营收与利润 - 本报告期营业收入12.26亿元较上年同期增长24.32%年初至报告期末营业收入38.58亿元较上年同期增长31.67%主要系公司自研及引进医药品种陆续获批上市医药自有存量产品销售额大幅增加所致[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.13亿元较上年同期增长196.33%年初至报告期末为3.66亿元较上年同期增长149.50%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7256.13万元较上年同期增长278.78%年初至报告期末为2.52亿元较上年同期增长122.30%[3] - 本期营业总收入为3858211534.78元上期为2930281528.53元[24] - 本期营业总成本为3531892029.96元上期为2757500720.62元[24] - 本期净利润为307759997.51元上期为101104513.81元[25] - 本期归属于母公司股东的净利润为366380130.89元上期为146845650.22元[25] - 本期基本每股收益为0.30元上期为0.12元[25] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.53亿元较上年同期增长37.27%[3] - 基本每股收益本报告期0.09元/股较上年同期增长200.00%年初至报告期末为0.30元/股较上年同期增长150.00%[3] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为3840344662.08元上期为3195869196.36元[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为353409624.07元上期为257455574.19元[27] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 851092400.39元上期为 - 1160353242.60元[27] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 368697671.99元上期为5452331.50元[27] - 筹资活动现金流入小计为1,731,435,846.91[28] - 偿还债务支付的现金为1,173,759,041.66[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为192,954,021.33[28] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为12,919,696.37[28] - 支付其他与筹资活动有关的现金为20,080,136.52[28] - 筹资活动现金流出小计为1,386,793,199.51[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为344,642,647.40[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,338,325.28[28] - 现金及现金等价物净增加额为327,016,274.20[28] - 期末现金及现金等价物余额为899,762,155.39[28] 资产与权益 - 总资产本报告期末123.70亿元较上年度末增长7.57%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末85.13亿元较上年度末增长2.87%[4] - 2024年第三季度报告期末归属于母公司所有者权益合计为8,512,990,128.59元期初为8,275,633,622.03元[23] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益项目金额合计4059.23万元年初至报告期末为1.14亿元[6] 货币资金与在建工程 - 货币资金本报告期末10.18亿元较上年度末增长45.75%主要系报告期经营活动净流入小于投资活动净流出且借款规模增加所致[8] - 在建工程本报告期末5.94亿元较上年度末增长89.47%系报告期基因重组生物制药基地项目国际创新中心项目维生素产业园项目工程投入增加所致[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为40435名[11] - 程先锋持股比例为40.82%持股数量为496526307股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.72%持股数量为33102753股[11] - 郑珍女士通过信用账户持有14942418股[12] - 黄小敏先生通过信用账户持有11061800股[12] - 方铭先生通过信用账户持有8961000股[12] - 上海迎水投资管理有限公司相关私募证券投资基金通过信用账户持有8230000股或8220000股[12] - 中国农业银行股份有限公司相关基金期初普通账户、信用账户持股数量合计为4064276股[13] - 中国农业银行股份有限公司相关基金期末普通账户、信用账户持股数量合计为13937832股[13] 公司担保与子公司业务 - 公司为满足子公司业务发展及实际经营需要进行担保额度调剂[14][15] - 公司全资子公司于2024年8月5日和9月中旬分别获得药品注册证书[16] 利润分配预案 - 公司2024年半年度利润分配预案为向全体股东每10股派现金1元共计派发现金121,639,008.50元占2024年上半年归属于上市公司股东净利润的48.04%[17] 2024年第三季度财报数据对比 - 2024年第三季度报告期末货币资金为1,017,855,777.34元期初为698,368,202.01元[21] - 2024年第三季度报告期末应收账款为1,351,833,898.68元期初为1,110,666,224.27元[21] - 2024年第三季度报告期末存货为1,064,513,687.41元期初为928,606,679.75元[21] - 2024年第三季度报告期末短期借款为1,011,882,545.49元期初为594,351,363.91元[22] - 2024年第三季度报告期末应付账款为471,128,270.71元期初为431,355,778.88元[22] - 2024年第三季度报告期末负债合计为3,950,405,928.04元期初为3,244,679,252.50元[22]

