公司业务板块划分 - 公司运营分为PeriShip Global Solutions和VerifyMe Solutions两个业务板块[25][27] 外汇交易情况 - 2023年3月31日止三个月，外汇交易损失不重大[28] 公允价值计量资产和负债分类披露 - 公司按FASB ASC 820对以公允价值计量的资产和负债进行分类披露[32] 短期投资、衍生负债和或有对价情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，短期投资（Level 1）分别为68,000美元和100,000美元，衍生负债（Level 2）分别为 - 4,000美元和 - 3,000美元，或有对价（Level 3）均为1,125,000美元[34] 股权投资公允价值情况 - 2023年3月31日止三个月，公司股权投资未实现公允价值损失为32,000美元，公允价值为68,000美元；2022年12月31日公允价值为100,000美元[47] 反摊薄股份数量情况 - 2023年3月31日止三个月，有大约6,139,000股反摊薄股份；2022年同期约有4,843,000股反摊薄股份[42] 公司收入来源 - 2023年第一季度，公司收入主要来自子公司PeriShip Global的航运物流服务[38] 不同服务收入情况 - 2023年第一季度，主动服务收入为4,504,000美元，高级服务收入为910,000美元，品牌保护服务收入为247,000美元；2022年同期品牌保护服务收入为161,000美元[49] 收入确认原则 - 公司按ASC Topic 606确认收入，并遵循五个步骤确定收入金额[36][43] 商誉减值测试 - 公司每年第四季度对商誉进行减值测试，特定情况下会在年度测试之间进行[39] 业务收购情况 - 2023年3月1日，公司以约100万美元收购Trust Codes业务，包括36万美元现金和价值65万美元的353,492股普通股，或有对价估计为110万美元[52] 或有对价负债情况 - 截至2023年3月31日，或有对价作为流动负债总计17.3万美元，长期或有对价总计95.2万美元[57] 商誉账面价值情况 - 2023年第一季度末，VerifyMe商誉账面价值为138.3万美元，PeriShip Global为398.8万美元，总计537.1万美元[62] 无形资产情况 - 2023年3月31日，无形资产账面总值为838万美元，累计摊销130.1万美元，净值为707.9万美元；2022年12月31日，总值为747.3万美元，累计摊销106.1万美元，净值为641.2万美元[65] - 2023年和2022年第一季度无形资产摊销费用分别为24万美元和1.9万美元[65] - 公司预计未来5年及以后无形资产摊销费用分别为：2023年（剩余9个月）77.2万美元、2024年112.9万美元、2025年110.3万美元、2026年101万美元、2027年90.7万美元、之后215.8万美元，总计707.9万美元[67] 限制性股票奖励和单位费用情况 - 2023年和2022年第一季度，公司与限制性股票奖励相关的费用分别为1000美元和13.9万美元[68] - 2023年和2022年第一季度，公司与限制性股票单位相关的费用分别为26.3万美元和20.3万美元[70] 库存股情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司库存股分别为348,075股和389,967股，价值分别约为79.3万美元和94.9万美元[72] 股票回购情况 - 2023年第一季度，公司根据股票回购计划以1万美元回购6,201股普通股[74] 股权奖励计划情况 - 2020年股权奖励计划经修订后可潜在发行普通股数量增至2069100股，有效期延长至2032年6月9日[78] 股票期权情况 - 截至2023年3月31日，公司有337471份股票期权，加权平均行使价格为4.63美元，无未归属股票期权，期权费用为0千美元，未确认补偿成本为0 [83][85][86][87] 未归属限制性股票奖励情况 - 截至2023年3月31日，未归属限制性股票奖励为2500股，加权平均授予日公允价值为4.17美元，未确认股份支付补偿成本少于1千美元，预计2023年第二季度确认[88] 未归属限制性股票单位情况 - 截至2023年3月31日，未归属限制性股票单位为255717股，加权平均授予日公允价值为1.48美元，未确认股份支付补偿成本为231千美元，预计在1.42年的加权平均期间内确认[89] 未归属绩效限制性股票单位情况 - 截至2023年3月31日，未归属绩效限制性股票单位为529884股，加权平均授予日公允价值为2.50美元，未确认股份支付补偿成本为798千美元，预计在1.68年的加权平均期间内确认[92] 认股权证情况 - 截至2023年3月31日，公司认股权证为4813500份，加权平均行使价格为4.17美元，加权平均剩余合同期限为2.9年[93] 债务安排情况 - 2022年9月15日公司与PNC银行达成新债务安排，包括100万美元一年期循环信贷额度和200万美元四年期定期票据[94] 定期票据和循环信贷额度情况 - 