证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-052 中粮科工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 知已于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，6 名董事以通讯表决 方式出席，分别为朱来宾先生、郭斐女士、王登良先生、刘峥女士、叶雄先生和 李晓虎先生。会议由董事长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年 度报告摘要》反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo ...

上海贝岭股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 关联交易 2025 年半年度风险评估报告 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验中国电子财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"或"中电财务"） 《金融机构法人许可证》 《营业执照》 等资料，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2025]第 1-01573 号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》，对财务公司的基本 情况、内部控制制度、经营管理及风险管理情况、公司 2025 年上半年度在财务公 司存贷款业务情况汇总表进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册，为 全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外 汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并领取 《金融机构法人许 ...

财务公司基本情况 - 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，主要为华发集团及其成员单位提供财务管理服务 [1] - 公司成立于2013年9月，初始注册资本为人民币10亿元，当前注册资本已增至50亿元 [1][2] - 股权结构中珠海华发集团有限公司持股30%为第一大股东，其余股东包括珠海铧创投资管理有限公司(20%)、珠海华发商贸控股有限公司(20%)等 [2] 内部控制体系 - 公司建立了完善的治理结构，包括股东会、董事会、监事会及下设多个专业委员会（风险管理委员会、审计委员会等） [3] - 设置10个专业部门分别负责不同业务领域，形成分工明确、相互制衡的组织架构 [3] - 建立了涵盖结算、信贷、投资等业务的48项管理制度，包括《全面风险管理办法》《信贷审查委员会议事规则》等核心制度 [4][6][7][8] - 信息系统管理严格，实现业务网络与办公网络物理隔离，并建立数据备份和恢复机制 [10][11] 经营与财务表现 - 截至2024年底总资产4383.26亿元，净资产677.52亿元，2024年实现营业收入94.54亿元，净利润76.19亿元 [11] - 资本充足率17.37%，流动性比例37.50%，均显著高于监管要求 [12][13] - 集团外负债总额/资本净额为0%，显示业务高度聚焦集团内部 [12] 关联交易情况 - 上市公司及子公司在财务公司的存款余额66.69亿元，占公司存款比例20.09% [15] - 未发生延迟付款、挤提存款等风险事件，存贷款安全性良好 [12][15] 业务定位与优势 - 经营宗旨为"依托集团，服务集团"，致力于构建集团资本运营综合金融平台 [15] - 通过资金集中管理提高集团资金使用效率，发挥金融杠杆作用 [15] 监管合规性 - 各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求，包括贷款余额/存款余额与实收资本之和(74.74%)等6项核心指标 [12][13][14] - 成立以来未受到监管部门行政处罚，无重大经营风险事件记录 [12]