整体财务数据关键指标变化 - 本年度收益约3.1776亿港元，较上年度约2.7028亿港元增加约17.57%[9][20][21] - 本年度公司股东应占亏损约637万港元，上年度为亏损约1092万港元[9] - 本年度每股亏损1.18港仙，上年度为每股亏损2.26港仙[9] - 本年度本公司股东应占亏损约637万港元，上年度约1092万港元，每股亏损从2.26港仙降至1.18港仙[20] - 本年度毛利约7945万港元，较上年度约7075万港元增加约12.30%[24] - 本年度销售开支约2128万港元，较上年度约1709万港元增加约24.52%[25] - 本年度融资成本约721万港元，较上年度约774万港元减少约6.85%[26] - 2024年12月31日现金及银行结余约3149万港元，较2023年12月31日的2867万港元增加约282万港元[30] - 2024年12月31日已动用银行融资约2.0649亿港元，较2023年12月31日减少约269万港元[30] - 本年度纯亏率减少约1.97个百分点至约(2.07)%，上年度约为(4.04%)[36] - 本年度资产负债比率由上年度的0.79增加0.01至0.80[37] - 2024年12月31日集团权益总额约286.85百万港元，2023年约为294.84百万港元[39] 各业务线收益数据关键指标变化 - 本年度圆柱电池收益约2.1971亿港元，较上年度约1.8099亿港元增加约21.39%[19] - 本年度微型纽扣电池收益约9375万港元，较上年度约8572万港元增加约9.37%[20] - 本年度充电电池及其他电池相关产品收益约430万港元，较上年度约358万港元增加约20.11%[20] 市场环境与公司策略 - 2024年外币汇率、高利率及商品价格波动对毛利率构成压力，但公司维持了毛利率[10] - 2024年中国及香港市场经济平缓复苏，带动中国、欧洲及美洲市场表现[10] - 2025年美国政府换届及新政策实施或使关税、利率及汇率波动，抑制全球消费需求[11] - 公司将继续加强成本控制、提高生产效率，推行投资生产设施及自动化策略[11] - 2024年中国医疗设施电池市场客户咨询增加，公司将加大营销及产品开发力度[14] - 公司投入新自动化生产设施节约成本，未来可分配更多资源提升研发能力[14] - 2025年公司将简化中国营运结构，落实附属公司重组以控制成本[14] - 2025年集团将继续投资生产设施、升级生产线、简化中国企业结构并探寻潜在业务及投资机遇[57] 人员相关数据 - 2024年12月31日集团共有409名雇员，2023年为421名[49] - 本年度集团员工成本约42.49百万港元，较2023年增加约0.53%[49] - 本年度董事薪酬总额约14.39百万港元，2023年约为10.61百万港元[49] - 独立非执行董事本年度薪酬合共约0.50百万港元，与2023年相同[49] - 2024年12月31日集团共有405名员工，男性员工占比46.42%，女性员工占比53.58%[83] 公司治理相关 - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则作为自身企业管治守则[54] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则为董事进行证券交易规定准则[55] - 公司采纳上市规则附录C1所载的企业管治守则作为自身的企业管治守则，本年度遵守所有适用守则条文[74][75] - 公司采纳上市规则附录C3所载的标准守则为董事进行证券交易的规定准则，本年度全体董事均已遵守[76] - 董事会采纳成员多元化政策，认为其实施高效有效[77] - 公司有意将董事会中的女性成员维持在不少于一名的水平，2025年4月1日新委任邓思宁女士[81] - 董事会设定非性别多元化政策，至少有一名成员具有不同专业资质或经验，简文俭任职时已实现目标[81] - 提名委员会至少每年审查一次董事会成员多元化政策实施情况并提建议[81] - 本年度及报告日期，董事会由朱境淀等8人组成，主席及行政总裁角色区分[84] - 每次股东周年大会三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[84] - 本年度董事会有三名独立非执行董事，人数占董事会人数至少三分之一[85] - 本年度内董事会分别于2024年3月21日、5月23日、8月16日及12月5日举行四次会议，2025年3月21日举行一次会议[88] - 本年度集团于2024年5月23日举行2024年股东周年大会，2025年股东周年大会定于6月24日举行[88] - 各董事本年度董事会会议出席率均为100%，且均出席2024年股东周年大会（邓思宁女士不适用）[89] - 常规董事会会议通告至少提前14天发出，议程及文件至少提前三天送交董事[90] - 本年度全体董事通过出席培训课程或阅览资料参与持续专业发展[92] - 邓思宁女士2025年3月28日参加董事培训收到法律意见[93] - 董事会确保委任至少三名独立非执行董事，且占比至少三分之一[94] - 提名委员会每年评估全体独立非执行董事的独立性[95] - 董事会对确保独立性机制实施情况进行年度检讨，认为情况满意[98] - 公司于2015年5月15日成立审核委员会，有三名成员，本年度举行两次会议，黄家俊、许国华、简文俭出席率均为100%[100][101] - 公司于2015年5月15日成立薪酬委员会，包括一名执行董事和两名独立非执行董事，本年度举行一次会议，朱境淀、许国华、简文俭出席率为100%[102] - 公司于2015年5月15日成立提名委员会，包括一名执行董事和两名独立非执行董事，本年度举行一次会议，朱境淀、许国华、简文俭出席率为100%[108] - 许国华于2025年4月1日辞任独立非执行董事[100][102][108] - 黄家俊于2025年4月1日获委任为审核委员会主席[100] - 邓思宁于2025年4月1日获委任为审核委员会成员和薪酬委员会主席[100][102] - 审核委员会本年度工作包括审阅2024年中期业绩公告等财务报告[103] - 董事薪酬包括固定薪金或服务费及可变部分，每年审阅并须取得股东批准[106][107] - 提名委员会角色包括至少每年检讨董事会架构等[108] - 提名委员会将检讨增聘员工拓展集团的必要性，本年度就黄家俊先生重选独立非执行董事进行审查[109] - 公司于2018年10月25日批准及采纳提名政策[113] - 公司于2021年11月22日成立环境、社会及管治委员会，本年度举行一次会议，成员出席率均为100%[114][116][117] - 环境、社会及管治委员会职责包括制定战略、检讨投资、评估风险等[114] - 公司于2018年10月25日采纳股息政策，考虑财务业绩、现金流等因素[118] - 董事会通过股息政策平衡股东权益与资本管理，但不保证特定期间派息[120] - 陈宝文先生于2022年10月19日获委任为公司秘书，本年度接受不少于15小时专业培训[121] - 本年度就审核及非审核服务向集团外聘核数师支付/应付费用分别约0.74百万港元及50,000港元，非审核服务费用中技术支持服务费用约20,000港元、税务服务费用约30,000港元[124] - 2024年股东周年大会于2024年5月23日举行，2025年股东周年大会定于2025年6月24日举行[129] - 公司股东特别大会须应持有股东大会投票权不少于十分之一的股东要求时召开，大会须于要求递呈后两个月内举行[130] - 董事会负责综合财务报表编制，采用持续经营方法，外聘核数师需就报表审核工作构思独立意见并向股东汇报[122] - 董事会可建议及/或宣派中期股息、末期股息、特别股息及其他纯利分派，末期股息须由股东批准[123] - 公司可按董事会认为合适的形式宣派及派付股息，未领取股息将被没收并复归公司[123] - 董事会通过审核委员会每年检讨集团风险管理及内部控制系统成效，高级管理层负责设计、实施及监察该系统[125] - 公司委任外聘内部监控顾问每年检讨集团内部监控系统，认为本年度风险管理及内部控制系统有效及充分[126] - 公司维持与股东持续对话，通过股东大会沟通，确保在大会上就另行提呈事宜另设决议案[128] - 自2023年12月31日起，公司以电子形式向股东发布公司通讯，无有效邮箱则以印製版形式发送并索取邮箱[135] - 公司鼓励股东参加股东大会，相关通告、通函及表格会在规定时间登载于联交所网站和公司网站或邮寄给股东[136] - 公司将在网站发布公司通讯，有意以印製版形式收取的股东可书面申请[137] - 股东可通过邮寄、电话、传真、电子邮件等方式与公司沟通，选择印製版收取通讯有效期至财政年度最后一天[139] - 本年度公司组织章程大纲及细则无变动[141] 公司人员履历 - 朱境淀70岁，从事一次性电池行业超48年，1983年1月成为金力实业董事[58] - 朱淑清62岁，从事一次性电池行业超36年，2000年3月至2005年3月任金力实业总经理[59] - 邓志谦53岁，1994年毕业于香港理工学院，1995年加入金力实业[59][60] - 朱浩华40岁，自2013年4月1日起任执行董事，负责集团整体公司发展及战略规划[60] - 邓思宁女士45岁，2025年4月1日获委任为独立非执行董事，在企业融资及会计领域有逾20年经验[64] - 简文俭先生66岁，1981年取得香港中文大学工商管理学士学位，2010年12月取得该校工商管理硕士学位，有逾30年人力资源管理经验[66] - 黄家俊先生36岁，2023年12月29日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员，在金融业有逾12年经验[67] - 梁滔先生58岁，自2011年起为江门金刚电源总经理，在一次性电池行业有逾29年经验[68] - 朱淑雯小姐65岁，自2005年起为金力企业副总经理，负责全球采购部门策略规划[68] - 黄燕珊女士60岁，自2018年起为金力企业总经理，负责制定及执行集团人力资源管理政策[69] - 黄启洪先生60岁，自2008年起为金力企业副总经理，负责策略销售及营销计划[69] - 冯静仪女士47岁，2025年4月1日获委任为集团业务拓展经理及金力企业副总经理，负责战略销售及国际营销[69] - 陈嘉诚先生41岁，2025年4月1日获委任为集团财务总监，自2012年起成为澳洲会计师公会注册会计师[71] - 朱浩华先生为朱境淀先生的儿子[63] - 陈宝文于2022年10月19日获委任为公司秘书[72] ESG相关 - 公司投资升级机械设备提高能源效率，减少产品包装塑料使用[144] - ESG报告根据上市规则附录C2的ESG守则编制，遵循重要性、量化、平衡和一致性原则[146] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，概述集团可持续发展方法和政策[148] - 与去年相比，公司运营地点、股本结构和生产设施无重大变化[148] - 公司聘请沛然环境顾问有限公司作为外部顾问支持ESG报告编制[148] - 公司发布截至2024年12月31日止年度的第八份ESG报告[150] - 董事会监督ESG风险，每年评估集团可持续目标和倡议[154] - 公司成立ESG委员会，负责汇报ESG表现等事务[154] - 报告年度内，董事会聚焦气候变化和脱碳，制定环境目标[154] - 公司建立多个沟通渠道与持份者互动，提升ESG表现[155] - 2023年公司进行利益相关者调查，评估ESG议题重要性[158] - 报告期内，公司在东莞和江门生产设施针对员工进行新内部调查[158] - 内部调查共邀请20名员工参与，两生产基地代表人人数相等[158] - 约75%参与内部调查的员工在集团工作四年以上[158] - 公司对其他部门员工进行现场访谈，获取更广泛视野[158] - 环境、社会和经济方面多数主题平均分达4.81分[161] - 危险废弃物管理、职业健康与安全、反腐败实践评分4.81分，排序第1，等级为高[166] - 能源使用与节约、遵守相关社会经济法规评分4.79分，排序第4，等级为高[166] - 废水管理评分4.78分，排序第6，等级为高[166] - 反歧视评分4.60分，排序第7，等级为高[166] - 直接经济绩效评分4.55分，排序第8，等级为高[166] - 多元化和平等机会评分4.50分，排序第9，等级为高[166] - 间接经济绩效、产品品质保证评分4.49分，排序第10，等级为高[166] - 客户隐私评分4.47分，排序第12，等级为高[166] - 公司获北欧天鹅认证，投资先进机械生产含回收材料包装价值盒[169] - 2024年氮氧化物排放量为161.38千克，2023年为194.46千克，2022年为140.59千克[177] - 2024年硫氧化物排放量为0.32千克，2023年为0.40千克，2022年为0.36千克[177] - 2024年颗粒物排放量为15.81千克，2023年为17.97千克，2022年为13.75千克[177] - 公司目标到2030年前将能源密度相较2018年基准降低10%[178] - 报告期内