截至2023年3月31日，定期票据短期债务为50万美元，长期债务为130万美元，本季度偿还本金12.5万美元，循环信贷额度已提取50万美元[97][98] 利率互换协议情况 - 2022年10月17日公司签订利率互换协议，名义金额为195.8万美元，固定利率为7.602%，截至2023年3月31日衍生负债公允价值为4千美元[99] 业务收购相关资产确认情况 - 2023年3月1日公司收购Trust Codes Limited，确认70.1万美元无形资产和138.3万美元商誉，未来将产生递延所得税资产[104] 租赁成本情况 - 2023年第一季度总租赁成本为4.6万美元，2022年为3000美元[108] 使用权资产和经营租赁负债情况 - 截至2023年3月31日，使用权资产为60.3万美元，2022年12月31日为46.9万美元[109] - 截至2023年3月31日，总经营租赁负债为60.1万美元，2022年12月31日为47.4万美元[109] 客户收入占比情况 - 2023年第一季度，一位客户占收入的13%，2022年第一季度两位客户占收入的94%[111] 应收账款客户占比情况 - 截至2023年3月31日，两位客户占应收账款的45%[112] 供应商运输成本占比情况 - 2023年第一季度，一位供应商占PeriShip Global Solutions部门运输成本的99%[113] 各业务板块收入及总收入情况 - 2023年第一季度，PeriShip Global Solutions收入为541.4万美元，VerifyMe Solutions收入为24.7万美元，总收入为566.1万美元[117] 总毛利情况 - 2023年第一季度，总毛利为175.4万美元，2022年为12.3万美元[117] 净亏损情况 - 2023年第一季度净亏损为158万美元，2022年为139.4万美元[117] 限制性股票奖励授予情况 - 2023年4月14日，公司批准向非员工董事授予35,511份限制性股票奖励，授予日公允价值为6.3万美元[118]

VerifyMe, Inc. (NASDAQ:VRME) Q1 2023 Earnings Conference Call May 11, 2023 11:00 AM ET Company Participants Nancy Meyers - SVP, Finance and IR Scott Greenberg - Interim CEO and Executive Chairman Keith Goldstein - President and COO Curt Kole - EVP, Sales and Global Strategy Margaret Gezerlis - EVP and CFO Conference Call Participants Mike Petusky - Barrington Research Jack Vander Aarde - Maxim Group Operator Good day everyone and welcome to the VerifyMe First Quarter 2023 Financial Results Conference Call. ...

易腐货物物流市场规模变化 - 2022年易腐货物物流市场规模为40亿美元，2023年预计为43亿美元，2027年预计增长至59亿美元，年复合增长率约8%[170] 公司总收入变化 - 2022年公司总收入为1.9576亿美元，较2021年的86.7万美元增长2158%，主要因收购PeriShip Global业务贡献1.819亿美元[178][179] VerifyMe Solutions业务收入变化 - 2022年VerifyMe Solutions业务收入增长51.9万美元，增幅60%，主要受农业板块增长推动[178][179] 公司毛利润及毛利率变化 - 2022年和2021年公司毛利润分别为648.8万美元和59.9万美元，毛利率分别为33%和69%，毛利率下降因收购PeriShip Global业务[180] 公司一般及行政费用变化 - 2022年公司一般及行政费用为842.8万美元，较2021年的421.6万美元增加421.2万美元，主要因收购业务及新增约35名员工[181] 公司研发费用变化 - 2022年公司研发费用为8.9万美元，较2021年的5.1万美元增加3.8万美元，与收购业务及IT平台研发有关[182] 公司销售及营销费用变化 - 2022年公司销售及营销费用为171.8万美元，较2021年的116.3万美元增加55.5万美元，主要因收购业务及新增4名员工[183] PeriShip Global Solutions业务模式及服务行业 - PeriShip Global Solutions业务通过三种服务模式创收，提供增值服务和实时信息分析，服务易腐医疗和食品等行业[162][164][165] VerifyMe Solutions业务内容 - VerifyMe Solutions业务专注产品溯源、品牌保护和消费者参与，提供相关产品和SaaS服务[162][167][168] 业务协同效应 - 公司认为PeriShip