主题1：营业收入与利润表现 - 年初至报告期末营业收入为43.72亿元，同比下降9.28%；本报告期营业收入为12.49亿元，同比下降7.03%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-958.69万元，同比下降239.23%；本报告期净利润为-317.65万元，同比增长84.98%[3] - 营业总收入本期为4,371,602,331.54元，较上期4,818,917,351.39元下降约9.28%[18] - 净利润本期为3,730,420.44元，较上期18,825,200.02元下降约80.18%[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为-9,586,876.78元，较上期6,885,622.87元下降约239.23%[19] 主题2：成本与费用表现 - 营业总成本本期为4,361,828,612.28元，较上期4,843,614,778.61元下降约9.95%[18] - 营业成本本期为3,744,778,044.54元，较上期4,219,150,700.98元下降约11.24%[18] - 销售费用本期为148,293,529.67元，较上期174,825,166.04元下降约15.18%[19] - 研发费用本期为154,378,671.45元，较上期146,837,465.22元增长约5.14%[19] - 财务费用本期为64,821,650.26元，较上期49,075,923.95元增长约32.08%[19] - 年初至报告期末所得税费用为2,174.07万元，同比增长164.77%，增加1,352.94万元，因子公司无可弥补亏损额、资产减值转回及股权激励限制性股票解锁[8] - 年初至报告期末信用减值损失为-339.69万元，同比下降144.80%，因项目回款进度不及预期导致计提增加[8] 主题3：经营活动现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6.96亿元，同比下降479.98%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[3][8] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为4,318,860,734.26元，较上期5,142,720,184.43元下降约16.02%[22] - 经营活动现金流入小计本期为4,442,840,627.18元，上期为5,276,679,165.59元，同比下降约15.8%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-696,222,037.91元，上期为183,224,769.77元，由正转负，同比下降约480.0%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3,992,738,835.64元，上期为3,927,212,947.19元，同比增长约1.7%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为700,505,890.59元，上期为690,989,995.82元，同比增长约1.4%[23] 主题4：投资活动现金流量表现 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-60,574,665.18元，上期为-126,718,225.10元，净流出同比收窄约52.2%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为65,176,523.05元，上期为130,636,520.63元，同比下降约50.1%[23] 主题5：筹资活动现金流量表现 - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为3.51亿元，同比增长387.78%，因短期贷款规模扩大、取得借款收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少[8] - 取得借款收到的现金本期为2,615,114,928.61元，上期为2,471,110,776.41元，同比增长约5.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为350,577,099.54元，上期为-121,822,362.80元，由负转正[24] 主题6：现金及现金等价物变动 - 现金及现金等价物净增加额本期为-415,553,952.07元，上期为-64,417,185.34元，净减少额同比扩大约545.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为456,598,659.64元，上期为675,342,809.57元，同比下降约32.4%[24] 主题7：资产项目变动 - 报告期末货币资金为4.57亿元，较上年度末下降47.65%，减少4.16亿元，主因销售回款现金减少[8] - 公司货币资金期末余额456,598,659.64元，较期初872,152,611.71元下降47.65%[14] - 报告期末应收款项融资为2.18亿元，较上年度末下降49.70%，减少2.15亿元，因应收票据背书、贴现及到期托收增加[8] - 应收账款期末余额3,021,274,328.43元，较期初2,253,713,776.68元增长34.06%[14] - 报告期末预付款项为4.46亿元，较上年度末增长48.94%，增加1.46亿元，因预付进口发动机等款项增加[8] - 存货期末余额4,297,904,047.35元，较期初3,769,060,109.54元增长14.03%[14] - 报告期末总资产为111.84亿元，较上年度末增长7.14%；归属于上市公司股东的所有者权益为31.48亿元，较上年度末增长0.57%[4] 主题8：负债与借款情况 - 短期借款期末余额2,126,131,754.74元，较期初2,062,767,406.94元增长3.07%[15] - 负债合计本期为7,857,444,439.56元，较上期7,126,672,284.88元增长约10.25%[16] 主题9：股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,008户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中国石油化工集团有限公司持股456,756,300股，持股比例47.79%，为国有法人第一大股东[10] - 中国石化集团资本有限公司持股37,581,699股，持股比例3.93%，与前者属一致行动人[10][11] - 香港中央结算有限公司持股15,931,497股，持股比例1.67%，为境外法人[10] - 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通15号集合资产管理计划持股10,653,617股，持股比例1.11%[10] - 前十大股东中邹小晓持股6,720,240股（0.70%）、王学利持股4,620,000股（0.48%）、付丽红持股3,200,000股（0.33%）[10]

