核心观点 - 兴证全球基金管理有限公司根据上海证券交易所新规，自2026年2月9日起，对其旗下上交所ETF的申购赎回清单进行版本更新，主要涉及格式变更及新增多个字段以优化申赎管理 [1][2] 涉及基金信息 - 本次申购赎回清单版本更新涉及公司旗下在上交所上市交易的相关ETF产品 [1] 更新情况说明 - 更新依据是《上海证券交易所优化ETF申赎清单市场参与者技术实施指南》3.0版 [1] - 清单将新增xml版本，除格式变更外，主要调整包括启用“市场ID”字段 [1] - 调整“替代标志”字段描述，统一为“0-禁止现金替代”“1-允许现金替代”“2-必须现金替代”三类 [1] - 新增“当日净申购基金份额上限”与“当日净赎回基金份额上限”字段 [1] - 新增“单个账户净申购总额限制”与“单个账户净赎回总额限制”字段 [1] - 新增“单个账户累计申购总额限制”与“单个账户累计赎回总额限制”字段 [1] - 新增“当日申购限额”与“当日赎回限额”字段 [1] - 增加部分字段的长度 [1] - 新增“申赎模式”字段 [1] 实施与后续安排 - 自2026年2月9日起，公司旗下相关ETF将采用xml版本申购赎回清单 [2] - 具体清单内容以上海证券交易所实际公布为准 [2] - 公司将对相关基金的招募说明书和基金产品资料概要进行相应修订 [2] - 投资者可通过公司网站或客户服务电话查询具体清单信息 [3]

ETF申购赎回清单规则更新 - 浙江浙商证券资产管理有限公司宣布，自2025年12月22日起，对旗下部分上交所ETF申购赎回清单进行版本更新 [1] 更新依据与范围 - 更新依据为《上海证券交易所优化ETF申赎清单市场参与者技术实施指南》 [1] - 上交所ETF申购赎回清单将新增xml版本 [1] 清单格式与字段调整 - 启用“挂牌市场”字段 [1] - 调整“现金替代标志”字段描述，统一为“0-禁止现金替代”、“1-允许现金替代”、“2-必须现金替代”三类 [1] - 对于采用沪市成分证券实物对价申赎模式的ETF，沪市成分券的“允许现金替代”标志表示申购时优先使用成分券，不足部分用现金替代，赎回时该成分券不允许现金替代 [1] - 对于非沪市成分券，在申购、赎回时只能使用现金作为替代 [1] - 新增“当日净申购的基金份额上限”和“当日净赎回的基金份额上限”字段 [2] - 新增“单个证券账户当日净申购的基金份额上限”和“单个证券账户当日净赎回的基金份额上限”字段 [2] - 新增“单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限”和“单个证券账户当日累计赎回的基金份额上限”字段 [2] - 原“申购上限”和“赎回上限”字段调整为“当日累计可申购的基金份额上限”和“当日累计可赎回的基金份额上限” [2] - 增加部分字段长度 [2] - 新增“申购赎回模式”字段 [2] 实施与后续安排 - 自2025年12月22日起，相关ETF基金将采用新版申购赎回清单 [3] - 申购赎回清单格式可根据上海证券交易所的实际情况相应调整，具体内容以上海证券交易所实际公布的清单为准 [3] - 公司将对上述基金的招募说明书、基金产品资料概要（如涉及）进行相应修订 [3] 公司声明与投资者服务 - 公司声明上述调整符合有关法律法规和基金合同约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会 [4] - 公司旗下ETF申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准 [4] - 投资者可访问公司指定网站（http://www.stocke.com.cn）或拨打客户服务中心电话95345咨询相关事宜 [4]

银华基金旗下部分上交所ETF申购赎回清单格式更新 - 公司旗下部分上交所ETF申购赎回清单自2025年11月24日起进行版本更新 [1] - 更新内容主要涉及清单格式修订 包括在内容信息部分新增九个字段 例如“当日累计可申购的基金份额上限”、“单个证券账户当日净申购的基金份额上限”等 [1] - 成份信息内容部分亦有调整 将“现金替代标志”字段描述明确为三种类型：禁止现金替代、可以现金替代、必须现金替代 [1][2] - 新版清单将采用新的xml版本 具体内容以上交所实际公布为准 公司将对相关基金的招募说明书进行相应修订 [1][3] 银华基金旗下部分基金因境外节假日暂停业务 - 鉴于2025年11月27日纽约交易所休市 公司决定于当日暂停部分基金的申购、赎回及定期定额投资业务 [6] - 涉及业务暂停的基金将自2025年11月28日起恢复相关业务 届时不再另行公告 [6] - 在业务暂停日（2025年11月27日） 银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)A类份额的二级市场交易业务将正常进行 [7] - 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金（QDII）自2025年11月4日起已暂停大额申购业务 自2025年11月28日起将继续暂停5000元以上的大额申购（含定期定额投资）业务 [7] 公司旗下基金产品线概况 - 公司管理多只覆盖不同主题与板块的交易型开放式指数基金 包括科创100、科创板人工智能、中证中药、MSCI中国A股、沪深300价值、科创指数增强、中证基建、中证光伏产业、沪深300成长、中证机器人等主题ETF [1] - 公司亦管理包括银华日利货币ETF在内的多种类型基金产品 [1] - 部分基金如银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)存在暂停申购或赎回等业务状态 [1]