Global和VerifyMe业务有协同效应，可增强客户增收、获取商业智能和建立品牌忠诚度的能力[169] 公司净亏损及每股收益变化 - 2022年净亏损1439.8万美元，2021年净利润为361.2万美元；2022年摊薄后每股综合亏损1.70美元，2021年摊薄后每股综合收益0.49美元[184] 公司经营活动现金使用情况 - 2022年经营活动使用现金255.1万美元，2021年为325.4万美元[185] 公司投资活动现金使用情况 - 2022年投资活动使用净现金788.4万美元，2021年为285.1万美元[186] 公司融资活动现金提供情况 - 2022年融资活动提供净现金442.4万美元，2021年为758.8万美元[188] 公司股票发行收入 - 2022年4月发行股票等获得毛收入约500万美元，净收入460万美元[189] 公司与银行达成的协议 - 2022年9月与PNC银行达成协议，包括100万美元的循环信贷额度和200万美元的四年期定期票据[190] 公司利率互换协议 - 2022年10月签订利率互换协议，名义金额195.8万美元，有效固定未偿债务利率为7.602%[192] 公司债务偿还及未偿情况 - 用200万美元收益中的180万美元偿还与收购相关的未偿债务，截至2022年底，定期票据短期未偿债务为50万美元，长期未偿债务为140万美元[193] 公司股票回购计划 - 2022年6月宣布150万美元股票回购计划，已购买15.8906万股，花费21.5万美元，剩余128.5万美元可用于购买[195] 公司收入来源占比 - 超90%的收入来自物流管理，其余来自可追溯性解决方案[198]

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VerifyMe, Inc. (NASDAQ:VRME) Q4 2022 Earnings Conference Call March 28, 2023 11:00 AM ET Company Participants Nancy Meyers - Senior Vice President-Finance and Investor Relations Scott Greenberg - Interim Chief Executive Officer and Executive Chairman Keith Goldstein - President and Chief Operating Officer Curt Kole - Executive Vice President-Sales and Global Strategy Margaret Gezerlis - Executive Vice President and Chief Financial Officer Conference Call Participants Jack Vander Aarde - Maxim Group Michael ...

VerifyMe, Inc. (NASDAQ:VRME) Q3 2022 Earnings Conference Call November 10, 2022 11:00 AM ET Company Participants Nancy Meyers - Senior Vice President-Finance & Investor Relations Scott Greenberg - Executive Chairman Patrick White - Chief Executive Officer Curt Kole - Executive Vice President-Sales & Global Strategy Margaret Gezerlis - Executive Vice President & Chief Financial Officer Conference Call Participants Mike Petusky - Barrington Research Jack Vander - Maxim Group Operator Good morning, and welcome ...

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公司业务板块划分 - 公司运营分为PeriShip Global Solutions和VerifyMe Solutions两个业务板块[27][30] 会计准则适用情况 - 公司于2022年1月1日提前采用ASU 2016 - 13准则，目前仅应收账款适用新的CECL模型[33] - 公司按ASC Topic 606准则确认收入，2022年第三季度和前九个月收入主要来自子公司PeriShip Global的物流服务[40][41] - 公司每年第四季度对商誉进行减值测试，特定情况会在年度测试之间进行[42] - 公司按ASC Topic 805准则处理业务合并，收购资产和承担负债按收购日公允价值确认[43] - 公司按FASB ASC 718准则处理员工股份支付，按ASU 2018 - 07准则处理非员工股份支付[47][48] 特殊目的收购公司（SPAC）相关情况 - 