盛新锂能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-107 盛新锂能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---- ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为49.35亿元，同比增长9.56%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为144.72亿元，同比增长33.76%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为797.47万元，同比下降85.32%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,711.92万元，同比增长115.74%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16.49亿元，同比增长149.90%[2] - 公司2024年第三季度末总资产为212.38亿元，较上年度末增长6.52%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为36.24亿元，较上年度末增长6.45%[2] - 营业收入增加33.76%，达到144.72亿元[6] - 营业成本增加28.31%，达到128.09亿元[6] - 其他收益增加482.70%，达到2.27亿元[6] - 投资收益增加106.90%[6] - 公允价值变动收益下降168.24%[6] - 信用减值损失增加183.67%[6] - 资产减值损失下降42.23%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增加149.90%[6] - 投资活动产生的现金流量净额下降324.81%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额增加156.53%[6] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度预付款项为4.90亿元，同比增长103.89%[5] - 公司2024年第三季度存货为33.99亿元，同比增长35.18%[5] - 公司2024年第三季度一年内到期的非流动资产为1.64亿元，主要系一年内到期的债权投资重分类[5] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为17.10亿元[37] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为60.02亿元[37] - 公司2024年第三季度末存货余额为33.99亿元[37] - 公司2024年第三季度末固定资产余额为32.26亿元[37] - 公司2024年第三季度末无形资产余额为10.39亿元[37] - 公司2024年第三季度末总资产为147.07亿元[36,37] - 公司2024年第三季度资产总计为212.38亿元，较期初增加12.98%[38] - 公司2024年第三季度资本公积为67.97亿元，较期初增加4.3%[38] - 公司2024年第三季度未分配利润为-67.22亿元，较期初减亏0.7%[38] - 公司2024年第三季度少数股东权益为8.34亿元，较期初增加6.9%[38] - 公司2024年第三季度其他综合收益为0.49亿元，较期初下降2.1%[38] - 公司2024年第三季度长期借款为14.22亿元，较期初增加36.6%[39] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为3.26亿元，较期初下降5.1%[38] 现金流量 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为141.17亿元[43] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为119.81亿元[44] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为16.37亿元[44] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元[44] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.49亿元[44] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.04亿元[44] 其他综合收益 - 公司2024年第三季度其他权益工具投资公允价值变动为3,906,624.24元[42] - 公司2024年第三季度外币财务报表折算差额为-4,989,267.82元[42] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为4.61亿元[42] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0144元[42] 股权激励计划 - 公司于2021年9月27日召开董事会和监事会,审议通过了2021年股票期权激励计划[14][15] - 公司于2022年1月7日召开股东大会,审议通过了2021年股票期权激励计划[17] - 公司于2022年2月11日召开董事会和监事会,审议通过了调整2021年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授予股票期权[18] - 公司于2022年2月22日完成2021年股票期权激励计划的授予登记工作[18] - 公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了向激励对象授予预留股票期权的议案[19] - 公司完成了2021年股票期权激励计划的预留授予登记工作，向98名激励对象实际授予1,088.4万份股票期权[19] - 公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案[20,21] - 公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了注销公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案[22] - 公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了2023年第一期股票期权激励计划相关议案[23,24] - 公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了2023年第一期股票期权激励计划相关议案[26] - 公司完成了2023年第一期股票期权激励计划的授予登记工作，向109名激励对象实际授予6,965.00万份股票期权[27] - 公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意102名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权[28,29] - 