公司基本信息 - 公司股份代号为8286[12] - 公司授权代表为宋政来先生和陈聪先生，公司秘书为陈聪先生[11] - 公司核数师为北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司[12] - 公司主要来往银行有中国银行、中国工商银行和华夏银行[12] - 公司主要业务为设计、研发、制造和销售图像传输光纤产品，典型产品包含超1000万根光纤[20] - 公司目前生产五种主要产品，客户主要位于中国、俄罗斯和其他欧洲国家[21] - 公司主要从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售[108][115] 政府补贴 - 2018年12月26日，公司因图像传输光纤生产技术升级，获得山西省太原市政府产业转型升级基金补贴2000万元[23] - 2018年12月26日公司收到山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[26] 技术升级与融资情况 - 公司再融资活动未顺利进行，导致技术升级改造未能按计划推进，年内将适时重启[24] 董事会策略 - 董事会及管理团队将全面改善集团运营、生产、研发及市场开发能力，提升企业价值和财务表现[15] - 董事会继续降低经营成本、改善产品质量，以恢复盈利增长[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日公司流动负债净额及负债净额分别约为1.94219亿元及1.41921亿元[28][30] - 2024年集团收入约1714.3万元，较2023年的2671.7万元减少约36%[34][37] - 2024年集团销售成本约1071.5万元，较2023年的1433.3万元减少约25%[39] - 2024年集团毛利率为37.5%，2023年为46.35%[40] - 2024年集团其他收入、收益及亏损约988.3万元，较2023年的840.1万元增加约148.2万元[41] - 2024年集团税后亏损约3362万元，2023年亏损为1037.5万元[43] - 2024年销售成本约1071.5万元，较2023年的1433.3万元减少25%[45] - 2024年毛利率为37.5%，2023年为46.35%[45] - 2024年其他收入、收益及亏损约988.3万元，较2023年的840.1万元增加约148.2万元[45] - 2024年行政及其他经营开支约2920.7万元，较2023年的2380.2万元增加约540.5万元[45] - 2024年财务成本约996.7万元，较2023年的893.2万元增加约103.5万元[46] - 2024年除税后亏损约3362万元，2023年亏损1037.5万元[46] - 2024年资产总值约16287.4万元，较上一财政期间减少约879.6万元，降幅约5.12%[51][55] - 2024年负债总额约30479.5万元，较上一财政期间增加约2482.4万元，增幅约8.87%[52][55] - 2024年资本负债比率约为200%，2023年为173%[58][65] - 2024年末公司可作股息分派予股东的储备金额为人民币0元，与2023年持平[120] - 2024年公司已发行股本无变动[122][129] - 2024年公司及附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[123][130] - 2024年集团雇主退休金计划供款约432万元，2023年为451万元[126][133] - 2024年集团最大客户和五大客户分别占总营业额约65%（2023年：44%）和91%（2023年：92%）[127][134] - 2024年集团最大供应商和五大供应商分别占总购货约40%（2023年：25%）和70%（2023年：51%）[127][134] - 2024年末应付太原长城款项约2380.1万元，2023年为2210万元[135][138][139] - 2024年末应付北京中泽款项约147.7万元，2023年为131.3万元[136][139] - 2024年末应付关连人士款项约75.7万元，2023年为73.3万元[136][139] - 2024年太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约165.1万元（2023年：146.5万元）、4.3万元（2023年：2.9万元）及2.5万元（2023年：2.4万元）[137][139] 贷款相关情况 - 2022年第四季度公司与主要股东太原长城及两名其他贷款人修订贷款协议，将贷款展期至2026年12月31日并延迟利息支付[31][36] - 一名贷款人豁免首笔借款至2023年3月31日应付利息，延迟后续利息至2026年支付[32][36] - 2024年12月31日集团未偿还银行借贷为600万元[33][36] 人员信息 - 2024年底公司约有295名全职雇员[71][73] - 宋政来49岁，2017年11月30日任公司执行董事及副董事长，曾在多家公司任职[76][77][80] - 焦保国58岁，2019年3月26日任公司执行董事，曾获多项科技奖项和专利[78][79][80][81] - 王玲玲60岁，2017年11月30日任公司执行董事，现任技术质量副总经理及总工程师[82][86] - 袁国良64岁，2011年5月27日任公司非执行董事，截至最后可行日期，持有3,645,000股H股，配偶持有250,000股H股[84][85][87] - 吴波59岁，2017年11月30日任公司非执行董事，2020年2月16日任董事长等职[88] - 徐永丰53岁，2019年3月26日任公司独立非执行董事及多个委员会职务，有多项专业证书[90][91] - 吴波先生于2017年11月30日获委任为非执行董事，2020年2月16日获委任为董事会主席等职[92] - 许咏风先生于2019年3月26日获委任为独立非执行董事等职[93] - 韩晓欧女士于2011年5月27日获委任为公司监事[98][100] - 董用宏先生于2017年11月30日获委任为公司监事，2006年2月至今任研发中心项目经理[101][105] 年报相关 - 公司董事会提交截至2024年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[107][114] - 集团截至2024年12月31日止年度分类资料详情载于综合财务报表附注(8)[109][116] - 集团截至2024年12月31日止年度业绩载于随附综合财务报表，董事会不建议派付末期股息（2023年：零元）[110][117] - 集团过去五个财政年度经审核业绩及资产与负债摘要载于年报「五年财务摘要」一节[111][118] - 集团及公司截至2024年12月31日止年度储备变动载于综合财务报表及附注(31)，公司可供股东分配股息的储备为零元（2023年：零元）[113] 股权结构 - 袁国良持有3,895,000股H股，占公司H股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[155] - 张少辉通过受控制公司权益持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[159] - 北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[159] - 太原市长城光电子有限公司持有80,160,000股内资股，占公司内资股约40.31%，占公司股本总数约25.95%[159] - 北京原康科技有限公司持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[161] - 宁树武通过受控制公司权益持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[161] - 太原唐海自动控制有限公司持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[161] - 刘江通过受控制公司权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[161] - 邱桂青通过家族权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[161] - 