Exhibit 99.1 FOR IMMEDIATE RELEASE CONTACT: (Investor Relations) (Corporate Press) Nicole Shevins Alan Lewis Senior Vice President Investor Relations & Corporate Communications Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, Inc. (646) 536-3005 (646) 536-2983 Nicole.Shevins@take2games.com Alan.Lewis@take2games.com Head of Global Corporate Communications Take-Two Interactive Software, Inc. Reports Results for Fiscal Third Quarter 2026 Company raises fiscal year 2026 outlook Fiscal third qu ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年净销售额为249.48亿美元，同比增长1.5%[105] - 2025年调整后净销售额为242.79亿美元，同比增长2.7%[105] - 2025年有机销售额增长0.9%，调整后有机销售额增长2.1%[105] - 2025年GAAP营业利润率为18.6%，同比下降1.0个百分点[108] - 2025年调整后营业利润率为23.4%，同比上升2.0个百分点[108] - 2025年GAAP摊薄后每股收益为6.00美元，同比下降17%[110] - 2025年调整后摊薄后每股收益为8.06美元，同比增长10%[110] - 2025年全球总销售额同比增长1.5%，主要由有机销售增长0.9%驱动，其中亚太地区有机销售增长1.7%，EMEA地区有机销售下降1.7%[114] - 2025年营业利润率为18.6%，较2024年的19.6%下降1.0个百分点，主要受销售成本率上升至60.1%（增加1.3个百分点）影响[115] - 2025年有效税率为23.8%，较2024年的16.7%上升7.1个百分点，主要受对Solventum的保留所有权权益的税务影响及重大诉讼净成本影响[121] - 2023年公司GAAP净销售额为246.1亿美元，但受重大诉讼等特殊项目影响，调整后（非GAAP）净销售额为233.21亿美元[170] - 2023年公司GAAP营业利润为亏损106.89亿美元（利润率-43.4%），调整后（非GAAP）营业利润为43.44亿美元（利润率18.6%）[170] - 2024年公司GAAP净销售额为245.75亿美元，调整后（非GAAP）净销售额为236.3亿美元，GAAP营业利润为48.22亿美元（利润率19.6%），调整后营业利润为50.67亿美元（利润率21.4%）[171] - 2024年公司GAAP每股收益（EPS）为7.26美元，调整后（非GAAP）每股收益为7.30美元[171] - 2025年公司GAAP净销售额预计为249.48亿美元（同比增长1.5%），调整后（非GAAP）净销售额预计为242.79亿美元（同比增长2.7%）[171] - 2025年公司GAAP营业利润预计为46.29亿美元（利润率18.6%），调整后（非GAAP）营业利润预计为56.93亿美元（利润率23.4%）[171] - 2025年公司GAAP每股收益（EPS）预计为6.00美元（同比下降17%），调整后（非GAAP）每股收益预计为8.06美元（同比增长10%）[171] - 2024年公司总销售额增长为-0.1%，其中有机增长-0.2%，汇率影响-0.7%；调整后（剔除PFAS产品影响）总销售额增长为1.3%[172] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年销售、一般及行政费用（SG&A）占销售额比例为16.0%，较2024年下降1.2个百分点[115] - 2025年非服务养老金及退休后净成本减少约7亿美元，而2024年则增加约9亿美元，其中2024年包含8亿美元的养老金结算费用[120] - 2025年确定福利养老金及退休后福利服务成本费用为1.68亿美元，非服务净福利成本为1.04亿美元，相关税前总费用为2.72亿美元，较2024年的10.22亿美元大幅下降[181] 各条业务线表现 - 公司业务分为三大报告部门：安全与工业、交通与电子、以及消费者[21] - 安全与工业部门涵盖的业务包括研磨产品、汽车售后市场、电气市场、工业胶带和胶粘剂、个人安全及屋面颗粒等[21] - 交通与电子部门涵盖的业务包括先进材料、汽车与航空航天、商用标识与交通、显示材料与系统及电子材料解决方案等[21] - 消费者部门涵盖的业务包括消费者安全与健康、家居与汽车护理、家居装修及包装与表达等[21] - 消费者业务存在季节性影响，例如返校季和节假日[21] - 2025年安全与工业业务销售额增长3.9%至113.84亿美元，有机销售增长3.2%，营业利润率提升至24.9%[140] - 