7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计655.00万份予以注销[29] - 公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查[26] - 公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权数量共计1,893.00万份，占公司总股本比例为0.581%[30] - 公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划已经董事会和股东大会审议通过[33,34] - 公司向202名激励对象授予3,645.43万股限制性股票，授予价格为4.45元/股[35] - 公司向1,083名激励对象授予8,745.70万份股票期权，行权价格为7.12元/份[35] 其他 - 公司已将用于暂时补充流动资金的150,000万元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户[12] - 公司使用不超过155,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月[13]

中原证券股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601375 证券简称：中原证券 中原证券股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人鲁智礼先生、主管会计工作负责人郭良勇先生及会计机构负责人韩喜华女士保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本报告期比 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------- ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为63,784,763.55元，同比下降48.57%[4] - 公司2024年1-9月营业收入为189,772,388.50元，同比下降38.31%[3] - 公司2024年1-9月营业总收入为189,772,388.50元，同比下降38.3%[22] - 2024年1-9月公司营业收入为144,680,494.40元，同比下降45.6%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,919,470.81元，同比下降432.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-48,786,105.36元，同比下降416.70%[3] - 公司2024年1-9月净利润为-48,713,132.62元，同比下降415.6%[23] - 2024年1-9月公司净利润为-57,940,728.32元，同比下降456.3%[25] 资产与负债 - 公司资产总计为745,266,253.91元，同比下降8.91%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为571,462,452.79元，同比下降10.53%[3] - 公司总资产从2023年12月31日的818,194,775.48元减少至2024年9月30日的745,266,253.91元[18] - 公司未分配利润从2023年12月31日的252,730,688.34元减少至2024年9月30日的185,495,935.78元[18] - 公司流动负债从2023年12月31日的153,513,783.88元减少至2024年9月30日的151,953,443.12元[17] - 公司非流动负债从2023年12月31日的25,522,126.02元减少至2024年9月30日的21,315,725.03元[17] - 公司2024年1-9月流动负债合计为154,895,011.68元，同比下降7.8%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-60,971,328.21元，同比下降607.32%[3] - 2024年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-60,971,328.21元，同比下降607.3%[29] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-47,244,702.75元，去年同期为6,750,273.51元[31] - 2024年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为-10,498,423.12元，同比下降164.8%[29] - 2024年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为8,071,999.30元，同比改善110.6%[29] - 2024年1-9月公司期末现金及现金等价物余额为203,305,075.87元，同比下降23.8%[29] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净减少58,366,431.99元，期末余额为183,450,135.49元[31] 股东与股权 - 无限售股份总数从24.29%增加到27.43%，增加了2,900,000股[9] - 有限售股份总数从75.71%减少到72.57%，减少了2,900,000股[9] - 普通股股东人数为3,804人[9] - 周林健持股33.76%，为最大股东[10] - 杭州湖畔山南股权投资合伙企业持股11.48%，为第二大股东[10] - 包晓莺持股9.41%，为第三大股东[10] - 公司股权激励计划拟授予股票期权405.00万份，占公司股本总额的3.51%[14] - 股权激励计划首次授予324.00万份，占公司股本总额的0.88%[14] - 股权激励计划预留81.00万份，占公司股本总额的0.88%[14] 财务指标 - 公司2024年1-9月营业总成本为242,795,066.47元，同比下降18.0%[22] - 公司2024年1-9月研发费用为59,231,163.62元，同比增长10.5%[22] - 2024年1-9月公司研发费用为54,428,985.60元，同比增长10.8%[25] - 公司2024年1-9月基本每股收益为-0.53元，同比下降365.0%[24] - 公司2024年1-9月合同负债为16,423,374.71元，同比增长88.9%[20] - 公司2024年1-9月使用权资产为28,279,479.79元，同比增长16.5%[20] - 公司2024年1-9月固定资产为7,188,471.73元，同比增长117.1%[20] - 公司2024年1-9月未分配利润为181,997,513.68元，同比下降29.6%[21] 现金流动 - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为278,743,713.61元，同比下降20.8%[27] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为135,175,071.65元，同比增长12.1%[27] - 公司2024年1-9月收到的税费返还为1,153,974.23元，同比下降12.9%[27] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入为259,542,708.94元，同比下降23.2%[30] - 公司2024年1-9月经营活动现金流出为306,787,411.69元，同比下降7.3%[31] - 公司2024年1-9月投资活动现金流入为86,370,430.15元，主要来自其他投资活动相关现金85,500,000.00元[31] - 公司2024年1-9月投资活动现金流出为97,056,875.90元，其中购建固定资产等支付1,356,875.90元[31] - 公司2024年1-9月筹资活动现金流入为48,500,000.00元，全部来自借款[31] - 公司2024年1-9月筹资活动现金流出为48,935,283.49元，其中偿还债务支付17,000,000.00元[31] 资产与负债变动 - 公司货币资金从2023年12月31日的283,858,891.85元减少至2024年9月30日的221,243,844.91元[16] - 应收账款从2023年12月31日的304,820,007.10元减少至2024年9月30日的242,458,855.42元[16] - 存货从2023年12月31日的82,605,454.18元增加至2024年9月30日的126,342,364.30元[16] - 公司货币资金中有17,938,769.04元被质押，占总资产的2.41%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为5,575,998.13元[8] 交易性金融资产与存货 - 公司交易性金融资产增加40.00%，主要系报告期内使用闲置资金购买理财所致[6] - 公司存货增加52.95%，主要系报告期内购买停车券增加所致[6] - 公司合同负债增加83.05%，主要系报告期内预收账款增加所致[6]

资产负债情况 - 公司资产总计为8.23亿元，较上年期末下降0.92%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为5.42亿元，较上年期末增长7.84%[4] - 公司资产负债率为34.08%，较上年期末下降5.23个百分点[4] - 2024年9月30日公司流动资产合计为5.25亿元，较2023年12月31日的5.70亿元下降7.8%[14] - 2024年9月30日公司非流动资产合计为2.98亿元，较2023年12月31日的2.61亿元增加14.3%[14] - 2024年9月30日公司资产总计为8.23亿元，较2023年12月31日的8.30亿元下降0.9%[14] - 2024年9月30日公司流动负债合计为2.57亿元，较2023年12月31日的3.04亿元下降15.5%[14] - 2024年9月30日公司非流动负债合计为2.33亿元，较2023年12月31日的2.23亿元增加4.8%[14] - 2024年9月30日公司负债合计为2.80亿元，较2023年12月31日的3.26亿元下降13.9%[14] - 2024年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计为5.42亿元，较2023年12月31日的5.03亿元增加7.8%[14] - 2024年9月30日公司所有者权益合计为5.42亿元，较2023年12月31日的5.04亿元增加7.6%[14] - 2024年9月30日公司货币资金为4.95亿元，较2023年12月31日的9.57亿元下降48.3%[17] - 2024年9月30日公司应收票据为1.26亿元，较2023年12月31日的1.90亿元下降33.5%[17] 经营业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为8.14亿元，同比增长6.87%[4] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4,848.78万元，同比增长5.09%[4] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为3,604.30万元，同比下降2.77%[4] - 公司2024年7-9月营业收入为2.83亿元，同比下降5.82%[4] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为1,172.77万元，同比下降22.26%[4] - 公司2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为2,249.70万元，上年同期为-534.24万元[4,5] - 2024年1-9月营业收入为8.14亿元[21] - 2024年1-9月营业成本为7.17亿元[21] - 2024年1-9月研发费用为2.91亿元[21] - 2024年1-9月净利润为4.85亿元[22] - 2023年1-9月营业收入为7.62亿元[21] - 2023年1-9月营业成本为6.57亿元[21] - 2023年1-9月研发费用为2.58亿元[21] - 2023年1-9月净利润为4.61亿元[22] - 2024年1-9月营业收入为7.95亿元，同比增长5.1%[23] - 2024年1-9月净利润为4.61亿元，同比增长4.0%[23] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元[27] - 2023年1-9月营业收入为7.56亿元[23] - 2023年1-9月净利润为4.43亿元[23] - 2023年1-9月基本每股收益为0.51元[23] - 2023年1-9月稀释每股收益为0.51元[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为237,742,600.03元[28] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为208,119,098.20元[28] - 2024年经营活动现金流入小计为246,407,477.84元[28] - 2023年1-9月经营活动现金流入小计为219,387,584.19元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为34,470,056.02元[29] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为32,427,546.63元[29] - 2024年投资活动现金流出小计为320,211,577.80元[29] - 2023年1-9月投资活动现金流出小计为200,239,252.29元[29] - 2024年筹资活动现金流入小计为5,970,100.00元[29] - 2023年1-9月筹资活动现金流入小计为11,527,002.05元[29] 其他事项 - 