财务数据分析 - 2024年前三季度，公司营业收入较上年同期增加18.87亿元，同比增长8.13%[1] - 2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加7.41亿元，同比增长87.33%[2] - 2024年前三季度，公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加13.71亿元，同比增长8754.77%[2] - 2024年前三季度营业总收入为250.87亿元，同比增长8.1%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为15.90亿元，同比增长87.5%[13] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为186.87亿元，同比下降2.3%[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-153.89亿元，同比下降495.1%[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-21.52亿元，同比下降87.3%[15] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为69.43亿元，同比增长22.3%[15] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-7.24亿元，同比下降138.8%[13] - 2024年前三季度归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为-3.41亿元，同比下降155.6%[13] - 2024年前三季度基本每股收益为0.2571元，同比增长87.5%[14] 资产负债变动分析 - 交易性金融资产较期初数增加0.75亿元，增长100.00%[5] - 应收票据较期初数增加4.16亿元，增长100.00%[5] - 持有待售资产较期初数增加63.92亿元，增长239.29%[5] - 一年内到期的非流动资产较期初数增加10.55亿元，增长36.12%[6] - 其他流动资产较期初数增加2.35亿元，增长61.11%[6] - 短期借款较期初数增加70.62亿元，增长100.00%[6] - 应付账款较期初数增加2.02亿元，增长42.49%[7] - 公司流动资产合计达243.47亿元，较期初增加57.88亿元[11] - 公司非流动资产合计达2,435.90亿元，较期初减少25.48亿元[11] - 公司资产总计达2,679.38亿元，较期初增加63.93亿元[11] - 公司流动负债合计达348.79亿元，较期初减少154.14亿元[11] - 公司非流动负债合计达1,865.55亿元，较期初增加209.16亿元[11] - 公司负债合计达2,214.35亿元，较期初增加55.26亿元[11] - 公司归属于母公司所有者权益合计达304.69亿元，较期初增加8.66亿元[11] - 公司所有者权益合计达465.03亿元，较期初增加8.92亿元[11] - 公司持有待售资产达90.63亿元，较期初增加63.92亿元[11] - 公司一年内到期的非流动负债达207.04亿元，较期初减少225.30亿元[11] 股东结构变动 - 公司第一大股东海航资本集团有限公司持股比例为28.02%[7] - 公司前10大股东中有多家为境内非国有法人[7] - 公司前10大股东中有多家持有大量无限售条件股份[7] - 公司第一大股东海航资本集团有限公司与其他几家股东存在一致行动关系[8] 重大事项 - 公司拟与相关保险公司就涉俄飞机保险索赔事项进行和解[9] - 公司控股子公司Avolon Holdings Limited拟收购Castlelake Aviation Limited 100%股权[10] - 上述收购事项有利于公司进一步加强在全球飞机租赁行业的市场地位和竞争力[10] - 上述收购事项有利于提高公司的整体盈利能力[10] - 公司已就上述收购事项召开临时董事会进行审议并通过[10] - 公司将根据相关法律法规履行信息披露义务[9,10] - 公司第三季度报告未经审计[16]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为49,149,267.95元，同比下降24.74%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为178,286,681.51元，同比下降16.27%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-25,012,481.76元，同比下降[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-55,926,282.18元，同比下降[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-10,555,010.92元，同比下降[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为39,751,472.70元，同比下降[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0465元，同比下降[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.1038元，同比下降[2] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为-99.83%，同比下降81.46个百分点[3] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为-166.56%，同比下降119.18个百分点[3] 股东持股情况 - 公司前10大股东持股情况,其中湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙）持股27.48%[9][10] - 公司前10名无限售条件股东持股情况[10][13] - 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系[12] 资产负债情况 - 公司流动资产为5.52亿元,非流动资产为2.01亿元,资产总计为7.52亿元[14][15] - 公司流动负债为5.86亿元,主要包括短期借款2.51亿元、应付账款2.01亿元等[15] - 公司货币资金为1.64亿元,应收账款为2.57亿元[14] - 公司投资性房地产为0.92亿元,固定资产为0.73亿元[15] - 公司其他应收款为3.41亿元,存货为0.68亿元[14] - 公司其他权益工具投资为0.13亿元,其他非流动金融资产为0.13亿元[15] - 公司长期待摊费用为0.32亿元,其他非流动资产为0.03亿元[15] 利润表项目 - 公司2024年前三季度营业收入为178,286,681.51元[16] - 公司2024年前三季度营业总成本为194,399,447.86元[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-55,926,282.18元[20] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为5,874,058.77元[20] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.10元[21] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-45,614,980.69元[17] - 