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今日投资参考:离境退税政策优化 核电迎来新项目核准落地
证券时报网· 2025-04-28 11:19
上周五,沪指盘中窄幅震荡整理,尾盘翻绿;创业板指一度涨超1%。截至收盘,沪指微跌0.07%报 3295.06点,深证成指涨0.39%报9917.05点,创业板指涨0.59%报1947.19点,沪深北三市合计成交11371 亿元。行业方面,医药、食品饮料、保险、农业等板块走低,电力板块强势拉升,旅游、家电、汽车、 纺织服装、酿酒、券商等板块均上扬,CPO概念、智能医疗、智谱AI概念等活跃。 中信证券表示,贸易战僵持阶段,资金风险偏好不高,政策预期明确叠加财报披露收官,当前市场更关 注确定性高和可兑现的方向,建议紧扣政策主线,在主题上参与广义内循环和新科技主题,包括地产基 建、旅游、消费电子、机器人等。 今日投资机会解析 中信证券表示,经过本次国常会核准后,我国核电机组建设已经实现自2022年以来连续四年年均核准10 台以上核电机组,我国核电在按照全球最高安全标准的基础上实现常态化核准建设。核电投资规模巨 大,内部结构精密复杂,根据中国工业新闻,目前三代机组单GW投资额在200亿元左右,本次同时核 准10台第三代核电机组,预计总投资规模将达到约2000亿元。其中设备投资占比超过40%,核岛为电站 核心环节,涉及十 ...
主题聚焦|紧扣政策主线,配置内循环+新科技
中信证券研究· 2025-04-28 08:14
文 | 秦培景 刘易 王冠然 侯苏洋 白弘伟 任恒毅 卿施典 田鹏 王涛 王子昂 贸易战僵持阶段,资金风险偏好不高,政策预期明确叠加财报披露收官,当前市场更关注确定性高和可兑现的方向,建议紧扣 政策主线,在主题上参与广义内循环和新科技主题,包括地产基建、旅游、消费电子、机器人等。从外部环境上看,特朗普关 税政策依然有较大不确定性,贸易战处于僵持阶段,市场焦点仍集中于美联储政策路径与地缘政治风险。从内部看,政治局会 议强调以我为主和底线思维,国内持续推动内循环的稳楼市、促消费政策。从主题环境来看,综合流动性指标和市场风格特 征,市场或在低位内需板块及新科技主题持续轮动。从催化因素分析上看,重点关注国内对内循环的稳楼市/促消费刺激政策、 中美关税谈判进展、科技领域催化事件。结合市场环境、催化因素以及综合量化指标研判,建议关注地产基建、旅游、消费电 子、机器人主题。我们在报告中还梳理了1 0个标的构成的主题推荐组合供投资者参考。 ▍ A股大势:内循环为主,新概念科技主题轮动。 2 0 2 5年4月政治局会议指出,虽然一季度经济开局良好,但外部冲击影响加大,下行风险显著上升;需要"强化底线思维",对 外部压力从最坏处 ...