Since my last article about Gold Royalty Corp. ( GROY ), two quarters have passed, and my thesis has changed. The company is now in a recurring cash flow phase. Two quarters in a row with positive operationalI’m an independent equity trader and licensed financial advisor focused on uncovering high-upside opportunities in overlooked sectors — especially small-caps, energy, commodities, and special situations. My investment strategy is rooted in the CAN SLIM framework but goes further. I look for fundamental ...

文章核心观点 - 作者持续关注Methode Electronics Inc (MEI) 以期在情况改善时建立头寸 但公司的战略方向在此期间未有太大变化 [1] 作者背景与研究方法 - 作者为独立股票交易员及持牌财务顾问 专注于发掘被忽视领域的高潜力机会 特别是小盘股、能源、大宗商品及特殊情境 [1] - 投资策略根植于CAN SLIM框架 但更进一步 寻找基本面动能（如每股收益、净资产收益率、营收）、价量确认以及宏观过滤条件 [1] - 使用GARCH和格兰杰因果等计量经济学工具来理解风险、波动性以及宏观数据如何影响市场周期 [1] - 不依赖单一信号 而是试图综合技术分析、基本面和催化剂来建立投资信念 [1]

文章核心观点 - 作者自上一篇文章以来持续关注Methode Electronics公司 等待其状况改善以建立仓位 但公司的战略方向在此期间未有太大变化 [1] 作者背景与研究方法 - 作者是一名独立股票交易员和持牌财务顾问 专注于在未被充分关注的领域发掘高上行机会 特别是小盘股、能源、大宗商品和特殊情境投资 [1] - 其投资策略根植于CAN SLIM框架 但更进一步 寻找基本面动能、价量确认并结合宏观过滤 [1] - 使用GARCH和格兰杰因果等计量经济学工具来理解风险、波动性以及宏观数据如何影响市场周期 [1] - 不依赖单一信号 而是试图通过技术分析、基本面和催化剂来建立投资信念 [1] - 自2020年起管理个人资金 并根据MiFID II持牌提供咨询 拥有商业管理与经济学学士学位 目前正在攻读金融硕士学位 [1] - 所撰写内容大多基于其实际持仓或观察列表 专注于市场认知错误的领域 即叙事与数据脱节的地方 [1]

公司近况与阶段 - 公司仍处于早期阶段 主要为研究阶段 [1] - 公司的财务状况和项目开发状况明显好转 [1] 分析师背景与研究方法 - 分析师为独立股票交易员和持牌财务顾问 专注于发掘被忽视领域的高潜力机会 特别是小盘股、能源、大宗商品和特殊状况 [1] - 投资策略基于CAN SLIM框架 并进一步寻找基本面动量（如每股收益、净资产收益率、收入）、价量确认和宏观过滤条件 [1] - 使用GARCH和格兰杰因果等计量经济学工具来理解风险、波动性以及宏观数据如何影响市场周期 [1] - 不依赖单一信号 而是试图通过技术分析、基本面和催化剂来建立投资信念 [1]

文章核心观点 - 对Aeva Technologies Inc 的看法自8月以来得到确认 预计公司收入将实现增长 [1] 分析师背景与研究方法 - 分析师为独立股票交易员及持牌财务顾问 专注于发掘被忽视领域的高潜力机会 包括小盘股、能源、大宗商品及特殊情境 [1] - 投资策略基于CAN SLIM框架 并进一步结合基本面动量、价量确认及宏观过滤 [1] - 使用GARCH和格兰杰因果关系等计量经济学工具分析风险、波动性及宏观数据对市场周期的影响 [1] - 分析方法综合技术面、基本面和催化剂 以建立投资信念 [1] 披露信息 - 分析师披露其未持有任何所提及公司的股票、期权或类似衍生品头寸 且在接下来72小时内无开仓计划 [2] - 文章内容为分析师个人观点 未因撰写此文获得除Seeking Alpha以外的报酬 与所提及公司无业务关系 [2]