张少辉被视为在北京中泽持有的57,300,000股内资股中拥有权益[163] - 北京中泽持有5730万股内资股，其发行股份100%权益为张少辉拥有；太原唐海持有2490万股内资股，其发行股份约36.37%权益为北京中泽拥有[169] - 北京原康持有3400万股内资股，其发行股份约51%权益为宁树武拥有[169] - 太原唐海持有的2490万股内资股，其发行股份约47.29%权益为刘江拥有，邱桂青作为刘江配偶被视为拥有相关权益[169] 关联交易与欠款 - 截至2024年12月31日，集团董事吴波关联公司与公司销售额约为16.2万元[175][182] - 截至2024年12月31日，公司应付深圳凯恩曼款项余额约882.6万元，年利率12%[176][182] 审计与公司治理 - 公司核数师对截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表出具不发表意见，董事会将考虑和制定移除该意见的行动计划[74] - 公司董事采取措施改善集团流动资金情况，包括债务重组、减免利息、延期还款、寻求资助和销售光纤产品等[74] - 管理层将强化财务和营运措施，筹备股权融资、债务重组等集资计划[75] - 公司已收到所有现任独立非执行董事年度独立性确认，认为其具备独立性[183][187] - 报告日期，公众至少持有公司全部已发行股本的25%[184][188] - 公司设立审计委员会，由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，已审查2024年度经审计年度业绩[185] - 中汇安达自2024年10月11日起辞任公司审计师，北京兴华自2024年10月23日起接任[186] - 集团公司治理详情载于年报“公司治理报告”部分[187] - 公司已设立审核委员会，由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，许咏风为主席，已审阅2024年度经审核业绩[189] - 中汇安达会计师事务所有限公司于2024年10月11日起辞任核数师，北京兴华鼎丰会计师事务所有限公司于2024年10月23日起接任[190] - 公司董事会认识到上市公司企业管治常规的重要性，一直致力采纳企业管治标准[193][198] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则的守则条文，但因预算不足未就董事法律行动投购保险[194][198] - 公司采用GEM上市规则第5.48至5.67条交易必守标准作为董事证券交易指引，2024年度未发现不符合情况[195][199] - 公司董事会负责领导和促进集团成功，指导和监督集团事务[196][200] - 公司董事会目前有8名董事，其中3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[197]

公司基本信息 - 公司GEM股份代號為8191[7] - 公司註冊辦事處和香港總辦事處位於香港金鐘夏愨道18號海富中心1期6樓603室[6] - 公司中國主要營業地點位於中國廣東省韶關市仁化縣工業園[6] - 公司網址為www.hongweiasia.com[6] 管理层信息 - 黃長樂先生63歲，於人造板行業積約27年經驗[8] - 劉加勇先生51歲，於會計領域積約逾30年經驗[9] - 黃建澄先生35歲，具備木板製品生產及網絡社交媒體企業業務管理及市場推廣管理經驗[11] - 張偉賢先生54歲，於審核、業務發展、企業融資及財務管理方面擁有逾28年經驗[12] - 郭恩生49岁，2023年10月6日获委任为独立非执行董事，有逾18年运营及企业管理经验[13] - 钱小瑜71岁，2013年12月13日获委任为独立非执行董事，在中国林业积逾32年经验[14] - 向建平44岁，2013年6月加入集团，在工程界积约15年经验[16] - 林胜华53岁，2012年1月加入集团，在林业业务方面积12年经验[18] - 黄秀延54岁，2009年6月加入集团，在人造板行业积逾28年财务管理及内部监控经验[19] - 邝麟基43岁，2022年9月30日获委任为公司秘书，2010年取得香港律师资格[20] 业务线表现 - 公司2024年继续主要从事制造及销售刨花板，客户主要来自珠三角、长三角及福建[21] - 公司主要从事刨花板制造及销售业务和林业业务，截至2024年12月31日业务性质无重大变动[98] - 2024年刨花板分部收益从约481.81百万港元降至约314.38百万港元，减少约35%[63] - 2024年刨花板总产量约24.55万立方米，2023年约36.72万立方米[82] 财务数据关键指标变化 - 2024年收益为314,378千港元，2023年为481,810千港元，同比下降34.75%[158] - 2024年销售成本为280,444千港元，2023年为397,845千港元，同比下降29.51%[158] - 2024年毛利为33,934千港元，2023年为83,965千港元，同比下降59.58%[158] - 2024年除税前亏损为52,783千港元，2023年为4,477千港元，亏损同比扩大1078.98%[158] - 2024年年度全面亏损总额为58,695千港元，2023年为3,081千港元，亏损同比扩大1804.74%[158] - 2024年非流动资产为363,117千港元，2023年为399,843千港元，同比下降9.19%[159] - 2024年流动资产为381,432千港元，2023年为374,475千港元，同比增长1.86%[159] - 2024年流动负债为328,657千港元，2023年为321,511千港元，同比增长2.22%[159] - 2024年非流动负债为223,184千港元，2023年为201,404千港元，同比增长10.81%[161] - 2024年资产净值为192,708千港元，2023年为251,403千港元，同比下降23.35%[161] - 2024年公司年度亏损46277千港元，2023年年度溢利1453千港元[162] - 2024年除税前亏损52783千港元，2023年为4477千港元[166] - 2024年经营活动所产生现金净额为423千港元，2023年为 - 45473千港元[166] - 2024年投资活动所用现金净额为8058千港元，2023年所产生现金净额为11767千港元[166] - 2024年融资活动所产生现金净额为7209千港元，2023年为34479千港元[167] - 2024年现金及现金等价物减少净额为426千港元，2023年增加净额为773千港元[167] - 2024年法定储备为38718千港元，2023年初为37258千港元[162] - 2024年资本储备为 - 16968千港元，与2023年初持平[162] 成本和费用变化 - 2024年公司销售成本从约397.85百万港元降至约280.44百万港元，减少约30%[64] - 2024年销售及分销开支从约28.32百万港元减少约24%至约21.55百万港元[69] - 2024年行政开支从约42.99百万港元增至约43.67百万港元，增加约2%[70] - 2024年财务成本从约25.22百万港元减至约23.96百万港元，减少约5%[71] - 2024年木材余料占总采购额约41.6%（2023年：66.8%），平均采购成本约为每吨人民币446.07元（2023年：约每吨人民币447.09元）[74] 其他财务数据 - 2024年和2023年12月31日，集团流动资产净额分别约为5278万港元和5296万港元[83] - 2024年和2023年12月31日，集团流动比率均维持在1.2倍[83] - 2024年12月31日，资产负债比率为1.0倍，2023年为0.8倍[84] - 2024年和2023年12月31日，公司及其主要经营附属公司功能货币为人民币，公司呈列货币为港元[85] - 2024年12月31日，集团共聘用219名雇员，2023年为223名[91] - 截至2024年和2023年12月31日止年度，雇员薪酬分别约为718万港元和1092万港元[91] - 2024年和2023年12月31日，并无已授出或尚未行使的购股权[92] - 董事会不建议就2024年度派付任何末期股息，2023年也无[94] - 2024年集团慈善及其他捐款约11.5万港元，2023年为52万港元[100] - 