Workflow
American Outdoor Brands(AOUT) - 2026 Q2 - Quarterly Results
2025-12-10 05:05
Exhibit 99.1 1800 N Route Z Columbia, MO 65202 (800) 338-9585 NASDAQ: AOUT Contact: Liz Sharp, VP, Investor Relations lsharp@aob.com (573) 303-4620 American Outdoor Brands, Inc. Reports Second Quarter Fiscal 2026 Financial Results COLUMBIA, Mo., December 9, 2025 – American Outdoor Brands, Inc. (NASDAQ Global Select: AOUT), an innovation company that provides product solutions for outdoor enthusiasts, today announced financial results for the second quarter fiscal 2026 ended October 31, 2025. Second Quarter ...
GameStop(GME) - 2026 Q3 - Quarterly Results
2025-12-10 05:03
Exhibit 99.1 GameStop Discloses Third Quarter 2025 Results GRAPEVINE, Texas, December 9, 2025 (BUSINESS WIRE) — GameStop Corp. (NYSE: GME) ("GameStop" or the "Company") today released financial results for the third quarter ended November 1, 2025. The Company's condensed and consolidated financial statements, including GAAP and non-GAAP results, are below. The Company's Form 10-Q and supplemental information can be found at https://investor.gamestop.com. THIRD QUARTER OVERVIEW Additional information can be ...
Phreesia(PHR) - 2026 Q3 - Quarterly Report
2025-12-10 05:02
收入和利润(同比环比) - 截至2025年10月31日的三个月总营收为1.203亿美元,同比增长13%[163] - 截至2025年10月31日的九个月总营收为3.535亿美元,同比增长14%[163] - 截至2025年10月31日的三个月总营收为1.203亿美元,较去年同期的1.068亿美元增长13%[194] - 截至2025年10月31日的九个月总营收为3.535亿美元,较去年同期的3.101亿美元增长14%[195] - 截至2025年10月31日的三个月净利润为430万美元,去年同期净亏损为1440万美元[163] - 2025财年第三季度(截至10月31日)净利润为427.1万美元,而去年同期净亏损1440.3万美元;前九个月净利润为101.1万美元,去年同期净亏损5213.7万美元[231] - 截至2025年10月31日的三个月调整后EBITDA为2910万美元,去年同期为980万美元[163] - 2025财年第三季度调整后EBITDA为2914.9万美元,同比增长198.3%(去年同期为976.9万美元);前九个月调整后EBITDA为7209.7万美元,同比增长253.6%(去年同期为2039.1万美元)[231] 各条业务线表现 - 截至2025年10月31日的三个月,订阅及相关服务收入为5548万美元,同比增长12%[194] - 截至2025年10月31日的三个月,支付处理费收入为2742万美元,同比增长11%[194] - 截至2025年10月31日的三个月,网络解决方案收入为3743万美元,同比增长14%[194] 客户与业务量表现 - 截至2025年10月31日的三个月,平均医疗服务客户数为4,520家,去年同期为4,237家[179] - 截至2025年10月31日的三个月,患者支付处理量为11.81亿美元,去年同期为10.81亿美元[180] - 截至2025年10月31日的三个月,每活跃医疗保健服务客户(AHSC)的总营收为26,622美元,较去年同期的25,207美元增长6%[181] 成本和费用(同比环比) - 截至2025年10月31日的三个月,营收成本(不含折旧和摊销)为1834万美元,同比增长3%[198] - 