整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37.72亿元，上年同期50.58亿元，同比减少25.43%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3.56亿元，上年同期-4.39亿元，同比增长18.93%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-15.71亿元，上年同期1.19亿元，同比减少1422.07%[5] - 本报告期末总资产1045.29亿元，上年度末1008.32亿元，同比增长3.67%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益414.02亿元，上年度末417.82亿元，同比减少0.91%[5] - 资产总计为104,528,756,661.41元，较上期100,832,297,997.29元增长约3.67%[19] - 负债合计为57,443,135,753.36元，较上期53,244,401,050.02元增长约7.88%[20] - 所有者权益合计为47,085,620,908.05元，较上期47,587,896,947.27元下降约1.06%[20] - 营业总收入为3,771,800,382.54元，较上期5,057,894,510.44元下降约25.42%[22] - 营业总成本为4,113,114,460.57元，较上期5,536,858,674.01元下降约25.71%[22] - 营业利润为 -529,873,737.53元，较上期 -499,748,139.23元亏损扩大约6.03%[23] - 利润总额为 -530,633,808.94元，较上期 -499,783,258.17元亏损扩大约6.17%[23] - 净利润为 -497,087,339.71元，较上期 -595,650,959.44元亏损收窄约16.55%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为 -355,829,529.74元，较上期 -438,901,866.58元亏损收窄约18.93%[23] - 少数股东损益为 -141,257,809.97元，较上期 -156,749,092.86元亏损收窄约9.88%[23] - 综合收益总额本期为-5.4848647276亿元，上期为-5.4673275156亿元[24] - 基本每股收益本期为-0.18，上期为-0.22；稀释每股收益本期为-0.18，上期为-0.22[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为40.089856437亿元，上期为61.4423419945亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-15.7135592964亿元，上期为1.1885569501亿元[26] - 取得投资收益收到的现金本期为12.8977403239亿元，上期无此数据[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.9303015415亿元，上期为-20.7943124389亿元[26] - 取得借款收到的现金本期为71.3528688823亿元，上期为50.0833508898亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为27.7571710532亿元，上期为15.7364096314亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为9.0166337319亿元，上期为-3.7219223297亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为65.4290151806亿元，上期为89.215397623亿元[26] 部分财务科目关键指标变化 - 应收款项融资较上期增加185.14%，主要系收到的银行承兑票据增加所致[8] - 营业成本较上期减少30.96%，主要系原材料价格下降带动产品成本下降所致[8] - 投资收益较上期减少102.55%，主要系本期联合营企业利润规模收缩，对应确认的投资收益减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少1422.07%，受锂价下跌和国内销售占比上升等影响[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加76.39%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为295,588户，其中A股295,547户，H股41户，表决权恢复的优先股股东总数为0 [10] - 前10名股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例20.00%，持股数量403,531,126股；李良彬持股比例18.77%，持股数量378,637,819股 [10] 公司投资与项目进展 - 2025年1月21日，公司同意控股子公司赣锋锂电以2亿元与专业投资机构共同投资认购洛腾（杭州）股权投资合伙企业财产份额 [14] - 2025年2月12日，公司阿根廷Mariana锂盐湖项目一期规划年产能2万吨氯化锂生产线正式投产 [15] - 2025年2月21日，公司以2亿元收购控股子公司深圳易储全部股权；3月12日，公司向深圳易储增加实缴出资2.5亿元，实缴出资合计达4.5亿元 [16] 2025年3月31日财务数据 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额7,044,893,225.02元，期初余额5,944,109,610.27元 [18] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产期末余额12,585,075.64元，期初余额15,493,920.35元 [18] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额3,271,736,112.66元，期初余额3,967,481,271.47元 [18] - 2025年3月31日，公司应收款项融资期末余额2,451,506,947.42元，期初余额859,741,952.34元 [18] - 2025年3月31日，公司存货期末余额9,608,933,807.50元，期初余额8,613,142,724.73元 [18]

新希望六和股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000876 证券简称：新 希 望 公告编号：2025-46 新希望六和股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 新希望六和股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 24,417,096,879.71 | 23,908,453,072.71 | 2.13% | | 归属于上市公司 ...