2024年集团五大客户收益总额占总收益约41%，2023年为41%；最大客户收益额占总收益约18%，2023年为19%[112] - 2024年集团五大供应商总采购额占总采购额约23%，2023年为33%；最大供应商采购额占总采购额约6%，2023年为7%[112] 管理层讨论和指引 - 全球贸易摩擦和新冠疫情影响公司销售活动，中国消费品本地需求疲弱[21] - 2024年宏观经济前景严峻复杂，集团将采取措施节省成本、控制存货等[95] - 国内市场需求从质量导向转向成本导向，公司寻找机会改善和改变生产线[96] - 2018年木材采伐配额大幅缩减，公司研究更妥善利用林业资源的新业务策略[96] 企业管治相关 - 公司自2014年在港交所GEM上市起，致力达致并维持严谨的企业管治标准[24] - 截至2024年12月31日止年度公司已遵守企管守则的守则条文[24] - 全体董事及有关雇员在2024年度遵守证券买卖守则[25] - 董事会有6名成员，其中独立非执行董事3名，占董事会人数三分之一[26][27] - 2024年各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率均为100%[28] - 2024年度集团董事及高级管理层薪酬介于0至100万港元[29] - 公司认为主席兼首席执行官架构不会削弱权力平衡，有助于决策实施[31] - 独立非执行董事按指定任期委任，须轮值退任及接受重选[32] - 每届股东大会上，当时三分之一董事须轮值退任，且董事至少每三年轮值退任一次[32] - 董事会于2014年3月采纳多元化政策，选人秉承用人唯才原则[33] - 2024年度全体董事会成员接受公司法律顾问举办的董事培训[34] - 董事会负责集团领导和控制，授权管理层负责日常管理[35] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会由三名独立非执行董事组成，举行一次定期会议[37][38] - 截至2024年12月31日止年度，公司符合GEM上市规则第5.28条规定，审核委员会至少三名成员且至少一名有专业资格或相关知识[37] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，举行一次会议[39] - 截至2024年12月31日止年度，公司符合GEM上市规则第5.34条规定，薪酬委员会独立非执行董事占多数[39] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，举行一次会议[40] - 截至2024年12月31日止年度，公司符合GEM上市规则附录十五第A.5.1条规定，提名委员会独立非执行董事占多数[40] - 2014年3月26日，董事会采纳董事会多元化政策，由提名委员会（如适用）审阅[41] - 公司就委任及重新委任董事采纳提名政策，提名委员会评选时考虑多方面因素[42] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会认为董事会当前组成符合回顾年度的董事会多元化政策[43] - 自2020年6月起，集团外包若干财务报告职能，指派一名员工审查外包工作[44] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书参与逾15小时专业培训[53] - 若公司接获代表不少于所有有权于股东大会投票的股东总投票权5%的股东召开股东大会要求，董事须召开[54] - 若公司接获代表全体有权于相关股东周年大会上就决议案投票的股东总投票权不少于2.5%的股东，或最少50名有权投票股东的要求，须就决议案发出通告[56] - 2024年期间，董事会认为集团的风险管理及内部监控系统有效且充足[48] - 董事会每年检讨内部监控指南的成效一次[50] - 截至2024年12月31日止年度，公司的章程文件无变动[59] - 提名委员会考虑提名及多元化政策评估董事人选并向董事会推荐[45] - 董事会负责制定及检讨公司内部监控制度和风险管理程序[46] - 内部审核由徐武逢会计师事务所每年进行，高级管理层及审核委员会审视结果以改善内部监控[48] 审计相关 - 审计认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则会计准则真实及公平地反映集团于2024年12月31日的综合财务状况及该年度的综合财务表现和综合现金流量[138] - 审计识别的关键审计事项包括生物资产的估值及使用权资产－林地的可收回金额、应收贸易账款的减值评估[141] - 独立估值师对截至2024年12月31日的生物资产进行估值，并对使用权资产－林地进行减值评估，均采用市场比较法[142] - 集团通过采用计算预期信贷亏损之拨备矩阵确认应收贸易账款预期信贷亏损的减值亏损，拨备率根据债务人账龄厘定[145] - 审计对独立估值师的能力、客观性及胜任能力以及估值报告作出评估，并聘请估值专家协助审核[143] - 审计了解管理层对应收贸易账款进行减值评估的方式，评估预期信贷亏损模型的适当性[146] - 审计重新计算应收贸易账款的减值金额，评估减值的适当性及充足性，并检查期后结算情况[146] 其他重要内容 - 2024年公司或其附属公司无购买、出售或赎回上市证券[103] - 2024年公司或其附属公司无股份配售[104] - 2024年公司年内无授出任何购股权[109] - 朱显明先生、刘加勇先生及黄建澄先生将在公司应届股东周年大会上退任董事会，符合资格并愿接受重选[113] - 截至2024年12月31日，黄长乐先生实益拥有公司股份21,500,000股，占比40.83%；张雅钧女士配偶权益股份21,500,000股，占比40.83%；黄建澄先生实益拥有公司股份18,600股，占比0.04%[125] - 截至2024年12月31日止年度及报告日期，控股股东黄长乐先生已全面遵守不竞争契据[123] - 截至2024年12月31日，除董事或高级行政人员外，无其他人士需披露股份或相关股份权益或淡仓[128] - 截至2024年12月31日止年度，黄建澄先生拥有从事林场种植业务的公司[129] - 截至2024年12月31日财政年度及报告日期，公司维持了GEM上市规则规定的公众持股量[131] - 集团已遵守与环境保护、节能减排相关的中国法律及规例，无甲醛刨花板和阻燃刨花板符合相关标准[133] - 集团鼓励员工深造专业知识，通过多种渠道与员工、客户和供应商保持沟通[134] - 据董事会所知，集团在重大方面已遵守对其业务及营运有重大影响的相关法律法规[135] - 长青（香港）会计师事务所有限公司于2022年3月23日获委任为公司核数师，应屆股东周年大会将提呈续聘决议案[136] - 公司已采纳一项购股权计划，作为对董事及合资格雇员的激励[122] 会计政策相关 - 集团于2024年1月1日起采用多项香港财务报告准则会计准则修订，对财务状况、表现及披露无重大影响[171] - 香港会计准则第21号修订于2025年1月1日生效[172] - 香港财务报告准则第9号及7号多项修订、香港财务报告准则会计准则

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 股份代號 : 2418 2024 年度報告 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 4 | | 財務摘要 | 7 | | 業務概覽及展望 | 8 | | 管理層討論及分析 | 20 | | 董事、監事及高級管理層 | 39 | | 董事會報告書 | 47 | | 企業管治報告 | 76 | | 環境、社會及管治報告 | 91 | | 獨立核數師報告 | 132 | | 綜合全面收益表 | 138 | | 綜合財務狀況表 | 139 | | 綜合權益變動表 | 141 | | 綜合現金流量表 | 142 | | 綜合財務報表附註 | 143 | | 釋義 | 245 | 公司資料 郭萬才先生（董事長） 田強先生 趙承軍先生 馮敏女士 獨立非執行董事 董事會 執行董事 王潤梁先生 王文岐先生 非執行董事 李剛先生 葉永威先生 余強先生 監事 季建國先生（自2024年5月30日獲委任） 張少傑先生 秦曉輝先生 審核委員會 葉永威先生（主席） 李剛先生 余強先生 薪酬委員會 李剛先生（主席） 余強先生 葉永威先生 提名委員會 郭萬 ...