截至2025年10月31日的三个月,支付处理费用为1969万美元,同比增长18%[202] - 截至2025年10月31日的九个月,支付处理费用为6136万美元,同比增长19%[203] - 销售与营销费用在截至2025年10月31日的三个月内下降590万美元至2410万美元,同比下降20%[204] - 销售与营销费用下降主要由于劳动力成本减少730万美元,但部分被第三方成本增加130万美元所抵消[204] - 研发费用在截至2025年10月31日的九个月内增加280万美元至9056万美元,同比增长3%[210] - 研发费用增长主要由于软件成本增加270万美元,部分被劳动力成本减少20万美元所抵消[210] - 一般及行政费用在截至2025年10月31日的三个月内下降210万美元至1749万美元,同比下降11%[212] - 一般及行政费用下降主要由于劳动力成本减少170万美元及第三方成本减少240万美元,但部分被收购相关成本增加200万美元所抵消[212] - 折旧费用在截至2025年10月31日的九个月内下降150万美元至946万美元,同比下降14%[217] - 摊销费用在截至2025年10月31日的九个月内增加220万美元至1230万美元,同比增长22%[219] 现金流表现 - 截至2025年10月31日的三个月经营活动净现金流为1550万美元,去年同期为580万美元[163] - 截至2025年10月31日的三个月自由现金流为880万美元,去年同期为160万美元[163] - 2025财年第三季度经营活动净现金流为1546.7万美元,同比增长167.2%(去年同期为578.5万美元);前九个月经营活动净现金流为4515.2万美元,同比增长179.9%(去年同期为1612.5万美元)[234][244] - 2025财年第三季度自由现金流为880.1万美元,去年同期为160.3万美元;前九个月自由现金流为2589.2万美元,去年同期为负90.6万美元[234] 现金、资本支出与投资 - 截至2025年10月31日,现金及现金等价物为1.064亿美元,较2025年1月31日增加2220万美元[163] - 截至2025年10月31日,公司现金及现金等价物为1.064亿美元,较2025年1月31日的8420万美元增长26.4%[235] - 2025财年第三季度资本支出主要为内部使用软件资本化339.5万美元及购置物业和设备327.1万美元;前九个月分别为1071.8万美元和854.2万美元[234][248][250] - 2025财年前九个月,公司签订了一项不可取消的采购承诺以支持技术基础设施,截至2027年7月31日的总未折现付款额为122.42万美元[256] 债务与融资活动 - 公司于2025年11月12日完成对AccessOne的收购,总现金对价为1.6亿美元[171] - 公司于2025年11月12日完成对AccessOne的收购,总现金对价为1.6亿美元,收购资金来源于现金及一笔1.1亿美元的364天期有担保定期贷款(过桥贷款)[236][237] - 过桥贷款本金1.1亿美元,利率为三个月SOFR加年息4.00%,自2025年11月12日起每三个月利率增加0.5%,公司因此产生了约300万美元的债务发行成本[237] - 公司拥有与Capital One签订的5年期、5000万美元的高级担保资产循环信贷额度,截至2025年10月31日未提取任何借款[238][240] - 2025年11月12日,公司签订了3.64亿美元、为期364天的有担保定期贷款协议(过桥贷款),初始年利率为三个月SOFR利率加4.00%的利差[266] - 该过桥贷款的利率自2025年11月12日截止日起,每三个月将增加0.5%[266] 其他财务数据 - 其他收入(支出)净额在截至2025年10月31日的三个月内为收入100万美元,而去年同期为支出14万美元[220] - 净利息收入在截至2025年10月31日的三个月内为38万美元,较去年同期的2.6万美元增长1362%[223] - 公司为截至2025年10月31日不太可能实现的递延税资产计提了估值准备[191] 外汇与利率风险 - 截至2025年10月31日的三个月内,约86%的公司费用以美元计价[267] - 在截至2025年10月31日的九个月中,公司外汇损益为收益20万美元,而去年同期为损失30万美元[268] - 为对冲加元薪酬支付风险,公司在截至2025年10月31日的九个月内签订了外汇远期合约,其中90%被指定为现金流套期[269] - 公司认为加元、印度卢比与美元之间的汇率1%的变动不会对其经营业绩或财务状况产生重大影响[270] - 截至2025年10月31日,公司现金及现金等价物主要为货币市场基金和银行存款,其短期性质使投资组合公允价值对利率变化相对不敏感[264] - 公司认为利率上升或下降100个基点不会对其财务状况产生重大影响[264]
Car-Mart(CRMT) - 2026 Q2 - Quarterly Report
2025-12-10 04:55