2025年运输与电子业务销售额下降1.3%至82.72亿美元，有机销售下降1.5%，营业利润率降至17.4%[141] - 调整后（非PFAS制造产品特殊项目）销售额为76.03亿美元，同比增长2.3%（有机增长2.0%），业务部门营业利润率从23.2%降至22.7%[144] - 2025年消费者业务销售额为49.20亿美元，同比下降0.2%（有机下降0.3%），营业利润为9.96亿美元，利润率20.2%[148] - 2025年运输与电子业务销售额以美元计下降1.4%[144] - 2024年消费者业务销售额以美元计下降1.9%[150] - 2024年运输与电子事业部GAAP销售额为83.8亿美元，调整后（非GAAP）销售额为74.35亿美元，调整后营业利润率为23.2%[171] - 2025年运输与电子事业部预计GAAP销售额为82.72亿美元（同比下降1.3%），调整后（非GAAP）销售额预计为76.03亿美元（同比增长2.3%），调整后营业利润率预计为22.7%[171] 各地区表现 - 公司2025年约56%的营收来自美国以外地区[43] - 2025年全球净销售额为249.48亿美元，美洲、亚太和EMEA地区分别贡献54.5%（135.79亿美元）、28.4%（70.95亿美元）和17.1%（42.74亿美元）[114] - 美洲地区2025年资本支出为6.63亿美元，物业、厂房及设备净值为51.23亿美元[157] - 亚太地区2025年资本支出为1.14亿美元，物业、厂房及设备净值为10.10亿美元[157] - 欧洲、中东和非洲地区2025年资本支出为1.33亿美元，物业、厂房及设备净值为9.68亿美元[157] 管理层讨论和指引 - 2025年，持续的定价压力、关税和地缘政治不确定性导致原材料供应受限和通胀，公司通过谈判供应合同和利用规模效应来抵消影响[28] - 公司计划在2025年底前停止所有PFAS制造[51] - 公司计划在2025年底前逐步停止在其产品组合中使用PFAS[51] - 公司于2024年4月1日完成对医疗保健业务Solventum的分拆，并计划在分拆后5年内剥离其股权[78][81] - 2025年公司在物业、厂房和设备上的资本支出为9亿美元，预计2026年资本支出约为11亿美元[200] - 2025年每季度现金股息为每股0.73美元，2026年第一季度股息提高7%至每股0.78美元[205] - 2024年第一季度股息为每股1.51美元，第二、三、四季度股息为每股0.70美元[205] 其他财务数据：现金流、债务与资本结构 - 公司新股票回购计划授权回购高达75亿美元的普通股[97] - 2025年第四季度总计回购3,407,011股普通股，平均价格161.22美元[98] - 截至2025年10月31日，记录在册股东数量为53,850名[96] - 2025年Solventum所有权价值变动减少约12亿美元，而2024年则增加约16亿美元[120] - 截至2025年底，公司全球养老金及退休后计划资金覆盖率为98%，其中美国主要合格养老金计划覆盖率为94%，国际养老金计划覆盖率为124%[130] - 2025年公司总员工数为60,500人，较2024年的61,500人减少[157] - 2025年公司资本支出为9.10亿美元，较2024年的11.04亿美元减少[157] - 2025年公司物业、厂房及设备净值为71.01亿美元，较2024年的73.88亿美元减少[157] - 截至2025年12月31日，公司商誉总额约为64亿美元，2025年第四季度年度减值测试未显示任何报告单元存在商誉减值[182][184] - 2025年12月31日总债务较上年减少，主要由于18亿美元本金债务到期，部分被11亿美元新发债务及2亿美元外币重计量影响所抵消[189] - 截至2025年12月31日，公司现金、现金等价物及有价证券总额为59亿美元，较2024年的77亿美元下降，主要受34亿美元PFAS相关及法律和解支付、33亿美元库藏股购买等影响[194] - 2025年营运资本（非GAAP指标）为67.92亿美元，较2024年的46.28亿美元增加21.64亿美元，主要受流动负债减少及流动资产增加驱动[196] - 2025年经营活动产生的现金流量较上年增加5亿美元，主要因PFAS相关环境负债及法律和解支付减少[199] - 截至2025年12月31日，公司拥有42.5亿美元的五年期循环信贷额度，将于2028年5月到期，该额度在报告期末未提取[191] - 2025年债务现金流活动包括18亿美元债务到期，以及11亿美元新发债务所得款项[202] - 截至2025年12月31日，公司持有索尔维通公司约15%的普通股，公允价值为20亿美元，2025年8月出售部分持股获得6亿美元收益[195] - Solventum在2024年第一季度发行了84亿美元债务本金，同时有29亿美元债务到期，包括11亿美元固定及浮动利率票据和18亿美元商业票据偿还[203] - 公司2025年股票回购金额为33亿美元，较2024年的18亿美元增长83%，新授权回购计划总额为75亿美元，截至2025年底仍有约46亿美元额度可用[204] - 2024年融资活动现金流包括与分拆结束相关的、向Solventum净转移的6亿美元现金[206] - 