浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 762,330,5 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 6,289,936,076.84 | 2.58 | 1 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为91,364,059.09元，同比下降46.42%[4] - 年初至报告期末营业收入为313,988,524.90元，同比下降40.20%[4] - 2025年前三季度营业总收入为3.14亿元，较2024年同期的5.25亿元下降40.2%[19] - 2025年前三季度营业总成本为4.08亿元，超过营业收入，导致营业亏损[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-41,043,386.48元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-86,738,647.56元[4] - 2025年前三季度净利润为-8703.82万元，较2024年同期的-1.05亿元亏损收窄17.4%[20] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为-8673.86万元，较2024年同期的-1.05亿元亏损收窄17.1%[20] 成本和费用表现 - 2025年前三季度管理费用为2736万元，较2024年同期的4619万元下降40.8%[19] - 2025年前三季度研发费用为717.03万元，较2024年同期的1373.27万元下降47.8%[20] 资产和负债状况 - 2025年9月30日货币资金为2277万元，较2024年末的6195万元大幅下降63.2%[14] - 2025年9月30日存货为1579万元，较2024年末的7698万元大幅下降79.5%[15] - 2025年9月30日应收账款为386万元，较2024年末的1034万元下降62.7%[15] - 2025年9月30日短期借款为2.66亿元，与2024年末水平基本持平[16] - 2025年9月30日长期借款为1.27亿元，较2024年末的8566万元增长48.6%[16] - 2025年9月30日未分配利润为-4.76亿元，较2024年末的-3.89亿元亏损扩大22.3%[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-28,248,025.94元[5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2824.80万元，较2024年同期的-3078.06万元改善8.2%[23][24] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.89亿元，较2024年同期的5.68亿元下降49.2%[23] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3799.57万元，主要来自处置资产，但较2024年同期的7645.14万元大幅下降50.3%[24] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4891.45万元，较2024年同期的-3013.95万元恶化62.3%[25] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为2277.19万元，较2024年同期4723.50万元下降51.8%[25] 盈利能力指标 - 第三季度基本每股收益为-0.20元/股[5] - 第三季度加权平均净资产收益率为-10.27%，同比减少3.29个百分点[5] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.42元/股，较2024年同期的-0.51元/股有所改善[21] - 2025年前三季度投资收益为-33.16万元，较2024年同期的-148.88万元亏损收窄77.7%[20] 其他重要财务数据 - 报告期末总资产为1,142,690,683.28元，较上年度末下降12.26%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为364,123,662.99元，较上年度末下降21.77%[5] - 2025年9月30日公司总资产为11.43亿元，较2024年末的13.02亿元下降12.2%[15] 业绩变动原因 - 营业收入下降主要系涂布白板纸生产线关停及高强瓦楞纸机开工不足导致[9]

根据您的要求，我已将财报关键点按照单一主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为11.12亿元人民币，同比下降15.91%[4] - 年初至报告期末营业收入为32.10亿元人民币，同比下降15.28%[4] - 营业总收入同比下降15.3%，从37.89亿元降至32.10亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比下降32.89%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元人民币，同比下降23.91%[4] - 净利润同比下降23.5%，从3.12亿元降至2.39亿元[20] - 营业利润同比下降38.5%，从4.03亿元降至2.48亿元[19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为6067.67万元人民币，同比下降45.62%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元人民币，同比下降43.11%[4] - 基本每股收益同比下降23.9%，从0.1644元/股降至0.1251元/股[20] 成本和费用（同比） - 财务费用为负的2316万元，主要由于利息收入3597万元超过利息费用571万元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为9.26亿元，较上年同期的8.75亿元增加5.8%[21] - 所得税费用同比下降78.1%，从9648万元降至2110万元[20] 其他财务数据表现（同比） - 公允价值变动收益同比增长18.4%，从8519万元增至1.01亿元[19] - 投资收益同比下降41.5%，从3745万元降至2190万元[19] - 收到的税费返还为7007.0万元，较上年同期的3651.0万元增加91.9%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1214.70万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1214.7万元，较上年同期的-9361.4万元改善86.9%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.17亿元，较上年同期的39.28亿元下降10.