品牌宣传与市场活动 - 社交平台马拉松赛事相关话题网络浏览量突破1000万[13] - 五月活动辐射武汉社区人群超10万[18] - 家佳康亚麻籽猪肉相关报道总阅读量约96万，互动量约132万[22] - 中粮家佳康与国家体育总局训练局续约，继续为国家队运动员提供猪肉[10] - 中粮家佳康成为多项马拉松赛事赞助商与官方指定肉品[12] 项目建设与产能布局 - 吉林洮南新建66.24万头生猪养殖项目、吉林长岭新建33.12万头生猪养殖项目开工[14] - 中粮家佳康（吉林）有限公司吉林新建66.24万头生猪养殖项目开工[21] - 2024年公司通过战略收购中粮嘉华实业有限公司完善饲料加工产能布局[47] - 2024年吉林长岭新建33万头生猪养殖项目投产，另有吉林洮南66万头、吉林长岭66万头、湖北广水22万头项目在建[48] - 2025年1月，呼和浩特年产18万吨饲料厂投产，另有66万吨饲料加工产能推进中[49] - 2024年8月北京平谷分割中心正式投产，与内蒙古屠宰加工基地联动[63] 公司荣誉与奖项 - 赤峰公司900立方米/天养殖废弃物减负还田资源化利用工程获相关奖项[20] - 中粮家佳康（江苏）有限公司获「国家农产品质量安全良好追溯监测点」称号[9] - 中粮家佳康肉制品部获「麦当劳2024杰出效率提升奖」[24] 产品销售数据 - 无抗认证亚麻籽猪产品全年销量同比提升超70%[26] - 2024年生猪出栏量3560千头，同比下降31.5%[37] - 2024年商品大猪销售均价16.53元/公斤，同比增长13.6%[37] - 2024年生鲜猪肉销量262千吨，同比增长7.1%[37] - 2024年品牌盒装猪肉销量42317千盒，同比增长9.8%[37] - 2024年生鲜猪肉业务中品牌收入占比29.4%，同比增加2.8个百分点[37] - 2024年肉类进口销量66千吨，同比下降2.5%[37] - 2024年生鲜猪肉分部品牌盒装猪肉销量同比增长9.8%，亚麻籽猪肉销量同比增加超70%，分部业绩同比减亏6958万元[56][64] - 2024年肉类进口分部进口分销量6.6万吨，业绩5823万元，同比增长40.1%[56][67] - 2024年生鲜猪肉销量26.2万吨，同比增长7.1%[64] - 2024年肉制品业务B端牛肉饼、香肠两大单品系列销量占比60%以上[67] 公司财务数据 - 2024年营业收入163.26亿元，同比下降5.3%[40] - 2024年生物资产公允价值调整前年内溢利2.75亿元，同比增加1.23亿元[40] - 2024年生物资产公允价值调整后公司拥有人应占溢利5.38亿元[40] - 2024年集团营业收入163.26亿元，较2023年下降9.12亿元[68] - 2024年生物资产公允价值调整前集团净利润2.75亿元，2023年同期为1.52亿元[56][68] - 2024年公司营业收入为163.26亿元，较2023年的172.38亿元下降5.3%[69] - 2024年公司毛利率在生物资产公允价值调整前为7.4%，同比提升1.9个百分点[70] - 2024年公司销售及分销支出、行政支出合计为11.18亿元，与2023年的11.09亿元基本持平[71] - 2024年公司融资成本为1.24亿元，较2023年的1.43亿元减少0.19亿元[72] - 2024年公司生物资产公允价值调整前盈利2.75亿元，2023年同期为1.52亿元[74] - 2024年12月31日公司股本回报率为5.5%，2023年为 - 0.3%；资产回报率为2.8%，2023年为 - 0.2%[76] - 2024年12月31日公司现金及银行结余约为10.64亿元，2023年12月31日约为20.64亿元[79] - 2024年公司EBITDA（生物资产公允价值调整前）为14.47亿元，2023年同期为12.86亿元[80] - 2024年公司经营活动所得现金为6.52亿元，2023年同期为18.72亿元[82] - 2024年12月31日公司净债务对权益比率约为52.8%，2023年12月31日约为28.5%[85] - 2024年公司资本开支为24.96亿元，2023年同期为10.66亿元，同比增长134.15%[89] - 2024年12月31日公司资本承担为15.51亿元，2023年12月31日为3.71亿元，同比增长318.06%[90] - 2024年12月31日公司生物资产公允价值为33.09亿元，2023年12月31日为22.02亿元，同比增长50.27%[91] - 2024年和2023年生物资产公允价值变动分别使销售成本增加7.41亿元和减少6.99亿元[92] - 2024年农产品收获时公允价值减销售成本产生收益7.96亿元，2023年同期损失8.31亿元[92] - 2024年生物资产公允价值变动减销售成本产生收益2.25亿元，2023年同期损失0.54亿元[92] - 2024年生物公允价值调整对利润影响净额为收益2.79亿元，2023年同期为损失1.87亿元[92] - 截至2024年12月31日公司薪酬总额约为18.18亿元，2023年为17.33亿元，同比增长4.90%[93] 行业数据 - 2024年全国生猪出栏量7.03亿头，同比下降3.3%；猪肉产量5706万吨，同比下降1.5% [53] - 2024年底全国能繁母猪存栏量4078万头，高于3900万头正常保有量，较上年末降低1.5%，较2022年最高点累计去化7.1% [53] - 2024年全国生猪均价16.71元/公斤，同比增长11.5% [53] - 2024年社会消费品零售总额48.8万亿元，同比增长3.5%，其中餐饮收入5.6万亿元，同比增长5.3% [54] - 2024年中国肉类进口总量667万吨，同比减少9.7%，处于五年最低位 [55] - 2024年猪肉进口量（不含副产品）107万吨，同比下降30.8%，占全国猪肉产量的1.9% [55] - 2024年牛肉进口量（不含副产品）287万吨，同比增长5.0%，占全国牛肉产量的36.8% [55] 业务分部业绩 - 2024年生猪养殖分部业绩2.59亿元，同比增长137.4%[56] - 2024年饲料分部业绩2.02亿元，再创新高[56] 公司人员与团队 - 2024年12月31日公司持续经营业务雇佣13006名员工，2023年为11951名，同比增长8.83%[93] - 2024年12月31日员工性别比例为男72：女28[94] - 公司全体新入职员工须参加迎新和培训计划[123] 公司未来规划 - 2025年公司将抓经营强管理，提升养殖效率，压降养殖成本[99] - 2025年公司将谋科技促创新，推进基因育种、智能化养殖技术等[99] - 2025年公司将树品牌拓渠道，推动生鲜品牌化，拓展渠道建设[99] - 2025年公司将优布局扩规模，推进产能扩张，完善肉食产业链[99] - 2025年公司将筑团队激活力，充实专业人才储备，激发团队活力[99] 董事会成员信息 - 董事会由7名董事组成，其中2名执行董事，2名非执行董事，3名独立非执行董事[101] - 高翔53岁，2024年3月7日任执行董事及董事会主席，在中粮任职超30年[102] - 张楠44岁，2024年4月15日任执行董事及总经理，全面负责日常经营[104] - 陈志刚61岁，2024年6月25日任非执行董事，在质量安全管理经验丰富[105] - 王国新45岁，2024年12月31日任非执行董事，有丰富法律从业和海外工作经验[106] - 李恒健61岁，2016年5月23日获委任为独立非执行董事，有逾30年金融及会计等事务经验[109] - 鞠建东61岁，2018年11月21日获委任为独立非执行董事，为清华大学五道口金融学院讲席教授等[111] - 张楠44岁，为执行董事兼总经理[114] - 李正芳50岁，2020年8月27日获委任为公司副总经理，2020年12月4日兼任肉制品部总经理[115] - 李雷43岁，2020年8月27日获任为公司总会计师兼首席财务官[116] - 李芳芳50岁，2021年4月22日获任为公司副总经理，分管原料集中采购等工作[117] 企业管治相关 - 公司董事会及管理层致力于实现并维持高标准企业管治[119] - 公司董事会提呈截至2024年12月31日止年度的企业管治报告[118] - 公司在2022年6月10日至2024年3月7日偏离企业管治守则C.2.1条文，江国金身兼董事会主席与总经理[120] - 2024年3月7日起高翔博士接替江国金出任董事会主席，4月15日起张楠博士获委任为公司总经理，此后公司遵守守则所有条文[121] - 截至2024年12月31日止年度，董事均遵守标准守则规定的所有标准[124] - 董事会负责决定及监察集团策略、预算、业务计划，评估公司业绩及监督管理层[125] - 董事会履行企业管治责任，包括制订检讨政策、监察培训发展等[127][128] - 截至2024年12月31日及最后实际可行日期，董事会成员有变动[129][131] - 高翔博士、张楠博士等分别于2024年3月6日、4月10日等取得上市规则规定法律意见[132] - 江国金自2024年3月7日不再担任董事会主席及总经理[133] - 董事会目前有三名独立非执行董事，占比超三分之一[134] - 执行董事任期自委任日起初步三年，期满自动续期三年，可提前三个月书面通知终止合约[136] - 非执行董事和独立非执行董事任期自委任日起三年，期满自动续期三年[136] - 