公司报告期内享受先进制造业增值税加计抵减等政府补助2,602.20万元[7] - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数占比47.14%，有限售股份总数占比52.86%[8] - 公司前十大股东中，第一大股东胡翔持股比例为44.53%，第二大股东陈茵持股比例为17.54%[10] - 公司报告期内发生了8,220万元的日常性关联交易，已经事前履行了内部审议程序并及时披露[11,12] - 公司存在部分资产被质押、抵押的情况，包括货币资金、应收票据、投资性房地产、无形资产和固定资产等[13] - 公司已披露的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺的情形[12] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁等事项发生[12] - 公司股东及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产等情况[11] - 公司未发生股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[11] - 公司未发生股份回购事项[11] - 公司未发生被调查处罚或失信的情况[11]

财务指标 - 公司2024年1-9月营业总收入为191.37亿元，同比增长6.24%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为67.64亿元，同比增长16.43%[2] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为311.63亿元，同比增长150.77%[6] - 公司2024年9月30日总资产为7,706.53亿元，较上年度末增长12.97%[2] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为1,427.89亿元，较上年度末增长5.21%[2] - 公司2024年1-9月利息净收入为13.74亿元，同比下降44.59%[5] - 公司2024年1-9月投资收益为55.51亿元，同比增长62.26%[5] - 公司2024年1-9月公允价值变动收益为9.68亿元，上年同期为-0.97亿元[5] - 公司2024年1-9月其他业务收入为6.42亿元，同比增长247.92%[5] - 公司2024年1-9月信用减值损失为0.12亿元，同比下降74.38%[5] - 营业总收入为191.37亿元，同比增长6.2%[16] - 利息净收入为13.74亿元，同比下降44.6%[16] - 手续费及佣金净收入为98.75亿元，同比下降11.6%[16] - 投资收益为55.51亿元，同比增长62.2%[16] - 归属于母公司股东的净利润为67.64亿元，同比增长16.4%[17] - 经营活动产生的现金流入为1,081.92亿元，同比增长58.3%[18] - 交易性金融工具现金净减少额为542.92亿元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为64.54亿元，同比下降16.0%[18] - 支付的各项税费为20.94亿元，同比下降22.9%[18] - 支付其他与经营活动有关的现金为100.33亿元，同比增长89.2%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为31,163,341,650.54元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为9,991,749,075.19元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,731,660,383.37元[19] - 期末现金及现金等价物余额为176,365,344,449.04元[19] 资产负债情况 - 2024 年 9 月 30 日，公司资产总计 7,706.53 亿元，较 2023 年 12 月 31 日增加 13.01%[14,15] - 2024 年 9 月 30 日，公司负债总计 6,225.59 亿元，较 2023 年 12 月 31 日增加 15.01%[14,15] - 2024 年 9 月 30 日，公司所有者权益合计 1,480.95 亿元，较 2023 年 12 月 31 日增加 5.27%[14,15] - 2024 年 9 月 30 日，公司货币资金 1,614.31 亿元，其中客户资金存款 1,352.40 亿元[14] - 2024 年 9 月 30 日，公司融出资金 851.27 亿元，较 2023 年 12 月 31 日减少 6.51%[14] - 2024 年 9 月 30 日，公司交易性金融资产 2,735.02 亿元，较 2023 年 12 月 31 日增加 26.61%[14] - 2024 年 9 月 30 日，公司其他债权投资 1,273.36 亿元，较 2023 年 12 月 31 日减少 8.58%[14] 资本情况 - 公司核心净资本为64,554,987,081.19元，较上年度末下降1.47%[7] - 公司净资本为91,654,987,081.19元，较上年度末下降1.62%[7] - 公司净资产为126,764,044,612.35元，较上年度末增长5.42%[7] - 公司风险覆盖率为235.09%，较上年度末增加1.73个百分点[7] - 公司资本杠杆率为10.71%，较上年度末减少1.32个百分点[7] 股东情况 - 公司前十大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为22.31%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持有1,700,170,760股[9] - 公司前十大无限售条件股东中，吉林敖东药业集团股份有限公司持有1,252,768,767股[9] - 公司前十大无限售条件股东中，辽宁成大股份有限公司持有1,250,154,088股[9] - 公司前十大无限售条件股东中，中山公用事业集团股份有限公司持有686,754,216股[9] 其他 - 公司共有分公司 26 家，证券营业部 331 家，合计 357 家分支机构，分布于全国 31 个省、直辖市、自治区[11] - 公司向广发控股香港增资 11 亿港元，增资后广发控股香港的实缴资本增加至 82 亿港元[12] - 公司为境外全资子公司发行 3 亿美元、期限为 3 年的浮动利率境外债券提供无条件及不可撤销的保证担保[13] - 公司第三季度报告未经审计[20]

美心翼申 证券代码 : 873833 1 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐争鸣、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘彬保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 | √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度 ...