公司未来长期债务利息现金支付额约为50亿美元[208] - 根据和解协议，公司预计在2023年至2036年间支付总额高达125亿美元（PWS和解），在2023年至2029年间支付总额高达60亿美元（CAE和解），截至2025年底已累计支付82亿美元[208] - 截至2025年12月31日，即期汇率10%的变动将导致外汇远期/期权合约及交叉货币互换的公允价值变动高达约1.92亿美元，对用作套期工具的非功能货币计价的债务产生类似影响，变动高达约2.06亿美元[214] - 截至2024年12月31日，即期汇率10%的变动将导致外汇远期/期权合约及交叉货币互换的公允价值变动高达约2400万美元，对用作套期工具的非功能货币计价的债务产生类似影响，变动高达约1.82亿美元[214] - 2025年公司通过股票期权和福利计划发行库存股获得16亿美元收益[204] 风险与合规 - 公司的制造运营受全球各地国家、州和地方环境法律和法规的影响[32] - 公司为遵守环境法规而发生的支出，若与当前或未来运营相关，通常予以资本化并在估计使用寿命内折旧[33] - 公司无法确定未来遵守政府法规（包括环境法规）的成本是否会对资本支出、收益或竞争地位产生重大影响[33] - 公司2022年第四季度因PFAS相关公告计提了8亿美元税前费用[51] - 全球经济和地缘政治紧张局势可能对公司业务产生重大不利影响[43][44] - 外币汇率波动可能对公司销售和盈利增长产生重大不利影响[46][47] - 气候变化和自然灾害可能影响公司或其客户与供应商[45] - 公司面临与PFAS相关的潜在重大负债风险[48] - 遵守快速变化的关税和贸易限制可能增加公司运营成本[44] - 公司业务受到通胀、经济衰退和商品价格等外部条件影响[43] - 公司就PFAS相关饮用水索赔达成集体诉讼和解，将支付总计105亿至125亿美元，付款期为2024年至2036年[55] - PFAS相关监管趋势可能导致公司产生额外调查、修复和合规成本，以及诉讼和执法相关费用[53] - 根据CERCLA等环境法，公司可能需对众多地点（许多在美国）的环境污染调查和修复承担连带责任[54] - PFAS相关政府调查、诉讼或法规可能导致公司承担损害赔偿责任、罚款、补救令或业务限制等风险[56] - 公司运营依赖外部供应商提供的组件、化合物、原材料和能源，供应中断或关键制造基地运营受阻可能对业务产生重大不利影响[67] - 未能遵守《反海外腐败法》及其他反贿赂法规可能导致重大民事罚款、刑事制裁，对公司业务、声誉和财务状况产生重大不利影响[60] - 公司作为美国政府及其他政府的直接或间接供应商，面临采购法规合规、政府审计调查以及合同终止等风险[59] - 网络攻击或数据泄露可能干扰公司运营、导致机密信息泄露，并产生大量费用和负债，对业务和声誉造成重大不利影响[68] - 客户偏好变化（包括对不含第三方制造PFAS产品的偏好）、竞争产品推出及定价策略等因素影响产品需求和利润率[63] - 遵守不断演变的条约、法律和法规的成本若超出预期，或相关法律程序结果不利，可能对公司的运营业绩产生重大不利影响[61] - 公司为CAE诉讼支付总计60亿美元的和解金，超过99%的索赔人参与和解[77] - 网络安全漏洞或攻击可能持续数月未被发现，且现有安全措施可能不足以抵御攻击[69] - 人工智能技术的使用可能因输出错误、数据泄露或法规变化而对公司业务和声誉造成重大不利影响[71] - 公司业务重组和生产力提升若未达预期，可能对销售、客户关系和品牌产生负面影响[73] - 金融市场表现和贴现率影响公司固定收益养老金计划的资金义务，可能对运营和现金流产生重大不利影响[74] - 税收法规（如OECD的BEPS框架）的变化可能对公司的财务业绩产生重大不利影响[76] - Solventum分拆后，公司规模缩小、业务多元化程度降低，可能更容易受到市场波动影响[80] - 若分拆被认定为应税交易，公司、Solventum或股东可能需承担重大的所得税负债[82] 其他重要内容：员工与信用评级 - 截至2025年12月31日，公司全球员工总数约为60,500人（全职等效），其中美国员工约22,500人，国际员工约38,000人[22] - 公司信用评级为：穆迪A3（稳定展望）、标普BBB+（稳定展望）、惠誉A-（稳定展望）[75]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2026财年第一季度营收为32.93亿美元，同比增长3.603亿美元，增幅12.3%[192] - 2026财年第一季度毛利润为7.653亿美元，同比增长4400万美元，增幅6.1%，毛利率为23.2%[193] - 2026财年第一季度归属于公司的持续经营净利润为1.25亿美元（摊薄后每股收益1.11美元），较上年同期净亏损1710万美元大幅改善，增加1.421亿美元[189] - 基础设施与先进设施部门2025年第四季度收入29.4亿美元，同比增长3.1亿美元（12%）[208][209] - PA咨询部门2025年第四季度收入3.54亿美元，同比增长4770万美元（16%）[211][212] - 