股东大会基本信息 - 召开时间：2025年7月28日14点30分 [1] - 召开地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室 [1] - 投票方式：现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合 [3] - 网络投票时间：2025年7月28日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-11:30及13:00-15:00） [1][3] 审议议案 - 唯一议案：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 议案已通过第三届董事会第六次及第三届监事会第五次会议审议 [2] 股东参与规则 - 股权登记日：2025年7月21日（A股股东） [6] - 登记方式：需携带身份证、股东账户卡等原件或授权委托书（法人股东需加盖公章） [6] - 登记时间与地点：2025年7月22日9:00-17:00于杭州市环城北路177号证券与法务部 [6] 投票技术细节 - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 上证信息提供智能短信提醒服务，支持一键投票 [5] 其他事项 - 公司不承担股东参会交通及住宿费用 [7] - 联系方式：证券与法务部刘子婧（电话0571-88909784，邮箱zqfwb@zjcbcm.com） [7]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券5,705,370张，每张面值100元人民币，募集资金总额57,053.70万元，扣除发行费用8,776,894.20元（不含增值税）后，实际募集资金净额为561,760,105.80元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署《募集资金三方监管协议》进行专户管理 [1] - 保荐机构及会计师事务所已对募集资金到位情况进行审验，并出具验资报告 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 募集资金拟投入"工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目"，项目总投资65,233.00万元，拟投入募集资金57,053.70万元 [2] - 由于项目建设周期较长，短期内将出现部分募集资金闲置的情况 [2] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 公司曾于2024年7月10日通过董事会决议，使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 截至核查意见出具日，前次补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至专户 [3] 本次使用闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司拟再次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，用于主营业务相关的生产经营 [4] - 将在江苏宜兴农村商业银行开立专项账户，并签订三方监管协议 [4] - 按LPR利率3.0%计算，预计可节约财务费用450万元 [4] - 资金不得用于新股配售、申购或股票/可转债投资 [4] 相关审批程序及意见 - 董事会审议通过该议案，授权经营层办理专项账户开立及协议签署事宜 [5] - 监事会认为该计划符合相关规定及股东利益 [6] - 保荐机构核查后认为程序合规，对募集资金使用无异议 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值1元，发行价12.05元，募集资金总额7.23亿元，扣除发行费用（不含增值税）后净额6.361946亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 原计划募集资金投入10.664229亿元，实际募集资金净额6.361946亿元，低于计划金额 [2] - 公司调整募集资金投资项目金额，确保项目顺利实施，调整事项无需提交股东大会审议 [2] 闲置募集资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [1][4] - 前次补流1.5亿元已全部归还至专户 [2] 补充流动资金的效益分析 - 按一年期贷款市场报价利率3%测算，预计可减少利息支出600万元 [3] - 补充流动资金可缓解运营需求压力，优化财务结构，减少银行借款 [3] 资金使用合规性 - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用，不变相改变用途，不用于高风险投资 [4] - 公司承诺到期前归还资金，不影响募投项目正常进行 [4] 审议程序及保荐人意见 - 董事会、监事会审议通过补流议案，保荐人国泰海通证券出具同意意见 [4][5] - 补流事项符合监管规则，未损害股东利益 [5]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第四次会议召开 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定 [1] 闲置募集资金使用 - 公司计划使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 以提高资金使用效率并降低财务费用 [1] - 该举措不影响募投项目建设和募集资金使用 符合公司和全体股东的利益 [1] - 监事会全票通过该议案 同意票数占有效表决票数的100% [1][2] 募集资金用途变更 - 公司变更部分募集资金用途 以适应实际经营和业务发展需要 [2] - 变更不会对公司正常生产经营产生重大不利影响 符合监管规定 [2] - 监事会全票通过该议案 同意票数占有效表决票数的100% [2] 日常关联交易预计 - 公司新增2025年度日常关联交易预计 以满足生产经营及业务拓展需求 [3] - 交易将依据市场公允价格协商确定 不存在损害公司和股东利益的情形 [3] - 监事会全票通过该议案 同意票数占有效表决票数的100% [3]

公司监事变动 - 公司监事李亮因个人原因辞去监事职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 李亮的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数 [1] - 在公司取消监事会事项生效前，李亮将继续履行监事职责 [1] - 公司对李亮在任职期间的贡献表示感谢 [1] 募集资金使用情况 - 2024年7月公司董事会批准使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 公司实际使用了1亿元闲置募集资金补充流动资金 [3] - 2024年8月公司提前归还了5000万元至募集资金专用账户 [3] - 2025年7月公司归还了剩余的5000万元 [4] - 截至2025年7月8日，公司已全部归还1亿元闲置募集资金 [4]

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、 "公司"或"发行人"） 法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 《上市公司募集资金监管规则》 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等相关规定，就公司本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券管理监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的 （证监许可20231393 号），公司向发行对象发行人民币普通股 96,030,038 批复》 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元。截至 2023 年 11 月 29 日，公司共计募集人民币 894,999,954.16 元，扣除与发行有关的费用 人民 ...