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入154,625,639.82元，较上年同期增长21.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润24,758,633.18元，较上年同期增长137.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额35,175,408.79元，较上年同期增长3,887.65%[4] - 营业利润本期金额28,954,577.54元，较上年同期增长220.39%，受营业收入、成本、费用等综合影响[9] - 现金及现金等价物净增加额36,291,312.27元，较上年同期增长270.17%，受经营、筹资、投资活动现金流量净额综合影响[10] 部分资产项目期末较上年年末变化 - 应收票据期末余额723,294.50元，较上年年末增长161.77%，因收到客户商业承兑汇票增加[7] - 预付款项期末余额7,159,501.88元，较上年年末增长354.05%，因预付供应商采购款增加[7] 费用及收入指标同比变化 - 管理费用本期金额10,844,952.23元，较上年同期减少53.39%，因股份支付减少[8] - 研发费用本期金额7,939,901.84元，较上年同期减少33.78%，因合并报表范围变化[8] - 利息收入本期金额2,561,946.62元，较上年同期增长624.70%，因银行存款利息收入增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27,373，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，吴限持股比例32.86%，持股数量79,729,018股，质押32,368,200股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为2,648,100股，本期解除限售28,950股，期末总数为2,619,150股[15] 资产项目期初与期末对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额421,128,739.04元，期初余额384,839,537.12元[18] - 应收票据期末余额723,294.50元，期初余额276,304.50元[18] - 应收账款期末余额299,190,594.34元，期初余额335,687,118.65元[18] - 流动资产合计期末余额923,534,907.31元，期初余额895,350,920.46元[18] - 长期股权投资期末余额3,527,483.45元，期初余额2,405,989.83元[18] - 非流动资产合计期末余额263,368,444.62元，期初余额266,822,575.02元[18] - 资产总计期末余额1,186,903,351.93元，期初余额1,162,173,495.48元[18] 营业相关指标本期与上期对比 - 营业总收入本期为154,625,639.82元，上期为127,512,544.71元[21] - 营业总成本本期为134,182,930.30元，上期为132,362,039.79元[22] - 净利润本期为24,758,633.18元，上期为9,460,857.67元[22] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.04元[23] - 稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.04元[23] 经营活动现金流量本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为201,443,162.29元，上期为166,298,901.79元[24] - 经营活动现金流出小计本期为166,267,753.50元，上期为167,227,589.07元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,175,408.79元，上期为 - 928,687.28元[25] 投资活动现金流量本期与上期对比 - 投资活动现金流入小计本期为4,531,450.00元，上期为4,444,450.00元[25] - 投资活动现金流出小计本期为1,423,390.13元，上期为644,021.12元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,108,059.87元，上期为3,800,428.88元[25] 筹资活动现金流量本期与上期对比 - 筹资活动现金流入小计本期为0.00元，上期为30,707,052.89元[25] - 筹资活动现金流出小计本期为0.00元，上期为55,270,155.05元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.00元，上期为 - 24,563,102.16元[25] 汇率变动及现金等价物相关指标本期与上期对比 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,992,156.39元，上期为365,126.32元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为36,291,312.27元，上期为 - 21,326,234.24元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为399,844,004.56元，上期为351,863,380.89元[25] 负债与所有者权益项目期初与期末对比 - 负债合计期末余额为368,643,326.38元，期初余额为367,982,861.67元[19] - 所有者权益合计期末余额为818,260,025.55元，期初余额为794,190,633.81元[19] - 负债和所有者权益总计期末余额为1,186,903,351.93元，期初余额为1,162,173,495.48元[19]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25.84亿元，上年同期25.85亿元，同比减少0.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，上年同期亏损38.97亿元，同比增长102.