主题1：营业收入与利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为921,523,546.34元，同比增长1.25%[5] - 营业总收入9.22亿元（921,523,546.34元），同比增长1.25%（上期9.10亿元）[23] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为452,369.44元，同比增长100.98%[5] - 归属于母公司股东的净利润45.24万元（452,369.44元），上期为净亏损4,623.08万元[24] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14,909,000.71元，同比下降57.66%[5] - 营业利润由亏转盈至3,674.21万元（36,742,099.24元），上期为亏损3,619.70万元[24] - 利润总额1,999.34万元（19,993,407.82元），上期为亏损5,233.65万元[24] - 净利润38.50万元（384,966.69元），上期为净亏损6,349.57万元[24] - 基本每股收益0.0007元，上期为-0.0679元[24] 主题2：成本与费用（同比环比） - 营业总成本9.30亿元（930,016,290.53元），同比下降2.56%（上期9.54亿元）[23] - 财务费用3,354.07万元（33,540,711.14元），同比下降11.6%（上期3,794.71万元）[23] 主题3：现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为87,621,704.84元，同比增长20.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为87,621,704.84元，较上期72,941,604.38元增长20.13%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为983,180,042.12元，较上期961,691,436.41元增长2.23%[25] - 经营活动现金流入小计为1,004,155,606.90元，较上期976,125,593.46元增长2.87%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为738,486,225.40元，较上期716,969,774.95元增长3.00%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为74,265,776.34元，较上期92,144,842.20元下降19.40%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,872,209.17元，较上期-35,257,393.54元净流出扩大30.11%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为48,341,095.94元，较上期35,512,171.39元增长36.13%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-54,742,786.32元，较上期-36,735,407.88元净流出扩大49.02%[26] - 取得借款收到的现金为533,600,000.00元，较上期433,992,401.00元增长22.95%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-12,993,290.65元，较上期948,802.96元由正转负[26] 主题4：投资收益与债务重组损益 - 年初至报告期末债务重组损益为35,857,300.00元，带动投资收益同比增长770.71%至40,345,446.40元[6][8] - 投资收益4,034.54万元（40,345,446.40元），同比增长770.7%（上期463.36万元）[23] 主题5：资产与负债状况 - 本报告期末总资产为2,313,497,636.11元，较上年度末下降2.73%[5] - 资产总计23.13亿元（2,313,497,636.11元），较期初下降2.73%（期初23.78亿元）[21] - 长期借款期末余额为315,497,301.37元，较年初增长93.98%，主要系一年内到期的长期借款归还并续贷所致[8] - 预付款项期末余额为27,748,323.49元，较年初增长104.45%，主要系预付原材料款、工程款增加所致[8] - 应付票据期末余额为2,832,774.03元，较年初下降82.28%，主要系归还银行承兑汇票所致[8] - 合并资产负债表显示期末货币资金59,841,156.47元（期初83,333,847.02元），应收账款31,666,919.39元（期初36,531,650.69元），固定资产1,486,975,876.29元（期初1,541,754,570.11元）[20] 主题6：债务清偿进展 - 截至2026年9月30日，公司累计偿还股转债务合计39,198,812.70元（其中本金22,550,528.00元，利息16,648,284.70元含税），尚余6,935,451.34元未付[12] - 公司“15金鸿债”与“16中油金鸿MTN001”第二次清偿方案方案一中，两笔债券本息分别一次性清偿16,678.82万元和16,508.83万元，截至披露日涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕[13] - 方案二第一期（2021年6月30日前）公司已偿付“15金鸿债”本息5,568.04万元、“16中油金鸿MTN001”本息2,588.69万元[14] - 方案二第二期（2022年6月30日前）公司已偿付“15金鸿债”本息5,269.87万元、“16中油金鸿MTN001”本息4,639.67万元[14] - 方案二第三期（2023年6月30日前）公司未按期偿付，“15金鸿债”逾期本金6,608.78万元、利息1,943.70万元，“16中油金鸿MTN001”逾期本金4,042.50万元、利息1,039.53万元[14] - 根据2023年9月调整后的清偿方案，公司应在2023年11月30日前偿还两笔债券本金的16.5%及相应利息，因资金筹措未达预期未能落实[15] - 2023年12月13日债券持有人会议审议通过立即兑付剩余本息及违约金、推选债券持有人代表并拟启动诉讼维权等议案[16] 主题7：股权转让与诉讼事项 - 公司以人民币520万元将华东公司持有的沙河金通51%股权转让给湖州岩及，湖州岩及已于2025年4月16日支付首期股权转让款100万元，剩余款项于2025年6月支付[16][17] - 2026年9月邢台中院二审判决撤销沙河法院民事判决并改判支持湖州岩及诉讼请求，该判决为终审判决[17] 主题8：公司治理与董事会变动 - 公司董事会成员由9名减少至7名，其中非独立董事由6名减少至4名，独立董事仍为3名，2026年7月20日临时股东会选举李海涛、赵睿、谢伊清为非独立董事、向左为独立董事[18]

黄山永新股份有限公司 2026 年第三季度报告 黄山永新股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-026 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 黄山永新股份有限公司 2026 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,073,305,305.19 | 11.82% | 3,010,74 ...