房地产市场数据 - 2024年香港住宅物业价格进一步下跌7.2%[13] 公司应收贷款数据 - 公司应收贷款总额及收回资产合计减少9150万港元，降幅10.8%，从2023年底的8.45亿港元降至2024年底的7.535亿港元[15] - 公司贷款应收总额由2023年12月31日的约8.347亿港元减少约8860万港元或10.6%至2024年12月31日的7.461亿港元[26][28] - 应收贷款总额的平均月底结余由2023财年8.227亿港元减少1160万港元或1.4%至2024财年8.111亿港元[30][33] 公司收入数据 - 公司收入从2023财年的8790万港元略升200万港元，升幅2.3%，至2024财年的8990万港元[15] - 公司收入由2023财年的8790万港元轻微增加200万港元或2.3%至2024财年的8990万港元[26][28] - 2024财年公司来自贷款业务的利息收入为8990万港元，较2023财年的8790万港元轻微增加200万港元或2.3%[30][33] - 其他收入由2023财年的180万港元增加50万港元至2024财年的230万港元[31][34] 公司减值损失数据 - 公司贷款及应收利息减值损失从2023年的470万港元升至2024财年的1000万港元[15] - 2024财年公司录得应收贷款、应收利息及收回资产的减值亏损1000万港元，2023财年则为470万港元[29][32] - 金融资产减值亏损从2023财年的470万港元增加至2024财年的1000万港元[41][42] - 无形资产（高尔夫球会会籍）减值亏损从2023财年的160万港元增加至2024财年的180万港元[47][53] 公司净利润数据 - 公司2024财年净利润减少450万港元，降幅9.0%，至4580万港元，相比2023年的5030万港元[15] - 溢利及综合收益总额从2023财年的5030万港元减少450万港元或9.0%至2024财年的4580万港元[52][58] 公司贷款组合比率数据 - 截至2024年12月31日，公司贷款组合整体加权平均贷款价值比率为60.7%[18] - 截至2024年12月31日，公司整体加权平均贷款对估值比率维持于60.7%（2023年：60.0%）[21][29][32] - 多数情况下，集团授予贷款的贷款对估值比率不超70%，截至2024年12月31日，整体加权平均贷款对估值比率为60.7%（2023年：60.0%）[80][83] 公司股息数据 - 董事会建议每股派付末期股息0.05港元[20] 公司开支数据 - 行政开支由2023年的2270万港元增加至2024年的2510万港元，增加240万港元或10.6%[36] - 员工福利开支由2023财年的1070万港元增加140万港元或13.1%至2024财年的1210万港元[37] - 广告及营销开支由2023财年的410万港元减少60万港元或14.6%至2024财年的350万港元[37] - 行政开支占2024和2023财年总收入的27.9%及25.8%，从2023财年的2270万港元增加240万港元或10.6%至2024财年的2510万港元[39] - 雇员福利开支从2023财年的1070万港元增加140万港元或13.1%至2024财年的1210万港元[39] - 广告及市场推广开支从2023财年的410万港元减少60万港元或14.6%至2024财年的350万港元[39] 公司其他财务指标数据 - 财务成本从2023财年的40万港元减少10万港元或25.0%至2024财年的30万港元[48][54] - 净息差从2023财年的10.7%增加至2024财年的11.1%[50][56] - 实际税率从2023财年的16.4%增加至2024财年的16.9%[51][57] 公司信用减值贷款数据 - 2024年12月31日，除无抵押并已悉数拨备的约40万港元外，其余信用减值贷款及应收利息约97%为物业一按贷款，约3%为物业二按贷款[46] 公司现金及融资数据 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为1.818亿港元，较2023年12月31日增加1.295亿港元[66][72] - 截至2024年12月31日，集团未动用可供提取融资为5000万港元，与2023年持平[67][72] 公司比率数据 - 集团流动比率从2023年12月31日的44.8倍升至2024年12月31日的57.7倍[68][73] - 集团资产总额回报率从2023年12月31日的5.4%降至2024年12月31日的4.8%，股本回报率从5.5%降至4.9%[70][75] 公司投资及业务事项数据 - 2024财年，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业事项[71][76] 集团贷款组合结构数据 - 截至2024年12月31日，集团贷款组合中约70%为住宅物业，30%为商用、工业物业及停车场车位，无抵押贷款占比少于1%[79][82] 集团贷款年利率数据 - 2024财年，集团按揭贷款标准年利率介于8%至25%[80][83] 集团资金来源数据 - 2024财年，集团主要通过保留盈利为经营及资本需求提供资金，未来也将主要依靠保留盈利及股本[62][65] 集团业务策略数据 - 集团将专注提升贷款组合，减少高风险领域敞口，调整定价策略应对房贷风险[60][64] 公司客户数据 - 截至2024年12月31日约有193名客户，客户未偿还贷款数额介乎约23,000港元至35,000,000港元[85][89] - 截至2024年12月31日，公司五大客户占公司应收贷款总额约18.2%，最大客户占公司应收贷款总额约4.7%[85][89] 公司雇员数据 - 截至2024年12月31日，公司聘有19名全职雇员，2023年为18名[100][104] - 公司2024财年和2023财年的雇员福利开支总额（包括董事薪酬）分别为1210万港元和1070万港元[100][104] 公司负债及资产数据 - 截至2024年和2023年12月31日，公司并无重大或然负债[102][106] - 截至2024年和2023年12月31日，公司并无任何已抵押资产[103][107] 公司董事信息数据 - 王瑶41岁，2014年1月20日获委任为董事，2014年7月24日获指定为执行董事，担任公司主席兼行政总裁[109] - 金晓琴68岁，2014年4月9日获委任为董事，7月24日调任执行董事，负责集团业务及营运整体管理[110][112] - 叶莉盈41岁，2020年8月28日获委任为执行董事，2016年2月加盟集团任首席财务总监及公司秘书，有逾10年专业会计及财务顾问服务经验[111][113] - 王瑶41岁，2014年1月20日获委任为董事，7月24日调任执行董事，负责贷款业务整体管理及集团策略规划等[112] - 吴丽文60岁，2014年11月22日起获委任为独立非执行董事，有约30年专业会计及企业融资经验[114][115] - 文耀光55岁，2016年1月1日获委任为独立非执行董事，有逾20年企业融资经验[116][120] - 浦炳荣77岁，2024年1月1日获委任为独立非执行董事，有超30年香港公司治理经验[117] - 伍耀伦50岁，2009年2月加入集团任首席运营官，有逾10年放债业务经验[118] - 陈美珍46岁，2009年2月加入集团任高级客户关系经理，负责客户关系管理[119] - 吴丽文现任丰德丽控股（571）、狮子山集团（1127）及慕诗国际（130）独立非执行董事[114][115] - 文耀光现任荣阳实业集团（2078）独立非执行董事[116][120] 公司企业管治数据 - 公司截至2024年12月31日的企业管治报告显示，公司致力维持高水平企业管治[123][126] - 公司遵守上市规则附录C1企业管治守则，但主席与总裁未分开，王瑶女士身兼两职[124][126] - 董事会认为主席与总裁职务合一能确保集团领导一致，利于整体战略规划[124][126] - 董事会将在适当时候考虑分开主席与总裁职务[124][126] - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[128] - 除王瑶是金晓琴女儿外，董事间无重大关系[130] - 公司收到独立非执行董事独立性书面确认，认为其均符合独立性准则[131] - 吴丽文博士和文耀光先生任职超9年，董事会认为其仍保持独立[132] - 董事需向公司披露在上市公司或组织的任职情况及重大承诺[133] - 上市规则要求董事会至少有3名独立非执行董事，占比至少三分之一，吴丽文博士符合专业要求[134] - 董事会每年至少举行四次会议，相关期间已举行四次董事会会议，公司于2024年6月4日举行股东大会[138] - 王瑤女士董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%；金曉琴女士董事会会议出席率50%，股东大会出席率0%；叶莉盈女士董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%；吴丽文博士、文耀光先生、浦炳荣先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[139] - 董事会致力确保委任最少三名独立非执行董事，且其最少三分之一成员为独立非执行董事[146] - 该机制的实施及成效将每年审阅一次，董事会认为已在相关期间适当及有效实施该机制[149] - 董事（包括独立非执行董事）可按合理要求寻求独立专业意见，费用由公司支付[156] - 董事（包括独立非执行董事）在批准与该董事存在利益冲突的合约或安排的董事会决议案中不得投票或被计入法定人数[156] - 董事会主席应最少每年与独立非执行董事举行一次没有其他董事在场的会议[156] - 集团将安排并提供资金让所有董事参与持续专业发展[158] - 公司会不时向董事通报上市规则和企业管治常规的重大变动[158] - 各董事已同意适时向公司披露其职务承担[136] - 全体董事参与持续专业发展，包括参加外界培训、内部培训、网络培训和阅读资料等[159][160] - 执行董事与公司签订三年服务协议或委任函，期满自动续期[163] - 独立非执行董事与公司签订不超过三年的委任函[164] - 公司每届股东大会上，三分之一董事须轮值退任，董事每三年至少轮值退任一次[166][168] - 公司采用不低于标准守则的公司准则，全体董事在相关期间遵守规定[167][169] 公司委员会数据 - 董事会设立审核、薪酬和提名三个委员会，有明确书面职权范围[170][174] - 审核委员会于2014年11月22日成立，符合上市规则[171][175] - 相关期间审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为吴丽文博士[172][176] - 审核委员会职责包括提议外聘核数师、讨论审核工作、检讨财务政策等[178] - 本年报经审核委员会审阅[173][177] - 相关期间审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[179][180] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师审核服务酬金730千港元，中期审阅服务酬金110千港元，税务服务酬金54千港元，其他酬金10千港元，总计904千港元[183] - 薪酬委员会于2014年11月22日成立，2024年举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[184][187][188] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬1港元至100万港元的高级管理层成员有2人[191] - 提名委员会于2014年11月22日成立，2024年由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，主席为王瑶女士[192] - 审核委员会审阅2023年年报及年度业绩公告、2024年中期报告及中期业绩公告并建议董事会通过[180] - 审核委员会向董事会提议及建议核数师费用及新聘公司外聘独立核数师[180] - 薪酬委员会按执行董事及高级管理层表现检讨其薪酬待遇并向董事会建议[188] - 薪酬委员会检讨集团薪酬政策并向董事会建议[188] - 薪酬委员会检讨独立非执行董事委任书条款及薪酬水平并向董事会建议[188] - 公司于2014年11月22日成立提名委员会并制订书面职权范围[193] - 截至2024年12月31日，提名委员会由1名执行董事及3名独立非执行董事组成[194] - 相关期间，提名委员会举行了1次会议[196] - 提名委员会成员王瑤女士、吳麗文博士、文耀光先生、浦炳榮先生出席次数均为1/1[197] - 相关期间