财务数据关键指标变化:收入和利润 - 2026财年前六个月销售额同比下降1.8%,零售销量下降3.4%,平均零售售价上涨0.9%[166] - 2025年10月31日止三个月总营收为3.50192亿美元,同比增长0.8%;其中销售额为2.86313亿美元,同比增长0.2%;利息收入为6387.9万美元,同比增长3.9%[178] - 2025年10月31日止三个月税前亏损为2748.3万美元,上年同期为税前利润711.6万美元;信贷损失拨备为1.19074亿美元,占销售额41.6%,同比增长19.6%[178] - 截至2025年10月31日的六个月,总营收同比下降380万美元或0.5%,其中销售收入下降1050万美元或1.8%,主要因零售销量下降3.4%(27,205辆对比28,175辆)[186] - 截至2025年10月31日的六个月,公司净亏损为2820.8万美元,而去年同期净利润为413.5万美元[200] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 2026财年前六个月毛利率为销售额的37.1%,略低于上年同期的37.2%,上年同期因服务合同会计估计变更受益150个基点[173] - 截至2025年10月31日的三个月,销售成本占销售额的百分比上升至62.5%,去年同期为60.6%,导致当期毛利率为37.5%,去年同期为39.4%[180] - 截至2025年10月31日的三个月,SG&A费用占销售额的百分比增至20.0%,去年同期为16.6%,绝对额同比增加980万美元,其中包含350万美元与关闭五家门店相关的减值费用等一次性支出[182] - 截至2025年10月31日的六个月,毛利率为37.1%,去年同期为37.2%;销售成本率微升至62.9%,去年同期为62.8%[188] - 截至2025年10月31日的六个月,SG&A费用占销售额的百分比增至19.3%,去年同期为16.4%,绝对额同比增加1430万美元,其中包含350万美元一次性支出[190] 信贷与融资表现 - 2026财年前六个月信贷损失拨备占销售额比例增至39.50%,上年同期为34.00%[168] - 截至2025年10月31日,信贷损失拨备占扣除递延收入和待处理APP索赔后的融资应收款项比例为24.19%,较2024年10月31日的24.72%有所改善,但较2025年7月31日的23.3%有所上升,导致2026财年第二季度信贷损失拨备增加1180万美元[168] - 2026财年前六个月本金和利息等总回收额增加1860万美元,同比增长5.4%;本金回收额占平均融资应收款项比例增至13.6%,上年同期为13.0%[174] - 截至2025年10月31日的三个月,信贷损失拨备占销售额的百分比为41.6%,去年同期为34.8%,绝对额同比增加1960万美元,达到1.191亿美元[183] - 截至2025年10月31日的六个月,信贷损失拨备占销售额的百分比为39.5%,去年同期为34.0%,绝对额同比增加2720万美元[191] - 信贷损失拨备从2024年10月31日占融资应收账款的27.42%下降至2025年10月31日的24.19%,拨备金额为3.388亿美元,对应融资应收账款本金余额为15亿美元[218] - 加权平均合同期限为48.5个月,剩余期限为35.8个月[217] 业务运营表现 - 截至2025年10月31日,公司运营154家经销店,季度结束后关闭了5家[165] - 2025年10月31日止三个月零售销量为13,637辆,同比下降1.1%;平均零售售价为20,075美元;单店营收增长为-0.2%[178] - 截至2025年10月31日的六个月,平均零售售价(含附加产品)为19,820美元,同比上涨170美元[189] - 截至2025年10月31日,库存为1.04751亿美元,较2025年4月30日减少750万美元或6.7%[194] - 自年初以来,汽车行业关税使每辆车的采购成本增加了约500美元[203] 现金流与融资活动 - 2025年六个月期间的经营活动现金流为正值314.1万美元,而去年同期为负值3720.6万美元,增加主要源于为高级担保票据提供资金[200][202] - 融资活动产生的净现金流为1.24419亿美元,主要来自发行无追索权票据(3.8796亿美元)和高级担保票据(2.88亿美元)[200] - 截至2025年10月31日,公司现金及现金等价物约为1.224亿美元[208] - 截至2025年10月31日,公司资产支持的无追索权票据总额为6.35亿美元,加权平均固定票面利率为7.86%[209] - 截至2025年10月31日,公司高级担保票据未偿还余额为3亿美元[230] 其他财务数据 - 截至2025年10月31日,净融资应收账款为11.72025亿美元,较2025年4月30日下降0.7%[193] - 公司约87%的经销店物业为租赁,运营租赁承诺总额为8240万美元,其中5380万美元为不可撤销承诺[207] - 截至2025年10月31日,公司有三份与保险单相关的备用信用证,总额为460万美元[213] 管理层讨论和指引 - 