中泰证券股份有限公司 2025 年第三季度报告 0 / 13 中泰证券股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 中泰证券股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王洪、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | | | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | 项目 | 本报告期 | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为13.48亿元人民币，同比增长3.57%[3] - 年初至报告期末营业收入为43.67亿元人民币，同比下降7.70%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损5.88亿元人民币[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损21.74亿元人民币[3] - 2025年前三季度营业总收入为43.67亿元，较2024年同期的47.31亿元下降7.7%[19] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的未分配利润为-5.06亿元，较2024年末的16.68亿元大幅转负[17] - 公司2025年前三季度净亏损23.31亿元人民币，较2024年同期的10.53亿元亏损扩大121.4%[20] - 归属于母公司股东的净亏损为21.74亿元人民币，较2024年同期的9.28亿元亏损扩大121.4%[20] - 公司2025年前三季度基本每股收益为-0.65元/股，2024年同期为-0.28元/股[21] - 公司2025年前三季度营业收入为14.31亿元，同比下降6.8%[30] - 公司2025年前三季度净利润为3.45亿元，同比下降15.6%[30] - 利润及净利润下降主要因房地产开发板块可结算收入减少及对部分项目计提存货跌价准备[7] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度营业总成本为51.45亿元，超过营业收入，导致营业利润为负[19] - 2025年前三季度财务费用为7.79亿元，其中利息费用7.96亿元，较2024年同期显著增加[19] - 公司2025年前三季度财务费用为-2.02亿元，主要因利息收入8.55亿元高于利息费用6.49亿元[30] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为11.07亿元人民币，同比大幅增长114.45%[3] - 经营活动现金流增长主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加[7] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为11.07亿元人民币，同比增长114.5%[23] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为50.48亿元人民币，同比增长11.3%[23] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-15.06亿元人民币，主要由于偿还债务支付现金28.45亿元[24] - 公司2025年前三季度经营活动现金流量净额为-0.30亿元，去年同期为净流入3.83亿元[33] - 公司2025年前三季度投资活动产生现金流量净额10.94亿元，同比增长46.8%[33] - 公司2025年前三季度支付各项税费6.33亿元，同比增长91.5%[33] 业务线表现：会展及商业物业 - 2025年1-9月会展及商业物业总收入为16.93亿元，其中会议中心收入4.30亿元，酒店收入5.56亿元，写字楼及综合商业收入5.08亿元，公寓收入1.99亿元[11] 业务线表现：房地产开发 - 2025年1-9月房地产开发销售金额27.82亿元，同比下降5.53%，权益销售金额25.57亿元，同比下降5.33%[12] - 2025年1-9月房地产开发销售面积21.04万平方米，同比下降0.05%，权益销售面积19.38万平方米，同比上升1.20%[12] 其他财务数据：资产与负债 - 报告期末总资产为447.31亿元人民币，较上年度末下降8.42%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为75.25亿元人民币，较上年度末下降22.41%[3] - 截至2025年9月30日，公司总资产为447.31亿元，较2024年末的488.42亿元下降8.4%[15][17] - 截至2025年9月30日，公司存货为231.61亿元，较2024年末的260.94亿元下降11.2%[15] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为71.86亿元，较2024年末的79.05亿元下降9.1%[15] - 公司期末现金及现金等价物余额为62.58亿元人民币，较期初减少7.8%[24] - 母公司货币资金为49.84亿元人民币，较2024年末减少12.0%[26] - 母公司长期应收款为92.92亿元人民币，较2024年末减少24.4%[26] - 母公司长期股权投资为100.54亿元人民币，较2024年末增长7.9%[26] - 公司2025年9月末总资产为434.88亿元，较期初增长4.3%[27][28] - 公司2025年9月末负债总额为319.12亿元，资产负债率为73.7%[27][28] - 公司2025年9月末现金及现金等价物余额为49.75亿元，较期初减少6.80亿元[35] - 公司2025年9月末合同负债为1.97亿元，较期初增长35.9%[27] 其他财务数据：盈利能力指标 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-25.24%[3]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.17亿元，同比下降10.08%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.27亿元，同比下降6.37%[5] - 2025年前三季度营业总收入为6.27亿元，同比下降6.4%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为619.69万元，同比下降64.50%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1255.82万元，同比下降77.01%[5] - 2025年前三季度净利润为1270.7万元，同比下降76.6%[22] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为1255.82万元，同比下降77.0%[22] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为198.81万元，同比下降87.09%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为428.74万元，同比下降91.58%[5] 成本和费用表现 - 2025年前三季度营业成本为3.23亿元，同比下降8.3%[21] - 2025年前三季度销售费用为2.26亿元，同比增加13.9%[21] - 2025年前三季度研发费用为2283.43万元，同比下降21.6%[22] - 净利润下降主要因品牌建设及电商品牌宣传和流量等费用投入加大[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8079.80万元，同比下降56.76%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.4%，从813.45百万元降至736.69百万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.8%，从186.87百万元降至80.80百万元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为112.93百万元，较上年同期的106.59百万元增长5.9%[24] - 支付的各项税费为24.81百万元，较上年同期的44.77百万元下降44.