收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为1.197亿元，同比下降14.14%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.354亿元，同比下降29.25%[5] - 2025年前三季度营业总收入为2.354亿元，较2024年同期的3.328亿元下降29.3%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为728万元，同比下降41.25%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损6541万元[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为438万元，同比下降41.72%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为亏损7597万元[5] - 公司净利润为净亏损6,545.96万元，相比上年同期净亏损3,913.32万元，亏损幅度扩大67.3%[25] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损6,541.30万元，相比上年同期净亏损3,803.55万元，亏损幅度扩大72.0%[25] - 营业利润为亏损6,604.02万元，相比上年同期亏损3,919.46万元，亏损幅度扩大68.5%[25] 成本和费用（同比） - 2025年前三季度营业总成本为3.039亿元，其中营业成本为1.149亿元，较2024年同期的1.788亿元下降35.7%[24] - 2025年前三季度研发费用为5575.34万元，较2024年同期的6548.89万元下降14.9%[24] - 信用减值损失为-732.07万元，相比上年同期的-1,642.91万元，损失收窄55.4%[25] 每股收益和净资产收益率 - 第三季度基本每股收益为0.03元/股，同比下降50.00%[6] - 基本每股收益本报告期为-50.00元/股[11] - 稀释每股收益本报告期为-50.00元/股[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为-0.40%[11] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为-1.97%[11] - 基本每股收益为-0.28元/股，相比上年同期的-0.16元/股，亏损扩大75.0%[26] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负9427万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,427.00万元，相比上年同期的-11,538.40万元，现金流出收窄18.3%[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,830.73万元，相比上年同期的正流入8,100.60万元，由正转负[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.45亿元，相比上年同期的2.74亿元下降10.6%[29] - 投资支付的现金为4.995亿元，相比上年同期的4.305亿元增长16.0%[30] - 期末现金及现金等价物余额为5,373.46万元，较期初的2.37亿元大幅下降77.3%[32] 资产和权益变化 - 报告期末总资产为15.782亿元，较上年度末下降5.49%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.458亿元，较上年度末下降5.20%[6] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为13.458亿元，较2024年末的14.196亿元下降5.2%[23] - 2025年9月30日资产总计为15.782亿元，较2024年末的16.698亿元下降5.5%[21] 主要资产项目变动 - 货币资金年初至报告期末减少76.52%[11] - 2025年9月30日货币资金为5630.7万元，较2024年末的2.398亿元下降76.5%[20] - 公允价值变动收益年初至报告期末减少142.58%[12] - 应收票据年初至报告期末增加198.74%[11] - 短期借款年初至报告期末减少100.00%[11] - 其他权益工具投资年初至报告期末增加116.63%[11] - 2025年9月30日交易性金融资产为2.143亿元，较2024年末的2.229亿元下降3.9%[20] - 2025年9月30日应收账款为3.58亿元，较2024年末的3.348亿元增长6.9%[20] - 2025年9月30日存货为1.064亿元，较2024年末的7398.37万元增长43.9%[21] 公司战略与资本运作 - 公司拟收购微品致远合计51%以上股权[16] - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过人民币3亿元[17]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为8.5603亿元人民币，同比增长107.08%[4] - 年初至报告期末营业收入为20.6256亿元人民币，同比增长38.54%[4] - 营业总收入同比增长38.6%至20.63亿元，去年同期为14.89亿元[19] 净利润与利润总额表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2202.62万元人民币，同比增长461.38%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为158.13万元人民币，同比下降94.13%[4] - 第三季度利润总额为2414.34万元人民币，同比增长614.00%[4] - 年初至报告期末利润总额为768.75万元人民币，同比下降82.14%[4] - 营业利润同比下降83.3%至728.12万元，去年同期为4367.83万元[20] - 净利润同比下降93.5%至229.11万元，去年同期为3511.07万元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比下降94.1%至158.13万元，去年同期为2692.09万元[20] - 第三季度基本每股收益为0.0361元/股，同比增长461.00%[5] - 基本每股收益同比下降94.1%至0.0026元/股，去年同期为0.0441元/股[21] 成本与费用表现 - 营业成本同比增长47.4%至17.78亿元，去年同期为12.06亿元[19] - 