董事会一年至少举行四次会议，约每季一次[137] - 江国金先生2024年董事会会议亲自出席1次，审核、薪酬、提名委员会会议各亲自出席1次[139] - 高翔博士2024年董事会会议亲自出席7次，薪酬委员会会议亲自出席2次，提名委员会会议亲自出席4次，食品安全委员会会议、股东特别大会、股东周年大会各亲自出席1次[139] - 张楠博士2024年董事会会议亲自出席5次，股东特别大会、股东周年大会各亲自出席1次[139] - 截至2024年12月31日，各位董事参与的持续专业发展培训次数均为3次[141] - 董事获委任时会收到集团简介材料，由高级行政人员介绍业务[140] - 新任董事在委任日或之前接受外聘法律顾问提供的就职课程及简报[140] - 2024年3月7日高翔博士获委任为董事会主席等职，马德伟先生辞任非执行董事[142] - 2024年4月15日张楠博士获委任为执行董事等职，高翔博士辞任薪酬委员会成员，石勃先生担任薪酬委员会成员[142] - 2024年6月25日石勃先生辞任非执行董事等职，陈志刚先生获委任为非执行董事等职，赵玮博士不再担任食品安全委员会成员，傅廷美先生获委任为薪酬委员会成员[142] - 2024年12月31日赵玮博士辞任非执行董事等职，王国新先生获委任为非执行董事等职[142] - 截至2024年12月31日，审核委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，全年举行4次会议[145] - 截至2024年12月31日，提名委员会由五名成员组成，全年举行5次会议[148] - 截至2024年12月31日，提名委员会已建议委任高翔博士等人为董事[149] - 截至2024年12月31日，董事会已采纳董事会成员多元化政策并讨论可计量目标[150] - 董事会成员多元化政策目标包括至少三分之一成员为独立非执行董事等[151] - 董事会成员多元化政策已达成独立性、技能及经验、性别平等方面目标[151] - 董事会由七名董事组成，两名执行董事、两名非执行董事、三名独立非执行董事，2024年4月委任一名女性董事[152] - 截至2024年12月31日，员工性别比例为男72:女28[153] - 提名委员会认为集团在2024年度达成董事会成员多元化政策中独立性、技能及经验的可计量目标[154] - 2024年薪酬委员会人员多次变动，目前由三名独立非执行董事组成，2024年度共举行5次会议[156] - 薪酬委员会采纳企业管治守则的守责条文E.1.2(c)所述的第二个模式[156] - 2024年度向高级管理层支付或应付的酬金范围：0 - 1000000元有1人，1000001 - 1500000元有3人，1500001 - 2000000元有2人，2000000元以上有0人[158] - 2024年食品安全委员会人员多次变动，目前由三名成员组成，2024年度举行1次关于食品品质及安全事宜的会议[159] - 食品安全委员会主要职责是对公司食品品质与安全相关政策、管理及表现进行审阅、评估并提出意见[159] -

Wenye Group Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：1802 Wenye Group Holdings Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1802 2024 2024 年 報 ANNUAL REPORT WEN YE GRO UP H OLDIN GS LIMITED 文 業 集 團 控 股 有 限 公 司 A N N U AL REPORT 2 0 2 4 年 報 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 釋義 | 4 | | 主席報告 | 6 | | 管理層討論及分析 | 9 | | 五年財務摘要 | 18 | | 董事及高級管理層簡歷 | 19 | | 董事會報告 | 24 | | 企業管治報告 | 37 | | 獨立核數師報告 | 54 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 56 | | 綜合財務狀況表 | 57 | | 綜合權益變動表 | 59 | | 綜合現金流量表 | 60 | | 綜合財務報表附註 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司总收入同比增长20.0%至约24.01亿港元[17] - 订阅服务收入为11.04亿港元，同比增长27.1%，占总收入比重为46.0%[17] - 增值服务收入为12.98亿港元，同比增长14.6%，占总收入比重为54.0%[17] - 毛利为10.51亿港元，同比增长23.7%，毛利率达43.8%，较2023年同期提升约1.3个百分点[17] - 期内溢利由2023年同期净亏损21万港元，转为录得溢利1.58亿港元，利润率提升6.6个百分点[17] - 经调整净利润为1.8亿港元，较2023年同期增长380.3%[17] - 报告期内公司实现总收入24.01亿港元，按年增长约20.0%[26] - 订阅服务收入达11.04亿港元，营收同比增长约27.1%，占总营收比重约46.0%[29] - 增值服务收入12.98亿港元，同比增长14.6%，占总营收比重约54.0%[31] - 2024年收入24.01322亿港元，2023年为20.00989亿港元[38] - 2024年毛利10.51463亿港元，2023年为8.50157亿港元[38] - 2024年经调整纯利为179,667千港元，2023年为37,411千港元[41] - 2024年经调整EBITDA为438,234千港元，2023年为319,196千港元[44] - 2024年总收入约2,401百万港元，较2023年约2,001百万港元增加约400百万港元或约20%[45] - 2024年毛利约1,051百万港元，较2023年约850百万港元增加约201百万港元，毛利率由2023年的42.5%上升至2024年的43.8%[47] - 2024年溢利约158百万港元，2023年亏损约0.2百万港元，2024年每股基本盈利约0.0631港元，2023年每股基本亏损0.0035港元，2024年每股摊薄盈利约0.0588港元，2023年每股摊薄亏损0.0035港元[54] 成本和费用（同比环比） - 研发费用达到2.71亿港元，同比增长17.0%[17] - 2024年销售及营销开支约322百万港元，较2023年约285百万港元增加约37百万港元[48] - 2024年行政开支约183百万港元，较2023年约203百万港元减少约20百万港元[49] - 2024年研发开支约271百万港元，较2023年约232百万港元增加约39百万港元[50] 各条业务线表现 - 2024年底公司正式发布数字内容资产贸易平台，后又推出面向专业创作者进行内容确权和变现服务的平台[12] - 公司长期致力于打造创意经济生态，为媒体娱乐产业在AI时代提供开创性解决方案[16] - 公司推出Vobile MAX数字内容资产贸易平台，构建“创作 — 保护 — 流通”价值闭环[20] - 公司数字水印技术适配验证行业领先AI内容创作生态，核心技术实现从验证到商业落地突破[22] - 公司深度参与多个区域数字内容资产基础设施项目建设，形成多形态内容资产管理能力[23] - 公司基于软件服务能力为AI时代创意经济提供解决方案[24] - 公司通过构建平台生态实现规模化获客和服务，应用Web3技术完善机制和体系[24] - 公司构建数字内容资产流通新范式，参与数字贸易生态建设[24] - 公司以IP为核心，提供数字内容确权和交易解决方案，升级服务能力[26] - 公司以订阅服务为基础，用核心专利技术帮内容方追蹤侵权并收取费用，为平台提供服务[27] - 电商领域基于VDNA视频指纹技术实现日均超50万张图片的自动化确权[28] - 新增管理19个国际大型影业集团新媒体频道，新增订阅用户近4000万，年度观看量增长达274亿次[31] - 为巴黎奥运会构建监测体系，累计识别侵权数据超20万条，重点平台下线率达100%[33] - 助力某头部内容方打造全球传播矩阵，实现年度国际曝光量超千亿元[33] 各地区表现 - 北美及其他业务地区收入达12.13亿港元，同比增长21.5%；中国业务地区收入为11.88亿港元，同比增长18.6%[17] - 北美地区收入为11.84亿港元，同比增长约20.5%，在总收入中的占比约为49.3%[32] - 中国地区收入为11.88亿港元，按年增长约18.6%，占总收入比重达约49.5%[33] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派發末期股息[73] - 董事会不建议就2024年度派付股息，2023年也无派息[95] - 公司获股份购回授权，可购回最多占已发行股份总数10%的股份；2024年购回144.5万股，占已发行股份约0.06%，代价341.8万港元[99] - 非执行董事及独立非执行董事任期为3年，全体董事三分之一成员须在股东周年大会轮值退任及重选[106] - 董事与公司订立有指定任期的服务合约或委任函，任期内可由股东在股东大会罢免[106] - 公司制定机制确保董事会获独立观点和意见，每年检讨实施情况及成效[170] - 主席与全体独立非执行董事举行无其他董事出席的年度会议，聆听独立意见[171] - 