主题1：收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业总收入为3,649,438,754.07元，同比增长4.47%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,201,185,244.99元，同比增长13.39%[5] - 本报告期营业总收入为937,108,651.47元，同比下降34.00%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为229,578,331.16元，同比下降58.04%[5] - 营业总收入本期为36.49亿元，较上期34.93亿元增长4.47%[26] - 净利润本期为12.00亿元，较上期10.58亿元增长13.47%[27] - 归属于母公司股东的净利润本期为12.01亿元，较上期10.59亿元增长13.39%[27] - 基本每股收益本期为0.46元，较上期0.40元增长15.00%[27] 主题2：成本和费用（同比环比） - 营业总支出本期为20.61亿元，较上期21.19亿元下降2.73%[26] 主题3：各条业务线表现 - 利息净收入本期为9.54亿元，较上期7.53亿元增长26.63%[26] - 手续费及佣金净收入本期为20.08亿元，较上期17.53亿元增长14.58%[26] - 经纪业务手续费净收入本期为18.75亿元，较上期16.32亿元增长14.86%[26] - 投资收益本期为7.30亿元，较上期6.64亿元增长9.92%[26] - 公允价值变动收益本期为-0.81亿元，较上期3.03亿元下降126.83%[26] - 公允价值变动收益由303,237,002.93元转为-81,358,382.85元，变动比例-126.83%[13] 主题4：管理层讨论和指引 - 公司向全资子公司华西期货有限责任公司增资4.90亿元，截至报告期末已完成[21] - 公司聘任黄明先生担任总经理，杨炯洋先生不再担任总经理职务[22] - 公司聘任杨炯洋先生担任首席战略官、副总经理[22] 主题5：现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为913,122,730.43元，同比下降89.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从9,001,283,900.14元降至913,122,730.43元，降幅89.86%[13] - 投资活动产生的现金流量净额由-4,802,860,670.41元转为3,627,954,748.29元，投资净流入同比增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额由1,892,391,469.42元转为-2,733,433,100.23元，变动比例-244.44%[13] - 经营活动现金流入小计本期为103.88亿元，较上期156.39亿元下降33.6%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.13亿元，较上期90.01亿元大幅下降89.9%[28] - 代理买卖证券收到的现金净额本期为7.04亿元，较上期52.03亿元下降86.5%[28] - 为交易目的而持有的金融资产净减少额本期为24.63亿元，较上期5.64亿元增长336.7%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为36.28亿元，上期为-48.03亿元，同比转正[29] - 投资支付的现金本期为28.67亿元，较上期103.05亿元下降72.2%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-27.33亿元，上期为18.92亿元，由正转负[29] - 发行债券收到的现金本期为93.10亿元，较上期126.95亿元下降26.7%[29] - 偿还债务支付的现金本期为108.50亿元，较上期99.86亿元增长8.6%[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为457.71亿元，较上期446.66亿元增长2.5%[29] 主题6：资产与负债结构变化 - 买入返售金融资产为6,611,865,727.12元，较上年度末增长56.72%，主要因质押式逆回购业务规模增加[12] - 其他债权投资为2,806,344,759.94元，较上年度末下降58.08%，主要因其他债权投资规模减少[12] - 其他权益工具投资从240,731,929.85元增至579,199,412.14元，增幅140.60%[13] - 投资性房地产从20,256,981.57元增至132,000,449.07元，增幅551.63%[13] - 应付短期融资款从5,230,974,794.51元降至2,016,768,608.21元，降幅61.45%[13] - 交易性金融负债从695,521,480.84元降至30,892,845.71元，降幅95.56%[13] - 卖出回购金融资产款从7,207,780,793.07元降至4,335,568,398.72元，降幅39.85%[13] - 货币资金期末余额为391.83亿元，较期初385.12亿元增长1.74%[24] - 客户资金存款期末余额为347.45亿元，较期初337.52亿元增长2.94%[24] - 结算备付金期末余额为66.02亿元，较期初55.46亿元增长19.05%[24] - 融出资金期末余额为231.89亿元，较期初247.18亿元下降6.19%[24] - 金融投资期末余额为233.28亿元，较期初289.83亿元下降19.51%[24] - 买入返售金融资产期末余额为66.12亿元，较期初42.19亿元增长56.72%[24] 主题7：股东与股权结构 - 泸州老窖集团有限责任公司持股比例18.13%，持股数量475,940,143股，为第一大股东[16]

