基金表现与规模变动 - 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A期末净资产0.08亿元 比上期增加35.55% [1] - 该基金近3个月收益率16.68% 近一年收益率17.16% 成立以来收益率为17.16% [2] - 基金股票持仓前十占比合计46.43% 主要持仓包括中远海控 兖煤澳大利亚 海丰国际等 [2] - 近期份额规模变动显示 2025-06-30期末净资产0.02亿元 净资产变动率-24.80% [2] - 2025-03-31期末净资产0.02亿元 净资产变动率-2.54% [2] - 2024-12-31期末净资产0.02亿元 净资产变动率-47.96% [2] - 2024-09-30期末净资产0.04亿元 净资产变动率-27.77% [2] 基金经理信息 - 基金经理张静为对外经济贸易大学金融学学士 上海财经大学MBA [1] - 张静2006年起在意大利 荷兰 新加坡香港等地工作 历任英国瑞盟集团 上海敦煌财富管理公司家族办公室负责人 [1] - 2016年8月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司 历任跨境业务部 国际业务部 全球资本市场部总经理助理 [1] - 现任综合策略投资部总经理助理 主要负责跨境QDII产品的海外投资 投资风格稳健 追求长期绝对性收益 [1] - 自2024年10月8日起担任国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理 [1] 公司背景 - 上海国泰君安证券资产管理有限公司成立于2010年8月 位于上海市 [2] - 公司注册资本200000万人民币 法定代表人为陶耿 [2] - 公司以从事资本市场服务为主 [2]

基金基本信息 - 基金名称为东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金，分为A类（代码024227）和C类（代码024228）份额 [3][21] - 基金类型为契约型开放式股票型证券投资基金，运作方式为指数化投资，跟踪标的为中证港股通高股息投资指数 [2][10][23] - 基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司 [4][60] 募集安排 - 募集期为2025年7月28日至8月15日，最低募集规模为2亿份/2亿元人民币，可设置规模上限 [5][12][25] - 销售渠道包括直销中心（单笔最低10元）和代销机构，投资者可通过开放式基金账户认购 [6][29][38] - 采用金额认购方式，A类份额收取认购费（养老金客户0.24%-0.32%，其他投资者0.8%），C类份额收取销售服务费 [30][32] 投资策略 - 投资于指数成份股及备选成份股的比例不低于基金净值的90%，非现金资产的80% [14] - 标的指数筛选标准：过去三年连续分红、股利支付率0-1、日均成交额≥5000万港元，按股息率排名前30的港股通标的 [11][12][13] - 可投资科创板股票、存托凭证、北交所股票及金融衍生品，但非强制配置 [16][17][19] 运营架构 - 登记机构为东方红资产管理，法律顾问为通力律师事务所，审计机构为毕马威华振和德勤华永 [63][64] - 直销账户包括兴业银行、建行和农行账户，要求汇款人与开户名一致 [39][49] - 机构投资者需提供营业执照、授权委托书等材料，并指定唯一结算账户 [47][48]

指数表现 - 中证港股通高股息投资指数收盘下跌0 01% 报4799 99点 成交额143 43亿元 [1] - 近一个月上涨4 22% 近三个月上涨12 03% 年至今上涨13 12% [1] 指数编制规则 - 从港股通范围内选取30只流动性好 连续分红且股息率高的上市公司证券作为样本 [1] - 采用股息率加权方式 基日为2014年11月14日 基点为3000 0点 [1] - 样本每年调整一次 调整时间为每年12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 每次调整数量比例不超过30% 权重因子随样本调整同步变更 [2] 样本调整机制 - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购 合并 分拆等情形参照细则处理 [2] - 港股通证券范围变动导致样本不符合资格时将相应调整 [2] 跟踪基金 - 相关公募基金包括汇添富中证港股通高股息投资联接A/C及ETF产品 [2]

指数表现 - 中证港股通高股息投资指数6月20日上涨0 99%报4722 75点成交额241 54亿元 [1] - 该指数近一个月上涨3 78%近三个月上涨6 30%年至今上涨10 20% [1] - 指数基日为2014年11月14日基点为3000 0点 [1] 指数构成 - 指数选取30只符合港股通条件的香港上市公司证券样本要求流动性好连续分红且股息率高 [1] - 采用股息率加权方法反映港股通范围内连续分红且股息率较高的上市公司证券整体表现 [1] - 指数持仓100%集中于香港证券交易所 [1] 指数调整规则 - 样本每年调整一次实施时间为每年12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 每次调整数量比例一般不超过30% [2] - 权重因子随样本股定期调整而调整特殊情况会进行临时调整 [2] - 样本退市时将从指数中剔除公司发生收购合并分拆等情形参照细则处理 [2] 相关基金产品 - 跟踪该指数的公募基金包括汇添富中证港股通高股息投资联接A/C及ETF产品 [2]

中证港股通高股息投资指数表现 - 上证指数低开高走 中证港股通高股息投资指数下跌0 33% 报4249 62点 成交额127 16亿元 [1] - 中证港股通高股息投资指数近一个月上涨11 84% 近三个月上涨2 60% 年至今上涨0 48% [1] 中证港股通高股息投资指数编制规则 - 指数从符合港股通条件的香港上市公司证券中选取30只流动性好 连续分红 股息率高的上市公司证券作为样本 采用股息率加权 [1] - 指数以2014年11月14日为基日 以3000 0点为基点 [1] - 指数样本每年调整一次 调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日 每次调整数量比例一般不超过30% [2] - 权重因子随样本股定期调整而调整 调整时间与指数样本定期调整实施时间相同 在下一个定期调整日前 权重因子一般固定不变 [2] - 特殊情况下将对指数进行临时调整 样本退市时从指数样本中剔除 样本公司发生收购 合并 分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2] - 当港股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时 指数将相应调整 [2] 跟踪中证港股通高股息投资指数的公募基金 - 汇添富中证港股通高股息投资联接A [2] - 汇添富中证港股通高股息投资联接C [2] - 汇添富中证港股通高股息投资ETF [2]