年度報 告 2024 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 的特色 GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM 上市公司普遍為中小型公司，在GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險， 同時無法保證在GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照聯交所GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）而刊載，旨在提供有關基地錦標集團控股有限公司（「本 公司」，連同其附屬公司稱「本集團」）的資料，本公司董事（「董事」）對此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一 切合理查詢後確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺 漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。 目錄 | 公司資料 | 0 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2025年2月28日止六个月，公司收入为12.78104亿元，较2024年同期的11.91796亿元增长7.2%[4] - 截至2025年2月28日止六个月，公司毛利为5.97927亿元，较2024年同期的3.97225亿元增长50.5%[4] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整毛利为6.17397亿元，较2024年同期的4.16252亿元增长48.3%[4] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整本公司股权持有人应占纯利为4.34529亿元，较2024年同期的2.08161亿元增长108.7%[4] - 2025年2月28日止六个月持续经营业务毛利为5.97927亿元，2024年同期为3.97225亿元[7] - 2025年2月28日止六个月公司期内利润为4.07366亿元，2024年同期为1.95338亿元[9] - 2025年2月28日止六个月公司期内利润为407,366千元人民币，2024年同期为195,338千元人民币[11] - 2025年2月28日公司总资为12,224,289千元人民币，2024年8月31日为12,539,531千元人民币[13] - 2025年2月28日公司总负债为3,939,704千元人民币，2024年8月31日为5,005,731千元人民币[14] - 2025年2月28日止六个月公司经营活动所得现金净额为1,068,086千元人民币，2024年同期为1,091,962千元人民币[15] - 2025年2月28日止六个月公司投资活动所用现金净额为 - 558,896千元人民币，2024年同期为 - 1,889,200千元人民币[15] - 2025年2月28日公司本公司股权持有人应占权益为8,237,927千元人民币，2024年8月31日为7,488,720千元人民币[13] - 2025年2月28日止六个月公司本公司股权持有人应占每股基本盈利期内为0.11元人民币，2024年同期为0.05元人民币[10] - 2025年2月28日止六个月公司期内综合收入总额为143,102千元人民币，2024年同期为184,791千元人民币[11] - 2025年2月28日公司非流动资产总额为10,318,592千元人民币，2024年8月31日为10,381,686千元人民币[13] - 2025年2月28日公司流动资产总额为1,905,697千元人民币，2024年8月31日为2,157,845千元人民币[13] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，借款所得款项分别为150,000千元和400,000千元，偿还借款分别为1,025,010千元和606,900千元[16] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，融资活动所用现金净额分别为1,306,892千元和213,838千元[16] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日止六个月，现金及现金等价物减少净额分别为797,702千元和1,011,076千元[16] - 截至2025年2月28日和2024年2月29日，期初现金及现金等价物分别为2,090,467千元和2,370,966千元，期末分别为1,294,436千元和1,357,840千元[16] - 截至2025年2月28日止六个月，公司收入为1278104千元，2024年同期为1191796千元，同比增长7.24%[32][35] - 截至2025年2月28日，公司总资产为12224289千元，2024年同期为12179488千元，同比增长0.37%[34][37] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经营利润为397308千元，2024年同期为184509千元，同比增长115.33%[32][35] - 截至2025年2月28日止六个月，公司期内利润为390518千元，2024年同期为176059千元，同比增长121.81%[32][35] - 截至2025年2月28日止六个月，公司雇员福利开支为319266千元，2024年同期为357595千元，同比下降10.72%[38] - 截至2025年2月28日止六个月，公司折旧开支（物业、厂房及设备）为307308千元，2024年同期为248608千元，同比增长23.61%[38] - 截至2025年2月28日止六个月，公司学生培训及奖学金开支为48945千元，2024年同期为106503千元，同比下降54.04%[38] - 截至2025年2月28日止六个月，公司可换股债券的公平值亏损为24190千元，2024年同期为15208千元，同比增长59.06%[39] - 截至2025年2月28日止六个月，公司所得税为3746千元，2024年同期为4624千元，同比下降18.99%[32][35][40] - 截至2025年2月28日止六个月，公司添置非流动资为576960千元，2024年同期为1729275千元，同比下降66.63%[34][37] - 2025年2月28日止六个月，公司股权持有人应占利润期内为405,788千元，持续经营业务期内为388,940千元；2024年同期分别为193,255千元和173,976千元[46] - 2025年2月28日止六个月，每股基本盈利期内为0.11元，持续经营业务期内为0.11元；2024年同期均为0.05元[46] - 2025年2月28日止六个月，公司股权持有人应占经调整利润期内为435,022千元，持续经营业务期内为418,174千元；2024年同期分别为212,458千元和193,179千元[49] - 2025年2月28日止六个月，每股摊薄盈利期内为0.10元，持续经营业务期内为0.10元；2024年同期均为0.05元[49] - 截至2025年2月28日止六个月，递延所得税资产期初1.6422亿元，期末2222万元；递延所得税负债期初-4.9229亿元，期末-4.43444亿元[72][73] - 截至2025年2月28日止六个月，公司收入为12.781亿元，较2024年同期增加8630万元或7.2%[85][88] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整毛利为6.174亿元，较2024年同期增加2.011亿元或48.3%，经调整毛利率为48.3%，2024年同期为34.9%[85][90] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整本公司股权持有人应占纯利为4.345亿元，较2024年同期增加2.264亿元或108.7%，经调整纯利率为34.0%，2024年同期为17.5%[85][101] - 截至2025年2月28日及2024年2月29日止六个月，公司股权持有人应占纯利分别为4.058亿元及1.933亿元，纯利率分别为31.7%及16.2%[87][101] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经调整收入成本为6.607亿元，较2024年同期减少1.148亿元或14.8%[89] - 截至2025年2月28日止六个月，公司销售开支为1680万元，较2024年同期减少180万元或9.6%[92] - 截至2025年2月28日及2024年2月29日止六个月，公司行政开支分别为1.585亿元及1.525亿元，经调整行政开支分别为1.537亿元及1.479亿元[93] - 截至2025年2月28日止六个月，公司其他收入为730万元，较2024年同期减少140万元或15.9%[94] - 截至2025年2月28日止六个月，公司经营利润为3.973亿元，较2024年同期增加2.128亿元或115.3%，经营利润率分别为31.1%及15.5%[96] - 截至2025年2月28日及2024年2月29日止六个月，出售TEDCO及其附属公司的纯利分别为1680万元及1930万元，已独立列为已终止经营业务期内利润[100] - 2025年2月28日，集团现金及现金等价物为12.944亿元，较2024年8月31日的20.905亿元减少38.1%[102] - 2025年2月28日，集团流动资产为19.057亿元，流动负债为30.442亿元，流动比率为0.63（2024年8月31日为0.53）[102] - 2025年2月28日，集团资本负债比率约为6.2%，较2024年8月31日的18.4%下降[103] - 截至2025年2月28日止六个月，集团薪酬成本总额为3.193亿元，较截至2024年2月29日止六个月的3.576亿元减少[110] 公司资产及负债项目关键指标变化 - 2025年2月28日，使用权资产为1,692,770千元，租赁负债为17,517千元；2024年8月31日分别为1,833,494千元和23,412千元[51] - 2025年2月28日止六个月，使用权资产折旧费用持续经营业务为30,272千元，已终止经营业务为838千元；2024年同期分别为31,176千元和774千元[52] - 2025年2月28日，政府划拨的土地使用权账面价值为438,544,000元，2024年8月31日为445,376,000元[53] - 2025年2月28日，无土地使用权证的租赁土地账面价值为15,706,000元，2024年8月31日为16,193,000元[53] - 2025年2月28日应收学生款项为14,278千元，减值拨备为9,714千元；2024年8月31日应收学生款项为14,578千元，减值拨备为8,881千元[54] - 2025年2月28日出售附属公司应收款项为166,066千元，2024年8月31日为0[54] - 2025年2月28日预付开支为7,804千元，2024年8月31日为2,529千元[54] - 2025年2月28日应付关联方款项为12,793千元，2024年8月31日为12,435千元[56] - 2025年2月28日借款总额为509,990千元，2024年8月31日为1,385,000千元[56] - 2025年2月28日无未提取银行信贷，2024年8月31日为12,000,000元[58] - 2025年2月28日有抵押银行贷款中由关联方担保的为50,000千元，2024年8月31日为220,000千元[59] - 2025年2月28日按公平值计入损益的金融负债中可换股债券为0，将予发行的认股权证为22,129千元；2024年8月31日可换股债券为749,328千元[59] 可换股债券相关情况 - 2022年10月25日，公司购回并注销本金6.14亿港元可换股债券，总代价4.281亿港元，产生其他收益约1.86亿港元，购回后未偿还本金减至14.74亿港元[62] - 2022年11月25日，其余债券持有人行使提早赎回权，公司因内地以外现金不足及未安排融资，未支付本金14.74亿港元及应计利息663.3万港元[62] - 2023年1月30日，公司强制赎回本金5亿港元可换股债券，总代价5.012亿港元[63] - 赎回后，余下未偿还本金9.74亿港元将于2024年12月27日偿还，年利率0.9%，半年付息[64] - 可换股债券换股价从每股6.68港元修订为每股1.65港元[64] - 2024年9月20日，公司购回并注销本金6013.1614万港元可换股债券，总代价3247.1万港元，产生其他收益约1867.3万港元，购回后未偿还本金减至约9.13868386亿港元[66] - 2024年12月27日，公司与占未偿还本金不少于75%的债券持有人订立终止协议，支付未偿还利息420万港元[66] - 通过特别决议案后第五个营业日，按比例赎回本金4.3亿港元可换股债券[66] - 可换股债券