主题1：营业收入与利润表现 - 第三季度营业收入106,806.53万元，同比下降19.82%；年初至报告期末营业收入365,927.32万元，同比下降8.57%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-139,309.73万元，扣除非经常性损益后为-143,058.92万元[5] - 营业收入前三季度为36.59亿元，同比下降8.57%（上年同期40.02亿元）[20] - 净亏损前三季度为13.93亿元，较上年同期13.70亿元扩大1.72%[21] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.10元/股，加权平均净资产收益率为-18.91%，同比减少4.26个百分点[5] 主题2：成本与费用表现 - 营业成本前三季度为42.93亿元，同比下降5.84%（上年同期45.60亿元），成本降幅小于收入降幅[20] - 财务费用前三季度为3.53亿元，同比下降14.37%（上年同期4.12亿元），其中利息费用3.49亿元[20] - 研发费用前三季度为1.39亿元，同比增长11.50%（上年同期1.25亿元）[20] - 资产减值损失前三季度为1.65亿元，较上年同期1.74亿元收窄5.03%[21] 主题3：研发投入 - 第三季度研发投入14,135.34万元，同比增长10.36%；年初至报告期末研发投入36,240.58万元，同比下降3.31%[5] - 第三季度研发投入占营业收入比例为13.23%，同比增加3.62个百分点，主要系营业收入降低及研发投入同比增加所致[5][9] 主题4：现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为76,470.93万元，同比增长112.09%，主要系产品结构优化、精益管理与降本增效使原材料等采购支出同比减少[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额7.647亿元，较上年同期3.606亿元增长112.1%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金42.048亿元，较上年同期45.863亿元下降8.3%[23] - 经营活动现金流入小计43.340亿元，较上年同期46.173亿元下降6.1%[23] - 经营活动现金流出小计35.693亿元，较上年同期42.567亿元下降16.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额-14.965亿元，较上年同期-9.603亿元净流出扩大55.8%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10.702亿元，较上年同期9.730亿元增长10.0%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额3.890亿元，较上年同期-11.811亿元由负转正[25] - 取得借款收到的现金26.173亿元，较上年同期90.554亿元下降71.1%[23] - 偿还债务支付的现金16.640亿元，较上年同期96.192亿元下降82.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额5.881亿元，较上年同期10.088亿元下降41.7%[25] 主题5：资产负债结构变动 - 本报告期末总资产2,629,203.05万元，较上年度末下降1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益666,927.36万元，较上年度末下降17.28%[6] - 货币资金由年初9.39亿元降至5.88亿元，降幅37.35%；交易性金融资产由5.01亿元增至9.61亿元，增幅91.82%[15] - 存货由年初8.38亿元增至11.04亿元，增幅31.64%；在建工程由年初34.38亿元降至1.78亿元，降幅94.82%[15][16] - 短期偿债压力上升：一年内到期的非流动负债由年初24.75亿元增至28.25亿元，增幅14.11%；长期借款由145.0亿元增至151.0亿元，增幅4.15%[16] - 所有者权益由年初80.62亿元降至66.69亿元，降幅17.28%，主要因未分配利润亏损扩大至-129.10亿元[17] 主题6：非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计3,749.19万元，其中政府补助2,695.32万元、金融资产公允价值变动及投资收益1,035.65万元[8] 主题7：股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为107,807户，控股股东上海联和投资有限公司持股58.35%[11]

收入与利润（同比环比） - 第三季度营业收入为103,455,642.78元，同比增长1.56%[5] - 年初至报告期末营业收入为281,054,018.94元，同比增长0.08%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为17,200,016.14元，同比增长10.43%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为49,688,591.22元，同比增长0.82%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为38,381,993.18元，同比增长4.18%[5] - 营业总收入本期为281,054,018.94元，上期280,828,550.94元，同比增长约0.08%[16] - 