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为8692.7万元，较上年同期的-23.91亿元大幅改善[22] - 投资支付的现金为73.76亿元，较上年同期的61.83亿元增加19.3%[22] - 收回投资收到的现金为74.07亿元，较上年同期的40.05亿元大幅增加85.0%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，较上年同期的-3.09亿元改善26.0%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.15亿元，较上年同期的3.06亿元减少29.7%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.40亿元，较期初的3.94亿元减少39.1%[22] 资产负债状况（期末/期初比较） - 报告期末总资产为160.26亿元人民币，较上年度末下降0.47%[5] - 公司2025年9月30日总资产为16,026,167,850.38元，较2024年末16,102,030,920.64元略有下降[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为96.45亿元人民币，较上年度末增长0.49%[5] - 所有者权益为107.05亿元，较期初的106.71亿元略有增长0.3%[16] - 总负债为53.21亿元，较期初的54.31亿元下降2.0%[16] - 货币资金为1,842,021,138.45元，较2024年末1,961,699,030.94元减少约1.19亿元[14] - 交易性金融资产为2,656,377,471.93元，较2024年末2,544,680,699.84元增加约1.12亿元[14] - 存货为2,543,574,761.29元，较2024年末2,303,680,022.87元增加约2.4亿元[14] - 一年内到期的非流动资产为801,302,541.24元，较2024年末1,884,522,236.61元大幅减少[14] - 投资性房地产为715,244,624.33元，较2024年末584,623,182.65元增加约1.31亿元[15] - 合同负债为905,823,330.76元，较2024年末808,457,806.27元增加约9,736万元[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1.09亿元人民币，其中政府补助7761.49万元人民币[6][7] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数51,957名[11] - 中国出版集团有限公司为控股股东，持股1,328,829,443股，占总股本69.79%[11] - 中国电信集团有限公司为第二大股东，持股138,595,709股，占总股本7.28%[11]

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度（本报告期）营业收入为1.066亿元，同比增长38.94%[4] - 2025年1-9月（年初至报告期末）累计营业收入为2.535亿元，同比增长14.15%[4] - 2025年前三季度营业总收入为2.54亿元，同比增长14.1%[23] - 本报告期营业收入同比增长38.94%，主要系白酒糟生物发酵饲料业务产销量提升所致[14] - 年初至报告期末营业收入同比增长14.15%，主要系白酒糟生物发酵饲料业务产销量提升所致[14] - 2025年1-9月公司利润总额为-2810.65万元，归属于上市公司股东的净利润为-1612.68万元[4][7] - 本报告期利润总额同比下降36.66%[14] - 公司2025年前三季度净利润为亏损1.48亿元，较上年同期亏损0.80亿元扩大85.1%[24] - 归属于母公司股东的净利润为亏损1.61亿元，而上年同期为亏损0.34亿元，亏损同比扩大368.2%[24] - 公司2025年前三季度营业利润为亏损2.82亿元，较上年同期亏损1.05亿元扩大169.3%[24] - 公司2025年前三季度基本每股收益为-0.16元/股，上年同期为0.03元/股[25] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-9月期间费用增加，其中管理费用同比上升18.78%，财务费用同比上升141.38%[8] - 2025年前三季度营业总成本为2.85亿元，超过总收入，导致营业利润为负[23] - 2025年前三季度营业成本为1.98亿元，同比增长28.4%[23] - 2025年前三季度财务费用为1417万元，同比增长141.4%[23] 白酒糟生物发酵饲料业务表现 - 2025年1-9月白酒糟生物发酵饲料销量13.18万吨，同比增长62.48%，销售收入2.002亿元，同比增长18.74%[6] - 2025年7-9月白酒糟生物发酵饲料销量5.94万吨，同比增长95.61%，销售收入9044.96万元，同比增长42.50%[6] - 2025年7-9月白酒糟生物发酵饲料业务毛利率为20.92%，环比上升8.88个百分点[7] 新工厂投产影响 - 2025年1-9月新投产的亳州、遵义、永乐三家工厂在产能爬坡阶段造成合计亏损2177.71万元，第三季度合计亏损收窄至691.65万元[7] 现金流表现 - 2025年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1376.14万元，同比下降48.94%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降48.94%，主要因新厂采购及原料储备支出增加[14] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比下降48.28%，主要因新厂采购及原料储备支出增加[14] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.26亿元，较上年同期的0.49亿元下降48.3%[26][27] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.13亿元，较上年同期的2.90亿元增长7.8%[26] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为流出1.16亿元，较上年同期流出1.99亿元有所收窄[27] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为流入0.63亿元，较上年同期流入2.08亿元大幅减少69.6%[27] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.80亿元，较上年同期的2.19亿元减少17.8%[27][28] 资产与负债状况 - 2025年9月30日货币资金为1.88亿元，较2024年末的2.26亿元下降16.7%[19] - 