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4442.55万元，上年同期亏损39.17亿元，同比增长101.13%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.52亿元，上年同期31.44亿元，同比减少69.73%[5] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期 -2.38元/股，同比增长102.52%[5] - 本报告期稀释每股收益0.06元/股，上年同期 -2.38元/股，同比增长102.52%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率0.25%，上年同期 -7.85%，上升8.10个百分点[5] - 本报告期末总资产719.32亿元，上年度末686.78亿元，同比增长4.74%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益417.93亿元，上年度末418.93亿元，同比减少0.24%[5] - 2025年3月31日货币资金期末余额81.97亿元，期初余额57.67亿元[22] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额10.17亿元，期初余额6.55亿元[23] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额150.00亿元，期初余额128.50亿元[23] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额569.31亿元，期初余额558.28亿元[23] - 2025年3月31日资产总计期末余额719.32亿元，期初余额686.78亿元[23] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额59.45亿元，期初余额50.41亿元[24] - 2025年3月31日非流动负债合计期末余额165.89亿元，期初余额144.54亿元[24] - 2025年3月31日负债合计期末余额225.34亿元，期初余额194.96亿元[24] - 本期营业总收入25.84亿元，上期营业总收入25.85亿元[26] - 本期营业收入为25.8420266239亿美元，上期为25.8463494521亿美元[27] - 本期营业总成本为16.6437021379亿美元，上期为17.3005322155亿美元[27] - 本期净利润为7.824553469亿美元，上期净亏损为8.3055632098亿美元[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为9.5168125098亿美元，上期为31.4436845135亿美元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 11.6710871603亿美元，上期为 - 20.9339544741亿美元[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为26.2321808059亿美元，上期为 - 10.4178255267亿美元[30] - 本期基本每股收益为0.06，上期为 - 2.38[28] - 本期稀释每股收益为0.06，上期为 - 2.38[28] - 本期综合收益总额为5.848770799亿美元，上期为 - 13.0889345016亿美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为80.4572746353亿美元，期初为56.3512746亿美元[30] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为288,280（A股）、44（H股），表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，成都天齐实业（集团）有限公司持股比例25.37%，持股数量416,316,432.00股[13] 限制性股票激励计划 - 公司2024年A股限制性股票激励计划拟授予限制性股票数量为46.7966万股，占公司股本总额的0.0285%[16] - 首批授予45.9766万股，约占本计划授予限制性股票总量的98.2%；预留0.82万股，约占1.8%[16] - 首批授予的激励对象共计26人，2025年3月27日确定向24名激励对象授予44.1366万股[16][17] - 限制性股票授予价格为16.71元/股，有效期最长不超过60个月[17] 短期融资券情况 - 2024年4月12日公司成功发行2024年第一期短期融资券，发行总额3亿元，发行利率2.35%[18] - 2025年4月14日公司完成2024年第一期短期融资券兑付，本息共计307,050,000.00元[18] 项目终止情况 - 公司终止澳大利亚奎纳纳工厂二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目，该项目总投资概算3.28亿澳元（2017年9月29日折合人民币约17.09亿元），截至2024年12月31日累计投入约2.07亿美元（折合人民币约14.84亿元）[19][20] 其他信息 - 本报告期非经常性损益合计5984.91万元[6] - 公司2025年起首次执行新会计准则[31] - 公司第一季度报告未经审计[31]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入10.87亿元，上年同期9.79亿元，同比增长11.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2797万元，上年同期2207万元，同比增长26.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2514万元，上年同期3066万元，同比下降18.02%[5] - 本报告期非经常性损益合计283.21万元[6] - 营业总收入本期为10.87亿元，上期为9.79亿元，同比增长11.03%[18] - 净利润本期为2729.58万元，上期为2170.30万元，同比增长25.77%[19] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 551.84万元，上期为 - 182.28万元，亏损扩大[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6265万元，上年同期1.73亿元，同比下降63.73%[5] - 投资活动收回投资收到的现金本期为1.53亿元，上期无此数据[20] - 取得投资收益收到的现金本期为1671.28万元，上期为20.54万元，同比大幅增长[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6265.40万元，上期为1.73亿元，同比下降63.73%[20] - 