营业利润本期51,598,009.68元，上期50,071,320.90元，同比增长约3.05%[17] - 净利润本期51,710,679.67元，上期51,040,059.42元，同比增长约1.31%[17] - 归属于母公司股东的净利润本期49,688,591.22元，上期49,283,425.40元，同比增长约0.82%[17] - 基本每股收益本期0.18元，与上期0.18元持平[19] 成本与费用（同比环比） - 营业总成本本期248,648,494.49元，上期247,721,431.40元，同比增长约0.37%[16] - 研发费用本期65,783,883.41元，较上期68,209,833.86元下降约3.56%[16] - 年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加157.02%，所得税费用较上年同期增加104.72%（增加51.68万元）[8] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为31,030,174.59元，同比下降8.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期31,030,174.59元，上期33,786,586.68元，同比下降约8.16%[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为717,000,000.00元，较上期964,000,000.00元下降约25.6%[21] - 投资活动现金流出小计为719,744,433.81元，较上期970,504,568.14元下降约25.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为7,265,483.94元，较上期79,976,412.78元下降约90.9%[21] - 吸收投资收到的现金为392,520.00元，较上期1,537,974.79元下降约74.5%[21] - 筹资活动现金流入小计为392,520.00元，较上期1,537,974.79元下降约74.5%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为72,172,356.08元，较上期117,818,986.02元下降约38.7%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71,779,836.08元，上期为-116,281,011.23元，净流出收窄约38.3%[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,757,267.35元，上期为-816,440.35元，负向影响扩大约237.7%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-36,241,444.90元，上期为-3,334,452.12元，净减少额扩大约987.0%[21] - 期末现金及现金等价物余额为193,640,482.53元，较期初229,881,927.43元下降约15.8%[21] 资产负债与权益变动 - 本报告期末总资产为1,585,488,036.65元，较上年度末下降2.67%[5] - 应收票据较年初增加48.32%（增加5.77万元），应付账款较年初增加53.15%，应付职工薪酬较年初减少42.68%[8] - 货币资金期末余额194,792,091.46元，较期初233,324,810.23元下降约16.53%[12] - 交易性金融资产期末余额607,867,994.53元，与期初608,051,091.76元基本持平[12] - 存货期末余额135,485,277.99元，较期初123,740,784.50元增长约9.49%[12] - 资产总计期末余额1,585,488,036.65元，较期初1,628,927,737.24元下降约2.67%[13] - 负债合计期末余额92,412,767.83元，较期初112,439,961.30元下降约17.81%[13] - 合同负债期末余额41,050,120.63元，较期初51,319,512.46元下降约20.01%[13] - 归属于母公司所有者权益合计期末1,465,314,138.53元，期初1,488,382,676.30元，下降约1.55%[15] - 负债和所有者权益总计期末1,585,488,036.65元，期初1,628,927,737.24元，下降约2.67%[15] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计11,306,598.04元，其中理财产品投资收益6,911,644.40元、公允价值变动收益3,638,323.30元[6] 股东与股本结构 - 报告期末普通股股东总数为14,210户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 第一大股东潘建根持股比例29.77%，持股数量80,067,960股，其中有限售条件股份60,050,970股[9] - 第二大股东杭州远方长益投资有限公司持股比例18.88%，持股数量50,767,560股，其中有限售条件股份38,075,670股[9] - 第三大股东孟欣持股比例5.89%，持股数量15,845,040股，其中有限售条件股份11,883,780股[9]

中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2026-038 中密控股股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 424,310,114.17 | -0.37% | 1,245,410,395.22 | -2.96% | | 归属于上市公 ...