公司2024年前三季度信用减值损失为197,262.27元[17] - 公司2024年前三季度财务费用为12,655,552.46元[17] - 公司2024年前三季度研发费用为11,472,930.78元[17] - 公司2024年前三季度销售费用为27,775,870.07元[17] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为205,912,981.40元，较2023年同期下降18.29%[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为39,751,472.70元，较2023年同期增加171.12%[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为90,452,253.77元，较2023年同期增加153.25%[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-123,446,958.33元，较2023年同期下降710.41%[24] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为162,849,744.74元，较2023年同期增加0.57%[24] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为24,368,208.46元，较2023年同期下降53.09%[22] - 2024年前三季度支付的各项税费为10,963,965.54元，较2023年同期增加31.41%[22] - 2024年前三季度收到的税费返还为99,437.93元，较2023年同期下降30.98%[22] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为45,074,821.52元，较2023年同期下降8.79%[22] - 2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为67,306,680.28元，较2023年同期下降15.48%[22]

营收与利润 - 本报告期营业收入991566979.50元同比增长1.66%年初至报告期末为2938055786.14元同比下降1.22%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70156252.44元同比增长0.48%年初至报告期末为242491834.29元同比下降10.01%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73072404.43元同比下降1.52%年初至报告期末为252676706.72元同比增长2.41%[3] - 本期营业总收入为2,938,055,786.14元上期为2,974,434,693.84元[18] - 本期营业总成本为2,567,144,086.73元上期为2,633,212,041.04元[18] - 本期营业利润为332,606,519.53元上期为309,327,932.84元[18] - 本期利润总额为316,530,864.43元上期为298,211,293.54元[18] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为242491834.29元[19] - 2024年第三季度基本每股收益为0.59元[19] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为61566065.40元同比增长126.28%[3] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为61566065.40元[21] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -287214889.87元[21] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为99836302.76元[22] - 2024年第三季度吸收投资收到的现金为20269576.08元[21] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为2700408590.16元[21] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为2715806942.54元[22] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为367659702.00元[22] - 投资支付的现金为4335856.20元相比上期减少78.45%主要因上期购买理财产品所致[10] - 吸收投资收到的现金为20269576.08元相比上期增长227.98%主要因本期收到子公司少数股东注资款增加所致[10] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3.58亿元相比上期增长768.93%主要因本期收到的售后回租融资款增加所致[10] - 偿还债务支付的现金为27.16亿元相比上期增长60.44%主要因本期偿还长短 期借款本金增加所致[10] - 支付其他与筹资活动有关的现金为92177136.69元相比上期增长54.59%主要因本期偿还售后回租融资款增加所致[10] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2393256067.66元[21] 费用 - 本报告期销售费用49296855.45元同比增长42.58%主要因宣传费咨询服务费增加[8] - 本报告期研发费用34296760.20元同比增长42.88%主要因加大智慧城市智慧环卫研发投入[8] - 本期研发费用为34,296,760.20元上期为2,400,431,849元[18] 收益与损失 - 本报告期其他收益5872599.90元同比下降51.20%主要因进项税加计扣除减少[8] - 本报告期投资收益19566109.53元同比下降65.60%主要因上期处置湘潭子公司股权[8] - 本期投资收益为19,566,109.53元上期为56,882,378.06元[18] - 本期信用减值损失为 -60,692,273.45元上期为 -80,660,809.64元[18] - 本期资产减值损失为 -6,508,040.50元上期为 -20,009,411.36元[18] - 本报告期资产减值损失 -6508040.50元同比下降67.48%主要因合同资产减值损失减少[8] 