投资活动现金流入小计为171,830,193.19元，上年同期为1,461,124.47元[21] - 投资活动现金流出小计为177,091,187.39元，上年同期为94,331,836.47元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5,260,994.20元，上年同期为 - 92,870,712.00元[21] - 筹资活动现金流入小计为1,054,024,741.69元，上年同期为648,095,256.60元[21] - 筹资活动现金流出小计为863,308,114.59元，上年同期为760,463,072.93元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为190,716,627.10元，上年同期为 - 112,367,816.33元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5,518,446.65元，上年同期为 - 1,822,812.76元[21] - 现金及现金等价物净增加额为242,591,184.30元，上年同期为 - 34,318,099.95元[21] - 期初现金及现金等价物余额为462,949,728.41元，上年同期为439,635,972.33元[21] - 期末现金及现金等价物余额为705,540,912.71元，上年同期为405,317,872.38元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产52.86亿元，上年度末50.32亿元，同比增长5.04%[5] - 货币资金期末余额8.80亿元，期初余额6.50亿元，变动幅度35.52%，因回款状况良好[9] - 交易性金融资产期末余额1606万元，期初余额4038万元，变动幅度-60.24%，因购买理财减少[9] - 期末货币资金880,418,491.11元，期初为649,679,307.07元[13] - 期末应收账款785,417,573.00元，期初为1,004,980,525.55元[13] - 期末资产总计5,285,828,815.83元，期初为5,032,297,540.12元[14] - 期末负债合计1,733,818,000.65元，期初为1,502,340,736.65元[14] - 归属于母公司所有者权益合计本期为35.31亿元，上期为35.08亿元，同比增长0.65%[16] - 所有者权益合计本期为35.52亿元，上期为35.30亿元，同比增长0.60%[16] - 负债和所有者权益总计本期为52.86亿元，上期为50.32亿元，同比增长5.03%[16] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 研发费用本期数1212万元，上期数2079万元，变动幅度-41.72%，因研发项目物料消耗减少[9] - 投资收益本期数361.88万元，上期数35.35万元，变动幅度923.81%，因对外投资联营企业收益增加[9] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.03元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34,351，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，徐团华持股比例35.53%，持股数量279,970,936股；徐庆芳持股比例12.87%，持股数量101,450,336股；徐咸大持股比例2.66%，持股数量20,996,192股等[11] - 徐咸大、徐团华、徐庆芳三人合计持股比例51.07%，为一致行动人[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份12,881,900股，占总股本1.63%[11] 股份变动与解锁 - 2024年9月公司向特定对象发行人民币普通股(A股)33,670,033股，2025年3月14日该部分股份解锁上市流通[12] - 2023年度员工持股计划第一个锁定期于2025年2月18日届满，可解锁比例30%，对应标的股票数量852,270股[12]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入27.29亿元，上年同期23.28亿元，同比增长17.23%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2598.66万元，上年同期1.58亿元，同比下降83.57%[5] - 营业总收入为27.29亿元，较上期23.28亿元增长17.23%[21] - 营业总成本为27.58亿元，较上期22.59亿元增长22.07%[21] - 净利润为1390万元，较上期1.57亿元下降91.15%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，上年同期4.56亿元，同比下降72.73%[5] - 经营活动现金流入小计为20.83亿美元，去年同期为34.35亿美元；经营活动现金流出小计为19.59亿美元，去年同期为29.79亿美元；经营活动产生的现金流量净额为1.24亿美元，去年同期为4.56亿美元[24] - 投资活动现金流入小计为1.67亿美元，去年同期为0.61亿美元；投资活动现金流出小计为7.29亿美元，去年同期为6.86亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5.61亿美元，去年同期为 - 6.25亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为33.46亿美元，去年同期为23.23亿美元；筹资活动现金流出小计为28.67亿美元，去年同期为18.01亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为4.79亿美元，去年同期为5.22亿美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为318.46万美元，去年同期为33.44万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为455.77万美元，去年同期为3529.60万美元[25] - 期初现金及现金等价物余额为17.33亿美元，去年同期为27.89亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为17.79亿美元，去年同期为31.42亿美元[25] - 