2025年9月30日应收账款为2.23亿元，较2024年末增长12.3%[19] - 2025年9月30日在建工程为1.11亿元，较2024年末大幅增长311.3%[20] - 2025年9月30日短期借款为2.17亿元，较2024年末增长25.8%[20] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为8.18亿元，较2024年末下降1.9%[22] - 2025年9月30日少数股东权益为8982万元，较2024年末大幅增长133.3%[22] 减值损失与回款 - 2025年1-9月公司收回3年以上账龄的河湖淤泥处理工程款2906.92万元，冲回信用减值损失401.42万元，减值损失同比减少1191.51万元[9] - 公司2025年前三季度信用减值损失为0.12亿元，资产减值损失为收益0.05亿元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,664,745.43元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回76,797.10元[12] - 其他营业外收入和支出为363,127.77元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为75,684.62元[12] - 非经常性损益的所得税影响额为614,008.77元，少数股东权益影响额为520,670.94元[12] - 增值税即征即退金额为40,617.27元，原因与资源综合利用税收优惠相关[13] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为3,867名，控股股东季光明持股27,897,730股，占比27.70%[16][17]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.99亿元，同比下降22.32%[3] - 年初至报告期末营业收入为14.79亿元，同比下降21.65%[3] - 公司报告期营业收入为14.32亿元人民币，同比下降22.67%[12] - 营业总收入同比下降21.7%，从18.878亿元降至14.792亿元[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.17亿元[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2.09亿元[3] - 2025年前三季度净亏损为2.12亿元人民币，较上年同期净亏损1.37亿元扩大54.6%[25] - 归属于母公司股东的净亏损为2.09亿元人民币，较上年同期亏损1.36亿元扩大54.0%[25] - 利润总额同比下降9743.12万元，主要因销售收入及毛利率下降[7] - 利润总额为-2.25亿元人民币，较上年同期的-1.27亿元扩大76.6%[25] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.5222元/股，较上年同期的-0.3391元/股恶化54.0%[26] - 未分配利润由盈转亏，从1.510亿元盈利转为1.186亿元亏损[22] 成本和费用 - 公司报告期营业成本为9.35亿元人民币，同比下降15.67%[12] - 营业总成本同比下降18.5%，从20.593亿元降至16.780亿元[24] - 销售费用同比下降25.9%，从7.204亿元降至5.337亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.20亿元人民币，较上年同期的4.37亿元下降26.7%[27] 毛利率变化 - 公司报告期整体毛利率为34.74%，同比下降5.42个百分点[12] 各品牌业务表现 - 奥康品牌收入为10.51亿元人民币，毛利率为36.33%，收入同比下降14.87%[12] - 斯凯奇品牌收入为1.07亿元人民币，毛利率为18.70%，收入同比下降45.61%[12] 销售渠道表现 - 线上销售收入为2.98亿元人民币，毛利率为36.34%，收入同比下降27.10%[16] - 线下销售收入为11.35亿元人民币，毛利率为34.32%，收入同比下降21.42%[16] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元，同比大幅增长168.61%[3] - 经营活动现金流净额同比增加9558.31万元，主要因职工薪酬及广告宣传投入减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，较上年同期的5668.8万元人民币大幅增长168.7%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.47亿元人民币，较上年同期的20.16亿元下降23.3%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1741.4万元人民币，较上年同期的-7728.9万元人民币亏损收窄77.5%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.13亿元人民币，较上年同期的-2.31亿元亏损收窄51.1%[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.94亿元人民币，较上年同期的1.32亿元增长122.4%[28] 资产和债务变动 - 报告期末总资产为31.25亿元，较上年度末下降11.63%[4] - 资产总计同比下降11.6%，从35.362亿元降至31.249亿元[22] - 存货同比下降35.1%，从6.734亿元降至4.372亿元[20] - 使用权资产同比下降41.1%，从2.539亿元降至1.496亿元[21] - 短期借款同比激增271.6%，从2359.7万元增至8767.7万元[21] - 信用减值损失大幅扩大至-6001.7万元，去年同期为-944.7万元[24] 股东权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为23.78亿元，较上年度末下降10.21%[4] - 归属于母公司所有者权益同比下降10.2%，从26.488亿元降至23.782亿元[22] - 报告期末普通股股东总数为11,241户[10] 门店网络变动 - 公司国内实体门店总数由2049家减少至1928家，第三季度净减少121家[17][18] - 斯凯奇品牌门店数量大幅减少，直营店由75家减至1家，经销店由17家减至2家[18] 其他重要事项 - 公司及子公司使用自有资金购买理财产品，单笔金额在400万元至3000万元之间，年化收益率均为2.00%[11]