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为168,404,084.66元，同比增长10.50%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为11,854,462.75元，同比增长8.33%[4] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为56,932,347.45元，同比增长195.42%[4] - 公司2024年第三季度存货为32,108,532.43元，同比增长88.03%，主要为满足药品集中带量采购需求增加备货[5] - 公司2024年第三季度固定资产为453,255,649.55元，同比增长604.45%，主要为新厂区智能化生产和研发基地项目部分结转至固定资产[5] - 公司2024年第三季度应收票据为3,542,299.00元，同比下降36.41%，主要为优化销售回款政策减少银行承兑汇票形式的销售回款[5] - 公司2024年第三季度应收款项融资为865,576.02元，同比下降94.91%，主要为减少银行承兑汇票形式的销售回款[5] - 公司2024年第三季度其他流动资产为2,284,949.00元，同比增长424.55%，主要为支付年度投资管理咨询和信息化系统运维服务费[5] - 公司2024年第三季度在建工程为265,431,717.76元，同比下降58.49%，主要为新厂区智能化生产和研发基地项目部分结转至固定资产[5] - 公司2024年第三季度其他非流动资产为29,304,154.05元，同比增长153.61%，主要为新厂区数智化生产信息化系统建设项目[5] - 税金及附加为4,365,626.47元，同比增长214.14%，主要由于新厂区智能化生产和研发基地项目开始缴纳房产税[6] - 财务费用为6,936,340.74元，同比增长1,086.23%，主要由于在建工程转固后相关银行借款利息由资本化转为费用化[6] - 信用减值损失为1,702,230.07元，同比下降405.88%，主要由于应收账款减少导致坏账转回[6] - 经营活动产生的现金流量净额为56,932,347.45元，同比增长195.42%，主要由于营业收入增加及应收账款管理加强[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-96,838,001.98元，同比下降65.99%，主要由于新厂区智能化生产和研发基地项目进入工程验收阶段，工程支出减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,638,598.60元，同比下降105.97%，主要由于新增贷款减少及偿还借款增加[6] - 非经常性损益净额为1,671,496.38元，主要来自政府补助和其他营业外收支净额[7] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为124,963,416.88元，较2023年12月31日的177,507,670.01元有所减少[28] - 截至2024年9月30日，公司应收账款为63,674,229.71元，较2023年12月31日的83,602,734.13元有所减少[28] - 截至2024年9月30日，公司存货为32,108,532.43元，较2023年12月31日的17,076,699.78元有所增加[28] - 截至2024年9月30日，公司在建工程为265,431,717.76元，较2023年12月31日的639,371,788.11元有所减少[28] - 公司资产总计为1,215,681,900.18元，较上年同期减少1.58%[29] - 流动负债合计为128,500,099.66元，较上年同期减少19.86%[29] - 非流动负债合计为476,679,875.78元，较上年同期增长2.76%[29] - 负债合计为605,179,975.44元，较上年同期减少3.05%[30] - 所有者权益合计为610,501,924.74元，较上年同期减少0.07%[30] - 母公司流动资产合计为248,867,695.96元，较上年同期减少22.66%[31] - 母公司非流动资产合计为983,860,701.99元，较上年同期增长5.71%[32] - 母公司负债合计为602,185,616.39元，较上年同期减少3.15%[32] - 母公司所有者权益合计为630,542,781.56元，较上年同期减少0.03%[33] - 母公司负债和所有者权益总计为1,232,728,397.95元，较上年同期减少1.58%[33] - 2024年1-9月公司营业总收入为168,404,084.66元，同比增长10.5%[34] - 2024年1-9月公司净利润为11,854,462.75元，同比增长8.3%[35] - 2024年1-9月公司基本每股收益为0.10元，同比增长11.1%[36] - 2024年1-9月公司研发费用为13,059,388.26元，同比增长18.9%[34] - 2024年1-9月公司销售费用为78,221,814.38元，同比增长3.1%[34] - 2024年1-9月公司管理费用为25,778,887.04元，同比增长14.4%[34] - 2024年1-9月公司财务费用为6,936,340.74元，同比增长1086.8%[34] - 2024年1-9月公司信用减值损失为1,702,230.07元，去年同期为-556,503.56元[35] - 2024年1-9月公司资产减值损失为-269,410.49元，去年同期为-414.87元[35] - 2024年1-9月公司资产处置收益为29,536.80元，去年同期为0元[35] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为56,932,347.45元，同比增长195.4%[40] - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为217,416,175.65元，同比增长39.1%[39] - 