公司第三财季(11月至1月)历来是汽车销售最淡季,而第一和第四财季(5月至7月及2月至4月)是最旺季[227] - 公司收入与营业利润的较大部分在第一和第四财季实现,预计此模式将持续[227] - 若第一或第四财季汽车销售受损,对公司全年收入和业绩的负面影响可能特别大[228] 市场与利率风险 - 公司市场风险主要来自利率变动,尤其受联邦基本信贷利率和贷款机构优惠利率变化影响[229] - 利率每上升1%,将导致公司年利息支出增加约300万美元,税前净收入相应减少[230] - 公司金融应收款年利率在12.99%至23.00%之间[231] - 公司高级担保票据应付利率通常为SOFR加7.5%[231] 其他重要内容 - 2026财年前六个月利息收入同比增长5.5%[166] - 公司正在评估ASU 2024-03会计准则对财报披露的影响,该准则对2026年12月15日后开始的年度及2027年12月15日后开始的财年中期生效[226]
Korn Ferry(KFY) - 2026 Q2 - Quarterly Report
2025-12-10 04:21
财务数据关键指标变化:收入与利润 - 第二财季费用收入为7.217亿美元,同比增长7%[109] - 第二财季净利润为7240万美元,同比增长19.0%,利润率10.0%,同比提升100个基点[109] - 第二财季调整后息税折旧摊销前利润为1.248亿美元,同比增长7.0%,利润率17.3%[109] - 第二财季摊薄后每股收益为1.36美元,同比增长19%[109] - 截至2025年10月31日的三个月,公司总营收为7.298亿美元,其中咨询业务营收1.728亿美元,占总营收的23.9%[110] - 截至2025年10月31日的三个月,公司净利润为7239.9万美元,净利润率为10.0%,较上年同期的9.0%有所提升[110][112] - 截至2025年10月31日的三个月,调整后息税折旧摊销前利润为1.248亿美元,利润率为17.3%,与上年同期的17.4%基本持平[112] - 截至2025年10月31日的六个月,公司总营收为14.453亿美元,其中高管寻猎业务营收4.502亿美元,占总营收的31.5%[110][114] - 截至2025年10月31日的六个月,公司净利润为1.390亿美元,净利润率为9.7%,高于上年同期的9.1%[110][112] - 截至2025年10月31日的六个月,调整后息税折旧摊销前利润为2.452亿美元,利润率为17.1%,高于上年同期的16.9%[112] - 总费用收入为7.217亿美元,同比增长4730万美元(7%),汇率带来510万美元(1%)的正面影响[115] - 归属于光辉国际的净利润同比增长19%至7240万美元,占收费收入比例从9%提升至10%[145] - 调整后EBITDA同比增长7%至1.248亿美元,占收费收入比例维持在17%[146] - 上半年总收费收入同比增长6%至14.303亿美元,汇率带来1420万美元(1%)的正面影响[160] - 公司净收入增长13%至1.39亿美元,占服务费收入比例从9%提升至10%[192] - 调整后EBITDA增长7%至2.452亿美元,占服务费收入比例维持在17%[193] 财务数据关键指标变化:成本与费用 - 在截至2025年10月31日的三个月,一般及行政费用占收费收入的比例为7.0%,较上年同期的9.6%显著改善[110] - 在截至2025年10月31日的三个月,折旧及摊销费用占收费收入的比例为4.4%,高于上年同期的2.9%[110] - 薪酬福利支出为4.62亿美元,同比增长2460万美元(6%),主要由于绩效奖金支出因收入增长而增加1520万美元[124] - 一般及行政支出为5030万美元,同比下降1420万美元(22%),主要由于办公室租约修改带来1390万美元收益[133] - 服务成本支出为7910万美元,同比增长1440万美元(22%),其中专业搜索与临时雇佣业务贡献了1400万美元的增长[142] - 折旧及摊销费用为3160万美元,同比增长1190万美元(60%),主要由于数字平台加速折旧[143] - 上半年薪酬福利支出同比增长4%至9.234亿美元,汇率带来1050万美元(1%)的负面影响[169] - 服务费收入增加8100万美元,但被薪酬福利增加3420万美元、服务成本增加2410万美元及折旧摊销增加1500万美元部分抵消[192] - 薪酬福利总支出增加,其中北美高管寻访增长4%至1.962亿美元,EMEA增长13%至7890万美元,亚太增长12%至3370万美元[172][173][174] - 一般及行政费用下降8%至1.141亿美元,主要得益于办公室租约修改带来1390万美元收益[179] - 服务成本增长18%至1.563亿美元,主要由专业寻访与临时雇佣业务驱动,其贡献了2340万美元的增幅[189] - 折旧摊销费用增长38%至5430万美元,主要因数字平台淘汰加速折旧[190] 各条业务线表现:费用收入 - 高管寻猎与专业寻猎及临时雇佣业务的费用收入分别同比增长10%和17%[109] - 