2021年2月26日，公司成立Sponsor Entity，共同发起SPAC用于业务合并[50] - 2021年4月12日，发起人实体转变为特拉华州有限责任公司，公司在其中的股权权益为44.40%[51] - 2021年7月6日，SPAC完成1062.6万股单位的首次公开募股，总收益为1.0626亿美元；同时完成56.941万股单位的私募配售，总收益为569.4万美元，公司间接拥有22.9228万股单位，价值258.1万美元[51] - 首次公开募股完成后，公司间接实益拥有SPAC约9.42%的流通股[51] - 特殊目的收购公司SPAC解散清算，赎回100%公众股份[37] - 2022年7月19日，SPAC赎回100%的公众股，权利到期无价值，创始人股份和私募配售证券变得毫无价值；7月29日，SPAC解散[54] 股份相关数据及处理 - 2022年第三季度和前九个月，约4,852,000股因反摊薄未计入摊薄每股收益计算，包括757,000股未归属绩效受限股票单位等；2021年同期约3,880,000股未计入，包括95,000股可通过行使股票期权发行的股份等[46] - 2022年8月11日，公司收到67.5万份预融资认股权证的行权通知，行权价格为每股0.001美元，收到675美元后发行67.5万股普通股[80] - 2022年4月22日，公司因收购PeriShip业务发行30.5473万股普通股，并授予高管19.4044万个绩效受限股票单位，授予日公允价值为57.1万美元[81][82] - 2022年4月12日，公司与卖方股东和某些董事签订证券购买协议，发行并出售88.0208万股普通股、67.5万份预融资认股权证和155.5208万份认股权证，总收益约500万美元，净收益460万美元[86] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司库存股分别为30.5591万股和22.3956万股，价值分别约为84.3万美元和83.8万美元[95] - 2022年9月22日，公司支付180万美元用于偿还与收购PeriShip相关的200万美元本票本金，并赎回6.1万股普通股[97] - 激励性股票期权行使价不得低于授予日普通股公平市值的100%（持股超10%的受赠人为110%），单人每年首次可行使的激励性股票期权对应股票公平市值不得超10万美元[104] - 截至2022年9月30日，股票期权方面，2021年12月31日余额465,471股，加权平均行使价4.38美元，2022年9月30日余额337,471股，加权平均行使价4.63美元[107] - 2022年和2021年前9个月，公司分别对期权费用化0美元和8.5万美元[109] - 截至2022年9月30日，未归属限制性股票奖励41,808股，加权平均授予日公允价值3.24美元，未确认股份支付成本3.4万美元，预计0.3年确认[111] - 截至2022年9月30日，未归属限制性股票单位206,824股，加权平均授予日公允价值3.21美元，未确认股份支付成本19.2万美元，预计0.3年确认[112] - 截至2022年9月30日，未归属绩效限制性股票单位432,326股，加权平均授予日公允价值2.95美元，未确认股份支付成本105.4万美元，预计2.5年确认[115] - 截至2022年9月30日，认股权证方面，2021年12月31日余额3,779,243份，加权平均行使价5.89美元，2022年9月30日余额5,159,105份，加权平均行使价4.98美元[116] - 2022年4月7日，公司授予两名董事每人11,250个受限股票单位[133] - 2021年9月17日，公司授予两名董事受限股票单位，授予日公允价值为每人9.8万美元[134] - 2022年11月2日，公司根据2020年股权激励计划向高管员工发行14万个受限股票单位[150] 投资及资产相关数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期投资（Level 1）分别为93,000美元和88,000美元，权益投资（Level 3）分别为0美元和10,964,000美元，衍生负债（Level 3）分别为0美元和 - 71,000美元[36] - 截至2022年9月30日，股权投资额公允价值为0美元，2021年12月31日为1100万美元；2022年第三季度和前九个月，公司分别确认股权投资额损失0美元和1096.4万美元[55] - 2021年12月，公司以每股10美元的价格收购8841股10%累积可转换D系列优先股；2022年第三季度和前九个月，分别确认公允价值损失1000美元和收益5000美元；截至2022年9月30日，股权投资额公允价值为9.3万美元，2021年12月31日为8.8万美元[56] - 2022年4月22日，公司收购PeriShip LLC的业务和部分资产，购买价格为1050万美元，包括750万美元现金、200万美元本票和价值100万美元的30.5473万股普通股；确认商誉409.2万美元[61] - 2022年9月22日，公司与PeriShip LLC所有者达成协议，解决纠纷、减少本票本金和利息、全额偿还修订后的本票并回购6.1万股普通股，确认债务清偿收益32.6万美元[62] - 