资产与股东 - 本报告期末总资产8281469133.40元较上年度末增长10.11%[3] - 期末流动资产余额为4,539,760,441.37元期初为3,948,636,179.68元[16] - 期末应收账款为2,544,732,161.84元期初为2,157,599,011.40元[16] - 报告期末普通股股东总数为14046名[11] - 郭倍华持股比例为32.71%持股数量为133666379股[11] - 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田42号私募证券投资基金持股比例为28.91%持股数量为118159101股[11] - 盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为4.45%持股数量为18171047股[11] 可转债 - 截至2024年9月30日侨银转债剩余可转债余额为4.198741亿元[14]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为36.46亿元，同比下降57.48%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-57.01亿元，同比下降170.40%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-57.37亿元，同比下降171.87%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为41.92亿元，同比下降79.07%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.30元，同比下降130.00%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-3.48元，同比下降170.59%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为435.08亿元，较上年度末下降15.55%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为100.65亿元[28] - 公司2024年第三季度净利润为17.34亿元[28] - 公司2024年第三季度资产总额为703.55亿元[26] - 公司2024年第三季度负债总额为200.02亿元[26] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为435.08亿元[26] - 公司2024年第三季度研发费用为2.91亿元[28] - 公司2024年第三季度财务费用为7.79亿元[28] - 公司2024年第三季度投资收益为-9.01亿元[28] - 公司2024年第三季度资产减值损失为4.45亿元[28] - 公司2024年第三季度所得税费用为12.69亿元[28] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润为-5,701,413,364.59元[29] - 公司2024年第三季度实现归属于少数股东的净利润为7,435,456,566.41元[29] - 公司2024年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额为4,192,370,886.76元[31] - 公司2024年第三季度实现投资活动产生的现金流量净额为-4,665,264,157.86元[31] - 公司2024年第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额为-2,559,321,184.06元[31] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为6,246,825,220.19元[32] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-536,944,807.58元[29] - 公司2024年第三季度实现归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为-406,523,810.34元[29] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额为1,197,098,394.24元[29] - 公司2024年第三季度实现归属于少数股东的综合收益总额为-5,831,834,361.83元[29] 业务数据 - 公司2024年前三季度锂化合物及衍生品销量同比增加67.71%，2024年第三季度较第二季度环比增加24.69%[7] - 公司2024年前三季度亏损主要系化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制存在时间周期错配影响[7] - 公司新建工厂产能稳步提升，对公司业绩产生积极影响[7] 股东情况 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利13.50元(含税)[14] - 公司前10名股东中,成都天齐实业(集团)有限公司持股比例为25.37%,持股数量为416,316,432股[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为10.00%,持股数量为164,085,245股[10] - 张静女士持股比例为4.18%,持股数量为68,679,877股[10] - 公司前10名无限售条件股东中,成都天齐实业(集团)有限公司、HKSCC NOMINEES LIMITED和张静女士分别持有416,316,432股、164,085,245股和68,679,877股[10] - 公司前10名股东中,张静女士与公司实际控制人蒋卫平先生系夫妻关系,除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动[10] - 公司前10名无限售条件股东中,中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有19,911,757股,占总股本的1.21%[11] - 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金持有13,154,378股,占总股本的0.80%[12] - 中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有8,044,200股,占总股本的0.49%[12] - 公司前10名无限售条件股东中,中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金在本报告期内退出[13] - 公司总股本为1,641,221,583股，其中A股1,477,099,383股，H股164,122,200股[15] 