公司2024年1-9月经营活动现金流出小计为160,483,828.20元，同比增长17.1%[40] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-96,838,001.98元，同比减少66.0%[40] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-12,638,598.60元，同比减少105.9%[40] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-52,544,253.13元，同比减少1.9%[40] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为124,963,416.88元，同比减少27.3%[40] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为51,806,013.51元，同比增长35.3%[40] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为9,836,890.87元，同比减少29.3%[40] - 公司2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为75,053,066.07元，同比增长8.3%[40] 股权与股东 - 总股本为121,810,000股，其中无限售股份总数为113,560,796股，占比93.23%[7] - 前十名股东合计持股87,978,487股，占比72.2260%，其中程永庆持股6,278,550股，占比5.1544%[8] - 公司实施了2022年股权激励计划，并已及时履行披露义务[10] - 公司首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计52名，可行权的股票期权数量为94.50万份[11] - 截至报告期末，公司累计已授出360.00万份股票期权，尚未行使的权益总额为360.00万份[12] 资产与负债 - 公司资产被抵押的总账面价值为635,467,952.94元，占总资产的52.27%[14] - 公司与工商银行签订的长期借款合同余额为445,871,726.26元，还款期限截止到2037年6月10日[14] - 公司与永赢金融租赁有限公司签订的融资租赁合同长期应付款余额为24,050,000.02元，还款期限截止到2026年3月30日[15] 研发与创新 - 公司已获授权的发明专利达到52项，包括美国、日本、韩国等国授权的发明专利[16] - 公司新增专利授权“一种喷雾装置”，该专利提高了给药的便捷性和药物的综合利用效率，尤其适用于抗病毒、抗菌产品等[22] - 人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎的Ⅲ期临床试验已完成，药物对患儿表现出良好的有效性和安全性，能够快速降低呼吸道中的RSV病毒载量并缩短症状持续时间[23] - 人干扰素α1b防治新冠病毒肺炎的Ⅲ期临床试验已完成第一阶段404例受试者的临床数据收集，并启动第二阶段喷雾剂预防新冠研究，计划完成217例入组工作[24] - 新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝项目已完成第一轮干扰素疗效相关基因筛选，预期可大幅度提高慢性乙型肝炎临床治愈率[25] - γδT细胞的肿瘤免疫细胞治疗项目已获批多项针对不同瘤种的临床研究，γδT细胞的扩增倍数已由450倍提高到16,000倍，处于行业领先水平[26] 产品与市场 - 立舒星®抗病毒口腔喷剂产品获得上市许可，公司获得了在国内开展生产、销售的准入条件，将进一步丰富公司产品线并增强市场竞争力[26] - 公司入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单[16] - 公司ESG评级从2023年的BB级跃升至A级，行业排名从126/150大幅上升至32/146[18] - 公司新厂区智能化生产和研发基地项目在2024年初获得工程竣工验收备案表，正逐步开展验证工作[19] - 公司“干扰素注射剂制剂数字化车间”入选“2024年北京市数字化车间”名单[20]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为2,474,547,309.47元，同比下降5.62%[2] - 年初至报告期末营业收入为6,980,056,153.34元，同比下降15.12%[2] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-791,660,390.68元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1,078,753,426.24元[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-826,949,729.49元[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-1,339,799,855.77元[2] - 公司2024年第三季度净利润为-1,002,207,661.09元，较2023年同期的-1,204,660,041.82元有所改善[20] - 归属于母公司股东的净利润为-1,078,753,426.24元，少数股东损益为76,545,765.15元[22] - 