截至2022年9月30日，公司两个报告业务部门的商誉账面价值总计409.2万美元，均来自PeriShip Global的收购[72] - 2022年9月30日无形资产净账面价值为642.1万美元，2021年12月31日为50.9万美元[75] - 2022年和2021年前九个月无形资产摊销费用分别为42.8万美元和4.5万美元[75] - 公司预计未来5年及以后无形资产摊销费用总计642.1万美元，其中2022年剩余三个月为23.4万美元，2023年为90.2万美元，2024年为89.2万美元，2025年为87万美元，2026年为86万美元，之后为266.3万美元[77] - 2022年9月30日和2021年9月30日前九个月，公司受限股票奖励费用分别为20.6万美元和73.9万美元，受限股票单位费用分别为76.6万美元和51.1万美元[77][78] - 2022年和2021年前九个月，公司因服务发行普通股分别为3万股和8687股，基于股票的薪酬费用分别为9.6万美元和3.5万美元[78] - 截至2022年9月30日的九个月，公司记录终止受限股票单位的影响，冲减股份支付费用12.6万美元；2022年9月30日衍生负债公允价值为0，2021年12月31日为7.1万美元[135] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁相关数据：使用权资产50万美元，租赁负债总额50.3万美元，加权平均剩余租赁期限4.6年，加权平均折现率6.0%[139] - 公司收购PeriShip业务，确认无形资产618万美元，商誉409.2万美元，未来将产生递延所得税资产[131] 业务收入相关数据 - 2022年前九个月，VerifyMe品牌保护服务收入为60.6万美元，2021年为61.2万美元；PeriShip Global主动服务收入为734.1万美元，高级服务收入为192.6万美元；合并收入为987.3万美元，2021年为61.2万美元[58] - 2022年第三季度，一名客户占收入的16%；2021年第三季度，四名客户占收入的97%；2022年前九个月，一名客户占收入的17%；2021年前九个月，五名客户占收入的95%[141] - 2022年第三季度和前九个月，PeriShip Global Solutions和VerifyMe Solutions两个业务部门的收入分别为503.6万美元和17.9万美元；前九个月分别为926.7万美元和60.6万美元[149] 应收账款及供应商相关数据 - 截至2022年9月30日，一名客户占应收账款的23%；截至2021年9月30日，四名客户占应收账款的90%[142] - 2022年第三季度和前九个月，一家供应商占Periship Global Solutions部门运输成本的99%[143] 债务相关情况 - 2022年4月22日，公司发行200万美元无担保本票，9月22日提前偿还，确认债务清偿收益32.6万美元[119][121] - 公司与PNC银行达成新债务安排，包括100万美元一年期循环信贷额度和200万美元四年期定期票据，截至2022年9月30日，定期票据短期债务0.5万美元，长期债务150万美元，循环信贷额度未提款[122][124][125] - 2022年10月17日，公司签订名义金额为195.8万美元的利率互换协议，将未偿债务利率固定在7.602%[150]

公司业务板块划分 - 公司业务分为VerifyMe Solutions和PeriShip Global Solutions两个板块[26] 会计政策与处理 - 公司于2022年1月1日提前采用ASU 2016 - 13，目前仅应收账款受新CECL模型影响[31] - 公司依据ASC Topic 606确认收入，2022年3月和6月的收入主要来自子公司PeriShip Global的航运物流服务[40][41] - 公司每年或在特定情况下对商誉进行减值测试，事件或情况变化可能触发减值审查[42] - 公司依据ASC Topic 805进行业务合并会计处理，收购资产和承担负债按收购日公允价值确认[43] - 公司依据FASB ASC 718核算股份支付，使用Black - Scholes模型估计授予日公允价值[47] - 公司依据ASU 2018 - 07核算向非员工授予的股份支付，按权益工具公允价值核算[48] 投资与股权相关数据 - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，短期投资（Level 1）余额分别为88,000美元和94,000美元，权益投资（Level 3）余额分别为10,964,000美元和0美元，衍生负债（Level 3）余额分别为 - 71,000美元和0美元[36] - 2021年4月12日，发起人实体转变为特拉华州有限责任公司，公司在其中的股权权益为44.40%[51] - 2021年7月6日，SPAC完成1062.6万股单位的首次公开募股，总收益为1.0626亿美元；同时完成56.941万股单位的私募配售，总收益为569.4万美元[51] - 