融资及套期保值 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过60亿元的债务融资工具，其中短期融资券注册额度20亿元，中期票据注册额度40亿元[16] - 公司开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超过2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元[17][18] 项目进展 - 遂宁安居工厂年产2万吨碳酸锂项目已于2023年12月21日确认所有参数达到电池级碳酸锂标准，并于2024年8月进行了预转固[19][20] - 公司控股子公司盛合锂业已取得措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目的备案和建设项目用地预审与选址意见书[21] - 公司持有智利SQM约22.16%的股权，SQM与智利国家铜业公司Codelco就阿塔卡马盐湖的运营和开发达成了不具有法律约束力的谅解备忘录[22] - 公司全资子公司天齐智利向智利金融市场委员会(CMF)提出要求SQM召开特别股东大会的申请,但CMF认为该交易应由SQM董事会分析和决议,不同意天齐智利的诉求[23] - 天齐智利对CMF的决定提出行政复议,但复议请求未被接受,天齐智利向智利法院提起诉讼,请求法院暂停CMF的相关决定,截至报告披露日,该诉讼仍在审理中[23] 财务状况 - 公司2024年第三季度货币资金为62.76亿元,较期初下降34.5%[24] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为4.72亿元,较期初大幅增加[24] - 公司2024年第三季度应收账款为12.92亿元,较期初大幅下降70.1%[24] - 公司2024年第三季度存货为25.83亿元,较期初下降17.9%[24]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为30,165,661.55元，同比下降73.75%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-14,780,043.07元，同比下降226.69%[2,3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,685,438.35元，同比下降207.36%[2,3] - 公司2024年前三季度营业收入为63,494,371.28元，同比下降69.45%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为36,546,429.36元，同比增长98.30%[2,7] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-41,866,995.36元，同比下降590.07%[2,7] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0168元，同比增长97.65%[3,7] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0068元，同比下降223.10%[3] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-80,326,818.45元，同比下降63.07%[2,7] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为110,758,024.26元，主要来自处置子公司收到的现金[21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13,329,117.50元，主要来自取得借款和吸收投资[21] 资产负债 - 公司报告期末货币资金为2.796亿元,较上年末增加18.4%[11] - 公司报告期末应收账款为8,530.77万元,较上年末增加2.6%[11] - 公司报告期末存货为9,413.90万元,较上年末大幅增加[11] - 公司报告期末合同资产为1,230.14万元,较上年末增加718.8%[11] - 公司报告期末长期应收款为24,717.53万元,较上年末减少2.2%[11] - 公司报告期末长期股权投资为3,153.90万元,较上年末增加11.4%[11] - 公司报告期末短期借款为15,380.99万元,较上年末增加31.7%[11] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益项目合计为78,413,424.72元[4,6] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为34,002人[9] - 前10大股东中,福建省数晟投资合伙企业(有限合伙)持股比例为25%[9] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为41,754,585.45元，同比下降7.71%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为163,331,118.11元，同比增长0.15%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-14,737,568.66元，同比下降[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-10,109,307.15元，同比下降[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-20,436,093.01元，同比下降[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-17,314,873.82元，同比下降[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.03元，同比下降[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.02元，同比下降[2] - 公司2024年前三季度收到诉讼赔偿款确认收益6,614,887.57元[5] - 公司前三季度营业总收入为16.33亿元，与去年同期基本持平[17] - 公司前三季度营业成本为10.04亿元，同比下降15.7%[17] - 公司前三季度销售费用为1.22亿元，同比下降64.0%[17] - 公司前三季度管理费用为4.11亿元，与去年同期基本持平[17] - 公司前三季度研发费用为3,674万元，同比增加8.2%[17] - 公司前三季度财务费用为1.22亿元，同比下降26.3%[17] - 公司前三季度投资收益为-3,344万元，同比下降87.8%[17] - 公司前三季度信用减值损失为-1,625万元，同比改善90.2%[17] - 