公司业务线收益情况 - 公司2024年自提供泥水工程及相关配套工程和建筑资讯科技服务所得收益达约1.1亿港元，较2023年的约8670万港元增加约2320万港元或26.8%[17][19] - 2024年建筑资讯科技服务贡献约36.6万港元[17][19] - 公司收入从2023年12月31日止年度的约8670万港元增加约2330万港元，增幅约26.8%，达本年度约1.1亿港元[39] - 收入增加主要归因于泥水工程及相关配套工程中标项目数量增加[39] - 公司本年度收益约1.1亿港元，较2023年约8670万港元增加约2330万港元或26.8%[42] 公司财务关键指标变化 - 2024年公司录得毛损约1290万港元[17][19] - 公司本年度毛损约1290万港元，较2023年约2150万港元减少约40.0%；毛损率约为11.7%，2023年约为24.8%[40][43] - 公司本年度其他收益净收益约10万港元，较2023年约340万港元减少约97.3%或330万港元[41][44] - 公司本年度预期信贷亏损约2150万港元，较2023年约2430万港元减少约11.6%[45][49] - 公司本年度行政开支约890万港元，较2023年约910万港元减少约2.0%[46][50] - 公司本年度融资成本约21.4万港元，较2023年约33.6万港元减少约36.3%[47][51] - 公司本年度净亏损约4330万港元，较2023年约5160万港元减少约830万港元或16.0%[48][52] - 截至2024年12月31日，公司银行结余总额约1050万港元（2023年12月31日约1860万港元），借款总额约530万港元（2023年12月31日约960万港元）[54][57] - 截至2024年12月31日，公司已抵押按公平值计入损益之金融资产约280万港元（2023年12月31日约270万港元）[56][59] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率约为54.0%（2023年12月31日约为18.1%）[61] - 2024年12月31日资产负债比率约为54.0%，2023年12月31日约为18.1%[68] - 2024年12月31日集团无重大资本承担或或然负债[69] - 2024年集团无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司事项[70] - 2024年公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[71] - 2024年12月31日集团雇员共13名，2023年12月31日为14名；2024年总员工成本约500万港元，2023年约560万港元[74][78] - 2024年12月31日无可供分派予股东的储备，2023年亦无[99][105] 公司人员变动 - 周振林于2024年9月6日获委任为公司主席兼总裁[6][8][9] - 张菱珂于2024年10月21日获委任为独立非执行董事等职务[6][7][8][9] - 朱奇于2024年11月29日获委任为独立非执行董事等职务[6][7][8][9] - 罗燕萍于2024年11月29日辞任独立非执行董事等职务[6][7][8][9] - 何国龙于2024年10月21日辞任独立非执行董事等职务[6][7][8][9] - 张国辉于2024年10月30日辞任提名委员会相关职务[8][9] - 周振林于2024年9月6日获委任为执行董事[125][128] - 何国龙于2024年10月21日辞任独立非执行董事[125][128] - 罗燕萍于2024年11月29日辞任[130] - 张菱珂于2024年10月21日获委任[130] - 朱奇于2024年11月29日获委任为独立非执行董事[125][128][130] 公司新业务计划 - 公司拟开展新的美容业务，包括提供高品质美容服务、营养保健品和健康服务[20] - 公司拟开展美容新业务，围绕综合消费服务满足消费者对美容产品及服务需求[36][38] - 公司新美容业务主要经营模式是与中国一二线城市当地合作方开设合资公司及实体门店，收取管理费和咨询服务费[36][38] 公司项目情况 - 截至2024年12月31日及年报日期，公司进行中项目原合约金额约为2.746亿港元[28][30] - 年报日期，公司正就五项项目进行竞标或等待结果，估计合约总额约为1.031亿港元[28][30] 公司面临的市场挑战与策略 - 香港新建项目数量下降，建筑市场不明朗，公司面临市场竞争激烈、直接成本增加等挑战[31][33] - 公司将密切监测市场，通过提供高质量工程提高竞争力，扩充客户群和市场份额[32][33] 公司线上平台业务 - 公司凭借专业知识和经验设立线上平台，为用户提供泥水工程服务项目规格资料[35][37] 公司股息政策与派息情况 - 董事会决议不建议向股东宣派2024年末期股息[77][80][85][91] - 公司根据上市规则采纳股息政策，董事会决定派息及金额时会考虑集团财务状况等因素，且派息受法律限制，政策会不时审查[139][140][143][144][147] 公司股份期权计划 - 2024年公司无股权挂钩协议（除股份期权计划外）[106] - 公司于2019年7月22日采纳股份期权计划，有效期10年[107] - 根据购股计划可供发行的股份总数为26,000,000股，占已发行股份约8.33%[109][113] - 截至授出日期的任何12个月内，行使购股权后已发行及可发行股份总数不得超授出日已发行股份1%，超此上限须经股东大会批准[114][119] - 合资格参与者须在21日内接受购股要约，接纳及获授购股时代价为1.00港元并于21日内缴付[116][121] - 年报日期，购股计划剩余年期约四年四个月，自采纳以来无授出、行使、注销或失效购股，2024年12月31日无未行使购股[118][123] 公司人员服务合约情况 - 周振林与公司签订2年初始服务合同，自2024年9月6日起，到期自动续1年；其他执行董事签3年期服务合同[132] - 周振林、张菱珂、朱奇与公司订立的服务合约初步任期为2年，期满自动续期1年；其他执行董事服务合约为期3年；丁昕委任函为期1年[136] 公司业务相关合约情况 - 本年度无订立或存续与公司业务管理及行政有关的合约（雇佣合约除外）[141][145] - 董事及集团五名最高薪人士酬金详情载于年报综合财务报表附注12[142][146] - 本年度无提前终止委任董事，无向第三方提供获取董事服务代价，除年报披露外无相关贷款等交易及重大合约[148][152] - 除年报披露外，年末或本年度无存续集团重大交易、安排及合约，董事等无重大权益[149][153] - 本年度及至年报日期，董事不知悉董事等业务或权益与集团构成竞争及利益冲突[150][154] - 各控股股东已声明遵守不竞争承诺条款，独立非执行董事确认无违反情况[151][155] 公司保险情况 - 公司为董事和高级管理人员安排了针对公司活动引发法律诉讼的责任保险[156] - 截至2024年12月31日财年及报告日期，该保险仍有效[158] - 截至2024年12月31日，公司董事及主要行政人员保险覆盖仍有效[161] 公司股东权益情况 - 董事张国辉（张先生）通过受控法团Wonderful Renown Limited持有1.95亿股股份，占股62.5%，张先生实益拥有Wonderful Renown 84%权益[163] - 张先生在相联法团Wonderful Renown普通股好仓中实益拥有84股，权益百分比为84%[165] - 截至2024年12月31日，主要股东Wonderful Renown作为实益拥有人持有1.95亿股公司股份，占股62.5%[171] - 截至2024年12月31日，主要股东张女士与其他人士共同持有1.95亿股公司股份，占股62.5%[171] - 截至2024年12月31日，主要股东陈瑞琼女士因配偶权益持有1.95亿股公司股份，占股62.5%[171] - 张先生、张女士及Wonderful Renown为一致行动人士，共同控制公司全部已发行股本的62.5%[171] 公司证券交易情况 - 本年度公司及子公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[173] - 本年度直至年报日期，公司及子公司未参与使董事通过收购股份或债权证获取利益的安排[174] - 本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[176] - 本年度公司或其附属公司无订立安排使董事可通过购入股份或债权证获利[177] 公司客户与服务成本占比情况 - 2024年最大客户占总收益比例为24.1%，2023年为80.8%；2024年五大客户合共占比59.8%，2023年为97.7%[179] - 2024年最大服务成本占已产生服务成本总额比例为53.4%，2023年为85.9%；2024年五大服务成本合共占比90.8%，2023年为81.8%[179] 公司股份买卖协议情况 - 2025年1月15日，卖方与要约人订立买卖协议，要约人购买195,000,000股股份，占公司全部已发行股本的62.5%，总现金代价为50,000,000港元，每股约0.2564港元[189][193] - 买卖协议完成后，要约人及其一致行动人士持有195,000,000股股份，占公司已发行股本总额的62.5%，要约人须向独立股东作出强制性无条件现金要约[190][193] 公司其他相关情况 - 概无董事、其紧密联系人或持股超5%股东于本年度在五大客户或供应商处拥有权益[181][185] - 细则及开曼群岛法律无优先购买权规定，公司无需按比例向现有股东发售新股份[182][186] - 本年度集团无订立须按上市规则披露的关连交易或持续关连交易，关联方交易详情见年报综合财务报表附注29[183][187] - 公司于本年度及至年报日期按上市规则维持了足够公众持股量[184][188] 公司业务性质 - 公司是香港知名分包商，主要从事泥水工程及相关配套工程、建筑资讯科技服务[26][29] - 公司为投资控股公司，附属公司主要在港从事泥水工程及建筑资讯科技服务，2024年主要业务无重大变动[83][89]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司总收入约2940万新加坡元，较上一财年有所下降[7] - 截至2024年12月31日止年度，公司亏损约420万新加坡元，而2023年同期亏损约110万新加坡元[7] - 亏损增加主要由于确认于联营公司权益的减值亏损及行政开支增加[7] - 公司收入从2023年的约3080万新加坡元降至2024年的约2950万新加坡元，减少约130万新加坡元或约4.2%[13] - 销售成本从2023年的约2200万新加坡元降至2024年的约2220万新加坡元，减少约20万新加坡元或约0.9%[14] - 整体毛利从2023年的约850万新加坡元降至2024年的约740万新加坡元，减少约110万新加坡元或约5.9%，毛利率维持约27%[15] - 行政及其他经营开支从2023年的约620万新加坡元增至2024年的约760万新加坡元，增加约150万新加坡元或约23.8%[17] - 融资成本从2023年的约43.4万新加坡元增至2024年的约49.6万新加坡元，增加约6.2万新加坡元或约14.3%[18] - 