公司业务转型与战略规划 - 公司计划2025年开展「人工智能+醫療產業」轉型，已在中国设立新部门[7][13] - 2023年公司完成业务重组，从重资产业务转型为轻资产产业[8][12] - 公司近年出售并重组旗下重要资产和传统业务，包括长沙、苏州和泰州工厂以及上海研发中心等[7][13] - 公司将核心资源和能力聚焦于人工智能和医疗产业，转型成为轻资产运营的平台型公司[7][13] 公司业务服务情况 - 公司服务超1万家各类终端医疗机构，每天超1万人使用其药物和健康服务[7][13] - 公司在骨科治疗领域运营超10年，为超10000家骨科终端医疗机构服务[11] 公司品牌与业务覆盖 - 公司成功打造「福艾蒙－智慧醫療健康管理」品牌，业务覆盖「检测、诊断、治疗全程闭环式」智慧健康生态圈[7][13] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司整体收益较740万元增加3060万元或413.5%至3800万元[8][12] - 截至2024年12月31日止年度，公司亏损5340万元，2023年同期亏损1.436亿元，同比减少62.8%[8][12] - 截至2024年12月31日止年度，来自持续经营业务的亏损净额约为5340万元，2023年约为3350万元[8][12] - 数字服务及销售代理费收入从740万元人民币增加3060万元人民币或413.5%至3800万元人民币，95.49%收益来自单一客户[16] - 2024年销售成本约为3270万元人民币，2023年无相关成本，本期毛利约为530万元人民币，较2023年减少210万元人民币或约28.4%[17] - 2024年融资成本增加270万元人民币或9.4%至3150万元人民币，主要因借贷金额增加[18] - 2024年所得税抵免为10万元人民币，2023年为所得税开支10万元人民币[19] - 2024年公司拥有人应占全面亏损总额为5340万元人民币，2023年为3350万元人民币，每股基本及摊薄亏损为20.20分，2023年为14.04分[20] - 2024年无资本开支，2023年为220万元人民币[21] - 2024年债务总额为5.52962亿元人民币，2023年为5.15655亿元人民币，债务净额为5.43339亿元人民币，2023年为5.14135亿元人民币[25] - 2024年其他借贷为3.755亿元人民币，2023年为3.439亿元人民币，加权平均利率为8.83%，2023年为8.89%[25] - 2024年负债对资产比率为165.52%，2023年为156.68%[30] - 截至2024年12月31日，集团取消综合入账附属公司亏损约700.9万元[34] - 2024年12月31日集团全职雇员人数为22名，2023年为16名[43] - 截至2024年12月31日止年度，集团薪酬、福利及社会保障总成本为人民币610万元，2023年为人民币360万元[43] - 2024年公司总收益约为人民币35百万元，2023年为人民币7百万元[144] 公司债务与担保情况 - 2024年7月15日，公司未偿还本金及应计利息分别约为2.34亿港元及1.0724亿港元，以抵押全资附属公司股份与贷款人订立抵押协议[15] - 2024年11月28日公司与认购人订立协议，安排8700万港元偿还其他借贷部分未偿还本金及应计利息，约4835.2万港元解除财务担保合约[48] - 公司为苏州第壹制药及其附属公司的银行借款及其中一项其他借款提供财务担保，账面金额分别约为人民币348,073,000元及人民币58,030,000元[116] - 截至2024年12月31日止年度，已确认的财务担保合约金额约为人民币177,008,000元（2023年：人民币170,713,000元）[117] 公司股权与配售情况 - 2023年9月21日，公司完成配售2.63073亿股新股，配售所得款项净额约1200万港元[36] - 截至2024年12月31日，配售所得款项净额已全部使用，如生产骨科药物加工费200万港元、开发骨骼保健产品150万港元等[36][37] - 2025年2月21日认购事项完成，公司向认购人配发及发行263,636,363股及146,520,146股缴足股款新股份[48] 公司法律诉讼与拨备情况 - 2021年1月5日，客户起诉公司附属公司，法院判令偿还逾期促销服务费等约2446.7万元及相关费用和利息，2022年12月31日已作出拨备约3701.1万元[38] - 2021年8月24日，前联营公司起诉公司附属公司，2022年双方同意偿还约6823.1万元及利息，2022年12月31日已作出拨备约6622.1万元[38][39][40] - 