专业搜索与临时雇佣业务费用收入为1.411亿美元,同比增长2000万美元(17%),主要得益于收购Trilogy International带来的1660万美元临时雇佣收入增长[122] - 高管搜索北美业务费用收入为1.421亿美元,同比增长1220万美元(9%),主要由于单项目加权平均收费增长5%及计费项目数量增长4%[118] - 高管搜索EMEA业务费用收入为5190万美元,同比增长510万美元(11%),汇率带来190万美元(4%)正面影响,计费项目数量增长10%部分被单项目平均收费下降3%所抵消[119] - 数字业务费用收入为9100万美元,同比下降190万美元(2%),汇率带来130万美元(1%)正面影响[117] - 专业搜索与临时雇佣业务上半年收费收入同比增长13%至2.75亿美元,主要受收购推动[167] 各条业务线表现:盈利能力 - 在截至2025年10月31日的三个月,数字业务调整后息税折旧摊销前利润率为31.6%,在所有业务板块中最高[113] - 北美高管寻猎业务调整后EBITDA同比增长14%至4200万美元,占收费收入比例从28%提升至30%[149] - 拉美高管寻猎业务调整后EBITDA同比下降35%至170万美元,占收费收入比例从32%降至22%[152] - 数字业务调整后EBITDA同比下降2%至2870万美元,但占收费收入比例从31%微升至32%[148] - 北美高管寻访调整后EBITDA增长16%至8320万美元,利润率从27%提升至30%[196] - 拉美高管寻访调整后EBITDA下降39%至330万美元,利润率从35%降至23%[199] - 专业寻访与临时雇佣调整后EBITDA增长10%至5820万美元,但利润率从22%微降至21%[200] - RPO调整后EBITDA为2860万美元,同比增长320万美元或13%,占费用收入比例从14%提升至16%[201] 各地区表现 - 在截至2025年10月31日的三个月,北美地区高管寻猎业务调整后息税折旧摊销前利润率为29.5%,较上年同期的28.4%增长110个基点[113] 管理层讨论和指引 - 咨询业务平均计费率同比增长10%[116] - 第二财季调整后息税折旧摊销前利润排除了130万美元的整合/收购成本及1390万美元的办公室租赁修改收益[106] - 本财年前六个月调整后息税折旧摊销前利润排除了280万美元的整合/收购成本及1390万美元的办公室租赁修改收益[106] 客户与业务结构 - 截至2025年10月31日,350家核心客户贡献了约39%的合并费用收入[100] - 公司通过五个解决方案领域提供服务,对应八个可报告分部[101] - 公司拥有100亿个数据点作为其基础资产之一[98] 其他财务数据:税务、利息与其他收支 - 所得税拨备为2660万美元,实际税率从去年同期的28.5%降至26.6%[157] - 其他收入净额同比增长至710万美元,主要由于可交易证券公允价值收益增加[155] - 其他净收入为1980万美元,主要来自为ECAP义务信托持有的可交易证券公允价值增加[202] - 净利息支出为930万美元,同比略有下降[203] - 所得税拨备为5190万美元,实际税率为26.9%,同比下降0.3个百分点[204] - 归属于非控股权益的净收入为180万美元,同比减少140万美元[206] 其他财务数据:资本结构与股东回报 - 公司完成8.5亿美元五年期高级担保循环信贷安排,截至2025年10月31日可用额度为8.456亿美元[209] - 季度股息增至每股0.48美元,同比增长30%[210] - 股票回购计划增加2.5亿美元授权,截至2025年10月31日剩余回购额度为3.258亿美元,当期回购1790万美元[211] - 现金及现金等价物与可交易证券总额为10.383亿美元,扣除信托及应计奖金后净额为6.07亿美元[213] - 营运资本为8.57亿美元,同比增加6250万美元,应收账款周转天数从58天增至63天[216] 其他财务数据:债务与融资安排 - 截至2025年10月31日,公司信贷额度下无未偿还借款[227] - 信贷协议下的贷款利率可能波动,基于SOFR的借款利率在SOFR+1.125%至2.00%之间,或基于替代基准利率+0.125%至1.00%之间[227] - 公司需根据其综合净杠杆率,按信贷额度未使用部分的日均余额支付0.175%至0.300%的年化承诺费[227] - 截至2025年10月31日及2025年4月30日,公司以COLI合同现金退保价值作抵押的借款均为7280万美元,主要为浮动利率[228] 其他重要内容:风险与会计政策 - 公司截至2025年10月31日无表外安排,也无涉及未合并特殊目的实体的交易[221] - 公司截至2025年10月31日,与10-K表格披露相比,合同义务未发生重大变化[221] - 自2025财年末以来,公司关键会计政策未发生重大变化[222] - 截至2025年10月31日的六个月期间,公司记录外汇损失180万美元,而2024年同期为110万美元[225] - 基于截至2025年10月31日十大风险敞口的名义价值,相关货币价值10%的波动可能导致1640万美元的外汇损益[226] - 公司主要通过外汇远期合约来对冲特定外汇风险敞口的影响[226]