基本每股收益为-2.17元/股，较2023年同期的-2.50元/股有所改善[22] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-299,104,252.09元[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-326,747,037.10元[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-326,747,037.10元，较2023年同期的-1,150,709,177.21元大幅改善[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7,720,838,100.01元，较2023年同期的8,904,792,438.41元有所下降[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4,647,788,746.62元，较2023年同期的6,125,783,254.49元有所减少[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为2,503,570,520.27元，较2023年同期的2,690,087,143.17元有所下降[23] - 支付的各项税费为606,810,854.08元，较2023年同期的686,040,954.39元有所减少[23] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为142,410,168.81元，较2023年同期的38,511,019.67元大幅增加[23] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1,113,926,936.22元，2023年同期无此项数据[23] - 投资活动现金流入小计为1,256,337,105.03元，相比去年同期增加38,511,019.67元[24] - 投资活动现金流出小计为160,627,009.22元，相比去年同期减少654,053,082.40元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1,095,710,095.81元，相比去年同期减少615,542,062.73元[24] - 筹资活动现金流入小计为2,961,123,235.07元，相比去年同期增加2,217,626,054.22元[24] - 筹资活动现金流出小计为3,288,967,046.10元，相比去年同期增加926,366,310.05元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-327,843,811.03元，相比去年同期增加1,291,259,744.17元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-22,977,787.75元，相比去年同期增加20,613,936.61元[24] - 现金及现金等价物净增加额为418,141,459.93元，相比去年同期减少454,377,559.16元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,377,927,377.03元，相比去年同期减少658,248,312.68元[24] - 取得借款收到的现金为435,277,811.42元，相比去年同期增加721,004,054.22元[24] 资产负债 - 公司2024年第三季度货币资金为1,452,244,660.34元，相比2023年同期的1,054,573,827.72元有所增加[1] - 公司2024年第三季度应收账款为1,987,815,766.90元，相比2023年同期的2,223,121,616.07元有所减少[1] - 公司2024年第三季度存货为3,406,892,252.85元，相比2023年同期的3,863,257,480.52元有所减少[1] - 公司2024年第三季度流动资产合计为9,082,732,252.21元，相比2023年同期的9,358,152,864.62元有所减少[1] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为8,180,172,508.64元，相比2023年同期的10,150,740,297.48元有所减少[17] - 公司2024年第三季度短期借款为705,729,081.96元，相比2023年同期的1,586,579,658.11元有所减少[17] - 公司2024年第三季度合同负债为2,135,194,178.21元，相比2023年同期的2,446,533,780.47元有所减少[17] - 公司2024年第三季度流动负债合计为6,453,681,800.74元，相比2023年同期的8,226,236,025.37元有所减少[17] - 截至2024年9月30日，公司归属于母公司股东的所有者权益为570,521,606.74元[13] 订单情况 - 公司新签订单72.48亿元，同比下降8.43%[12] - KM集团新签订单7.89亿欧元，折合人民币约61.12亿元，同比下降3.33%[12] - 天华院新签订单10.76亿元，同比下降10.43%[12] - 中化橡机新签订单6,000万元，同比下降88%[12] - 公司在手订单75.52亿元，较2023年期末下降6.91%[12] - KM集团在手订单7.77亿欧元，折合人民币约60.19亿元，较2023年期末下降8.26%[12] - 天华院在手订单13.37亿元，较2023年期末增长4.7%[12] - 中化橡机在手订单1.96亿元，较2023年期末下降45%[12] 其他财务数据 - 公司计提长期资产减值准备金额约0.82亿欧元，折合6.36亿元人民币[13] - 公司2024年前三季度营业总收入为6,980,056,153.34元，相比2023年同期的8,222,997,980.79元有所减少[19] - 公司2024年前三季度营业总成本为7,573,823,488.54元，相比2023年同期的9,342,947,718.73元有所减少[19] - 第三季度基本每股收益为-1.59元/股[3] - 年初至报告期末基本每股收益为-2.17元/股[3]

浙江东日股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600113 证券简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------- ...