发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，数量不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%[5] - 拟上市深交所主板，发行后总股本不超过6868.6888万股[5] - 保荐人、主承销商为光大证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 2022年末资产总额60784.67万元，较上年末减少17.10%；负债合计14106.38万元，较上年末减少58.05%；股东权益合计46678.28万元，较上年末增加17.59%[23] - 2022年营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%；归属于母公司所有者的净利润6184.06万元，同比下滑22.90%；扣非后净利润6324.42万元，同比下滑22.45%[24] - 2022年综合毛利率15.54%，较上年同期基本稳定[26] - 2022年除财务费用外期间费用合计52419.57万元，较2021年下降44.36%[37] - 2022年主营业务收入79789.06万元，较2021年下降38.15%[37] - 2022年经营活动现金流量净额16600.18万元，同比增379.34%；投资活动现金流量净额 -3204.91万元，同比降114.47%；筹资活动现金流量净额 -8609.19万元，同比降6587.70%；现金及现金等价物净增加额7530.92万元，同比增446.44%[53][54] - 2023年第一季度预计营业收入1.50 - 1.55亿元，同比下滑48.53% - 46.81%，扣非后归母净利润850 - 1050万元，同比下滑48.02% - 35.79%[68][71] 用户数据 - 2020 - 2022年公司客户数量分别为116家、142家和175家[76] - 2022年在友达光电、佳世达、京东方、惠科股份、瑞仪光电等主要客户采购占比稳中有升[73] 未来展望 - 日东光学某全球知名科技公司项目偏光片代工预计2023年4月底前量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[78] - 明基材料新客户机种项目偏光片代工已在2023年1月量产交货，确定合作意向机种预计订单目标800 - 1000万PCS[79] 新产品和新技术研发 - 公司光学膜开发车载、Mini LED等新领域，部分新客户已量产或小批量订单[80] - 2022年陆续开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[81] 其他数据 - 2022 - 2020年偏光片产能分别为2949.01万片、3811.35万片、2133.69万片；产量分别为2005.58万片、3543.59万片、2009.91万片；销量分别为1464.85万片、2211.07万片、535.04万片[144] - 2022 - 2020年光学膜片产能分别为11840.98万片、14590.41万片、11777.91万片；产量分别为11012.39万片、17642.24万片、11997.10万片；销量分别为11095.99万片、16864.40万片、11020.07万片[144] - 2022 - 2020年功能性胶粘材料产能分别为35380.80万片、38067.12万片、31711.68万片；产量分别为36423.27万片、60655.40万片、52032.95万片[144] - 报告期内主营业务毛利率分别为19.74%、15.51%和15.30%[64][172] - 报告期内向前五大客户销售额占当期主营业务收入比重分别为71.45%、61.09%和62.96%[173] - 报告期内向前五大供应商采购金额占采购总额比重分别为71.49%、73.05%和66.28%[176] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为77.87%、79.86%和82.12%[177] - 报告期内外销销售收入占主营业务收入比例分别为63.03%、57.94%和53.54%，汇兑损益金额分别为1303.46万元、723.32万元和 - 2744.85万元[182] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为36505.38万元、44453.51万元和24685.00万元，占资产总额比例分别为55.31%、60.63%和40.61%，占流动资产比例分别为60.30%、68.58%和47.88%[183] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为749.00万元、612.08万元和376.32万元，占存货账面余额比重分别为6.33%、6.93%和5.03%[186]

业绩总结 - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%，净利润6170.22万元，同比下滑23.07%，扣非后净利润6310.58万元，同比下滑22.62%[33][34][72][177] - 2022年1 - 9月，公司流动资产54505.54万元，较上年末减少15.91%，资产总额63907.74万元，较上年末减少12.84%[22] - 2022年末公司资产总额60740.82万元，较上年末减少17.16%，负债合计14076.17万元，较上年末减少58.14%[31] 用户数据 - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[83] - 2022年公司占老客户市场份额稳中有升，开发新客户、新产品取得成效[78] 未来展望 - 研究机构预计全行业2023年第二季度有望完成去库存，若公司未能及时开发新客户获订单，业绩仍有下滑风险[46] - 2023年1 - 3月公司营业收入、净利润等指标同比下滑[66] 新产品和新技术研发 - 2022年公司陆续开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[88] - 日东光学某全球知名科技公司项目偏光片代工预计2023年4月底前正式量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[84] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 公司基本信息 - 公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售，产品包括偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料[94] - 公司已与SDP、中电熊猫等诸多液晶面板制造龙头企业及产业链知名公司建立合作关系[94][156] - 公司产品最终应用于LG、小米等知名品牌商[94] 行业数据 - 2022年全球面板出货量同比下降13.97%，第一到四季度出货量环比增长分别为 - 4.31%、 - 12.11%、 - 8.73%和2.11%，12月单月出货量环比增长5.49%[35] - 2022年国内液晶面板厂平均稼动率总体呈下降趋势，10月环比提升2.2个百分点至70.60%，11月环比提升5.1个百分点至75.7%，12月小幅回调2.5个百分点[39] 财务指标 - 2019 - 2021年公司营业收入年复合增长率为36.42%[153][177] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为16.82%、19.74%、15.51%和14.99%[74][178] - 报告期内公司向前五大客户销售额占当期主营业务收入的比重分别为78.75%、71.45%、61.09%和66.47%[179] 风险提示 - 下游行业波动、行业竞争加剧、经营业绩变动、毛利率波动、技术更新与开发等因素会对公司产生不利影响[66][70][71][72][74][75] - 若OLED在与LCD显示技术竞争中取得优势，会冲击公司产品技术并影响业绩[67][75] - 公司租赁瑕疵房产面积占同类房产面积比例超50%，涉及的总产能占比分别为10.36%、17.11%、17.45%和19.40%[186]