2021年9月17日，独立第三方起诉公司附属公司，2022年12月31日未偿还本金约951.9万元[40] - 2021年12月6日，银行起诉附属公司泰凌生物制药江苏，截至2022年12月31日已偿还本金约2137.5万元，未偿还本金约6907.3万元，部分银行结余约401.5万元被冻结[41] 公司证券交易与股息情况 - 公司或其附属公司截至2024年12月31日止年度无购买、出售或赎回公司上市证券[44] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息[47] 公司企业管治情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司一直遵守企业管治守则的所有适用守则条文，仅主席兼行政总裁由一人兼任情况除外[64] - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[65][69] - 全体董事于截至2024年12月31日止整年内遵守董事进行证券交易标准守则规定的准则[66] - 自2024年1月1日至12月31日，董事会符合委任至少3名独立非执行董事等规定[67] - 非执行董事任期为3年，可在股东大会上重选连任[69] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[70] - 甄选董事人选按性别、年龄等多元化范畴为基准[74] - 至少三分之一董事会成员须为独立非执行董事[77] - 至少1名董事会成员须获得会计或其他专业资格[77] - 至少70%董事会成员须于其专攻行业内拥有7年以上经验[77] - 2023年公司举行四次定期董事会会议，2024年各董事定期董事会会议出席率均为100%[78] - 截至2024年12月31日，公司曾发送有关董事职责及责任的相关材料给董事及管理层[81] - 截至2024年12月31日，各董事均阅读监管事宜最新讯息并参加外部研讨会/简介会[82] - 截至2024年12月31日，董事及高级职员并无遭索偿[83] - 董事会设有3个董事委员会，分别为审核、薪酬和提名委员会[84] - 截至2024年12月31日，审核委员会召开3次会议，成员出席率均为100%[87] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会召开2次会议，成员出席率均为100%[89] - 截至2024年12月31日，薪酬范围在0 - 100万人民币的高级管理人员有3人，其他范围人数为0[90] - 审核委员会建议重新委任大華馬施雲會計師事務所有限公司为公司外聘核数师[87] - 薪酬委员会已审议公司执行董事及高级管理人员的薪酬政策及架构并向董事会提出建议[89] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会召开2次会议，吴铁、余梓山、赵玉彪出席率均为100%[93] - 董事会于2024年通过审核委员会对集团风险管理及内部控制系统成效进行年度检讨[101] - 审核委员会已检讨集团截至2023年12月31日止年度会计及财务申报职能方面资源、员工资历等情况并表示满意[101] - 公司订有信息披露制度，确保识别潜在内幕消息并保密，按上市规则适时披露[104] - 公司已订立“操守准则”为雇员界定道德标准，并定期提供相关培训课程[101] - 提名委员会已检讨董事会架构、规模及多元化，考虑拟委任董事事宜等[93] - 公司正式采纳董事“提名政策”，明确提名及委任董事准则和程序等[93] - 集团内部审核涵盖多个内部程序及政策，审核委员会每年批核内部审核计划[100] - 董事会不知悉有任何重大内部控制漏洞，亦无严重违反限制或风险管理政策[102] - 截至2024年12月31日止年度，审核服务已付或应付给集团核数师大华马施云的薪酬为人民币923千元[109] 公司经营风险与应对 - 公司绝大部分业务和销售在中国进行，业务、财务等可能受中国经济、政治及法律发展重大影响[104] - 公司经营环境竞争激烈，未能有效竞争或会导致销售额减少、价格下降及市场份额流失[106] - 公司须每年或每隔几年参与省级招标，可能因多种因素未中标或低价中标[107] - 药品开发流程耗时且成本高，无法保证研发活动能成功开发新药[108] 公司股东大会与沟通 - 公司股东周年大会及股东特别大会于2024年6月28日举行，所有董事出席会议次数均为2/2[111] - 