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为流出201.63百万元，较上年同期流出179.19百万元扩大12.5%[25] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为101.91百万元，较上年同期的139.63百万元下降27.0%[25] - 投资支付的现金为148.70百万元，较上年同期的112.59百万元增长32.1%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为21.96百万元，较上年同期的51.24百万元下降57.1%[25] - 现金及现金等价物净增加额为流出144.30百万元，较上年同期流出71.48百万元扩大101.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,010.38百万元，较上年同期的1,167.11百万元下降13.4%[25] 资产和负债关键项目变动 - 2025年9月30日货币资金为1,010,484,466.36元，较2024年末1,154,783,120.57元下降12.5%[16] - 2025年9月30日交易性金融资产为39,387,895.22元，较2024年末25,388,699.41元增长55.1%[17] - 2025年9月30日存货为101,005,625.48元，较2024年末109,939,300.58元下降8.1%[17] - 2025年9月30日在建工程为272,838,704.18元，较2024年末188,570,218.26元增长44.7%[17] - 2025年9月30日长期股权投资为266,329,457.82元，较2024年末202,001,940.43元增长31.8%[17] - 2025年9月30日流动资产合计1,267,322,314.18元，较2024年末1,392,036,928.48元下降9.0%[17] - 2025年9月30日合同负债为8260.28万元，较年初增加41.8%[18] - 2025年9月30日应付账款为1.19亿元，较年初增加15.5%[18] - 2025年9月30日未分配利润为8.08亿元，较年初减少0.9%[19] 股东和股权信息 - 公司总股本为225,200,000股，第一大股东吴桂谦持股69,503,831股，占比30.86%[12] - 第二大股东澳洲萬達國際有限公司持股42,320,217股，占比18.79%[12] - 第三大股东吴滨华持股20,545,083股，占比9.12%，其中9,000,000股处于质押状态[12] - 2024年4月2日公司完成股份回购，累计回购2,401,300股，持股比例为1.07%[13]

山东高速股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600350 证券简称：山东高速 山东高速股份有限公司 2025 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 6,102,292,072.20 | -21.41 | 16,841,133,292.94 | -15.38 | | 利润总额 | 1,515,094,961.79 | 2.06 | 4,298,690,327.53 | 2.78 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | ...

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 奇安信科技集团股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：688561 证券简称：奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位:元 币种:人民币 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,096,434,801 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为33.90亿元，同比增长124.42%[2] - 年初至报告期末营业收入为79.13亿元，同比增长52.23%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.07亿元，同比增长872.24%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.23亿元，同比增长98.65%[2] - 第三季度利润总额为3.68亿元，同比增长2,856.67%[2] - 年初至报告期末利润总额为7.31亿元，同比增长111.69%[2] - 2025年前三季度营业总收入为79.13亿元，同比增长52.2%[16] - 2025年前三季度净利润为6.24亿元，同比增长99.5%[17] - 2025年前三季度基本每股收益为3.58元/股，同比增长52.3%[18] 成本和费用 - 2025年前三季度营业成本为64.87亿元，占营业总收入的82.0%[17] - 年初至报告期末研发投入为2.24亿元，占营业收入比例为2.84%[3] - 2025年前三季度研发费用为2.24亿元，同比增长14.5%[17] - 2025年前三季度所得税费用为1.07亿元，同比增长229.0%[17] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为141.21亿元，较上年度末增长28.71%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为44.81亿元，较上年度末增长42.64%[3] - 货币资金为30.31亿元人民币，较期初30.35亿元基本持平[13] - 应收账款大幅增加至55.36亿元，较期初35.92亿元增长54.1%[13] - 存货为14.74亿元，较期初14.21亿元增长3.7%[13] - 交易性金融资产为2.89亿元，期初无此项资产[13] - 在建工程为1.84亿元，较期初0.51亿元增长262.1%[13] - 流动资产合计124.26亿元，较期初96.73亿元增长28.5%[13] - 2025年9月30日资产总计为141.21亿元，较年初增长28.7%[14] - 2025年9月30日负债合计为96.27亿元，较年初增长23.0%[15] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为44.81亿元，较年初增长42.6%[15] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8.02亿元，主要因加强应收账款管理而显著改善[2][6] - 2025年前三季度经营活动现金流入（销售商品、提供劳务）为64.70亿元，同比增长153.6%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为负8.02亿元，较上期的负15.21亿元有所改善[22] - 经营活动现金流入小计为66.81亿元，相比上期的27.49亿元增长143%[22] - 经营活动现金流出小计为74.83亿元，相比上期的42.69亿元增长75%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.29亿元，相比上期的2.23亿元增长47%[22] - 支付的各项税费为2.64亿元，相比上期的2.39亿元增长10%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.71亿元，相比上期的负2.00亿元流出扩大[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.29亿元，与上期的4.31亿元基本持平[23] - 吸收投资收到的现金为8.32亿元，主要来自子公司吸收少数股东投资700万元[23] - 现金及现金等价物净减少10.45亿元，期末余额为14.29亿元[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为3.13亿元，相比上期的2.04亿元增长53%[22] 股东持股情况 - 公司总股本为180,091,889股，前10名股东持股情况显示[9] - 第一大股东张剑辉持股36,091,889股，占总股本20.04%[9] - 北京银杏天使投资中心和北京腾业创新投资各持股9,102,300股，占比5.05%[9] - 嘉兴海博思创投资管理合伙企业持股7,000,000股，占比3.89%[9]

超讯通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | | | | 末金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -728.53 | -98,721.99 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 | | | ...