年内亏损从2023年的约110万新加坡元增至2024年的约420万新加坡元，增加约310万新加坡元[21] - 2024年末速动比率约为2.13倍（2023年：0.94倍），主要因现金及现金等价物增加520万新加坡元[25] - 2024年末借贷总额约为740万新加坡元（2023年：1090万新加坡元），资本负债比率约为31.5%（2023年：79.0%）[26] - 2024年末雇员60名（2023年：63名），员工总成本约为480万新加坡元（2023年：410万新加坡元）[35] - 公司截至2024年12月31日可分派予拥有人之储备约为1190万新加坡元，2023年为930万新加坡元[45] - 公司对五大客户的销售额占2024年度总销售额约45.1%，对最大客户的销售额占比约12.2%[60] - 公司对五大供应商的采购额占2024年度总采购成本约29.9%，对最大供应商的采购额占比约9.7%[60] - 董事会不建议派付2024年度末期股息，2023年也无派息[42] - 2024年公司收入为29,461千新加坡元，2023年为30,765千新加坡元，收入有所下降[180] - 2024年公司销售成本为22,049千新加坡元，2023年为22,248千新加坡元，销售成本略有降低[180] - 2024年公司毛利为7,412千新加坡元，2023年为8,517千新加坡元，毛利减少[180] - 2024年公司除税前亏损为4,173千新加坡元，2023年为925千新加坡元，亏损扩大[180] - 2024年公司年内本公司拥有人应占亏损为4,161千新加坡元，2023年为1,071千新加坡元，亏损增加[180] - 2024年基本及摊薄每股亏损为1.27新加坡分，2023年为1.15新加坡分，每股亏损增加[180] - 2024年按公平值计入其他全面收益的金融资产之公平值变动为 - 931千新加坡元，2023年为229千新加坡元[181] - 2024年换算海外业务财务报表产生之汇兑差异为 - 147千新加坡元，2023年为15千新加坡元[181] - 2024年公司年内其他全面（开支）收益为 - 1,037千新加坡元，2023年为218千新加坡元[181] - 2024年本公司拥有人应占年内全面开支总额为 - 5,198千新加坡元，2023年为 - 853千新加坡元，全面开支总额增加[181] - 2024年非流动资产总额为15411千新加坡元，较2023年的17945千新加坡元下降14.12%[182] - 2024年流动资产总额为21516千新加坡元，较2023年的14025千新加坡元增长53.41%[182] - 2024年流动负债总额为6681千新加坡元，较2023年的11009千新加坡元下降39.31%[182] - 2024年资产净额为23392千新加坡元，较2023年的13759千新加坡元增长69.99%[183] - 2024年股本为13877千新加坡元，较2023年的3471千新加坡元增长300%[183] - 2024年储备为9515千新加坡元，较2023年的10288千新加坡元下降7.51%[183] - 2024年年内亏损4161千新加坡元，较2023年的1071千新加坡元增加288.51%[186] - 2024年经营活动所用现金净额为 - 5267千新加坡元，较2023年的525千新加坡元下降1003.05%[187] - 2024年除税前亏损4173千新加坡元，较2023年的925千新加坡元增加351.14%[187] - 2024年存货增加4290千新加坡元，2023年存货增加566千新加坡元[187] - 2024年购买物业、厂房及设备支出190千新加坡元，2023年为710千新加坡元[188] - 2024年已收承付票利息317千新加坡元，2023年为0[188] - 2024年已收银行利息33千新加坡元，2023年为30千新加坡元[188] - 2024年投资活动所得现金净额160千新加坡元，2023年所用现金净额680千新加坡元[188] - 2024年因供股发行股份所得款项17,163千新加坡元，2023年为0[188] - 2024年根据股份奖励计划购买股份支出2,332千新加坡元，2023年为0[188] - 2024年融资活动所得现金净额10,445千新加坡元，2023年所用现金净额2,269千新加坡元[188] - 2024年现金及现金等价物增加净额5,338千新加坡元，2023年减少净额2,424千新加坡元[188] - 2024年年终现金及现金等价物为6,842千新加坡元，2023年为1,607千新加坡元[188] 业务线相关信息 - 公司主要于新加坡及香港从事食品及医疗保健品供应业务[9] - 公司供应商主要包括全球的制造商及贸易公司[9] - 公司向客户供应各种食品，包括罐装食品、包装饮料、乳制品、雪糕等[10] - 公司提供若干增值食品加工服务，如进口食品并重新包装[10] - 公司主要从事投资控股业务，集团主要从事食品及医疗保健品供应业务[38] 公司发展策略 - 全球经济衰退及市场情绪低迷，许多在新加坡及香港经营的业务受不利影响[11] - 公司将持续致力于推广品牌，提供优质产品及抓住各地商机[11] - 公司将继续采取多元策略，优化业务模式并实现增长[11] 股权及股份相关 - 2024年供股2.98956亿股，筹得款项总额约1.002亿港元，预计未动用所得款项净额3490万港元于2025年前使用[22] - 2024年12月31日已发行股份总数为398,606,168股[67] - 陈少义先生持有11,760,000股，占比2.95%[67] - 倪朝祥先生持有13,107,000股，占比3.29%[67] - 杨宝珠女士持有13,107,000股，占比3.29%[67] - Zumegnsi Technology Group Limited持有59,670,000股，占比14.97%[67] - 郭桂先先生持有26,865,000股，占比6.74%；被视为于86,535,000股股份中拥有权益，占比21.71%[67][68] - 元宇宙（国际）证券有限公司持有36,445,000股，占比9.14%[70] - 截至2024年12月31日，根据购股权计划及其他购股权计划可授出购股涉及股份总数不超275,200股，占已发行股份约0.07%[76] - 2024年1月1日及12月31日，根据计划授权可供授出购股数为275,200份[76] - 截至2024年12月31日止年度，无购股获授出、行使、注销或失效[72] - 2024年12月31日，股份奖励计划受托人动用约1352.5万港元购入3644.5万股股份，占报告日期已发行股份的9.14%[83] - 截至2024年12月31日止年度，根据该计划及授出之购股权及奖励可能发行的股份数为2706.5765万股，占期内已发行相关类别股份加权平均数的8.3%[85] - 截至2024年12月31日止年度，根据该计划及授出之购股权及奖励可能发行的股份数为3644.5万股，占期内已发行相关类别股份加权平均数的11.2%[85] - 受托人每年认购及/或购买的最高股份数不得超年初已发行股份总数的10%，12个月内奖励给单个参与者的最高股份数不得超已发行股份总数的1%[83] - 2024年12月31日，公司无根据该计划授出的股份[83] 公司治理及合规 - 2024年10月17日谢仁仁先生获委任为执行董事，同日邓子健先生辞任非执行董事[49] - 2024年1月31日彭修凯先生获委任为独立非执行董事，2024年12月27日郭桂先先生获委任为执行董事[49] - 各执行董事服务协议自2017年9月22日起为期三年，后续继续有效直至按条款终止[51] - 非执行董事委任函为期三年，后续继续有效直至按条款终止[52] - 各独立非执行董事委任函为期一年，后续继续有效直至按条款终止[53] - 截至2024年12月31日止年度，公司无须遵守GEM上市规则披露规定的关连交易[87] - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大违反或未遵守适用法律法规的情况[91] - 截至2024年12月31日止年度，集团与供应商、客户及/或持份者无重大或严重纠纷[92] - 2024年12月31日后至年报日期，无须披露的重大期后事件[100] - 截至2024年12月31日止年度综合财务报表由栢淳会计师事务所有限公司审核，公司将续聘上会栢诚会计师事务所有限公司为核数师[101] - 截至2024年12月31日，董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[110] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（若人数并非三的倍数，则为最接近但不少于三分之一人数）将轮值告退，各董事须至少每三年告退一次[111] - 定期董事会会议需给全体董事最少14天通知，通告、议程及文件需在会前最少三天给予[112] - 陈少义先生董事会会议出席次数为10/10，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 倪朝祥先生董事会会议出席次数为10/10，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席次数均为4/4，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 邓子健先生（2024年10月17日辞任）董事会会议出席次数为7/10，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 陈爱庄女士董事会会议出席次数为10/10，审核委员会会议出席次数为3/3，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席次数均为4/4，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 陆萱凌女士董事会会议出席次数为10/10，审核委员会会议出席次数为3/3，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席次数均为4/4，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 彭修凱先生（2024年1月31日获委任）董事会会议出席次数为10/10，审核委员会会议出席次数为3/3，薪酬委员会会议和提名委员会会议出席次数均为4/4，股东周年大会和特别大会出席次数均为1/1[113] - 审核委员会认为，集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表符合适用会计准则、GEM上市规则，并已作出充足披露[116] - 公司于2017年8月30日成立薪酬委员会和提名委员会[117][118] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会检讨公司薪酬政策及架构和管理层薪酬待遇并提建议[117] - 截至2024年12月31日，提名委员会检讨董事会架构、人数、组成及多元化情况并提建议[119] - 董事会提名政策自2019年1月1日起生效[120] - 非执行董事和独立非执行董事任命有固定任期，须轮值告退及接受重选[124][125] - 甄选董事会成员基于多元化标准，提名委员会监察多元化政策实施情况[126] - 全体董事须参与持续专业发展，集团提供上市规则及监管规定最新资料[127] - 截至2024年12月31日，全体董事确认参与持续专业发展[127] - 公司将定期或按需检讨及重新评估提名政策及其成效[122] - 公司委任周廷勳为公司秘书，其于2024年接受不少于15小时相关专业培训[128] - 截至2024年12月31日止年度，集团就核数服务已付/应付外部核数师薪酬为600,00

