Key Points These three stocks are proven payout growers. Two are beloved AI names. All three are prolific buyers of their own shares. 10 stocks we like better than Vanguard Dividend Appreciation ETF › One of the big reasons so many investors are flocking to exchange-traded funds (ETFs) is that these products can provide diversification. It's true that there are scores of ETFs on the market holding thousands of bonds or stocks, providing investors with deep-bench portfolios. Diversification can a ...

投资组合策略 - 投资方法专注于支付可持续股息、拥有显著竞争优势且财务稳健的公司[1] - 通过结合高股息收益率和高股息增长公司，旨在逐步降低对整体股市波动的依赖[2] - 构建投资组合以实现跨行业和领域的充分多元化，以最小化投资组合波动性和降低风险[2] 投资组合构成 - 建议的投资组合通常由交易所交易基金和个别公司混合组成，强调广泛多元化和风险降低[2] - 选股过程精心策划，优先追求总回报，包括资本利得和股息，而非孤立地仅关注股息[2] 分析师持仓 - 分析师通过股票所有权、期权或其他衍生品，对ARCC、VZ、MO、MRK、JPM、BAC、CVX、XOM、SHEL、MURGY拥有有益的多头头寸[3]

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股息增长策略的优势 - 股息增长是股票市场的潜在优势 长期来看 股息健康增长的公司往往能跑赢标普500指数的整体表现 因为股息增长与盈利增长同步 [1] - 稳定增长的股息通常意味着强劲的现金流 定价能力和明智的资本配置 当股息增长快于投资者预期时 股票通常会获得更高估值 因为未来更大的盈利和派息变得清晰 [2] 百事公司的业务与财务 - 百事公司拥有全球零食和饮料业务 第三季度营收达240亿美元 目前每季度每股派息1.42美元 年化股息率为3.75% [4] - 尽管105%的派息率看起来较高 但公司是现金创造机器 第三季度北美销量下降3% 但国际市场弥补了缺口 [5] - 管理层正在重塑产品组合 于2025年5月以19.5亿美元收购Poppi公司 获得了一款益生元苏打水 其零售额年内增长超过50% [6] - 公司于7月推出自有品牌百事益生元可乐 并持续为佳得乐和Propel产品添加功能益处 预计明年将恢复长期增长模式 [7] 百事公司的估值与股息 - 百事公司股票远期市盈率仅为17.8倍 相对于标普500指数近29倍的市盈率而言是重大折价 [8] - 该公司在过去五年中股息平均增长7% 属于精英级别的股息增长 [8]

文章核心观点 - 作者提出一种结合增长与收益的混合投资策略 通过构建包含优质股息增长股 商业发展公司 房地产投资信托基金和封闭式基金的多元化投资组合 旨在提升投资收益的同时获取与标普500指数相当的总回报 [1] 作者投资策略 - 作者的投资策略基础是优质股息增长股 并加入商业发展公司 房地产投资信托基金和封闭式基金以提升投资收入效率 [1] - 该混合策略的目标是在获得投资收入的同时 实现与标普500指数相当的总回报 [1] - 作者拥有超过15年的市场投资经验 专注于分析高质股息股票和其他具有长期增长潜力的资产 [1]

公司核心挑战 - 公司两大主要租户Steward Health Care和Prospect Medical Holdings破产 对租金收入造成重大影响[1] - 公司面临利率上升环境 使其债务再融资极为困难[1] - 为应对困境 公司两次削减股息 累计削减幅度超过70%[2] - 公司股价受到严重拖累 已暴跌近80%[2] 公司应对措施与业务调整 - 公司积极替换财务困难的租户 将17家原Steward设施过渡给5个新租户[6] - 公司为原Prospect的6家加州医院宣布了新的租赁协议[6] - 新租赁协议包含租金逐步递增条款 为新租户提供业务爬坡时间[7] - 原Steward设施的新租户将在明年第四季度才支付完全稳定的租金[7] - 原Prospect加州医院的大部分租金在第一年被延期收取[7] 未来财务展望 - 预计到2026年底所有物业达到完全稳定租金后 公司年度租金收入将超过10亿美元[8] - 更健康的租户基础将支撑公司未来获得稳定且稳步增长的收入[8] - 合同中的通胀挂钩递增条款将支持收入增长[8] - 公司财务状况有望在2026年及以后得到加强[8] - 若不再出现进一步挫折 公司可能从明年开始增加股息[3]