董事会必要时成立由独立非执行董事组成的独立董事委员会管理关连人士交易[171] - 两名或以上股东持有不少于公司附带动股东大会表决权十分之一的缴足资本，可要求董事会召开股东特别大会，大会应在提交请求后42日内举行；若董事会21日内未落实召开，请求人可自行召开，公司需付还合理开支[200] - 公司董事承认有责任编制截至2024年12月31日止年度的财务报表[191] - 公司董事不知悉有重大不明朗事件或情况会严重影响公司持续经营能力[192] - 公司董事会负责维持有效的风险管理及内部监控系统，审核委员会协助管理和监督[195] - 公司因无内部审核功能，聘请外部专业服务公司进行年度检讨，审核委员会认为无重大内部监控缺失[195] - 公司参照《内幕消息披露指引》设立内幕消息披露框架，规范处理和发布程序[198] - 公司透过多种渠道与股东联系，有股东通讯政策并定期检讨[199] - 公司在股东大会上就每项独立事宜个别提决议案，以投票表决，结果在公司及联交所网站发布[199] 其他没有覆盖的重要内容 - 56%的Z世代和43%的千禧一代认为社交媒体内容比传统影视更有意义且联系更个人化[18] - 2024年因购股权计划发行3600万股股份，总代价约1208.8万港元；11月29日可换股债券转换为800万股股份，本金1560万港元，换股价每股1.95港元[96] - 2024年12月31日公司可供分派储备约20.91亿港元[102] - 2024年度集团慈善捐款138.9万港元，2023年为536.5万港元[103] - 集团五大客户占总收入约51%，最大客户占约15%；五大供应商占总采购额约13%，最大供应商占约32%[104] - 2024年12月31日集团有员工535名，2023年12月31日为578名[110] - 公司采纳首次公开发售前购股股权计划、首次公开发售后购股股权计划及股份奖励计划[111] - 因三项股份计划授出的购股权及奖励可能发行股份数占2024年末已发行普通股加权平均数的8.15%[113] - 2024年1月1日及12月31日，计划授权项下可供授出的购股权及奖励数目分别为154,975,020份及136,025,020份，分别占已发行股本6.92%及5.95%[113] - 首次公开发售前购股股权最低行使价为授出日公平市值的100%，授予持股10%以上个人时为110%[114] - 王先生于2017年4月25日获授32,000,000份首次公开发售前购股股权，行使价0.0344美元，2024年内全部行使[117] - 首次公开发售前购股股权计划可供发行股份总数为32,000,000股，占已发行股本1.43%[118] - 首次公开发售后购股股权50%于授出日第二周年归属，50%于此后24个月等额分期归属[122] - 股份于紧接购股股权行使日前的加权平均收市价为1.31港元[122] - 可能因行使所有未行使购股股权发行股份最高数不超已发行股本30%，单资格人士12个月内获授购股股权行使后发行股份不超相关类别已发行证券1%[124] - 首次公开发售后购股股权计划可供发行股份总数为136,025,020股，占已发行股本5.94%[124] - 首次公开发售前及售后购股股权计划均自采纳日起10年生效[118][124] - 截至2024年12月31日，尚未行使的购股权数目为1.6807亿份[126] - 2024年授出购股权数目为2295万份，行使购股权数目为400万份[126] - 购股权利润条件为公司市值达100亿美元且实现至少九个营运里程碑，年度收入超5000万美元或年度经调整EBITDA超1000万美元等[127] - 公司股份于紧接购股授予日期前收市价为每股1.84港元，购股权授予日期公允价值为1.16港元[129] - 公司股份于紧接购股权获行使日期前加权平均收市价为每股3.26港元[129] - 2019年5月6日董事会采纳为期10年的股份奖励计划[131] - 股份奖励计划参与者为集团成员公司雇员、董事、高级职员、咨询师或顾问[132] - 股份奖励计划期限自2019年5月6日起10年，董事会可提前终止[133] - 股份奖励计划奖励股份总数不得超公司特定时间已发行股本10%，特定情况下奖励须经股东批准[134] - 报告日期，股份奖励计划可供发行股份总数为1.95206907亿股，占公司已发行股本8.72%[136] - 截至2024年12月31日，公司授予董事股份奖励总计2,242,863股，授予雇员股份奖励8,661,507股，全年共授予10,904,370股且全部归属[137] - 截至2024年12月31日，无向12个月内获授予购股及奖励超公司已发行股份0.1%的关连实体参与者或服务商授予股份，也无授予超1%个人限额的其他参与者，且无股份奖励被注销[139] - 截至2024年12月31日，王先生持有公司股份415,961,920股，占已发行股本18.21%；Wargo先生持有92,234,369股，占4.04%；王伟军先生持有2,928,013股，占0.13%等[140] - 陈先生于2024年12月12日辞任[140] - 截至2024年12月31日，Poly Platinum Enterprises Limited等持有公司股份，如Poly Platinum Enterprises Limited持有170,799,807股，占已发行股本7.48%；LU Jian持有127,011,920股，占5.56%等[144] - 截至2024年12月31日，公司已发行股本总额至少25%由公众人士持有[157] - 2025年2月18日，公司与投资者订立认购协议，将发行本金总额234百万港元可换股债券，初始换股价为每股4.18港元，三年到期，报告日期尚未完成发行[158] - 截至2024年12月31日或年内，无重大且董事或与董事有关连实体拥有重大利益的交易、安排或合约生效[147] - 截至2024年12月31日止年度内，无有关管理及规管公司全部或任何大部分业务的合约订立或存在[148] - 截至2024年12月31日，董事或其各自联系人无拥有与集团业务构成或可能构成竞争的业务或业务权益[149] - 公司收到独立非执行董事年度独立性确认，认为他们在截至2024年12月31日止年度内均为独立人士[150] - 截至2024年12月31日止年度内无任何关连交易[153] - 截至2024年12月31日止年度内及报告日期，集团无重大劳资纠纷、与客户及供应商无重大争议、无严重违反适用法律及规例情况[154][155] - 安永会计师事务所将任满告退，公司将在应届股东周年大会提呈决议案重新委任其为核数师[159] - 截至2024年12月31日止年度，年报审计服务已付/应付费用为4800千港元，非审计服务已付/应付费用为531千港元[194] - 2024年12月31日，集团男性雇员250人，占比47% [187] - 2024年12月31日，集团女性雇员285人，占比53% [187] - 报告日期董事会由8名成员组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[166][167] - 截至2024年12月31日，董事会符合上市规则，独立非执行董事占董事会三分之一人数[169] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事委任为期3年，可提前1周书面通知终止[172] - 所有董事须在股东大会上轮值退任及接受重选，至少每3年一次[172] - 陈筠霖自2024年12月12日起获委任为非执行董事[172] - 截至2024年12月31日，所有董事接受的持续专业发展培训类型为A及B[175] - 审核委员会在2024年举行三次会议，审阅财务业绩及报告等事项[177] -

2024 SHENG TANG HOLDINGS LIMITED 聖唐控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8305） SHENG TANG HOLDINGS LIMITED 聖唐控股有限公司 ANNUAL REPORT 2024 年報 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有更高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人 士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。GEM的較高風險及其他特色， 表示GEM較適合專業及其他經驗豐富的投資者。