截至2022年6月30日，股权投资额公允价值为0美元，2021年12月31日为1100万美元；2022年上半年，公司股权投资额损失为1096.4万美元[54] SPAC相关情况 - SPAC赎回100%的公众股份以换取现金，权利已到期无价值，创始人股份和私募证券预计将变得毫无价值[37] - 2022年6月公司决定不资助SPAC延期完成初始业务合并，SPAC解散清算，公司记录终止影响减少公允价值，贷记股份支付费用12.6万美元，截至2022年6月30日衍生负债公允价值为0，2021年12月31日为7.1万美元[131] 股份数量与成本 - 2022年3月和6月，约有5,596,000股反摊薄股份，包括727,000股未归属受限股票单位和股票购买计划下的期权等；2021年3月和6月，约有4,338,000股反摊薄股份，包括465,000股可行使的股票期权等[45] - 2022年4月22日因收购PeriShip业务发行305,473股普通股[81] - 2022年4月12日证券发行总收益约500万美元，净收益460万美元，发行880,208股普通股等[87] - 2022年6月30日和2021年12月31日库存股分别为198,956股和223,956股，价值分别约为75.6万美元和83.8万美元[97] 发起人实体财务数据 - 2022年6月30日，发起人实体总资产为1.08403亿美元，总负债为2.3万美元，夹层股权和股东赤字为1.0838亿美元；2021年12月31日，总资产为1.09043亿美元，总负债为373万美元，夹层股权和股东赤字为1.05313亿美元[57] - 2022年上半年，发起人实体经营亏损为80.5万美元，净亏损为65.2万美元；2021年同期经营亏损为2000美元，净亏损为2000美元[58] 公司收入数据 - 2022年第二季度，公司合并收入为449.7万美元，2021年同期为12.4万美元；2022年上半年，合并收入为465.8万美元，2021年同期为31.2万美元[60] - 假设收购于2021年1月1日完成，2022年第二季度预计收入为534.3万美元，净亏损为1249.9万美元；2022年上半年预计收入为1047.9万美元，净亏损为1384.7万美元[68] 收购相关情况 - 2022年4月22日，公司以1050万美元收购PeriShip LLC，其中现金支付750万美元，200万美元的本票，股票对价100万美元[64] - 收购PeriShip LLC的商誉确认为409.2万美元，所有为财务报表目的记录的商誉均可用于税务抵扣[64] - 2022年4月22日，公司收购资产，无形资产为618万美元，商誉409.2万美元，未来将产生递延所得税资产[127] 商誉与无形资产数据 - 截至2022年6月30日，公司可报告业务部门的商誉账面价值为409.2万美元，均来自PeriShip Global的收购[73] - 2022年6月30日无形资产净账面价值为651.7万美元，2021年12月31日为50.9万美元[76] - 2022年和2021年上半年无形资产摊销费用分别为19.7万美元和2.9万美元[76] - 公司预计未来5年及以后无形资产摊销费用总计651.7万美元，其中2022年下半年为45.8万美元[78] 股份支付费用 - 2022年3个月和6个月与限制性股票奖励相关费用分别为3.4万美元和17.3万美元，2021年分别为40.7万美元和62.2万美元[79] - 2022年3个月和6个月与限制性股票单位相关费用分别为27.4万美元和47.7万美元，2021年分别为14.9万美元和27.7万美元[80] 股份授予情况 - 2022年4月22日授予三位高管194,044个绩效限制性股票单位，授予日公允价值为57.1万美元[82] - 2021年9月17日公司授予两名董事SPAC受限股票单位，授予日公允价值为每人9.8万美元[130] 股票回购计划 - 2020年11月批准最高150万美元股票回购计划，2022年7月1日终止旧计划并推出新计划，上半年未回购股票[98] - 2022年7月1日起公司董事会批准新的股票回购计划，最高可花费150万美元回购普通股，价格不超过5美元，有效期至2023年7月1日[145] 期权相关规定与数据 - 激励性股票期权行使价格不得低于授予日普通股公平市值的100%，持股超10%的受赠人则为110%，单一年度可首次行使的激励性股票期权对应股票公平市值不得超10万美元[104] - 截至2022年6月30日，公司无未归属股票期权，2022年和2021年上半年期权费用分别为0和8.5万美元[108] 未归属股份情况 - 截至2022年6月30日，未归属限制性股票奖励总数为41,808股，未确认股份支付成本为6.7万美元，预计0.5年确认[110] - 截至2022年6月30日，未归属限制性股票单位总数为227,824股，未确认股份支付成本为37.5万美元，预计0.5年确认[112] - 截至2022年6月30日，未归属业绩限制性股票单位总数为432,326股，未确认股份支付成本为116万美元，预计2.73年确认[114] 认股权证相关情况 - 截至2022年6月30日，流通在外认股权证（不包括预融资认股权证）总数为5,267,714股，加权平均行使价格为5.03美元[115] - 