主题1：营业收入与净利润（同比变动） - 第三季度营业收入为481,469,405.12元，同比下降20.96%[4] - 年初至报告期末营业收入为1,575,498,952.73元，同比下降9.53%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为33,366,739.71元，同比下降39.69%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为133,633,337.18元，同比下降24.50%[4] - 营业总收入从1,741,531,291.49元降至1,575,498,952.73元，下降约9.53%[18] - 净利润从179,343,681.28元降至133,633,337.18元，下降约25.49%[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为133,633,337.18元，上期为177,008,075.96元，同比下降约24.5%[20] - 基本每股收益本期为0.38元，上期为0.52元，同比下降约26.9%；稀释每股收益本期为0.38元，上期为0.50元[20] 主题2：成本与费用（同比变动） - 营业成本从1,429,162,805.13元降至1,301,687,807.44元，下降约8.92%[18] - 研发费用从47,087,056.33元降至42,757,318.85元，下降约9.20%[19] 主题3：现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为148,464,486.77元，同比增长87.41%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为148,464,486.77元，上期为79,218,176.69元，同比增长约87.4%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,545,298,424.85元，上期为1,394,714,348.93元，同比增长约10.8%[21] - 经营活动现金流入小计本期为1,563,577,303.08元，上期为1,430,325,338.64元，同比增长约9.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-177,004,213.18元，上期为91,459,746.33元，由净流入转为净流出[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为219,426,745.07元，上期为-206,607,047.82元，由净流出转为净流入[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为189,650,786.54元，上期为-34,934,494.11元，期末余额增至704,909,690.05元[23] - 收到的税费返还本期为5,305,866.06元，上期为20,270,101.59元，同比下降约73.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少293.53%，主要系本期购买理财增加及支付股权转让意向金所致[8] 主题4：非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为17,737,516.51元，其中金融资产公允价值变动及处置损益为15,610,533.58元[6][7] 主题5：资产与负债主要项目变动 - 货币资金期末余额为910,633,405.13元，期初余额为709,530,733.66元[15] - 交易性金融资产期末余额为608,862,153.30元，期初余额为464,460,844.88元[15] - 应收账款期末余额为928,199,453.98元，期初余额为1,031,248,031.75元[15] - 应收款项融资期末余额为138,157,078.86元，期初余额为78,271,744.63元[15] - 流动资产合计从2,889,055,317.04元增至3,155,807,728.03元，增长约9.23%[16] - 存货从343,255,160.67元降至308,403,180.99元，下降约10.15%[16] - 短期借款从323,000,000.00元增至580,000,000.00元，增长约79.57%[16] - 应付票据从682,279,100.15元降至572,268,995.61元，下降约16.12%[16] - 流动负债合计从1,306,111,826.99元增至1,421,394,347.30元，增长约8.83%[17] - 未分配利润从1,069,831,592.14元增至1,168,250,417.72元，增长约9.20%[17] - 其他应收款比年初增加3963.72%，主要系本期支付股权转让意向金所致[8] - 资产减值损失比去年同期增加2076.94%，主要系本期计提商誉减值准备所致[8] 主题6：股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,390户[10] - 陈丽娟持股比例为24.29%，持股数量85,552,673股，其中有限售条件股份为0股[11] - 杭州富阳星帅尔股权投资有限公司持股比例为11.04%，持股数量38,882,072股，有限售条件股份为0股[11] - 张耀坤持股比例为2.24%，持股数量7,870,700股，全部通过信用证券账户持有[11][12] - 钱凌持股比例为1.18%，持股数量4,162,126股，其中有限售条件股份3,121,594股[11] 主题7：重大交易与事项进展 - 公司于2026年10月13日召开第六届董事会第六次会议，审议通过发行股份及支付现金购买梵宇科技100%股权暨关联交易预案[12] - 截至报告披露日，本次交易相关的审计、评估等工作正在有序进行中[13] 主题8：财务报告审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

