募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6000万股 发行价为每股7.09元 募集资金总额4.254亿元[1][8] - 扣除承销保荐费用2213.25万元后募集资金为4.0327亿元 再减除发行相关费用1304.03万元后 募集资金净额为3.902亿元[1][8] - 募集资金于2023年2月28日汇入公司募集资金监管账户 经天健会计师事务所验证并出具验资报告[1][8] - 截至2025年6月30日 公司设有3个募集资金专户 无定期存款和通知存款账户[10] 募集资金投资项目调整 - 梭罗沟金矿绿色矿山建设项目投资总额由10037.48万元调整至10789.73万元 增幅7.5% 募集资金投入金额维持6848.20万元不变[2] - 调整原因系响应国家绿色矿山建设最新政策要求 增加矿山地质环境治理和矿区环境治理投资[1] - 梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目投资总额由7604.28万元调整至5298.55万元 降幅30.3% 募集资金投入金额维持5188.12万元不变[3] - 调整原因系行业技术进步及监管部门对非煤矿山智能化建设规范加强 原技术方案难以满足长期发展需求[3] - 智慧化矿山项目实施方案由三阶段调整为新方案 具体阶段内容未披露[3] 募集资金使用管理 - 公司制定《募集资金管理办法》 在银行设立募集资金专户 并与招商银行、农业银行、中国银行签订三方监管协议[10] - 2023年5月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9789.05万元 置换支付发行费用的自筹资金1304.04万元[10] - 2024年6月将智慧化矿山项目建设周期延期 原因系技术迭代及监管规范变化[12] - 2024年3月审议通过使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 2025年4-6月期间未实际使用闲置募集资金进行现金管理[14] 项目效益情况 - 梭罗沟金矿矿区资源勘查项目无法单独核算经济效益 主要为提供资源储备和技术支撑[11] - 选厂技改工程尚处于建设期未达到预定可使用状态[11] - 绿色矿山建设和智慧化矿山建设不直接产生经济效益 主要为改善环境、提高资源利用率和保障安全生产[11] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益 但可降低财务成本增强竞争力[11]

公司治理与会议决议 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月26日召开 全体5名监事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用情况报告 [7][8][9][11] - 第二届董事会第八次会议于2025年8月26日召开 全体11名董事出席 审议通过7项议案包括半年度报告、募集资金使用、公司章程修订等 [15][16][17][18][22][24][27] - 公司计划取消监事会设置 将监事会职能转移至董事会审计委员会 并相应修订公司章程 [22][64] 资本开支与项目投资 - 批准实施梭罗沟金矿东、西采区接续开拓工程 投资估算50,479.00万元 资金来源为自有资金 [27][28][35][36] - 工程项目包括运输巷道、斜坡道、通风井等基础设施建设 预计累计掘进长度3.13万米 掘进量35.57万立方米 [33][34] - 调整部分募集资金投资项目内部结构 涉及梭罗沟金矿绿色矿山建设和智慧化矿山建设项目 [12][20] 公司运营变更 - 注册地址由"木里县乔瓦镇龙钦街26号"变更为"木里县乔瓦镇贡萨路44号1栋1单元1号" [22][63] - 修订及制定23项公司治理制度 其中10项需提交股东会审议 [24][25][65] 股东会议安排 - 定于2025年9月12日召开第一次临时股东会 审议公司章程修订、治理制度修订及工程项目等议案 [29][40][49] - 股权登记日为2025年9月8日 采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [44][45][46][61]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6000万股，每股面值1元，发行价7.09元，募集资金总额4.254亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额未披露具体数值，但已由天健会计师事务所出具验资报告(天健验〔2023〕11-6号)[1] - 募集资金全部存放于专项账户，并签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目调整概况 - 调整涉及两个募投项目：梭罗沟金矿绿色矿山建设和智慧化矿山建设[2][4] - 绿色矿山建设项目投资总额由10037.48万元增至10789.73万元，增加752.25万元[2][4] - 智慧化矿山建设项目投资总额由7604.28万元降至5298.55万元，减少2305.73万元[4] - 两个项目合计投资总额减少1553.48万元[2][4] 绿色矿山建设调整细节 - 调整原因：响应国家绿色矿山政策要求，加强矿区环境治理和地质环境治理投资[2] - 实施主体、地点及3年建设周期均保持不变[2] - 投资结构具体调整细节未在文档中披露明细数据[2][4] 智慧化矿山建设调整细节 - 调整原因：行业技术进步导致原技术方案落后，需满足最新非煤矿山智能化建设规范[4] - 实施主体和地点不变，但技术方案全面升级[4] - 原三阶段实施计划调整为包含智能采矿、智能选矿、基础设施和综合管控平台的集成化方案[4][5] - 新增AI视频监测、三维数字孪生、数据交换融合平台等智能化子系统[4][5] 项目实施进展 - 截至2025年6月30日（注：原文存在明显笔误，实际应为2023或2024年），募集资金累计投入29970.89万元[2] - 总募集资金拟投入额为39022.71万元，当前投入进度未披露百分比[2] 公司治理程序 - 调整方案已经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过[5][6] - 方案尚需提交股东大会审议[5] - 董事会认为调整符合经营实际需求，能提高募集资金使用效率[5] - 监事会确认调整不存在损害公司和股东利益的情形[6] 保荐机构意见 - 中信建投证券认为调整履行了必要法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等规定[6][7] - 保荐机构对调整无异议[7]