Timberland Bancorp(TSBK) - 2025 Q4 - Annual Report
2025-12-10 03:12
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Fiscal Year Ended September 30, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______________to Commission File Number: 0-23333 TIMBERLAND BANCORP, INC. | (Exact name of registrant as specified in its charter) | | | | --- | --- | --- | | Washington | | 91 ...
Arqit Quantum (ARQQ) - 2025 Q4 - Annual Report
2025-12-09 21:25
经营活动现金流与净亏损 - 截至2025年9月30日财年,经营活动现金净流出为2955.3万美元,净亏损为3534.3万美元,非现金项目调整额为560.4万美元[249] - 截至2024年9月30日财年,经营活动现金净流出为3412.6万美元,净亏损为5681.9万美元,非现金项目调整额为2416.7万美元[249] - 截至2023年9月30日财年,经营活动现金净流出为3282.5万美元,净亏损为7452.7万美元,非现金项目调整额为5196.1万美元[250] 融资活动现金流 - 2025财年,融资活动现金净流入为4713.4万美元;2024财年为1118.8万美元;2023财年为4485.3万美元[247][252] - 2023年2月,公司完成一次注册直接发行,以每股2.00美元的合并购买价格出售40万股普通股及认股权证,获得扣除费用前收益约2000万美元[244] - 2023年9月,公司完成一次注册直接发行,以每股0.78美元的合并购买价格出售830,227股普通股及认股权证,获得扣除费用前收益约1620万美元[245] - 2024年9月,公司完成一次注册直接发行,以每股2.50美元的价格出售544万股普通股,并同时进行私募配售,发行可认购至多544万股的未注册认股权证[245] 投资活动现金流 - 2025财年,投资活动现金净流入为68.3万美元;2024财年净流出为239.8万美元;2023财年净流出为1608.2万美元[247][251] 股权融资计划与执行 - 2025财年,公司通过ATM计划发行1,959,420股,获得扣除费用前收益约3718万美元;2024财年,通过先前ATM计划发行48,803股,获得扣除费用前收益约46.7万美元[243] - 公司于2025年1月提交F-3表格注册声明,建立新的ATM股权发行计划,可发行总发行价高达7500万美元的普通股[243] 资本化开发成本 - 资本化开发成本账面金额在2025年9月30日为21.12亿美元,相比2024年9月30日的19.39亿美元有所增加[259] - 资本化开发成本账面金额在2023年9月30日为34.14亿美元[259] 公允价值计量与模型 - 权证公允价值计量使用二项式期权定价模型[258] - 股权结算员工交易公允价值计量使用布莱克-斯科尔斯模型[260] 股权激励相关会计处理 - 限制性股票单位补偿费用基于授予日标的股票市价确定[261] 递延所得税资产确认 - 递延所得税资产确认需评估未来产生足够应税收益的可能性[262]
Designer Brands(DBI) - 2026 Q3 - Quarterly Results
2025-12-09 21:17
Exhibit 99.1 Designer Brands Inc. Reports Third Quarter 2025 Financial Results Generated diluted earnings per share ("EPS") of $0.35 and adjusted diluted EPS of $0.38, both up over 40% compared to the same period last year Delivered 210-basis point improvement in gross margin over the same period last year Fiscal 2025 adjusted operating income expected to be in range of $50.0 million to $55.0 million COLUMBUS, Ohio, December 9, 2025 - Designer Brands Inc. (NYSE: DBI) (the "Company," "we," "us," "our," and " ...