天合光能股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688599 证券简称：天合光能 转债代码：118031 转债简称：天 23 转债 天合光能股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 18,914,373 ...

季度收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.78亿元，同比下降7.98%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2039.06万元，同比增长20.71%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1725.22万元，同比增长8.97%[4] 年初至今累计收入和利润表现 - 年初至报告期末累计营业收入为6.74亿元，同比增长6.86%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为8601.28万元，同比下降21.18%[4] - 2025年前三季度营业总收入6.736亿元，较2024年同期6.303亿元增长6.9%[18] - 公司2025年前三季度净利润为9.45亿元，同比下降20.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为8.60亿元，同比下降21.2%[19] - 公司2025年前三季度营业利润为10.41亿元，同比下降23.9%[19] 年初至今累计成本和费用表现 - 2025年前三季度营业总成本5.920亿元，较2024年同期5.075亿元增长16.6%[18] - 2025年前三季度营业成本5.133亿元，较2024年同期4.597亿元增长11.7%[18] - 2025年前三季度销售费用1736万元，较2024年同期1179万元增长47.3%[18] - 2025年前三季度财务费用为-560万元，主要受利息收入影响[18] 其他财务数据表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比下降0.24%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为1.27元/股，同比下降22.09%[5] - 公司2025年前三季度基本每股收益为1.27元/股，低于上年同期的1.63元/股[20] - 年初至报告期末非经常性损益项目中金融资产公允价值变动等收益为1458.92万元[7] - 投资收益大幅增长至24.47亿元，同比增长106.0%[19] 资产和负债关键项目变动 - 报告期末总资产为17.44亿元，较上年度末下降0.48%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.96亿元，较上年度末增长1.20%[5] - 2025年9月30日货币资金为2.637亿元，较2024年末2.621亿元增长0.6%[14] - 2025年9月30日交易性金融资产为7.943亿元，较2024年末6.432亿元增长23.5%[14] - 2025年9月30日应收账款为8131万元，较2024年末1.29亿元下降37.0%[14] - 2025年9月30日存货为1.566亿元，较2024年末1.742亿元下降10.1%[15] - 2025年9月30日资产总计17.439亿元，较2024年末17.522亿元下降0.5%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为14.29亿元，与上年同期14.32亿元基本持平[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.93亿元，同比增长10.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.76亿元，较上年同期-16.70亿元有显著改善[22] - 期末现金及现金等价物余额为24.71亿元，较期初下降4.8%[23] - 公司2025年前三季度支付股利、利润或偿付利息的现金为7.33亿元[22]

收入和利润表现 - 2025年第三季度营业收入为65.49亿元，较上年同期调整后数据增长55.29%[6] - 2025年第三季度归属于母公司股东的净利润为25.80亿元，较上年同期增长79.21%[6] - 2025年1-9月利润总额为85.14亿元，较上年同期增长75.94%[6] - 2025年第三季度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25.75亿元，增长79.83%[6] - 2025年前三季度营业总收入为172.89亿元，较2024年同期131.73亿元增长31.2%[30] - 2025年前三季度净利润为70.99亿元，较2024年同期43.06亿元增长64.9%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为72.37亿元，较上年同期44.78亿元增长61.6%[31] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.82元/股，较上年同期的0.45元/股增长82.2%[31] - 2025年第三季度基本每股收益为0.30元/股，较上年同期增长100.00%[6] - 2025年前三季度营业总收入142.84亿元，同比增长29.9%[37] - 2025年前三季度净利润58.34亿元，同比增长54.4%[37] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入为90.88亿元人民币，同比增长40.08%[15] - 