基础设施与先进设施部门2025年第四季度运营利润2.15亿美元，同比增长450万美元（2%）[208][210] - PA咨询部门2025年第四季度运营利润8489万美元，同比增长1820万美元（27%）[211][213] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售、一般及行政管理费用为5.327亿美元，同比增长1980万美元，增幅3.9%，其中重组相关费用减少1270万美元[195] - 净利息支出为2660万美元，较上年同期增加150万美元，增幅5.8%[196] - 公司有效税率从上年同期的107.5%降至35.5%，本季度受与PA Consulting投资相关的1660万美元不可抵扣激励薪酬等不利税务影响[198] - 公司2025年第四季度重组及其他费用为1500万美元，与Amentum分离交易相关的按市值计价投资损失为1.452亿美元[205][206] 各条业务线表现 - 公司业务分为两大运营部门：基础设施与先进设施 (I&AF) 和对PA Consulting的多数股权投资[175] - 基础设施与先进设施业务营收为29.39亿美元，PA Consulting业务营收为3.5443亿美元[204] - 公司总订单储备截至2025年12月26日为263亿美元，其中基础设施与先进设施部门259亿美元，PA Consulting部门4.06亿美元[217] 战略与重大交易 - 公司于2024年9月27日完成了Critical Mission Solutions (CMS)和Cyber & Intelligence (C&I)业务的分离[182] - 在分离交易中，公司向股东按比例分配了124,084,108股SpinCo普通股[182] - 分离后的业务（SpinCo Business）作为终止经营业务列报[183] - 公司于2025年2月启动了名为“Challenge Accepted”的多年增长战略[170] - 公司通过战略收购（如BlackLynx和StreetLight）加强了高科技解决方案能力[169] - 公司宣布将以约12.16亿英镑初始对价收购PA Consulting剩余股份，交易预计在2026财年第二季度完成[191] - Jacobs公司将以约12.16亿英镑的初始对价收购PA Consulting剩余全部已发行股本[234] - 初始对价中80%以现金支付，20%以Jacobs普通股支付，另包含7500万英镑的递延对价[235] - 公司在2021财年收购了PA Consulting Group Limited 65%的股份[169] 现金流与资本活动 - 公司2025年第四季度经营活动产生净现金流3.81亿美元，同比增加2.73亿美元[222] - 公司现金及等价物截至2025年12月26日为15.5亿美元，较上季度末增加3.18亿美元[220][222] - 公司2025年第四季度长期借款增加7.19亿美元，还款4.74亿美元，净借款增加2.45亿美元[222][227] - 公司2025年第四季度股票回购支出2.52亿美元，向股东支付股息3856万美元[222] 债务与流动性 - 截至2025年12月26日，Jacobs的循环信贷额度及2025年定期贷款未偿还借款总额为13.9亿美元[243] - 公司于2023年发行了5亿美元利率5.90%的2033年到期债券和6亿美元利率6.35%的2028年到期债券[238] - 公司认为基于手头现金及现金等价物、借款能力和持续经营现金流，有充足流动性满足未来12个月包括收购在内的现金需求[236] - 截至2025年12月26日，担保人子公司长期债务为24.86022亿美元，累计赤字为19.62852亿美元[240] 其他财务与运营数据 - 杂项净收入为30万美元，较上年同期净亏损1.301亿美元大幅改善1.304亿美元，主因是未再发生与Amentum投资相关的1.452亿美元市值计价损失[197] - 与分离交易相关的重组行动预计将带来约1.65亿至2亿美元的年度税前现金节省[201] - 公司通过名义价值2亿美元的互换协议对冲利率风险，仍有11.9亿美元本金面临浮动利率风险[244] - 若浮动利率上升1%，截至2025年12月26日的三个月内公司利息支出将增加约290万美元[245] - 截至2025年12月26日，公司拥有名义价值4.398亿美元的外汇敏感工具，并于2026年1月5日新增13.1亿美元名义价值的外汇合约[246] - 截至2025年12月26日的三个月，担保人子公司汇总收入为10.45714亿美元，净亏损为2963.7万美元[240] 公司规模与客户 - 公司全球团队规模约为43,000人[167] - PA Consulting全球团队规模约为4,000人[179] - PA Consulting的客户包括帝亚吉欧、微软、Pret A Manger和联合利华等全球知名企业[180]

