I analyze oil and gas companies and related companies like Viper Energy Partners in my service, Oil & Gas Value Research, where I look for undervalued names in the oil and gas space. I break down everything you need to know about these companies -- the balance sheet, competitive position and development prospects. This article is an example of what I do. But for Oil & Gas Value Research members, they get it first and they get analysis on some companies that is not published on the free site. Interested? Sig ...

Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) is one of the best most oversold large cap stocks so far in 2025. On September 30, TD Securities analyst Aaron Bilkoski lowered the firm’s price target on Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) to $54 from $58 while keeping a Buy rating on the shares. Jim Cramer on Viper Energy (VNOM): “Not My Cup of Tea” The firm told investors in a research note that it updated its commodity price deck to take into account the Q3-to-date trends while introducing the 2027 financial estimates. ...

Viper Energy (NASDAQ: VNOM ) is focused on owning and acquiring mineral and royalty interests in oil and natural gas properties, with the vast majority of its high-quality Permian assets (Midland plus Delaware). Despite a recent acquisition that should be veryAs of 2025, I've got over 10 years of researching companies. In total, throughout my investing life, I estimate that I researched (in depth) well over 1000 companies, from commodities like oil, natural gas, gold and copper to tech like Google or Nokia ...

MIDLAND, Texas, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Viper Energy, Inc. (NASDAQ: VNOM) (“Viper”), a subsidiary of Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) (“Diamondback”), today announced that it plans to release third quarter 2025 financial results on November 3, 2025 after the market closes. In connection with the earnings release, Viper will host a conference call and webcast for investors and analysts to discuss its results for the third quarter of 2025 on Tuesday, November 4, 2025 at 11:00 a.m. CT. Access ...

公司概况与投资评级 - Viper Energy Inc (VNOM) 是一家专注于北美石油和天然气资产的德州公司 成立于2013年 致力于最大化长期回报 [4] - 瑞穗证券分析师William Janela重申对该公司的“跑赢大盘”评级 但将目标价从55美元下调至51美元 暗示潜在上涨空间接近34.7% [1] 行业前景与公司定位 - 研究机构预计未来12个月天然气价格将上涨 这为公司的长期增长提供了定位 [2] - 尽管石油股反映了当前远期价格 但天然气股基于隐含商品价格交易存在10%至15%的折价 [2] - 机构对大型天然气勘探与生产公司持乐观看法 并对核心石油公司保持“选择性风险敞口” [2] 增长驱动与投资逻辑 - 公司以41亿美元收购Sito Royalties 为二叠纪盆地带来协同效应 并提振了油气产量 [3] - 公司吸引投资者的原因在于其油气生产头寸能够限制运营下行风险 [3]

核心观点 - 公司二季度业绩超预期但盈利同比下滑 股价近期表现优于大盘但分析师预期转弱[1][2][3][15] 财务表现 - 调整后每股收益0.41美元超预期0.34美元 但较去年同期0.61美元下降33%[3] - 营业收入2.97亿美元超预期2.94亿美元 较去年同期2.17亿美元增长37%[4] - 经营活动现金流1.72亿美元 较去年同期1.44亿美元增长19%[10] 生产数据 - 油气当量产量721.5万桶 远超去年同期432万桶及预期694万桶[5] - 原油产量378.7万桶占比52.5% 超去年同期239.8万桶及预期374.8万桶[5] - 天然气产量101.32亿立方英尺 较去年同期56.31亿立方英尺增长80%[6] 价格与成本 - 当量实现价格39.78美元/桶 低于去年同期49.88美元及预期41.75美元[7] - 原油实现价格63.64美元/桶 低于去年同期81.04美元及预期64.22美元[7] - 总成本1.62亿美元 较去年同期6800万美元增长138%且超预期1.518亿美元[9] - 单位运营成本3.60美元/桶当量 低于去年同期4.36美元及预期4.35美元[9] 资本结构 - 现金及等价物2800万美元[11] - 长期净债务10.98亿美元[11] 业绩指引 - 三季度产量指引8.6-9.2万桶当量/日[12] - 全年产量指引7.65-8.15万桶当量/日[12] 市场预期 - 过去一个月分析师共识预期下调8.91%[13] - Zacks评级为3级(持有) 预期未来数月回报与大盘持平[15] 同业比较 - 同业公司Magnolia二季度收入3.1898亿美元同比降5.3% 每股收益0.43美元低于去年同期0.56美元[17] - Magnolia当前季度预期每股收益0.41美元同比降21.2% 过去30天预期下调5.8%[17] - Magnolia同样获得Zacks 3级(持有)评级 VGM评分D级[18]