公司认为股东周年大会是与股东沟通的主要渠道之一，本年度实施的股东沟通政策充分有效[110] 公司秘书情况 - 郑章劲自2023年12月31日起获委任为公司秘书，截至2024年12月31日止年度已接受不少于十五小时的相关专业培训[120][121] 公司章程与政策 - 截至2024年12月31日止年度及直至报告日期，公司章程无变动[122] - 2019年1月24日董事会批准并采纳股息政策[123] - 股东持有公司附带股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一，可申请召开股东大会，大会须在递交请求书两个月内举行[124] - 股东提名非自身人士竞选董事，最短通告期限至少7日，若在寄发选举的股东大会通告后呈交，递交期间从通告翌日起至大会举行日期前7日止[125] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告汇报公司2024年度相关倡议、计划及绩效[127] - 报告期为截至2024年12月31日止财政年度[128] - 2023年报告只含香港办公室，2024年报告涵盖香港总部、海南和北京办公室[129] - 报告依据香港联合交易所主板上市规则附录C2及结合公司实际情况编制，采用重要性、量化、平衡、一致性原则[130] - 董事会负责监督集团可持续发展机遇与风险，确保举措与增长策略相符[133] - 环境、社会及管治工作小组由不同部门及运营团队核心成员组成，协助进行风险评估和执行政策[134] - 公司通过多元沟通管道与利益相关方交流，识别环境、社会及管治层面重大议题[135] - 公司参考业务发展策略等识别重要环境、社会和管治议题，编制调查问卷评估其重要性[137] - 公司重要环境、社会及管治议题包括温室气体排放管理、用水及污水排放管理等[138] 公司环境指标数据变化 - 2024财年氮氧化物排放1.09千克，2023财年为1.73千克；硫氧化物排放0.02千克，2023财年为0.03千克；颗粒物排放0.08千克，2023财年为0.01千克[141] - 2024财年直接温室气体排放3.90吨二氧化碳当量，2023财年为4.79吨；间接温室气体排放4.29吨二氧化碳当量，2023财年为1.31吨；温室气体排放总量8.19吨二氧化碳当量，2023财年为6.1吨；排放密度为0.23吨二氧化碳当量/百万收益，2023财年为0.87吨二氧化碳当量/百万收益[143] - 2024财年纸张使用量为0.03吨，2023财年为0.002吨；无害废弃物排放总量2024财年为0.03吨，2023财年为0.002吨；无害废弃物排放密度2024财年和2023财年均少于0.01吨/每百万收益[148] - 2024财年直接能源消耗总量为14.20兆瓦时，2023财年为17.44兆瓦时；汽油消耗2024财年为14.20兆瓦时，2023财年为17.44兆瓦时[151] - 2024财年间接能源消耗总量为8.00兆瓦时，2023财年为4.10兆瓦时；电力消耗2024财年为8.00兆瓦时，2023财年为4.10兆瓦时[151] - 2024财年能源消耗总量为22.20兆瓦时，2023财年为21.55兆瓦时；能源消耗密度2024财年为0.63兆瓦时/百万收益，2023财年为3.08兆瓦时/百万收益[151] 公司环保措施与目标 - 公司业务以办公室运营为主，废气排放主要源于汽车尾气，采取多种措施减少废气排放[140] - 公司主要温室气体排放来自交通运输汽油消耗和外购电力，采取节電及節能措施减少排放[142] - 公司高度重视废弃物循环利用和综合管理，秉持“减量化、资源化、无害化”原则[145] - 报告期内公司未产生有害废弃物，制定了有害废弃物管理及处置指引[146] - 公司采取推广无纸化运营、关闭闲置电器等环保和减排措施[147][150] - 公司为未来三年定下较2024年财政年度低的耗水目标[152] - 因苏州第一制药重整业务性质变动，报告期公司未使用包装材料[153] - 公司制定应对极端灾害措施，保障

港股泰凌医药(01011.HK)跌超25%，总市值达2.9亿港元。 ...

港股泰凌医药午后跌近26%，早盘一度涨超31%。 ...

港股创新药板块盘初走高，泰凌医药涨近7%，石药集团涨超4%，百济神州、昭衍新药（603127）、药 明生物纷纷上涨。 ...

港股创新药板块盘初走高，泰凌医药(01011.HK)涨近7%，石药集团(01093.HK)涨超4%，百济神州 (06160.HK)、昭衍新药(06127.HK)、药明生物(02269.HK)纷纷上涨。 ...