公司基本信息 - 公司法定名称为广东粤运交通股份有限公司，股份代号03399[10] - 公司注册办事处位于中国广东省广州市白云区机场路1731 - 1735号8楼，香港营业地点位于香港干诺道西188号香港商业中心31楼3108 - 3112室[10] - 公司执行董事为朱方、黄文伴、胡贤华、胡健；非执行董事为陈楚宣；独立非执行董事为苏武俊、黄媛、沈家龙、张祥发[10] - 公司审计师为立信会计师事务所（特殊普通合伙），香港法律顾为海问律师事务所[12] - 公司总股本799,847,800股，控股股东广东省交通集团有限公司持股约74.12%，H股股东持股约25.88%[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年高速公路服务区经营营业收入5,233,405千元，同比增长6%；道路客运及配套营业收入1,834,359千元，同比下降14%；太平立交运营营业收入132,574千元，同比下降8%；其他业务营业收入0千元，同比下降100%；营业收入总计7,200,338千元，同比下降0%[16] - 2024年高速公路服务区经营毛利582,683千元，同比增长18%；道路客运及配套毛利 -34,365千元，同比下降189%；太平立交运营毛利101,632千元，同比下降11%；其他业务毛利0千元，同比下降100%；毛利总计649,950千元，同比下降0%[16] - 2024年净利润229,293千元，同比增长7%；归属母公司股东净利润236,508千元，同比增长17%；少数股东损益 -7,215千元，同比下降160%；基本每股盈利0.30元，同比增长17%；稀释每股盈利0.30元，同比增长17%[16] - 2024年末总资产8,724,060千元，同比增长1%；总净资产2,605,861千元，同比下降0%；归属母公司股东权益2,086,140千元，同比增长9%；本公司股权持有人应占每股净资产2.61元，同比增长9%[17] - 2024年毛利率9.03%，同比增长1%；利息盈利比率2.79倍，同比增长5%；资产负债率70.13%，同比增长1%；流动比率0.98倍，同比增长2%[17] - 2023年度粤运交通营业收入约为722,723万元，归属母公司股东净利润约20,189万元，基本每股盈利0.25元[19] - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业收入约为36.7466亿元，较2023年同期增加约1.764亿元；净利润约为1.356亿元，较2023年同期减少约849万元；归属于母公司股东的净利润约1.3867亿元，较2023年同期增加约1604万元；基本每股盈利为0.17元[26] - 2024年度集团营业收入7,200,338千元，同比减少26,893千元；毛利649,950千元，同比增加3,170千元；归属母公司股东净利润236,508千元，同比增加34,620千元；基本每股盈利0.30元，同比增加0.05元/股[78] - 2024年公司营业收入7200338千元，2023年为7227231千元，同比减少26893千元或减幅0%[81] - 2024年高速公路服务区经营业务营业收入5233405千元，同比增加278412千元或增幅6%；道路客运及配套业务营业收入1834359千元，同比减少294246千元或减幅14%[82] - 2024年公司毛利额649950千元，2023年为646780千元，同比增加3170千元或增幅0%，毛利率9.03%（2023年：8.95%）[87] - 2024年高速公路服务区经营业务毛利额582683千元，同比增加88246千元或增幅18%；道路客运及配套业务毛损额34365千元，同比减少毛利额73103千元或减幅189%[89][90] - 2024年公司管理及研发费用476479千元，同比减少23170千元或减幅5%；财务费用199982千元，同比增加19697千元或增幅11%[94][95] - 2024年公司其他收益343126千元，同比减少19017千元或减幅5%；投资收益95945千元，同比减少收益964千元或减幅1%[96][97] - 2024年公司信用减值损失5062千元，同比减少损失13316千元或减幅72%；资产减值损失11121千元，同比减少损失28260千元或减幅72%[98][99] - 2024年公司资产处置收益23510千元，同比减少10699千元或减幅31%；营业外收支净额净支出1350千元，同比减少净收入4118千元或减幅149%[100][101] - 能源业务2024年营业收入4336355千元，同比增加250059千元或增幅6%；零售业务营业收入530906千元，同比增加1871千元或增幅0%[83] - 2024年经营活动现金净流入1,152,440千元，同比增加148,551千元，增幅15%[104][105] - 2024年投资活动现金净流出38,508千元，同比增加2,805千元，增幅8%[104][106] - 2024年融资活动现金净流出776,302千元，同比减少51,692千元，减幅6%[104][107] - 2024年末未偿还借贷1,183,416千元，较2023年末的1,801,551千元减少[108] - 2024年营业收入为7200338千元，2023年为7227231千元，2022年为5819528千元，2021年（已重述）为6271137千元，2020年为5585541千元[124] - 2024年利润总额为308088千元，2023年为298565千元，2022年亏损18030千元，2021年（已重述）亏损241874千元，2020年亏损238597千元[124] - 2024年净利润为229293千元，2023年为213827千元，2022年亏损208980千元，2021年（已重述）亏损323341千元，2020年亏损315174千元[124] - 2024年归属母公司股东的净利润为236508千元，2023年为201888千元，2022年亏损150423千元，2021年（已重述）亏损220312千元，2020年亏损229193千元[124] - 2024年少数股东损益亏损7215千元，2023年为11939千元，2022年亏损58557千元，2021年（已重述）亏损103029千元，2020年亏损85981千元[124] - 2024年总资产为8724060千元，2023年为8603368千元，2022年为9215602千元，2021年（已重述）为10554449千元，2020年为11052730千元[125] - 2024年总负债为6118199千元，2023年为5986463千元，2022年为6733847千元，2021年（已重述）为7801241千元，2020年为7902617千元[125] - 2024年净资产为2605861千元，2023年为2616905千元，2022年为2481755千元，2021年（已重述）为2753208千元，2020年为3150113千元[125] 各条业务线表现 - 2024年4月20日，清远粤运公司调配29辆车转运超1600名旅客，韶关粤运公司调配14辆车转运超1980名旅客[20] - 2024年3月28日，交通集团服务区提质升级项目推介与招商会推介70对服务区、179个投资项目，500多位嘉宾参加[19] - 2024年6月通驛公司乐驿便利店获“最具投资价值品牌”美誉，6月20日“乐驿”品牌位列《2023年度广东连锁TOP100榜单》第29名[22][24] - 2024年6月27日开始销售粤运高速权益套装产品[22] - 2024年9月5日粤运发展公司获“国家级科技型中小企业”认证，10月18日完成“广东省科技专家工作站”建站申报工作[22] - 2024年1月首家自营肯德基门店开业，面积近200平方米，可同时服务100名客人[18] - 2024年7月微信端粤运能源小程序上线“一键加油”服务[24] - 2024年10月9日，公司出售持有的粤运朗日51%的股权，代价为9961.2282万元，出售后不再持有其股权[29] - 2024年，通驿公司71对服务区被授予“广东乡村振兴优质农产品驿站”牌匾，累计实现消费帮扶超1亿元[32] - 2024年8月，高速传媒公司获颁“广东一级广告企业（户外媒体服务类）”资质证书[25] - 2024年9月，微信端粤运能源小程序对接公司综合能源智慧管理平台[26] - 2024年9月12日，公司与广东省道路运输事务中心联合研发项目获“2024年度广东省智能交通优秀项目案例一等奖”[27] - 2024年11月，通驿公司被评为5A级服务区管理公司，“乐驿”被评为5A级服务区零售品牌，驿品薈被评为4A级服务区零售品牌，“粤运能源”被评为4A级服务区能源与新能源品牌[29] - 2024年12月10日，通驿公司所辖开阳高速阳江服务区“司机之家”入选广东省“司机之家”建设点[32] - 2024年12月12日，通驿公司“乐驿”入榜2024年广东商业特许经营Top100品牌榜[32] - 2024年12月12日，黄茅海服务区正式营业，占地约137亩，规划超400个停车位及40条新能源充电桩[32] - 2024年底自建自营加油站达107座，预计“十四五”末突破138座[34] - 设有充电站的服务区338个，充电桩1576个，已投营换电站8座[34] - 累计发行粤运能源电子会员卡128万张[34] - 高速公路服务区知名便利店品牌“乐驿”门店数量达522间[34] - 71对服务区被授予“广东乡村振兴优质农产品驿站”牌匾，210间自营乐驿便利店设置“广东乡村振兴优质农产品专柜”[37] - 公司拥有广东省内386个高速公路服务区经营权，其中364个在营[37] - 现场推介70对服务区、179个投资项目[37] - 超额完成20对特色服务区的商业策划，完成8对特色服务区的招商工作[38] - 负责管理的高速公路广告牌509个，全年新增7个广告资源，广告面积同比增加1215平方米[40] - “粤运拯救”服务高速公路路段84条，服务总里程突破7500公里，占广东省高速公路通车里程约65%[40] - 截至2024年12月底，公司拥有经营权加油站226座，管理充电站55座、充电桩279个，已投营换电站8座[63] - 2024年公司完成回收自营25座油站，新建12座油站[63][64] - 2024年公司新签约36个加油大客户，大客户加油量超3.6万吨、同比增幅52%，新增粤运能源电子会员36.57万个，全年油品销量28.49万吨[65] - 2024年公司零售业务团购客户新增17家[65] - 截至2024年12月底，公司已取得经营权的服务区386个，在营服务区364个[66] - 公司服务区商业总面积18.51万平方米，已出租商业面积14.51万平方米，出租率约78%[66] - 2024年公司实施招租项目135个，成功招租78个，招租成功率57.78%，首年中标租金总价共5548万元[66] - 2024年公司品牌商户新增8个，达142家，肯德基加盟店拓展至6家[67] - 截至2024年12月底，集团经营管理76条高速公路516个广告资源，全年新增南二環3座跨线桥及4座立柱资源，广告面积同比增加1,215平方米[68] - 2024年广告业务直营合同收入1,967万元，同比增幅36%，新增直营业务毛利同比增幅50%[70] - 截至2024年12月底，集团直属道路客运企业8家，管理客运站55个，营运车辆5,558辆，道路客运运营线路679条[71] - 截至2024年12月底，车辆救援服务里程突破7,500公里，共83条路段，设置211个救援驻勤点，各类救援设备740台[72] - 站點巴士线路覆盖广东省18个地市，日均发送旅客2.31万人，培育3条日均客流量超500人次的精品线路；城際拼车业务开通广东省内13条线路，覆盖11个地市；白云汽车客运站合作引入线路12条，日发班次17班[73] - 2024年完成3家地区客运企业股权整体退出[73] - 2024年全年客运业务从业人员减幅25.34%[74] - 截至2024年12月31日，客运企业带息负债规模较年初降幅约37%[74] - 截至2024年12月底，太平立交项目累计收费车流量3,531万车次，日均9.23万车次，同比降幅7.12%[76] 管理层讨论和指引 - 2024年公司通过优化服务区业务布局等措施，资产质量向好，盈利能力提升[43] - 2025年是公司的“管理提升年”

ANNUAL REPORT 2024 年 報 ANNUAL REPORT 2024 年報 CHINA JICHENG HOLDINGS LIMITED 中國集成控股有限公司 CONTENTS 目錄 | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Chairman's Statement | 主席報告 | 4 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論與分析 | 6 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告 | 13 | | Biographical Details of Directors and Senior Management | 董事及高級管理人員履歷詳情 | 29 | | Report of the Directors | 董事會報告 | 31 | | Independent Auditor's Report | 獨立核數師報告 | 46 | | Consolidated Statement of Profit or Loss and | 綜 ...