研发费用同比下降6.1%至8319.42万元，去年同期为8862.81万元[20] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-9434.36万元人民币[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.8962亿元人民币[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.307亿元，同比增长9.63%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.896亿元，同比改善55.92%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.641亿元，同比大幅下降[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2.357亿元，同比激增731.28%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.415亿元，同比由负转正[26] - 取得借款收到的现金为4.913亿元，同比增长293.78%[26] - 期末现金及现金等价物余额为8.171亿元，同比增加38.99%[26] - 支付的各项税费为0.659亿元，同比下降18.88%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.935亿元，同比下降6.47%[25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为55.1899亿元人民币，较上年度末增长7.53%[5] - 公司总资产为55.19亿元人民币，较期初的51.33亿元人民币增长7.5%[15][16] - 流动资产合计40.13亿元人民币，较期初的36.26亿元人民币增长10.7%[15] - 货币资金为9.91亿元人民币，较期初的10.36亿元人民币下降4.3%[15] - 应收账款为11.68亿元人民币，较期初的11.13亿元人民币增长4.9%[15] - 合同资产为10.20亿元人民币，较期初的6.06亿元人民币大幅增长68.3%[15] - 短期借款为3.27亿元人民币，较期初的0.48亿元人民币大幅增长581.3%[16] - 长期借款为3.73亿元人民币，较期初的2.50亿元人民币增长49.3%[16] - 应付票据为4.21亿元人民币，较期初的3.70亿元人民币增长13.8%[16] - 负债合计同比增长14.6%至30.75亿元，去年同期为26.84亿元[17] - 所有者权益合计同比下降0.2%至24.44亿元，去年同期为24.48亿元[17] 投资收益与其他 - 投资收益同比下降48.8%至1816.11万元，去年同期为3546.05万元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数45,463户[12] - 控股股东中国中材集团有限公司持股数量309,275,786股，持股比例50.66%[12]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入395.92亿元人民币，同比增长3.14%[3] - 第三季度利润总额38.78亿元人民币，同比增长34.09%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润35.34亿元人民币，同比增长34.37%[3] - 年初至报告期末利润总额23.47亿元人民币，同比大幅增长4501.96%[3] - 公司2025年前三季度营业总收入为106,414百万元，较2024年同期的102,585百万元增长3.7%[18] - 公司2025年前三季度净利润为2,265百万元，相比2024年同期净亏损184百万元实现扭亏为盈[19] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为2,103百万元，相比2024年同期净亏损138百万元实现扭亏为盈[19] 盈利能力指标 - 第三季度基本每股收益0.16元/股，同比增长34.37%[3] - 第三季度加权平均净资产收益率22.79%，同比增加8.58个百分点[3] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额288.67亿元人民币，同比增长9.44%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9.4%，从26,377增至28,867[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长2.2%，从109,888增至112,334[22] - 投资活动产生的现金流量净额改善44.5%，从-11,829收窄至-6,561[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21,614，较上年同期的-20,105扩大7.5%[23] - 现金及现金等价物净增加额为695，相比上年同期的净减少5,565实现扭亏为盈[23] - 期末现金及现金等价物余额为4,767，较上年同期的6,293下降24.2%[23] 成本和费用 - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长10.9%，从20,070增至22,249[22] 资产和负债状况 - 报告期末总资产2873.60亿元人民币，较上年度末增长3.89%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益419.74亿元人民币，较上年度末增长3.56%[4] - 公司总资产从2024年末的276,600百万元增长至2025年9月30日的287,360百万元，增长3.9%[15][16] - 公司货币资金从2024年末的4,133百万元增加至2025年9月30日的4,867百万元，增长17.8%[14] - 公司短期借款从2024年末的35,728百万元减少至2025年9月30日的18,595百万元，下降48.0%[15] - 公司应收账款从2024年末的1,890百万元增加至2025年9月30日的2,964百万元，增长56.8%[14] - 公司存货从2024年末的1,680百万元增加至2025年9月30日的2,434百万元，增长44.9%[15] 融资活动 - 取得借款收到的现金同比增长28.5%，从65,195增至83,793[23] - 偿还债务支付的现金同比增长44.5%，从61,028增至88,171[23] 股份回购 - 公司累计回购A股8,955.39万股，成交总金额约为33,680.02万元人民币[11] - 公司累计回购H股11,400.60万股，成交总金额约为31,134.67万港元[11] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计6.98亿元人民币[5]

浙江海亮股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-105 浙江海亮股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | 127,536.35 | -1,757,448.42 | | | 销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 | | | | | 相关、符合国家政策规定、 | 61,886,684.57 | 128,736,7 ...