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波 動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確 表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載，旨在提供有關聖唐控股有限公司（「本 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月，公司营业收入为35.58亿元，较上期的35.26亿元增长0.93%[16] - 2025年1 - 3月，公司营业利润为13.68亿元，较上期的14.06亿元下降2.71%[16] - 2025年1 - 3月，公司利润总额为13.79亿元，较上期的14.10亿元下降2.26%[16] - 2025年1 - 3月，公司净利润为11.35亿元，较上期的12.08亿元下降6.07%[16] - 2025年1 - 3月，公司基本每股收益为0.1266元，较上期的0.1306元略有下降[16] - 2025年1 - 3月，公司稀释每股收益为0.1266元，较上期的0.1306元略有下降[16] - 公司本期营业收入为6361215.46元，上期为9930648.14元[18] - 本期营业利润为-72655062.87元，上期为-55955536.53元[18] - 本期净利润为-72635583.62元，上期为-55955536.53元[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月，公司营业成本为18.53亿元，较上期的17.45亿元增长6.19%[16] 其他财务数据（同比环比） - 截至2025年3月31日，公司资产总计116,523,441,550.32元，较2024年12月31日的115,574,377,817.45元增长约0.82%[8] - 2025年3月31日流动资产合计26,923,001,947.46元，较2024年12月31日的24,948,074,822.25元增长约7.92%[8] - 2025年3月31日非流动资产合计89,600,439,602.86元，较2024年12月31日的90,626,302,995.20元下降约1.13%[8] - 截至2025年3月31日，公司负债合计77,916,058,753.44元，较2024年12月31日的78,000,224,333.06元下降约0.11%[10] - 2025年3月31日流动负债合计27,948,112,467.58元，较2024年12月31日的32,065,607,924.88元下降约12.84%[10] - 2025年3月31日非流动负债合计49,967,946,285.86元，较2024年12月31日的45,934,616,408.18元增长约8.78%[10] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计38,607,382,796.88元，较2024年12月31日的37,574,153,484.39元增长约2.75%[10] - 2025年3月31日货币资金为2,524,695,757.98元，较2024年12月31日的2,010,083,067.48元增长约25.60%[8] - 2025年3月31日应收账款为23,000,251,415.10元，较2024年12月31日的21,478,195,698.48元增长约7.08%[8] - 2025年3月31日固定资产为68,082,833,923.06元，较2024年12月31日的67,202,837,788.82元增长约1.31%[8] - 截至2025年3月31日，公司资产总计499.64亿元，较2024年12月31日的500.28亿元略有下降[12] - 2025年3月31日，公司流动负债合计42.46亿元，较2024年12月31日的95.92亿元大幅下降[14] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计150.58亿元，较2024年12月31日的95.37亿元有所增长[14] 现金流量数据（同比环比） - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计2841500673.35元，上期为2740165812.43元[20] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为1718453758.39元，上期为1685535322.48元[20] - 合并报表中，本期投资活动现金流入小计4260405.87元，上期为500000元[20] - 合并报表中，本期筹资活动现金流入小计13575591877.82元，上期为4985964551.87元[20] - 母公司报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为-21687605.65元，上期为54353348.75元[22] - 母公司报表中，本期投资活动产生的现金流量净额为-4978013.54元，上期为-284818605.54元[22] - 母公司报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额为21134978.57元，上期为1625360400.57元[22]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为102.14亿元，较2023年的105.23亿元下降3.23%[6] - 2024年经营溢利为12.32亿元，较2023年的8.18亿元增长50.62%[6] - 2024年权益母公司应占溢利为10.19亿元，较2023年的6.45亿元增长57.82%[6] - 2024年每股基本盈利为0.24元，较2023年的0.15元增长60%[6] - 2024年综合毛利率为19.56%，较2023年的17.53%增长2.03%[6] - 2024年销售净利率为9.97%，较2023年的6.13%增长3.84%[6] - 2024年资产负债率为44.57%，较2023年的56.52%下降11.95%[6] - 2024年存货周转天数为115天，较2023年的136天减少21天[6] - 2024年公司实现销售收入110.68亿港元，出口额34.57亿港元，同比增长4%，净利润11.04亿港元，同比增长58%[8] - 2024年公司营业收入总额为102.14亿元，同比下降2.94%[15] - 2024年公司实现净利润10.19亿元，同比增长57.80%[15] - 2024年集团综合毛利率为19.56%，比2023年度同期上升2.03个百分点[15] - 2024年集团出口额同比增长3.76%，出口销售增加至31.9亿元[15][16] - 2024财年，公司总收益为102.14亿元，较2023年的105.23亿元减少3%[28] - 2024年公司毛利为19.98亿元，较2023年的18.45亿元增加8%，毛利率由18%提升至20%[29] - 公司存货减少20%，由28.77亿元减至22.87亿元[33] - 贸易应收款项增加19%，由19.95亿元增至23.77亿元[34] - 已抵押存款减少15%，由7.08亿元减至5.99亿元[35] - 2024年12月31日，集团资产总净值约为107.04亿元，较2023年的99.82亿元增加7.24%[24] - 2024年12月31日，集团流动比率为2.64，2023年为2.23[24] - 2024年12月31日，公司总资产负债比率约为30.83%，2023年为36.11%[25] - 2024年集团新增物业、厂房及设备约6900万元，2023年约为1.52亿元[26] - 其他收益及亏损由2023年亏损1亿元转为2024年收益5700万元[31] - 2024年12月31日公司可分派储备总额约为79.21亿元，2023年为72.06亿元[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年装载机销售额占集团整体销售额比重41.23%，较2023年上升0.04个百分点[15] - 2024年叉车销售额占比为36.41%，较2023年同期上升1.63个百分点[15] - 2024年挖掘机销售额占比较2023年同期下降1.61个百分点至10.34%[15] - 2024年西北及西南地区销售收入跌幅最大，分别减少16.81%及17.67%[16] - 2024年ZL50系列收入下降17.44%，ZL60系列收入增长56.04%[18] 股息相关 - 2024年末拟派息每股0.13港元，派息比率达净利润的50%[8] - 2023年经营业绩末期股息每股0.08港元（相当于人民币0.07元），共计3.42亿港元（相当于人民币3.11亿元），年内无中期股息[49] - 董事会建议2024年末期股息每股普通股0.13港元[50] 股东及股权结构 - 截至2024年12月31日，倪银英持有公司2,398,273,188股，占已发行股本56.03%；陈超持有1,596,000股，占0.04%；郑可文持有429,900股，占0.01%[63] - 截至2024年12月31日，李新炎和倪银英在相联法团龙工（上海）机械制造有限公司的注册股本均为480,000，各占公司已发行股本0.11%[64] 员工情况 - 截至2024年12月31日，公司雇佣约7,212名员工[74] - 截至2024年12月31日，公司共有员工7212人，男性员工占83%[168] - 公司员工年龄在21岁以下占比3.31%，21 - 25岁以下占6.97%，26 - 30岁以下占8.89%，31 - 40岁以下占33.78%，41 - 50岁以下占32.31%，51 - 55岁以下占10.01%，56岁以上占4.73%[169] 客户与供应商情况 - 集团五大客户占本年度总营业额约12%（2023年：13%），最大客户占本年度总营业额约5%（2023年：5%）[78] - 集团五大供应商占本年度总购货额约28%（2023年：28%），最大供应商占总购货额约10%（2023年：11%）[78] 董事相关 - 公司全体董事须于股东周年大会上退任，且全体愿意膺选连任[58] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任的董事概无与集团订立于一年内毋须赔偿（法定赔偿除外）而不可终止的服务合约[60] - 公司董事会现共有董事8名，其中执行董事4名，非执行董事1名，独立非执行董事3名[107] - 截至2024年12月31日止年度，董事会曾举行4次会议，召开定期会议发出不少于14天通知[109] - 三位独立非执行董事及一位非执行董事未能出席2024年度股东周年大会[101] - 钱世政博士及吴建明先生各自获委任为独立非执行董事已逾九年，在2024年5月28日股东周年大会上获股东投票通过重选为独立非执行董事[102][103] - 公司执行董事兼董事会主席李新炎自2015年12月21日起兼任首席执行官，偏离企业管治守则相关条文，但董事会认为此举合适[104] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守守则，各董事确认2024年度内已遵守规定[105] - 董事会下设执行、审核、薪酬及提名四个委员会，各在职权范围内履行职能[106] - 一名独立非执行董事钱世政博士具备相关财务管理专长，三位独立非执行董事均确认独立性[108] - 董事会成员包括两名家族成员，即李新炎及其妻子倪银英，须按执行董事方式轮席告退及膺选连任[108] - 截至2024年12月31日，执行委员会举行会议2次，执行董事出席率均为100%；董事会举行会议4次，全体董事出席率均为100%；审核委员会举行会议2次，相关成员出席率为100%；薪酬委员会举行会议1次，相关成员出席率为100%；提名委员会举行会议1次，相关成员出席率为100%；股东周年大会举行1次，部分董事出席率为100%，部分为0%[110] - 执行委员会由4名执行董事组成，战略及管治委员会负责制定公司战略、政策及业务计划并控制风险[112] - 审核委员会由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，已审阅公司2024年度中期及末期业绩[113][117] - 薪酬委员会由1名非执行董事和1名独立非执行董事组成，负责协助董事会决定执行董事薪酬政策等事宜[120] - 提名委员会由1名非执行董事和1名独立非执行董事组成，负责协助董事会物色董事人选等工作[121] - 为确保董事会独立性，独立非执行董事比例至少保持在董事会的三分之一，目前董事会有3名独立非执行董事[123] - 公司收到各独立非执行董事关于其独立性的年度确认书，认为所有独立非执行董事均具独立性[123] - 董事会充分考虑服务超9年的独立非执行董事贡献和独立性，认为其符合公司及股东最佳利益[123] - 提名委员会每年审查确保董事会获独立观点及意见机制的有效性，2024年已确认该机制实行及有效[122] - 董事会由8名董事组成，含1名非执行董事、3名独立非执行董事，女性董事占比约13%，目标为保持“至少一名女性董事”或“女性董事占12%”以较低者为准[125] - 大部分董事在工程机械制造行业公司担任高管或董事超九年，董事年龄分布在40 - 79岁，居住地包括中国内地6名、中国香港2名[125] - 截至2024年12月31日，所有董事已参与持续专业发展[131] 公司运营相关 - 截至2024年12月31日止年度内，无订立有关管理及执行公司全部或任何重大部份业务之合约[61] - 年内，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何股份及其他上市证券[70] - 集团五名最高薪雇员全部为公司董事，酬金详情载于综合财务报表附注8[73] - 2022年12月30日公司与金隆订立总采购协议，2024年2月6日与海克力斯订立经更新总采购协议[81] - 截至2024年底，公司根据金隆总采购协议购入约2400万元零件，根据海克力斯总采购协议购入约700万元自动化机器人产品[82] - 金隆总采购协议及海克力斯总采购协议项下拟进行的交易构成关联交易，相关金额各百分比比率（溢利比率除外）按年计算均低于5%，可豁免独立股东批准[82] - 2024年度无有关附属公司及联营公司的重大收购及出售[84] - 公司无重大结算日后事件[85] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[86] - 集团无严重违反适用法规情况[87] - 董事会采纳股息政策，宣派及派付股息时考虑集团财务表现等因素[88] - 公司面临市场、财务、营运等风险[90][92][93] - 有关续聘安永为公司核数师的决议案将在股东周年大会提呈[95] 公司沟通与政策 - 截至2024年12月31日，公司与境内外投资者进行电话沟通90余次及参观10余次[132] - 公司通过多种渠道与股东沟通，鼓励股东参加股东大会交流并行使投票权[133] - 股东通讯政策在截至2024年12月31日止年度属有效[134] - 持有公司缴足股本（赋有在公司股东大会上投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[134] - 除非获董事推荐参选，股东提名人士参选董事需满足相关条件，最短通告期限至少为7日[135] - 截至2024年12月31日止年度，公司的组织章程文件无重大变动[137] ESG相关 - 环境、社会及管治报告涵盖公司及其附属公司2024年1月1日至12月31日期间与工程机械相关的ESG举措及表现事宜[140] - 环境、社会及管治报告根据香港联交所主板上市规则附录二十七所载之ESG指引编制[140] - 公司的环境、社会及管治治理架构分为董事会、环境、社会及管治工作小组及执行部门三个主要组成部分[147] - 董事会对公司ESG承担整体责任并作整体监督，提出ESG目标及方向，评估和确定ESG相关风险[147] - 环境、社会及管治工作小组负责执行及协调所有与ESG相关的活动，处理重要性评估等工作[147] - 执行部门推动企业内部可持续发展政策及举措的落地实施，确保可持续发展目标的实现[148] - 2024年公司排放温室气体二氧化碳21.43364万吨，甲烷0.43803吨，氧化亚氮0.05776吨[158] - 2024年公司向城镇排水设施排放污水56.2349万吨，排水达标率100%，工业用水重复利用率达85%[158] - 2024年公司排放二氧化硫0.0316吨，氮氧化物14.7832吨[159] - 2024年公司产生有害废弃物2084吨，全部委托有资质单位处置[160] - 2024年公司产生无害废弃物82,877吨，其中可再利用废弃物82,033吨全部回收综合利用，工业垃圾844吨委托处置[160] - 2024年公司主要能源消耗天然气790.1万立方米，电力23,588.34万千瓦时，柴油1,313.44吨，丙烷611.47吨[161] - 公司将ESG议题分为“非常重要”和“较为重要”两类，废气排放等属于“非常重要”议题[152][153] - 公司成立环境保护领导小组，编制应急预案，建立ISO14001环境管理体系[155] - 公司建有12套污水处理设施，采用多种工艺处理生产废水[158] - 公司锅炉污染物排放达相关标准，工艺废气处理后达相关标准[159] - 2024年公司共消耗自来水66.15865万吨[162] - 2024年公司共消耗各类包装材料约433.8吨[163] - 员工对生产环境满意度达到99%[171] - 公司安全生产操作规程100%覆盖所有岗位[171] - 公司采取能源管理三级计量和定额管理等措施后能耗降低明显[162] - 公司产品耗水量下降明显[163] - 公司投入资金对有毒有害工序和污染治理设施进行技术改造，提升生产和污染治理水平[164] - 2024年公司无违反劳工相关法例或规定[173] 供应商管理 - 2024年发展战略合作伙伴10家，开发新供应商170家[175] - 2024年合格供方名录供应商数量为1426家，其中华东地区1108家，华北地区93家，华南地区44家，西南地区22家，华中地区115家，东北地区18家，西北地区13家，国外13家[175] - 公司对供应商实行优劣竞争管理，持续优化与整合供应链资源[17

Top Standard Corporation （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：8510 2024 年 報 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。 有意投資的人士應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動 風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本報告的資料乃遵照《聯交所 GEM 證券上市規則》（「GEM 上市規則」）而刊載，旨在提供有關 Top Standard Corporation（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」或「我們」）的資料；本公司董事（「董事」）就本報告的資料共同 及個別承擔全部責任。各董事作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知 ...