上交所ETF申购赎回清单格式更新 - 上海证券交易所已正式上线新版ETF申购赎回清单，招商基金管理有限公司自2025年11月24日起对旗下上交所ETF申购赎回清单进行版本更新 [1] - 本次更新符合相关法律法规及基金合同的规定 [3] 更新涉及范围 - 更新涉及招商基金管理有限公司旗下在上交所上市交易的部分ETF基金 [1] 清单格式与内容主要调整 - 新增xml版本清单格式 [1] - 启用“挂牌市场”字段 [1] - 调整“现金替代标志”字段描述，统一为“0-禁止现金替代”、“1-允许现金替代”、“2-必须现金替代”三类 [1] - 新增“当日净申购的基金份额上限”与“当日净赎回的基金份额上限”字段 [1] - 新增“单个证券账户当日净申购的基金份额上限”与“单个证券账户当日净赎回的基金份额上限”字段 [1] - 新增“单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限”与“单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限”字段 [1] - 原“申购上限”与“赎回上限”字段调整为“当日累计可申购的基金份额上限”与“当日累计可赎回的基金份额上限” [1] - 增加部分字段的长度 [1] - 新增“申购赎回模式”字段 [1] 更新实施与后续安排 - 自2025年11月24日起，相关ETF将采用新版申购赎回清单，具体内容以上交所实际公布的清单为准 [2] - 公司将对相关基金的招募说明书进行相应修订 [2] - 投资者可通过招商基金全国统一客户服务热线400-887-9555及公司网址www.cmfchina.com咨询详情 [4]

上交所ETF申购赎回清单版本更新 - 东财基金管理有限公司自2025年11月17日起，对旗下部分上交所ETF的申购赎回清单进行版本更新 [1] - 更新依据是上交所于2025年10月24日发布的《优化ETF申赎清单、EzOES下线市场接口及技术指南（正式稿）》及《上海证券交易所优化ETF申赎清单市场参与者技术实施指南》3.0版 [1] - 主要调整包括：启用“挂牌市场”字段；统一“现金替代标志”字段为三类描述；新增关于“当日净申购/赎回份额上限”及“单个证券账户当日净/累计申购/赎回份额上限”的字段；增加部分字段长度；新增“申购赎回模式”字段 [1] - 具体更新内容以上交所实际公布的清单为准，投资者可通过公司网站或客服电话咨询 [3][4] 西藏东财上证科创板综合价格ETF联接基金开放日常业务 - 东财基金宣布其西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务，公告日期为2025年11月18日 [8] - 业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人可根据法律法规要求公告暂停 [8] 日常申购业务规则 - 直销柜台首次最低申购金额为100万元人民币，追加单笔最低10万元人民币；其他销售机构单笔申购最低金额为1元人民币 [9] - A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用 [12] - 申购遵循“未知价”和“金额申购”原则，申购申请可在规定时间内撤销 [13] - 基金管理人可设定基金总规模、单日累计申购金额、单个账户申购金额等上限以控制规模 [9] 日常赎回业务规则 - 每次赎回申请不得低于1份基金份额，若保留份额余额不足1份需一次全部赎回 [14] - A类和C类基金份额的赎回费率均按照持有时间递减，持有时间少于7日收取的赎回费将全额计入基金财产 [16][17] - 赎回遵循“未知价”、“份额赎回”和“先进先出”原则 [18] 基金转换与定期定额投资业务 - 基金转换费用包含转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用 [19] - 基金转换只能在同一销售机构进行，且转换的两只基金必须是该销售机构销售的同一管理人管理的、在同一注册登记机构注册的基金 [21] - 定期定额投资业务的具体办理规则遵循各销售机构规定，受理时间与日常申购相同，实际扣款日（T日）的基金份额净值将作为申购基准 [22][23][24] 销售机构与信息披露 - 基金直销机构为东财基金管理有限公司直销柜台，可办理开户、申购、赎回、转换等业务，但不办理定期定额投资业务 [25][27] - 其他销售机构可根据法律法规要求增加或减少，投资者需遵循其具体规则 [28] - 基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，披露开放日各类基金份额的净值和累计净值 [28]