根据您的要求，我已将财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入7569.08万元，同比增长40.49%[5] - 年初至报告期末营业收入1.69亿元，同比增长36.04%[5] - 营业总收入为1.69亿元，同比增长36.0%[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润586.35万元，同比增长292.53%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润320.25万元，同比增长256.29%[5] - 净利润为88.74万元，相比上年同期净亏损246.98万元实现扭亏为盈[27] - 归属于母公司股东的净利润为320.25万元，相比上年同期净亏损204.91万元实现扭亏为盈[29] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1096.04万元，同比下降31.12%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.76亿元，同比增长31.5%[27] - 营业成本为1.14亿元，同比增长47.4%[27] - 研发费用为613.13万元，同比减少4.1%[27] - 年初至报告期末信用减值损失同比增长432.91%[9] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2431.31万元，同比下降478.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2431.31万元，同比净流出扩大478.2%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.19亿元，同比增长103.0%[30] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比下降296.47%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-2869.29万元，同比由净流入1460.41万元转为净流出[31] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额同比增长109.99%[10] - 期末现金及现金等价物余额为2158.68万元，较年初余额7427.54万元减少70.9%[32] 资产与负债状况 - 货币资金期末余额为5045.79万元，较期初10.23亿元减少50.8%[23] - 交易性金融资产期末余额为1115.14万元[23] - 应收账款期末余额为6947.26万元，较期初5426.21万元增长28%[24] - 存货期末余额为1.43亿元，较期初1.37亿元增长4.3%[24] - 资产总计期末余额为6.46亿元，较期初6.12亿元增长5.6%[24] - 合同负债期末余额为9526.12万元，较期初8997.06万元增长5.9%[24] - 预计负债期末余额为4298.80万元，较期初4097.42万元增长4.9%[25] - 未分配利润期末余额为-14.12亿元，较期初-14.15亿元亏损略有收窄[25] 子公司业务与投资 - 全资子公司卓誉自动化中标项目，合同金额分别为2,228.00万元（2025年3月）和2,936万元（2025年9月）[12] - 子公司广东中能半导体技术有限公司租赁厂房及宿舍面积约1.31万平方米，广东金源光能科技有限公司租赁面积约1.29万平方米[13] - 子公司广东中能半导体技术有限公司购买设备累计投资约3,113万元，广东金源光能科技有限公司购买设备累计投资约1,446万元[14] 担保与或有事项 - 公司为全资子公司广东中能半导体技术有限公司提供担保额度不超过5,000万元，占2024年末经审计净资产的17.25%[15] - 公司为控股子公司提供担保额度合计不超过7,500万元，占2024年末经审计净资产的25.87%[16] - 公司一审判决需支付回购款1396.88万元[19] 股东与股本结构 - 报告期末普通股股东总数为46,136户[11] - 第一大股东佳德轩（广州）资本管理有限公司持股比例为7.24%，持股数量为80,263,648股[11] - 第二大股东戴俊威持股比例为7.21%，持股数量为80,000,000股，其中60,000,000股为有限售条件股份[11] 其他重要事项 - 年初至报告期末债务重组损益为491.46万元[7] - 公司注销未行权股票期权3500万份[18]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.02亿元人民币，同比增长2.60%[5] - 年初至报告期末营业收入为9.18亿元人民币，同比增长3.49%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2224.69万元人民币，同比大幅增长451.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5199.58万元人民币，同比大幅增长205.46%[5] - 公司本期营业总收入为918,150,078.94元，同比增长3.5%[26] - 净利润为5683.89万元，较上期的1812.13万元增长213.7%[27] - 营业利润为6355.66万元，较上期的2355.81万元增长169.8%[27] - 归属于母公司股东的净利润为5199.58万元，较上期的1702.24万元增长205.4%[27] 成本和费用 - 公司本期营业总成本为865,891,375.43元，同比增长1.5%[26] - 财务费用为-70.82万元人民币，同比大幅下降120.67%，主要因利息收入和汇兑收益增加[11] - 研发费用为3895.11万元，与上期的3866.74万元基本持平[27] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元人民币，同比增长18.64%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-5590.95万元人民币，同比大幅下降82.87%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，较上期的1.15亿元增长18.6%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-5590.95万元，较上期的-3057.32万元扩大83.0%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1552.10万元，较上期的-1891.19万元收窄17.9%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.29亿元，较上期的9.46亿元增长8.7%[29] - 