2026年度银行授信申请 - 为满足经营发展及项目建设融资需要 公司2026年度拟向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币1,200,000万元（即120亿元）[1] - 授信内容包括但不限于流动资金贷款 项目贷款 信用证 保函 贸易融资 银行承兑汇票 保理等信用品种[1] - 授信额度不等于实际融资金额 实际融资金额将根据生产经营的实际资金需求确定 授信额度在有效期内可循环使用[1] - 公司董事会已授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内审批具体融资使用事项并办理手续 该授信额度尚需提交股东会审议通过后生效 有效期为一年[2] 董事及高级管理人员责任险购买 - 为进一步完善公司风险控制体系 降低运营管理风险 促进董事及高级管理人员充分行使权利履行职责 公司拟为公司及全体董事 高级管理人员购买责任保险[4] - 该责任险的赔偿限额不超过人民币10,000万元/年 保费支出不超过人民币35万元/年 保险期限为12个月 后续每年可续保或重新投保[5] - 由于公司全体董事均为被保险对象 属于利益相关方 董事会审议时全体董事回避表决 该议案将直接提交公司股东会审议[6] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司及其关联方 以及5%以上股东红豆集团有限公司及其关联方发生日常关联交易[7][8] - 独立董事认为日常关联交易是正常经营业务 遵循公允的价格和条件 不影响上市公司独立性 没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益[10] - 关联交易定价以公允市场价格为基础协商确定 与非关联方之间的定价原则基本一致 交易目的是为了充分利用关联方资源优势 降低采购成本 提高经济效益[28][30] 主要关联方介绍 - **江苏省苏豪控股集团有限公司**：为公司控股股东 截至2025年9月30日 资产总额11,447,119.03万元 负债总额7,887,760.60万元 净资产3,559,358.43万元 2025年1-9月实现营业总收入9,871,542.71万元 净利润99,412.71万元 资产负债率为68.91%[12] - **红豆集团有限公司**：为公司5%以上股东 截至2024年9月30日 资产总额5,546,192.98万元 负债总额3,710,936.55万元 净资产1,835,256.43万元 2024年1-9月实现营业收入1,487,362.38万元 净利润2,129.67万元 资产负债率为66.91%[15] - **南国红豆控股有限公司**：与公司5%以上股东周海江先生存在关联关系 截至2025年9月30日 资产总额392,938.17万元 负债总额238,578.65万元 净资产154,359.52万元 2025年1-9月实现营业收入118,260.89万元 净利润1,975.41万元 资产负债率为60.72%[19] - **无锡新奥红豆能源发展有限公司**：为2025年7月新注册的公司 南国公司持股35% 截至2025年9月30日 资产总额59,965.59万元 负债总额19,535.76万元 净资产40,429.83万元 2025年7-9月实现营业收入6,756.22万元 净利润964.89万元 资产负债率为32.58%[22] - **西哈努克港经济特区有限公司**：为红豆集团施加重大影响的关联方 截至2025年9月30日 资产总额479,360.26万元 负债总额151,876.48万元 净资产327,483.78万元 2025年1-9月实现营业收入24,249.64万元 净利润419.75万元 资产负债率为31.68%[25] 第七届董事会第六次会议决议 - 会议审议通过了《关于申请2026年度银行授信额度的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票[33][34] - 会议审议通过了《关于为公司及董事 高级管理人员购买责任险的议案》 全体董事回避表决[36][38] - 会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》 其中与控股股东关联交易议案获4票同意 与5%以上股东关联交易议案获6票同意 关联董事均回避表决[39][40][41][42] - 会议审议通过了多项制度制定与修订议案 包括《信用类债券信息披露管理制度》 《信用类债券募集资金管理制度》 修订《舆情管理制度》 《会计师事务所选聘制度》 《战略管理制度》等 表决结果均为同意7票[43][44][45][46][48] - 会议审议通过了《关于注销全资子公司青岛久瑞通轮胎科技有限公司的议案》 表决结果为同意7票[49][50] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年2月13日下午14:30召开临时股东会[51][52] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会将于2026年2月13日14点30分在江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室召开 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式[55] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00[57] - 本次股东会将审议包括银行授信额度申请 购买董监高责任险 预计2026年度日常关联交易在内的多项议案[58] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案1（银行授信） 议案2（责任险） 议案3.01及3.02（关联交易） 其中议案3.02涉及关联股东回避表决[59] - 股权登记日为2026年2月12日 符合资格的股东可于2026年2月12日9:00-11:00及14:00-16:00到公司证券办公室办理登记手续[62][64]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月23日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3人全部出席 其中监事吴建伟和马东飞以通讯方式出席 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件与电话相结合方式发出 由监事会主席马东飞主持 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告真实反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1][2] - 报告不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 具体内容同步披露于巨潮资讯网和《证券时报》 [1][2] - 表决结果为全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 监事会确认公司严格按照《公司法》《证券法》及创业板上市规则使用募集资金 无违规存放和使用情形 [2] - 专项报告同日披露于巨潮资讯网 表决结果全票通过 [2] 资产减值准备计提 - 监事会认为计提符合《企业会计准则》及创业板监管指引 符合公司资产和经营实际情况 [2][3] - 计提后能公允反映公司资产状况及经营成果 未损害公司及中小股东利益 具体公告同日披露于巨潮资讯网 [2][3] - 审议程序合法合规 依据充分 表决全票通过 [2][3] 银行授信申请及关联担保 - 公司向中信银行申请不超过0.85亿元人民币综合授信额度 授信期限1年 额度可循环使用 [3][4] - 向光大银行申请不超过1.00亿元人民币综合授信额度 授信期限2年 额度可循环使用 [3][4] - 实际控制人张远及其配偶王然 董事张一弛及其配偶张馨元提供个人连带责任保证 不收取任何费用 [4][5] - 担保无需公司提供反担保 属于单方面获利益交易 不影响公司财务状况 经营成果及独立性 [4][5] - 事项有利于公司融资和正常生产经营 促进业务发展 未损害股东利益 表决全票通过 [4][5]