Medical Properties Trust (NYSE: MPW ) has survived two dividend cuts and has bounced off the lows. The company appears set to move past the prior troubled tenants, and investors may be hoping for a return to dividend growth. I have differing views inJulian is the leader of the investing group Best Of Breed Growth Stocks where he only shares positions in stocks which have a large probability of delivering large alpha relative to the S&P 500. He also combines growth-oriented principles with strict valuation h ...

交易事件概述 - Gilman Hill Asset Management LLC 在截至2025年9月30日的第三季度新建金伯利克拉克公司仓位 购入79,790股 交易价值约992万美元 [1][2] - 此次新建仓位占该基金申报的美国股票资产的1.55% 基金同期总13F资产规模为6.3869亿美元 [2][3][4] 公司财务与市场表现 - 截至2025年10月14日 公司股价为120.17美元 年内下跌16.28% 同期表现落后标普500指数26.6个百分点 [4] - 公司总市值为398.7亿美元 过去十二个月营收为188.8亿美元 净利润为24.3亿美元 [5] - 公司股息收益率接近4% 具备稳定的股息增长记录 [9] 公司业务与行业定位 - 公司属于必需性消费品防御型行业 专注于个人护理和纸巾产品 拥有Huggies、Kleenex、Scott、Kotex等知名品牌 [6] - 收入主要通过直接销售给零售商、分销商和电商渠道实现 在全球消费者和专业市场拥有多元化的业务布局 [7] - 主要客户群体包括超市、大型商场、药店、仓储会员店以及制造业、住宿业和公共设施等机构买家 [7] 投资逻辑分析 - 金伯利克拉克是产生稳定现金流的典范 其产品在全球家庭中不可或缺 即使经济增长放缓也能提供稳定收入 [8] - 在当前投资组合过度偏向增长的背景下 此项投资标志着对稳定性的重新关注 [9] - 尽管面临投入成本上升和消费者行为变化的挑战 但公司产品是全球人们日常生活的关键部分 很可能比当前市场周期更持久 [10]

市场环境与投资策略 - 市场持续走高，趋势接近历史高点，投资者可能寻求安全感以应对不确定性 [1] - 采用增长与收益相结合的混合系统，总回报率可与标准普尔指数持平 [1] - 构建由经典股息增长型股票为基础，并加入商业发展公司、房地产投资信托基金和封闭式基金的投资组合，是提高投资收益的有效方式 [1] 特定投资工具 - 类似Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund这样的基金具有价值 [1] - 封闭式基金等资产可提供长期增长潜力，并具备强大的支付账单潜力 [1]

公司股息表现 - 当前年度股息为每股1.08美元，较去年增长8% [4] - 过去5年内有4次年度股息增长，平均年增长率为8.72% [4] - 当前季度股息为每股0.27美元 [3] 公司股息收益率与同业比较 - 当前股息收益率为3.22%，高于其所在的东南地区银行业2.36%的收益率，也高于标普500指数1.48%的收益率 [3] 公司财务状况 - 当前派息率为41%，即公司将过去12个月每股收益的41%作为股息支付 [4] - 2025财年每股收益共识预期为2.93美元，预计较去年同期增长34.40% [5] 股息投资背景 - 股息是公司盈利分配给股东的部分，通常以股息收益率衡量 [2] - 学术研究表明，股息构成了长期回报的很大一部分，在许多情况下，股息的贡献超过总回报的三分之一 [2] - 大型且盈利稳定的公司更常见于支付股息 [6]