文章核心观点 - 对Aeva Technologies Inc (AEVA)的看法自8月以来得到重申 收入增长预期保持不变 [1] 分析师背景与研究方法 - 分析师为独立股票交易员和持牌财务顾问 专注于发掘被忽视领域的高潜力机会 包括小盘股、能源、大宗商品和特殊情境 [1] - 投资策略基于CAN SLIM框架 并进一步结合基本面动量、价量确认和宏观过滤 [1] - 使用GARCH和格兰杰因果关系等计量经济学工具来理解风险、波动性以及宏观数据对市场周期的影响 [1] - 分析方法综合技术面、基本面和催化剂 以建立投资信念 [1] 披露信息 - 分析师披露其未持有任何所提及公司的股票、期权或类似衍生品头寸 且在接下来72小时内无建立此类头寸的计划 [2] - 文章内容为分析师个人观点 未因撰写此文获得除Seeking Alpha以外的报酬 与提及股票的公司无业务关系 [2]

公司财务表现 - Hemisphere Energy公司在油价下跌时仍能维持正现金流[1] - 2025年第一季度财务模型显示其运营模式依然有效[1] 公司概况 - Hemisphere Energy是一家在OTCQX市场交易的加拿大微型市值石油公司[1]

公司财务表现 - 公司第三季度盈利能力有所下降[1] - 公司资产负债表状况变得比以往任何时候都更强劲[1] 公司资本管理 - 公司持续进行激进的债务削减[1] - 公司正在积累现金并增加其流动性[1] - 公司资本支出似乎较为温和[1]

公司三季度业绩 - 公司第三季度业绩表现不一 运营在推进但财务指标仍承压 [1] - 最新调整后每股收益为-015美元 按公认会计准则每股收益为-026美元 未达预期 [1]

文章核心观点 - 文章主张定量分析优于基本面和技术分析 后者更接近于个人观点而非严谨的科学分析 [4][6] - 通过定量模型对三只股票（KDP、TXN、CVNA）未来10周的价格分布和交易策略进行了预测 [8][11][14] Keurig Dr Pepper (KDP) 分析 - KDP股票被合作伙伴MarketBeat认为是处于"买入区域" 机构趋势强劲被视为上行催化剂 [1] - 定量模型显示 基于2019年1月以来的数据 KDP股票未来10周的预期价格分布主要在27.12美元至27.37美元之间 价格聚集点约为27.22美元 [8] - 该股目前处于3-7-D形态（3周上涨 7周下跌 整体向下）在此序列下 价格聚集点约为29美元 建议交易策略为12月19日到期的28/29看涨价差 [9] Texas Instruments (TXN) 分析 - 基本面分析存在缺陷 分析师对TXN的目标价差异巨大 最高目标价与平均展望相差30.2% 高低目标价之间相差100% [10] - 在基准条件下 TXN股票未来10周的回报区间为159美元至169美元（锚点为161.46美元） [11] - 该股目前处于3-7-D形态 在此序列下 预期风险回报谱系扩大至低端157.50美元 高端175美元 价格聚集点约为167美元 对应价格密度动态有6.03%的正向差异 建议激进投资者考虑12月19日到期的165/170看涨价差 [11][12] Carvana (CVNA) 分析 - CVNA股票因业绩报告好坏参半而表现挣扎 公司公布营收56.5亿美元 超出市场共识的50.8亿美元 但业绩指引未达预期 导致该股在截至万圣节当周下跌14% 过去一个月下跌超过22% [13] - 在基准条件下 CVNA未来10周的预期结果区间在290美元至365美元之间（锚点为306.54美元） 价格聚集点约为319美元 [14] - 该股目前处于极为罕见的6-4-D序列 在此框架下 风险下限与基准条件相近（约290美元） 但回报上限将超过400美元 价格聚集点预计为363美元 建议交易策略为12月19日到期的350/360看涨价差（最大回报率超过233%）或330/350看涨价差（回报率为145.4%） [15][16]