港股泰凌医药(01011.HK)涨近14%，公司发新股收购人工智能医疗业务，涉资1.2亿元。 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为37,960千元人民币，较2023年的7,366千元人民币增长415.34%[3] - 2024年公司毛利为5,260千元人民币，2023年为7,366千元人民币，下降28.59%[3] - 2024年公司来自持续经营业务的除所得税前亏损为53,480千元人民币，较2023年的33,369千元人民币增加59.97%[3] - 2024年公司年内亏损为53,357千元人民币，2023年为143,590千元人民币，减少62.85%[3] - 2024年公司全面亏损总额为59,543千元人民币，2023年为145,009千元人民币，减少58.94%[3] - 2024年公司非流动资产为317,890千元人民币，2023年为316,845千元人民币，增长0.33%[5] - 2024年公司流动资产为16,185千元人民币，2023年为12,277千元人民币，增长31.83%[5] - 2024年公司流动负债为725,065千元人民币，2023年为665,087千元人民币，增长9.02%[5] - 2024年公司负债净额为399,108千元人民币，2023年为339,565千元人民币，增长17.53%[5] - 2024年公司总资本亏绌为399,108千元人民币，2023年为339,565千元人民币，增长17.53%[5] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生来自持续经营业务的亏损净额约人民币53,357,000元[16] - 截至2024年12月31日，集团的流动负债净额及负债净额分别约为人民币708,880,000元及人民币399,108,000元[16] - 截至2024年12月31日，集团现金及银行结余合共仅约为人民币9,623,000元[16] - 2024年中国和香港非流动资产分别为598千元和10千元，2023年为2675千元和624千元[26] - 2024年客户B收益为36247千元，2023年客户A收益为7366千元[27] - 2024年银行利息和提前终止租赁收益分别为11千元和29千元，2023年应付或然代价公允值和出售物业等收益分别为2054千元和19千元[28] - 2024年有关财务担保合约的亏损拨备为6295千元[29] - 2024年银行及其他借贷和租赁负债利息分别为31504千元和40千元，2023年为28677千元和141千元[30] - 2024年健康推广与视频制作费为32700千元，2023年无形资产摊销为329千元[31] - 2024年香港利得税过往年度超额拨备为123千元，2023年年内拨备为122千元[32] - 2024年折旧及摊销和雇员福利开支分别约为660000元和6110000元，2023年为1213000元和3599000元[33] - 2024年公司拥有人应占持续经营业务亏损为53357千元，2023年持续和终止确认经营业务亏损分别为33491千元和110099千元[34] - 按公允值列入损益之金融资产2024年为317,282千元，2023年为586千元[41] - 贸易及其他应收款项2024年为6,394千元，2023年为10,757千元[44] - 银行现金及手头现金2024年为9,623千元，2023年为1,520千元[49] - 贸易及其他应付款项2024年为180,221千元，2023年为152,910千元[49] - 2024年应付利息约125,976千元，其中约118,020千元来自关联方借款，7,686千元已逾期；2023年应付利息约101,721千元，其中约95,687千元来自关联方借款，1,169千元已逾期[49][50][51] - 其他借贷2024年流动部分为367,495千元，非流动部分为7,993千元，总计375,488千元；2023年流动部分为340,708千元，非流动部分为3,218千元，总计343,926千元[52] - 贸易应收账款净额2024年为0千元，2023年为10,052千元[44] - 按金、预付款项及其他应收款项2024年为6,459千元，2023年为2,865千元[44] - 贸易应收账款预期信贷亏损拨备2024年和2023年末均为0千元[47] - 贸易应付款项2024年为498千元，2023年为974千元[49] - 2024年及2023年12月31日，财务担保合约账面金额分别为177008千元及170713千元，2024年年度亏损拨备为6295千元[56] - 截至2024年12月31日止年度，取消综合入账附属公司亏损约7,009,000元[63] - 取消综合入账附属公司于取消综合入账日期的资产净值为7,009千元，产生的现金流出净额为(22)千元[65] - 截至2024年12月31日年度，集团整体收益从人民币740万元增至3800万元，增加413.5%[75] - 截至2024年12月31日年度，集团亏损人民币5340万元，较2023年同期的1.436亿元减少62.8%[75] - 截至2024年12月31日止年度销售成本约为3270万元人民币，2023年无相关成本；本期毛利约为530万元人民币，较2023年减少210万元人民币或约28.4%[81] - 