Academy(ASO) - 2026 Q3 - Quarterly Results
2025-12-09 21:03
Exhibit 99.1 Academy Sports + Outdoors Reports Third Quarter Fiscal 2025 Results Updates Guidance | Third Quarter Operating Results | | Thirteen | Weeks Ended | | | Change | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ($ in millions, except per share data) | November | 1, 2025 | November | 2, | 2024 | % | | Net sales | $ | 1,383.7 | $ | | 1,343.3 | 3.0% | | Comparable sales | | (0.9)% | | | (4.9)% | | | Income before income tax | $ | 94.0 | $ | | 88.7 | 6.0% | | Net income | $ | 71.6 | $ | 65.8 | | 8.8% | ...
Caleres(CAL) - 2026 Q3 - Quarterly Results
2025-12-09 20:41
财务数据关键指标变化:收入 - 第三季度合并销售额为7.901亿美元,同比增长6.6%(剔除Stuart Weitzman后增长0.4%)[4] - 公司合并净销售额为7.90051亿美元,同比增长6.6%[21] - 截至2025年11月1日的三十九周,公司合并净销售额为20.62791亿美元,同比下降1.0%[25] 财务数据关键指标变化:利润 - 第三季度GAAP摊薄后每股收益为0.07美元,去年同期为1.19美元;调整后摊薄每股收益为0.38美元,去年同期为1.23美元[4][6] - 剔除Stuart Weitzman影响,第三季度调整后摊薄每股收益为0.67美元[4][6] - 2025财年第三季度(十三周)GAAP净利润为238.6万美元,摊薄后每股收益为0.07美元[19] - 同期调整后净利润为1306.5万美元,调整后摊薄每股收益为0.38美元,调整项包括1149.3万美元的Stuart Weitzman收购整合成本[19] - 若剔除Stuart Weitzman业务影响(亏损1261.3万美元),公司2025财年第三季度调整后净利润为2289.1万美元,摊薄每股收益为0.67美元[19] - 2025财年前三十九周GAAP净利润为1604.2万美元,摊薄每股收益0.47美元,较上年同期的1.0233亿美元大幅下降[19] - 同期调整后净利润为3220.4万美元,调整后摊薄每股收益0.95美元[19] - 若剔除Stuart Weitzman业务影响,公司2025财年前三十九周调整后净利润为4203.0万美元,调整后摊薄每股收益为1.24美元[19] - 截至2025年11月1日的三十九周,公司GAAP净收益为1444万美元,调整后净收益为3060.2万美元[28][29] - 截至2025年11月1日的三十九周,公司GAAP稀释后每股收益为0.47美元,调整后稀释每股收益为0.95美元[28][29] - 剔除Stuart Weitzman业务,截至2025年11月1日的三十九周调整后稀释每股收益为1.24美元[31] 财务数据关键指标变化:毛利率 - 公司整体毛利率为41.8%,同比下降230个基点;调整后毛利率为42.7%,同比下降140个基点[5] - 公司合并调整后毛利率为42.7%,同比下降140个基点[21] - 截至2025年11月1日的三十九周,公司合并调整后毛利率为43.7%,同比下降180个基点[25] 财务数据关键指标变化:营业利润 - 公司合并调整后营业利润为2634.2万美元,同比下降54.8%[21] - 公司合并调整后营业利润率为3.3%,同比下降460个基点[21] - 截至2025年11月1日的三十九周,公司合并调整后营业利润为5460.1万美元,同比下降62.0%[25] - 