财务业绩：第二季度收入与利润 - 第二季度净销售额54.49亿美元，同比增长68%，主要由收购Berry Global驱动[2][4] - 第二季度调整后EBITDA为8.26亿美元，同比增长83%，调整后EBITDA利润率提升至15.2%[2][4] - 第二季度调整后EBIT为6.03亿美元，同比增长66%[2][4] - 第二季度调整后每股收益为0.86美元，同比增长7%[2][4] 财务业绩：上半年收入与利润 - 上半年净销售额111.94亿美元，同比增长70%，调整后EBITDA为17.36亿美元，同比增长89%[2][4] - 公司上半年净销售额为111.94亿美元，同比增长70%[42] - 公司上半年净收入为4.39亿美元[42] - 公司六个月调整后EBITDA同比增长89%至17.36亿美元，按固定汇率计算增长85%[51] - 公司六个月调整后净利润同比增长82%至8.48亿美元，调整后每股收益增长14%至1.83美元[51] - 上半年调整后每股收益为1.83美元，同比增长14%[2][4] 业务部门表现：全球软包装解决方案 - 全球软包装解决方案部门第二季度净销售额31.88亿美元，按固定汇率计算增长23%[24] - 全球软包装解决方案部门六个月调整后EBIT增长27%至8.28亿美元，利润率稳定在12.9%[55] 业务部门表现：全球刚性包装解决方案 - 全球刚性包装解决方案部门净销售额为47.52亿美元，按固定汇率计算同比增长202%[35] - 全球刚性包装解决方案部门调整后息税前利润为5.23亿美元，按固定汇率计算同比增长339%[36] - 全球刚性包装解决方案部门调整后息税前利润率为11.0%，较上年同期提升350个基点[37] - 全球硬包装解决方案部门六个月调整后EBIT大幅增长354%至5.23亿美元，利润率从7.5%提升至11.0%[55] - 全球硬包装解决方案部门第三季度调整后EBIT同比大幅增长327%[53] 现金流与债务状况 - 第二季度自由现金流为2.89亿美元，净债务为140.81亿美元[4][11] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为3.7亿美元[44] - 截至2025年12月31日，公司现金及现金等价物为10.57亿美元[45] - 上半年调整后自由现金流为3.58亿美元[48] - 公司六个月自由现金流为负5300万美元，但调整后自由现金流为正1.31亿美元[51] - 公司净债务从2025年6月30日的132.71亿美元增加至2025年12月31日的140.81亿美元[57] 成本、费用与并购影响 - 第二季度收购协同效益达5500万美元，位于预期上限，上半年协同效益达8300万美元[4][9][13] - 与收购Berry Global相关的重组及整合费用在六个月期间总计1.65亿美元[51][55] - 六个月期间收购无形资产的摊销费用大幅增加至2.77亿美元[51][55] - 六个月利息支出净额从1.47亿美元增加至3.07亿美元[51] 管理层讨论与业绩指引 - 公司重申2026财年指引：调整后每股收益4.00-4.15美元（按固定汇率计算增长12-17%），自由现金流18-19亿美元[4][19][22] - 公司业绩评估采用可比恒定汇率基准，以消除汇率波动影响[60] - 为进行有意义的比较，公司提供了截至2025年12月31日三个月和六个月的同比销量表现与截至2024年12月31日三个月和六个月的Amcor和Berry Global业务合并估计销量的对比[65] 非GAAP财务指标与会计处理说明 - 财报中使用了调整后EBITDA、调整后EBIT、调整后净收入、调整后每股收益、调整后自由现金流及净债务等非GAAP财务指标[59] - 管理层使用非GAAP指标进行内部规划、预测和评估，并作为董事会激励薪酬的绩效衡量组成部分[61] - 公司提供非GAAP业绩指引，因难以合理确定某些重大前瞻性项目的最终结果和时间[61] - 未提供2026财年非GAAP指标的调节表，因其个别组成部分尚不确定[63] - 合并销量表现信息仅供参考，并非按S-X条例第11条要求的备考财务信息基础编制[65] 公司重大交易与资本活动 - 公司于2025年4月30日完成了与Berry Global Group, Inc.的合并交易[58] - 公司于2026年1月14日完成了1比5的反向股票分割，将授权普通股数量减少至18亿股[64] - 公司已获ASX结算操作规则豁免，可将普通股与CDI登记册之间的转换处理推迟至2026年2月25日[66] 其他重要运营数据 - 上半年总销售额的有机增长率为-3%，其中销量下降贡献-3%[47] - 上半年调整后每股收益为0.86美元，按固定汇率计算同比增长4%[48]

收入和利润（同比环比） - 2025年第四季度净服务收入为6.147亿美元，同比增长2.6%[17] - 净服务收入增长2.6%，从5.992亿美元增至6.147亿美元[40] - 2025年第四季度净服务收入为6.147亿美元，同比增长1550万美元或2.6%[134][136] - 2025年第四季度毛利润为1.143亿美元，毛利率为18.6%[17] - 2025年第四季度毛利润为1.143亿美元，同比下降1250万美元或9.9%，毛利率下降260个基点至18.6%[134][137] - 2025年第四季度运营亏损为710万美元，而去年同期为60万美元[17] - 2025年第四季度净亏损1520万美元，同比扩大460万美元[17] - 净亏损扩大至1520万美元，上年同期为1040万美元[26] - 