公司前三季度归属于母公司股东的净利润为-1.01亿元，同比改善84.7%[18] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，同比改善58.0%[19] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为5.04亿元，较2023年12月31日的5.73亿元下降了12.1%[14] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为4.61亿元，较2023年12月31日的4.71亿元下降了2.0%[15] - 公司2024年9月30日的资产总计为9.65亿元，较2023年12月31日的10.44亿元下降了7.6%[16] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为4.94亿元，较2023年12月31日的5.58亿元下降了11.6%[16] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为2.04亿元，较2023年12月31日的2.09亿元下降了2.5%[16] - 公司2024年9月30日的负债合计为6.97亿元，较2023年12月31日的7.67亿元下降了9.1%[16] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为2.35亿元，较2023年12月31日的2.45亿元下降了4.1%[16] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为2.67亿元，较2023年12月31日的2.77亿元下降了3.3%[16] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况，其中海口市国有资产经营有限公司持股13.46%[8] - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中海口市国有资产经营有限公司持有6033.9632万股[8] - 公司控股股东为海口市国有资产经营有限公司，第二大股东为全德能源（江苏）有限公司[9] - 公司部分股东参与转融通业务出借股份情况[10][11] 诉讼情况 - 公司子公司恒鑫贸易与保立粮油诉讼案件二审判决结果[11] - 公司与江西灵动传媒广告合同纠纷案二审判决结果[12][13] - 上述诉讼案件涉及的广告费公司已在费用发生年度确认，对公司本期损益不构成重大影响[12][13] 现金流情况 - 取得借款收到的现金为25,000,000.00元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为60,000,000.00元[20] - 偿还债务支付的现金为26,705,000.00元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,577,557.15元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为53,573,186.83元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,855,743.98元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-23,867,228.58元[20] - 期末现金及现金等价物余额为11,019,974.12元[20]

资产负债情况 - 公司资产总计为543,978,399.22元，较上年期末下降11.22%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为475,087,452.78元，较上年期末下降5.37%[4] - 公司2023年9月30日的资产总计为5,492.65百万元，较2022年12月31日增加1.03%[20] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为2,474.29百万元，较2022年12月31日增加3.61%[20] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为3,018.36百万元，较2022年12月31日减少1.00%[21] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为227.22百万元，较2022年12月31日增加26.77%[21] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为3.11百万元，较2022年12月31日减少20.77%[22] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为5,262.33百万元，较2022年12月31日增加0.17%[22] 现金流情况 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-15,786,171.18元，较上年同期增加24.79%[4] - 公司2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为15,414,070.52元，较上年同期增长399.61%[4] - 公司2023年1-9月经营活动现金流出为268,281,192.58元，较上年同期增加5.9%[28] - 公司2023年1-9月投资活动现金流出为352,614,061.12元，较上年同期增加24.3%[28] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流入为31,015,000.00元，较上年同期增加7,715,000.00元[28] - 公司2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为158,443,318.08元，较年初减少26.2%[28] - 投资活动现金流入小计为160,229,320.11元[31] - 投资活动现金流出小计为167,702,780.26元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,473,460.15元[31] - 筹资活动现金流出小计为17,148,532.86元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,148,532.86元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-18,960,381.44元[31] 经营业绩 - 公司2024年1-9月营业收入为183,944,622.60元，较上年同期下降10.50%[4] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-4,677,751.65元，较上年同期下降128.01%[4] - 