公司业务与收购活动 - Viper Energy Inc 是一家特拉华州公司 主要业务为整合矿产和特许权权益 合作方包括Diamondback Energy Inc及第三方机构 [1] - 2025年1月 Viper Energy从Diamondback Energy收购了特许权及相关权益 部分权益涉及Endeavor Energy Resources公司 [1] 分析师背景与覆盖领域 - Laura Starks为Starks Energy Economics LLC创始人兼CEO 拥有化学工程学位和金融方向MBA学位 长期从事能源公司投资分析 [1] - 分析师覆盖领域包括公用事业 独立电力生产商 能源服务公司与承包商 部分石化企业 以及石油天然气全产业链（上游 中游 下游） [1]

公司动态 - Viper Energy完成对Sitio Royalties的收购 交易使公司产量提升至约12.6万桶油当量/日 [2] - 公司预计2026年实现中个位数百分比的中单数位产量增长 [2] 分析师背景 - 分析师Aaron Chow拥有超过15年分析经验 曾共同创立移动游戏公司Absolute Games并被PENN Entertainment收购 [3] - 分析师擅长设计游戏内经济模型 主导过两款合计超3000万安装量的移动应用 [3] - 分析师通过股票、期权或其他衍生工具持有Viper Energy多头头寸 [3] 研究服务 - Distressed Value Investing提供涵盖100余家公司的超1000份历史研究报告库 [1] - 研究社区专注于价值机会与困境证券投资 尤其侧重能源领域分析 [1][3]

公司并购与整合 - Viper Energy完成对Sitio Royalties Corp的全股票收购 成为矿产和特许权使用费领域的新领导者[1] - 合并后公司规模、流动性和投资级资本获取能力显著提升 在分散化市场中形成竞争优势[4] - 合并实体将高效推动北美页岩区长期增长 无需直接资本支出且运营成本有限[5] 生产指引调整 - 第三季度石油产量指引上调至54,500-57,500桶/日 较合并前中期预测增加约8,500桶/日[2] - 总产量预期达104,000-110,000桶油当量/日 较原指引增加约18,000桶油当量/日[3] - 新产量数据包含收购完成后Sitio贡献的43天产量[3] 行业地位与战略定位 - 公司通过并购强化在整合中的行业内的规模优势和运营杠杆[6] - 独特协同关系持续受益于与母公司Diamondback的紧密联动[4][6] - 长期增长机会捕获能力增强 规模效应带来效率提升并持续为股东创造价值[6] 同业公司表现对比 - Antero Midstream通过长期合同产生稳定现金流 优先利用股息后自由现金流削减债务[8] - Antero Midstream股息收益率高于行业同业 过去四个季度两次盈利超预期 平均惊喜幅度1.13%[8] - Enbridge运营北美最复杂油气管道系统 输送美国20%天然气用量 长期合同模式抵御油价波动风险[9] - Enbridge过去四个季度三次盈利超预期 平均惊喜幅度达5.61%[9]

核心观点 - Viper Energy已完成对Sitio Royalties Corp的全股票收购交易 并更新2025年第三季度产量指引 合并后公司将在北美页岩矿物权领域形成规模、流动性和资本获取优势[1][2] 交易完成与战略定位 - Viper Energy作为Diamondback Energy子公司 以全股票交易形式完成对Sitio Royalties Corp的收购[1] - 合并后公司将成为矿物权行业规模、流动性及投资级资本获取方面的领导者 同时保持与母公司Diamondback独特的共生关系[2] - 公司定位北美页岩领域 通过零资本支出和有限运营成本实现持续增长[2] 业务概况 - Viper Energy专注于北美油气资产 特别是二叠纪盆地等石油权重盆地的矿物权和特许权权益[3] - Diamondback Energy总部位于德克萨斯州米德兰 主要开发二叠纪盆地的非常规陆上油气储量[4] 产量指引调整 - 第三季度平均石油产量指引调整为54,500-57,500桶/日 较合并前中期指引增加8,500桶/日 包含Sitio43天贡献量[7] - 第三季度总产量指引调整为104,000-110,000桶油当量/日 较合并前中期指引增加18,000桶油当量/日 包含Sitio43天贡献量[7]