截至2024年12月31日止年度，融资成本增加270万元人民币或9.4%至3150万元人民币，主要因借贷金额增加[82] - 截至2024年12月31日止年度，所得税抵免为10万元人民币，2023年为所得税开支10万元人民币[83] - 截至2024年12月31日止年度，公司拥有人应占全面亏损总额为5340万元人民币，2023年为3350万元人民币；每股基本及摊薄亏损为20.20分，2023年为14.04分[84] - 截至2024年12月31日止年度无资本开支，2023年为220万元人民币[85] - 2024年12月31日，集团债务总额为552962千元人民币，债务净额为543339千元人民币；2023年分别为515655千元人民币和514135千元人民币[89] - 2024年12月31日，集团其他借贷为37550万元人民币，加权平均利率为8.83%；2023年分别为34390万元人民币和8.89%[90] - 2024年12月31日债务总额为552,962千元，总资产为334,075千元，负债对资产比率为165.52%；2023年债务总额为515,655千元，总资产为329,122千元，负债对资产比率为156.68%[95] - 2024年就收购药品生产许可证已订约但未计提拨备为1,440千元[97] - 截至2024年12月31日止年度，取消综合入账附属公司亏损约7,009,000元[101] - 2024年12月31日，集团全职雇员人数为22名（2023年：16名），2024年度薪酬、福利及社会保障总成本为人民币610万元（2023年：人民币360万元）[110] - 2024年度集团持续经营业务亏损净额约5335.7万元，流动负债净额及负债净额分别约为7.0888亿元及3.99108亿元[121] - 集团借款总额约3.75488亿元，其中约2233.5万元、3.1381亿元及3135万元分别逾期未偿还、须按要求偿还及将在未来十二个月内到期偿还[121] - 2024年12月31日集团现金及银行结余共约962.3万元[121] - 集团对前附属公司两笔账面价值约1.77008亿元未偿还贷款负有责任[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年销售代理服务费收入37.4万人民币，2023年为736.6万人民币；2024年数字服务收入3758.6万人民币，2023年为0 [22] - 2024年销售代理服务费收入较2023年下降94.92%，数字服务收入从无到有[22] - 2024年持续经营业务分销售代理和数字服务两个可呈报分部，2023年仅销售代理一个可呈报分部[20] - 截至2024年12月31日止年度，销售代理分部溢利20.7万人民币，数字服务分部溢利478.8万人民币[25] - 数字服务及销售代理费收入从740万元人民币增加3060万元人民币或413.5%至3800万元人民币，因2024年开展新业务[80] 公司业务结构与发展战略 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在中国从事医药产品销售及分销服务等[7] - 公司计划发展成涵盖健康产品供应及健康检查服务的综合性平台企业[18] - 公司计划2025年开展“人工智能 + 医疗产业”转型，设立新部门，提供全方位医疗服务和个性化医疗方案[77] - 公司计划发展成为覆盖健康产品供应及健康检查服务的综合性平台企业[126] 财务准则应用与评估 - 截至2024年12月31日止年度，集团首次应用多项于2024年1月1日或之后开始年度期间强制生效的香港财务报告准则修订[9] - 集团重新评估2023年1月1日及2024年1月1日的负债条款及条件，首次采纳相关修订后负债分类维持不变[11] - 已颁布但尚未生效的新订香港财务报告准则及修订，集团正在评估预计影响，目前未识别到重大影响[12][15] - 部分新订香港财务报告准则及修订分别于待定日期、2025年1月1日、2026年1月1日、2027年1月1日或之后开始的年度期间生效[14] 公司融资与债务处理 - 公司积极与贷款人协商延长逾期及按要求偿还借款的还款期并豁免部分限制契约[18] - 公司积极协商获取新融资来源以偿还逾期借款及获取战略资本[18] - 2025年2月21日贷款资本化认购事项完成，公司向两名认购人配发及发行263,636,363股及146,520,146股新股，安排87,000,000港元偿还借贷，约48,352,000港元解除财务担保合约[73] - 2024年7月15日，集团未偿还本金及应计利息分别约为2.34亿港元及1.0724亿港元，以全资附属公司股份抵押债务，该附属公司持有北京康辰生物25.3%股权[78] - 2024年11月28日公司订立认购协议，安排8700万港元偿还其他借贷部分本金及利息，约4835.2万港元解除财务担保合约，2025年2月21日完成，配发及发行263,636,363股及146,520,146股新股[117] - 公司积极与贷款人协商延长逾期借款还款期及豁免部分借贷限制性契约[126] - 公司积极协商获取新融资来源以偿还逾期借款[126] 公司附属公司相关情况 - 盈泰醫藥註冊資本為100,000,000元人民幣，公司及泰州醫藥城分別注資40,000,000元及60,000,000元，持股比例分別為40%及60%[37] - 公司於2016年及2017年分別向盈泰醫藥注資12,000,000元及8,000,000元[37] - 