2025年第四季度净亏损为1520万美元，净亏损率从去年同期的1.7%扩大至2.5%[134][143] - 2025年第四季度税前亏损为2040万美元，较2024年同期的1460万美元亏损有所扩大[94] - 2025年第四季度基本和稀释后每股亏损为0.26美元[17] - 2025年第四季度归属于普通股股东的净亏损为2420万美元，基本每股亏损为0.26美元[100] - 公司2025年第四季度调整后净亏损为220万美元，而2024年同期为调整后净利润560万美元[151] 成本和费用（同比环比） - 2025年第四季度销售、一般及行政费用为1.152亿美元，同比下降410万美元或3.4%，占收入比例下降120个基点至18.7%[134][138] - 2025年第四季度利息净支出为1350万美元[17] - 2025年第四季度利息净支出为1350万美元，同比下降70万美元或4.9%[134][141] - 2025年第四季度所得税收益为520万美元，去年同期为420万美元[134][142] - 2025年第四季度税前亏损为2040万美元，所得税收益为520万美元，实际所得税率为25.5%[76] - 2025年第四季度商业转型与整合成本为700万美元，股权激励成本为430万美元[94] - 2025年第四季度物业及设备折旧费用为4290万美元，较2024年同期的3040万美元增长41.1%[49] - 2025年第四季度摊销费用为620万美元，同比下降190万美元或23.5%[134][139] - 2025年第四季度无形资产摊销费用为620万美元，较2024年同期的810万美元下降23.5%[50] - 2025年第四季度利息净支出为1350万美元，折旧费用为4290万美元，摊销费用为620万美元[94] 各条业务线表现 - 维护服务收入增长6.6%，从4.093亿美元增至4.364亿美元，其中除雪服务收入增长111.1%至6840万美元[40] - 开发服务收入下降6.6%，从1.918亿美元降至1.792亿美元[40] - 2025年第四季度总净服务收入为6.147亿美元，其中维护服务收入4.364亿美元，开发服务收入1.792亿美元[94] - 2025年第四季度分部调整后EBITDA为5350万美元，其中维护服务贡献3540万美元，开发服务贡献1810万美元[94] - 维护服务部门2025年第四季度净服务收入为4.364亿美元，同比增长6.6%；部门调整后EBITDA利润率为8.1%，同比下降40个基点[161] - 维护服务收入增长主要受除雪服务收入增加3600万美元驱动，但商业景观收入因天气影响减少890万美元[162] - 开发服务部门2025年第四季度净服务收入为1.792亿美元，同比下降6.6%；但部门调整后EBITDA利润率提升100个基点至10.1%[164] - 公司商誉保持稳定，截至2025年12月31日为20.157亿美元，其中维护服务部门占17.977亿美元，开发服务部门占2.18亿美元[52] - 2025年第四季度资本支出为5470万美元，其中维护服务支出4870万美元，开发服务支出600万美元[94] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额下降40.3%，从6050万美元降至3610万美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.3%至3610万美元，减少2440万美元[175][176] - 投资活动产生的现金流量净流出为5180万美元，同比减少350万美元[175][177] - 融资活动产生的现金流量净流出为2180万美元，其中包括1880万美元的普通股回购与分红[175][178] - 公司2025年第四季度调整后自由现金流为负1540万美元，较2024年同期的正440万美元大幅下降[151] - 调整后自由现金流由正转负，为净流出1540万美元，同比减少1980万美元[175][179] - 资本支出（购买物业和设备）为5470万美元，上年同期为5870万美元[26] 资本结构与债务 - 长期债务净额从2025年9月30日的7.902亿美元增至2025年12月31日的8.011亿美元，增加1090万美元[53] - 截至2025年12月31日，公司长期债务总额为8.011亿美元，较2025年9月30日的7.902亿美元有所增加[171] - 截至2025年12月31日，长期债务的公允价值估计为8.097亿美元，较2025年9月30日的7.968亿美元增加1290万美元[62] - 应收账款融资协议下借款能力增至3.25亿美元，公司于2025年第四季度借款1010万美元，未进行自愿还款[59][60] - A系列可转换优先股于2023年8月28日发行，总计500,000股，总购买价格为5亿美元[96] - 公司发行的5亿美金系列A可转换优先股享有每年7.0%的股息，按季度复利计算[173] 现金及营运资本 - 截至2025年12月31日，现金及现金等价物为3700万美元，较上季度末的7450万美元减少50.3%[15] - 期末现金及现金等价物减少61.3%，从9830万美元降至3700万美元[26] - 