文章核心观点 - 钢铁行业正加速数字化转型 尤其是人工智能应用 以应对结构化转型升级和微利经营挑战 [2] - 全球灯塔工厂认证中已有8家钢铁企业入选 显示流程性行业转型加速趋势 [2] - 数字化技术将助力钢铁企业在周期波动中锻造更强韧性 更低排放和更高价值 赢得未来十年竞争主动权 [7] 端到端价值流重塑 - 数字化转型从关注运营效益更多向产业上下游价值共创拓展 如打造韧性供应链和以客户为中心的营销 [3] - 首钢通过数字化用例加速产品高端化升级 并通过全生命周期质量管理提升客户体验 [3] - 在端到端价值链中寻求协同效率提升机会 将为传统行业创造更大价值 [3] 规模化部署加速价值实现 - 灯塔企业正摆脱"试点陷阱" 通过解决方案产品化和场景定制化实现规模化部署 [4] - 规模化部署降低试错和开发成本 大幅缩短开发周期 [4] - 对于钢铁企业 规模化部署对多基地协同运营很有裨益 [4] 前沿技术应用快速渗透 - 灯塔企业前五大用例中人工智能应用比例大幅提升至近80% 其中10%为生成式AI应用 [5] - 生成式AI试点速度极快 拓展"指挥中心"及人工智能体等应用 [5] - 大型钢铁企业通过部署AI模型 在人力资源 虚拟工厂 AI视觉识别 质量图谱等领域实现应用 突破传统经验限制 提升运营效率 [5] 技能重塑及多样化手段赋能 - 2025年灯塔认证新增人才评价维度 即员工赋能以提升生产安全性与稳定性 [6] - 企业需提供更多员工关怀并改善生产环境以提升员工体验 [6] - 基于虚拟现实的培训 可穿戴智能装备 生成式AI助手等先进手段提升组织效率 释放企业生产力 [6] 数字化技术驱动可持续发展 - 数字化技术构建绿色制造体系 在提升运营效率与盈利能力同时实现减排目标与循环经济规模化 [7] - 钢铁行业碳排放约占全球工业碳排放7% 数字化手段对能源优化和技术减排必不可少 [7] - 具体应用包括数字化高炉降碳优化 智慧碳数据平台生成碳报告/碳足迹 AI算法驱动低碳产品工艺设计等 [7]

报告行业投资评级 - 维持"推荐"评级 [1] 报告核心观点 - 《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》发布，以"稳增长、防内卷"为核心，明确行业增加值年均增长4%左右的目标，推动产能产量精准调控和行业转型升级 [12] - 供给侧反内卷持续推进，产能持续向优质龙头集中，行业细分龙头及业绩改善是重点关注方向 [4][16][31] - 数字化转型加速，AI+钢铁蓄势待发，龙头钢企积极推动转型进程 [16][18][27] 2021年钢铁供给侧产能调控复盘 - 2021年以"双碳"目标为锚，通过能耗双控等手段出台高强度减产措施，粗钢产量实现历史性同比下降 [6] - 全国粗钢产量降至10.35亿吨，同比减少2.8% [4][8] - 在"强需求+严控产"共振驱动下，国内钢价快速上行处于历史高位，黑色金属冶炼及压延加工业全年利润总额达4240.9亿元，同比增长72.1% [4][9][10] 稳增长工作方案解读 - 明确2025-2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右的目标，推动经济效益企稳回升和市场供需平衡 [12] - 实施产能产量精准调控，修订产能置换实施办法，对电炉钢、氢冶金等项目给予差别化减量置换比例支持 [15] - 落实《钢铁行业规范条件（2025年版）》，开展钢铁企业分类评价，按照引领型规范企业、规范企业、不符合规范条件企业实施三级管理 [15] - 政策推动企业联合重组，鞍钢参股凌钢，中信泰富特钢与南钢共同打造全球最大专业化特钢企业，建龙重整西宁特钢 [16] 数字化转型与AI应用 - 《原材料工业数字化转型工作方案（2024-2026年）》提出到2026年钢铁行业关键工序数控化率达到80%，生产设备数字化率达到55% [19] - 2022年钢铁行业关键工序数控化率72.5%，生产设备数字化率53.8% [20] - 宝钢股份累计投入超2亿元建成国产化算力中心，2024年上线125个AI应用场景，2025年计划推动300余个AI场景落地 [27] - 首钢股份人工智能大模型平台上线，完成DeepSeek大模型本地化部署，开展8个AI应用场景建设，冷轧公司入选全球"灯塔工厂" [28] - 杭钢股份稳步推进云计算数据中心项目，截至2024年6月启用机柜2897个，在架服务器约22442台 [29] - 中信特钢启动特钢垂类大模型项目建设，自主研发10多项人工智能模型项目，兴澄特钢通过智能制造能力成熟度4级评估 [30] 投资建议 - 建议关注首钢股份、河钢股份、中信特钢等行业细分龙头 [4][31]

活动概况 - 钢铁行业数字化转型供需对接活动在唐山举行，旨在深入推进钢铁行业"一图四清单"建设，加快推动行业数字化转型 [1] - 活动包括1场综合活动和4场专题活动，综合活动发布了公共服务平台及省级案例，专题活动围绕炉况智能监测、智能料场等四大领域展开 [2] - 活动由河北省工业和信息化厅、唐山市人民政府主办，多家研究机构及企业承办，现场300多人参加，在线观看人数超过1千人 [2][3] 核心成果与发布 - 活动发布了钢铁行业"一图四清单"公共服务平台和河北省钢铁行业"一图四清单"省级十大案例 [2] - 16家企业达成战略合作伙伴签约，分享了河北省钢铁行业场景数字化转型试点工作经验 [2] - 多家企业包括中国移动上海产业研究院、日照钢铁等分享了数字化转型实践经验 [2] 参与企业与机构 - 活动汇聚了众多钢铁企业及数字化转型服务商，如河钢数字、中冶赛迪、华为、科大讯飞等 [2] - 参与机构涵盖国家级研究院所及多省市工信部门，包括中国电子信息产业发展研究院、中国信息通信研究院等 [2][3] - 高校代表包括浙江大学、华北理工大学等参与了供需对话，涉及技术应用、数据需求和人才培养等主题 [2]