期末现金及现金等价物余额为3.13亿元，较期初的2.48亿元增长26.4%[31] 资产和负债变动 - 公司最新一期货币资金为320,897,114.81元，较期初增长14.3%[23] - 公司应收账款为117,271,634.02元，较期初下降15.6%[24] - 公司存货为239,490,837.92元，较期初下降9.4%[24] - 公司短期借款为6,015,000.00元，较期初增长17.8%[24] - 合同负债期末余额为3193.68万元人民币，较期初增长32.20%，主要因预收货款增加[10] - 在建工程期末余额为1183.18万元人民币，较期初大幅增长265.43%[10] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,083,761,406.30元，较期初增长4.3%[25] - 公司未分配利润为323,661,015.41元，较期初增长19.1%[25] 投资收益 - 投资收益本期金额为711.84万元人民币，同比大幅增长145.52%[11] - 投资收益为711.84万元，较上期的亏损1563.86万元实现扭亏为盈[27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为49,540户[14] - 第一大股东上海国骏投资有限公司持股比例为17.72%，持股数量为146,030,800股[14] - 第二大股东东旭集团有限公司持股比例为3.59%，持股数量为29,583,181股[14] - 东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司100%股权，两家为一致行动人[15] - 东旭集团有限公司持有的8,450,000股（占其持股的28.6%）被司法冻结及轮候冻结[14][16] 股份回购 - 公司回购股份3,872,800股并注销，占总股本的0.47%[20] - 股份回购最高成交价为2.61元/股，最低成交价为2.55元/股，成交总金额为9,987,924元[20] - 公司获批准的回购股份资金总额为不低于2,000万元，不超过4,000万元[19] - 公司完成股份回购注销，累计回购7,716,900股，占总股本0.93%，回购总金额20,015,485元[22] 公司治理 - 公司已取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[16][17][18] 其他重要事项 - 公司获准开展外汇衍生品交易业务，总额度不超过6000万美元[22]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为28.11亿元人民币，同比增长6.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为76.05亿元人民币，同比增长9.24%[5] - 营业总收入为76.05亿元人民币，同比增长9.2%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1361.91万元人民币，同比大幅下降75.02%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1538.17万元人民币，同比下降121.23%[5] - 营业利润为亏损4474.19万元人民币，同比亏损扩大307.8%[25] - 净利润为亏损3353.82万元人民币，而上年同期为盈利6965.64万元人民币[25] - 归属于母公司股东的净利润为亏损1538.17万元人民币[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为负0.05元，相比上期的0.22元由盈转亏[26] - 第三季度基本每股收益为0.04元/股，同比下降76.47%[5] 成本和费用 - 营业总成本为76.35亿元人民币，高于营业总收入，导致营业利润为负[24] - 研发费用为2.10亿元人民币，同比下降7.0%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为74.09亿元，相比上期的63.81亿元增长约16.1%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.99亿元，相比上期的6.58亿元增长约21.6%[28] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出1.46亿元人民币，同比下降147.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.46亿元，相比上期的正3.09亿元显著恶化[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.06亿元，与上期的负3.10亿元基本持平[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.09亿元，相比上期的390.50万元大幅改善[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.09亿元人民币，同比大幅增长5259.14%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为80.58亿元，相比上期的73.32亿元增长约9.9%[27] - 期末现金及现金等价物余额为3.12亿元，相比上期的4.05亿元下降约23.0%[28] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为95.14亿元人民币，较上年度末增长0.99%[5] - 资产总计为95.13亿元人民币，较期初微增0.99%[22] - 2025年9月30日货币资金为945,879,895.21元，较期初减少约19.35%[21] - 2025年9月30日应收账款为3,353,446,011.24元，较期初增长约5.99%[21] - 2025年9月30日存货为1,441,691,210.85元，较期初增长约2.07%[21] - 2025年9月30日应收票据为20,678,871.15元，较期初下降约79.12%[21] - 