公司重整进展 - 公司收到成都中院裁定受理重整申请 股票被实施退市风险警示 简称变更为*ST炼石 代码000697 涨跌幅限制5% [1] - 公司股票将于2025年9月24日停牌一天 9月25日复牌 [1] - 若重整成功将改善债务结构和经营状况 若失败将面临破产及终止上市风险 [1] 债务违约情况 - 2025年1月2日及4月22日应支付到期债务本金及利息分别为0.77亿元和9.48亿元 已实质性违约 [2] - 截至2025年9月12日累计逾期债务金额13.9999亿元 占2024年末净资产1391.59% [2] 重整投资安排 - 与六家重整投资人签署预重整投资协议 包括国有企业存量资产优化升级股权基金及贵州航发黔晟联合体等机构 [2] - 三大AMC入选重整投资人：中国长城资产 深圳资产 广西金控资产 [2] - 联合救助将注入超11亿元资金 24个月锁定期认购价5.65元/股 12个月锁定期认购价6.73元/股 [3] 预重整期限调整 - 成都中院决定将预重整期限延长1个月至2025年10月6日 [3] 经营业绩表现 - 2025年上半年营业总收入9.01亿元 同比增加3125.25万元 增长3.59% [3] - 归母净利润亏损1.01亿元 同比减亏3215.68万元 [3] 行业属性 - 公司属于四川省航空精密零部件加工制造产业上市公司 [3]

公司核心观点 - 法院裁定受理公司重整申请 公司股票将被实施退市风险警示 股票简称变更为*ST炼石 并于2025年9月24日停牌一天 [1] - 公司存在实质性债务违约 涉及到期债务本金及利息合计10.25亿元 已明显缺乏清偿能力 但具备重整价值和可行性 [3][4] - 若重整成功将有利于化解债务风险并改善经营状况 若失败则面临终止上市风险 [5] 法院裁定与退市风险警示 - 成都中院于2025年9月23日裁定受理公司重整申请 并指定北京金杜律师事务所担任管理人 [3] - 根据上市规则第9.4.1条第(九)项 公司股票交易被实施退市风险警示 [1] - 公司股票将于2025年9月24日停牌一天 9月25日复牌 [1] 债务与经营状况 - 公司应于2025年1月2日和4月22日分别支付到期债务0.77亿元和9.48亿元 均已实质性违约 [3] - 存量货币资金严重不足 资产短期内难以变现 高负债下持续亏损且扭亏困难 缺乏清偿能力 [3] - 此前因2024年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 已被实施其他风险警示 [5] 重整价值与可行性 - 公司作为四川省航空精密零部件加工制造知名上市公司 科技属性强 产业价值突出 重整投资市场反响积极 [3] - 临时管理人已形成出资人权益调整 债权分类清偿方案初步方案 并与多家投资主体签署预重整投资协议 [4] - 通过重整可化解债务危机 恢复持续经营能力 促进航空产业发展 维护债权人及投资者权益 [3] 重整安排与后续计划 - 公司拟申请在管理人监督下自行管理财产和营业事务 并提交继续营业申请报法院许可 [4] - 公司将积极配合法院及管理人开展重整工作 做好日常运营管理 [4] - 重整成功执行完毕计划将改善资产负债结构及经营状况 [5]