公司有條件認購北京康辰生物40%股權，代價為360,000,000元人民幣，交易於2021年4月23日完成[37] - 2021年11月4日，公司轉讓北京康辰生物13.7%股權，2022年出售1%股權[37] - 2024年7月15日，公司未償還貸款本金及應計利息分別約為234,000,000港元及107,240,000港元，以持有的北京康辰生物25.3%股權抵押[37] - 2023年12月19日，盈泰醫藥流動資產為2,730千元人民幣，權益總額為2,730千元人民幣，公司應佔股權百分比為40%[39] - 2023年1月1日至12月19日，盈泰醫藥年內虧損35千元人民幣，公司分佔虧損14千元人民幣[39] - 2024年11月30日，北京康辰生物非流動資產為1,183,415千元人民幣，流動資產為285,012千元人民幣，公司應佔股權百分比為25.3%[40] - 2024年11月30日，公司將北京康辰生物權益重新分類至按公允值列入損益之金融資產虧損29,485千元人民幣[40] - 公司代表苏州第壹制药及其附属公司就银行借款及其他借款提供财务担保，2023年8月1日账面总值分别约为3.48073亿元及0.5803亿元[53] - 法院于2023年7月6日裁定核准贷款人申报的未结算结余金额分别约为3.83156亿元及

股份发行与禁售安排 - 公司已根据顾问协议向独立顾问发行473,186,591股股份作为代价[3] - 公司已就代价股份设立禁售安排,限制顾问不得直接或间接发售、出售、转让等[3] 合作协议 - 公司与顾问达成未来三年的合作协议,无需另付代价,以确保骨科产品线的可持续发展[4] 假设未能达成 - 通函中的多项假设未能达成,包括国家法规政策变化、临床试验技术问题、项目批准时间推迟等[5][5][5] 无形资产未确认 - 公司未确认与非常重大收购事项有关的无形资产,主要因项目尚未完成、存在终止风险等[6][6][6]

业务重组与战略调整 - 完成业务重组，将重心从重资产行业转移到轻资产行业[4] - 以4M模式为战略重点，重整业务[4] - 本集团正在發展成為涵蓋骨科診療全程管理的綜合性平台企業[49] 财务表现 - 整體收入約為人民幣31.3百萬元，較2023年同期增加約人民幣23.9百萬元[4] - 毛利約為人民幣5.7百萬元，較2023年同期減少約人民幣1.7百萬元[4] - 錄得純利約人民幣0.7百萬元，較2023年同期增加人民幣6.3百萬元[4] - 公司2024年上半年數字醫療服務及藥品代理業務收入為人民幣31.3百萬元，較上年同期增加76.4%[8] - 公司2024年上半年毛利為人民幣5.7百萬元，較上年同期減少23.0%[8] - 公司2024年上半年融資成本為人民幣6.0百萬元，較上年同期減少54.2%[9] - 公司2024年上半年實現來自持續經營業務的權益持有人應佔溢利人民幣0.7百萬元，上年同期為虧損人民幣4.8百萬元[10] 資產負債情況 - 公司2024年6月30日的負債對資產比率為155.7%[18] - 公司2024年6月30日的資本承諾為收購藥品生產許可證人民幣1,440千元[19] - 公司2024年6月30日的其他借款總額為人民幣356.1百萬元[15] - 本集團的流動負債淨額及負債淨額分別約為人民幣667,211,000元及人民幣346,415,000元[48] - 本集團的借款總額約為人民幣356,133,000元，其中約人民幣352,878,000元將於2024年6月30日起計未來十二個月內到期償還[48] - 於2024年6月30日，本集團不受限制現金及銀行結餘約為人民幣5,791,000元[48] 業務發展 - 已設立四個平台:藥品銷售服務平台、跨境健康平台、醫療器械推廣平台、醫療數字服務平台[6] - 預計2024年至2025年將上述四個平台全部推出市場[6] - 正在開發和推廣多款骨科疾病治療藥品和保健品[6] - 公司投資了A股上市企業康辰藥業旗下北京康辰生物科技有限公司，投資金額為人民幣2.277億元，占股25.3%，每年獲得超過人民幣2,000萬元的分紅[7] - 公司原有的骨科藥品業務深耕中國醫療市場多年，並制定了骨健康4M（藥品、跨境電子健康、醫療器械、醫療數字平台）的發展規劃，建立了專業骨科健康平台[7] 融資活動 - 完成配售合共263,073,000股新股，配售價為每股0.05港元，配售所得款項淨額約為12百萬港元[21] - 配售所得款項淨額將用於業務發展和營運資金，包括生產骨科藥物、開發骨骼保健產品、支付專業人士服務費、辦公室租金及員工薪金等[22] - 未動用的配售所得款項淨額預計將於2024年12月前全部使用完畢[22] 人力資源 - 於2024年6月30日，集團共有20名全職僱員，薪酬、福利及社會保障的總成本約為人民幣2.5百萬元[24] - 集團已採納購股權計劃及股份獎勵計劃，以吸引及挽留人才[24] - 本集團將繼續採取積極措施，通過人力資源優化及控制資本開支等多種渠道控制行政成本[49] 其他 - 董事會不建議派付截至2024年6月30日止六個月的中期股息[27] - 公司已維持足夠的公眾持股量[29] - 公司董事及最高行政人員持有公司股份、相關股份及債券的權益和淡倉情況[32][33][34] - 主要股東持有公司股份及相關股份的權益和淡倉情況[35][36][37]