收到的税费返还为9729.95万美元，去年同期为2.63亿美元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金为5394.03万美元，去年同期为8172.22万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收票据期末余额7.31亿元，期初余额3.71亿元，增长97.29%，主要系收到票据增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额为2,843,508,322.23元，期初余额为2,574,141,019.53元[18] - 2025年3月31日应收票据期末余额为731,256,877.65元，期初余额为370,653,110.87元[18] - 2025年3月31日应收账款期末余额为5,251,408,102.54元，期初余额为6,102,048,232.51元[18] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为13,897,424,870.68元，期初余额为13,824,426,888.86元[18] - 资产总计为477.46亿元，较上期471.99亿元增长1.16%[19] - 负债合计为213.87亿元，较上期209.95亿元增长1.87%[20] - 所有者权益合计为263.58亿元，较上期262.05亿元增长0.58%[20] - 固定资产为22.60亿元，较上期22.93亿元下降1.42%[19] - 在建工程为6.29亿元，较上期5.86亿元增长7.28%[19] - 长期借款为5.88亿元，较上期5.07亿元增长15.89%[19] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 销售费用本期金额3541.29万元，上年同期1808.17万元，增长95.85%，主要系广宣费增加所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数96765户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - Paul Xiaoming Lee持股比例13.25%，持股数量1.28亿股，质押6230万股[11] - 玉溪合益投资有限公司持股比例12.32%，持股数量1.19亿股，质押7813.87万股[11] - 张勇持有人民币普通股12,175,707.00股，上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）持有人民币普通股11,645,173.00股[12] 业务订单 - 2025 - 2027年LGES预计向公司采购约35.5亿平方米锂电池隔离膜，2025 - 2030年北京卫蓝新能源预计向公司下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单不少于3亿平方米、全固态电池的电解质订单不少于100吨[13] 可转债与转股价格 - 2025年2月11日“恩捷转债”兑付第五年利息，转股价格向下修正为32.00元/股，3月24日因部分限制性股票回购注销事项调整为32.01元/股[14] 股票期权与限制性股票 - 2025年注销2022年股票期权与限制性股票激励计划中13名激励对象的14,877份股票期权[15] - 2025年回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划中13名激励对象的17,197股限制性股票，回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予中11名激励对象的1,689,882股限制性股票[15] - 2024年限制性股票激励计划预留的1,258,579股限制性股票权益失效[16] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[26]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入137,018,953.06元，较上年同期下降6.17% [4] - 营业收入下降主要系报告期不含原子公司南京南曼电气有限公司营业收入，上年同期该公司形成营收2,456万元 [7] - 本期营业总收入137,018,953.06元，较上期146,027,739.45元下降6.17%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,768,833.34元，较上年同期增长12.87% [4] - 公司营业利润为-2,550,959.87元，上年同期为-2,574,001.01元[17] - 公司利润总额为-2,489,562.55元，上年同期为-3,086,676.44元[17] - 公司净利润为-3,259,818.90元，上年同期为-4,528,939.56元[17] - 基本每股收益为-0.02元，上年同期为-0.03元；稀释每股收益为-0.02元，上年同期为-0.03元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-107,998,630.27元，较上年同期增长20.12% [4] - 经营活动产生的现金流量净额为-107,998,630.27元，上年同期为-135,208,569.59元[18] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产703,726,782.96元，较上年度末下降16.03% [4] - 期末资产总计703,726,782.96元，较期初838,023,763.76元下降16.02%[13][14][15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9,582,179.68元，较上年度末下降33.23% [4] - 归属于母公司所有者权益期末为9,582,179.68元，较期初14,351,013.02元下降33.22%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计222,214.35元，其中政府补助312,500.00元 [5] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数7,170，表决权恢复的优先股股东总数0 [9] 财务数据关键指标变化 - 前十大股东持股情况 - 前10名股东中，中电国睿集团有限公司持股比例53.49%，持股数量115,000,000.00股 [9] 