人工智能投资市场 - 当前国内人工智能投资市场处于关键转折点 呈现长短期配置错位现象 为投资者创造独特布局机会窗口 [1] - AIAgent智能体经济已全面启动 技术产品迭代呈现不可逆转态势 正在重构传统商业模式和生产方式 [3] - DeepSeekR2版本预期下半年亮相 将显著提升国内AI全产业链受益程度 [3] 宏观经济与AI发展 - 中国经济处于动能转换关键阶段 "新供给侧改革"呈现乘法效应特征 从"要素替代"转向"系统重构" [3] - AIAgent经济通过三个维度路径实现全要素生产率提升与生态系统重构 [3] AI产业链复苏 - AI算力产业链预期处于底部区域 复苏趋势带来新一轮投资机遇 边际改善已开始显现 [4] - 卫星互联网与量子科技等新兴领域发展方兴未艾 运营商 光通信等细分板块表现突出 [4] - 算力基础设施建设持续推进 为产业链发展奠定坚实基础 [4] 终端硬件应用 - AI技术推动终端硬件换机与升级周期 智能手机市场进入温和复苏阶段 AI加持有望驱动销量重回增长轨道 [4] - AI手机高能耗特点带动配套技术和材料发展机遇 [4] 制造业转型升级 - 新质生产力孕育新一轮设备投资机遇 人形机器人 低空经济 可控核聚变等前沿领域成为焦点 [5] - 工程机械行业在内需复苏与出口稳中向好双重驱动下展现良好前景 顺周期通用设备板块获得新发展动力 [5] - 产业链整合加速 芯片及解决方案开发与低碳制造技术成为聚焦重点 [5] 汽车产业链变革 - 全年乘用车销量预计增长 30万以下价格区间销量占比有望继续提升 [5] - "高阶智驾平权"推动竞争格局集中 智驾增量部件成为新增长点 [5] - 主机厂和零部件厂商有望向人形机器人 无人驾驶物流车等领域横向拓展业务 [5]

中航远见领航基金限购 - 中航远见领航基金A类和C类份额自3月7日起暂停单日单个账户单笔或累计超过50万元的申购 [1][3] - 该基金去年四季度末规模仅1900万元 年初至3月5日涨幅达11.55% [3] - 限购原因包括投资策略容量限制 规模增长可能降低策略有效性 以及大额申购对现有持有人收益的潜在影响 [1][3] 绩优基金限购现象 - 当前共有361只主动权益基金处于限购或暂停申购状态 [5] - 中欧智能制造限购10万元 鹏华碳中和限购100万元 永赢先进制造限购100万元且年内净值增长65.5% [5] - 基金限购主要考虑规模增长对投资策略和交易执行的潜在负面影响 [6] 科技主题基金表现 - 限购基金中业绩居前的多为北交所主题基金和科技主题基金 [8] - AI驱动的芯片、半导体等科技板块引领行情 中欧智能制造、富国新活力等基金受益于集中布局高成长性行业 [8] - AI应用、智能驾驶、机器人等科技创新方向被多家机构视为2025年重点投资领域 [8][9] 科技产业趋势 - 国内AI大模型突破、人形机器人产业链落地、全球云服务资本开支扩张强化科技主线中期逻辑 [8] - 算力、机器人等方向在流动性宽松和政策催化下仍存结构性机会 但需警惕主题炒作过热风险 [8] - 科技产业趋势中期难以证伪 在不确定性环境下可能继续成为市场主线 [9]