在建工程为6.03亿元人民币，较期初增长18.2%[22] - 短期借款大幅增加至13.73亿元人民币，较年初增长56.53%[8] - 短期借款大幅增加至13.73亿元人民币，较期初增长56.5%[22] - 负债合计为69.71亿元人民币，较期初增长7.04%[23] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为23.78亿元人民币，较上年度末下降13.25%[5] 股东权益和股份回购 - 报告期末普通股股东总数为34,726股[12] - 第一大股东万锋持股比例为17.04%，持股数量为55,800,072股[12] - 第二大股东钟小平持股比例为13.95%，持股数量为45,700,800股[12] - 公司累计回购股份23,466,480股，占公司总股本的7.16%[16] - 股份回购成交总金额为327,173,263.43元，最高成交价15.08元/股，最低成交价12.85元/股[16][17] - 首次回购股份1,419,340股，占总股本的0.43%，成交总金额21,164,827.44元[14] 综合收益 - 综合收益总额为负3417.41万元，相比上期的正6955.86万元大幅下降[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负1601.58万元，相比上期的正7235.69万元大幅下滑[26]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为7.44亿元，同比增长10.07%；年初至报告期末营业收入为22.83亿元，同比增长2.82%[5] - 营业总收入为22.83亿元，同比增长2.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为809万元，同比大幅下降80.85%；年初至报告期末净利润为6925万元，同比下降49.76%[5] - 净利润为8028.05万元，同比大幅下降51.3%[19] - 归属于母公司股东的净利润为6925.44万元，同比下降49.8%[19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为100万元，同比大幅下降93.27%；年初至报告期末扣非净利润为4896万元，同比下降50.80%[5] - 年初至报告期末利润总额为7324万元，同比下降58.52%，主要因产品售价下降导致毛利减少[9] - 基本每股收益为0.1419元，同比下降49.7%[20] - 其他综合收益税后净额为1744.36万元，同比增长76.4%[19] 成本和费用 - 营业成本为18.90亿元，同比增长9.5%[18] - 研发费用为1.58亿元，同比增长6.5%[19] - 年初至报告期末信用减值损失为-1895万元，同比下降72.67%，主要因应收票据坏账损失增加[9] 资产和负债变化 - 公司总资产为72.598亿元，较期初的68.690亿元增长5.7%[16] - 货币资金为5.532亿元，较期初的7.519亿元减少26.4%[15] - 应收账款为15.703亿元，较期初的11.933亿元增长31.6%[16] - 报告期末应收账款为15.70亿元，较期初增长31.59%，主要因航空航天、舰船等产品合同回款周期较长[9] - 存货为18.146亿元，较期初的16.503亿元增长10.0%[16] - 总负债为37.98亿元，较期初增长13.7%[17] - 短期借款为15.102亿元，较期初的11.214亿元增长34.7%[16] - 应付票据为5.314亿元，较期初的1.495亿元增长255.5%[16] - 报告期末应付票据为5.31亿元，较期初大幅增长255.50%，主要因货款支付方式多为开具承兑汇票及信用证[9] - 一年内到期的非流动负债为5.44亿元，较期初大幅增长2437.7%[17] - 报告期末其他应付款为6158万元，较期初增长298.84%，主要因本年中期分红尚未支付[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3362万元，同比大幅下降120.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3362万元，同比下降120.9%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.31亿元，同比增加32.9%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.09亿元，同比略降0.8%[22] - 支付的各项税费为9959万元，同比下降12.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-8397万元，同比改善4.0%[22] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为8397万元，同比增加24.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，同比扩大31.7%[22] - 取得借款收到的现金为15.43亿元，同比大幅增加73.3%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-3.38亿元，期末余额为3.90亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为13.77亿元[21] 公司股权与投资活动 - 报告期末普通股股东总数60,687户[11] - 第一大股东西北有色金属研究院持股比例为24.68%，持股数量为120,468,988股[11] - 控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司定向发行股票募集资金1.467亿元[13] - 公司以1.247亿元自有资金认购诺博尔股份，增资后持股比例上升至64.51%[13] 其他重要事项 - 报告期内计入当期损益的政府补助为1339万元（本报告期）和3515万元（年初至报告期末）[6] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