法院裁定受理重整 - 四川省成都市中级人民法院于2025年9月23日裁定受理炼石航空科技股份有限公司的重整申请并指定北京金杜（成都）律师事务所担任管理人 [2][5][9] - 公司因法院受理重整申请股票交易被实施退市风险警示股票简称由"ST炼石"变为"*ST炼石"证券代码000697保持不变且交易日涨跌幅限制仍为5% [2][18] - 公司股票将于2025年9月24日停牌一天并于2025年9月25日复牌 [2][20] 重整申请背景与原因 - 公司分别于2025年1月3日和1月21日召开董事会及股东大会审议通过向法院申请重整及预重整的议案并于2025年5月9日正式提交申请 [3] - 公司存在实质性债务违约包括2025年1月2日到期债务本金及利息0.77亿元和4月22日到期债务本金及利息9.48亿元且存量货币资金严重不足资产难以变现高负债下持续亏损明显缺乏清偿能力 [6] - 公司作为四川省航空精密零部件加工制造产业的知名上市公司具备科技属性和产业价值通过重整可化解债务危机恢复经营能力具有重整价值 [7] 预重整阶段工作进展 - 成都中院于2025年6月6日决定对公司启动预重整并指定北京金杜（成都）律师事务所担任临时管理人预重整期限后延长1个月至2025年10月6日 [4] - 预重整期间完成财产调查与资产评估债权预登记与预审查工作以及重整投资人招募共有58家意向投资人通过资格审查并足额缴纳报名保证金 [12][13][14] - 公司于2025年9月11日与各中选重整投资人或其指定主体签署《预重整投资协议》 [16] 债权申报及债权人会议安排 - 债权人需于2025年10月24日前通过线下邮寄或现场提交方式向管理人申报债权预重整期间已申报的债权继续有效无需重复申报 [28][29][30] - 第一次债权人会议定于2025年10月27日上午10时在成都中院召开依法申报债权的债权人有权参加 [32] - 债权申报联系方式为四川省成都市双流区西航港大道2999号联系电话028-60612628-8568电子邮箱lshkproject2025@163.com [30] 重整期间管理及运营安排 - 公司拟向法院申请在管理人监督下自行管理财产和营业事务目前信息披露义务人仍为公司董事会 [11][21] - 公司拟向管理人提交在重整期间继续营业的申请由管理人报法院许可并将积极配合法院及管理人开展重整工作做好日常运营管理 [22] - 预重整期间已开展的财产调查资产评估及重整投资人招募等工作的效力延续至重整程序以提高效率降低成本 [17] 公司基本情况及重整价值 - 炼石航空科技股份有限公司为上市公司证券代码000697证券简称原为ST炼石现变更为*ST炼石 [1][2] - 公司主要办事机构所在地于2020年迁至四川省成都市住所地稳定存续1年以上成都中院对案件具有管辖权 [6] - 公司作为航空精密零部件加工制造企业科技属性强产业价值突出重整投资市场反响积极具备重整可行性 [7]

法院裁定重整及退市风险警示 - 成都中院裁定受理ST炼石重整申请 公司股票被实施退市风险警示 简称由"ST炼石"变为"*ST炼石" [1] - 公司股票于2025年9月24日停牌一天 9月25日复牌 [1] - 公司因2024年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 此前已被实施其他风险警示 [5] 债务违约与破产原因 - ST炼石于2025年1月2日及4月22日分别到期债务本金及利息0.77亿元和9.48亿元 已实质性违约 [3] - 公司存量货币资金严重不足 资产短期难以变现 高负债下持续亏损且扭亏困难 明显缺乏清偿能力 [3] - 临时管理人初步核查确认公司存在破产原因 [3] 重整价值与可行性 - 法院认定公司作为四川省航空精密零部件加工制造知名上市公司 科技属性强且产业价值突出 重整投资市场反响积极 [3] - 通过重整可化解债务危机 恢复持续经营能力 促进航空产业发展 维护债权人及中小投资者权益 [3] - 临时管理人已就出资人权益调整 债权清偿方案及重整投资人引入形成初步方案 并与多家投资主体签署《预重整投资协议》 [4] 重整安排与潜在影响 - 公司拟申请在管理人监督下自行管理财产和营业事务 并提交继续营业申请报法院许可 [4] - 若重整成功执行完毕 将有利于化解债务风险 改善资产负债结构及经营状况 [4] - 若重整失败 公司将被宣告破产 股票面临终止上市风险 [4] 公司前期动作 - ST炼石于2025年年初公告董事会同意向法院申请重整及预重整 [3]

法院裁定受理重整申请 - 成都中院于2025年9月23日裁定受理ST炼石重整申请并指定北京金杜（成都）律师事务所担任管理人 [4][6] - 公司股票将于2025年9月24日停牌一天 9月25日起复牌并被实施退市风险警示 股票简称由"ST炼石"变为"*ST炼石" [4] - 公司拟向法院申请在管理人监督下自行管理财产和营业事务 并提交继续营业申请 [7] 债务违约与清偿能力 - 公司于2025年1月2日及4月22日分别出现0.77亿元和9.48亿元到期债务本金及利息实质性违约 [6] - 存量货币资金严重不足且资产短期内难以变现 高负债下持续亏损且扭亏困难 明显缺乏清偿能力 [7] - 临时管理人已就出资人权益调整、债权清偿方案等形成初步方案 并与多家投资主体签署预重整投资协议 [7] 重整价值与可行性 - 法院认定公司作为四川省航空精密零部件加工制造知名企业 科技属性强且产业价值突出 具有重整价值 [7] - 通过重整可化解债务危机、恢复持续经营能力并促进航空产业发展 有利于维护债权人及中小投资者权益 [7] - 若重整成功将改善公司资产负债结构及经营状况 若失败则面临终止上市风险 [8] 历史风险警示情况 - 公司此前因2024年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 已被实施其他风险警示 [8]