收入和利润表现 - 公司第三季度营业收入为8.11亿元，同比增长11.50%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为23.65亿元，同比增长15.84%[5] - 公司年初至报告期末利润总额为2.14亿元，同比大幅增长1,030.01%[5] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比大幅增长1,748.16%[5] - 利润总额年初至报告期末增长1,030.01%[11] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长1,748.16%[11] - 公司2025年前三季度营业总收入为23.65亿元人民币，较2024年同期的20.42亿元增长15.8%[22] - 公司2025年前三季度净利润为1.98亿元人民币，较2024年同期的1072万元大幅增长1742.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润为1.98亿元人民币，相比去年同期的1068.95万元人民币，增长约1748%[24] 每股收益和净资产收益率 - 公司年初至报告期末基本每股收益为0.0700元/股，同比增长1,741.55%[5] - 公司年初至报告期末加权平均净资产收益率为12.14%，同比增加1,711.37个百分点[5] - 基本每股收益年初至报告期末增长1,741.55%[11] - 稀释每股收益年初至报告期末增长1,789.64%[11] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末增长1,711.37%[11] - 基本每股收益为0.0700元/股，相比去年同期的0.0038元/股，增长约1742%[24] - 综合收益总额为2.06亿元人民币，相比去年同期的1409.84万元人民币，增长约1359%[24] 成本和费用 - 公司2025年前三季度营业成本为20.13亿元人民币，占营业总收入的85.1%[22] - 公司2025年前三季度管理费用为2.66亿元人民币，较2024年同期的2.68亿元下降0.7%[22] - 公司2025年前三季度研发费用为4947万元人民币，较2024年同期的5652万元下降12.5%[22] 非经常性损益和投资收益 - 公司年初至报告期末非经常性损益中债务重组收益为1.97亿元[9] - 公司2025年前三季度投资收益为1.97亿元人民币，较2024年同期的3091万元增长537.2%[22] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1,869万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1869.46万元人民币，相比去年同期的-1.29亿元人民币，亏损大幅收窄85.5%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.47亿元人民币，同比增长约8.7%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为12.83亿元人民币，同比增长约8.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-8481.40万元人民币，相比去年同期的-67.75万元人民币，现金流出显著增加[26][27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3738.57万元人民币，相比去年同期的7654.10万元人民币，由净流入转为净流出[27] - 期末现金及现金等价物余额为3.07亿元人民币，相比期初的4.46亿元人民币，减少约31.1%[27] 资产和权益变动 - 公司报告期末总资产为36.57亿元，较上年度末下降3.27%[6] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为17.27亿元，较上年度末增长4.18%[6] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为5.59亿元人民币，较2024年末的7.59亿元下降26.4%[17] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为6.05亿元人民币，较2024年末的5.63亿元增长7.4%[17] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为6717万元人民币，较2024年末的2769万元增长142.5%[18] - 截至2025年9月30日，公司总资产为36.57亿元人民币，较2024年末的37.81亿元下降3.3%[18] 主要股东持股情况 - 武汉融晶实业投资有限公司为第一大股东，持股432,800,000股，占比15.04%[14] - 深圳市中恒汇志投资有限公司为第二大股东，持股316,310,464股，占比10.99%，全部为冻结股份[14] - 天风证券3号资管计划为第三大股东，持股239,063,243股，占比8.31%[14] - 湖北宏泰集团有限公司为第四大股东，持股104,755,578股，占比3.64%[14] - 中安科破产财产处置账户为第五大股东，持股97,819,644股，占比3.40%[14]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为23.87亿元，同比下降13.35%[3] - 年初至报告期末营业收入为75.17亿元，同比下降5.06%[3] - 公司2025年前三季度营业总收入为75.17亿元，较2024年同期的79.18亿元下降5.1%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.35亿元，同比下降34.33%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损3.64亿元，同比收窄6.01%[3] - 公司2025年前三季度净亏损为4.01亿元，较2024年同期净亏损4.69亿元有所收窄[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-3.64亿元，相比2024年同期的-3.87亿元亏损收窄[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1531元/股，较2024年同期的-0.1629元/股略有改善[23] - 2025年前三季度综合收益总额为-4.01亿元，较2024年同期的-4.69亿元有所改善[23] 成本和费用表现 - 公司2025年前三季度营业总成本为79.18亿元，较2024年同期的84.52亿元下降6.3%[20] - 公司2025年前三季度管理费用为2.44亿元，较2024年同期的3.69亿元下降33.9%[20] - 公司2025年前三季度财务费用为1.69亿元，较2024年同期的2.52亿元下降33.0%[20][21] - 