截至2025年12月31日，公司现金及现金等价物为3700万美元，较2025年9月30日的7450万美元大幅减少[171] - 现金及现金等价物减少3750万美元，应收账款减少2540万美元，是净营运资本下降的主因[180] - 净营运资本为1.233亿美元，较上季度末减少2850万美元[180] - 截至2025年12月31日，应收账款净额为3.677亿美元[15] - 应收账款净额为3.677亿美元，坏账准备为1090万美元[48] - 递延收入余额从8760万美元增至1.017亿美元[45] 资产与折旧摊销 - 物业及设备净值从2025年9月30日的5.416亿美元下降至2025年12月31日的5.344亿美元，减少720万美元[49] - 无形资产净值从2025年9月30日的6650万美元下降至2025年12月31日的6030万美元，减少620万美元[51] - 截至2025年12月31日，总资产为33.163亿美元，总负债为15.549亿美元[15] 衍生品与对冲合约 - 截至2025年12月31日，公司衍生品负债总额为1080万美元，其中利率衍生品合约为190万美元，燃料衍生品合约为50万美元[68] - 公司持有名义金额各为5亿美元的利率互换协议和利率上下限协议，并于2023年8月28日终止了4亿美元名义金额的利率上下限协议[70][71] - 利率合约名义金额为6亿美元，截至2025年12月31日和2025年9月30日保持不变[72] - 截至2025年12月31日，利率合约税后净递延收益为20万美元，预计在未来12个月内计入利息费用[72] - 2025年第四季度，利率合约在其他综合收益中确认的收入为30万美元，而2024年同期为1310万美元[72] - 2025年第四季度，利率合约从累计其他综合收益重分类至利息费用的净收入为80万美元，而2024年同期为200万美元[72] - 公司签订燃油互换合约，总名义量为1100万加仑，覆盖期至2026年4月[73] - 2025年第四季度，燃油互换合约在其他综合收益中确认的损失为50万美元，而2024年同期为零[74] - 2025年第四季度，燃油互换合约从累计其他综合收益重分类至服务成本的净损失为10万美元，而2024年同期为40万美元[74] 管理层讨论和指引 - 截至2025年12月31日，剩余履约义务价值为4.52亿美元，预计未来12个月内确认55%[42] - 公司预计收购整合成本约占收购价格的7%-9%，并在收购完成后的12个月内发生[123] - 维护服务部门商誉公允价值超出账面价值15.4%，截至2025年12月31日该部门商誉账面价值为17.977亿美元[128] 股东回报与股票回购 - 2025年第四季度公司回购普通股及分配支出1880万美元[23] - 公司于2025年11月更新了股票回购计划，将授权回购总额增加至1.5亿美元[168] - 公司于2025年11月19日宣布将股票回购授权额度增加至1.5亿美元[194] - 本季度公司回购了1,067,705股普通股，平均价格为12.64美元[194] - 截至2025年12月31日，根据授权股票回购计划剩余可回购金额约为1.203亿美元[194] - 公司于2025年12月11日宣布对A系列可转换优先股支付900万美元现金股息，并于2026年1月2日支付[97] 其他财务数据 - 2025年第四季度调整后EBITDA为5350万美元，同比增长140万美元，调整后EBITDA利润率保持8.7%[134][144] - 公司2025年第四季度调整后EBITDA为5350万美元，较2024年同期的5210万美元增长2.3%[151] - 2025年第四季度加权平均流通普通股为94,672,000股[100] - 截至2025年12月31日，未确认的股权激励薪酬成本为3400万美元，预计在1.3年的加权平均期限内确认[85] - 截至2025年12月31日，自保险及已发生未报告索赔准备金为1.713亿美元，其中5250万美元为流动负债[87] - 公司确认其披露控制和程序以及财务报告内部控制均有效且无重大变更[188][189]

NEWS RELEASE LUMENTUM ANNOUNCES SECOND QUARTER OF FISCAL YEAR 2026 FINANCIAL RESULTS San Jose, Calif., February 3, 2026 – Lumentum Holdings Inc. ("Lumentum" or the "Company") today reported results for its fiscal second quarter ended December 27, 2025. "Lumentum delivered a standout second quarter, with over 65 percent year-over-year revenue growth and non-GAAP operating margin expansion above 1,700 basis points," said President and CEO Michael Hurlston. "Revenue hit the high end of our guidance range, whil ...