财务数据关键指标变化 - 回购专用证券账户持股情况 - 报告期末公司回购专用证券账户持有流通股数量2,099,752股，占总股本比例0.98% [10] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 期末流动资产合计585,948,210.03元，较期初718,649,161.12元下降18.47%[13] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 期末流动负债合计540,216,586.88元，较期初671,253,748.76元下降19.52%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本140,532,316.77元，较上期151,260,080.36元下降7.10%[16] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 期末货币资金141,851,717.70元，较期初292,600,989.80元下降51.49%[13] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 期末应收账款318,345,568.66元，较期初293,535,326.34元增长8.45%[13] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 本期销售费用13,378,168.32元，较上期19,571,283.53元下降31.64%[16] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 本期研发费用7,099,838.78元，较上期9,324,375.03元下降23.86%[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为-468,701.00元，上年同期为-401,904.40元[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,055,461.48元，上年同期为2,920,343.54元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-154,525,508.22元，上年同期为-132,690,130.45元[19] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额为288,328,064.43元，上年同期为164,177,680.11元[19] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为133,802,556.21元，上年同期为31,487,549.66元[19]

鲁信创业投资集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 21,907,157.45 | 16,659,948.01 | 31.50 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -38,250,993.42 | -1 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入39.03亿元，较上年同期调整后增长16.82%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8.73亿元，较上年同期调整后增长19.91%[3] - 营业总收入本期为39.03亿元，上期为33.41亿元，同比增长16.82%[16] - 营业总成本本期为48.94亿元，上期为46.70亿元，同比增长4.80%[16] - 净利润本期亏损9.31亿元，上期亏损11.98亿元，亏损幅度收窄22.31%[17] - 基本每股收益本期为 -0.328元，上期为 -0.410元，亏损幅度收窄19.95%[18] 成本和费用（同比环比） - 经营活动现金流入小计本期为44.20亿元，上期为35.03亿元，同比增长26.18%[19] - 经营活动现金流出小计本期为47.27亿元，上期为43.47亿元，同比增长8.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.06亿元，较上年同期调整后增长63.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.0628536524亿美元，上一时期为 -8.4416771737亿美元[20] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产597.35亿元，较上年度末调整后增长0.71%[3] - 其他应收款较期初增加1.24亿元，增长40.42%，主要是预付股权款增加[8] - 长期应收款较期初减少2507.82万元，下降30.03%，主要是收回合营公司欠款[8] - 商誉较期初增加1.62亿元，增长37.38%，主要是收购辽宁恒威及其关联企业股权形成[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7.26亿元，下降216.72%，主要是本期支付收购双鸭山新时代、辽宁恒威等公司股权款[8] - 报告期末普通股股东总数为76,981[10] - 前10名股东中，北京金隅集团股份有限公司持股44.34%，持股数量为1,178,645,057股；冀东发展集团有限责任公司持股17.22%，持股数量为457,868,301股[10] - 截至报告期末，货币资金期末余额为6,849,533,816.80元，期初余额为6,934,688,088.68元[13] - 应收票据期末余额为82,042,909.35元，期初余额为101,113,013.66元[13] - 应收账款期末余额为2,323,112,359.20元，期初余额为2,619,807,728.78元[13] - 流动资产合计期末余额为14,412,681,476.12元，期初余额为14,369,358,160.88元[14] - 非流动资产合计期末余额为45,322,480,571.28元，期初余额为44,944,538,758.79元[14] - 资产总计期末余额为59,735,162,047.40元，期初余额为59,313,896,919.67元[14] - 短期借款期末余额为2,475,362,629.39元，期初余额为2,622,987,684.14元[14] - 应付账款期末余额为4,055,956,860.82元，期初余额为4,513,450,825.78元[14] - 流动负债合计本期为177.46亿元，上期为161.76亿元，同比增长9.70%[15] - 