公司业务转型与战略规划 - 公司计划2025年开展「人工智能+醫療產業」轉型，已在中国设立新部门[7][13] - 2023年公司完成业务重组，从重资产业务转型为轻资产产业[8][12] - 公司近年出售并重组旗下重要资产和传统业务，包括长沙、苏州和泰州工厂以及上海研发中心等[7][13] - 公司将核心资源和能力聚焦于人工智能和医疗产业，转型成为轻资产运营的平台型公司[7][13] 公司业务服务情况 - 公司服务超1万家各类终端医疗机构，每天超1万人使用其药物和健康服务[7][13] - 公司在骨科治疗领域运营超10年，为超10000家骨科终端医疗机构服务[11] 公司品牌与业务覆盖 - 公司成功打造「福艾蒙－智慧醫療健康管理」品牌，业务覆盖「检测、诊断、治疗全程闭环式」智慧健康生态圈[7][13] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司整体收益较740万元增加3060万元或413.5%至3800万元[8][12] - 截至2024年12月31日止年度，公司亏损5340万元，2023年同期亏损1.436亿元，同比减少62.8%[8][12] - 截至2024年12月31日止年度，来自持续经营业务的亏损净额约为5340万元，2023年约为3350万元[8][12] - 数字服务及销售代理费收入从740万元人民币增加3060万元人民币或413.5%至3800万元人民币，95.49%收益来自单一客户[16] - 2024年销售成本约为3270万元人民币，2023年无相关成本，本期毛利约为530万元人民币，较2023年减少210万元人民币或约28.4%[17] - 2024年融资成本增加270万元人民币或9.4%至3150万元人民币，主要因借贷金额增加[18] - 2024年所得税抵免为10万元人民币，2023年为所得税开支10万元人民币[19] - 2024年公司拥有人应占全面亏损总额为5340万元人民币，2023年为3350万元人民币，每股基本及摊薄亏损为20.20分，2023年为14.04分[20] - 2024年无资本开支，2023年为220万元人民币[21] - 2024年债务总额为5.52962亿元人民币，2023年为5.15655亿元人民币，债务净额为5.43339亿元人民币，2023年为5.14135亿元人民币[25] - 2024年其他借贷为3.755亿元人民币，2023年为3.439亿元人民币，加权平均利率为8.83%，2023年为8.89%[25] - 2024年负债对资产比率为165.52%，2023年为156.68%[30] - 截至2024年12月31日，集团取消综合入账附属公司亏损约700.9万元[34] - 2024年12月31日集团全职雇员人数为22名，2023年为16名[43] - 截至2024年12月31日止年度，集团薪酬、福利及社会保障总成本为人民币610万元，2023年为人民币360万元[43] - 2024年公司总收益约为人民币35百万元，2023年为人民币7百万元[144] 公司债务与担保情况 - 2024年7月15日，公司未偿还本金及应计利息分别约为2.34亿港元及1.0724亿港元，以抵押全资附属公司股份与贷款人订立抵押协议[15] - 2024年11月28日公司与认购人订立协议，安排8700万港元偿还其他借贷部分未偿还本金及应计利息，约4835.2万港元解除财务担保合约[48] - 公司为苏州第壹制药及其附属公司的银行借款及其中一项其他借款提供财务担保，账面金额分别约为人民币348,073,000元及人民币58,030,000元[116] - 截至2024年12月31日止年度，已确认的财务担保合约金额约为人民币177,008,000元（2023年：人民币170,713,000元）[117] 公司股权与配售情况 - 2023年9月21日，公司完成配售2.63073亿股新股，配售所得款项净额约1200万港元[36] - 截至2024年12月31日，配售所得款项净额已全部使用，如生产骨科药物加工费200万港元、开发骨骼保健产品150万港元等[36][37] - 2025年2月21日认购事项完成，公司向认购人配发及发行263,636,363股及146,520,146股缴足股款新股份[48] 公司法律诉讼与拨备情况 - 2021年1月5日，客户起诉公司附属公司，法院判令偿还逾期促销服务费等约2446.7万元及相关费用和利息，2022年12月31日已作出拨备约3701.1万元[38] - 2021年8月24日，前联营公司起诉公司附属公司，2022年双方同意偿还约6823.1万元及利息，2022年12月31日已作出拨备约6622.1万元[38][39][40] - 2021年9月17日，独立第三方起诉公司附属公司，2022年12月31日未偿还本金约951.9万元[40] - 2021年12月6日，银行起诉附属公司泰凌生物制药江苏，截至2022年12月31日已偿还本金约2137.5万元，未偿还本金约6907.3万元，部分银行结余约401.5万元被冻结[41] 公司证券交易与股息情况 - 公司或其附属公司截至2024年12月31日止年度无购买、出售或赎回公司上市证券[44] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息[47] 公司企业管治情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司一直遵守企业管治守则的所有适用守则条文，仅主席兼行政总裁由一人兼任情况除外[64] - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[65][69] - 全体董事于截至2024年12月31日止整年内遵守董事进行证券交易标准守则规定的准则[66] - 自2024年1月1日至12月31日，董事会符合委任至少3名独立非执行董事等规定[67] - 非执行董事任期为3年，可在股东大会上重选连任[69] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[70] - 甄选董事人选按性别、年龄等多元化范畴为基准[74] - 至少三分之一董事会成员须为独立非执行董事[77] - 至少1名董事会成员须获得会计或其他专业资格[77] - 至少70%董事会成员须于其专攻行业内拥有7年以上经验[77] - 2023年公司举行四次定期董事会会议，2024年各董事定期董事会会议出席率均为100%[78] - 截至2024年12月31日，公司曾发送有关董事职责及责任的相关材料给董事及管理层[81] - 截至2024年12月31日，各董事均阅读监管事宜最新讯息并参加外部研讨会/简介会[82] - 截至2024年12月31日，董事及高级职员并无遭索偿[83] - 董事会设有3个董事委员会，分别为审核、薪酬和提名委员会[84] - 截至2024年12月31日，审核委员会召开3次会议，成员出席率均为100%[87] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会召开2次会议，成员出席率均为100%[89] - 截至2024年12月31日，薪酬范围在0 - 100万人民币的高级管理人员有3人，其他范围人数为0[90] - 审核委员会建议重新委任大華馬施雲會計師事務所有限公司为公司外聘核数师[87] - 薪酬委员会已审议公司执行董事及高级管理人员的薪酬政策及架构并向董事会提出建议[89] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会召开2次会议，吴铁、余梓山、赵玉彪出席率均为100%[93] - 董事会于2024年通过审核委员会对集团风险管理及内部控制系统成效进行年度检讨[101] - 审核委员会已检讨集团截至2023年12月31日止年度会计及财务申报职能方面资源、员工资历等情况并表示满意[101] - 公司订有信息披露制度，确保识别潜在内幕消息并保密，按上市规则适时披露[104] - 公司已订立“操守准则”为雇员界定道德标准，并定期提供相关培训课程[101] - 提名委员会已检讨董事会架构、规模及多元化，考虑拟委任董事事宜等[93] - 公司正式采纳董事“提名政策”，明确提名及委任董事准则和程序等[93] - 集团内部审核涵盖多个内部程序及政策，审核委员会每年批核内部审核计划[100] - 董事会不知悉有任何重大内部控制漏洞，亦无严重违反限制或风险管理政策[102] - 截至2024年12月31日止年度，审核服务已付或应付给集团核数师大华马施云的薪酬为人民币923千元[109] 公司经营风险与应对 - 公司绝大部分业务和销售在中国进行，业务、财务等可能受中国经济、政治及法律发展重大影响[104] - 公司经营环境竞争激烈，未能有效竞争或会导致销售额减少、价格下降及市场份额流失[106] - 公司须每年或每隔几年参与省级招标，可能因多种因素未中标或低价中标[107] - 药品开发流程耗时且成本高，无法保证研发活动能成功开发新药[108] 公司股东大会与沟通 - 公司股东周年大会及股东特别大会于2024年6月28日举行，所有董事出席会议次数均为2/2[111] - 公司认为股东周年大会是与股东沟通的主要渠道之一，本年度实施的股东沟通政策充分有效[110] 公司秘书情况 - 郑章劲自2023年12月31日起获委任为公司秘书，截至2024年12月31日止年度已接受不少于十五小时的相关专业培训[120][121] 公司章程与政策 - 截至2024年12月31日止年度及直至报告日期，公司章程无变动[122] - 2019年1月24日董事会批准并采纳股息政策[123] - 股东持有公司附带股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一，可申请召开股东大会，大会须在递交请求书两个月内举行[124] - 股东提名非自身人士竞选董事，最短通告期限至少7日，若在寄发选举的股东大会通告后呈交，递交期间从通告翌日起至大会举行日期前7日止[125] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告汇报公司2024年度相关倡议、计划及绩效[127] - 报告期为截至2024年12月31日止财政年度[128] - 2023年报告只含香港办公室，2024年报告涵盖香港总部、海南和北京办公室[129] - 报告依据香港联合交易所主板上市规则附录C2及结合公司实际情况编制，采用重要性、量化、平衡、一致性原则[130] - 董事会负责监督集团可持续发展机遇与风险，确保举措与增长策略相符[133] - 环境、社会及管治工作小组由不同部门及运营团队核心成员组成，协助进行风险评估和执行政策[134] - 公司通过多元沟通管道与利益相关方交流，识别环境、社会及管治层面重大议题[135] - 公司参考业务发展策略等识别重要环境、社会和管治议题，编制调查问卷评估其重要性[137] - 公司重要环境、社会及管治议题包括温室气体排放管理、用水及污水排放管理等[138] 公司环境指标数据变化 - 2024财年氮氧化物排放1.09千克，2023财年为1.73千克；硫氧化物排放0.02千克，2023财年为0.03千克；颗粒物排放0.08千克，2023财年为0.01千克[141] - 2024财年直接温室气体排放3.90吨二氧化碳当量，2023财年为4.79吨；间接温室气体排放4.29吨二氧化碳当量，2023财年为1.31吨；温室气体排放总量8.19吨二氧化碳当量，2023财年为6.1吨；排放密度为0.23吨二氧化碳当量/百万收益，2023财年为0.87吨二氧化碳当量/百万收益[143] - 2024财年纸张使用量为0.03吨，2023财年为0.002吨；无害废弃物排放总量2024财年为0.03吨，2023财年为0.002吨；无害废弃物排放密度2024财年和2023财年均少于0.01吨/每百万收益[148] - 2024财年直接能源消耗总量为14.20兆瓦时，2023财年为17.44兆瓦时；汽油消耗2024财年为14.20兆瓦时，2023财年为17.44兆瓦时[151] - 2024财年间接能源消耗总量为8.00兆瓦时，2023财年为4.10兆瓦时；电力消耗2024财年为8.00兆瓦时，2023财年为4.10兆瓦时[151] - 2024财年能源消耗总量为22.20兆瓦时，2023财年为21.55兆瓦时；能源消耗密度2024财年为0.63兆瓦时/百万收益，2023财年为3.08兆瓦时/百万收益[151] 公司环保措施与目标 - 公司业务以办公室运营为主，废气排放主要源于汽车尾气，采取多种措施减少废气排放[140] - 公司主要温室气体排放来自交通运输汽油消耗和外购电力，采取节電及節能措施减少排放[142] - 公司高度重视废弃物循环利用和综合管理，秉持“减量化、资源化、无害化”原则[145] - 报告期内公司未产生有害废弃物，制定了有害废弃物管理及处置指引[146] - 公司采取推广无纸化运营、关闭闲置电器等环保和减排措施[147][150] - 公司为未来三年定下较2024年财政年度低的耗水目标[152] - 因苏州第一制药重整业务性质变动，报告期公司未使用包装材料[153] - 公司制定应对极端灾害措施，保障