截至2025年11月1日的十三周,公司合并调整后营业利润为2634.2万美元,同比下降54.8%[22] - 截至2025年11月1日的三十九周,公司合并调整后营业利润为5460.1万美元,较去年同期的1.4358亿美元大幅下降[26] - 剔除Stuart Weitzman业务,截至2025年11月1日的三十九周调整后营业利润为6565.9万美元,去年同期为1.4358亿美元[26] 各条业务线表现:Famous Footwear部门 - Famous Footwear部门销售额下降2.2%,同店销售额下降1.2%[4] - Famous Footwear部门净销售额为4.18751亿美元,同比下降2.2%[21] - Famous Footwear部门调整后毛利率为41.6%,同比下降130个基点[21] - Famous Footwear部门可比销售额下降1.2%[21] - 截至2025年11月1日的三十九周,Famous Footwear部门可比销售额同比下降3.0%[25] 各条业务线表现:品牌组合部门 (Brand Portfolio) - 品牌组合部门销售额增长18.8%,其中Stuart Weitzman贡献4580万美元;剔除该品牌后有机销售额增长4.6%[4] - 品牌组合部门毛利率为40.3%,同比下降350个基点;调整后毛利率为42.3%,同比下降150个基点[11] - Brand Portfolio部门净销售额为3.83711亿美元,同比增长18.8%[21] - Brand Portfolio部门调整后毛利率为42.3%,同比下降150个基点[21] - 截至2025年11月1日的三十九周,Brand Portfolio部门(不含Stuart Weitzman)调整后营业利润为5688.3万美元,同比下降43.2%[25] - 截至2025年11月1日的十三周,Brand Portfolio部门调整后毛利润为1.62388亿美元,包含Stuart Weitzman收购相关成本766.9万美元[22] - 截至2025年11月1日的三十九周,Brand Portfolio部门(不含Stuart Weitzman)净销售额为9.08901亿美元[25] 各条业务线表现:Stuart Weitzman品牌 - Stuart Weitzman品牌在截至2025年11月1日的十三周内净销售额为4580万美元[21] - 截至2025年11月1日的十三周,Stuart Weitzman部门营业亏损为1105.8万美元[22] - Stuart Weitzman业务在截至2025年11月1日的三十九周内产生营业亏损1105.8万美元[26] 成本和费用 - 截至2025年11月1日的三十九周,公司合并调整后毛利为9.021亿美元,而去年同期为9.469亿美元[26] 管理层讨论和指引 - 预计2025财年GAAP每股亏损在0.13至0.18美元之间,调整后每股收益在0.55至0.60美元之间[7][8] - 预计Stuart Weitzman收购在2025财年将造成每股0.60至0.65美元的稀释[7] - 2025财年全年指引:GAAP稀释每股收益预计在亏损0.18美元至亏损0.13美元之间[33] - 2025财年全年指引:调整后稀释每股收益预计在0.55美元至0.60美元之间[33] - 2025财年全年指引:剔除Stuart Weitzman业务后,调整后稀释每股收益预计在1.15美元至1.25美元之间[33] 其他财务数据:现金流 - 截至2025年11月1日的三十九周,经营活动产生的净现金为4045.4万美元,较上年同期的7585.5万美元下降46.7%[18] - 同期投资活动净现金流出为1.5567亿美元,主要用于以1.0886亿美元收购Stuart Weitzman[18] - 同期融资活动净现金流入为1.195亿美元,主要来自循环信贷协议下新增借款7.485亿美元[18] - 期末现金及现金等价物为3396.3万美元,较期初增加432.7万美元[18] 其他财务数据:库存 - 期末库存为6.782亿美元,同比增加9200万美元;剔除Stuart Weitzman的7700万美元库存后,库存同比增长2.6%[11] 其他没有覆盖的重要内容:门店与业务规模 - 截至2025年11月1日的三十九周,公司门店总数达1020家,较去年同期增加58家[25]