非流动负债合计本期为132.79亿元，上期为138.80亿元，同比下降4.32%[15] - 负债合计本期为310.25亿元，上期为300.55亿元，同比增长3.23%[15] - 所有者权益合计本期为287.10亿元，上期为292.59亿元，同比下降1.88%[15] - 投资活动现金流入小计为4241.230448万美元，上一时期为2144.154472万美元[20] - 投资活动现金流出小计为11.0306858655亿美元，上一时期为3.5632959128亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -10.6065628207亿美元，上一时期为 -3.3488804656亿美元[20] - 筹资活动现金流入小计为30.5246431621亿美元，上一时期为45.8370050443亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为17.2455987008亿美元，上一时期为29.8122017932亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.2790444613亿美元，上一时期为16.0248032511亿美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为223.956608万美元，上一时期为12.148446万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -3679.76351万美元，上一时期为4.2354604564亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为63.2546226794亿美元，上一时期为61.9094042646亿美元[20] 其他重要内容 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -43.13万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助为5890.70万元[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入749.75亿元，上年同期810.88亿元，同比减少7.54%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.88亿元，上年同期5.52亿元，同比增加6.53%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.18亿元，上年同期4.75亿元，同比增加30.28%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额79.77亿元，上年同期41.29亿元，同比增加93.19%[2] - 本报告期末总资产3910.05亿元，上年度末3778.46亿元，同比增加3.48%[2] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为28,305,280,394.53元，期初余额为14,833,384,920.45元[11] - 本期营业总收入为74,975,429,161.64元，上期为81,088,312,171.89元[16] - 本期营业总成本为74,402,019,860.72元，上期为80,129,366,950.93元[16] - 公司净利润为12.31亿美元，较上期的10.99亿美元增长12.06%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为7.98亿美元，较上期的4.13亿美元增长93.89%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -8.36亿美元，较上期的 -9.46亿美元有所改善[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.75亿美元，较上期的14.35亿美元略有下降[21] - 税金及附加为6.47亿美元，较上期的7.11亿美元减少9.05%[17] - 研发费用为14.73亿美元，较上期的11.93亿美元增长23.44%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为846.57亿美元，较上期的884.29亿美元减少4.26%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为692.67亿美元，较上期的798.36亿美元减少13.24%[20] - 取得借款收到的现金为333.68亿美元，较上期的365.43亿美元减少8.69%[20] - 偿还债务支付的现金为270.68亿美元，较上期的269.52亿美元增长0.43%[20] 资产负债项目关键指标变化 - 应收款项融资报告期末余额3.58亿元，上年期末余额1.03亿元，变动幅度246.45%，系收货款银行承兑票据增加[5] - 预付账款报告期末余额34.12亿元，上年期末余额13.55亿元，变动幅度151.92%，系预付原料货款增加[5] - 衍生金融负债报告期末余额864.44万元，上年期末余额3465.54万元，变动幅度-75.06%，系本期纸期货期末持仓浮动[5] - 应收账款期末余额为3,951,835,325.48元，期初余额为6,821,971,706.36元[12] - 存货期末余额为42,035,267,231.34元，期初余额为44,566,934,616.59元[12] - 资产总计期末余额为391,005,092,490.96元，期初余额为377,845,944,183.98元[13] - 流动负债合计期末余额为177,790,115,346.63元，期初余额为161,555,861,255.49元[13] - 非流动负债合计期末余额为117,252,248,938.40元，期初余额为121,465,952,628.82元[14] - 所有者权益合计期末余额为95,962,728,205.93元，期初余额为94,824,130,299.67元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数87976户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 浙江荣盛控股集团有限公司持股比例53.16%，持股数量53.83亿股[8] - 前10名股东中荣盛石化股份有限公司回购专用证券账户持股553,232,858股，占公司总股本比例为5.46%[9]