公司2025年前三季度研发费用为2.02亿元，较2024年同期的1.87亿元增长8.1%[20][21] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为负1.90亿元，同比改善7.98%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，相比2024年同期的-2.06亿元流出减少[25][26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为59.47亿元，较2024年同期的95.44亿元大幅下降37.7%[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为30.19亿元，相比2024年同期的0.65亿元显著增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.49亿元，较2024年同期的-1.88亿元流出扩大139.0%[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4.49亿元，相比2024年同期的2.07亿元增加116.7%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.96亿元，较2024年同期的-3.89亿元流出扩大233.2%[26][28] - 期末现金及现金等价物余额为5.21亿元，较2024年同期的17.76亿元下降70.7%[28] 资产负债状况 - 报告期末总资产为162.81亿元，较上年度末下降17.87%[5] - 公司总资产从2024年9月末的198.24亿元下降至2025年9月末的162.81亿元，降幅为17.9%[15][17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36.17亿元，较上年度末下降8.99%[5] - 公司2025年9月末归属于母公司所有者权益为36.17亿元，较2024年同期的39.74亿元下降9.0%[17] - 报告期末货币资金为25.70亿元，较年初下降52.61%[14] - 公司短期借款从2024年9月末的75.25亿元减少至2025年9月末的51.57亿元，降幅达31.5%[15][16] - 公司2025年9月末合同资产为2.67亿元，较2024年同期的1.71亿元增长56.4%[15] 其他重要事项 - 利润下降主要受尿素产品价格较同期下跌幅度较大影响[8] - 报告期内计入当期损益的政府补助为2647.03万元[7]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为14.51亿元人民币，同比增长5.15%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3749.18万元人民币，同比增长11.45%[4] - 第三季度基本每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[4] - 年初至报告期末利润总额为1.82亿元人民币，同比增长39.70%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元人民币，同比增长41.23%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.13元/股，同比增长30.00%[4] - 营业总收入为40.69亿元人民币，较上年同期41.30亿元下降1.5%[19] - 净利润为1.64亿元人民币，较上年同期1.15亿元增长43.1%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.24亿元人民币，较上年同期0.96亿元增长28.7%[20] - 营业利润为1.85亿元人民币，较上年同期1.29亿元增长43.6%[19][20] 成本和费用 - 研发费用为1.81亿元人民币，较上年同期1.77亿元增长2.7%[19][20] - 财务费用为-99万元人民币，较上年同期1674万元大幅改善，主要因利息收入增加[19][20] 资产状况 - 货币资金为7.01亿元人民币，较年初7.25亿元减少2.37亿元[14] - 交易性金融资产为3.76亿元人民币，较年初3.41亿元增长10.31%[14] - 应收账款为8.93亿元人民币，较年初7.48亿元增长19.35%[15] - 应收款项融资为4.73亿元人民币，较年初3.38亿元增长39.94%[15] - 存货为12.78亿元人民币，较年初12.55亿元增长1.82%[15] - 流动资产合计为38.50亿元人民币，较年初36.01亿元增长6.91%[15] - 固定资产为28.88亿元人民币，较年初30.70亿元减少5.93%[15] - 在建工程为9.60亿元人民币，较年初5.77亿元增长66.35%[15] - 非流动资产合计为46.09亿元人民币，较年初43.77亿元增长5.30%[15] - 公司总资产为84.59亿元人民币，较上年同期79.78亿元增长6.0%[16][17] - 未分配利润为9.13亿元人民币，较上年同期8.22亿元增长11.1%[17] - 短期借款为3.94亿元人民币，较上年同期2.84亿元增长38.8%[16] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元人民币，同比大幅增长84.46%[4] - 经营活动产生的现金流量中销售商品收到的现金为43.65亿元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.61亿元，对比上年同期3.74亿元[24] - 经营活动现金流入总额为44.69亿元，对比上年同期47.18亿元[24] - 经营活动现金流出总额为41.08亿元，对比上年同期43.44亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.43亿元，对比上年同期6.45亿元[24] - 支付的各项税费为1.45亿元，对比上年同期1.33亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.89亿元，对比上年同期负1.94亿元[24] - 投资活动现金流出总额为17.16亿元，对比上年同期16.24亿元[24] - 购建长期资产支付的现金为4.96亿元，对比上年同期3.50亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.23亿元，对比上年同期负1.11亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.60亿元，对比上年同期5.83亿元[25] 其他财务数据 - 报告期末总资产为84.59亿元人民币，较上年度末增长6.02%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为35.43亿元人民币，较上年度末增长2.64%[5] - 年初至报告期末非经常性损益总额为1250.91万元人民币[7] 股东信息 - 股东NSG UK ENTERPRISES LIMITED合计持有A+B股1.24亿股，占总股本13.26%[12]

证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 5,797,168,351.51 | ...