主题1：营业收入与利润表现（同比） - 第三季度营业收入为14.01亿元，同比下降14.28%；年初至报告期末营业收入为39.78亿元，同比下降11.04%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,255.59万元，同比下降405.75%；年初至报告期末为-7,360.33万元，同比下降326.14%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,455.21万元，同比下降1,004.48%[4] - 第三季度基本每股收益为-0.0133元，同比下降409.30%；年初至报告期末为-0.0778元，同比下降326.82%[4] - 公司营业总收入本期为39.78亿元，较上期44.72亿元下降约11.05%[17] - 公司营业利润本期亏损1.16亿元，上期盈利0.09亿元，同比大幅转亏[18] - 公司归属于母公司股东的净利润本期亏损0.74亿元，上期盈利0.33亿元，同比下降约326.1%[18] - 公司基本每股收益本期为-0.0778元，上期0.0343元，同比下降约326.8%[19] 主题2：成本与费用表现（同比） - 公司营业总成本本期为40.97亿元，较上期44.62亿元下降约8.20%[17] - 公司研发费用本期2.27亿元，较上期2.43亿元下降约6.65%[17] - 资产减值损失本期发生额为-3,956.89万元，较上年同期下降112.50%，主要系本期存货跌价损失计提增加所致[8] 主题3：现金流表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4,813.90万元，同比增长91.40%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.26亿元，较上年同期增长796.18%，主要系本期取得借款收到的现金增加及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致[8] - 经营活动现金流入小计本期为46.08亿元（4,607,984,708.83元），较上期50.55亿元（5,055,078,693.24元）下降约8.85%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为44.76亿元（4,476,137,929.33元），较上期49.57亿元（4,957,214,148.20元）下降约9.70%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-0.48亿元（-48,139,044.16元），较上期-5.60亿元（-559,577,927.48元）改善约91.40%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为28.78亿元（2,877,633,879.78元），较上期36.26亿元（3,626,208,227.72元）下降约20.64%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为11.14亿元（1,113,543,898.67元），较上期13.03亿元（1,303,490,880.97元）下降约14.57%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4.25亿元（-424,639,742.45元），较上期-2.59亿元（-259,013,161.20元）净流出扩大约63.95%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.68亿元（168,096,950.44元），较上期2.66亿元（266,452,841.40元）下降约36.91%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.26亿元（726,341,777.05元），较上期-1.04亿元（-104,333,144.41元）由净流出转为净流入[21] - 取得借款收到的现金本期为12.82亿元（1,281,507,786.82元），较上期3.64亿元（364,264,070.99元）增长约251.80%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.52亿元（252,364,124.44元），较上期-9.23亿元（-923,039,635.40元）由净减少转为净增加[21] 主题4：资产与负债状况（较年初/上期） - 报告期末总资产为94.13亿元，较上年度末增长3.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为46.25亿元，较上年度末下降2.34%[4] - 短期借款期末余额为11.51亿元，较年初增长386.52%，主要系本期融资金额增加所致[8] - 交易性金融资产期末余额为3.00亿元，较年初增长613.17%，主要系本期投资银行短期理财金额增加所致[7] - 报告期末货币资金1,272,152,982.22元，较期初887,043,292.32元增长43.41%[14] - 报告期末交易性金融资产300,000,000.00元，较期初42,065,761.64元大幅增长613.17%[14] - 公司资产总计本期94.13亿元，较上期91.12亿元增长约3.30%[15] - 公司负债合计本期47.91亿元，较上期43.78亿元增长约9.42%，资产负债率由48.05%升至50.90%[15] - 公司短期借款本期11.51亿元，较上期2.37亿元大幅增长约386.5%[15] - 公司经营活动现金流相关数据未在本次内容中披露，但投资性房地产由0.26亿元增至1.29亿元，增幅约405.2%[15] 主题5：股东与股本结构 - 报告期末普通股股东总数为17,160户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司持股比例49.92%，持股数量482,030,600股，其中质押38,000,000股[10] - 实际控制人谢岳荣持股比例21.54%，持股数量208,000,000股，其中有限售条件股份156,000,000股，冻结141,874,162股[10] - 佛山市霍陈贸易有限公司持股比例8.28%，持股数量80,000,000股，无质押冻结[11] - 霍少容持股比例3.31%，持股数量32,000,000股，其中有限售条件股份24,000,000股[11] - 珠海岙恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.51%，持股数量24,245,846股[11] - 控股股东质押股份占其持股比例7.92%，占公司总股本比例3.93%[11] - 截至2026年9月30日，公司回购专用证券账户持有19,175,000股，占总股本1.99%[13]

主题1：营业收入与利润表现（同比/环比） - 年初至报告期末营业收入为21,474,290,338.33元，同比增长68.92%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2,177,364,859.14元，同比增长152.19%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,301,276,096.57元，同比增长304.87%[5] - 本报告期营业收入为8,061,487,948.08元，同比增长58.07%；归属于上市公司股东的净利润为889,395,192.53元，同比增长137.03%[5] - 营业利润29.77亿元，同比增长189.57%；净利润26.75亿元，同比增长183.84%[10] - 归属于母公司所有者的净利润21.77亿元，同比增长152.19%；少数股东损益4.98亿元，同比增长529.22%[10] - 营业总收入本期为21,474,290,338.33元，上期为12,712,822,912.22元，同比增长约68.9%[24] - 