层进行估计和假设[147] - 公司重大会计政策和估计信息可在2021财年10 - K年度报告及本季度10 - Q报告附注2中查看[147][148] - 近期会计公告描述可在本季度10 - Q报告第一部分第1项的合并财务报表附注2中查看[149] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[150]

产品信息 - 公司首款产品ClearUP是无创三叉神经刺激设备，已获三项监管批准，在多平台获高客户评分[23] - 2019年1月FDA首次批准ClearUP作为过敏治疗产品，其过敏相关鼻窦疼痛可用市场约4500万美国成年人；2021年3月De Novo批准后，可用市场扩大至超2亿美国成年人，估计美国可用市场约80亿美元[28][31] - 临床研究中，71人随机对照研究和30人开放标签试验证明了ClearUP的有效性[33] - 82%参与者表示比现有治疗更偏好ClearUP，77%表示会推荐ClearUP[39] - 74%试验对象首次治疗十分钟内有效，88%试验对象四周使用有效[40] - 2018年7月斯坦福大学鼻窦中心临床试验显示，使用ClearUP的受试者治疗十分钟后鼻窦疼痛减轻29.6%，充血减轻35%[59][60] - 30人研究显示，使用ClearUP四周后，受试者鼻窦疼痛平均减轻43%，充血平均减轻44%[62] - 临床研究和上市后监测中，轻微副作用发生率为皮肤发红0.02%、眼睑抽搐0.01%、头痛0.01%[64] - 超95%用户认为使用ClearUP鼻窦缓解治疗很容易[65] - ClearUP鼻窦缓解器基于510(k)编号K182025获批，后获De Novo编号DEN200006用于缓解中重度充血[89] - 2020年公司获得CE Mark CE 704687，允许在欧盟、英国等认可该标志的国家销售和营销ClearUP[96] 市场信息 - 美国鼻过敏、鼻窦感染等家庭治疗市场规模达99亿美元，目前由制药公司主导[24] - 市场研究显示，70%患者对非处方药治疗不完全满意，90%对减少药物使用的治疗感兴趣，66%担心药物治疗副作用[29] - 美国慢性鼻窦炎患者中，90%对减少药物使用的治疗感兴趣，66%担心药物副作用，超43%担心成瘾[32] - 鼻冲洗在美国销售额约7.06亿美元，是最常见的非药物治疗方法[56] - 偏头痛在全球影响约10亿人，在美国影响3900万人[73] - 美国慢性生活质量疾病中，偏头痛患者3900万、颞下颌关节紊乱患者3100万、耳鸣患者5000万[74] - 美国严重改变生活的疾病中，三叉神经痛患者15万；急性疾病中，50%儿童有耳部感染，每年有60万例功能性内窥镜鼻窦手术[74] 知识产权信息 - 公司知识产权组合包括5项已发布美国专利、18项国内外待批专利、4项美国临时专利申请、7项美国和中国授予的商标[82] - 公司依赖专利、商标等多种方式保护知识产权，但可能无法获得足够保护，面临第三方挑战[165][166][167] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，若被判定侵权，需支付巨额赔偿并停止使用侵权技术或产品[172][173] - 公司在国外保护知识产权可能面临困难，外国法律保护程度不同，维权成本高[175][176] 合同与运营信息 - 公司与Future Electronics的合同初始期限为12个月，可自动续约，对方提前30天书面通知可终止合同[76] - 2021年11月17日，公司签订约9091平方英尺办公和仓库空间的转租协议，租期至2025年10月31日，月租金12273美元，运营费用约4500美元[104] - 截至2021年12月31日，公司有7名全职员工和5名承包商[105] - 公司当前产品以现金支付方式购买，未被政府医疗计划和其他第三方付款人覆盖[98] - 公司依赖第三方供应和制造设备，近期因全球供应链短缺和限制，材料和组件供应遇到中断[110][112][113] - 公司近期供应链受限和材料短缺导致交货时间延长，且可能持续到2022年[113] 财务数据关键指标变化 - 2021年11月10日公司完成首次公开募股，发行345万股普通股，发行价每股5美元，总收益1725万美元，净收益约1488.7万美元[108] - 公司IPO时，所有未偿还的可转换优先股自动转换为2227116股普通股，未偿还的可转换应付票据借款438.4万美元转换为1204160股普通股[108] - 公司2021年和2020年净亏损分别为849.4万美元和363.9万美元，2021年底营运资金为1307万美元，累计亏损为1954.6万美元[121] - 自成立至2021年12月31日，公司在组织和启动活动上花费约1452.8万美元[121] - 自2019年末推出产品至当前，公司已计提的退货和保修准备金约占（扣除退货和保修准备金前）收入的10.3%，2021年12月31日退货和保修准备金为1.6万美元[143] - 2017年12月至2018年11月，公司向合格投资者发行约198万美元的无担保可转换本票（700万美元上限票据）[214] - 2018年8月至2019年4月，公司向合格投资者发行约153万美元的无担保可转换本票（1400万美元上限票据）[215] - 2019年5月，公司向合格投资者发行45.5万美元的无担保可转换本票（2019年5月票据）[216] - 2020年6月至12月，公司向合格投资者发行约157万美元的无担保可转换本票（2020年过桥票据）[217] - 2021年3月至4月，公司向合格投资者发行约40万美元的无担保可转换本票，年利率3%，2022年6月1日到期[219] - 2020年过桥票据（包括2021年3 - 