公司2024年7-9月营业收入为83,054,632.98元，较上年同期增长13.25%[4] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为9,339,977.76元，较上年同期增长75.66%[4] - 公司2023年1-9月营业利润为24,750,433.33元，较上年同期增加15.6%[27] - 公司2023年1-9月净利润为24,070,546.81元，较上年同期增加26.5%[27] - 2024年1-9月营业总收入为183,944,622.60元[23] - 2024年1-9月营业总成本为206,004,925.51元[24] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-4,677,751.65元[25] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为16,702,201.93元[25] 关联交易 - 公司日常性关联交易执行情况如下:购买原材料、燃料和动力、接受劳务发生金额97,783.02元,销售产品、商品、提供劳务发生金额53,805.31元,其他(出租厂房及代缴水电费)发生金额23,022.31元[14] - 2024年7月,公司及子公司向Imspex Diagnostics Limited采购仪器或材料等商品,实际发生金额117.87万元[15] 其他事项 - 公司通过一揽子交易方式进行组织架构调整，处置了IMSPEX相关股权[6][7] - 公司对白小白科技（山东）有限公司增资，构成非同一控制下企业合并[6] - 2024年5月,公司对参股公司白小白未来科技(北京)有限公司增资并控股,实现对其控股[15] - 公司2020年实施股票期权激励计划,2021年、2023年分别注销部分股票期权,2023年和2024年完成第一个和第二个行权期行权条件成就[15] - 公司已披露的承诺事项均正在履行中[16]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为591,571,433.20元，同比下降28.39%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,619,476.21元，同比下降111.23%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,321,954.67元，同比下降113.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-107,680,237.49元，同比增长38.51%[3] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降114.29%[3] - 总资产为2,338,088,931.79元，同比下降11.79%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,539,445,407.41元，同比下降0.85%[3] - 货币资金期末余额为1,026,851,512.89元，较期初减少67.41%，主要原因是募投项目资金支出以及偿还银行贷款支出较大[12] - 存货期末余额为339,549,971.55元，较期初增加34.44%，主要原因是本期新媒体业务待结算项目增加[12] - 使用权资产期末余额为303,414,778.84元，较期初增加976.60%，主要原因是本期租赁及在购房产支出增加[12] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为41,762,180.97元，较上期增加175.30%，主要原因是本期收回的投标保证金增加[14] - 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为134,514,508.14元，较上期增加71.88%，主要原因是本期支付的投标保证金、授权费增加[14] - 公司向10名特定对象发行人民币普通股（A股）36,036,036股，每股发行价格为16.65元，募集资金总额为599,999,999.40元[18] - 实际募集资金净额为591,479,210.71元[18] - 截至2024年9月30日，货币资金为334,697,900.40元，较期初减少692,153,612.49元[19] - 应收账款为772,743,484.56元，较期初减少16,754,265.23元[20] - 预付款项为209,285,539.47元，较期初增加64,608,969.08元[20] - 存货为339,549,971.55元，较期初增加86,987,901.87元[20] - 流动资产合计为1,737,815,409.00元，较期初减少575,817,519.59元[20] - 短期借款为359,937,194.34元，较期初减少169,874,014.45元[21] - 应付账款为175,059,046.79元，较期初减少129,707,742.73元[21] - 营业总收入为1,857,493,931.25元，较上期减少142,763,952.86元[21] - 公司2024年第三季度营业总成本为1,837,006,797.05元，其中营业成本为1,548,432,133.52元[22] - 公司2024年第三季度净利润为25,945,028.10元[22] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为22,168,081.44元[23] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.08元[23] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,259,593,615.72元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-107,680,237.49元，去年同期为-175,115,992.07元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,686,324.04元，去年同期为-42,979,400.38元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-549,954,790.26元，去年同期为99,394,044.93元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-692,353,612.49元，去年同期为-118,702,402.76元[26] - 期末现金及现金等价物余额为331,213,400.40元，去年同期为341,574,455.71元[26] - 