财务业绩 - [截至2024年6月30日止六个月，公司持续经营业务收益为31,297千元，毛利为5,706千元，期内溢利为661千元，而2023年同期亏损5,612千元][3] - [2024年上半年，公司来自持续经营业务的除所得税前溢利为785千元，2023年同期亏损4,796千元][3] - [截至2024年6月30日止六个月，集团来自持续经营业务的溢利净额约为人民币66.1万元][9] - [截至2024年6月30日止六个月，数字服务及销售代理费收入为人民币3129.7万元，2023年同期为人民币736.6万元][12] - [截至2024年6月30日止六个月，香港地区收益为人民币3079.3万元，中国内地收益为人民币50.4万元；2023年同期中国内地收益为人民币736.6万元][13] - [2024年客户B收益为人民币3079.3万元，2023年客户A收益为人民币736.6万元][13] - [回顾期内公司整体收入约3130万元，较2023年同期增加约2390万元；毛利约570万元，较2023年同期减少约170万元；纯利约70万元，较2023年同期增加630万元][34] - [期内数字医疗服务及药品代理收益约为3130万元，较同期740万元增加2390万元或76.4%，因2024年新业务启动所致][39] - [期内销售成本约为2560万元，同期无该成本，收益增加因2024年新业务启动][40] - [期内毛利约为570万元，较同期740万元减少约170万元或约23.0%][40] - [截至2024年6月30日止六个月，融资成本减少约710万元或54.2%至约600万元，因借贷金额较2023年同期减少][41] - [截至2024年6月30日止六个月，所得税开支为10万元，2023年无；公司权益持有人应占溢利约为70万元，2023年为亏损480万元][42] 资产负债情况 - [2024年6月30日，公司非流动资产为324,360千元，较2023年12月31日的316,845千元有所增加][5] - [2024年6月30日，公司流动资产为14,404千元，较2023年12月31日的12,277千元有所增加][5] - [2024年6月30日，公司流动负债为681,615千元，较2023年12月31日的665,087千元有所增加][6] - [2024年6月30日，公司流动负债净额为 - 667,211千元，总负债净额为 - 346,415千元，总资本亏绌为 - 346,415千元][6] - [2024年6月30日，集团的流动负债净额及负债净额分别约为人民币6.67211亿元及人民币3.46415亿元][9] - [集团借款总额约为人民币3.56133亿元，其中约人民币3.52878亿元将于2024年6月30日起未来十二个月内到期偿还][9] - [2024年6月30日，集团不受限制现金及银行结余约为人民币579.1万元][9] - [截至2024年6月30日，贸易应收款项及应收票据净额为5488千元，按金、预付款项及其他应收款项为5285千元；2023年12月31日分别为10052千元、2865千元][20] - [截至2024年6月30日，贸易及其他应收款项中三个月内到期的为5488千元，2023年12月31日超过三个月但于六个月内到期的为10052千元][21] - [截至2024年6月30日，贸易及其他应付款项为157631千元，2023年12月31日为152910千元][23] - [截至2024年6月30日，非流动无抵押其他借贷为356133千元，2023年为343926千元][24] - [截至2024年6月30日，银行及其他流动借贷为352,878千元，2023年12月31日为340,708千元][25] - [2024年6月30日及2023年12月31日确认的财务担保合约分别约为1.33008亿元及3770.5万元][26] - [2024年6月30日集团其他借贷总额约为3.561亿元，2023年12月31日约为3.439亿元][47] - [截至2024年6月30日止六个月确认约1.33亿元及3770万元之财务担保合约，公司正磋商财务担保总额约3770.5万元的其他借款][48] - [2024年6月30日负债对资产比率为155.7%，2023年12月31日为156.7%][50] - [2024年6月30日及2023年12月31日，集团已订约但未拨备收购药品生产许可证金额均为144万元][50] - [2024年6月30日及2023年12月31日，集团于不可解除经营租赁项下并无日后应付最低租赁付款][50] 公司业务 - [公司主要于中国从事医药产品的研发、销售及分销，以及向供应商提供市场推广及宣传服务][7] - [公司为超10000家骨科终端医疗机构提供服务，运营超10年][34] - [2023年起公司转型轻资产行业，完成业务重组，剥离苏州第一制药业务][34] - [公司已获得部分医疗产品或授权，将利用人工智能搭建骨健康供需桥梁，提供全方位医疗服务][35] - [2019 - 2060年中国老龄人口占比将从12.6%升至35%左右，公司认为骨质疏松症市场潜力巨大][35] - [业务重组后公司设立四个平台，将于2024 - 2025年推出][35] - [药品销售服务平台收购1个专利药品待上市，代理2个骨质疏松治疗药品，2个在谈产品预计今年签约][36] - [跨境健康平台拥有3个自有产品和10余个国际品牌代理产品，已在各大电商平台销售][36] - [医疗器械推广平台与两家公司合作推广骨质疏松诊断设备、检测服务及骨代谢检测仪器等，业务已签约在准备阶段][37] - [医疗数字服务平台2024年上半年已为1家企业提供服务，目标是成为国内最大骨健康数字化医药资讯服务商][37] 