财务数据关键指标变化 - 公司2024年总收益（包括金融资产/负债收益净额）约为5.45873亿港元，2023年为1.96195亿港元[11] - 公司2024年贷款、投资及其他应收账款的减值拨备净额减少至约3917.9万港元，2023年为4938.9万港元[11] - 公司2024年净利润约2.23196亿港元，2023年亏损2356.1万港元[11] - 公司2024年每股净收益为0.64港仙，2023年每股亏损0.08港仙[11] - 2024年综合收入约为1.09392亿港元，较2023年同期减少约4%[29] - 2024年利息收入6.24亿港元，较2023年减少18%；佣金及收费收入2.1036亿港元，较2023年减少21%；投资收入2.5956亿港元，较2023年增长128%[30] - 2024年总经营支出约2.17822亿港元，2023年为1.46906亿港元，增幅约48.3%[35] - 2024年公司净利润约达2.23亿港元，成功扭亏为盈[24] - 2024年公司拥有人应占溢利约2.22816亿港元，2023年为亏损2483.4万港元[37] - 2024年末应收贷款及利息结余减至约1.18175亿港元，2023年末为2.09886亿港元[37] - 2024年确认预期信贷损失拨备约3917.9万港元，2023年为4938.9万港元；2024年末预期信贷损失拨备比率约为71.4%，2023年末为76.9%[38] - 2024年末资本与负债比率为0%，2023年末为0.7%[38] - 2024年末现金及银行结余约4.19733亿港元，2023年末为6.89636亿港元；2024年末流动比率约为414.1%，2023年末为489.5%[39] - 2024年末资产总值约47.29696亿港元，2023年末为43.18496亿港元，增幅约为9.5%[41] - 2024年末无息借款，2023年末以回购协议形式为2763.9万港元；2024年末资产与负债比率为0%，2023年末为0.7%[42] - 2024年末有48名雇员，2023年末为64名雇员[47] - 2024年末集团无资产抵押，2023年末集团资产抵押总额为75,233千港元[48] - 2024年末不可撤销资本承担总额约为12,292,000港元，2023年末为260,656,000港元[50] - 2024年末集团重大投资账面总值约为3,884,608,000港元，2023年末为2,839,406,000港元[55] - 董事不建议就2024年度派付股息，2023年亦为零港元[76] - 公司于2024年12月31日可供分派储备为零港元，2023年亦为零港元[80] - 截至2024年12月31日止年度，集团无慈善或其他捐献，2023年亦为零港元[81] 各条业务线表现 - 2024年资产管理分部收益约1500万港元，较2023年的1730万港元减少；溢利约370万港元，2023年为亏损440万港元[32] - 2024年证券经纪分部收益增加至约920万港元，亏损增加至约3140万港元，2023年收益及亏损分别为770万港元及400万港元[33] - 2024年投资控股分部收益5.01681亿港元，2023年为1.49016亿港元；业绩4.56378亿港元，2023年为5761.3万港元[31] - 2024年投资控股分部收益约5.017亿港元，2023年为1.49亿港元；2024年溢利约4.564亿港元，2023年为5760万港元[34] 各地区表现 - 集团收入主要源于中国香港、内地、日本及加拿大业务活动[65] 管理层讨论和指引 - 公司将根据宏观经济趋势动态调整投资组合，围绕医疗健康、新能源等产业寻找投资与并购机会，推动战略转型[12] - 公司深化治理革新，构建“降本增效 — 风险出清 — 精准投放 — 能力重塑 — 战略卡位”五位一体业务发展路径[20] - 公司在运营端实施全链条降本增效，在资产端优化管理存量项目，建立非核心业务动态退出机制，优化人力资源配置[21] - 公司秉持多元化投资策略，形成“科技赋能+绿色转型+区域深耕+另类配置”四位一体投资格局[23] - 公司将延续“高价值资产配置+敏捷型成本治理”双轮驱动策略[24] - 公司将依托“战略韧性+风险管控+区域价值链穿透”三大战略支点，深化全球资产配置能力[26] - 公司将聚焦亚太结构性增长机遇，完成从财务投资向产业价值创造的深度转型[27] 公司治理与人事变动 - 2024年3月22日解放获委任为执行董事[5] - 2024年12月13日曹建梅获委任为执行董事[5] - 2024年4月8日杜立娜辞任主席及执行董事[5] - 2024年3月21日林乐辞任主席及执行董事[5] - 2024年4月8日黄金源获委任为非执行董事及主席[5] - 2024年3月8日郑大双获委任，2025年1月21日被指定为首席独立非执行董事[84] - 2024年12月31日，执行董事李峰持有2.8928亿股普通股，占已发行股本0.78%；执行董事解放持有2.8803亿股普通股，占已发行股本0.77%[88] - 2024年3月22日解放先生获委任为执行董事[178] - 2024年2月22日杜立娜女士成为提名委员会成员，3月22日任主席，4月8日辞任[178] - 2024年3月21日林乐女士辞任公司董事及提名委员会主席及成员职务[178] - 曹女士2025年1月21日任提名委员会成员[193] - 靳明明于2024年3月13日辞任独立非执行董事[146] - 黄焰于2024年6月28日退任非执行董事[147] 宏观经济环境 - 2024年全球经济增速为3.2%，低于2000 - 2019年3.7%的历史均值，美国增速约2.8%，欧元区增长0.8%，亚洲经济增速5.2%，印度达6.5%，中国增速放缓至5%[16] - 2024年香港经济预计增长2.5%，恒生指数全年累计上涨17.7%，恒生中国企业指数及恒生科技指数分别升26.4%及18.7%，港股IPO市场集资额回升[17][18] 审计相关 - 核数师对集团2023年和2024年综合财务报表审计均出具保留意见[58] - 因缺乏审计证据，核数师无法确定是否需对基金F于2024年1月1日账面价值及相关投资公平值亏损作出调整[58] - 审核委员会认为2024年保留意见是2023年保留意见对比较数字及期初结余的后续影响[61] - 预期集团2026年综合财务报表将不存在保留意见[61] 公司运营与风险 - 集团承担信贷、利率等多项重大风险，受宏观经济等因素影响[67] - 集团业务运营须遵守法规，依赖第三方服务供应商[68][69] 员工与福利 - 集团为员工提供福利和培训，回顾年度无罢工和职场伤亡个案[73] - 集团内有18名女性员工，约占集团员工总数的41%[173] 其他重要事项 - 公司注册办事处自2024年12月9日起迁至香港黄竹坑道8号South Island Place 28楼2803–04室[8] - 公司收购目标公司全部已发行股本，总代价为23,500,000美元（约183,300,000港元），其中7,050,000美元（约55,000,000港元）现金支付，16,450,000美元（约128,300,000港元）通过发行2,467,500,000股代价股份支付[52] - 2025年股东周年大会预期于6月举行[77] - 2025年3月28日董事会建议20股现有股份合并为1股合并股份[124] - 董事会建议股份合并生效后，每手买卖单位由10,000股现有股份改为5,000股合并股份[124] - 公司预期2025年6月召开股东大会供股东考虑及批准股份合并[124] - 行政总裁李峰年薪修订为300万港元，风险总监解放年薪修订为230万港元，均自2024年4月1日起生效，任期三年[126] - 2022年11月8日起，公司核数师由罗兵咸永道改为富睿玛泽会计师事务所有限公司，2024年年报由其审核，将在2025年股东周年大会提续聘决议[128] - 审核委员会于2025年3月28日开会，成员均出席，审阅2024年综合财务报表[129] - 2024年3月董事成员辞任后，公司多项规定不达标，后委任新董事符合规定，2024年12月委任曹建梅后符合性别多元化规定[131][132] - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则的守则条文[133] - 董事会整体责任为制订集团发展策略等，董事须轮值退任及重新委任，最少每三年一次[135] - 报告日期，董事会有8名董事，3名执行董事、1名非执行董事、4名独立非执行董事，3名独董有专业会计资格[136] - 截至2024年12月31日止年度，董事会举行14次会议，含4次定期会议[137] - 2024年2月22日前主席为林乐女士，2月22日至4月8日为杜立娜女士，4月8日至12月31日为黄金源先生，行政总裁为李峰先生[138] - 2024年董事会举行十四次会议，包括四次定期会议[139] - 公司秘书黄慧儿女士2024年接受不少于15小时专业培训[143] - 2024年郑大双等多位董事获委任，且均取得上市规则第3.09D条所指法律意见[146] - 2024年公司设立董事会独立性评估机制，全体董事完成个别独立性评估，结果满意[149] - 2024年董事会审视董事会独立性评估机制实施情况及有效性，结果满意[150] - 截至2024年12月31日，审核委员会由四名独立非执行董事组成，每年与外聘核数师举行两次会议[153] - 2024年度审核委员会举行五次会议，与外聘核数师举行其中两次会议[155] - 提名委员会于2012年3月30日成立，截至2024年12月31日由一名非执行董事和四名独立非执行董事组成，每年最少开会一次[158] - 2024年度提名委员会举行八次会议，涉及董事退任、重选、委任等多项事宜[160] - 公司于2019年1月28日通过提名政策，明确董事提名程序及流程[161] - 提名委员会按具诚信声誉等标准向董事会提名合适候选人[164] - 薪酬委员会已成立，截至2024年12月31日由四名独立非执行董事组成，每年最少开会一次[166] - 全体董事确认在截至2024年12月31日止年度内遵守标准守则规定[152] - 董事确认有责任编制公司各财政期间财务报表，确保真实公平反映集团财务状况等[151] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行六次会议[167] - 截至报告日期，董事会有一名女性董事，已达致性别多元化[173] - 2024年董事李峰先生董事会会议出席率为100%（14/14）[177] - 2024年董事解放先生董事会会议出席率为100%（7/7）[177] - 2024年董事杜立娜女士董事会会议出席率为100%（9/9），提名委员会会议出席率为100%（3/3）[177] - 2024年董事林乐女士董事会会议出席率为100%（6/6），提名委员会会议出席率为100%（3/3）[177] - 2024年董事黄金源先生董事会会议出席率为100%（5/5），提名委员会会议出席率为100%（3/3），主席与独立非执行董事之会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[177] - 2024年董事郑大双先生董事会会议出席率为100%（9/9），审核委员会会议出席率为100%（5/5），提名委员会会议出席率为100%（5/5），薪酬委员会会议出席率为100%（4/4），主席与独立非执行董事之会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[177] - 2024年董事高明东先生董事会会议出席率为100%（7/7），审核委员会会议出席率为80%（4/5），提名委员会会议出席率为100%（4/4），薪酬委员会会议出席率为100%（4/4），主席与独立非执行董事之会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1）[177] - 截至2024年12月31日止年度，外聘核数师法定核数服务已付或应付费用为293.5万港元，非法定核数服务及其他已付或应付费用为70万港元[180] - 董事会于2012年3月30日采纳股东沟通政策，2024年12月31日止年度认为该政策有效落实[181] - 股东特别大会可经持有不少于公司实缴股本二十分之一之股东签署书面要求召开[182] -