发行信息 - 发行人民币普通股（A股），股数不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%[5][96] - 每股面值1元，发行后总股本不超过6868.6888万股[5][96] - 拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为光大证券[5] 业绩数据 - 2022年1 - 9月流动资产54505.54万元，较2021年末减少15.91%[22] - 2022年1 - 9月营业收入65453.44万元，同比下滑32.99%[26] - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%，净利润7418.16万元，同比下滑19.61%[33][34] - 2022年对主要客户销售收入合计52419.57万元，较2021年减少41798.73万元，下降44.36%[45] - 2022年除财务费用外期间费用合计6255.79万元，较上年减少1358.14万元，降幅17.84%[48] - 2022年经营活动现金流量净额16600.18万元，较2021年增长379.34%[64] - 2019 - 2021年公司营业收入年均复合增长率达36.42%[71] - 2023年第一季度预计营业收入1.50 - 1.55亿元，同比下滑48.53% - 46.81%[79][81] 市场数据 - 2022年全球面板出货量同比下降13.97%，第四季度环比提升2.11%，12月单月出货量环比增长5.49%[35] - 2022年国内液晶面板厂平均稼动率总体呈下降趋势，12月G10.5/G11高世代线稼动率环比提升1.3个百分点至78.6%[39] - 2023年1月面板出货量为0.709亿片，同比下降38.08%[66] - 2023年1月国内液晶面板厂平均稼动率为64.7%，2月有望回升至70%左右[66] 客户与产品 - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[86] - 日东光学某项目偏光片代工预计2023年4月底前正式量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[87] - 2023年1 - 2月吉利德显示、深圳市兆纪光电等多家光学膜新客户已量产[91] - 2022年陆续开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[92] 其他信息 - 公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售[98] - 公司产品包括偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料[100] - 截至招股书签署日，公司拥有与生产工艺相关专利85项，其中发明专利4项，实用新型专利81项[165] - 募集资金扣除发行费用后将投资于光电薄膜器件生产等三个项目，总投资50176.47万元[177] - 实际控制人张伟控制公司64.45%的股权[192]

业绩总结 - 2022年公司营业收入80385.94万元，同比下滑37.83%；归属于母公司所有者的净利润6170.22万元，同比下滑23.07%[14][74][179] - 2022年末公司资产总额60740.82万元，较上年末减少17.16%；负债合计14076.17万元，较上年末减少58.14%；股东权益合计46664.65万元，较上年末增加17.55%[12] - 2022年公司综合毛利率15.54%，较上年同期15.65%基本稳定[14] 用户数据 - 2022年公司对主要客户销售收入合计52419.57万元，较2021年的94218.31万元下降44.36%[27] - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[86] 未来展望 - 预计2023年3月中下旬完成全球知名科技公司面板供应商验证工作，4月底前正式量产交付，订单稳定后每月加工量不低于300万PCS[88] 新产品和新技术研发 - 2022年公司开发MPD、DPP三层结构复合膜等新产品，预计2023年持续获订单[91] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 与老客户积极沟通提升采购份额，持续开发新客户取得成效[82][86]

发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，数量不超过1717.1722万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6868.6888万股[5] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板，保荐人、主承销商为光大证券股份有限公司[5] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为69479.20万元、89603.82万元、129295.97万元和51030.07万元，2019 - 2021年年均复合增长率达36.42%[27] - 2022年公司营业收入80385.94万元，较上年下降37.83%；归属母公司所有者净利润6170.22万元，较上年下降23.07%；扣非后归属母公司所有者净利润6310.58万元，同比下滑22.62%[32] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为16.82%、19.74%、15.51%和14.99%[28] 客户与市场 - 2019 - 2021年公司客户数量分别为109家、116家和142家[38] - 2022年11月国内液晶面板厂平均稼动率环比提升5.1个百分点至75.7%，12月G10.5/G11高世代线稼动率环比提升1.3个百分点至78.6%[37] - 2022年第四季度面板出货量环比增长2.11%，12月单月出货量环比增长5.49%[37] 业务展望 - 偏光片日东光学代工业务预计2023年4月底前量产，订单稳定后月加工量不低于300万PCS[40] - 偏光片明基材料项目已确定合作意向机种订单目标为800 - 1000万PCS[41] 新产品研发 - 2022年公司开发MPD、DPP等新产品，预计2023年持续获订单[43] 公司基本情况 - 公司成立于2012年12月17日，注册资本5151.5166万元，主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售[45][48] - 公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料[50] 财务指标 - 2022年6月30日公司资产总额73339.51万元，归属于母公司所有者权益40086.00万元，资产负债率（母公司）37.30%[118] - 2022年1 - 6月公司净利润4675.98万元，归属于母公司所有者的净利润3924.71万元，扣除非经常性损益后为3920.30万元[118] 投资项目 - 公司总投资项目合计50176.47万元，分别用于光电薄膜器件生产项目30068.47万元、研发中心建设项目12608.00万元、补充流动资金7500.00万元[1] 股权与收购 - 截至招股书签署日，公司实际控制人张伟控制公司64.45%的股权[140] - 2017年公司通过股权收购方式取得上海尚达75%股权，受让价格300万元；2021年取得南京翔智100%股权，分别以617.40万元和264.60万元受让70%和30%股权[186][187][188] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司有控股子公司1家，全资子公司7家，无分公司和参股公司[193] - 上海尚达注册资本1389.7053万元，公司持股75%；东莞翔腾注册资本3000.00万元，公司持股100%；南京翔智注册资本300.00万元，公司持股100%[194][195][197]