苏州第一制药相关 - [公司为苏州第一制药及其附属公司银行借款及其他借款提供财务担保，法院裁定核准金额分别约为3.83156亿元及6078.9万元][26] - [2022年8月29日，苏州第一制药被指控违反贷款协议，需偿还约1.6亿元未偿还贷款本金及相关利息][28] - [2023年4月27日，法院受理苏州第一制药破产重整申请，8月1日完成向投资者转让股份][28] - [投资者支付3.55亿元补偿金用于清偿部分债权人结余及其他重整开支][28] - [苏州第一制药2023年1 - 6月除所得税前亏损816千元，已终止经营业务期间亏损816千元][30] - [苏州第一制药2023年1 - 6月毛利为44,937千元][31] - [苏州第一制药2023年1 - 6月经营活动所得现金净额为18,762千元，投资活动所用现金净额为 - 3261千元，融资活动所得现金净额为2718千元][32] 会计政策与税务 - [截至2024年6月30日止六个月的未经审核简明综合中期财务报表采用的会计政策与2023年一致，新准则修订对业绩及财务状况无重大影响][8] - [截至2024年6月30日止六个月，公司持续经营业务物业、厂房及设备折旧为7千元，使用权资产折旧为504千元，无形资产摊销为0千元；2023年同期分别为3千元、439千元、180千元][15] - [截至2024年6月30日止六个月，公司持续经营业务所得税开支为124千元，2023年同期为0千元][16] - [香港两级利得税率制度下，合格集团实体首200万港元（约25.8万美元）估计应课税溢利按8.25%税率计算，超过部分按16.5%税率计算；2024年和2023年税率相同][17] - [截至2024年6月30日止六个月，公司就中国附属公司应课税溢利按25%税率计提中国企业所得税拨备，2023年同期税率相同][18] 资金压力与应对措施 - [集团已采取与贷款人协商、发展综合性平台企业、控制行政成本、获取新融资等措施减轻流动资金压力][10] - [集团持续经营取决于与贷款人协商、业务发展、获取新融资等方面产生现金流的能力][11] - [若未能实现计划及措施，集团可能需对资产和负债进行调整][11] 股本与股息 - [2023年9月21日，公司完成配售263,073,000股新股，配售价为每股0.05港元，所得款项净额约为1200万港元][54] - [截至2024年6月30日，原计划用作产品研发资金的所得款项净额的24.2%（约290万港元）未动用，董事会拟重新分配用作营运资金及一般企业用途][55] - [截至2024年6月30日，开发骨骼保健产品已动用150万港元；营运资金专业人士服务费已动用150万港元，未动用100万港元，预计2024年9月前使用；办公室租金及公用事业费用已动用50万港元；董事酬金及员工薪金已动用150万港元，未动用150万港元，预计2024年12月前使用；其他一般开支已动用110万港元，未动用140万港元，预计2024年12月前使用；根据药品许可证生产骨科药物的加工费未动用200万港元，预计2024年12月前使用][54] - [截至2024年6月30日止六个月，公司无宣派或支付股息（2023年：无）][33] - [董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月中期股息（2023年：无）][60] 重大投资与收购 - [截至2024年6月30日止六个月，公司除投资附属公司外，未在其他公司股权中持有重大投资][51] - [2022年6月21日订立的许可及合作协议收购事项，因双方无法就产品延迟研发时间表调整达成一致而终止][52] - [回顾期内，集团无其他重大收购或出售事项][53] 企业管治与合规 - [截至2024年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则全部适用条文，但偏离主席及行政总裁角色应区分的条文A.2.1，吴铁先生兼任主席及行政总裁，两者职权划分清晰][58] - [董事会包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会人数一半][58] - [全体董事确认截至2024年6月30日止六个月内已遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则][59] - [审核委员会已审阅集团截至2024年6月30日止六个月未经审核简明综合中期业绩，并建议董事会采纳，认为财务报表符合适用会计准则及上市规则][61] - [于公告日期，公司按上市规则规定维持已发行股本25%以上的公众持股量][62] 人员情况 - [截至2024年6月30日，集团全职雇员人数为20名，较2023年6月30日的9名有所增加；同期薪酬、福利及社会保障总成本约为人民币250万元，较2023年同期的约人民币100万元增长][56] 证券交易与公告 - [截至2024年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券][57] - [未经审核中期业绩公告已在公司网站及联交所网站公布，中期报告将于2024年9月30日或之前寄发股东并登载于相关网站][63]