众信旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 股票简称：众信旅游 股票代码：002707 公告编号：2025-040 众信旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,366,030,187.74 | 12.35% | 5,240,712,903.89 | 10. ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.0446亿元，同比增长191.12%；年初至报告期末营业收入为2.8426亿元，同比增长93.13%[4] - 营业总收入同比增长93.2%，达到2.84亿元，而上期为1.47亿元[35] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4321.67万元，同比亏损收窄47.99%[4] - 公司净亏损为2,956万元，较上期净亏损8,462万元大幅收窄65.1%[36] - 归属于母公司股东的净亏损为4,322万元，较上期净亏损8,309万元收窄48.0%[37] - 基本每股收益为-0.0551元，较上期的-0.1060元有所改善[37] 成本和费用 - 年初至报告期末销售费用为6940.15万元，同比增长237.38%，主要因新增医药板块业务所致[12] - 营业总成本同比增长18.1%，达到2.87亿元，其中销售费用大幅增长237.4%至6,940万元[36] - 年初至报告期末管理费用为4057.15万元，同比下降42.79%，主要因公司实施降本增效措施所致[12] - 研发费用增长108.3%，从771万元增至1,605万元[36] - 年初至报告期末资产减值损失为-853.77万元，同比下降6541.53%，主要因计提存货减值所致[12] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2769.96万元，同比增长128.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额改善至27,699,626.97元，而去年同期为负96,556,103.81元[39] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2.85亿元，较上期的1.68亿元增长69.3%[38] - 经营活动现金流入小计大幅增加至315,122,569.25元，较去年同期196,442,194.94元增长约60%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金减少至37,407,953.95元，较去年同期61,847,860.27元下降约40%[39] - 支付的各项税费增至26,754,351.13元，较去年同期3,922,515.68元增长约582%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-626.4万元，同比下降129.06%，主要因本报告期无上期土地处置补偿款所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额为负6,263,977.05元，而去年同期为正21,556,551.88元[39] - 投资支付的现金大幅增加至13,339,400.00元，较去年同期2,000,000.00元增长约567%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为负23,876,512.71元，而去年同期为正57,399,821.76元[39][40] - 取得借款收到的现金为171,600,000.00元，略低于去年同期179,890,000.00元[39] - 偿还债务支付的现金增至183,300,000.00元，较去年同期70,720,000.00元增长约159%[39] - 期末现金及现金等价物余额为14,343,729.69元，较期初16,811,504.49元有所减少[40] - 公司2025年第三季度末货币资金为3784.90万元，较期初减少约2.27%[31] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为9.267亿元，较上年度末增长17.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为2266.3万元，较上年度末的-5482.35万元增长141.34%[4] - 公司2025年第三季度末资产总计9.267亿元，较期初增长约17.11%[32] - 报告期末应收账款为2.7832亿元，较上年度末增长65.66%，主要因锐恩医药并表所致[9] - 公司2025年第三季度末应收账款为2.783亿元，较期初增长约65.66%[32] - 报告期末商誉为3519.18万元，主要因锐恩医药并表所致[9] - 公司2025年第三季度末商誉余额为3519.18万元，期初余额为0元[32] - 公司2025年第三季度末短期借款为1.776亿元，较期初增长约36.44%[32] - 公司2025年第三季度末应付账款为3.071亿元，较期初增长约55.39%[32] - 总负债增长4.6%，从8.31亿元增至8.68亿元[33] - 应付职工薪酬减少23.7%，从403万元降至308万元[33] - 长期借款减少16.6%，从1.19亿元降至990万元[33] 重整及资本运作 - 公司被债权人申请预重整，并于2025年8月4日完成备案登记[17] - 公司公开招募重整投资人，截至2025年8月24日共有3家意向投资人报名并缴纳2,000万元保证金[19] - 2025年9月2日确定植恩生物技术股份有限公司为中选重整投资人[19] - 重整计划拟以总股本784,163,368股为基数，每10股转增约4.8股，共计转增373,471,302股[20] - 转增完成后公司总股本将增至1,157,634,670股[20] - 重整投资人植恩生物拟以每股1.735元的价格出资402,520,000元，取得232,000,000股转增股票，持股比例达20.04%[20] - 预重整第一次债权人会议定于2025年9月29日召开[21] - 财务投资人以每股1.835元的价格认购公司资本公积转增股本，总投资额为1.04595亿元，获得5700万股[22] - 公司预重整中初步确认的债权总额为7.60亿元，另有暂缓确认债权7555.09万元[23] - 公司获得国资股东绿发资产单方面豁免债务本金1.3亿元，将增加公司资本公积1.3亿元[29] 子公司及股权变动 - 公司转让控股子公司峰极智能30%股权，成交价为510万元，该子公司评估基准日净资产评估价值为1419.17万元[24][25] - 报告期末普通股股东总数为30,499户[15] - 第一大股东重庆绿发城市建设有限公司持股比例为12.15%，持股数量为95,303,911股[15] - 第二大股东中驰惠程企业管理有限公司持股比例为5.90%，持股数量为46,278,466股，其全部股份已质押并冻结[15]