营业利润本期为2,977,427,376.82元，上期为1,028,218,987.38元，同比增长约189.6%[25] - 净利润本期为2,675,123,056.45元，上期为942,484,833.76元，同比增长约183.8%[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为2,177,364,859.14元，上期为863,377,098.97元，同比增长约152.2%[25] 主题2：成本与费用表现（同比/环比） - 管理费用12.21亿元，同比增长39.41%[10] - 研发费用18.36亿元，同比增长30.15%[10] - 财务费用8233.88万元，同比大增1119.80%，主因美元汇率波动影响[10][13] - 营业成本本期为13,847,088,466.15元，上期为8,572,501,854.85元，同比增长约61.5%[24] - 研发费用本期为1,835,985,067.38元，上期为1,410,695,430.92元，同比增长约30.1%[24] - 财务费用本期为82,338,828.74元，上期为-8,073,982.75元，由负转正[24] 主题3：每股收益与净资产收益率 - 年初至报告期末基本每股收益为2.11元/股，同比增长151.19%；加权平均净资产收益率为10.39%，同比提升5.37个百分点[5] - 基本每股收益本期为2.11元，上期为0.84元，同比增长约151.2%[25] 主题4：非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为-123,911,237.43元，其中金融资产公允价值变动及处置损益为-201,853,275.52元[7][8] - 公允价值变动收益为-2.03亿元，同比下降194.14%，受持有金融资产股价波动影响[10][11] 主题5：经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为226,591,913.04元，同比增长126.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比增长126.28%，主因销售商品、提供劳务收到的现金增加[10][14] - 经营活动现金流量净额本期为226,591,913.04元，上期为-862,368,917.33元，实现由负转正[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16,174,743,954.97元，较上期10,330,073,497.52元增长约56.6%[26] - 经营活动现金流入小计本期为17,445,905,324.71元，较上期10,967,253,287.55元增长约59.1%[26] 主题6：投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-13.98亿元，同比下降284.49%，主因投资支付安腾创新、永通智造、胜宏科技、景旺电子等投资款[10][14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,398,178,943.68元，上期为757,876,318.67元，由净流入转为净流出[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为714,664,273.64元，较上期470,545,000.27元增长约51.9%[26] 主题7：筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为37.85亿元，同比增长783.66%，主因子公司大族数控在香港联交所主板上市发行新股募集资金[10][14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3,785,074,626.93元，上期为-553,652,713.93元，由净流出转为净流入[27] - 吸收投资收到的现金本期为4,970,560,305.54元，较上期118,196,390.20元大幅增长[27] 主题8：现金及现金等价物 - 货币资金期末余额为98.82亿元，较期初80.13亿元增长23.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为2,444,899,444.91元，上期为-667,990,195.30元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为9,282,459,245.49元，较上期5,189,513,293.12元增长约78.9%[27] 主题9：资产与负债总体情况 - 本报告期末总资产为50,850,460,015.78元，较上年度末增长32.95%；归属于上市公司股东的所有者权益为22,275,515,088.73元，较上年度末增长28.89%[5] - 流动资产合计期末为372.30亿元，较期初255.72亿元增长45.6%[21] - 资产总计期末为50,850,460,015.78元，期初为38,248,456,805.92元，增长约32.9%[22] - 负债合计期末为24,488,442,867.50元，期初为19,322,451,905.34元，增长约26.7%[22] 主题10：应收账款与存货 - 本报告期末应收账款为13,200,509,935.90元，较期初增长58.59%；存货为7,748,093,628.71元，较期初增长48.37%；合同负债为2,241,229,147.18元，较期初增长102.66%[9] - 应收账款期末余额为132.01亿元，较期初83.24亿元大幅增长58.6%[21] - 存货期末余额为77.48亿元，较期初52.22亿元增长48.4%[21] 主题11：商誉与借款 - 本报告期末商誉为712,562,530.77元，较期初增长660.64%；短期借款为1,878,529,344.82元，较期初增长106.27%；长期借款为1,286,958,561.29元，较期初下降51.15%[9] - 商誉期末余额为7.13亿元，较期初0.94亿元激增660.7%[21] 主题12：预付款项与应收款项融资 - 预付款项期末为8.08亿元，较期初2.35亿元增长243.6%[21] - 应收款项融资期末为9.45亿元，较期初5.50亿元增长71.6%[21] 主题13：股东持股与减持情况 - 报告期末普通股股东总数为195,551户，大族控股集团有限公司持股14.18%位列第一，高云峰持股9.36%位列第二[16] - 控股股东大族控股及其一致行动人高云峰合计持股比例由24.1000%降至23.9143%，减持191.22万股（占总股本0.1857%）[18] - 控股股东及董监高减持计划已实施完毕，计划减持不超过715.82万股（占总股本0.6952%），不会导致控制权变更[18][19] - 大族控股集团有限公司为第一大无限售条件股东，持有无限售条件股份1.46亿股[17] 主题14：审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[28]