2025年前三季度手续费及佣金净收入为90.88亿元，较2024年同期64.88亿元增长40.1%[30] - 2025年前三季度经纪业务手续费净收入为57.57亿元，较2024年同期37.43亿元增长53.8%[30] - 2025年前三季度手续费及佣金净收入76.68亿元，同比增长45.6%[37] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益为74.59亿元人民币，同比增长113.61%[15] - 2025年前三季度投资收益为74.59亿元，较2024年同期34.92亿元增长113.6%[30] - 公允价值变动损益为-6.05亿元人民币，同比下降132.99%[15] - 2025年前三季度投资收益76.74亿元，同比大幅增长212.4%[37] - 2025年前三季度公允价值变动收益为-22.08亿元，而2024年同期为盈利24.99亿元[37] 利息净收入 - 利息净收入为6.73亿元人民币，同比增长50.32%[15] - 2025年前三季度利息净收入9.78亿元，同比增长93.9%[37] 资产与所有者权益 - 2025年9月30日总资产为6627.57亿元，较上年度末增长17.01%[7] - 2025年9月30日归属于母公司股东的所有者权益为1157.79亿元，较上年度末增长8.74%[7] - 2025年9月30日总资产为6627.57亿元，较2024年末5664.18亿元增长17.0%[27][28] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为1157.79亿元，较2024年末1064.69亿元增长8.7%[28] - 2025年9月30日总资产5677.43亿元，较2024年末增长13.8%[35] - 2025年9月30日所有者权益1089.99亿元，较2024年末增长8.0%[35] - 资产总计为5677.43亿元，较上年末4990.74亿元增长13.8%[34] 特定资产项目变化 - 2025年9月30日融出资金为786.75亿元，较2024年末629.49亿元增长25.0%[27] - 2025年9月30日货币资金为1662.95亿元，较2024年末1378.13亿元增长20.7%[27] - 2025年9月30日交易性金融资产为2052.95亿元，较2024年末2019.71亿元增长1.6%[27] - 融出资金为784.02亿元，较上年末623.36亿元增长25.8%[34] - 交易性金融资产为1624.60亿元，其他债权投资为760.14亿元[34] - 货币资金为1390.53亿元，其中客户资金存款为1016.56亿元[34] - 买入返售金融资产为69.18亿元人民币，同比下降37.69%[14] - 拆入资金为61.01亿元人民币，同比增长662.65%[14] - 递延所得税资产为5.59亿元人民币，同比增长594.99%[14] - 短期借款为75.68亿元人民币，同比增长96.16%[14] 现金流量表现 - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为579.52亿元，较上年同期大幅增长218.95%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为579.52亿元人民币，同比增长218.95%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为579.52亿元，较上年同期181.70亿元大幅增长218.9%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-409.64亿元人民币，同比下降2,085.14%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-409.64亿元，主要由于投资支付现金407.48亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为166.88亿元，主要来自吸收投资91.00亿元及发行债券737.54亿元[32][33] - 期末现金及现金等价物余额为2014.69亿元，较期初1679.76亿元增长19.9%[33] - 2025年前三季度经营活动现金流量净额523.82亿元，同比增长126.9%[39] - 2025年9月30日现金及现金等价物余额1734.17亿元，较2024年末增长37.6%[40] 资本状况与风险管理 - 2025年9月30日母公司净资本为788.59亿元，风险覆盖率为238.40%[9] - 2025年1-9月加权平均净资产收益率为7.99%，较上年同期上升3.28个百分点[6] 公司债券发行 - 2025年第三季度公司债券发行总规模为人民币130亿元[21] - 科技创新债券"25中信建投科创债01"发行规模人民币5亿元，期限5年，票面利率1.76%[21] - 永续次级债券"25信投Y4"发行规模人民币30亿元，前5年票面利率2.03%[21] - 短期公司债券"25信投S2"发行规模人民币15亿元，期限31天，票面利率1.54%[22] - 短期公司债券"25信投S3"发行规模人民币20亿元，期限65天，票面利率1.54%[22] - 永续次级债券"25信投Y5"发行规模人民币10亿元，前5年票面利率2.10%[22] - 私募公司债券"25信投F1"发行规模人民币35亿元，期限2年，票面利率2.00%[23] - 私募公司债券"25信投F2"发行规模人民币15亿元，期限3年，票面利率2.08%[23] 股东信息与公司架构变动 - 中国中信金融控股有限公司持有公司股份351,647,000股，持股比例超过5%[18] - 2025年第三季度公司撤销3家证券营业部并完成1家分公司及5家营业部地址变更[26]