4月发行的）本金约198.75万美元，基于约5.86万美元应计利息和每股3.75美元的转换价格，在IPO结束时转换为545613股普通股[220] 公司发展与风险信息 - 公司预计需要额外资本，若获得可能会稀释投资者所有权[110] - 公司存在与财务报告内部控制相关的重大缺陷[110] - 公司未来费用、收入和经营业绩可能因市场接受度、临床试验支出、供应链中断、需求波动和新技术推出延迟等因素而季度波动[118][119] - 公司若无法有效管理增长，可能对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[120] - 公司预计至少未来两年将产生大量额外运营亏损[122] - 公司未来资本需求取决于技术开发、专利维护、合作安排等多因素，可能需通过股权或债务融资获取资金[123] - 公司业务计划严重依赖初始产品收入，但产品的临床和消费者接受度尚未得到证实[130] - 公司面临经济不确定性、地缘政治不稳定、通货膨胀等外部风险，可能对业务产生不利影响[131][134] - 公司在鼻窦、感冒和过敏市场面临竞争，对手可能资源更丰富、响应更快，或导致价格下降、销量降低和毛利率减少[144][145] - 公司需不断改进产品和技术以满足客户变化需求，否则现有技术可能过时，产品可能无法符合新行业标准[146] - 客户负面评价或宣传会损害公司声誉和品牌，影响消费者对产品的信心[147] - 公司拓展国际市场可能面临管理资源紧张、定价压力、销售人员短缺等风险[150][152] - 公司可用市场规模和预期增长未精确确定，实际情况可能小于估计，影响公司业务和财务状况[151] - 公司保险可能无法充分覆盖运营风险和诉讼风险，若发生高额赔偿，将对业务和财务产生不利影响[152] - 公司总部位于旧金山湾区，易受地震、洪水等灾害影响，若无法应对，业务将受严重损害[153] - 公司产品监管环境变化可能导致业务模式不符合要求，需重新获得批准，否则可能被停止销售[154] - 新冠疫情可能影响公司运营、收入和财务状况，包括客户购买能力、供应链、资金获取等方面[156][158][159] - 公司依赖外国供应商，中美关系变化、外国法规变动等可能影响供应商，进而损害公司业务和财务状况[162] - 未遵守《阳光法案》报告要求，每次未报告支付或其他价值转移的民事罚款为1000 - 10000美元，每年最高150000美元；故意不报告每次罚款10000 - 100000美元，每年最高100万美元[164] 股票相关信息 - 2021年11月11日公司完成首次公开募股，发行价为每股5美元，普通股在纳斯达克资本市场以“TIVC”为代码上市交易[210] - 截至2022年3月30日，公司普通股约有93名在册股东[211] - 公司将继续是“较小报告公司”，直到基于普通股的公众流通股市值超过2.5亿美元（截至最近完成的第二个财季的最后一个工作日），或在没有公众流通股情况下最近财年的年收入超过1亿美元[186] - 公司预计股票价格会大幅波动，投资者可能无法以等于或高于首次公开发行价的价格转售股票，活跃交易市场可能无法形成或维持[177] - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息，计划保留收益以建立、维持和扩展业务及产品[181] - 未来发行股票或其他证券会稀释股东持股，并可能影响本次发行股票的价格[182] - 公司作为“新兴成长公司”和“较小报告公司”，可享受某些公开公司报告和披露要求的豁免，信息与其他上市公司不同[185][186] - 公司股票价格波动受多种因素影响，包括疫情、产品成功与否、监管法律发展等[178][183] - 上市公司需维护财务报告内部控制，若无法有效实施或存在重大缺陷，可能导致投资者信心下降、股价下跌，并面临监管调查[188] - 公司大量普通股受限售限制，上市后6个月内，上市前股东、6 - 12个月内公司高管和董事在未经承销商代表书面同意下不得转让股份，限售期结束可能导致股价大幅下跌[189][190] - 若公司经营和财务业绩未达公开指引，或降低未来指引，公司普通股股价可能下跌[192] - 公司章程文件和特拉华州法律中的反收购条款可能使公司收购更困难，限制股东更换管理层，压低股价[193][194] - 公司章程规定特定纠纷的专属管辖法院为特拉华州衡平法院或联邦地方法院，可能增加股东诉讼成本，限制其选择有利司法管辖区的能力，且该条款可执行性存在挑战[195][196] - 若证券或行业分析师不发布研究报告、发布不利或不准确报告、停止覆盖公司，公司普通股股价和交易量可能下降[197] - 成为上市公司会增加法律、会计等成本，受更多法规要求约束，可能降低利润、增加运营难度，无法履行义务可能导致股票摘牌、罚款等后果[198][199] 合规与其他信息 - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，源于会计和财务报告人员不足、职责分离不充分以及库存成本会计程序应用不足[125][126] - 公司若未能遵守数据隐私和安全相关法律法规、政策标准等，可能面临负面宣传、政府调查、罚款等，对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[200] - 会计标准变化和管理层在复杂会计事项上的主观假设、估计和判断可能显著影响公司财务结果[201] - 公司受反腐败、反贿赂、反洗钱等法律约束，违规可能导致刑事或民事责任，随着国际业务扩张，相关风险可能增加[202] - 2021年11月17日公司签订约9091平方英尺办公和仓库空间的转租协议，租期至2025年10月31日，月租金约12300美元，运营费用约4500美元[205] - 公司从未宣布或支付过普通股现金股息，目前打算保留资金用于业务运营，预计近期不会支付[212]