监事会会议召开情况 - 重庆西山科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于2025年6月27日通过书面和电话方式发出通知 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席常婧主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 监事会认为该举措可提高募集资金使用效率，未改变资金用途，不影响项目正常实施 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票） [2] - 议案需提交股东大会审议 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）10,333,400股，发行价格为245.56元/股，募集资金总额为25.37亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为23.16亿元 [1] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并于2023年4月12日出具验资报告，公司已对募集资金进行专户存储并签订监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募投项目计划投资总额为10.35亿元，募集资金投资额为9.69亿元，主要用于年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目 [2] - 公司曾于2023年5月使用部分超募资金1.5亿元永久补充流动资金，并于2024年7月再次通过议案拟使用部分超募资金 [2] 本次超募资金使用计划 - 公司超募资金总额为13.47亿元，本次拟使用4.04亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的30% [3] - 本次补充流动资金旨在满足公司生产经营需求，提高资金使用效率并降低财务成本，同时不影响募投项目建设 [3] 监管合规性说明 - 公司承诺十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过总额的30%，且补充后十二个月内不进行高风险投资或对外财务资助 [4] - 公司超募资金适用《上市公司监管指引第2号》规定，本次补充流动资金符合监管要求 [4][5] 审议程序及机构意见 - 本次超募资金使用议案已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会批准 [5] - 监事会认为该举措符合公司经营需求及股东利益，且履行了必要法律程序 [6] - 保荐机构国泰海通证券核查后认为公司决策程序合规，资金使用合理且无损害股东利益情形 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股7,060万股，每股发行价13.39元，募集资金总额94,533.40万元，扣除发行费用10,212.49万元后，实际募集资金净额84,320.91万元 [2] - 募集资金已于2023年7月5日全部到位，并设立专户管理，与保荐机构及银行签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目情况 - 主要投资项目为第三方医疗器械物流建设项目，总投资61,570.50万元，截至2025年6月30日已使用49,666.33万元 [3] - 项目实施主体多次调整：2023年8月新增国科恒兴（北京）医疗科技为信息化系统升级项目实施主体，2023年12月变更物流项目实施主体为广东国科恒泰和国科恒翔（天津） [3][4] - 2024年8月调整天津项目实施方式为自有房产，内部投资结构变更，预计完工时间延至2025年12月 [5] 闲置资金使用计划 - 截至核查意见出具日，募集资金余额19,251.87万元（含超募资金），闲置原因为项目建设周期导致短期资金沉淀 [6] - 2024年7月曾使用不超过21,100万元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年5月19日前全部归还 [6][7] - 本次拟使用不超过9,275万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，预计节约财务费用278.25万元（按LPR 3.00%计算） [7][8] 审议程序 - 2025年7月3日董事会及监事会审议通过本次闲置募集资金补充流动资金议案，强调不影响募投项目进度且符合监管规定 [8][9] - 保荐机构认为该事项履行了必要程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [9]

融资能力对创业的重要性 - 流动资金被视为企业的"血液"，贯穿采购、生产、销售等关键环节，缺乏充足资金将导致企业难以维持基本运转和市场竞争[2] - 某科技创业团队因融资能力不足导致资金链断裂，智能硬件产品量产停滞，团队解散，项目失败[2] - 餐饮连锁企业案例显示，通过银行贷款和战略投资人引入资金，实现全国快速扩张，保障稳定运营并带来投资人丰厚回报[4] 成功融资的关键策略 - 创业者需深入了解银行贷款政策和投资机构偏好，制定清晰合理的融资计划[4] - 注重企业信用与品牌建设，以良好信誉和发展前景吸引资金方关注[4] - 通过创业路演、行业峰会等活动拓展人脉资源，增加融资机会[4] 融资能力的战略意义 - 融资能力已成为创业者核心竞争力，外部资金可维持企业稳定现金流并推动持续发展[5] - 融资不仅是解决资金短缺的手段，更是整合资源、实现商业理想的重要桥梁[5] - 未来创业竞争中，具备融资能力的创业者更易在市场中站稳脚跟并取得成功[5]