2022年4月14日，公司发行67.5万份预融资认股权证，购买价为每份3.214美元，未到期且可随时行使[118] - 2022年8月11日公司收到行使67.5万份预融资认股权证的通知，行使价格为每股0.001美元，收到675美元后将发行67.5万股普通股[147] 债务相关情况 - 2022年4月22日，公司子公司发行200万美元无担保本票，年利率6%，截至6月30日，短期债务为50万美元，长期债务为150万美元[122] 所得税情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无应付税款，预计有效所得税税率为21%[123][124] 经营租赁相关数据 - 截至2022年6月30日，公司经营租赁相关数据：使用权资产53.1万美元，租赁负债总额53.2万美元，加权平均剩余租赁期限4.8年，加权平均折现率6.0% [134] - 2022年6月30日未来未折现现金流与经营租赁负债的调节表显示，总未来租赁付款额61.7万美元，现值53.2万美元，长期租赁负债41.6万美元[135] 客户与供应商占比情况 - 2022年第二季度一个客户占收入的17%，2021年同期三个客户占收入的97%；2022年上半年一个客户占收入的17%，2021年同期三个客户占收入的84% [136] - 截至2022年6月30日，一个客户占应收账款的38%，2021年同期两个客户占应收账款的94% [137] - 2022年第二季度和上半年，一个供应商分别占Periship Global Solutions部门运输成本的99% [138] 各业务板块业绩 - 2022年第二季度和上半年各业务板块业绩：VerifyMe Solutions收入分别为26.6万美元和42.7万美元，PeriShip Global Solutions收入均为423.1万美元；净亏损分别为1255.5万美元和1394.9万美元[144]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度营收16.1万美元，较2021年同期的18.8万美元下降14%，主要因个人防护设备项目未续约，部分被新客户收入抵消[128] - 2022年第一季度毛利润12.3万美元，2021年同期为14.5万美元；2022年第一季度毛利率76%，2021年同期为77%[129] - 2022年第一季度一般及行政费用增至146.5万美元，较2021年同期的110.8万美元增加37.5万美元，主要因薪资、收购费用和战略合作成本增加[130] - 2022年和2021年第一季度研发费用分别为9000美元和5000美元[131] - 2022年第一季度销售和营销费用从2021年同期的24.7万美元增加5.2万美元至29.9万美元[132] - 2022年第一季度净亏损从2021年同期的121.5万美元增加17.9万美元至139.4万美元，稀释后每股亏损均为0.19美元[133] - 2022年第一季度经营活动使用现金100.1万美元，高于2021年同期的90.4万美元；投资活动使用现金2.4万美元，低于2021年同期的13.1万美元[134] - 2022年第一季度融资活动提供现金3.6万美元，远低于2021年同期的844.7万美元；2021年2月12日公开发行股票总收益930万美元，净收益840万美元[135] - 2020年11月宣布的150万美元股票回购计划延期至2022年8月16日，已回购216,945股，花费72.5万美元，剩余77.5万美元额度[136] - 2022年4月14日发行股票等融资，总收益约500万美元，净收益约460万美元[137] - 公司预计2022年收入增加，但因业务扩张成本上升，现金流仍为负，将通过现有资源和未来收入运营，可能进行债务或股权融资[138] 公司业务线相关情况 - 公司是技术解决方案提供商，2018年开始商业化VerifyInk，2021年作为品牌保护解决方案提供商开始商业化[110] - 公司品牌保护技术包括消费者参与功能、定制印刷防篡改安全标签等，还开发了双码技术和相关设备[111] - 公司有VerifyMe Engage™、VerifyMe Authenticate™等一系列解决方案，目前部分业务收入有限，部分未产生收入[113][114][115][116] - 公司与HP Indigo、INX等建立合作关系，开发适用于不同印刷方式的VerifyInk[119] - 公司商业化和销售重点关注化妆品、食品饮料等六个领域，认为制药行业有重大机遇[121] 公司投资与会计处理 - 2021年7月6日公司参与发起G3 VRM Acquisition Corp的首次公开募股，发行1062.6万个单位，总收益1.0626亿美元，公司间接持有该SPAC约9.42%的普通股[124] - 截至2022年3月31日，公司将Sponsor Entity作为权益投资并选择公允价值选项，产生19.8万美元的公允价值收益[126] - 公司对特殊目的收购公司（SPAC）的权益投资按公允价值计量，两个董事受限股单位（RSUs）作为长期衍生负债核算[142][143] - 公司按相关准则进行收入确认和股份支付会计处理，包括对员工和非员工的股份支付[144][145][147]