目 录 | t UT I + | | | | --- | --- | --- | | JIX - | | 0 贝 | | ………………………………… 第 7一14 页 二、财务报表 … | | --- | | (一) 合并资产负债表…………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表…………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四）母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表…………………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 三、财务报表附注…………………………………………………………… 第 15—150 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（h----- / ----- 审 计 报 告 天健审〔2026〕4976 号 浙江华 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额601,800.00万元，净额595,500.37万元，2月1日到账[11] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额760,000.00万元，净额755,383.96万元，3月2日到账[12] - 2021年非公开发行股票2025年使用741.81万元，期末余额0.00万元[17] - 2022年公开发行可转换公司债券2025年使用68,670.96万元，期末余额171.28万元[18] - 2021年非公开发行股票以前年度已使用539,776.67万元，节余58,555.31万元永久补充流动资金[17] - 2022年公开发行可转换公司债券以前年度已使用666,410.34万元，节余22,888.56万元永久补充流动资金[18] - 2021年非公开发行股票利息收入3,588.87万元，银行手续费支出及汇兑损益15.45万元[17] - 2022年公开发行可转换公司债券利息收入2,773.48万元，银行手续费支出及汇兑损益16.30万元[18] 项目进展情况 - 2025年4月7日公司同意将2021年非公开发行股票募投项目结项，22个募集资金专户均已注销[23] - 2025年10月22日公司同意将2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项，9个募集资金专户已注销，7个待注销，余额171.28万元，2026年1月完成注销[24][25] - 2021年公司利用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金31180.71万元，7月14日完成置换[31][32] - 2022年公司利用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金55419.82万元，8月5日完成置换[33] - 2021年非公开发行股票年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目承诺投入300000万元，累计投入245798.65万元，进度81.93%[46] - 年产5万吨高镍型动力电池三元前驱体建设材料项目总投资130,000.00万元，累计投入122,805.75万元，进度94.47%[47] - 华友总部研究院建设项目总投资30,000.00万元，累计投入30,114.08万元，进度100.38%[47] - 补充流动资金项目总投资141,800.00万元，累计投入141,800.00万元，进度100.00%[47] - 年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目总投资460,000.00万元，累计投入265,786.28万元，进度91.97%[50] - 年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目总投资100,000.00万元，累计投入100,055.20万元，进度100.06%[50] - 年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目总投资114,681.31万元，累计投入114,226.20万元，进度99.60%[50] - 粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目总投资56,318.69万元，累计投入55,013.62万元，进度97.68%[50] 项目效益情况 - “年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”本年度实现效益 -8510.33万元[52] - “粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目”本年度实现效益82437.23万元[52] - 三个项目合计拟投入募集资金总额171000.00万元，实际累计投入金额169239.82万元，本年度实现效益73926.90万元[53] 项目变更情况 - 公司将“三元正极材料子项”募集资金171000.00万元投向变更为三个项目[53] - 公司将“年处理15000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”和“年处理12000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”的募集资金56318.69万元投向变更为“粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目”[53] 资金使用情况 - 2024年3月18日董事会审议通过临时补充流动资金150000万元，起始日期3月19日，归还日期2025年3月5日[34] - 2025年3月10日董事会审议通过临时补充流动资金55000万元，起始日期3月11日，归还日期2025年10月17日[34] - 2024年4月3日董事会审议通过2021年非公开发行股票临时补充流动资金60000万元，起始日期4月7日，归还日期2025年4月1日[36] - 2024年11月25日董事会同意公司使用2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过40000万元进行现金管理，实际未使用[37] 其他情况 - 公司制定《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[18] - 2021 - 2024年公司与多家银行及子公司签订多份募集资金专户存储监管协议，协议与上海证券交易所监管协议范本无重大差异，公司严格遵照履行[20][21][22] - 2021年非公开发行股票的华友总部研究院建设项目较难单独核算效益[29] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况[30] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[28] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[38] - “年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”原预定可使用日期为2024年5月，延期至2025年6月[51] - 截至2025年6月末，“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”厂房，硫酸镍子项及前驱体子项产线均已转固[51] - “年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”产线于2025年4月转固，处于产能爬坡阶段，本年度效益低于预计[52][53] - “年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”因生产线调试、工艺优化及市场环境变化等因素延期[51]

股权情况 - 截至增持计划公告披露日，中国石油集团持股151,215,083,570股，占比82.62%[10] - 截至核查意见出具日，持股150,982,835,267股，占比82.49%[13] 增持情况 - 2025 - 2026年，集团增持201,000,074股A股，金额2,000,784,980.32元[12] - 2025 - 2026年，子公司增持107,954,000股H股，金额800,540,833.97元[12] - 增持金额28 - 56亿元，已完成部分符合免要约情形[11][15] 股份划转 - 2025年11月3日，541,202,377股A股划转给中国移动[14] 信息披露 - 2025年4月8日披露增持计划，12月29日披露进展[18] - 尚需披露增持实施结果公告[18][20]