Clorox Reports Q2 Fiscal Year 2026 Results, Confirms Outlook OAKLAND, Calif., Feb. 3, 2026 — The Clorox Company (NYSE: CLX) today reported results for the second quarter of fiscal year 2026, which ended December 31, 2025. Second-Quarter Fiscal Year 2026 Summary Following is a summary of key results for the second quarter. All comparisons are with the second quarter of fiscal year 2025 unless otherwise stated. "Our second‑quarter results were generally in line with our expectations and reflect continued prog ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - Q1营收5.45662亿美元，略高于指引区间中点[1][6] - 2025年第四季度总营收为5.45662亿美元，较2024年同期的5.50857亿美元略微下降0.9%[18] - Q1调整后EBITDA为1.32亿美元，同比增长45%[2][6] - 调整后税息折旧及摊销前利润为1.32139亿美元，较2024年同期的9117.3万美元增长44.9%，调整后税息折旧及摊销前利润率从16.6%提升至24.2%[14] - Q1 GAAP净利润为9400万美元，GAAP摊薄后每股收益0.75美元[6] - Q1非GAAP净利润为1.16亿美元，非GAAP摊薄后每股收益0.93美元[6] - 按非公认会计准则计算的净利润为1.15504亿美元，同比增长35.5%（2024年同期为8526.6万美元）[16][17] - 按非公认会计准则计算的摊薄后每股收益为0.93美元，较2024年同期的0.68美元增长36.8%[13][17] - 运营收入同比增长108.8%，达到1.00416亿美元[8] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - Q1 GAAP毛利率为46.5%，非GAAP毛利率为47.5%[6][11] - 研发费用（GAAP）同比减少2107.6万美元，降幅26.1%[8][11] - 销售与营销费用（GAAP）同比减少2137.1万美元，降幅24.7%[8] - 销售及营销费用（非公认会计准则）为6242.8万美元，较2024年同期的8101.2万美元下降22.9%[12] - 股票薪酬费用为1519.1万美元，较2024年同期的2533.4万美元大幅减少40.0%[14][20] - 法律及交易相关成本为251万美元，远高于2024年同期的19.5万美元[14][16] 财务数据关键指标变化：现金流与资产 - 自由现金流为1.57349亿美元，较2024年同期的1.43067亿美元增长10.0%[18] - 库存环比减少4568.8万美元，降幅约26.7%[9] - 现金及现金等价物环比增加1.37836亿美元，至3.12504亿美元[9][10] 各地区表现 - 美洲地区营收为3.28877亿美元，同比增长1.3%（2024年同期为3.24583亿美元）[19] 管理层讨论和指引 - 2024年8月启动的重组计划涉及约6%的员工[15] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司产品组合包括家庭影院扬声器、组件、插件和便携式扬声器以及耳机[25] - 公司业务覆盖全球超过60个国家[25] - 公司产品已进入超过1700万个家庭[25]

财务数据关键指标变化 - 公司自2025年8月11日成立至2025年9月30日期间净亏损为52,729美元[117] 融资活动与资本结构 - 公司于2025年12月24日完成首次公开募股，发行10,000,000个公开单位，每股10.00美元，总收益为100,000,000美元[119] - 公司同时向发起人和BTIG私募出售350,000个私人单位，每股10.00美元，总收益为3,500,000美元[119] - 首次公开募股后，共有100,000,000美元被存入信托账户[120] - 截至2025年9月30日，公司无任何未偿还的营运资金贷款[124] 成本和费用 - 公司产生的总交易成本为5,984,169美元，包括2,000,000美元现金承销费和3,500,000美元递延承销费[120] - 公司每月需支付10,000美元用于办公空间、公用事业及行政支持[127][128] - 承销商有权获得每公开单位0.20美元的现金承销折扣，总计2,000,000美元，已于首次公开募股结束时支付[129] - 承销商有权获得每公开单位0.35美元的递延承销折扣，总计3,500,000美元，仅在完成首次业务合并时支付[129] 其他重要披露事项 - 截至2025年9月30日，公司无任何表外安排或关键会计估计需要披露[126][130]

Exhibit 99.1 EARNINGS RELEASE IR Contact: Cindy Olsen, CFA (949) 524-4205 Cindy.Olsen@chipotle.com CHIPOTLE ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2025 RESULTS LAUNCHES "RECIPE FOR GROWTH" STRATEGY TO GROW TRANSACTIONS AND DRIVE ACCURACY, EFFICIENCY AND SPEED FULL YEAR TOTAL REVENUE INCREASED 5.4% TO $11.9 BILLION NEWPORT BEACH, Calif. – February 3, 2026 – Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE: CMG) today reported financial results for its fourth quarter and fiscal year ended December 31, 2025. Fourth quarter ...