募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股22,750,000股，发行价格40.00元/股，募集资金总额910,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为834,035,778.55元 [5] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所验证，并开设专项账户实行专户存储 [6][73] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为618,169,370.64元 [75] 现金管理计划 - 拟使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内可循环使用 [5][11] - 拟使用不超过90,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限同为12个月内可循环使用 [28][32] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，不包括证券投资及质押用途 [12][32] 董事会及监事会审议情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年8月20日召开，全体7名董事出席，审议通过半年度报告及现金管理等议案 [43][44][49][52] - 第二届监事会第五次会议同日召开，全体3名监事出席，对现金管理计划表示同意并认为符合监管要求 [57][63][66] - 保荐机构中信证券对募集资金现金管理事项出具无异议的核查意见 [22][23] 募集资金使用进展 - 募集资金投资项目因建设周期存在短期资金闲置情况 [7] - 2024年曾使用自筹资金预先投入募投项目236,078,667.41元，后经董事会审议通过进行募集资金置换 [76][77] - 部分募投项目新增实施地点及延期，包括年产1,500套锅炉项目延期至2026年6月，未改变投资内容及实施主体 [83][84] 现金管理风控措施 - 建立审批与执行分离的决策程序，由财务部门负责具体实施 [13][34] - 选择信誉良好、规模较大的金融机构发行产品，财务部门持续跟踪产品投向及风险 [17][37] - 监事会、独立董事及审计委员会有权监督资金使用情况，必要时聘请专业机构审计 [18][37]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第五次会议于2025年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席陈国良主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 半年度报告内容和格式符合证监会及上交所规定 真实准确完整反映公司经营成果和财务状况 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 董事会编制《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 截至2025年6月30日 [2] - 监事会认为专项报告如实反映募集资金实际存放与使用情况 内容真实准确完整无遗漏 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 闲置资金现金管理安排 - 同意使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 基于募投项目建设进度和资金闲置现状 [3] - 同意使用不超过90,000万元闲置自有资金进行现金管理 基于自有资金使用安排和闲置现状 [3] - 两项现金管理均履行审议程序 不影响项目建设或正常经营 能确保资金安全并提高使用效率 [3] - 两项表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 [3]

募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理以提高资金利用效率和投资收益 [1] - 公司拟使用部分超募资金4,900万元永久补充流动资金以提升资金使用效率 [2] - 公司同时计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [3] 决策程序与合规性 - 第二届监事会第七次会议全票通过所有资金使用议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [1][2][3] - 资金使用方案符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关监管指引要求 [1][2][3] - 超募资金补充流动资金议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 资金管理目标 - 现金管理旨在提高暂时闲置资金利用效率并获得投资收益 [1][3] - 超募资金补充流动资金事项基于业务发展规划考虑 [2] - 所有资金使用安排均承诺不影响正常经营及募集资金项目建设计划 [1][3]

公司理财活动概况 - 公司使用自有资金3000万元购买银河证券"银河金鑫"收益凭证724期-三元自动看涨赎回理财产品，期限268天，预计年化收益率0.1%或2.2%或3.6% [1][2][4] - 此前赎回国泰君安理财产品本金3000万元并获得收益19.13万元 [2] - 股东大会批准12个月内使用不超过12亿元自有资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [1] 理财资金管理 - 资金来源为公司自有资金，不影响日常经营需求 [2] - 理财资金主要用于补充产品发行人的营运资金 [4] - 公司选择信誉好、规模大的金融机构发行产品，建立审批与执行分离的内控程序 [2][4] 历史理财情况 - 最近12个月累计委托理财金额14.2亿元，已赎回5.2亿元，未赎回9亿元 [8][9] - 单日最高投入金额9亿元，占最近一年净资产的50.72% [9] - 累计理财收益863.91万元，占最近一年净利润的5.49% [9] 财务处理方式 - 理财产品本金列报为"交易性金融资产"，收益计入"投资收益" [6] - 目前剩余可用理财额度3亿元 [10]