收到的税费返还为3,697,721.11元，去年同期为2,176,387.69元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为41,762,180.97元，去年同期为15,169,826.56元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为184,945,495.30元，去年同期为191,939,087.44元[25] - 支付的各项税费为29,444,882.63元，去年同期为41,232,511.80元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为134,514,508.14元，去年同期为78,262,630.67元[25] 业务发展 - 营销业务实现营业收入18.05亿元，毛利润2.96亿元，同比增长4.38%[6] - 特许业务收入有望在第四季度和明年第一季度快速回升[6] - 公司成立了AI研究院，子公司喔哇宇宙已完成首轮战略融资，融资方包括乐华娱乐和阿里影业[1] - 公司将AI、WEB3等新技术应用于多个业务领域，显著提升了业务效率和竞争优势[1] - 利用AIGC文生3D图片技术，公司缩短了礼赠品和IP文创产品的设计开发周期[1] - 公司应用AI技术建立了完善的数字营销业务系统，提升了新媒体媒介账号选择和投放的效率和精准度[1] - UOVAMETA平台已获得国家专利初审的AIGC文生图垂类技术，结合AR、VR技术，实现了IP内容快速孵化和虚实结合产品快速开发[1] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为3,144,900.33元[4]

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业总收入为41.50亿元，同比增长2.52%[5] - 公司2024年前三季度营业总收入为108.98亿元，同比增长3.05%[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7.03亿元，同比增长17.62%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为17.19亿元，同比下降16.58%[5] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为73.43亿元，同比增长22.43%[5] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为133.79亿元，同比增长14.78%[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元，同比下降32.27%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.93亿元，同比下降36.46%[5] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1403元，同比增长17.80%[5] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.3431元，同比下降16.46%[5] 财务指标变动分析 - 主营业务收入增加199.27%，主要是新能源业务电费收入增加[10] - 公允价值变动收益下降979.09%，主要是股权项目的估值减少[10] - 营业外收入增加2,322.42%，主要是子公司广州资产买入越秀地产股票并提名一名董事，按长期股权投资核算，将其账面价值与应享有的可辨认净资产公允价值份额的差额确认的营业外收入[10] - 所得税费用下降42.75%，主要是利润总额同比减少[10] - 其他综合收益的税后净额下降182.13%，主要是投资中信证券的其他综合收益变动[10] - 投资活动产生的现金流量净额下降，主要是新能源业务的投放额增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额增加2,297.74%，主要是银行借款、中期票据等债务融资规模增加[10] 股东情况 - 越秀集团持股比例为43.82%[11] - 广州恒运持股比例为11.69%[11] - 广州产投持股比例为10.75%[11] - 公司2024年9月30日的持股5%以上股东及前10名股东中有1名参与转融通业务出借股份[12] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为1,111.98亿元，较2023年12月31日增加6.36%[14] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为930.87亿元，较2023年12月31日增加13.89%[14] - 公司2024年9月30日的资产总计为2,050.85亿元，较2023年12月31日增加9.55%[14] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为672.49亿元，较2023年12月31日增加0.50%[14,16] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为948.45亿元，较2023年12月31日增加20.55%[16] - 公司2024年9月30日的负债合计为1,620.94亿元，较2023年12月31日增加11.27%[16] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为293.49亿元，较2023年12月31日增加2.51%[16] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为429.91亿元，较2023年12月31日增加3.48%[16] 其他信息 - 公司2024年第三季度无其他重要事项发生[13] - 公司2024年1-9月营业总收入为108.98亿元，同比增长3.06%[18] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为17.19亿元，同比下降16.57%[19] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为133.79亿元，同比增长14.78%[20] - 公司2024年1-9月收回投资收到的现金为84.78亿元，同比增长82.31%[20] - 公司2024年1-9月取得投资收益收到的现金为7.85亿元，同比下降24.32%[20] - 公司2024年1-9月投资活动现金流出小计为303.76亿元[21] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-211.13亿元[21] - 公司2024年1-9月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为2.50亿元[21] - 公司2024年第三季度报告未经审计[23]