转让相关 - 中信证券受东方恒信集团委托组织东芯股份询价转让[2] - 中信证券核查出让方资格，包括访谈等[4] - 东方恒信集团符合转让条件，无违规及权利受限[5][6][9] 公司情况 - 东芯股份近3年累计现金分红高于同期年均净利润30%[7] - 东芯股份近20个交易日收盘价高于净资产和发行价[7][8]

公司治理 - 2025年度召开10次董事会、4次股东（大）会[4] - 2025年2月28日原第二届董事会非独立董事袁丁辞职，补选非独立董事并调整委员会委员[18] - 2025年2月28日审议通过董监高薪酬方案[18] - 2025年9月9日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[19] - 2025年11月21日审议通过调整激励计划及首次授予限制性股票议案[19] 独立董事履职 - 独立董事胡劲为出席全部董事会和4次股东（大）会[5] - 胡劲为出席薪酬与考核、审计、独立董事委员会全部会议[5] - 2025年独立董事参与重大事项决策[20] - 2026年独立董事将继续履职[21] 财务与合规 - 2025年度聘请立信会计师事务所担任财务审计机构[15] - 2025年度财务报告及内控评价报告真实准确完整[14] - 2025年度关联交易符合需求、价格公允[12] - 2025年度未发生被收购情况[13] - 2025年度未变更或豁免承诺[13] - 2025年度未聘任或解聘财务负责人[16] - 2025年度未因非准则变更原因调整会计政策等[17] 股权情况 - 2025年度不存在董高在拟分拆子公司持股情况[19]

公司治理 - 2025年召开10次董事会、4次股东（大）会[4] - 独立董事黄简出席全部董事会和股东（大）会[5] - 审计委员会召开9次会议，黄简出席9次[5] - 独立董事委员会召开4次会议，黄简出席4次[5] 关联与承诺 - 2025年关联交易符合需求，价格公允[12] - 2025年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] 财务情况 - 2025年财务报告等真实准确完整[14] - 2025年聘请立信会计师事务所审计[15] 人事变动 - 2025年2月袁丁辞职，补选非独立董事[18] - 2025年未聘任或解聘财务负责人[16] 激励计划 - 2025年9月通过限制性股票激励计划议案[19] - 2025年11月调整激励计划并首次授予[19] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职[21]

会议召开情况 - 2025年度召开10次董事会、4次股东（大）会[4] - 2025年2月28日召开第二届董事会第八次会议[18] - 2025年9月9日召开第二届董事会第十四次会议[19] - 2025年11月21日召开第二届董事会第十六次会议[19] 独立董事履职 - 独立董事徐艳梅出席全部董事会和股东（大）会[5] - 2025年度独立董事对公司事项有效审查监督[7] - 2026年独立董事将依法履职维护权益[20] 公司相关情况 - 2025年度关联交易符合业务需要且价格公允[12] - 2025年度公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2025年度公司未发生被收购情况[13] - 2025年度聘请立信会计师事务所担任财务审计机构[15] - 2025年度公司不存在董高在拟分拆子公司持股情况[19]

会议召开情况 - 2025年召开股东会5次、董事会12次[2][4] - 2025年9月8日召开职工代表大会，选举陶忆文为职工代表董事[20] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会11次，均亲自出席[2][4] - 参加薪酬与考核委员会会议4次、战略委员会会议1次、独立董事专门会议2次[5][6] - 履职时间达法定要求，2026年将继续履职[10][23] 公司运营情况 - 报告期内无收购与被收购事项[14] - 未变更或豁免承诺，无重大会计调整[13][18][19] - 财务负责人未发生变化[17] 公司治理相关 - 董事、高管薪酬按制度确定[21] - 审议调整限制性股票回购价格等事项[22]

制度适用与有效期 - 制度适用于董事会成员及高级管理人员[3] - 有效期自股东会审议通过至制度调整[5] 制度制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会制定，董事会审核提交股东会批准[8] 薪酬确定 - 董事薪酬与津贴按任职定，高管按合同和制度定[13] 激励与绩效 - 可对核心员工实施中长期激励[13] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[13] 薪酬追回与评价 - 错报追溯重述时追回超额发放薪酬[16] - 董事、高管绩效评价由薪酬与考核委员会组织[18]

会议情况 - 2025年召开10次董事会、4次股东（大）会[4] - 2025年2月28日召开第二届董事会第八次会议[17][18] - 2025年9月9日召开第二届董事会第十四次会议[19] - 2025年11月21日召开第二届董事会第十六次会议[19] 独立董事 - 独立董事张瑞萍2025年均亲自出席相关会议[4] - 2026年独立董事将继续履职[20] 财务相关 - 2025年聘请立信会计师事务所担任财务审计机构[15] - 2025年财务报告等信息真实完整准确[14] 激励计划 - 2025年审议通过限制性股票激励计划相关议案[19] 其他 - 2025年未发生被收购等多项情况[13][16]