2025年半年度业绩表现 - 2025年1-6月公司实现营业收入1.28亿元，同比下降32.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,086.49万元，亏损同比扩大 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,121.02万元，亏损同比扩大 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,576.14万元，现金流出同比增加 [1] 历史财务数据趋势 - 公司营业收入从2022年的3.68亿元下降至2024年的3.21亿元，呈下滑趋势 [2] - 归属于上市公司股东的净利润由2022年的盈利137.12万元转为2024年的亏损6,523.65万元 [2] - 2024年营业收入为3.21亿元，较2023年的3.27亿元下降1.99% [3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,169.74万元，亏损较2023年扩大 [2][3] 公司上市与募资情况 - 公司于2020年7月1日在上交所科创板上市，发行价格11.33元/股 [4] - 上市当日开盘报31.16元，盘中最高报34.00元，为上市以来最高价 [5] - 发行新股募集资金总额为47,586.00万元，净额为41,663.94万元，超募966.07万元 [5] - 发行费用为5,922.06万元，其中保荐机构华安证券获得承销保荐费用4,229万元 [5]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币63,000万元 用于半导体零部件生产基地建设项目(一期) 泰国生产基地建设项目 补充流动资金 [1] - 可转换债券每张面值100元 期限为自发行之日起6年 转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止 [1] - 可转换债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] 历史融资情况 - 公司于2023年7月21日首次公开发行股票 发行数量3,456.3717万股 占发行后总股本25% 发行价格19.50元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额67,399.25万元 募集资金净额60,128.41万元 较原计划43,500万元多16,628.41万元 [3] - 首次公开发行费用总额7,270.84万元 其中保荐及承销费用5,375.88万元 [4] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为7.07亿元 7.59亿元 8.43亿元 归属于上市公司股东净利润分别为6,758.47万元 6,420.13万元 4,530.33万元 [4] - 2022年至2024年扣除非经常性损益净利润分别为6,103.88万元 5,716.31万元 3,691.87万元 经营活动现金流量净额分别为8,637.54万元 9,206.44万元 7,370.42万元 [4] - 2025年1-6月营业收入4.47亿元 同比增长12.58% 归属于上市公司股东净利润2,288.98万元 同比增长9.15% [4] - 2025年1-6月扣除非经常性损益净利润1,986.84万元 同比增长19.07% 经营活动现金流量净额7,733.96万元 同比增长120.21% [4] 公司治理 - 公司实际控制人为陈燕来 张茵 陈燕来为新加坡国籍 持有中国永久居留权 张茵为中国国籍 持有新加坡永久居留权 [4] - 首次公开发行保荐机构为国泰君安证券股份有限公司(现名国泰海通证券股份有限公司) 保荐代表人为陈启航 张翼 [2]